财务部工作职责与员工岗位职责

第一篇：财务部工作职责与员工岗位职责

财务部工作职责与员工岗位职责

一、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作，主要职责如下：

1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；

4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；

5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。

6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表的编制；

7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点；

8.负责公司固定资产管理和库房管理工作；

9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作； 10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。

二、财务部负责人和会计职责

根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下：

1.全面负责财务部的日常管理工作； 2.协助总经理制定公司发展战略； 3.负责项目成本核算和项目预算控制；

4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析； 5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理；

6.管理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务； 7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定； 8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

9.利用ERP平台，严格按照流程进行出入库管理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；

10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行会计核算。对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算；

11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；

12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作； 14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财务档案管理工作；

16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作；

17.完成总经理临时交办的其他任务。

三、会计助理岗位职责 1.协助会计进行财务管理工作； 2.负责应收账款的债务核查、核对； 3.负责应收账款清理、结算工作；

4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。

四、出纳岗位职责 1.严格执行公司财务制度，加强资金管理；

2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误； 3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；

4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票；

5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款； 6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上；

7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付；

8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全；

9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密； 10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则；

11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符；

12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续；

13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作； 14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记； 15完成公司领导、部门布置的其它工作。

五、库管岗位职责

库管的主要工作职责为：入库业务，出库业务，物品管理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账的建立、登记，库房盘点，报损业务。

1.库管岗位职责细则：

总则：库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理，库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准，进行货物验收和发出，不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，货物检验，残废商品报损等工作。

⑴入库业务

①检验物品是否属于公司采购货品：货物到库后，库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决；

②货物验收：所到货物确认属公司所采购的后，应对货物进行全面检查，确保货物包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤；

③入库办理：货物确认验收后，库房管理人员应在ERP平台做到货处理，及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认；

④货物存放：办理入库后，库房管理人员应对所收货物进行归置分类，并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全保护工作，要经常检查货物存放情况；

⑤入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。

⑵出库业务

①核实出库业务：公司正常出库业务必须经过ERP审核流程，库管只有见到出库单据生成后方可进行出库处理，否则一律拒绝物品离库；

②检查出库物品：物品发出时应进行仔细检查，确认货物完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货不得有损伤，或影响二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任；

③特殊情况处理：除售后需要（只准许借零配件），任何人员不得暂借库房物资，售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服专员在当日办理出库手续，如有特殊情况，可延后三天，由客服专员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续，又没说明原因者，库管应拒绝其在库房领取其它物品；

④出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。⑶物品管理

①库管必须把所管理的货物进行详细分类，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便；

②库管应对货物进行定期查看，确保货物摆放正确，做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议；

③定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

④库管应定期对库房进行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，防止电子产品受潮损坏；

⑤库管每天上下班前要进行“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

⑷库房保洁、隐患防范

①库管有责任保持库房整洁干净，应及时有效的对库房进行打扫； ②上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； ③下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患； ④严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款； ⑤严禁无关人员进入仓库；

⑥经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材； ⑦严禁在库房内乱接电源，包括临时电线，临时照明； ⑧严禁在库房内存放私人物品； ⑨严禁在库房内外堆放杂物、废品。⑸辅材入库、领用台账建立、登记

①库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点，建立库存台账，辅材入库、领用应严格登记，做到心里有数，账表清楚；

②辅材台账登记簿不得随意涂改，随意挖察刮补； ③月底应对辅材使用情况进行汇总登记，上报财务。⑹库存盘点

月度终了库管应对库房实存数和ERP平台账存数进行有效盘点核对，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员，等待财务安排进行复盘落实。⑺报损业务

库管在月末应对坏损物品进行归类登记，并说明原因，编制库存报损表，上报财务，等技术鉴定财务核查后，上报总经理进行报损处理，确保库房账存物品没有损坏的和不可使用的。

第二篇：财务部员工岗位职责

财务部员工岗位职责

（1）财务负责人

1）协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；

2）在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。

3）审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；

4）协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。

5）做好领导交办的其他相关工作。

（2）主管会计

1）在财务负责人领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；

2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部、营销部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；

3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；

4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

（3）出纳员

1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；

8）及时与银行对帐，按月编制银行调节表，报财务负责人审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

9）协助相关部门做好相关工作。

第三篇：财务部岗位职责和安全生产工作职责

财务部岗位职责

一、部长岗位：

1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；

2、负责项目部预算执行，检查、分析、调整，预测效益情况；

3、负责项目部资金的筹措、使用及调度；

4、负责各类成本费用原始凭证的审核；

5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；

6、负责对内外财务工作的联系和协调；

7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；

8、协助项目部领导完成经营管理责任指标和年初的预算目标。

9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作；

10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；

11、完成临时工作任务。

二、成本、预算岗位

1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、预算执行报表；

2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表，及时反映财务成果，按时报送财务报表；

3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金”核算和管理；

4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；

5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；

6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理，7、负责项目部财务信息化建设及管理

8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按将会计档案归档，妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。

9、完成临时工作任务。

三、出纳、资金报表及食堂管理岗位

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。

2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。

3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；

4、负责财务支付与合同联动业务管理；

5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理；

6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；

7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报资金报表；

8、负责食堂账务管理，按月盘点，公布月度食堂节约，超支情况，提出改进办法。

9、完成临时工作任务。

财务部安全生产工作职责1、2、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度；

按照国家规定，保证安全生产技术措施费列入财务计划，按时提供资金；3、4、5、6、7、8、9、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全； 负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费； 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项； 负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作； 妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；

做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票； 做好现金的日常管理工作，现金帐要做到日清月结，定期盘点库存现金，保险柜里不允许存放多余的现金；

10、到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。

第四篇：财务部岗位职责和安全生产工作职责

财务部各岗位安全生产责任

一、财务经理岗位：

1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；

2、负责项目部预算执行，检查、分析、调整，预测效益情况；

3、负责项目部资金的筹措、使用及调度，按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款；

4、负责各类成本费用原始凭证的审核；

5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；

6、负责对内外财务工作的联系和协调；

7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；

8、协助项目部领导完成经营管理责任指标和年初的预算目标。

9、负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费；

10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；

11、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全。

二、财务会计岗位

1、在财务经理的领导下，具体指向有关财务制度，带领财务部人员及时完成公司的日常工作；

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务。成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门 降低消耗，节约费用，提高经济效益，及时向公司提出合理化建议；

3、严格按照国家会计制度和企业具体规章制度规定，按期报账，几张，对账，报账；

4、负责在财务系统中输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证，会计账薄，报表，妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；

5、按规定日期编制。汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整、及时上报；

6、按时编制与月。季、会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

7、定期组织对公司的固定资产和流动资产的清查，核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率；

8、监督所负责的岗位拟工作情况

三、成本会计岗

1、负责审核各单位财务工作中有关维简费、安全费用的提取使用等管理工作；

2、按照会计主管的要求，监督单位的维简费、安全费用的使用范围并做好信息汇报上报工作；

3、负责职工薪酬核算和管理，职工“三险一金”核算和管理；

4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；

5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；

6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理；

7、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按将会计档案归档，妥善 保管；

8、做好自身经管业务的安全防范工作，保证人、财、物资料的安全。

9、完成临时工作任务。

四、出纳岗位

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。

2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。

3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；

4、负责财务支付与合同联动业务管理；

5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理，严禁开出空白支票；

6、妥善保管库存现金、定期盘点库存现金，保险柜里不容许放多余的现金，妥善保管各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；

7、负责清理资金流量及存量，定期向经理汇报，按月及时上报资金报表；

8、到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。

五，材料会计

1、执行岗位财会人员通用安全生产责任制；

2、负责存货及工程物资的审核计算；

3、原材料入库、出库手续要齐全，按照规定程序收货、入库、发货，及时 了解原材料收、发、存情况，包括数量、单位、金额并及时通知有关部门，做到心中有数；

4、对各种材料的原始凭证分类管理，分类汇总及时传递

5、及时登记各种原材料的明细帐，按规定及时办理月底的转帐、结帐业务。审批原材料的盘亏、损耗、报废情况，分析盘亏、损耗、报废原因，发现问题及时做出原因情况表报领导审批处理，计入当期经营盈亏

6、收集整理原材料的价格和原材料采购合同，掌握市场原材料价格变化情况，及时向领导反映不合理的原材料价格。

第五篇：财务部副总经理岗位职责 -工作职责

财务部副总经理岗位职责-工作职责1

一个企业财务部门的高层治理人员财务副总经理，其直截了当上级与下属部门分不是谁呢?其岗位职责又有哪些呢?以下为您提供详细的财务副总经理工作职责，请参考。

职务名称：财务副总经理

直截了当上级：总经理

直截了当下属：财务部部长(或副部长)

工作职责：

1.组织编制和执行财务预、决算及财务收支打算、信贷打算。

2.向董事会、股东会报告财务预、决算及 情况。

3.拟定资金筹措和使用方案，开发财源，有效地使用资金。

4.建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析。

5.实行会计监督，严格维护财经纪律，爱护经济活动的合法，崐合理和有序进行。

6.协助总经理对重大经济咨询题作出决策。

7.参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查。

8.负责对公司财会机构的设置和会计人员的配备及会计专业职崐务的评聘和任免、晋升提出方案。

财务部副总经理岗位职责-工作职责2

一、关键职责：

(一)负责上市单位财务管理工作

1、财务规划

2、账务清理

3、财务规范

4、财务报表及审计相关工作

(二)负责分管单位的财务管理工作

1、财务制度的制定、培训、实施

2、会计核算和会计监督

3、财务预算决算

4、目标管理

5、欠款管理

6、风险资产管理

7、资金安全管理

(三)负责集团新项目的调研、论证、评审等财务相关工作

(四)负责新行业新单位的财务系列工作

(五)协助全集团的财务管控

(六)协助集团财务制度的制定、培训、实施

(七)协助全集团的税收筹划工作

(八)领导交办的其他工作

二、工作内容

(一)负责上市单位财务管理工作

1、财务规划

(1)拟定与报批上市单位财务规划

(2)向上市单位财务部门(人员)分配下达财务规划指标及要求

(3)检查督办落实按规划指标的账务处理工作

(4)对按财务规划指标进行账务处理后的报表及财务指标进行分析和指标的尽可能优化工作

2、财务清理

(1)对账务资产权属的清晰性进行清理，对权属不清晰的重要资产出具处理建议、报批与协调执行。

(2)按《企业会计制度》、《会计准则》要求进行账务清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导或协调落实到位，每年清理一次。

(3)对采购、生产、销售业务流程与会计核算环节间反映的物流与资金流的关系进行清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导落实，每年清理一次。

3、财务规范

(1)建立系统、科学的符合上市要求的相关财务管理制度;

(2)建立符合上市要求的整个财务流程、管控、考核等体系;

(1)按《企业会计制度》、《会计准则》要求，结合实际建立财务会计体系，培训、指导上市单位财务人员按体系进行账务处理。

(2)每年两次对上市单位的财务核算规范性进行检查(含整改);

(3)向管理层提供财务规范中涉及经营管理环节的建议或意见

4、财务报表及审计相关工作

(1)负责财务报表的统筹安排，提交方案，对内报审报批，对外的衔接和申报。

(2)负责会计师事务所的报表审计、协调工作。

(二)负责分管下属子(分)公司的财务管理工作

1、分管单位制度的起草、报审报批、培训、实施

(1)收集整理现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。

(2)财务制度的修订、新订、培训、辅导;确保制度适用性、科学性和顺利推进。

(3)定期与不定期检查制度的实施情况，确保执行。

(4)应急制度的及时拟定报批、培训、督促实施

2、会计核算和会计监督

(1)按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支

(2)组织分管单位会计部门按集团财务会计制度要求进行会计核算

(3)按集团要求指导、组织、审核分管单位的报表编制工作

3、财务预算决算

(1)组织分管单位的财务预算、决算

(2)编制分管单位的财务预算决算方案

(3)监督预算执行，对重大预算偏差进行监控并提出修改意见

(4)参与分管单位的经营计划工作

4、目标管理

(1)目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算。

(2)目标管理的指导、督促、检查。

(3)目标管理的档案管理、台帐建立。

5、欠款

(1)负责按相关规定审核、把关各类放欠

(2)及时清理、关注欠款，按相关规定及时分清四类欠款

(3)负责督促、清收各类欠款

(4)负责欠款的申报，各类清收目标的制定

(5)台帐的建立，档案的管理

6、风险资产管理

(1)风险资产的清理，台帐、档案的建立

(2)风险资产的分析、评估、预警、督查督办

(3)负责风险资产的清收、清缴

(4)负责风险资产的申报、各类风险资产清收目标的制定

7、负责分管单位的资金限额控制和资金安全管理

(1)负责制定资金限额和安全管理的相关措施和管理细则

(2)及时抽查和考核资金限额的相关标准和资金安全管理的实施情况

(3)高度关注资金安全隐患和限额标准的控制并及时整改到位

(三)负责集团所有新项目的调研、论证、评审等财务相关工作

1.对拓展新项目的收支等财务的可行性进行论证，提交论证报告

2.对拓展项目的行业财务运作情况进行调研

3.负责协助项目的收购、财务移交等相关工作

4.协助对收购(资产收购、股权收购)性项目进行前期的尽职调查;

(四)负责新行业新单位的财务系列工作

1.负责制度的起草、报审报批、培训、实施

2、负责会计核算体系的建立，并培训、指导单位财务人员按体系进行账务处理

3、建立整个财务流程、管控、考核等体系

4、目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算

5、按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支

6、组织财务预算、决算工作

7、负责制定资金限额和安全管理的相关措施和管理细则，及时抽查和考核资金限额的相关标准和资金安全管理的实施情况，并及时整改到位

8、负责按相关规定审核、把关各类放欠，及时清理、关注欠款，按相关规定及时分清四类欠款，负责督促、清收各类欠款，负责欠款的申报，各类清收目标的制定，负责相关台帐的建立，档案的管理

(五)协助全集团的财务管控

1、协助集团财务部总经理，做好集团财务管控体系建设，起草集团财务管控方案。

2.做好分管单位利润的审核、清缴工作。

3.协助集团财务部总经理处理资金部、财务部、事业部、子公司之间的往来、折旧及利息，起草相关制度和方案。

(六)协助集团财务制度的制定、培训、实施

1、收集整理集团现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。

2、根据财务部总经理安排，完成集团财务制度的修订、新订、培训、辅导

(七)领导交办的其他工作

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识

二.培训的及要求培训目的安全生产目标责任书

为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：

一、目标值：

1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。

2、现金安全保管，不发生盗窃事故。

3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。

4、安全培训合格率为100%。

二、本单位安全工作上必须做到以下内容：

1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。

2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。

3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。

4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。

5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。

6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。

7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。

8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;

9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。

10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;

11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。

三、安全奖惩：

1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。

2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

财务部副总经理岗位职责-工作职责31、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。

4、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。

10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

11、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。

14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;制定财务系统、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

16、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

17、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

18、审核财务报表，提交财务管理工作报告。

19、完成总经理临时交办的其他任务。