第一篇：采购部主要工作职责
采购部主要工作职责：
根据MC提供的物料需求计划，编制物料采购计划，并向供应商下达采购订单。
1、负责采购计划、采购订单按配额进行分配与下达，确保物料准时交付。
2、掌握并跟踪所负责的采购物料状态及相关关键时间控制点。
3、协助《供应商辅导计划》实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难题。
4、负责根据物料需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采购订单回传归档保存工作。
5、负责来料品质异常跟进并及时处理，经评审不能上线使用的物料及时与供应商协调确认新的交付日期，并通知相关人员，直至满足要求为止。
1、负责采购跟单组的管理与控制，不断完善团队工作并提出系统化、合理化建议；提高工作效率、执行力。
2、监督指导采购订单的下达以及执行状况，帮助处理紧急物料的跟催，避免漏单、漏物料等情况，确保物料按时、按质、按量、齐套交付。
3、与采购管理主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道
4、协助跟单员对不良物料处理、跟踪、调度，及时汇报难解决物料的状态，并对不良物料处理结果作确认；
5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。
6、以满足生产需求为宗旨，负责与品管部、仓库、PMC部的沟通、协调，及时向相关人员反馈交期、品质异常物料状况，以便调整生产。
7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。
8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。
9、负责所采购物料按《物料供应信息表》中的配额分配比例进行采购作业。
1、负责供应配额制定并检查其执行情况，确保按计划实施。
2、掌握并跟踪原材料市场价格行情、品质状况信息，并加以分析，以期降低采购成本、提升产品品质。
3、与采购跟单主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。
4、引入供应竞争管理模式，建立供应商优胜劣汰机制。
5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。
6、负责与供应商进行谈判，并签订《采购合同》、《品质保证协议》。
7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。
8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。
9、制定供应商年度开发计划，并安排相关人员作业确保有效实施。
1、负责收集所辖物料的市场供应、价格行情、品质状况等信息。
2、负责新供应商开发、管理、考核、评级等工作，并及时更新合格供应商名单。
3、负责供应商辅导计划实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。
4、负责及时向供应商反馈供应商考核结果，对于考核不达标项须出具相关纠正预防措施改善单，并跟进改善结果，形成书面报告。
5、合理规避采购风险，确保每种物料有2-3家合格供应资源，积极主动按流程开发新供应商。
6、协助采购管理主管进行供应资源整合、供应链优化工作。
第二篇：采购部工作职责
采购部工作职责
2010-06-19
总则
为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。
本管理手册适用于公司采购部全体员工。
第一条会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；
第二条根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。
第三条汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。
第四条选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。
第五条组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。
第六条对供应厂商的价格、品质、品质、交期、交量等作出评估。
第七条掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。
第八条建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。
第九条建立完成的采购合同，降低企业经营风险。
第十条做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。
第十一条废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。
第十二条做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作
第十三条保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商。
第十四条和销售部及时沟通，推广新产品。
第十五条招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。
第十六条采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。
第十七条建立健全 物品管理采买制度
第十八条做好保密工作。
资金管理科科长岗位职责
资金管理科科长岗位职责
资金管理科
资金管理科科长岗位责任制
1、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。
2、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与各开户单位的合法利益。
3、协助处长负责本部门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。
4、负责编审资金管理科预算及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。
5、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。
6、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。
7、监督编审银行存款余额调节表，定期与开户单位对帐，防止串户。
8、依据银行的具体要求及学校的有关规定，为校内各单位办理开立账户手续，办理校内外借、贷、存业务。
9、严格分工管理资金管理科的各种印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。
10、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。
11、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真审核建户单位手续是否符合规定要求。
12、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。
13、负责印鉴、密码的保管工作，兼任复核岗位工作。
14、完成处长交办的其他工作任务。
应该是创业
匿名 2009-01-17 13:10
在施工准备阶段，主要是资金的筹集,1、公司本部直接拨给；
2、项目业主单位直接拨给；
3、银行贷款；
多数中标工程起动资金都是由公司本部拨给
项目中的关键因素，当然一下这些需要公关经理的团队合作，一是工程验工计价后，及时要从甲方业主单位（集团公司指挥部）取得工程预付或结算款，不能因周转资金不到位，向银行贷款等造成项目成本增大。
二是每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。
三是工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；
四是要保证职工工资的发放，提高职工生产积极性，才能提高劳动生产率；
五是加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。
六是重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；
七是正确处理好与地方税务局等部门的关系，做到合理时间内缴税，减少资金需求矛盾；
八是在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。
在工程收尾验工交付阶段，施工工程项目部份或全部验收合格，这就要及时和业主单位办理验收交付手续，以便收回工程款，其实到了最后就是收款放款了！这些东西弄不好的话，你要问别人要钱，别人也要找你要钱的，烦都能烦死你。这个就看你对整个工程的认知程度。
施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，在大额资金的使用采取一些制约措施如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行公司财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高公司的效益，促进公司生产经营的发展。
当然这些也只是浅谈！要慢慢积累经验的！
Viosonぁ木木 回答采纳率:30.8% 2009-01-19 16:0
2不好哟从
KaL→BiM 2009-01-21 19:
51施工项目资金管理的主要环节有：资金收入预测；资金支出预测；资金收支对比；资金筹措；资金使用管理等。面对建筑市场的竞争局面，资金短缺的现象日益突出，支大于出的现象将对施工企业造成很大的压力。如何解决这一突出矛盾，只依靠客观的调控是不现实的更是不可能的，这就要求施工项目在资金的支出预测、资金的使用管理上做出正确的安排，确保有限的资金真正用在刀刃上。
第三篇：采购部主要工作职责（范文）
采购部门主要工作职责
采购主管主要工作职责：
1.制定采购管理制度、采购作业流程
2.考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
3.对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最
低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；
4.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；
5.与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益
6.加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；
7.做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；
8.依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、仓储的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。采购员主要工作职责：
1.认真贯彻执行公司的采购管理制度。
2.按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场。
3.严把采购质量关。
4.完成采购主管安排的其他工作。
第四篇：采购部工作职责及流程（推荐）
采购部工作职责及流程
一、采购部备岗位职责
（一）采购部经理的岗位职责
1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。
2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。
4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。
5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。
6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。
7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。
8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。
9、发展新供货商，满足公司需求。
10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。
11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。
12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。
13、建立采购合同台帐，做好保密工作。
14、完成好董事长交办的其它工作
（二）采购员的岗位职责
l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。
2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。
3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。
4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。
5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。
6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。
7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。
9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。
lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。
11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
二、采购部工作流程
第五篇：采购部统计员工作职责
采购部统计员工作职责1、2、3、4、建立供应商往来明细帐，做到帐目清晰无误。月末与供应商及时对帐。月末核算运费。
审核发票、收款收据是否正确，并及时找领导签字，交到财务部。5、6、7、8、每天根据过磅单、入库单随货通行联、出门证进行审核入账。每月及时记录好“采购管理”模块。每月5-6号与财务核对帐目。
于20日前，取回审批后的付款计划后，分别送总经理、采购部部长、财务部、备品备件采购员、原材料采购员、统计员各一份
9、统计员必须做到：（1）收到发票后先对帐，后交仓库入库。入库后将发票附入库单交统计员，统计员汇总后送领导签字。
点击咨询 