行政助理(兼出纳)岗位说明

第一篇：行政助理(兼出纳)岗位说明

行政助理兼出纳岗位说明书

岗位名称：行政助理兼出纳 所属部门：行政部 直接上级：行政部负责人 直接下级：无

岗位职责： 职责一：行政部

1． 接听打进公司的电话，做好转接和记录工作。2． 负责办公室日常事务接待、来访客人接待工作。3． 负责安排办公室的清洁卫生工作。

4． 负责办公用品的采购申请、验收、发放、登记和管理。

5． 负责名片印制、报纸杂志订阁、收发和公务信函、传真收发工作。6． 负责办公设备的盘点，报废，维修，出售，封存等工作。7． 负责车辆的管理，用车登记，用车统计。

8． 文件的管理，合同、资料、图书的分类及编制整理。9． 制度及表单的制作。

10． 负责员工的考请假，加班，考勤工作。11． 公司员工社保事宜。12． 完成上级交办的其他工作。

职责二：出纳部

1.负责现金的提取；每月银行对账单及社保单的打印； 2．发票、单据及各类报表的统计、保管等；并编制相关凭证。2.负责销售发票的开具。3.负责员工的费用报销事宜；

4．每月5日前，把工资表，社保单，发票，银行单据汇总到会计人员做账工作。5．其它出纳工作。

第二篇：出纳兼人事行政助理工作岗位说明

出纳兼人事行政助理工作岗位说明

财务方面：

1.2.3.4.5.6.7.8.9.现金日清月结，保证帐证相符，帐实相符 账目登记及时准确，条理清晰，摘要清楚 各种凭证、票据、合同分门别类整理清晰

与银行办理收付现金、支票时金额、名头准确，无任何疏漏 保证工资发放的及时性与准确性，并与银行建立良好的合作关系 保证工资数据的准确性，无遗漏、差错

定期去税务局购换发票，保证发票的需求性与供给性 发票开具、核销时金额、名头准确，无任何疏漏

与总部财务工作人员及时沟通，确保公司财务方面的准确性

人事方面

1.严格按照工作流程及时间节点为员工办理入、离职等相关人事手续

2.做好员工劳动合同及人事档案的签订和建立工作，并保管好相关人事资料

3.协助总部做好各项人事统计报表的上报工作，保证其及时性与准确性

4.协助总部进行简历筛选、通知面试、接待等招聘工作，及时、完整填写各类招聘表格并备档 5.严格按照时间节点进行招聘工作，并协助总部的招聘指标完成及控制人员流失率

6.做好员工考勤的日常管理与监督工作，保证考勤报表的及时性与准确性，无欺瞒、提供虚假考勤信息等现象

7.8.为员工缴纳社保、公积金的增员与转入，转出工作 掌握当地最新政策法规，与总部保持良好的信息沟通

行政方面

1.2.3.做好各项文件、资料收发与传达，并做好相关备档工作 申报及采购分公司的办公用品，保证办公用品的需求性与供给性 定期对办公设备进行登记核对，保证帐实相符，对需维修设备及时申报

4.5.做好印鉴保管、实时登记工作，无滥用印鉴现象 完成上级交付的其他工作

第三篇：出纳兼行政助理岗位职责

岗位职责书

职位名称：出纳兼行政人事助理 所属部门：运营部 直属上级：运营部经理

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1、按照国家有关现金管理制度及本公司的财务制度，对各项原始凭证进行审核，办理现金收付和银行结算业务，并登记现金账、银行账，保证与会计明细相符；

2、按照支票管理制度做好支票的登记工作，并根据公司的支付制度予以审核、付款；

3、开具公司发票；根据财务报表网上报税；

4、登记项目收支表，公司收入表，个人费用情况表等各类财务表格；

5、负责保管公司法人章，配合会计做好其他相关财务事宜；

6、定期与银行、税务等相关部门做好沟通，了解企业相关的最新政策；

7、负责公司固定资产盘点登记管理；

8、负责员工工资、各种福利的登记发放；

9、负责公司员工社保、公积金、商业保险的办理工作；

10、负责公司工商、税务、组织机构等证照的劳动年检相关工作；

11、负责公司员工户口、档案等办理工作；

12、协助办理员工招聘、录用、转正、离职等相关人事工作；

13、负责集团相关事务的对接工作；

14、协助办理、落实公司各类活动、会议的前期工作；

15、完成领导交办的其他工作；

16、严格保守本公司的商业秘密，除了法律规定和公司领导人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的财务信息。

绿城茂音公司人事管理文件 编写：运营部

第四篇：行政助理岗位说明

岗位说明书
编号:
岗位名称 行政助理 所在部门 总裁办公室 人员编制数量 若干名

工作综述

受总裁委托,协调各部门工作,行使公司日常办公秩序,行政文书,后勤保障等管理权限.

总裁
岗 位 图

行政助理
序号 工作 权重 工作职责

达成效果

1, 组织收集,分析,综合公司行政方面的情况,协助总裁调查研究,了解情况并 提出处理意见或建议,供公司领导决策.2, 负责公司发文的拟定,审核,报批,编号,打印,传递,做好收文的登记,传 阅,归档,立卷及文书档案资料收集,归档,立卷工作;01 30% 日常行政事 务管理 3, 负责公司档案的管理工作 4, 负责公司的印鉴管理,严格按规定或领导的指令使用 5, 负责做好公司来宾的接待,迎送等工作;6, 负责公司报刊,来往信函的收发,登记,传阅,批示工作;7, 负责公司刊物的编写,编辑,设计工作;8, 搞好行政后勤决算工作,并组织计划的实施和检查;

1, 负责公司办公用房的分配调整,办公用品,用具标准的制定和管理;
02 10% 公司财产的管 控

2, 负责将公司的财产入编,做到帐面与实物一致;3, 根据工作需要及人员的增补,定期或不定期置办办公用品;4, 对办公用品的申领及使用情况进行管控,做到有效利用及配发;5, 每半年对财产进行盘点一次,定期维护或更换办公设备;

1, 负责督促,检查公司各部门对公司的方针政策,上级指示,董事会决议,总裁 03 20% 公司文件的执 行及监督 办公会议决议的贯彻执行情况,及时向总裁反馈信息;2, 抽查员工对公司政策的了解程度 3, 制定文件上传下达的责任制度

04

25%

各种资质证照 的年检

1, 企业营业执照,资质证书,车辆证照等的年检办理 2, 各种立项文件,标书的编写及整理



05

5%

各项会议的组 织及安排

1, 负责组织安排公司的各项会议和活动,做好会议记录并及时整理会议纪要 2, 跟踪会议内容的后续执行情况及反馈信息

1, 负责公司对上级主管部门的联系,公司有关法律咨询和联系工作;负责公司的保 密工作.06 10% 其他内勤事务 2, 负责公司内的安全保卫工作,建立防火,防盗,防灾害事故发生的安全保卫责任 制,保护公司财产的安全,以确保公司生产,工作的顺利进行.

1,有权了解公司各部门情况,索取必要的资料,有权检查,监督各部门对公司会议 决议和领导指示的贯彻执行情况.2,有权督促各部门及时做好文件资料的立卷,归档工作.职位权限 3, 有权按领导的指示,协调各部门之间的工作关系.4,有权审核和校正各部门以公司的名义起草的文件;有权拒绝打印,发放不符合领 导要求或质量不高,效果不大的文件,资料.5,有权检查和监督各部门的工作纪律和文明办公的执行情况.工作 协调 关系 内部 外部 公司

各部门 各主管审批部门 职位 关系 性别:口男 任 职 资 格 教育水平培训经历 工作经验 能力要求 个性品质 □女 √不限 可直接升迁的职位 可相互转换的职位 可升迁至此的职位 年龄: 口熟练 22 至 行政经理 技术文秘 无 35 岁

岗位禁区

婚烟: □已婚 □未婚 √不限 英文:√一般

行政管理或文秘专业本科以上学历 无 有一年以上行政管理工作经验

□精通

1,具有团队精神,服从领导安排 2,有良好的沟通能力和文字功底 勤劳刻苦,能承受工作压力

审批 审批日期

直接上级 签字日期

任职人 签字日期

第五篇：出纳岗位说明

出纳岗位说明书

出纳是财务会计工作的一部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个独立的岗位，一项专门的技术。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

接合实际工作，我从以下几点对西坝核算点的出纳业务进行分析：

一、按现金管理办法和公司财务的有关规定办理货币资金的收付业务。实业公司有专门的出纳岗位责任制，西坝核算点的出纳业务比较频繁，一个月的凭证有300张左右，对库存现金做到日清月结，保持库存现金的余额和账面余额一致，及时掌握银行存款的余额，没有流动资金时，就马上向本部说明，以保证流动资金的及时到位。在凭证付款时，认真复查银行存款科目的金额是否与发票金额相符，发现手续不全的，退还会计处更改后再付款。对于现金支付业务，需由领款人在支付凭单上签字，并当面点清金额。收到的大额现金能及时送存银行进帐，根据公司财务的规定，我们把西坝核算点的库存现金流量严格控制在2000元内，超过部分都及时地存入银行，做到坚决不坐支、挪用、套取现金和白条抵库。对于大额款项的支付业务，我们规定必须通过转账来办理，在办理转账业务时，先根据会计做好的准确无误的支付凭证来付款，并对付款金额、收款单位、单位账号、开户行一一核对准确，每付一笔款项是都会在付款金额旁加盖网上支付印章，以保证不重复支付该笔业务。

二、按照规定的财务审批程序（即经办人-部门主任-分公司经理-总公司经理）审核无误的收款或付款凭证，办理款项的收付业务，对收付款凭证，我们在凭证上加盖“收讫”或“付讫”等印章，对一收一付或不涉及现金、银行等业务的，即不影响现金流量的凭证我们加盖“转帐”印章，对凭证后面的附件，一律加盖“附件”印章。由于我们是用NC财务软件处理帐务的，所以没有序时地登记现金和银行存款日记帐。

三、保管好除财务专用章和发票专用章以外的有关印章、空白收据、空白支票及其他票据等，并登记各种票据的领用薄。这些票据我们平时都存放在保险柜里，需要是再拿出来，以免丢失。对于发票的领用，我公司有严格的规定，用完的发票交回本部财务后再换去一本新的发票，一次只能领用一本，视实际情况而定。如果票据和印章出现遗失，不仅补办的手续麻烦，对公司还可能造成损失，因此，财务办公室柜台以内，我们规定平时也不允许外人介入，并在入口处粘贴出“财务重地，闲人免进”等字样。

四、负责办理各种税款的申报、缴纳业务，整理和保管各项资料，年终归入会计出纳岗位责任制度。由于我公司的税款缴纳是在本部统一管理的，西坝核算点目前暂不涉及税款申报、缴纳和保管等事项。但对错开的支票、每月的银行存款余额调节表及银行对帐单等都进行统一保管，以便年终装订成册，归档保存。

总之，出纳核算业务是和会计业务同步亦趋的，它不仅要辅佐于会计，还要对会计业务进行事前、事中和事后的监督。出纳人员的复核时一种复查性的，是保证会计核算质量的重要和必不可少的一种手段，是出纳工作的一个步骤。它同样需要高素质的人才和具有高度责任感的人，这样，才能保证我公司资金流入和流出的安全有效，保证实业公司的现金流量的良性运作。