第一篇：车船功能操作手册(20070409)
车船税导入导出操作说明
本版本新增了车船税的导入功能。
修改了原有的BUG，可以成功导入多种类型的车船数据，解决了以前计税标准可能和导入文件不一致的问题。
业务流程：
一、税管员从一户式系统里导出车船明细文件，然后交给纳税人。
二、纳税人将该文件导入到全员全额申报管理系统中（登陆用户名/密码：ADMIN/ADMIN）。进行车船信息的筛选和修改后，生成申报文件。
三、纳税人将申报文件用U盘等介质带到大厅进行车船税申报，网上报税户就直接网上申报车船税。
这里将第二步给大家进行详细的介绍，如下：
1.填写”基础资料”中的单位信息。再将从税务机关那里取得的车船税文件导入到个人所得税全员全额申报管理系统中。如图：进入“纳税申报”—>“车船信息导入”
进入车船信息导入页面，如图，先点击“…”按钮，选择从税务机关取得的文件，然后点击“导入数据”按钮，导入结果会显示出来。如图：
这样就将该公司的车船信息都导入到全员全额系统里面了。2.筛选车船信息，修改车船税款所属期。进入“纳税申报”—>“车船信息”，按照如图路径： 进入车船信息页面，如图：
根据具体情况，将不申报的车船，点击“删除”按钮删除。(可以批量删除)对车船信息整理后，点击“替换”按钮，修改税款所属期。如图，先选择税款所属期始，输入税款所属期始，如“2007－01－01”，然后点击“替换”按钮。再选择税款所属期止，输入税款卡所属期止，如“2007－12－31”，点击“替换”按钮即可。
3.生成申报文件。
进入“纳税申报”—>“生成申报数据”页面，如图：
进入“生成申报数据”页面，如图：
点击“…”按钮，选择需要存放申报文件的路径，如：选择U盘，桌面等 然后点击“车船报文”按钮。这样就在选择的路径里生成了车船税申报文件了。
最后，纳税人将生成的申报文件用U盘等介质带到大厅进行车船税申报，网上报税户就直接网上申报车船税。
备注：以上操作如有疑问，请拨打武汉地税客服中心热线：12366-2-5
第二篇：上线功能操作手册
目录
终端铺货.......................................................................................................................2 主要功能................................................................................................................2 窗口说明................................................................................................................2 3操作步骤.............................................................................................................3 3.1铺货生成移库单...............................................................................................3 铺货回退.......................................................................................................................4 主要功能................................................................................................................4 窗口说明................................................................................................................4 3操作步骤.............................................................................................................5 3.1铺货回退生成移库单........................................................................................5 公告信息（前后公告查询）..........................................................................................6 1主要功能.............................................................................................................6 2窗口说明.............................................................................................................6 3.操作步骤.............................................................................................................6 3.1.登录页公告栏显示...........................................................................................6 3.2.查询公告信息...................................................................................................7 3G 后付费客户开户（新增现场写卡功能）..................................................................8 1主要功能.............................................................................................................8 2窗口说明.............................................................................................................8 3操作步骤.............................................................................................................9 3.1 身份校验.........................................................................................................9 3.2 选号（新增现场写卡）.................................................................................11 3.3帐户信息........................................................................................................13 3.4 选择套餐.......................................................................................................13 3.5 选择活动信息................................................................................................14 3.6 确定提交.......................................................................................................15
终端铺货
主要功能
为有效调动社会渠道销售iPhone合约计划的积极性，拉动3G用户的规模发展，集团决定在原有由华盛公司向iPhone授权社会渠道采取经销方式供货模式的基础上补充由联通分公司向iPhone授权社会渠道采取铺货代销方式的供货模式。
地市终端管理员通过系统从自有渠道的仓库向该地市下社会渠道iPhone售点仓库进行调货，铺货的终端在社会渠道内部不能调拨，地市及社会渠道仓库管理员能够查询铺货终端在社会渠道内的销售，库存情况。（铺货的终端只能进行合约计划的销售）
窗口说明
有渠道地市终端管理员，点击菜单下的【资源管理】，再点击子菜单【终端管理】，再点击【终端铺货】选项，打开的功能界面如图1-2所示：
图2-1 此界面分为三个直观信息区
选择仓库：自有为调出仓库向下级社会渠道仓库为调入仓。
添加终端类型：录入铺货的终端信息。终端品牌、型号、产品名称、数量。
填写备注：写出辅货原因。3操作步骤 3.1铺货生成移库单
自有渠道终端管理员登录系统，录入铺货移库单如：调出仓库“浦口浦珠路营业厅（委管）仓库”、调入仓库“浦口信通营业厅（委管）仓库”、在添加终端类型：终端品牌“Apple”、终端型号“3GiPhone 16G版”、产品名称iPhone 3GB-white”、数量“20”台，单击【添加】下方显示如图3-1所示
信息无误，单击【生成移库单】按钮，生成移库单如图3-1-2所示
生成移库单是指形成一个辅货指令，需要到【终端出库】功能页面进行出库记录。（现有的终端出库操作相同）
再由指定社区渠道仓库管理员进行【终端入库签收】（现有的终端入库操作相同）
终端辅货完成。
铺货回退
主要功能
地市终端管理员可以收回铺货的终端，调出为社会渠道仓、调入是社会渠道仓的上级自有仓库。社会渠道之间不可以调拨铺货的终端。
窗口说明
自有仓的地市终端管理员，点击菜单下的【资源管理】，再点击子菜单【终端管理】，再点击【铺货回退】选项，打开的功能界面如图1-2所示：
图2-1
此界面分为三个直观信息区
选择仓库：录入调出、调入仓库名称。
添加终端类型：录入铺货回退的终端信息。终端品牌、型号、产品名称、数量。填写备注：写出辅货回收原因。
3操作步骤
3.1铺货回退生成移库单
管理员登录系统，录入回退仓库和数量信息如：调出仓库“浦口浦珠路营业厅（委管）仓库”（社会）、调入仓库“浦口信通营业厅（委管）仓库”（自有）、在添加终端类型：终端品牌“Apple”、终端型号“3GiPhone 16G版”、产品名称iPhone 3GB-white”、数量“20”台，单击【添加】下方显示如图3-1所示
信息无误，单击【生成移库单】按钮，生成移库单如图3-1-2所示
生成移库单是指形成一个辅货回退操作指令，需要到【终端出库】功能页面操作进行出库记录。（现有的终端出库操作相同）
还需要自有仓库管理员进行【终端入库签收】（现有的终端入库操作相同）
辅货回退完成。
公告信息（前后公告查询）
1主要功能
用于显示总部、省份、地市三级在运行3G电子化销售服务系统中需要告知或通告操作员的窗口。总部工号登录系统只能显示总部公告；省份工号登录系统显示总部和省份公告；地市工号登录系统可以看到总部、省份和本地市公告。
2窗口说明
公告栏滚动显示区：登录系统后上方“3G电子化销售服务系统”图标右侧显示公告简写内容。
公告栏详细信息查询区：登录系统后上方“3G电子化销售服务系统”图标右侧，单击【公告】，打开的功能界面如图2-1所示
显示生效信息，公告的显示方式以生效时间降序排列。
3.操作步骤
3.1.登录页公告栏显示 在登录页显示，只显示总部提出的公告信息，如图3-1-1所示
3.2.查询公告信息
营业员登录系统后，单击【公告】，打开的功能界面如图3-2-1所示
显示生效公告信息数量、类型、公告简写内容、创建人、失效时间，系统规定生效时间、失效时间最短间隔15分钟。如内容过多可在【详细信息】查询。如图3-2-2所示
3G 后付费客户开户（新增现场写卡功能）
1主要功能
主要为用户提供在3G电子化销售平台中进行开户的综合操作：包括选号、配卡、选产品、创建或继承客户资、创建用户资料、创建新帐户，显示应收取的各项费用，并向用户收取费用，开通客户选择的各项服务。
2窗口说明
点击菜单下的【业务受理】，再点击子菜单【开户】，再点击【3G后付费客户开户】选项，打开的功能界面如图2-1所示：
此界面分为三个信息区：基本信息区、号码信息区、帐户信息区。
基本信息区：用于输入客户的证件类型和证件号码、客户名称、证件地址、证件有效期、联系电话、联系地址、邮编、性别、出生日期等基本信息。
号码信息区：用于选择预付费或后付费，选号以及输入USIM卡号。
帐户信息区：用于输入和选择帐户名称、支付方式、账单寄送方式等账户信息。
3操作步骤
3.1 身份校验
在下拉框中选择“证件类型”：15位身份证、18位身份证、驾驶证、军官证、教师证、学生证、营业执照、护照、其它等。
18位身份证可用读卡器来读取证件信息，读取证件内容显示在基本信息区内。主要包括，姓名、性别、出生日期、地址。
操作方法：营业员单 击 【读二代身份证】按钮，弹出读取页面，如图所示：
营业员把用户二代身份证放到读卡器上，单 击【读卡】按钮，读卡不通过显示“证件有误”内容；读卡通过页面显示用户的身份证信息，单 击 【确定】操作完成。
其他证件类型还是要营业员输入号码，单击【校验】系统检查是否是新客户、欠费、黑名单；
1、当是新客户时，单击【校验】按钮右侧显示“新客户”字样，用读卡器读取的二代身份证已录入一部分信息，营业员指要把剩余的联系地址、联系电话、邮编输入完成即可。其他的证件类型下方没有相应数据信息。在基本信息区里继续输入客户名称、证件地址、证件有效期、联系电话、联系地址、邮编、性别、出生日期等信息。其中用户性别默认为男，在下拉框中可以选择男或女；证件有效期和出生日期格式为年四位+月两位+日两位。证件有效期的日期必须大于当日日期。
2、当是老客户时，单击【校验】按钮下方有数据信息。读取的二代身份证信息和BSS原有的老客户信息，本系统会已BSS信息为准，显示的信息不可修改。同时系统也检查下属用户数是否超过最大限制数； 当下属用户数超过最大限制数时，弹出“对话框”，提示用户不能进行新开户。
3、当欠费客户时，单击【校验】按钮右侧显示欠费字样；
A.存在欠费用户，弹出“对话框”，提示用户不能进行新开户。如图所示3-1-1
B.不存在欠费用户：
i.页面【确定】按钮改为可用；
ii.“基本信息”区内，除“证件类型”和“证件号码”外，其他的数据，从系统调用获得;
iii.“基本信息”区内，所有输入框和选择框（包括“证件类型”和“证件号码”）的状态改为不可用；
iv.弹出“客户列表”窗口，选取一个客户，如图3-1-2所示：
4、当黑名单时，单击【校验】按钮右侧显示黑然单字样。同时弹出对话框如图所示3-1-3（黑名单指欠费超过规定时间没有还款，省分置为黑名单。）
3.2 选号（新增现场写卡）
默认为“后付费”方式。
单击号码右侧的【选号】按钮，弹出选号页面，用户根据付费类型和选择条件查询并选择号码：选择号码的靓号类型、选择号码的预存档次、或可以输入号码的后几位进行自定义号码查询，如图3-2-1所示：
选择号码，单击“确定”按钮，选择的靓号信息自动显示在号码信息区里。USIM卡号为必填，前面的五位为默认USIM卡号。新增现场写卡功能，给营业员配备了写卡器，把USLM卡插入写卡器中即可。并且页面下方会显示出套餐选择信息。如图3-2-2所示
如果需要填写推荐人或代办人信息，单击基本信息栏右侧的“填写推荐人信息”或“填写代办人信息”，选择和填写推荐人和代办人相关信息。如图3-2-3所示
3.3帐户信息
根据选的号，计算机会自动从数据库调用数据显示该号的账户名称，支付方式默认为现金支付，账单寄送方式默认为不寄送，客户可以根据自己的需求进行修改。
3.4 选择套餐
选择3G基本套餐。鼠标放在套餐名称上会显示该套餐的基本信息，如图3-4-1所示：
1）选择入网当月执行资费：套餐减半、全月套餐或标准资费；
2）选择3G套餐中的一款套餐，页面下方则会显示出可选业务包，增值业务和活动信息的选择。点击“可选业务包”右侧的【选择】按钮，弹出3G业务选择页面进行选择。如图3-4-2所示：
其中每个标签页中只可选择一项，选择好后点击确定进行下一步操作。
点击“增值业务”右侧的【选择】按钮，弹出增值可选业务页面进行选择。如图3-4-3所示：
选择完3G业务选择和增值业务选择，反回开户页面，在对应的标签下方会显示用户刚刚选择的所以业务，如图3-4-4所示：
3.5 选择活动信息
选择优惠购机时，页面出现具体三个活动选项，优惠购机、开户有礼、不参加活动。
1）优惠购机：可以选择担保方式，输入“担保卡信息”ESS校验社保卡号是否已参加过担保优惠购机，选择和填写终端归属和终端串号后单击串号下的【确定】按钮。页面出现终端品牌，终端型号，终端价格，终端补差款等费用数据信息。
备注：社保卡担保支撑上海分公司；一个社保卡只能参加一次设备卡担保免预存的活动；客户在社保卡担保时不需要缴纳优惠购机预存款或iPhone合约计划的预存款。
3.6 确定提交
1.单击页面最下方正中的【确定】按钮，弹出页面显示开户费用及减免信息，如图3-6-1所示：
单击预览受理单，显示免填单页面，如图3-6-2所示：
单击预提交订单，显示提交页面，进行用户支付及打印发票，如图3-6-3所示：
单击正式提交，完成开户操作。或点击取消，取消开户，返回刷新开户页面
第三篇：信访积案功能操作手册
全国信访信息系统 信访积案交办操作手册
目 录 2 信访积案筛选....................................................................................................1
国家信访局信访积案处理....................................................................................1 2.1 2.2 信访积案标志................................................1 信访积案办理................................................4
2.2.1 办理方式页面............................................4 2.2.2 工作人员工作台页面......................................6 3 下级单位接收办理................................................................................................7 3.1 下级单位办理................................................8
积案承办单位办理........................................8 自办单位办理...........................................10 3.1.1 3.1.2 3.2 4 5 积案承办单位汇报...........................................12 国家信访局汇报审核..........................................................................................14 信访积案查询......................................................................................................15 5.1 5.2 信访件查询.............................................15 汇报审核查询...........................................17 2
全国信访信息系统信访积案交办工作操作流程 1 信访积案筛选
根据《国家信访局关于信访积案清理交办的实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）中明确的信访积案范围，相关业务司（室）通过全国信访信息系统“信访件查询”功能，设置相应条件进行查询，筛选出将要列入信访积案的信访事项，并对该信访事项进行标识。在筛选时，要注意避免本司室的重复积案交办，特别是避免非正常上访和正常访信访事项的重复。国家信访局信访积案处理
对已经确定好的信访积案，采用集中交办的方式交办给下级单位。对“三跨三分离”信访事项，交办函可以同时给属事和属地两省份，在向属事省份正常交办的同时，再向属地省份转送信访事项，保证属事和属地两省份都可以看到信访积案的全部信息。
2.1 信访积案标志
对已经确定好的信访积案，标识的操作，以来信件“信访人 李刚”为例：（1）查询信访积案：进入系统后，点击“来信详细登记”节点，在右边的信访件列表上方，点击“查询”按钮，输入相应的查询条件如：“信访人姓名=李刚；住址等于北京市东城区”，点击“查询”如下所示：
（2）标识信访积案：选中一件将其打开，在打开页面勾选“是否积案”标志，会弹出“请注意，是否积案与积案交办的承办单位保存后不可修改”提示框，如下图所示：
注：本文图片中出现的标记框为功能具体操作信息及提示信息。（3）填写积案承办单位和积案甄别单位，其中“积案甄别单位”默认为“国家信访局”，如下图所示：
（4）在标识信访积案时，提示“该信访事项已经存在相关办理情况或办理方式，不能标识为积案，请重新登记一个相关信访事项来进行积案处理”，说明该信访积案已经出具了办理情况，必须重新登记一个初次信访事项，再标识为信访积案，如下图所示：（5）点击“确定”重新登记一件初信，并标识为积案，积案承办单位为“河南省信访局”。如下图所示：
2.2 信访积案办理
对已标识信访积案采用两种方法实现集中交办，即：一是在信访件登记页面选择“集中交办-发函”的办理方式，交办到积案承办单位；二是在“交办群众来信列表—待办集中交办信访件”节点下进行办理。
2.2.1 办理方式页面
（1）在信访件办理页面选择办理方式“交办-集中交办-发函”，如下图所示：（2）点击“确定”按钮后，在弹出的“信访件查询”页面中，选择待交办的信访积案，如下图所示：
（3）点击“引入”按钮，弹出“发文处理单”页面，如下图所示：
5（4）点击“正文”页面，编写正文，其余的操作步骤为公文的审阅审批、发文登记、封发等发文流程。
2.2.2 工作人员工作台页面
国家信访局业务人员在确定好信访积案，并标识好信访积案后，选择办理方式“交办-集中交办-发函”，不点击“办理”按钮，直接点击“保存”，该信访积案会出现在“交办群众来信列表-待办集中交办列表”中，在此节点下进行集中交办。
（1）点击左侧工作台下的“交办群众来信列表—待办集中交办信访件”，如下图所示：
（2）选中待交办的信访件，可以多选，点击上方的“打印”按钮，如下两图所示：
（3）在“函交列表”中点击“拟稿”按钮，选择相应的模板，点击确定，自动进入公文拟稿环节，如下图所示：
（4）进入公文送审、审批、校对和发文环节，这里不再详细描述。下级单位接收办理
针对国家信访局交办下去的信访积案，下级单位接收后的办理以及办理结果 汇报办理方法如下：
3.1 下级单位办理
3.1.1 积案承办单位办理
该信访积案的积案承办单位为“河南省信访局”，问题属地为“河南省郑州市”，河南省信访局在“总收文工作”中接收国家信访局交办的信访积案，具体操作步骤如下：
（1）河南省信访局收文岗人员，点击“总收文待办工作”，选中国家信访局交办的信访积案点击“打开”，如下两图所示：（2）选择收文字号，点击“正文、相关信息”，在“相关信息”页面，信访件中点击“办理”按钮，如下两图所示：（3）积案承办单位（河南省信访局），办理时将该件交办到“河南省郑州市信访局”，不必填写“积案化解单”如下图所示：
3.1.2 自办单位办理
（1）河南省郑州市信访局收到河南省信访局交办的信访积案，河南省郑州市信访局在自办前，需要填写“积案化解单”上除“已解决、已化解、已终结”的化解状态外的相关信息，如下图所示： 注：“积案化解单”中的“已解决、已化解、已终结”指标只允许积案承办单位对该信息项进行编辑，其他单位不能编辑，即由积案承办单位（河南省信访局）填写积案化解状态。
（2）要把按照《实施办法》中的有关要求落实的纸质材料通过扫描作为办理的附件材料。如下图所示：
（3）由自办单位（河南省郑州市信访局），选择自办办理方式，并点击“办理”按钮，如下图所示：（4）填写完“办理情况”、“处理意见”、“信访人满意程度”、“送达日期”，并点击“答复意见书”，如下图所示：
（5）在答复意见书页面，选择“保存退出”按钮，信访件办理过程完毕。（6）自办单位将该信访积案办理完成后，需要向积案承办单位上报。自办单位（河南省郑州市信访局）在自办处理单页面，点击“汇报”按钮，将该信访积案的处理情况上报给积案承办单位（本文为河南省信访局。）汇报操作步骤同公文类函稿流转的步骤，经审阅/审批、发文登记、封发至河南省信访局。
3.2 积案承办单位汇报
（1）积案承办单位（河南省信访局）在收到自办单位的汇报审单时，打开信访件链接界面，填写积案化解单中的“积案化解状态”，勾选“已解决、已化解、已终结”中的一项，如下图所示：
（2）积案承办单位在汇报审核登记页面，选择办理方式“汇报”，点击“办文”按钮。如下图所示：（3）点击“办文”按钮后，弹出文档处理器页面，填写“标题”、“主题词”、“主送”等信息。如下图：
（4）点击“正文”页面，编写正文，汇报操作步骤同公文类函稿流转的步骤，经审阅/审批、发文登记、封发至国家信访局。国家信访局汇报审核
按照“谁交办、谁审核”的原则，“系统”自动把地方的汇报发到信访积案交办人的待办工作列表中。
（1）在国家信访局“交办人”个人待办工作中，收到积案承办单位上行封发的汇报，如下图：（2）打开汇报显示“汇报审核单”，汇报审核单页面的来文情况、交办函稿和信访件信息会自动显示，如果汇报审核单中没有显示“关联信访件信息”，说明该汇报单中只有公文，没有信访件，国家信访局在收到这样的汇报审核单时，必须首先关联信访件，弹出信访件查询页面，输入查询条件，点击“查询”，系统会自动显示查询结果。选中正确的信访件，点击【引入】。
（3）手动输入“汇报内容摘要”、“属实情况”、“评价”、“产生信访事项原因”。汇报需要送审时，输入“拟处理意见”，并点击【送审】按钮。如不需要送审，输入“审核情况”、“办理方式”，点击【保存】按钮即可。
（4）汇报经审核不符合办理要求的，国家信访局采用重信登记一件初次信访事项，标识为信访积案，封发给积案承办单位进行重新办理。信访积案查询 5.1 信访件查询
通过“系统”右下角通用查询的“信访件查询”功能，切换至高级查询，查询条件列中积案化解中查询指标有“是否已解决”、“是否已化解”、“是否已终结”、“是否积案”、“积案甄别单位”、“积案承办单位”的条件项（如图
一、图二）和显示项中相应显示指标。
图一
图二 5.2 汇报审核查询
在“审核汇报查询”中查询指标中有“是否已解决”、“是否已化解”、“是否已终结”、“是否积案”、“积案甄别单位”、“积案承办单位”的条件项和显示项中相应显示指标。
第四篇：往来核销功能操作手册
一、往来核销功能概述
这功能主要用于需要进行账龄分析的往来科目。往来科目如果不进行核销，将不能用系统进行账龄分析。在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。
例如：应收账款科目 当发生应收业务时，凭证分录为：借 1131应收账款 100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：贷1131应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。
总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询等内容。
二、核销对象设置
核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职员、科目等。
设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。
1、操作界面
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。
2、操作说明
如何设置总账核销对象
进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间（启用日期为1月份），如果要按辅助核算 进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。设置核销科目是否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不允许保存凭证。如何删除总账核销对象
进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击〖删除〗。如何修改总账核销对象
进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击〖保存〗。如何启用总账核销对象
设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初末达录入】节点，先录入期初末达数据，当核销对象的期初未达数据与总账系统的数据核对正确后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击〖启用〗，系统会对该核销对象的期初未达数据与总账系统的数据再次核对，核对正确后，启用该核销对象。
如何反启用总账核销对象
进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，然后单击〖启用〗，系统取消该核销对象的启用。注意，已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。
〖科目〗可以是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生的业务进行核销。各核销对象的科目不能重复，不能为空，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系。
〖辅助核算类型〗为当前查询科目的辅助核算类型。
三、期初末达录入
期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。
1、操作界面
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【期初未达录入】，弹出如下界面：
2、操作说明
如何增加期初未达
进入“期初未达”界面后，单击〖查询〗，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算类型，如下界面：
增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入
手工增加：单击〖增加〗，逐条录入期初末达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等，具体项目说明详见“项目说明”部分，录入后保存。
导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账，如下界面：
检查：录入期初核销末达数据后，需要点击〖检查〗，检查总账余额与未核销余额是否一致。例如手工在期初未达中录入一笔贷方的应收账款，但总账没有相关数据，则在检查时会提示不一致。只有检查平衡核销对象方可启用！
期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。
删除期初：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。
如何删除期初未达项目
进入“期初未达”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击〖删除〗。
如何修改总账期初未达项目
进入“期初未达”界面后，选中需要修改的对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示该对象设置窗口，录入核销对象科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击〖保存〗。64 第四章 操作说明
3、项目说明
〖核销对象〗取自核销对象 的科目
〖日期〗用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。
〖凭证类别〗参照凭证类别选择，可为空。
〖凭证号〗用户录入凭证号，可为空。
〖摘要〗用户录入，不能为空。
〖币种〗用户可参照选择某一币种，不能为空。默认为本位币的币种。
〖辅助核算〗用户录入。
〖核销号〗用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。
〖凭证自由项〗用户录入，可为空。
〖方向〗用户选择借或贷。
〖金额〗（原币、辅币、本币）：用户录入，本币不能为空。
四、核销处理
ＮＣ总账提供单独的往来核销处理功能，进行事后核销情况的调整与查询。往来核销支持两种核销方式：
操作界面
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销处理】，系统将弹出【核销处理】的窗口：
图 33
操作说明
第一步，查询核销对象
进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，系统显示该查询对象的编码、科目信息，选择好查询条件后，单击〖确定〗，如下图：
第二步，进行核销：
如何进行手动核销
点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。单击〖全选〗，则借方、贷方窗口中所有往来款记录就会全部选中；单击〖全消〗，则借方、贷方窗口中所有选中的往来款记录就会全部取消。若单击默认等于该行的 未核销余额，该行的未核销余额清为0。用户可在此基础上修改本次核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。选择完毕后，点击〖核销〗，系统会对所选记录进行核销处理。如何进行自动核销
进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置要进行自动核销的查询条件，系统显示 符合条件的待核销记录。点击〖自动核销〗，设置核销标准，系统将按核销标准对查询结果进行成批自动核销。
在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，若总账参数“核销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。若总账参数“核销顺序”为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配。
匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩下的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩，则核销下一笔借方数据后继续进行比对，以此类推，直至全部核销干净；若借方多于贷方，则从借 方数据取出贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。若借贷方相等，则直接对借贷方记录进行核销。
核销标准的处理如下：
按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。若借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数“核销比较日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。
金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方能进行核销。
按末级科目：只有借贷双方的科目相同时，方能进行核销。
按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。
如何进行红蓝对冲
红蓝对冲是手工选择将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击〖 红蓝对冲〗，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。如何进行自动红蓝对冲
自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。
进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有记录。点击〖自动红蓝对冲〗，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。自动红蓝对冲默认标准如下：
按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。
按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。
如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 进入核销界面后，点击〖历史查询〗，系统显示历史查询界面，点击〖查询〗，选择要查询 的核销科目等条件，系统显示每一批次的已核销、已红蓝对冲汇总记录。点击〖详细〗，可查看该批次的详细记录。
如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击〖反核销〗。如何进行对照
对照是指在手动核销，在指定借方或贷方一条数据时，可根据核销对象科目+辅助项相同以及金额相同的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，已达到缩小范围，方便核销的目的。在核销处理窗口中，点击〖对照〗按钮后，可进行借方对照或贷方对照。借方对照，则弹出界面中，选中借方一条数据，同时，过滤出贷方数据，过滤条件为：与借方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。贷方对照，则弹出界面中，选中贷方一条数据，同时过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。
五、查询统计分析
1、往来账龄分析
NC总账支持对核销对象进行账龄分析，提供汇总与明细两种分析方式。操作界面
在主菜单中单击【应收管理】-【统计分析】-【往来账龄分析】，系统将弹出“往来账龄分析”窗口。
操作说明
如何进行往来账龄分析
查询条件项目说明：
〖核销对象科目〗选择要进行账龄分析的核销科目。
〖科目辅助核算〗选择要进行账龄分析时的辅助核算项。
〖启始日期〗输入或参照日历录入分析的启始日期，在勾选收款账龄分析复选项之前置灰。
〖截止日期〗输入或参照日历录入分析的截至日期，不可以为空。
〖核销范围〗：在进行往来账龄分析时，需要考虑往来科目所发生的核销处理，系统将根据核销范围剔除已核销的金额。
当核销范围选择为“最终核销日期”时，则账龄分析时剔除所有截止系统当前日期的已核销金额；
当核销范围为“截止日期”时，则账龄分析时剔除截止日期已核销的金额。
〖币种〗通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。〖金额类型〗指账龄分析时，显示的金额类型，包括：原币、本币、所有(即：同时显示原币和本币)
〖分析日期〗选择分析账龄时，是按凭证日期还是按凭证核销信息中业务日期进行分析。
选择凭证日期，则账龄=截止日期-凭证日期；
选择业务日期，则账龄=截止日期-业务日期。
〖分析方向〗选择往来账款不同方向进行分析。
〖账龄方案〗分析模式选择按账龄分析时，输入或参照账龄区间档案录入账龄方案，不可以为空。
〖收款账龄分析〗只有核销对象科目默认科目方向为借方时收款账龄分析复选项可选择。
〖包含未记账〗勾选此选项，则在进行账龄分析时，包括未记账凭证的数据；否则，则只对已记账凭证进行分析。
查询结果功能按钮说明
〖明细〗点击〖明细〗按钮，将查询记录按凭证展开。
〖汇总〗点击〖汇总〗按钮，则将查询结果按查询对象进行汇总。
〖转换〗点击〖转换〗按钮，则将辅助核算项内容按档案编码、档案名称进行转换显示。
〖打印〗点击〖打印〗按钮则可将分析结果进行打印输出。
2、核销余额表
统计各核销对象的每笔业务的核销余额。操作界面
在主菜单中单击【总账】-【往来核销】－【查询统计分析】-【核销余额表】，系统将弹出‘核销余额表’界面：
操作说明
如何查询核销余额
点击〖查询〗，弹出查询条件窗口：
查询条件项目说明
〖核销对象科目〗选择要进行账龄分析的核销科目。
〖科目辅助核算〗选择要进行账龄分析时的辅助核算项。
〖日期范围〗输入或参照日历录入分析的起始日期，不可以为空。
〖核销范围〗选择按“最终核销日期”或按“截止日期”的不同模式进行分析。
〖分析方向〗选择往来账款不同方向进行分析。
〖分析日期〗选择按“凭证日期”或按“业务日期”进行分析。
〖币种〗通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。
〖账龄〗输入账龄区间，可以为空。
〖包含未记账凭证〗选择查询结果是否包含未记账凭证。
〖包含两清〗选择查询结果是否包括已核销完的凭证数据。
3、核销情况查询
查询各核销对象的已核销、未核销每一笔借、还款明细情况及余额。
操作说明
在主菜单中单击【总账】-【往来核销】－【查询统计分析】-【核销情况查询】，系统将弹出“核销情况查询”窗口：
操作说明
如何查询核销明细 点击〖查询〗，弹出查询窗口：
查询条件项目说明
〖核销对象科目〗选择一至三个核销对象科目。
〖日期范围〗输入要分析的日期范围，结束日期不可以为空，开始日期可为空。
〖分析日期〗选择按“凭证日期”或按“业务日期”进行分析。
〖币种〗通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。
〖方向〗选择往来账款不同方向进行分析。
〖包含未记账凭证〗勾选后查询结果包含未记账凭证。
〖包含已两清〗勾选后查询结果包含已全部核销的凭证数据。
第五篇：中信银行个人网银跨境汇款功能操作手册
附件2
中信银行个人网银跨境汇款功能操作手册
中信银行网络银行部 二〇一四年十月二十八日
一、准备工作
（一）跨境汇出
1.为确保跨境汇款指令得到及时、准确的处理，客户需准确提供以下信息：
（1）收款人英文名称；（2）收款人账号；
（3）收款人开户银行的SWIFT代码或者名称、地址（两者二选一，建议使用SWIFT代码以提高汇款效率）。
2.跨境汇款支持的外币币种与结售汇相同，共7种，分别为：英镑，港币，美元，日元，加拿大元，澳大利亚元，欧元。
客户应确保付款账号中外汇可用余额足够完成跨境汇出交易，否则可提前进行购汇。个人网银购汇业务的办理时间为：每日9:00—20:00。
（二）跨境汇入
客户作为收款人存在一笔境外机构汇入的外汇汇款，业务类型应为“外汇清算”。
二、操作简介
（一）跨境汇出 1.信息录入页面
2.确认页面
3.USB Key确认框
4.交易成功页面
（二）跨境汇出结果查询 1.查询条件选择页面
2.不同的查询类型
3.详情页面
（三）跨境汇入 1.条件选择页面
2.不同的查询类型
3.国际收支申报页面
4.详情页面
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