差旅交通费管理办法

第一篇：差旅交通费管理办法

南京国建通讯电子工程有限公司

差旅交通费管理办法

1、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况，制定本办法。

2、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。

3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则：要严格控制出

差规模，对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数。尽量利用现代办公手段，以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务，提高工作效率。

4、“费用双控”原则：公司对各部门既控制差旅费标

准，又控制部门经费总额。

5、差旅费用标准：

1、城际交通工具限乘标准轮船

2、出差伙食

3、市内交火车(含动补助标准通费标准长途汽车 车、高（元/天）（元/天）房间标准费用限额 人员分类

4、住宿费限额标准铁）二等舱据实报销软席硬席硬席据实报销单间据实报销公司领导 公司部门及项三等舱据实报销目主管 据实报销普通单间据实报销普通标间普通职工 三等舱据实报销6、住宿费实行“限额控制、据实报销”，根据员工出

差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据实报销。

7、宴请客户需事先征得总经理同意，如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报

销相关费用。

8、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费；由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙食补助。

9、超标住宿费和伙食费，超标部分根据实际情况（部分人员）需报销的，由公司领导审批后报销；（各项目部）由项目主管审批后报销，否则自行承担。

10、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公司领导批准同意，事后报公司领导审批报销。

11、夜间（当日20：00到次日7：00，下同）连续乘坐六个小时及以上；或连续乘坐在十二个小时及以上的，可乘坐火车同席卧辅。凡不属此规定范围乘坐卧铺均属超标乘坐。

12、员工应合理选择出差线路，其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程。

13、未经事前审批，越席、超标准乘坐交通工具，可直接凭超标准乘坐的票据，按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用，超过标准部分自理。

14、符合乘坐飞机和经批准乘坐飞机的出差人员限每人每次报销1份意外伤害保险。

15、员工因私事回家不能报销交通住宿费，所有员工原则上不报销出租车费，特殊情况发生出租车费，报销需经由公司领导批准后报销，个项目由项目主管审批后报销。

16、伙食补助费按照标准实行包干制，其计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。出差不足6小时按半天计算，超过6小时按1天计算。当天能返回的，不执行出差补助，凭实际发生的汽车票报销往返交通费。

17、市内交通费凭出差地有效乘车票据据实报销，自带交通工具出差不予报销；批准乘坐飞机者乘坐的往返机场专线客车费用，可凭据报销。

18、出差补助费计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。凡符合差旅费报销条件的，不分途中和停留期间，均可以报销出差补助费。

19、员工借出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线车、船费，超支部分个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票据实报销，不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、交通费。

20、员工因工负伤，经批准转外地就医，如因医院临床所限，入院前观察期间所发生的交通费、住宿费按差旅费规定报销。员工因病或非因工负伤转外地治疗所发生的交通住宿费，由个人自理。

21、凡经批准，在异地参加各类会议、培训学习班的（学历培训除外），往返路途按出差办理，住宿费按出差标准执行，会议、学习期间不再计发出差伙食补助费。

22、员工报销差旅费必须提交：经批准、按规定要求，据实填写和没有涂改痕迹的出差证明；符合规定的住宿费发票及乘坐各种交通工具的票证等原始凭证。

23、财务部门应对报销人提供的各种原始凭证进行规定性和逻辑性审核，主要内容有：住宿费是否符合本办法的规定；乘坐的交通工具是否符合本办法的规定；出差行走线路的选择是否符合本办法的规定；乘坐的各种交通工具票证上载明的时间以及与住宿发票上载明的时间是否吻合等。

24、本办法自颁布日起执行。

第二篇：交通费管理办法

交通费管理办法

一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。

三、因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人签字后交司机派车。

四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往返出租车费。

五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同。

六、《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时间。

七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废单据处理。

八、《用车申请单》由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。

九、报销标准：

1、销售人员月交通费为200元；

2、主管级人员年交通费为4000元，每月报销金额不得超过月平均额；

3、经理级人员年交通费为6000元，每月报销金额不得超过月平均额；

4、分管副总及总监年交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；

5、总经理实报实销。

6、私车公用：公司统一安排出差而借调私车的，先到行政部登记，填写《用车申请单》，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴（含油费），发生的过路费据实报销。报销时需附《用车申请单》，否则不予报销。

报销必须凭公交/地铁发票、IC卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效。汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销。有交通费补贴使用派车的，按《用车申请单》所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除。

十、《用车申请单》做为本办法附件一同颁布。

十一、接送客人均按本办法执行。

十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行。

****有限公司

20**年2月24日

附件一：

用车申请单

部门用车事由里程目的地部门负责人总经理审批用车人时间：起： 止：元/公里金额车牌号驾驶员行政部备注：总经理、部门负责人不在，可通过电话申请，但事后由申请人提交相关领导签字。

第三篇：差旅交通费报销草拟方案

差旅交通费报销管理规定

为控制费用，规范差旅费及交通费的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费

（一）出差审批办法

1、出差申请程序

（1）因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《差旅申请表》,明确出差任务、日程安排、逗留时间及随行人员等相关事宜。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

（2）如需借款，应填写《请款单》，根据《差旅申请表》的审批确定借款金额，但每次最高不得超过10天的补助标准。《请款单》经总经理授权人、财务总监审核同意方可执行。同时财务部实行“前款不清、后款不借”的原则。

2、差旅费报销程序

经批准出差人员回公司后15个工作日内，应如实填写《报销单》（按出差时间的先后顺序分类填写和粘贴票据，报销项目填写齐全，计算准确，粘贴整齐有序，字迹必须清楚不得涂改），经归口管理部门对出差天数及补助金额审核并出具《出差补助单》附于《报销单》后。如二人以上共同出差的，出差人员均应在《报销单》上签字。

（二）差旅费报销原则

1、以往返客票日期确定出差时间。所报销的各类票据必须是原始有效凭证。

2、外地出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。出差人员趁出差之便发生的绕道车、船票费用，多开支的部分由个人承担，绕道期间不发伙食补贴、交通费补贴和住宿费用的报销。

3、出差人员未按规定及时报销，所借款项从工资中扣除。

4、出差人员原则上不准带车出差，如特殊原因需领导批准后方可带车出行。经批准后带车自驾长途出差，长途油补标准为0.80元/公里。

5、出差人员当日有招待费发票报销的，视实际情况核减当日补助。招待费单独填报，要求写明招待事由，被招待对象以及就餐金额。

6、出差人员选择火车出行时，按需要乘坐硬座、二等座或硬卧，如同时有高铁和D车时，且车行时间相近，应首选D车出行，未经批准不得乘坐一等座、软卧或高铁等高价车，否则按硬座、二等座或硬卧价格报销。

7、直线距离低于1200公里不允许选择飞机出行。出差需要乘坐飞机必须经过审批，经批准后由公司统一办理，各部门人员不得私自订票。

（三）差旅费报销标准

1、实行差旅费补助的部门和人员：往返出差地的交通费用凭发票实报实销，在当地产生的市内交通费及食宿费用等则以补助形式给付。

2、行政及财务人员：

在限额内实报实销，住宿费用不得超过 元/天，餐费不得超过 元/天。

3、赴外埠办事处人员执行餐补标准：

中层以下人员餐费补助 元/人/天；办事处行政人员餐费补助 元/人/天（周六、周日除外）。

4、补充规定：

（1）交通费：异地市内交通费包含在补贴费用中不再另行支付。出差时需要乘坐飞机的，应乘坐机场大巴、地铁或城际火车，早7点前及晚7点后的航班，往来机场可以乘坐出租车。从家/公司到机场大巴站点或火车站允许乘坐出租车。

（2）公司员工出差参加重要活动，由主办方承担费用的，不再享受任何补助。主办方不承担费用的，出差补贴按相应标准50%报销，同时住宿费按以下标准实报实销：

a.参加重要会议、陪同考察原则上以活动统一安排为标准。

b.参加投标、大型工程商务谈判、携带重要印章、票据、文件等重要商务活动，可按快捷酒店标准房标准报销，如锦江之星、如家、汉庭等，（3）如有公司员工同行，每两人住一间双人房，不单独重复报销（异性员工除外）。

（4）员工异地培训：

a.不享受差旅补助。

b.标准：住宿费用不得超过 元/天，餐费不得超过 元/天。

c.如有公司员工同行，每两人住一间双人房，不单独重复报销（异性员工除外）。

二、交通费

（一）交通费报销原则

1、交通费是指在市区内的往来交通费用，异地出差的市内交通费为差旅费。

2、享受交通费定额补贴（含油补）的人员按补贴标准报销，除此之外公司不再予以报销；

3、员工外出办事应乘坐公共交通工具，非紧急或特殊情况不允许乘坐出租车。

（二）交通费报销标准

1、销售部门交通费报销标准

（1）市内交通费采用月报销制，需提供乘车发票报销，每人每月给予限定报销额度500元以内。

（2）交通费报销额度执行月报销制，以季度为计算周期。超出报销额度的部分按限定额度报销，未达报销额度的，按实际发生额报销，未使用的额度以季度内累计，其他时间不顺延不累计。

（3）完成季度销售任务时，公司一次性奖励交通补贴额度500元。

三、报销流程

财务报销实行多审制度，实行逐级负责，多重审批。审查包括出差前后的审批手续，出差起始时间是否准确，费用支出是否符合标准，报销金额是否正确、发票是否合规等。

第四篇：差旅费用管理办法2013-10-1

XX有限公司差旅费用管理办法（2013年10月1日）公司各职能部门：

为规范差旅费审批、报销程序，统一开支标准，规范差旅费管理特制订本规定。

第一条本制度适用于公司所有部门、因公在国内国外出差的差旅费管理。

第二条公司财务部负责根据本规定监督、控制公司员工的差旅费开支标准，办理个人差旅费借款、报销等相关手续。

第三条公司员工出差的审批按下列规定办理:

1．员工出差须填写《出差申请单》，如须借款应在相应栏目填写借款金额。

2．员工出差须经部门负责人同意后报分管副总审批；部门负责人出差须经分管副总经理；公司副总经理出差须经总经理审批。

3．出差人员需借款的，凭批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续。借款金额超过5000元时，出差人员必须在取款的前一天通知财务部，以便财务部做好相关准备。4．出差借款的金额根据出差地点、时间、事由所需现金量确定，财务部负责确认借款数额及借款支付方式。

第四条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补贴费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。第五条出差区域按下列标准划分为一般地区和特殊地区：

特殊地区包括：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省、西藏自治区

一般地区包括：除以上特殊地区外的其它地区。

以上一般地区和特殊地区是指省级城市、直辖市和计划单列市所在地。第六条差旅费开支一般规定：

1．乘坐车、船、飞机和住宿、补贴费标准如下

2．表列其他交通工具包括小汽车、大巴车等其它交通工具。

3．表列住勤补贴费包括生活补贴费、通讯费及杂费。

4．在成都市管辖区内（包括：青羊区、锦江区、成华区、武侯区、金牛区、高新区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流县、郫县、金堂县、大邑县、新津县、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崃市）办事不适用以上补贴标准。

5.公司安排员工出差30天（含）以内，住勤补贴按以上相应标准执行；公司外派员工出差30天以上属外派，外派工作地均提供食宿，外派人员住勤补贴标准为：西藏自治区30元/天、青海省25元/天、其他地方20元/天；若外派工作地未提供食宿，外派人员住宿则按相应标准报销住宿费，住勤补贴部分区域一律为50元/天。

6.驾驶员因公司安排出车任务离开成都市管辖范围（包括：青羊区、锦江区、成华区、武侯区、金牛区、高新区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流县、郫县、金堂县、大邑县、新津县、蒲江县、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崃市），按相应标准享受住勤补贴。第七条差旅费开支的特殊规定：

（一）交通工具和交通费

1．凡公司员工出差所乘坐的交通工具不符合本规定超标的，可凭有关的票据，按其应乘坐交通工具的直线距离金额予以报销。特殊情况下需乘坐飞机的，应由总经理批准同意。

2．公司副总经理级以上人员出差，可据实报销市内交通费，不享受交通费补贴。

3．公司的所有员工，凡在出差所在地安排车辆接送的，一般不得报销市内交通费，也不再享受另外的交通补贴。

4．凡在出差所在地未安排车辆而自行解决交通工具的公司各类人员，可享受每人每天相应标准的市内交通补贴，不再报销市内交通费。

5．凡乘坐公司车辆到目的地出差的公司各类人员，不再报销车票和发放交通补贴。

6．参加各种培训班、学习班以及到外地参加会议的人员，除往返途中按照每人每天相应标准的发给市内交通补贴，不再报销市内交通费。

7．参加各种培训班、学习班的人员，原则上乘坐汽车、火车、轮船等交通工具，若飞机票价低于同席火车票价的经分管副总经理批准可以乘坐飞机。

（二）住勤补贴标准

1．出差人员（不分级别）参加各类会议，由本单位或组织会议方统一安排食宿的，会议期间住勤补贴费不分地区，每人标准均为60元/天。

2．公司员工派往外地（不含成都市主城区：青羊区、金牛区、锦江区、武侯区、成华区、高新区）参加培训学习期间，未统一安排食宿的且培训学习期在15天以内的，按相应的出差标准发给住勤补贴；超过15天的，按相应的出差标准60%发给住勤补贴；培训学习期间统一安排食宿的按30元/天发给住勤补贴费。

（三）住宿费标准

1．公司员工与上级领导共同出差的，可与领导同住一酒店，但标准不得高于普通标准间的标准。

2．经公司批准参加各种培训班、学习班以及到外地参加会议的人员，根据会议组织者的安排，其住宿费可据实报销。

3．凡属于对方免费接待食宿的出差人员，公司不予报销住宿费用。

4．出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

5．特殊原因需超标准住宿的人员，经分管副总经理批准后可据实报销。

第八条公司员工出差返回后必须在5个工作日内如实填写差旅费报销单，经出差申请审批人审核签字后，交财务部审核办理有关的报销事宜。

第九条在公司有出差借款的员工，差旅费报销后由财务部办理借款核销手续，报销后仍有欠款的需将余款退回公司；非特殊原因，员工在出差返回公司后5个工作日内必须及时办理完有关的费用报销手续。

第十条差旅费报销逾期二个月未办理有关报销手续的，将不再予以办理，相关借款由财务部通知负责人力资源管理的部门从下月工资中扣回。

第十一条核销借款时出纳人员开出收据，会计联入账，冲销原借款；收据联交借款人以备查证。

第十二条出差人员原则上需一次清账，不得拖欠，否则不予办理下次借款。特殊情况不能及时归还借款的，由财务部通知负责人力资源管理的部门从其工资中分期扣回。

第十三条员工出差期间，非因工作需要而开支的一切费用均由个人自理。

第十四条员工出差期间，所发生的除差旅费以外的各项支出，如零星材料采购、办公用品支出、招待费等按相应规定单独报销，不得列入差旅费用报销。

第十五条临时到国外出差按下列规定办理：

1．公司员工因公到国外出差，应选择经济合理的路线，并尽可能购买往返机票。

2．公司员工到国外出差和培训，应编制行程计划和费用预算。行程计划和费用预算应当按类别分项列示，报公司领导批准后办理换汇手续，财务部门根据换汇水单确认换汇成本。

3．出差人员在出差和培训以前，应当将批准的出国费用预算及时报送财务部门备查。

4．公司因公到国外出差人员的住宿费、伙食费、公杂费、零用费开支标准，按国家财政部、外交部关于《临时出国人员费用管理办法》的有关规定执行。

5．公司因公到国外接受培训人员由公司统一计划并安排食宿，住勤补助费开支标准，按照每人每天10美元补贴执行，不再发给其他补贴。

6．出国人员的公杂费、伙食费按规定标准包干使用，不再报销属包干范围的其它费用。费用包干天数按离、抵我国国境之日计算。

7．出国人员报销费用，必须凭有效票据经团组负责人员审签后按规定报销，各种报销凭证应以中文将开支内容、日期、数量、金额、用途等表述清楚，由经办人员签字确认。

8．出国人员除上列费用以外的其它费用公司不予报销。第十六条本办法自下发之日起施行。出差申请单 日期：年月日

出差申请单 日期：年月日

第五篇：交通费申请报告

篇一：松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

裕安区教育局计财科：

敬呈

裕安区罗集乡松岗学校

2014年12月1日篇二：交通费用补贴申请表

1、外联工作地点及申请补贴原因：

申请工作补贴的人员需要详细填写申请补贴费用的理由，及补贴金额的计算使用。如：张三申请工作补贴200元，补贴费用申请原因为“因工作关系，经常需要到中山政府科技局、统计局等部门进行项目申报、数据资料递交等工作”，其外联工作单位为中山政府，外联工作地点为中山市石岐区，外联工作频次为每周2次，并注明申请补贴金额200元的计算使用“每星期大约需要来往中山政府2趟，每趟往返里程约35公里，即每周公干里程为70公里，按公司规定的每公里补贴0.7元油费计算（小汽车），每周公干耗费的油费为49元，每月为196元。因此申请交通补贴费用200元/月”。

职务补贴按照公司标准的申请无须填写外联工作情况，超标的按相同要求填写。

2、需总裁审批的申请：

(1)新设岗位的费用补贴；

(2)职务补贴申请费用超出公司规定的补贴标准；篇三：市场调研交通费报销申请 市场调研交通费报销申请 尊敬的公司领导: 为积极做好公司新品德淼净水器上市前的市场调查,根据上级的安排部署，我展开了一系列市场调研，详细情况如下: 10月15日去国家水质监测中心调研车费:地铁8元；

10月16日上午小区市场调查,华阳南阳盛世小区和水印城小区,车费共计16元(公交4 元,三轮车12元);下午去国家水质监测中心,市卫生局,车费共计10元(公交6元,地铁 4元）； 10月17日上午去高新区疾病控制中心,车费4元(地铁)；下午小区调研，都市港湾小 去和蓝岸小区，车费6元（公交）；共计10元； 10月18日小区调研，太阳城小区、紫金苑小区、城南领域小区、锦江花园小区；车费 共计：13元（公交8元，三轮车5元）；

10月20日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1期、古城2期；车费共计12元（公交6元、三轮车6元）；

10月21日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1、2期；车费共计14元（公交6元、三轮车8元）；

10月22日成华区卫生局和金牛区卫生局，车费共计11元（公交8元、地铁3元）10月28日成都市劳动局，移动、联通、电信的消费情况调查，车费共计7元（公交4 元、地铁3元）； 10月29日市场竞品的调查，苏宁电器、国美电器、宏达电器、易发电器，车费共计12 元（公交6元、三轮车6元）；10月30日竞品市场调查，苏宁电器、国美电器（凯丹广场店），苏宁电器、国美电器（航空路店）,华阳滢格专卖店，车费共计10元（公交4元、三轮车6元）；

10月31日竞品市场调查，五星电器、家乐福超市（八宝街店）车费共计8元（公交4 元、地铁4元）；

11月份车费: 11月1日 活动场地联系:天府广场到华阳府河花园小区1号地铁4元、公交6元，府河音乐花园2号打车15元；

11月8日 向阳小区意向客户回访，地铁4元、公交2元； 11月车费总计31元；

12月车费：12月1日 美丽点会所调查，公交4元、三轮车5元

以上市场调研车费总计：171元。请领导批准！张倩

2013年11月20日