差旅报销规定

第一篇：差旅报销规定

差旅报销规定

伙伴们，大家好！为逐步规范公司日常管理，现发一则关于票据报销流程的通知，请大家遵照执行，执行期间若发现不合理处我们再做更正。

票据报销流程：

1、报销人员将票据分类整理好并自行列简要清单；

2、报销人员持整理好后的票据及清单至分管领导处签字确认（在票据背面签字）；

3、报销人员持分管领导签字后的票据及清单至李总处签字确认；

4、报销人员持李总签字后票据至公司财务出纳处报销。

注：

1、其中若涉及招待费项目，可先至出纳处领取招待费申请单并填写完整。

2、两位及两位以上员工共同开支费用的，报销人员为该次最高职级员工。2014-06-24

第二篇：营销系统差旅及费用报销规定

SHKB

营销系统差旅及费用报销规定

公司营销系统、财务部、办公室：

现将公司营销系统差旅与费用标准、管理规定调整如下，于2010年12月27日起执行！

SHKB内务部 2010-12-26

一、SHKB营销系统销售人员 1.区域经理差旅管理要求：

(1)区域经理必须在每季度末提供上季度销售工作总结、下季度工计划（销售计划及差旅计划）。经批准后分别呈报销售总监和内务部经理各一份。

(2)区域经理每季度出差天数单省区原则上上线界定为30天，多省区、遇招投标、不良反应等特殊情况需增加出差天数时，提出申请并获得批准后方可增加出差天数。

⑶每季度原则上只报销3次北京到本区域的往返票据，区域经理出差期间区域内的长途、火车、飞机票等实报实销；出差补助为150元/天，未达标区域出差补助下调到120元/天。

2.销售管理层人员差旅费用管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）住宿费：250元/日；市内交通费上限为：80元/日，凭票据实报销，发票日、地点等项目应相符；餐补为80元/天。

3.差旅交通工具管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）交通工具选择根据工作及时间要求本着节约、费用合理原则自行选择交通工具。区域经理选择交通工具要求：(1)单次差旅行程≥800公里以上时本着节约、费用合理原则可选择乘座飞机但必须事前报请上一级主管领导审批后方可选乘。

(2)单次差旅行程时间≥8个小时以上,未能够购买到铁路硬卧的，可享受硬卧车票与实际票价差额部分50%的补助。

4.区域经理手机电话费用管理要求：

销售部销售人员原则上手机号码以公司申报号为准，其它号码未经批准使用不予报销托收。

话费标准为：

⑴ 销售达成率90%以下者500元/月； ⑵ 销售达成率90%以上（含）者600元/月； ⑶ 终端或市场事业部经理700.00元/月；

差旅期间于居住酒店内产生的通讯费用合并计入话费限额，超支部分于下月费用报销时直接扣减；特殊时期话费将根据工作分工、工作具体任务量另行报请上一级主管审批核定标准。

5.区域经理交际费管理要求：

300.00元以下预先申请上一级主管领导审批；

300.00—600.00元经直接主管领导同意后报请营销负责人审批； 600.00元以上经直接主管领导、营销负责人同意后报请公司审批。交际费原则上是事前提出书面报告，在不能提供事前书面报告的情况下应按以上程序逐级电话汇报并在报销中补充手续后核销，否则不予核销。交际费用产生当日对应参加人员餐补减半。

7.区域经理其它费用管理要求：

⑴ 区域经理在居家所在地办公和北京区域的补助为50元/天。⑵ 区域经理回公司参加会议的公务交通费实报实销。

二、内 勤

1.内勤经理差旅报销享受外勤部门经理政策。2.其他内勤人员出差住宿费180元/日，市内交通费60元/天，餐补60元/天。

三、参加会议、短期学习

营销系统人员参加指定会议、学习时，如公司或会议学习承办方提供食宿的无补助；不提供的按本规定对应条款处理。

四、补助时间、标准的确定

出差时间以24小时为标准计算，以中午12:00以分界点，出差日与返程日合并计算。餐补不足半天的按半天补，超过半天的按全天补；住宿费按实际住宿天数计算控制；不同级别共同出差的住宿费可按最高者标准控制报销。

五、报销流程 1.上一级主管审签。2.递交给费用审核员核签。3.营销系统负责人审签。4.转入公司处理流程。

六、报销日期

1.终端或市场事业经理报销在差旅结束回公司后的七日内随时报销。

2.区域经理及内勤人员的差旅每月集中报销（暂定为每月28日）。

七、报销项目解释

1.差旅交通：火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具乘坐费用。火车订票放入“其它”项 2.住宿费：酒店、饭店住宿费

3.邮电费：手机使用时的通讯费用及邮寄资料费用。4.市内车费：差旅期间的实际市内交通费（票据日期、盖章）5.出差补贴：差旅期间每日的伙食补助。6.招待费用：业务上必须的应酬费用。

7.办公用品费：地区性小型会议，大型会议放入“商务部费用”。8.其他项目：包括零星取款手续、火车订票费，以上费用在本次差旅行程内限额60元，实报实销，超过不补。*商务部费用

运费、市场调研、EMS、修理、广告、办公用品、会议、公务用车、招待、药检、招投标、物价、促销、其他等上述费用一律由审核员统一核算经逐级审批后支付。

八、报销说明

1.票据各项应填具完整（名称、日期、天数等）。

2.报销过程中严格按照指定差旅费报销单中项目详实填写。3.附件中业务招待申请审批单、促销费用申请单必须在费用发生前申请、否则不予核销。

4.业务审核对合理性负责、核算审核对合法性负责。

备注：此报销规定未尽事宜或特殊情况，需报总经理批准，该规定自执行日起原有规定废止。

第三篇：差旅报销标准

差旅费用报销制度

一、员工长途出差交通费实行凭票实报实销办法，乘坐火车，在车上过夜6小时以上（含6小时）或连续乘车时间超过12小时（含12小时）的可乘坐硬卧。如符合乘坐硬卧标准，实际乘坐硬座，按硬卧票价100％补足其差额。乘坐飞机需得到经理批准，自行购买飞机票，将按火车硬卧价报销。

二、出差期间除长途车票以外的其他公共交通费用（如公交车，出租车等）补助包含在伙食及住宿补助内，不再另行实报实销原则。

三、特殊情况需要实报实销，需请示上级同意，如在8点-18点之内乘坐出租车也需得到经理批准。

四、报销时必须凭报销凭证方能报销。

五、报销程序

1、人员应于出差返回后三个工作日内，报销差旅费；

2、报销人如实填写“费用报销单”，经财务人员审核票据后，附“出差申请表”报总经理审批，方可报销；

3、报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，在其工资中扣除。

六、生活费报销

出差地点区分为特殊城市（特区、上海、北京），省会城市及其他城市。特殊城市50元/天，给予补助，省辖市按40元/天，给予补助，县级市及以下按30元/天，给予补助。特殊生活费报销需得到上级批准。

七、住宿包干制报销记时

住宿时间标准从到达出差地，或者中转目标地为准开始核算！

八、出差报销规定：

出差地点区分为特殊城市（特区、上海、北京），省会城市及其他城市。特殊城市实行实报实销制，省辖市按180元/天，给予补助，县级市及以下按150元/天，给予补助。此报销费用含目的地区域的市内交通费用。

九、出差人员住宿费凭据报销办法，按出差实际住宿天数计算报销。

出差时间不满12小时但产生了住宿按一天计算。

出差时间超过36小时但产生了一晚住宿按照包干制1.5天费用报销。

出差时间超过12小时但没有产生住宿按照0.5天费用报销（不再享有生活补助）。出差时间低于12小时且没有产生住宿进行实报实销，享有生活费补助。

十、出差住宿费和伙食补助费在规定的限额标准内凭票据报销实际住宿费和伙食补助，超过规定的限额标准部分由本人自付（如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报总经理审批方可报销），一律不予报销。

十一、出差住宿费和伙食由加盟商免费接待或亲友接待的，如无住宿费和伙食发票的一律不予报销。

十二、填制差旅费报销单时必须注明出差地点、出发时间以及回程时间。

十三、回公司后三日之内不报销、不上交相关费用、未上交相关回执，当月所有提成奖金减半。

四川XX管理有限公司

执行日期： 2015年5月18日

第四篇：差旅报销制度

差旅报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从2009年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行

第五篇：差旅报销申请书

差旅报销申请书

尊敬的学校领导：

我今年带高三届音乐考生到桂林参加广西音乐高考统考。我校音乐考生于2013年12月18日早晨出发，12月28日从桂林返校。目前同学们已完成考试并安全返回学校学习。现特向学校申请差旅报销。

此致

敬礼！

黄轩老师

2014年2月17日