财务部及销售部安全管理制度

第一篇：财务部及销售部安全管理制度

财务部及销售部安全管理制度

为确保办公室安全，按照“谁使用，谁负责”的原则，制定本制度。

1、各部门负责人应对办公室人员进行日常性的法制安全教育，真正做好办公室内的安全防范工作。

2、落实办公室安全责任制，设办公室安全员，统一管理办公室的安全工作。

3、各部门工作人员应有高度的安全保卫意识，不得在办公室内存放现金，妥善保管好贵重物品，并负责保管公司配备的个人办公设备。

4、办公室如有存放仪器、仪表、档案资料及贵重物品，必须采取完善的安全防范措施，并由专人管理。

5、办公室内要时刻注意用电安全，严禁私自使用大功率电器；要经常检查线路安全，要有控制电源、火种的具体安全措施，并由专人管理。

6、办公桌与门的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用；特殊情况时，应与指定人员办理相应交接手续。如果办公室更换门锁，应及时将备用钥匙交公司总务处。

7、各部门应安排好值班人员，负责开关门窗及电灯、空调、饮水机等，平时加强检查，有问题及时通知总务处。每天下班最后离开者应自觉关好门窗和关闭所有电器电源。

8、室内发生失窃案件或火灾事故，应保护好现场，立即向公司保卫处报案。

9、各办公室内空调使用与管理，应严格按照公司指定的空调使用管理规定执行。

10、后勤保卫处负责定期检查监督，对违反上述管理规定的，将通报批评；对屡次不改者，公司将视情节严重构成犯罪，交由公安、司法机关处理。

北京品益商贸有限公司

第二篇：销售部及财务部岗位职责

销售部经理岗位职责

1.在总经理领导下,全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作,定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理批准后组织实施。

2.根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部分的关系，提出产品价格、政策实施方案，向销售部成员下达销售任务并组织贯彻实施。

3.掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。

4.协调销售部和各部门的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好关系。

5.定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案报请总经理审批后组织实施。

6.掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节价格，保证企业较高的赢利水平。

7.坚决执行公司现款现货政策，严格控制客户拖欠公司货款。

销售部人员分工表

徐静负责对产品的售后安排与调度。

朱颖负责发货，接电话，变压器价格划价以及输入ERP单子。

张兵负责与生产协调，下生产计划单，催货等。

姚春平负责做账，输入ERP单子，业务员对账，和开发票的申请。

付亮负责合同，收发传真，以及协助做标书。

此外，朱颖负责每天对成品库单子进行审核，与每天的发货记录核对。

姚春平入账时负责对朱颖每天划价的单子价格进行审核，最后由朱颖对姚春平输入的每笔单子进行审核与核对。

廖桂华负责销售部的总账，对张精通每天的业务进行监督。

张精通负责销售公司的日常收支业务及代开发票和邮递方面。

王传志负责对出现质量问题的产品进行售后服务，以及平时电话到公司的疑难问题进行解决。范仁海负责公司的货运车辆调度，协助张士刚进行废品出售。

账务部岗位职责

（一）参与制定本公司账务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的新项目可信性研究和新项目评估中的账务分析工作。

（三）负责总经理所需的账务数据资料的整理编报。

（四）负责对账务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、账务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（七）负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（八）协助销售部做好催货款，并配合销售部门做好销售分析工作。

（九）负责公司全年的会计报表、账簿装订及会计资料保管工作。

（十）负责银行账务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十一）负责现金管理，审核收付原始凭证。

（十二）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单、核对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

账务部经理岗位职责

（一）具体负责本公司的账务会计工作

1、对各项账务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高账务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（二）组织制定本公司的各项账务管理制度

1、制定的各项账务管理制度应便于各部门管理和核算，并有利于提高经济效益

2、随时检查各项账务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项账务管理制度。

（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金报表应如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现实合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台账，及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈。

（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

（六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。

（十）完成公司领导交办的其他工作。

财务会计岗位职责

（一）设置和登记总帐和各明细帐，并编制各类报表。

1、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。

2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。

3、协助办公室建立低值易耗品台账。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。

（二）根据帐务管理制度和会计制度，登记总帐和明细帐，帐户应按币种分别设置。

（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。

（四）编制和保管会计凭证及报表

负责编制公司的转帐凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

（五）负责控制财务收支，不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

（七）负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务，负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

（八）完成财务经理交办的其他工作。

现金会计、出纳员岗位职责

（一）办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

（三）严格控制签发空白支票

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

（四）编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记帐凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

（五）登记现金和银行存款日记帐。

1、根据记帐凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结。现金的帐面金额要同库存现金核对相符。银行的帐面金额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款金额调节表”，使帐面余额与对帐单上金额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

（六）保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据和支票

出纳员必须妥善保管印章，严格按照规定和用途使用。签发支票所使用的各种印章：财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

（八）完成财务部经理交办的其他工作。

第三篇：财务部安全管理制度（xiexiebang推荐）

1．认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时

汇报并妥善处理。

2．营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

3．总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4．财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5．计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

6．各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

7．出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

二、交际费用管理的有关规定

为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：

1．全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1％，此项由计财部保证。

2．交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

3．交际费用分配比例：总经理室按下达指标40％执行，营业部按40％执行，其他部门按20％执行。

4．交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

5．交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由；由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

6．各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。

7．交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。

8．各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。

9．执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5％提取奖励金。

三、关于废品处理的规定

为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：

1．酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。

2．各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。

3．对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。

4．处理废品的时间为每周三、五下午2点～4点。

5．处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50％留有关部门使用，50％留财务部。

6．保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。

7．上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。

四、收据管理制度

(一)收据的领用

将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。

1．新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。

2．只有下列人员才有资格领取收据：

总出纳、前厅收银员、交款员。其它人员一律不允许领取收据。

3．基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。

4．收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。

5．相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。

(二)收据的开出

在开收据时应遵守以下规则：

1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。

2．在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。

3．收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。

4．如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。

5．收据附联的传送：

第一联：财务

第二联：客户

第三联：存根

在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。

收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。

五、物资库房安全管理规定

1．专人专库，各库房钥匙专人收存。

2．坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。

3．库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。

4．安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。

5．对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。

6．易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。

7．库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。

8．库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。

9．来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。

10．出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。

六、物资库房防火安全管理规定

1．严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。

2．根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。

3．库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。

4．易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。

5．保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。

6．离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。

7．各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。

8．爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。

9．凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。

第四篇：销售部管理制度

销售公司管理制度

为规范销售公司的管理，完成销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

一、团队形象

1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

二、考勤制度和工作纪律

1、工作时间

夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考 勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考

勤的基本依据。

5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

三、会议制度

1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

3、营销部每日上午8:30召开早会： ⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

4、营销部每周一上午8:30召开周例会：⑴ 销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；⑶营销总监或董事长安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查

业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。

6、月例会会议内容：⑴ 销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；⑸营销总监或董事长讲话。

四、资源分配和信息备案制度

1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

五、销售合同管理制度

1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

⑴供需双方全称、签约时间和地点。

⑵产品名称、单价、数量和金额。

⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除责任及限制责任条款。

⑹违约责任及赔偿条款。

⑺合同双方盖章生效等。

3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

六、发货制度

1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

七、违规处罚

1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

2014.1.1

第五篇：销售部管理制度

管理制度汇编

《试用》

[2018年1月]

编制：公司行政人事部

销售管理制度

一、总则

1、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

2、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

3、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

4、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

二、管理体系

1、销售部实行经理负责制。

2、指挥的原则（1）服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。（2）一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。（3）逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3、指挥的形式（1）口头指挥（2）书面指挥（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

4、联络沟通

（1）加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。（2）要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。（3）要树立相互服务、相互制约的意识。（4）创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

三、销售的服务

销售的服务是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

1、对客户的服务。包括：(1)售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的介绍；(2)售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，邀请客户参加公司举办的活动；(3)售后服务,积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的问题。

2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；详简得当，语言规范、条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

3、《客户档案表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户档案表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。

4、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己核对完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等。

5、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

6、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

7、向客户催收货款是销售代表的重要任务之一。销售代表应选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户及时预存充值或者完成结款。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款后把汇款凭证发给自己，并在接到凭证后立刻将之报给财务便于核查账目。

8、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期无业绩的由组长报请经理召开经理、组长、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

四、行为规范

1、言谈举止

在工作场合要保持严谨、得体的言谈举止，仪态仪表。

（1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

（2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

（3）对待客户彬彬有礼，不与客户抢道，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。

（4）工作人员站姿、坐姿要得体大方。

（5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

（6）看到领导来要起立、让座、倒水。

2、办公用品

（1）办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。（2）个人用文件袋要保持整洁，不得在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

（3）电话机的清洁、端正。

3、资料的管理

销售助理负责本部门的资料管理工作。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

《客户档案表》填完后存档。《工作日志》每天由销售代表总结完成，发布在工作群内，提供给部门领导。分项目存档以及合同的管理，售后资料等需保存。注意事项：

①每份资料编写目录，建立借阅签字制。

②特别注意资料的保存，如：跟客户签署的易引起争议的书面资料。③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

④电脑主机要加密，密码应定期更换，除经理、组长、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

4、合同的管理

(1)由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由组长安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。(2)合同内容的填写。合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

(3)合同签写的程序。合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售组长复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。(4)合同的管理。

①销售助理每月月初将上一月的所有合同原件整理存放。

②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。③除公司领导、销售经理、销售组长、合同经办人以外，其他人员查看合同须经经理同意，借阅须签字。

五、发货管理制度

根据公司规定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

（1）直接向订单客户发货。

（2）发货的依据是购销合同、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

（3）特殊发货审批权限：特殊情况发货需由销售人员报备销售经理审核后、方可执行，审核、审批时必须履行签字手续。

六、发票管理制度

（1）客户需要开具发票时，须报备销售经理审核批准后、执行实施。（2）销售发票由专人负责依据公司有关开票规定，到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

（3）销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

七、处罚制度

1、任何员工上班时间玩手机或用电脑看视频等事宜，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。

2、任何员工服装应简洁方大方，不得穿奇装异服上班，严禁穿短裤，拖鞋上班，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。

3、任何员工不服从领导工作安排的，上级有指示或期限的命令，无故未能如期完成，两次口头警告，三次直接辞退。

八、解释权

本制度由公司行政部负责制订、修改并解释，如有其它更改和增加相关制度，经行政部制定列入各部门制度并分发执行。