第一篇：004恒大地产集团驻各地财务人员管理规定
恒地司财字［2008］第004号
签发人：夏海钧
恒大地产集团驻各地财务人员管理规定
第一章 总 则
第一条
为加强集团公司对各公司的服务和管理，保证公司资产的安全和完整，财务信息、财务会计报告真实可靠，财务工作遵守国家法律法规，特制定本规定。
第二条
为本规定所称财务人员是指集团各地的全体财务人员。第三条 集团对派驻各地的财务人员进行直接管理，其入职、任免、调配、考核奖惩、转正核定、工资调整、离职等方面统一由集团管理并办理相关手续。
第四条 各地区的财务人员对所在公司和集团负双重责任。既要认真完成所在公司的财务税收工作，并不断提高协调、服务的管理职能，同时对所在公司进行财务的管理和监督工作，并及时向集团汇报。
第二章 财务人员的任职资格
第五条 各地区公司的财务负责人（包括财务总监），必须由集团直接委派，并必须符合以下资格要求：
一、遵纪守法，廉洁自律，敢于坚持原则，有维护集团整体利益的事业心和责任感；
二、熟悉国家和所在地区的法律法规和规章制度；熟悉并能坚决贯彻集团的财务会计制度；
三、具有较全面的财会专业理论知识和实践经验。具有财经专业教育﹑大学本科或以上文化程度，中级及以上专业技术任职资格，五年以上财会工作经验并有良好工作实绩，且具有较强的组织领导能力；
四、身体健康，能适应本职工作。
第六条 其他财务人员的入职可以由集团委派或在当地招聘，其任职条件参照上述第五条规定，并按集团的人事规定在集团办理审批入职手续。第七条 凡有下列情况之一者，不得任职各地区的财务负责人：
1、因渎职给公司造成重大经济损失的；
2、因监控、审核、操作失误，导致公司资产严重流失的；
3、不坚持原则，不如实反映公司财务状况，参与公司在帐务上弄虚作假的；
4、违反财经纪律、制度，利用职权贪污、挪用公款的；
5、个人负债数额较大且到期未清偿的。
第三章 财务人员的职责与权限
第八条 财务人员的职责：
一、财务负责人的职责：
1、必须代表集团对所在公司资产营运、财务管理活动进行管理和监督；
2、遵守国家财政税收政策，组织、保证集团各项财会制度和其它有关制度的贯彻执行；
3、根据集团财务管理制度，细化公司的财务管理规定和操作流程，建立健全公司内部会计控制制度；
4、组织公司日常会计核算和财务管理工作，定期进行经济活动分析，及时上报集团及向所在公司领导汇报；
5、负责组织对所在公司资金计划落实执行和事后检查分析，有效使用资金；
6、每月向上级财务部门报告本公司主要的财务会计工作及存在的问题，并提出相关建议，重大问题须即时报告。
二、其他财务人员的职责：
1、在所在公司财务负责人的领导下完成本岗位职责；
2、重大问题或特殊情况必须随时向集团财务中心报告。第九条 财务负责人行使的权限：
1、负责本公司的财会工作，管理本公司的财会人员，有权向集团提出对本公司财务人员的入职、任用、晋级、调动、奖惩等方案提出初步意见；
2、对违反国家和有关地区法规、集团规定和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或纠正，制止或纠正无效时，提请公司负责人处理并报告集团；
3．主管公司财务收支工作，公司的所有支付必须经财务负责人审核后按权限报公司负责人、集团领导批准； 4．对外提供的财务信息报告、向税务部门提供的公司各项资料必须财务负责人签署后方可报出。
第四章 财务负责人报告制度
第十条 财务负责人应向集团定期或不定期地报告其职责履行情况。报告分为定期报告和重大事项即时报告两种。
一、定期报告
每月简要财务报告，每季度及年度应全面地报告任职单位遵守财务会计及相关财经法律、法规情况、财务人员职责的履行情况、公司内部的经营和财务状况，以及存在的问题，必要的分析说明及解决问题的建议。
二、重大事项即时报告
财务负责人应及时地向集团报告任职单位所发生的对其财务状况、经营成果等方面有重大影响的经济业务事项，当出现突发事件时，应在第一时间口头报告，并随后补上书面报告。
第五章 财务人员的管理
第十一条 集团各公司的财务负责人，由集团直接委派任职。对委派到各地的财务负责人实行定期轮换制度。一般任期三至五年。
第十二条 集团定期对财务人员进行考核，评价其业绩和遵纪守法的表现和情况。集团根据考核结果，并征询所在公司意见后，决定其留用、调动、提拔和奖惩。
第十三条 各地区财务人员的人事、工资、福利由集团统一管理，不与当地公司的经济效益挂钩。
第十四条 集团定期或不定期组织财务人员进行业务培训，提高其业务能力和管理水平。
第六章 附 则
第十五条 本制度由集团财务中心负责解释。第十六条 本规定从2008年5月1日起执行。
恒大地产集团有限公司 二○○八年五月五日
主题词：驻各地财务人员 管理规定
抄 报：许主席、公司领导 恒大地产集团财务中心
2008年5月7日印发
（共印50份）
第二篇：恒大地产集团差旅费用管理规定
恒大地产集团有限公司文件
恒地司财字[2011]第005号签发人：许家印
恒大地产集团差旅费用管理规定
集团各中心、部（室）、属下各单位：
第一章总则
第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的控制，保证出差人员工作的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于集团系统各个单位。
第二章出差界定
第三条员工因工作需要到距离办公所在地100公里以上（含100公里）城市办理公务为出差。
第四条员工因工作需要到距离办公所在地100公里以内城市办理公务当天不能来回的视为出差。
第五条员工到距离办公所在地100公里以内办理公务当天来回的为外勤。
第三章 差旅费报销的项目及标准
第六条公司因公出差人员的差旅费报销项目分为交通费、住宿费和伙食费三部分。
第七条 差旅费报销标准：
1、交通费报销标准：集团总裁助理以上领导及地区公司负
责人据实报帐；集团中心、部（室）总经理（含主持工
作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董事长及
总经理出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、飞机为经济舱，其他交通工具据实报帐；
其他中层干部及普通员工出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、乘坐飞机需报集团主
管领导或公司负责人审批，其他交通工具据实报帐。
2、住宿费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁
助理以上领导及地区公司负责人一般地区800元/天，特殊地区1200元/天；集团中心、部（室）总经理（含
主持工作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董
事长及总经理出差住宿费一般地区500元/天，特殊地
区800元/天；其他中层干部及普通员工出差住宿费一
般地区300元/天，特殊地区500元/天。
3、伙食费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁
助理以上领导及地区公司负责人100元/天；其他人员
80元/天。
差旅费报销标准详细见附表一。
第八条 足球俱乐部、排球俱乐部教练组成员、队员差旅费标准按《广东恒大排球俱乐部有限公司管理办法》及《广州恒大足球俱乐部有限公司管理办法》执行，其他人员按本办法执行。
第九条 员工外勤办理公务只报销来回公共交通费及误餐费，公共交通费据实报销，误餐费标准为15元/天。
第四章 差旅费用报销流程
第十条各部门员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差单》原件。
第十一条员工因公出差发生的差旅费在差旅费报销标准内据实报销，超过标准部分费用自理。
第十二条特殊情况确需超过差旅费标准的，另行报集团主管领导批准，地区公司或下属公司另行报各公司负责人批准。
第十三条报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、合法有效的发票，原则上不含出租的士票。
第十四条员工因公出差报销伙食费，如果不能提供真实合法有
效发票的，伙食费按每人每天50元补助，同一次出差不能采用两种报销标准。
第十五条如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天的出差伙食费。
第十六条差旅费报销天数以实际住勤天数为准，若多人出差同一地点由其中一人统一办理报销手续的，需列出差明细表加以说明，并要填证明人。
第十七条员工借出差之便就近探亲的，须经集团主管领导批准，地区公司或下属公司人员须公司负责人批准，绕道费用全额自理。
第十八条境外及港澳台地区出差的费用由集团董事局领导审批。
第十九条因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。
第二十条若发现员工弄虚作假报销差旅费的，财务部门有权不予报销并提请监察室查处，一经查实将按公司规定严肃处理。
第五章 附则
第二十一条本规定从发文之日起执行。
第二十二条本规定解释权归财务中心。
附表一： 差旅费报销标准表；
附表二： 员工出差单
恒大地产集团有限公司二Ｏ一一年三月一日
主题词：差旅费管理规定恒大地产集团财务中心2011年3月1日印发 抄报：许主席、公司领导
（共印25份）
第三篇：恒大地产集团游泳场所管理规定
恒大地产集团游泳场所管理规定
第一条 为了加强对游泳场所的管理，保障游泳者的健康和安全，根据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，制定本规定。
第二条 恒大物业系统自主经营和外包的各类游泳场所必须遵守本规定。
第二条 游泳池设施须符合下列基本要求：
（一）池面有明显的水深度、深浅水区警示标识，或标志明显的深、浅水隔离带，浅水区水深不超过1.5米；
（二）至少设两个高1.5米以上的救护观察台，救护器材（救生圈、救生杆、氧气袋和水上急救设备）和急救药物齐备，摆在明显易取位置，且能够有效使用；
（三）设有广播设施、游泳池示意图、宣传牌、警告牌和载有管理规则及其他必要事项的告示牌；
游泳池入口处设有《游泳须知》及“地面湿滑、注意安全”提示牌；
（四）夜间开放有良好照明，其水面光照度不低于80勒克斯，并备有性能良好的应急照明设备；
（五）人员出入口和疏散通道设有明显标志，标志完好有效；
（六）淋浴室、更衣室与游泳池中间的走道及游泳池四周地表面的静摩擦系数不小于0.5，不足时应采取防滑措施，如铺设防滑垫。
第三条 建立健全从游泳场所负责人到各岗位服务人员的卫生、安全责任制和各项卫生、安全管理制度。
游泳场所开放期间应确定一位负责人，负责组织检查、督促各项安全、治安、卫生措施和制度的落实。
第四条 游泳场所的负责人和管理人员应当积极维护游泳场所的治安秩序和卫生环境，劝阻和制止各类违法违章行为，防止各类事故的发生。严格实行下列规定：
（一）服务人员必须每年进行身体健康检查，并取得身体健康合格证后方能上岗；
（二）严格落实《游泳须知》中有关规定；
（三）不得向游泳者出售含有酒精的饮料；
（四）不得向游泳者出租游泳衣裤；
（五）及时进行池水的消毒和消除水中污物，确保水质符合国家有关标准；
（六）保持淋浴室、更衣室、浸脚池、通道、卫生间及泳池周边等设施的清洁。
第五条 严格控制每场人员容量，不得超员售票。人均水域面积不得低于2.5平方米，以免发生撞伤。
第六条 对于室外的游泳场所，在气候等环境条件有可能出现异常情况时，如雷雨天气，应当立即停止对外售票，及时清场，引导人员进入室内，将游泳场关闭，保证游泳者的安全。
第七条 每个游泳池配备不少于2名救生员，要求：
（一）经过培训和考试，取得资格证书，必须持证上岗；
（二）严格遵守工作规则，切实履行岗位职责，认真贯彻“预防为主、安全第一”的原则，负责维护水上活动秩序，及时、准确地判断和发现异常情况，积极救护溺水人员和援助不宜继续游泳的人员；
（三）实行轮班制度，不可身体疲惫时上岗。力求避免溺死和其他重大事故发生。如发生溺死和重大事故，立即向上级汇报。
第八条 建立完善游泳场所管理档案：证照、管理制度、应急预案、操作规程、人员岗位职责、有关记录、有关资料及证明等。各项档案中应有相关人员的工作记录并签名，档案应有专人管理，各类档案记录应进行分类并有目录。有关记录至少应保存三年。
第九条 对违反游泳池有关规定的，分别给予批评教育、警告或罚款，情节严重的送交公安部门处理，造成自伤者由本人负责，造成他伤者，应负法律责任。
第十条 因管理不善造成事故，按其性质、情节、认识程度等不同情况，给予相关责任人及责任领导问责、降薪、降职、免职、开除等行政处分直至追究刑事责任。
第十一条 本规定自发文之日起施行。
第四篇：恒大地产集团差旅费用管理规定
恒大地产集团有限公司文件
恒地司财字[2011]第005号
签发人：许家印
恒大地产集团差旅费用管理规定
集团各中心、部（室）、属下各单位：
第一章 总则
第一条 为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的控制，保证出差人员工作的顺利进行，特制定本规定。
第二条 本规定适用于集团系统各个单位。
第二章 出差界定
第三条 员工因工作需要到距离办公所在地100公里以上（含100公里）城市办理公务为出差。
第四条 员工因工作需要到距离办公所在地100公里以内城市办理公务当天不能来回的视为出差。
第五条 员工到距离办公所在地100公里以内办理公务当天来回的为外勤。
第三章 差旅费报销的项目及标准
第六条 公司因公出差人员的差旅费报销项目分为交通费、住宿费和伙食费三部分。
第七条 差旅费报销标准：
1、交通费报销标准：集团总裁助理以上领导及地区公司负责人据实报帐；集团中心、部（室）总经理（含主持工作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董事长及总经理出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、飞机为经济舱，其他交通工具据实报帐；其他中层干部及普通员工出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、乘坐飞机需报集团主管领导或公司负责人审批，其他交通工具据实报帐。
2、住宿费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁助理以上领导及地区公司负责人一般地区800元/天，特殊地区1200元/天；集团中心、部（室）总经理（含主持工作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董事长及总经理出差住宿费一般地区500元/天，特殊地区800元/天；其他中层干部及普通员工出差住宿费一般地区300元/天，特殊地区500元/天。
3、伙食费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁助理以上领导及地区公司负责人100元/天；其他人员80元/天。
差旅费报销标准详细见附表一。
第八条 足球俱乐部、排球俱乐部教练组成员、队员差旅费标准按《广东恒大排球俱乐部有限公司管理办法》及《广州恒大足球俱乐部有限公司管理办法》执行，其他人员按本办法执行。
第九条 员工外勤办理公务只报销来回公共交通费及误餐费，公共交通费据实报销，误餐费标准为15元/天。
第四章 差旅费用报销流程
第十条 各部门员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差单》原件。
第十一条 员工因公出差发生的差旅费在差旅费报销标准内据实报销，超过标准部分费用自理。
第十二条 特殊情况确需超过差旅费标准的，另行报集团主管领导批准，地区公司或下属公司另行报各公司负责人批准。
第十三条 报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、合法有效的发票，原则上不含出租的士票。
第十四条 员工因公出差报销伙食费，如果不能提供真实合法有
效发票的，伙食费按每人每天50元补助，同一次出差不能采用两种报销标准。
第十五条 如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天的出差伙食费。
第十六条 差旅费报销天数以实际住勤天数为准，若多人出差同一地点由其中一人统一办理报销手续的，需列出差明细表加以说明，并要填证明人。
第十七条 员工借出差之便就近探亲的，须经集团主管领导批准，地区公司或下属公司人员须公司负责人批准，绕道费用全额自理。
第十八条 境外及港澳台地区出差的费用由集团董事局领导审批。
第十九条 因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。
第二十条 若发现员工弄虚作假报销差旅费的，财务部门有权不予报销并提请监察室查处，一经查实将按公司规定严肃处理。
第五章 附则
第二十一条 本规定从发文之日起执行。第二十二条 本规定解释权归财务中心。
附表一： 差旅费报销标准表； 附表二： 员工出差单
恒大地产集团有限公司 二Ｏ一一年三月一日
主题词：差旅费 管理 规定 恒大地产集团财务中心 2011年3月1日印发 抄 报：许主席、公司领导
（共印25份）
第五篇：恒大地产集团机票管理办法
恒大地产集团机票管理办法
恒地司办字[2011]第016号
第一章 总 则
第一条 为进一步规范公司的差旅管理，完善出差预订机票的程序，确保员工出差顺利进行，特制订本办法。
第二条 集团总裁办、地区公司及下属公司行政人事部作为机票主管部门，负责本单位的机票管理工作及预定、审核、报账等工作。
第三条 集团总裁办将每季度对地区公司及下属公司机票管理工作进行抽查。
第四条 恒大地产集团系统员工因公出差预定机票，原则上要求选择集团签订协议的机票代理合作单位。
第二章 机票代理公司的选定条件
第五条 机票代理公司应具有中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书。
第六条 机票代理公司应提供24小时专人订票服务。
第七条 机票代理公司、航空公司与我司签订三方协议，为我司争取多重订票优惠。
第八条 能提供差旅统计分析，并生成月度报表。第九条 提供协助换领登机牌等优质服务。第十条 机票代理公司安排工作人员现场驻点订票服务（集团总部适用）。
第三章 机票代理公司的选定流程
第十一条 机票管理部门、采购部门遵照采购流程，采用“背靠背”形式，分别咨询两家及以上机票代理公司并填报《机票代理公司服务一览表》（附件1）。
第十二条 由机票管理部门、监察部门、采购部门及合同管理部门组成评定小组，对机票代理公司采取共同评定，选定优质、优惠服务的3家机票代理公司。
第十三条 评定小组成员在评定结果上联合签名后，须呈报主管机票管理部门的最高分管领导审批。
第十四条 签订机票代理合同的呈批流程按照合同管理规定流程执行。
第四章 机票的订（退）票流程
第十五条 出差员工填写《员工出差订票申请表》（附件2）（或《员工出差退票申请表》）；经部门负责人加具意见后按照《恒大地产集团差旅费用管理规定》的权限报公司领导审批。
第十六条 机票订（退）票流程
（一）订票流程：
1、董事局领导的出行由其秘书直接致电机票代理公司进行预订；秘书对出行机票产生的费用进行确认。
2、集团总裁助理及以上公司领导、地区公司负责人可直接（或委托指定人）致电机票代理公司进行预订，机票代理公司将航班、价格等信息填写交由乘机人确认。
3、其他员工出差，须员工凭审批后的《员工出差订票申请表》到公司票务管理员进行机票的预定；票务管理员将根据工作优先、成本控制等原则，进行三家机票代理公司比价，将比价信息（代理公司名称、航班号、折扣、价格）如实在《员工出差订票申请表》反映并指定价格最优的机票代理公司进行机票预定工作，机票代理公司将此次订票信息（包括订票人的姓名，身份证号码，拟订购的航班信息）以短信形式反馈到票务管理员及出差人。
（二）退票流程：
1、董事局领导出行产生退票，由其秘书直接致电机票代理公司进行退票处理，并需对退票产生费用进行确认。
2、集团总裁助理及以上公司领导、地区公司负责人可直接（或委托指定人）致电机票代理公司进行退票处理，机票代理公司须将退票产生的费用交由乘机人确认。
3、其他员工凭审批后的《员工出差退票申请表》（附件3）到公司票务管理员进行机票的退票工作；票务管理员将此次退票产生的费用如实在《员工出差退票申请表》反映。
第十七条 若出差人选择高价机票或指定航班，必须在《员工出差订票申请表》中的特殊要求一栏中注明原因，并经主管领导签字同意。
第五章 机票的管理与监督
第十八条 机票管理部门必须指定1~2名员工作为票务管理员，严格执行三家比价的机票管理模式开展机票预定管理工作，票务管理员须保留机票代理公司截图比价信息，以备检查。
第十九条 出差员工须按照《员工出差订票申请表》（或《员工出差退票申请表》）要求认真填写相关信息，如出现订（退）票信息不全情况，票务管理员应及时指出并要求其补充完整；否则，将视为信息不全，不给予订（退）票。
第二十条 各出差员工须提前做好出差计划，原则上要求提前一天以上预订机票，以获得折扣率低的机票，降低差旅成本。不能提前一天预订机票的，需要在《员工出差订票申请表》中说明理由；否则，票务管理员将不给予出票。
第二十一条 各出差员工应遵循节约原则，在不影响工作的前提下，应按照机票管理员所选择折扣率低的航班乘坐，杜绝挑选航空公司而导致公司差旅成本增加。如果要选择其他航班必须由所在部门负责人同意，机票管理员方可改变航班。对弄虚作假者如一经查实，从乘机人处扣回增加部分的机票款，并给予部门负责人及出差员工本人失职问责处理。
第二十二条 根据《恒大地产集团差旅费用管理规定》的第十七条规定，员工借出差之便就近探亲的，绕道费用全额自理。如存在弄虚作假情况，一经查实，将给予部门负责人及出差员工本人失职问责通报批评。第二十三条 地区公司的订票费用由各地区公司承担，机票代理公司按月度进行结算及返点优惠。
第二十四条 机票代理公司将每月的电子客票、保险粘帖后交到公司票务管理员审核。由公司票务管理员接到相关单据后，须在3个工作日内审核，无误后，交由合同管理部门进行审核，一般审核时间为3个工作日；财务部门接到合同管理部门转交来的电子客票等报账资料后，在3个工作日内完成审核，无误后，报公司领导审批进行支付工作。
第二十五条 机票管理部门负责人每月将对单位机票预订进行抽查不得少于两次，每次抽查订票数量不少于10张；抽查包括预订流程、比价信息等内容；并将每次抽查机票管理的情况上报主管领导。
第二十六条 机票管理部门须建立机票管理台帐（附件4），填写月度报表（附件5）。每月25日前将上月的订票情况的月度报表呈报机票管理部门负责人审核。地区公司及下属公司须每月30日前将上月的机票管理台帐及报表呈报到集团总裁办，以备检查。
第二十七条 集团总裁办对地区公司及下属公司机票管理工作每季度进行抽查，将检查的结果行成报告上报给主管领导；对未能按照机票管理制度执行的单位，一律给予通报批评处理。
第二十八条 监察部门每半年对集团系统机票管理工作及代理公司的履约情况进行监督检查。
第六章 附 则 第二十九条 本办法与《恒大地产集团员工出差机票预订须知》（附件6）自正式公布之日起施行，如此前执行的有关规定、办法与本办法不一致的，按本办法执行。
第三十条 本办法由集团总裁办负责解释，集团下属公司、地区公司遵照执行。
附件1：《机票代理公司服务一览表》 附件2：《员工出差订票申请表》 附件3：《员工出差退票申请表》 附件4：《机票管理台帐》 附件5：《机票月度报表》
附件6：《恒大地产集团员工出差机票预订须知》
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