工作管理制度、考勤制度、报销制度

第一篇：工作管理制度、考勤制度、报销制度

公司费用报销制度及报销流程

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度；

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第一条 费用报销的一般规定

(一)必须填写费用报销单:

报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属哪个项目（便于分类核算）；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

(二)报销人必须取得相应的真实、合法票据(原则上为正规发票，如遇小金额的、无法取得发票的可用收据代替),发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符；发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章，且发票背面有经办人的铅笔签名，收据可在正面用黑色笔签字。

第二条 费用报销的一般流程: 报销人整理好报销单据并填写对应费用报销单→ 规定时间内上交到公司财务部门→财务部负责人对报销单据进行分类汇总→公司领导审批、签字→到财务处领取报销金额。

第三条 报销时间的具体规定

每月1-20日为报销时间，报销人应当在20日前将有关单据交到公司财务，25日前处理完毕。过期未报销的部分当月不再予以报销。

第四条 差旅费（回家）报销制度及流程。

(一)费用标准:

(二)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程

1.出差（回家）申请：拟出差或回家探亲的员工需认真填写《请假条》，详细注明出差地点、事由、行程安排、交通工具、期间联系方式等，请假条由项目经理及公司领导签字批准。

2.员工返回上班后需取得签字的《请假条》以及飞机行程机打发票原件方可报销相应的差旅费。

第五条 电话费报销制度及流程

(一)费用标准

为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，项目经理及材料员

元/月，技术负责人

元/月，项目其他员工

元/月。不允许员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

公司员工将上个月的话费收据粘贴到费用报销单上，并签字好于每月1日-20日期间交到公司财务处统一报销，每月电话费只报一次。

第六条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第七条 招待费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费（如超过1000元的送红包、购烟、好处费、吃饭喝酒之类）应事前征得总经理的同意，否则公司有权不予报销，将自行承担费用。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

考勤制度

为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

作息时间

上午8：00――12：00 下午14：00――18：00

工程开工后，现场全体管理人员必须每天准时出勤，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位；每周工作时间7天无休息制度，每天工作八小时。

所有管理人员外出执行任务需要向项目经理请示，获准后方可外出。项目经理外出需向公司领导汇报。

病假需出示病假证明书，事假要向项目经理申请，填写《请假条》，两天以内项目经理批准，三天及以上需公司领导批准，并送仓库管理人员处备案，获准假后方可休息；

因工程进度需要加班时，所有管理人员必须服从。由项目经理填写加班申请表，管理人员加班工资另计。管理人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。

未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

1个月内迟到、早退累计达5次者，扣发2天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发5天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月15天的基本工资。

旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发3天的基本工资；每月累计旷工2天者，扣发8天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发15天基本工资，并给予警告一次；每月累计旷工3天以上者，扣发当月基本工资。

工作时间禁止打牌、串岗聊天、玩手机等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

公司实行每日签到制度，管理人员每天上班、下班需到仓库签字(共计每日2次)；管理人员的考勤情况，主要由仓库管理人员负责记录、整理，按以上原则实施，每月的5日前将上个月的考勤表整理好交到公司，公司会根据考勤记录及以上迟到、旷工处罚规定，安排给相关财务人员，在当月工资中扣除相应工资；对于经常出现无故旷工，不能按时完成工作任务，对公司造成损失的，还会影响其年终奖金的发放。

考勤情况还可由项目经理及全体管理人员进行相互监督，仓库管理人员对本项目的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

工作管理制度

为了使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

本规定适用于公司所有员工。所有员工应遵守下列事项：

1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

2、未经允许不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

3、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成公司领导交付的工作任务。

4、不得携带违禁品、危险品或公司规定其它不得带入生产、工作场所的物品进入公司工作场所。

5、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

6、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。

7、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。

8、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

9、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

10、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

11、员工应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。

12、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

13、员工上班时，仪表应保持整洁、大方、得体，必须穿公司统一发放的工服，男职员不可留长发。

14、经常总结工作中的得失，不断提高自身的执业水平。

15、员工须严守公司商业机密，妥善保存好重要的资料、数据等信息。

16、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码 及口令。

第二篇：公司报销制度与考勤制度

公司报销制度

一、公司员工出差报销

1、因投标需要必须出差的，原则上应乘坐公共交通工具。对于乘坐公共交通工具出差的，差旅费可以实报实销，但应尽量缩短出差和住宿时间。如需乘坐出租车需在出租车票后注明去向、事由，由财务酌情报销。

2、出差期间的住宿标准

（1）省内：福州、厦门200元以内，其它城市150元以内。（2）省外：省会城市200元以内，其他城市150元以内

3、出差期间餐费标准：每人50/天，不足一天以早餐10元/人，中、晚餐20元/人每餐计。

二、项目部报销标准

1、项目部交通费报销标准：

（1）项目部在福州市区域不予报销交通费用

（2）项目部在连江、罗源、长乐、闽侯、福清、闽清、永泰、平潭的，需提供正式发票方可报销往返每月二次。

（3）外地项目交通费往返报销一次（仅限于乘坐汽车、列车），如须乘坐飞机应报公司领导批准，并提供正式发票方可报销。

（4）项目部需到公司处理事务所产生的车费，需在车票背面注明并经负责人签字确认，实报实销。

（5）项目部总监自备车辆用于工作所需的，按500元/月包干汽油费、停车费、过路费等所有费用，并提供发票方可领取。

2、项目部生活用品报销一律以200每人次元/年包干，并提供正式发票方可报销。

3、项目部办公用品及工作所需器具报销由办公室统一筹办，有特别需要在当地购买由项目总监签字同意，并提供正式发票方可报销。

4、项目部其他费用，原则上在岗位工资中包干，不予报销。有特殊情况的报公司领导批准。

5、国家注册监理工程师需提供每人每月3000元正式发票、福建省注册监理工程师需提供每人每月1500元正式发票，用于抵扣个人所得税。年终统计未全额提交的人员，其所产生的税费由个人承担，按差额的4%计取。

三、办公室报销标准

1、办公室车费报销标准：

（1）外勤人员原则上乘坐公共交通工具，按50元每月车费补贴包干。如需乘坐出租车，应通过办公室主任批准方可报销。

（2）办公室自备车辆用于办公所需的，按600元/月包干汽油费、停车费、过路费等所有相关费用，并提供发票方可报销。

2、办公室日常用品原则上从经济实用的商家统一采购，由办公室主任批准方可采购报销。

3、办公室其他杂费，按实际审核，经过同意方可支付按实报实销。

四、其他

1、员工作满一年，享受每年7天的年假。可以由日常请假中抵扣。

2、劳务费的结算时间在每年的1月份及7月份发放。

3、投标、招标代理、造价等工作内容在白板上体现，每周二下午更新，日常工作严格按照工作进度执行，有特殊原因未能及时完成的，需上报公司领导。未按时完成工作量的，年终考核不合格，扣500元/项作为罚款。

公司考勤制度

一、出勤要求：

1．员工必须准时上、下班，并按公司规定进行考勤。违者给经济处罚。

2．员工因工作无法到公司进行上、下班考勤，需提前向办公室负责考勤人员进行说明，并在员工去向登记本上登记签字。

3．员工不得无故迟到、早退、请假或旷工，违者视其情节轻重给予警告或经济处罚。

4．各部门总监理工程师考勤登记，考勤分出勤、迟到、早退、事假、病假和旷工，每月最后一个工作日将考勤表汇总至办公室。

二、出勤时间：

1．公司实行双休日制度，每周五个工作日；

2．每日工作时间为：上午8：30～12：00，下午14：30～17：30。各项目部根据具体情况由总监理工程师负责考勤管理。

三、考勤制度：

1．部门员工因事、病请假，须提前一天向部门主管申请批准，部门主管以上员工需向公司经理提出申请批准。

2．如遇突发事件不能及时到岗，须在上班后1小时内电话或短信通知有关负责人。

3．员工请假时间不超过一天（含一天）可由部门主管批准；一天以上的须报请经理批准。

4．请病假三天者，须提供区以上医院证明，请事假须提交假条给部门负责人。

5．员工超过上班时间十分钟到岗视为迟到；未到下班时间视为早退；半天无故不到视为旷工一天。

四、管理规定：

1．员工享受国家规定的法定假日。

2．员工因工作需要加班，可由主管领导视工作需要，进行调休。

3．正常的公休假、产假、护产假、婚假，丧假视为正常出勤，超过规定时间按事假处理。

4．员工在一个月内连续或累计请病、事假一天以上（含一天），按薪金全部扣发相应天数的工资。

计算公式为：办公室为全部薪金所得÷22×实际请假天数，项目部为全部薪金所得÷26×实际请假天数

5．员工迟到一次予以警告；二次从当月工资中扣发50元；三次迟到视为旷工一天，并取消其当月满勤奖/岗位工资；迟到三次以上者，每多迟到一次扣发50元；员工旷工半天扣发一天基本工资和岗位工资；旷工一天扣发二天基本工资和岗位工资；旷工二天扣发三天基本工资和岗位工资；月旷工三天以上（含三天者）予以除名。

7．一经发现虚假考勤，扣发当事人双方本月基本工资50％；

8．负责现场监理人员，因工作的特殊性，考勤由总监理工程师考核登记，所有现场工作人员要严格遵守相关考勤规定，并随时准备接受公司领导检查。

本制度自2012年12月1日起实施。

厦门长实工程监理有限公司福州分公司

2012年12月1日

第三篇：考勤制度管理制度

考勤制度管理制度

第一章：总则

一、为维护正常的工作秩序，强化项目员工的纪律观念，以《XX公司员工日常管理规定》、《XX公司项目经理部薪酬与绩效管理办法》以及参考《XX分公司第十项目金桥劳务派遣员工工资薪酬管理办法》，同时结合十项目的实际情况，特制定本制度。

二、项目的考勤管理由综合室负责实施。

三、各部门主任、主管对本部门人员的考勤工作负有监督义务。

四、项目考勤实行签到制度。员工上下班均需签到（共计每日2次），不得帮助他人签到和接受他人帮助签到，罚代签人100元/次，被代签人100元/次，累计三次，当月工资另扣10%。

第二章：具体规定

五、上班时间

1、每日工作时间以八小时为准。

2、上午上班时间为8:00-12:00；下午上班时间（5月1日-9月31日）：14：00-18:00；下午上班时间（10月1日至次年4月30日）：13：30-17:30。

3、每日考勤请在8:00前和18:00后20分钟内完成，超时未签者无理由者视为旷工。若有特殊情况，请及时与项目领导请示并补办相关手续（需出示短信图片或通话记录）。

六、满勤及缺勤：出勤工资是项目员工在每月26天出勤的情况下，以每人600元标准给予的出勤工资补贴；对于出勤少于26天，以150元/天标准进行扣减出勤工资，并扣减岗位工资和绩效工资各二十六分之一/天。

七、出差：根据公司、项目部需要安排出差，均需提前3天填写《职工出差审批单》，提请项目经理签字；临时出差，需出示事由，及安排领导短信图片或通话记录。

八、迟到、早退

1、上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位当月累计，次月重新计算，当月第一次迟到或早退，罚款10 元/次，第二次迟到或早退，罚款20元/次，当月罚款或早退按照“公式：罚款数=次数X10元/次”进行计算（当月累计，次月重新计算）。若当月迟到或早退次数共计达到6次，另扣本月工资10%。

3、超过6次或者以上者，扣当月绩效，通报批评。

4、若有特殊情况，请及时与项目领导请示并补办相关手续（需出示短信图片或通话记录）。

九、加班（值班）

1、根据项目部情况，加班仅针对混凝土浇筑的夜间值班人员。

2、为了保证员工的正常休息，每月加班累计不得超过5次，同时加班需提前填写《加班申请单》。

3、加班：不足1小时，不视为加班。夜间值班员工，值班工资为100元/天。

十、各种假

各种休假的前提是不影响施工生产的正常运行，不违反《劳动法》、《劳动合同法》等的前提下进行。

1、请调休假

1）调休假制度：按照施工生产情况，科室内部自行安排周六、日调休，不需提供《职工休假审批表》，需在每周三群共享本周调休表；

2）两个月一次调休假：5天。

2）事假：每月不足26天的假期，除调休假及特定假期外，一律记为事假，事假按缺勤工资计算。全年累计事假不得超过20天。

3）婚假：根据国家、集团公司规定，并结合分公司和项目的实际情况，达到法定结婚年龄的员工本人结婚，享有3天婚假；符合晚婚条件的员工本人结婚，另享有7天奖励假。婚假期间，工资奖金待遇不变。（晚婚：晚婚是指男年满二十五周岁、女年满二十三周岁以上初婚的员工。)

4）产假、陪产假：

1）产假：根据国家、集团公司规定，女职工产假为90天，其中产前休假15天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假天。产假期间，只发放岗位工资，其他奖金、津贴不予享受，超过3个月，按照缺勤计算工资。

2）陪产假：因配偶生育，男方享有陪产假10天，陪产假期间工资奖金待遇不变。

5）病假：

1）员工因病或非因工负伤，凭医院病休证明，方可批准病假，病假按缺勤工资计算。

2）员工患病或非因工负伤医疗期按照国家或地方规定执行。

6）年休假：年休假原则上合并到春节或调休假一并使用。享受年休假期间的工资奖金待遇不变。

1）员工累计工作满1年不满10年的，年休假5天；

2）员工累计工作满10年不满20年的，年休假10天；

3）员工累计工作满20年以上的，年休假15天；

4）国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

5）员工有以下情形之一的不享受当年的年休假：

1、请事假累计20天以上者；

2、员工累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；

3、员工累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；

4、员工累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。

7）丧假：结合分公司施工情况，丧假为10天，假期工资待遇不变。超过10天按照缺勤计算工资。

九、请假手续

1）各类休假均需提前3日上报《职工休假审批单》，待休假单填写齐全、签字齐全（主管领导和项目经理）交给综合室（或者资料室），才可离岗休假。

2）2天内的请调休假单项目经理栏由所在项目的执行经理签字即可，2天以上至5天的请调休假单项目经理栏需项目经理签字。

第四篇：报销管理制度

支出、报销审核制度

总则：严格财务收支报销审批制度，审批程序（经手人→部门负责人→财务部→总经理→付款）；

（一）购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材、固定资产与办公家具、生产用原材料、低值易耗品等均需由使用部门经手人提出申请，部门主管签名后转交给采购打印采购合同，再转交给总经理签字确认后由采购统一购买，无论任何东西买回后必须经仓库专人入库，领用时由使用单位开具领料单，仓库应做好进销存明细表；（使用人申请→采购打印订单→总经理审核→购买→仓库入库→使用人填写领料单→仓库登记出库）

（二）公司人员报销的各项费用均需由经手人填写费用报销单，注明所属部门、支出事由、项目、发票张数、报销金额、经办人签名、部门主管签字、会计签字、总经理签字后出纳方可付款；（报销的费用需取得原始证明单据，因特殊情况未取得相关单据或单据遗失的需由经手人填写支出证明单经相关证明人签章后方可）

注：

1、因公车费给予全额报销（能坐公车的尽量坐公车，非特殊情况不得报销的士费）；

2、因公餐费按以下标准报销：

A、与客人招待费按实际发生额报销，需注明客户人数，用餐人数，取得发票

B、因公外出（境外（含港澳台）：30元/餐；深圳外：15元/餐；深圳内不给予报销）

（三）加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日；

（四）为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上；

（五）费用报销时间(每周5前单据提交至财务,每周5或者周6下午付款)；

（六）借款规定(公司员工非紧急情况,不得从公司借款,新进员工因无生活费需从公司支取生活费的,金额

不得超过最大限额300元且不得超过工资的50%,因紧急情况需提前支取工资的,不得超过工资的50%,借款单由当事人填写,部门主管批准后交至财务审核)

（七）付款申请(本公司月结货款统一安排的每月25号付款,月结运费安排在每月15号付款,其他临时需

要付款的安排在每周5;征对运费付款所需单据如:由业务填写付款申请书,运输费确认单,加盖公章或财务章的货代公司付款对账单及账号,发货快递面单等,业务经理签名后转交财务),相关单据格式可问财务或者其他业务员要.财务部

2009/10/6

第五篇：报销管理制度

报销管理制度

第一条 目的

为了加强公司财务管理工作，明确费用的申请、批准、审核、报销等职责，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，特制定本制度。第二条 范围

本制度适用于公司各种费用的报销 第三条 职责

（一）财务部经理负责本制度的监督执行。

（二）综合会计负责审核凭证的合法性、完整性，并做报销的记账凭证。

（三）费用发生部门负责人负责审核费用的真实性等进行初审工作。

（四）费用的各归属部门负责人负责所属费用的复审工作。第四条 费用控制执行“预算管理、分级负责、层层把关”的原则。第五条 报销时间：

（一）费用经办人原则上应在费用发生后的七个工作日内报销完毕，当月费用当月报销。门店报销单据当月最早只能是上月发生的单据，否则视为过期。

（二）每周三以及周六为财务报销审核日。第六条 费用报销审批权限

（一）门店发生的费用，应事先请示的向相关领导请示后，由相关部门汇总请示于每月最后一天转财务部，经财务经理审核票据无误，财务总监审核，总经理审批后报销。

（二）部门员工发生的费用，由本部门负责人分管领导分别审核签字后，经财务经理审核票据无误，财务总监审核，总经理审批，给予报销。

（三）部门负责人发生费用，由分管领导审核，财务经理审核票据无误，财务总监审核，总经理审批后给予报销。

（四）分管领导发生的费用经财务经理票据审核无误，财务总监审核，总经理审批后给予报销。

（五）总经理发生费用，经财务经理审核票据，财务总监审核无误后予以报销。第七条 费用申请

（一）费用申请的填制要求，按各类费用的具体管理规定填写费用《工作请示 卡》，须列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付的预计时间等要素。

（二）各种费项依情况写申请

1、正常开支的费用不需写申请，但有变化超标准时需要事前申请。如水电费、电话费、取暖费向行政部申请，由行政部转财务部备案。

2、签有合同或协议的费用支出，不需写申请，可依合同或协议报销。如房租、软件支出等。

3、办公用品及其他物品的采买、维修费、工程装修费需事先申请。

4、新店开业前需做出预算，预算审批后依据开支。

5、临时开支的特殊费用需事前申请。车辆的一些特殊费用、发电机加油费、打车费、招待费、维修费等。

（三）费用申请的审批

1、由费用发生部门及分管领导对所辖范围进行费用申请审批，财务总监审批；

2、行政费项如超标水电费、电话费；办公费用、物品购置费、维修费、工程装修费需行政部及分管领导审批，财务总监审批；

3、人员费用需人力资源部审核；财务总监审批；

4、打车费的申请向直接上级以及分管领导申请。第八条 费用报销票据要求

（一）所有费用报销必须凭发票或有供货方印章的收据作为原始凭证，如因特殊情况无法取得原始凭证的可使用白条（含无供货方印章的收据），在白条上必须说明理由并有对方当事人签字，但需要有替代发票（替代发票由财务部指定）。

（二）报销原始单据内容应包括日期、名称、金额，单据字迹要清楚、大小写须一致、严禁涂改，并盖有开票单位的发票章或财务专用章。

（三）所有原始报销凭证均要附于《经费支出报销单》后，“单位”栏中要写明公司名称全称或部门名称如：“仁泽药业有限公司”“仁和采购部”等；所有单据要按费用分类、分行填制，如一张发票上有一项以上的费用，要将费用分行填写；报销人要在“经手人”栏中签字；费用开支内容均要填写详细、齐全；单据数须大写；大写数字前要用“×”号拦齐，数字后要用“零”补齐。

（四）正式发票和收据（含白条）分开粘贴。收据的替代票要单独另外粘贴在一张报销单上，上面写明替代票的张数和金额。

（五）所有原始票据上均须有供货方的有效联系方式。

（六）所有原始凭证上须有经手人（共同参与人员）、费用发生部门负责人、分管领导签字，《经费支出单》上的部门栏由计入费用部门负责人签字。

（七）所有报销单据统一用黑色中性笔填写，否则视为无效单据。

（八）报销前有“工作请示卡”的，在报销时需附在报销单后，计入报销单据数。

（九）费用发生过程中，原则上由两人或两人以上同时参与或执行，经手人签名后共同参与人员要复核、确认并签名，共同承担责任。

（十）对报销单的粘贴要求

单据要按照类别分别粘贴，粘贴时，单据正面向上，单张单据，粘贴在报销单左上角处；多张单据，在报销单右边依次粘贴，尽可能保持粘贴单左右平整，厚薄适中。

第九条 具体费用报销规定

（一）房租：由行政后勤部依合同每月三日前做出本月“房租付款汇总预算”，并在付款前填制“付款申请单”经分管领导审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理审批后，出纳付款。房租首次付款需由行政后勤部收回房东收款收据作为报销依据。（收款收据上需有：公司全称加店名，房租所属时间段、无正规票据的另须有出租人手印）。第二次付房租直接付给房东所留的银行卡上，付款后出纳将付款申请单转费用会计入帐。行政部付房租时需提前七天将审批后的房租“付款申请单”转财务，房租合同中需有房东收款的银行帐号。

员工宿舍房租原则上不允许发生，特殊情况另批。

（二）装修费由装修队在装修前做出预算，预算经行政部、分管领导、财务总监、总经理审批后可先由公司垫支预算金额的50%，待装修验收合格后一周内做出决算，报销后可付余款。

（三）维修费报销时总部需有行政部审批的工作请示卡，由行政后勤部经理、分管领导签字后报销。门店需要维修时，先向行政部经理申请，经同意后，如果

由行政部统一安排维修，需填制由维修人员和店长确认的维修单报销时使用，如果由门店自行维修，需通过0A向行政部写申请单，申请单上需写明维修事项、维修时间、维修预计金额等，每月月末行政部做出门店维修的请示汇总表，由分管领导签字后转财务部报销时备查，如果有汇总中的漏项，经核实后，由责任人承担损失，未提前申请，维修费用由门店店长个人承担。

（四）暖气费由费用发生部门，提出付款申请，行政后勤部根据合同、房租面积、规定单位面积收费标准等内容于付款当月的3日前汇总预算，经分管领导审核、财务部复核、总经理审批后，由财务部安排付款。取暖费报销原始凭证上须有：取暖费所属时间段、无正规票据的另须有出租人手印。

（五）水电费、电话费由行政助理根据各部门（门店）的使用情况制定标准及特殊情况事先提出的申请签字记录，报销时原则上须有正规发票，由财务部审核、总经理审批后报销，超额部分按相关规定扣款。水电费报销原始凭证上须表明指数（电量）、单价及时间。

（六）门店垃圾处理费、物业费由行政后勤部备案、审核，总部的由行政后勤部统一缴纳。

（七）DM单按办公用品入库后报销。

（八）终端物料（含展板），报销时另须附收货部门负责人签字的验收单方可报销。

（九）市内交通费主要指公司零星的打车费，必须有实际发生的车票，总部的市内打车费需在一周内报销。

（十）执业药师的培训费、继续教育费由质管部经理签字，分管领导、人力资源部经理、交财务部审核，总经理审批。

（十一）活动、积分赠品报销时须附相应的入库单。

（十二）差旅费按标准报销，跨市际间按原则能做火车的不能做汽车，特殊情况需提出申请，由营运助理于每月末将申请汇总后，经分管领导审核签字后转财务备案报销时查询，汇总表中没有的不予报销。

（十三）软件服务费：交付软件服务费应根据软件所签订的合同，由行政部统一申请，分管领导、信息部、财务部审核，总经理批准。

（十四）报销培训费和会议费时必须附相关通知。

第十条 罚则

（一）对于超期报销的单据，在报销时直接从所报费用中扣除一次20元。

（二）未在规定时间内报销，非规定时间报销特殊情况下报销，但要执行失误提醒一次。

（三）对于在审核、审批过程中出现有错误，对相关责任人及审核人执行失误提醒。

（四）原始单据丢失在有相关证明的情况下按所报金额的5%但不低于10元的扣款。

（五）违反以上其它规定视情节轻重给予批评、罚款10-100元或行政处分。

（六）违反以上规定造成损失的由责任人全部承担。