华丽公司煤炭采购验收管理规定

第一篇：华丽公司煤炭采购验收管理规定

煤炭采购验收管理规定

为加强公司的煤炭采购、入场、取样、化验、监督等管理工作，明确各相关部门人员的职责，确保公司利益，特制定本管理规定。采购工作流程

1.1煤炭采购工作流程

锅炉车间向生产部提出采购计划——企管部按招投标程序邀标采购准备——邀标会议——开标结果报公司审批——供应部签订合同——领导审批合同---进货安排——验收入库——货款核算——入账结款 1.2邀标采购

1.2.1邀标采购工作由企管部负责。包括发出邀标函，组织开标会议等。

1.2.2提前动态掌握煤炭市场行情，广泛联系新、老煤炭供应商，保证合格供应商不少于三家，安排好煤炭邀标的通知、组织等工作。

1.2.3招标小组由总经理、副总经理、质检部、生产部、供应部、储运部、锅炉车间负责人等人员组成。

1.2.4履约保证金：参与邀标的各家供应商需提交10万元的履约保证金，如保证金未到账，取消竞标资格。保证金的形式是现金、支票、汇票等，应提前三天到达公司账户。未中标供应商的保证金在三日内汇往供应商账户。

1.2.5由招标小组对报价进行现场开标统一拆封。确定价格最低的商家进行二次报价，力求取得最低的采购价格。

1.2.6公司初步确定供应商后，形成意见表，与会人员签字上报公司招投标领导小组审批。2合同签订及进货安排

2.1确定供应商后，由供应部打印合同文本，审批通过后，双方签字盖章合同正式生效。2.2由供应部根据生产部提供的煤炭库存，及时通知供应商供货，同时通知公司有关部门煤炭到场的具体时间，企管部安排人员监督验收入库。3 运输车辆管理

3.1供应部对当日及次日到厂的煤炭运输车辆进行合理安排，确保按计划供应。

3.2门卫对进厂车辆详细登记，包括供应商、煤种、车牌号、司机姓名、人数、进出门时间等情况。

3.3煤场管理员根据每天实际验收入库煤炭情况分供应商、车牌号、煤种、收货重量填报《煤炭收货明细日报表》，报送企管部。3.4供应部每日对过磅单数据进行核对并保存记录，发现异常及时与煤炭供应商联系、沟通，协商处理。

3.5锅炉车间负责整个验收过程的监控，质检部与锅炉车间专管人员负责取样，并在煤样封口签字确认并用胶布封存。4 船运煤炭现场检查

4.1接到运煤船到达石首口岸的通知后，由供应部及时通知质检部、企管部、锅炉车间相关人员进行现场取样，从船上的不同方位共同抽（取）煤样，每批至少取样三次，结果按平均值，同时锅炉车间对该批次煤样进行试烧。

4.2质检部煤炭取样人员由10人组成，每次取样人员由随机抽签确定，锅炉车间取样人员由车间主任随机指定。质检部取样与车间取样一并交企管部，企管部重新编号后交质检部检测。4.3质检部将随机取得的煤样进行预处理时，应遵循以下规则： 4.3.1如该批次煤样中大夹石较多时，检测人员应将大夹石（≥500g）剔除，且应计算出该批次煤中大夹石所占的比例，并在出具的分析结果报告单时注明夹石比例。

4.3.2如该批次煤样中无大夹石，检测人员应将所取煤样全部破碎、混匀、缩分后按照Q/HCYJ03001-2002标准分析方法进行检测。

4.4煤碳船上取样和进厂煤样检测程序 4.4.1质检部将取得的船样分为两个样品后按四分法进行混匀、缩分和干燥（50℃干燥1小时），然后与煤标准物质（从国家煤炭科学研究总院测试中心采购）同时进行样品测试，每个样品均做平行样，测试的煤标准物质与标准含量一致时，取试样的算术平均值报出检测结果。

4.4.2质检部检测人员对进厂的煤样每3-4车随机跟踪取样，约10～20车混匀缩分成一个样品，同上述船样测试方法一样，测试的煤标准物质与标准含量一致时，取试样算术平均值报出检测结果。

4.5根据运煤船只吨位，采取一次船上取样，锅炉试烧7车，若检测与试烧结果均合格时，方可启运。

4.6根据煤样检测的实际情况，质检部应在抽（取）煤样后6～12小时内出具抽（取）样结果。

4.7由于抽（取）煤样的时间推迟，煤碳检测结果在中晚班出具报告时，质检部应以电话或短信方式告之供应部、锅炉车间负责人及相关领导，以便确定是否继续启运煤炭。

4.8由于煤在启运过程中数量没有及时进行统计，质检部开具的临时分析结果通知单将没有吨位；待该批次煤全部启运回公司后，质检部将船上取样分析结果和每车跟踪取样的检测数据以算术平均值的结果报出，并出具正式的分析结果报告单。4.9锅炉车间试烧煤炭结果确认试烧煤炭不合格，而检测结果未报出时，锅炉车间可向公司供应部提出拒绝进不合格的煤炭。4.10到货检查标准

4.10.1雨天要求遮盖油布，晴天若车厢边缘有大量滴水则不予卸货，待无明显滴水、与客户协商现场扣吨位执行后方可卸货并取样验收。

4.10.2单车卸货过程中，发现质量异常（夹层颜色明显不一致、夹石、杂质多、水分重）停止卸货，电话反馈至企管部，待处理结束后方可开始卸货并取样验收。5 煤炭过磅管理 5.1供应部负责安排好每日到厂车辆数量，企管部组织对运输车辆进行集中过磅，一批次进入厂区内的车辆控制不超过5辆。5.2车辆上磅时企管部安排验收人员在磅秤边监督车辆过磅，监磅人员不到位，过磅员不得过磅。

5.3车辆上磅时供应商或其委托人须在现场，并需提供原发煤过磅单据或煤场过磅单据（含有货物名称、煤发吨数、供煤单位、车号），没有原发煤过磅单据或煤场过磅单据不得过磅。5.4车辆卸煤完毕后，由过磅员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人。

5.5过磅员严格核对煤种、车号、供应商等相关数据，对车辆皮重进行配对称重，开具过磅计量单。

5.6若因各种原因需对过磅计量单进行修改的，经企管部部长同意后重新开据，并在原过磅单上注明“作废”，禁止在原过磅计量单作任何数据修改。作废过磅计量单由储运部登记保存备查，不得私自销毁。汽运煤炭现场取样

6.1车辆称重后由煤场管理员负责指挥到指定位臵卸车。质检部和车间按要求进行检验和取样，同时监督运输车辆有无放水、卸其他物体等影响车体重量现象的发生，发现异常情况及时处理并向企管部报告，再由企管部向公司领导汇报。

6.2每车煤炭在打开挡板卸车时，企管部组织验收成员（包括供方）进行目测，观看煤质优劣及干湿均匀度，质检部填写《煤炭检验单》，负责煤炭样品编号，采样人员进行取样。

6.3送样、接样人员签字确认，化验室对来样分为二份，一份用于化验室作理化分析，一份样品作为留样备查。

6.4当日所收煤炭样品分析数据须在次日规定时间内完成，并报送相关单位。

6.5汽运原材料现场取样：现场取样人员先看磅单，根据装载吨位，按每5吨选1个取样点的比例确定取样点个数（四舍五入，下同），用铲车铲开，按对角线法在铲开的断面取样(对不便于用铲车铲开的，在卸车2/3后，按车上、车下1：1的比例取样)，每点在离表层0.1m以下取样1-2公斤左右，单日批次合为一个样。对于单车里外质量明显异常的，单独取样分析。

6.6褐煤取样：每200包为一个取样单元，每批次取1-2个综合样，每个综合样约500g，单日批次合为一个样。质量明显异常的，单独取样分析。7 样品确认

7.1取样后由锅炉车间和供方在取样票上签字确认。供方不到的，由通知人员在供方栏签字确认。

7.2对部分问题物资现场已作处理的，按4.1方式签字确认。对现场未能处理的，由企管部通知煤场管理员单独妥善存放处理。8 制样室仲裁样保管

8.1保留时间：仲裁样以化验室分析检验结果报出时间为起始时间，本地客户仲裁样保留4天；外地客户仲裁样保留7天。其他仲裁样合同中有明确规定的以合同为准 9 验收入库

9.1公司企管部负责煤炭采购、验收监管。煤炭监管小组成员包括煤场管理员、锅炉车间取样员、过磅员、验质人员、当班门卫。9.2煤炭监管小组负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、质量目测、取样、称皮重及出门等整个过程管理。

9.3企管部负责对煤炭验收过程进行监控，对煤炭验收中的相关事宜进行汇报、协调、处理。

9.4企管部负责组织当天监管人员开展监管工作，处理当天煤炭进厂验收过程中出现的问题，并对验收过程和结果负责。

9.5送煤车到厂时，储运部通知过磅员到位，企管部安排人员监磅，质检部采样人员及锅炉车间专管人员到煤场取样。

9.6过磅员过磅时，车上应无随车人员。第一次过磅为毛重量，卸煤后空车过磅为皮重量，毛重量减皮重量即为煤净重量。9.7过磅员过磅时，开具磅单一式四份，一份交司机作收货凭证，一份交保管员作入库凭证，一份交供应部作记账凭证，一份过磅员留存。10煤炭管理

10.1采样人员应上、中、下均匀采样，每批次进煤，不得少于抽三次样品化验。如三次抽样检测值相差超4%，实行按质论价，并以三次取样中最差的检测值为结算依据。

10.2每次取样必须保留存样，存样保存期为一个月。

10.3采样人员采样送企管部按编码代号送化验室，送至化验室的抽验煤样不准有具体单位名称及个人姓名出现。化验室不准收取煤样单位及个人信息的煤样。

10.4化验室是公司检验重地，任何个人不准向化验室索取化验信息，违者重罚，多次违者开除出公司。煤商进入化验室及索取信息终止合同执行。

10.5质检部煤炭分析员根据提供的煤样（按编号代码）进行分析检测，并将检测报告直接报送分管副总经理、总经理。10.6财务部根据实际计量对该批煤炭进行入库、记账，锅炉车间每天应登记耗煤量。

10.7对合格的煤炭，由生产部通知煤场管理员，在规定时间内对该批煤进行卸货运输入库工作，按要求做好分区堆放，并做好编号，将煤种的有关数据提供给生产部，为搭配使用创造条件。10.8生产部与供应部应建立煤炭进量、耗量和库存量的台账及日报工作。

10.9煤炭盘点由企管部牵头，生产部、质检部、储运部、财务部、锅炉车间等有关人员参加。11货款核算结款

11.1财务部负责核对入库单的准确性，并作为财务入账依据。11.2财务部依据货物发票、商务合同、煤炭入库单等凭证入账 11.3依据财务管理规定及合同要求，供应部填写付款申请单，相关部门领导、总经理批准，财务核准并执行。12质量争议处理

12.1供应部负责将煤炭分析数据及时通知到供应商，供应商若对数据有异议须在接到通知后三日内提出复检申请，逾期则认为接受分析结果。供应商对复检结果有异议要求仲裁的，应经总经理批准后，由企管部组织质检部、供应部、供应商一起提取仲裁备样到具备资质的上级仲裁检验机构进行仲裁。复检结果与我公司分析结果误差在4%范围内（指考核指标），以我公司分析结果为准，否则以复检结果为准，有合同要求的按合同条款执行。12.2 企管部每月监督安排抽取1-3个入厂煤样（包括现场取样和仲裁样）进行复检，为了避免水分影响，第一次检验和复检时间间隔不得超过15天，建立复检台账，数据偏差在2%（指分析指标）。以上将对相关部门负责人进行处罚。

12.3质检部对所取的煤碳样品经缩分、混匀后，将样品分别装于两个清洁、干燥的自封袋中，密封，在标签上注明样品名称、来源、批号、采样日期及采样者姓名，一份供检验用，另一份留样存档。留样保留时间为一个月，一个月内如煤碳供应商对该批次煤碳未提出质量异议，质检部将对其进行销样处理。

12.4当公司的检测值和供煤单位的报告值不一致时，供煤单位应及时提出，如有质量争议，应以质检部另一份存档留样作为仲裁样品进行检测。13奖惩

对验收中表现积极、提出合理化建议及维护公司利益的，给予适当奖励，表现特别优秀的，报公司特别奖励。本制度由企管部负责解释、考核，从发布之日起执行。

第二篇：餐饮材料采购、验收、存储管理规定

餐饮材料采购、验收、存储管理规定

第一条材料采购定位：根据市场调研及餐饮中心需求，餐饮中心材料采购分多种采购模式：蔬菜、肉类、干货、调料、大米、油、洗洁剂等由多家专业供货商进行供货。杂物、易耗品、零星材料费由餐饮中心经理和厨师一起在市场购买。

第二条采购价位确定：每周星期一，由餐饮中心经理、厨师长、司机对市场进行材料调价，在材料批发单价基础上上调0.5元确定本周材料供货单价，供货商须每日早上8:30把材料送达餐饮中心。

第三条材料验收：供货商每日早上8:30所有材料到位，由餐饮中心综合管理员、厨师长、库房管理员三方验收，由餐饮中心经理负责把关价格是否按合同执行，厨师长负责质量把关，库房负责数量把关，并填写材料明细清单，验收三人与供货商确定后同时签字认可。

第四条供货商的确定：后勤服务中心分管经理、餐饮中心管理人员对市场进行调研，对三家及以上供货商经营资质、信誉、服务态度、产品质量等多方考察对比，确定供货商，并签订供货协议。同时，在供货协议期限内，如供货商价格偏高、服务质量差、产品质量差、产品不安全，或了解到有更质优价廉的供货商，均可随时更换供货商。

第五条材料价格公示

为加强材料采购成本控制，每周材料采购单价，在餐饮中心门口对材料采购单价进行公示，由职工监督，也有利于获取更质优价廉的材料采购信息。第六条采购食品应遵循用多少定多少的原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意其新鲜度。

第七条供货商不得提供腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准的原材料，如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等；不得采购《食品安全法》禁止生产经营的食品；不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。

第八条采购定型包装食品和食品添加剂，食品商标（或说明书）上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。

第九条采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单。严禁采购、加工腐烂、变质、霉烂的肉类、奶类、蔬菜类等食品原料，禁止家禽类活物进入厨房。

第十条所采购的食品容器、包装材料和食品用具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证，并进行登记。

第十一条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备，运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。

第十二条所采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好材料进货、出货、保质期、使用等记录，建立台帐，每月底对库房进行盘点统计。

第十三条原辅料采购应索取、查验采购产品的相关证明，包括食品流通许可证、检验合格证；生肉、禽类应索取有兽医部门的检疫合格证或验证有效标识；蔬菜类登记蔬菜来源地址-供货商电话、姓名、身份证号码；对以上资料建立档案，妥善保存，以备查验。

第十四条对供方进行评价和选择，从合格的有良好信誉的供方进行采购。对合格供方的能力、产品状况和供货记录等进行动态综合评价。

第十五条储存的食品要分类、分架、隔墙离地20公分。原辅料与熟食冷藏分隔储存，生鲜原辅料与熟食品避免一起存放。货架上标明采购日期、保质期，先进先出，定期检查，不得存放发霉变质或超过保质期限的食品。

第三篇：公司物资供应采购管理规定

公司物资供应采购管理规定

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月___日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;

2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;

3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;

5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;

6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样

第五条请购核准权限

1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币___万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;

___车间需购买的机修配件.零件，价值在___元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-______元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在______元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在___元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

3.如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1.集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购;

2.合约采购公司经常使用之物料(承.插口板.卷钢板.预应力钢丝.线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购;

3.一般采购除1.2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

第八条询价.议价

1.采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;

2.确属货源紧张.独家代理.专卖品等特殊状况，不受前条所限;

3.如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;

4.选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商.代理商.经销商之顺序选择;

5.供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;

6.专业材料.用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价;

7.询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质.交期.服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1.市场价格下跌或有下跌趋势时;

2.采购频率明显增加时;

___本次采购数量大于前次时;

___本次报价偏高时;

5.有同样品质.服务之供应商提供更低价格时;

6.其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1.采购人员询价.议价完成后，填写《采购询价.议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核;采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2.单笔采购金额在___万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商;超过___万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3.采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

1.采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。

2.若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3.采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1.依相关检验与入库规定进行验收工作。

2.依财务管理规定，办理供应商付款工作。

第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》.采购合约内予以明确规定：

1.订购物料之规格.图纸.技术要求等。

2.产品技术精度.等级要求。

3.各种检验规范.标准或适用规格。

___所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

1.经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2.提供的样品经本公司确认合格。

___类似物料以往采购之良好记录。

第十五条品质保证之协定

物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1.供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统.如ISO___等。

2.供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3.供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4.接受本公司必要之供应商调查。

5.保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

第十六条进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库.品管.采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

1.品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

___处理短损根据点收.检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔;

3.退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔;

第十七条品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符.品质不良.交货延迟.破损短少.使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

___处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间.检验标准.包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2.采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3.其它索赔规定

(1)供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

第二十一条付款方式

1.由采购部根据《请购单》.《采购询价.议价单》.采购合同.进料验收单.《入库单》，向财务部请款。

2.财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化.采购质量的最优化.采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时.保质.保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1.采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

___对于在使用过程中(保质期内.正常使用条件下)出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

第七章附则

第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

第四篇：公司物资采购管理规定

XXX有限公司

物资采购管理规定

第一章总则

第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司物资采购全过程。

第二章物资采购供应职责

第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。

第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。

第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。

第三章物资需求计划编制、审核与提报

第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。

第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。

第四章采购计划编制与审批

第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。

第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。

第五章供应商选择与考核

第十条合格供方的考核、评定及控制

市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。

（一）合格供方的考核、评定过程

1.市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。

2.市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。

3.市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。

（二）合格供方的控制

1.市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。

2.市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。

3.相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。

4.合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。

5.合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出现产品质量问题、拖延交货时间影响我公司生产、技改的，应作好相应记录，由于供方的原因造成严重的质量责任事故，取消其合格供方资格。

6.每年的合格供方目录经批准后于 3～4 月公布。

7.重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。

（三）合格供方资料管理

1.市场部物资采购中心将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。

2.所有有关合格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。

第十一条公司其他部门不得指定供应商，审计监察室每半年检查一次，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。

第六章采购价格的确定与控制

第十二条市场部物资采购中心密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场

价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。

第十三条物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。

第十四条公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。

第七章采购合同审批、签订与执行

第十五条批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。市场部物资采购中心根据确定的供应商与价格，依照经法律顾问审定的标准采购合同文本拟订采购合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。公司对采购物资有特殊技术要求时，由市场部物资采购中心协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查，对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查职责。

第十六条财务部合同管理人员对合同审查后，交市场部物资采购中心负责人、公司分管副总经理审批，最后送总经理（或董事长）签订正式合同。合同标的金额在 30万元以内的由总经理签订，并向董事长说明，其余合同均需由董事长或董事长授权的人员签订。

对重大和复杂合同，需报经法律顾问审查，再送公司分管副总经理审批。

第十七条财务部负责合同的管理，建立合同台账。

第十八条物资采购人员、合同管理人员跟踪并监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。

第八章运输及保险

第十九条市场部物资采购中心与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式及运输发生途耗、毁损、丢失的相关责任，并根据不同的交货方式确定保险责任。对运输和保险中发生的异常情况，要分清责任，分析提出处理办法，并追究责任。

第二十条市场部物资采购中心按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。

第九章质检入库

第二十一条物资的入库验收须有物资采购人员、技术质量管理人员、库房保管员三方参加，按核准后的采购计划，对入库物资的数量、质量进行严格检验，做好相关记录。

第二十二条所有物资入库前，由市场部物资采购中心组织相关人员按物资采购技术协议或质量标准要求执行验收，发现不合格产品，应隔离、标识并做好记录，由市场部物资采购中心按不合格品处理程序进行处理。

第二十三条专业技术要求高的机器、设备及备件的入库验收由市场部物资采购中心组织相关采购人员、技术人员对设备的名称、数量、型号规格、随机备品备件、随机资料等逐项进行验收，完全符合合同中的各项要求后方能出具物资到货验收合格单。

第二十四条生产维修常用件、标准件由采购员、库房保管员进行数量和合格证的验证，做好物资入库记录，并对库存电子数据及时更新。

第二十五条物资的验收票据、合格证、计量单、机器设备随机档案资料等由采购员负责收集管理。全部技术资料由采购员负责交公司综合管理部档案管理人员归档管理。

第二十六条物资到货数量短交，采购员须要求供方及时补足，物资到货数量出现超交，采购员要及时汇报，并做好情况记录。

第二十七条物资验收质量不合格由市场部物资采购中心负责出具不合格品处置报告，公司分管组总经理批准后与供方协商，按照合同规定办理退货索赔等事宜。

第二十八条对符合要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部及时处理,无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库,有超限额数量损耗的也不得办理入库。

第十章发票的审批

第二十九条市场部物资采购中心收到发票后，采购员持票到库房和保管员核对后在发票上经办人处签字，然后将入库单附后，交由物资采购中心负责人审核、公司分管副总经理审批后到财务部办理报销事宜。

第三十条财务部认真审核，根据业务内容进行相应的帐务处理。

第十一章货款支付、核算记账

第三十一条合同约定有付款方式的按合同约定付款；大宗、常用材料，当月供货，当月开票，隔月付款；低值易耗品按月结算付款。

第三十二条每月末市场部物资采购中心根据采购合同约定或公司相关的付款规定,编制月度付款计划。月度付款计划经公司分管副总经理根据月度资金会议决定审核批准后报财务部。

第三十三条财务部根据经过批准的付款申请支付款项，并进行账务处理。

第三十四条财务部应严格执行相关制度和规定，正确核算物资采购成本、库存成本，并进行相应的帐务处理；与仓库部门定期进行实物盘点，做到账、卡、物相符。

第十二章经营活动分析

第三十五条市场部物资采购中心定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、市场供应供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。

第三十六条

第三十七条 第十三章 本规定由市场部负责解释。本规定自下发之日起施行。附则

第五篇：公司物品采购管理规定

采购管理制度

为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。

第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下：

1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。

2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。

3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。第三条 采购申请

1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。

2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。

4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。

5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。第四条 采购实施

1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物 1 品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。

2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。

3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。

5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。

第五条 验收入库

1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。

2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。

3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。

4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。

第六条 物资物品发放

1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。

2.《领料单》一式三联，一联留存仓库（核账对账用），一联由领料部门保管（核账对账用），一联由仓库管理员月底转交财务（核算成本，冲减库存用）。

3.各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固定资产类，逐级落实管理责任人。

第七条 付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。第八条 采购评审管理

1.单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。

2.办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

3.采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的，或有经常供货行为的（一年内有3次以上）应与供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。

4.采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

5、参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门（如工程部）。合同会签的经办人为相关采购部门责任人。

6.采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留复印件在财务备案，合同原件保管时限为3年。

7.供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。一经查明发现，由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

8.每年年初，由办公室组织，对上的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。

第九条 日常管理职责

采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。

1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查；建立供应商资料与价格记录；做好平时的采购记录及对帐工作。

2.仓库管理员（含工程部工地的临时仓库）：严格落实履行物资验收、出入库手续；建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致；做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放；坚持每月一查一清工作。

3.财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人员应拒绝付款；做好物资物品的费用结算、账务处理工作；组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。

第十条

本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实施。本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。

2017年12月01日