XX公司财务保密规定（共5篇）

第一篇：XX公司财务保密规定

深圳市xxx公司文件

财务业务专员保密补充规定

一、本公司财务业务保密制度是为了落实公司财务业务管理制度，规范公司的财务业务工作，保证公司的财务安全而对公司财务业务日常工作及各部门员工应注意事项做出的相关规定。

二、财务业务部门集中了公司各部门各类重要的信息数据，在信息收集、产生、传递、保存过程中，涉及这项工作的所有人必须恪尽职守，正确运用与理解相关信息，为充分明确相关职责义务，现就本公司财务数据保密情况做如下的规定：

（一）、相关信息包括：公司收入情况、工作量数据、数据分析及对比；工资情况、费用情况；器材报价、材料供应商、采购合同、采购渠道；关系客户资料、工程合同；财务报表、统计报表、财务会议内容、考核数据、财务操作方式、制度；会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），经营意向、决策资料，财务安排、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），等各种设备资源管理，均适用保密制度规则。

（二）、财务业务人员详尽事宜保密要求：

①公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第（一）条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。

②财务人员在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行临时性保管，两个会计年度后，相关财务人员必须及时移交给会计档案管理部门或者按《会计档案管理办法》进行管理。在临时保管期间，财务负责人、企业法人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。

③各财务人员不得在未经公司企业法人、财务负责人等同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。对单位外部提供财务报表、统计报表、其它财务数据时，必须经领导审核与批准。所有财务数据只能为工作的目的使用此类信息。

④在公司内为其它部门提供财务信息时只限于直接与上述财务信息的使用有关，不得将专有信息透露给无关人员；对于财务专用计算机，由财务负责人指定专门人员设置使用密码。其他人员因工作原因需要使用的，需通过专人、财务负责人同意后方可使用计算机，专人和财务负责人对该计算机的安全与操作承担责任。

⑤不同职务的财务人员操作计算机时在未经他人允许的情况下，只能使用自己的文件夹及子文件夹。文件夹必须存放在C盘以外各盘的目录下，统一按自己的姓名命名，对于特殊文件，操作人员必须加密保护。

⑥对于计算机程序、税控程序、电算化程序、各种申报表程序等等，各责任人必须在其职权范围内规范操作并要将其职责范围内相应的操作程序及密码进行备案。

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⑦财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由专人负责保管。其他人如需使用必须经有财务负责人、专人、使用人进行签字后方可借用并及时退还。

⑧对于印章的使用，专门负责人在职责范围内按程序进行使用，对于特殊事项经由财务负责人同意后方可使用。对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备必须专人专用，其使用人必须牢记使用密码。

⑨财务业务人员在转岗或离职后，不得对已掌握和所熟知的本公司各类财务数字信息进行各种形式的表述。凡违反上述规定者，视其情节严重程度，将给予相应处罚。

⑩公司财务会计业务类员工在离职前必须做好以上九点的交接手续，并和公司签订《离职保密协议》，凭离职手续才能正常领取工资；公司为了保全公司利益不受到损害，暂扣离职工资500元作为保密押金，员工离职满六个月即可返还；离职后三年内员工不得将以上九点规定透露利用使用转卖给自己他人利益团体，否则公司将追究其法律责任及经济名誉损失。

（三）、本公司员工薪资保密须知为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司盈利与发展，积极提供贡献的目的，特实施以贡献论薪酬的薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风气与保护员工隐私权起见，特推行薪资保密管理办法。

第1条各部门主管应领导所属部门人员养成不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度。

第2条各部门人员的薪资除公司主办、核薪、发薪人员与各部门主管外，一律保密，如有违反，罚则如下：①造薪、核薪、发薪人员不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏情事，处罚泄露者80元罚款。②任何人不得探询造薪、核薪、发薪人员他人薪金待遇。探询他人薪资者，处于50元罚款。③向他人吐露本身薪资者处罚30元罚款，如因而招惹是非者扣发当月工资1/3④评论他人薪资者扣发80元罚款，如因而招惹是非者扣发当月工资1/3。⑤薪资计算如有不明之处，报经相关做薪、核薪人员查明后处理，不得自行理论。

（四）、若有举报或发现违反保密规定者一律视情况奖励30-100元不等；重大表现另定。

本制度经经理级会议研讨核实后实施，修改时亦同，本公司拥有关于此制度的最终解释权。

总经办制

2014年11月13日

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第二篇：装饰公司财务规定

财务报销有关规定

一、期间费用类报销

1、管理费用报销

费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性，合理性后签字，并经财务负责人、主管副总、及董事长审批签字。审批手续齐备后交给出纳方可付款、报销。费用报销限定在费用发生之日起1个月内履行报销手续。

2、销售费用报销

销售费用核算的是本公司销售部门人员工资及项目的后续维修服务。后续维修费用是公司完工项目发生的后续支出，这种支出一般在项目的质保期内。后续维修的审批手续为：项目经理、主管副总、财务主管、总经理、董事长。

3、财务费用报销

本公司的财务费用核算的是财务利息、财务手续费，财务利息由财务部门直接进行账务处理。财务手续费按照实际发生取得的相关票据进行报销。审批手续为：经办人、财务主管、总经理、董事长。

二、成本类报销

1、材料费

材料部根据项目经理下发的材料计划单来采购工程所需材料，首先项目经理下发计划单时，必须将项目名称书写清楚、准确（包括零星维修项目，材料部采购材料取得发票填写报销单，根据计划单填

写项目名称。材料费审批手续为：经办人（双人双签）、验证人、部门负责人、项目经理、主管副总、财务主管、总经理、董事长。工队长必须在材料清单上注明货已收到。

计划单上的项目名称和发票上的名称、报销单上的名称、合同上的名称必须一致。材料费用报销的期间为拿到项目竣工验收单后1个月，必须报销完本项目所有材料费，预期财务将不支付，由材料部长和主管副总全权负责。

2、人工费

人工费的报销由项目经理直接出具工费结算单，工人根据工费结算单编制工资表和考勤表，通过项目经理、主管副总、财务主管、总经理、董事长审批到财务部办理结款。人工费的结算期限为拿到项目竣工验收单后1个月，必须报销完本项目所有人工费，预期财务将不支付，由项目经理和主管副总全权负责。

质保金部分在结算工费时候一起入账处理，质保期到工人直接来领款。

三、借款规定

为加强公司的财务管理制度与监督工作，提高资金的使用效率，保证公司各项资金正常支出，规范暂付款的管理工作，结合公司实际情况制定本规定。

借款需要填制借款单，由借款人、部门负责人、财务部、主管副总、总经理及董事长的签字审批，手续齐全后到出纳处办理借款手续，在实际办理借款时应坚持“一事一借，一借一清，前款不清，后款不

借”的基本原则。

四、材料登记类规定

材料登记员根据材料报销清单上逐项审核材料计划单、发票、报销单的一致性，根据审核无误的票据进行材料账的登记，项目竣工后与会计核算一次，确保项目材料的准确性。

五、合同的签订

为了规范公司经济业务，材料采购和人工费需要签订合同，需要仔细规定合同相关条款。（预付款、结款方式、支付条件、质保金等条款）

六、手续办理完财务暂时没有款项支付，代理商提前提供发票

如果相关单位手续办理完公司财务款项无法支付的时候，财务先收取票据进行账务处理，等到资金充足的时候在进行支付，支付的时候需填写领款单进行支付审批，审批手续为：经办人、部门负责人、项目经理、项目副总、财务主管、总经理、董事长。方可到出纳处领款。代理商提前提供发票的不需要审批手续，财务直接接收并做财务处理。

七、收到款项的手续

公司在收取工程款的时候需要总经理、董事长签字，财务方可入账。

第三篇：保密规定

保密管理规定

公司秘密是关系公司权益和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。为保守公司秘密，维护公司权益，特制订如下制度。

第一条 公司附属组织和分支机构以及所有员工都有保守公司秘密的义务。

第二条 办公室是公司保密工作的职能部门，负责公司的保密工作、进行保密教育、保密监督检查。

第三条 公司秘密包括规定的下列秘密事项：

（一）（二）公司重大决策中的秘密事项。公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

第四条 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

第五条 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。

第六条 应公司客户要求保密的资料。

第七条 其他经公司确定应当保密的事项。

第八条 责任与奖惩：

出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500-1000元

（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

（二）已泄露公司秘密但采取补救措施的；

第九条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。情节严重，触犯刑法的，移交司法机关依法处理：

（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

（二）违反保密制度规定，为他人窃取、收买或提供公司秘密的；

（三）利用职权强制他人违反保密规定的。

第十条本办法自下发之日起执行，由综合办负责解释。

第四篇：保密规定

SAKM

中国三安·西安凯明工程机械制造有限公司

QB/KM-ZYR-03-201

1保密规定

（第一版）

编制：董杰

审核：刘佳

批准：左胜利

受控状态：受控

发放编号：003

2011年 06月 25日发布2011年 07月 01日实施

西安凯明工程机械制造有限公司

西安凯明工程机械制造有限公司质量管理体系作业文件

QB/KM-ZYR-03-2011

保密规定共 5 页第 1 页

1目 的为加强企业的保密工作，确保企业商业秘密安全，使公司保密工作逐步制度化、规范化，保障公司整体利益和长远利益，能够长期稳定、高效地发展，特制定本规定。

2定 义

2.1公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

2.2 公司秘密的范围

2.2.1公司生产经营、发展战略中的秘密事项。

2.2.2公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。

2.2.3公司生产、科研、科技交流中的秘密事项。

2.2.4公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。

2.2.5客户资料、销售政策及其销售网路的有关资料、重大人事变动等。

2.2.6其它公司秘密事项。

3职责

3.1公司成立保密工作领导小组、负责指导各单位保密工作，并对违反本规定的人和事作出查处。

3.2保密工作实行部门领导负责制。

3.3所有公司员工都有义务和责任保守公司秘密。

4秘级分类

4.1公司秘密分为三类：绝密、机密、秘密。

4.2绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项。主要包括：

编制：审核：审批：

4.2.1公司股份构成、产品生产工艺、技术参数、配方、成本、利润率、科技 成果、科研论文、新产品、新技术、新设备的开发、投资情况及其载体、原材 料来源及价格。

4.2.2公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协定文书。

4.2.3按档案法规定属于绝密级别的各种档案。

4.2.4公司重要会议纪要。

4.3机密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系，泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项。主要包括：

4.3.1尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，综合管理部对干部的考评材料。

4.3.2公司与外部高层人士、科研人员来往情况及其载体。

4.3.3公司薪金制度，财务专用印签、帐号，保险柜密码，月、季、财务预、决算报告及各类财务、统计报表，重要磁片、磁带的内容及其存放位置。

4.3.4公司大事记。

4.3.5按档案法规定属于机密级别的各种档案。

4.3.6获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。

4.3.7外事活动中内部掌握的原则和政策。

4.4秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：

4.4.1消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。

4.4.2广告企划、营销企划方案等。

4.4.3生产、技术、财务部门的安全保卫措施情况。

4.4.4按档案法规定属于秘密级别的各种档案。

4.4.5各种检查表格和检查结果。

5各密级内容范围

5.1绝密级：董事会成员、总经理、监事会成员及与绝密内容有直接关系的工作

人员。

5.2机密级：总监（助理）级别以上干部以及与机密内容有直接关系的工作人员。

5.3秘密级：部门主管级别以上干部以及与机密内容有直接关系的工作人员。6保密措施

6.1公司员工必须具有保密意识，必须做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。

6.2各部门必须设立兼职保密员。

6.3对外交往与合作中需要提供公司秘密的事项，必须由总经理批准。

6.4严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。

6.5公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时应立即采取补救措施并及时报告公司保密领导小组，公司保密领导小组立即作出相应处理。

6.6办公室及各机要部门必须严加保管钥匙，非本部人员要在获准后方可进入，人走要落锁，清洁卫生要有专人负责。

6.7电脑、传真机、档案的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并加以严格执行。

6.8文档人员、保密员工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。7保密环节

7.1文件列印

7.1.1由文件原稿提供部门领导签字，签字领导对文件内容负责任，不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、列印份数。

7.1.2列印部门要做好登记，列印校对人员姓名应在发文单中反映。

7.1.3列印完毕，所有文件废稿应全部销毁，电脑存档应消除或加密保存。

7.2文件发送

7.2.1文件列印完毕，由专门人员负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。

7.2.2发文部门下发文件应认真做好发文记录。

7.2.3保密文件应交由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员。

7.2.4对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。

7.2.5发送保密文件应由专人负责，严禁让未转正员工发送保密文件。

7.3文件复印

7.3.1原则上保密文件不得复印,特殊情况由总经理批准执行。

7.3.2文件复印应做好登记。

7.3.3复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。

7.3.4一般文件复印应有公司主管领导签字，注明复印份数。

7.3.5复印废件应即时销毁。

7.4文件借阅

借阅保密文件必须经借阅方、提供方领导签字批准，提供方加以登记，借阅人员不得摘抄、复印，向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字并注明。

7.5传真件

7.5.1保密文件传递，不得通过公用传真机。

7.5.2收发传真件应做好登记。

7.5.3保密传真件收件人只能为部门主管负责人或其指定人员，不得为其他人。

7.6档案

7.6.1档案室为资料保管重地，无关人员一律不准出入。

7.6.2借阅文件应做好登记，并由公司主管领导签字。

7.6.3秘密文件限下发范围内人员借阅，特殊情况由公司主管领导批准借阅。

7.6.4秘密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。

7.6.5过期档案销毁应两人以上参加，由总经理签字批准，并做好登记。

7.6.6档案材料不得借给无关人员查阅。

7.6.7秘密档案不得复印、摘抄，特殊情况由总经理批准后执行。

7.7客人活动范围

7.7.1各部门应加强保密意识，无关人员随意进出。

7.7.2客人到公司参观、办事，遵循出入管理制度，无关人员不得进入公司。

7.7.3 公司涉密部门不得安排参观等，特殊情况需经公司主管领导同意并办理相关手续，方可进入但不得拍照、录象等。

7.8保密部门管理

7.8.1与保密材料相关部门均为保密部门。

7.8.2各保密部门必须设兼职保密员加强保密工作。

7.8.3保密部门出入人员应进行控制,无关人员不得进入、停留。

7.8.4保密部门对外材料交流应由保密员操作。

7.8.5保密部门应根据自己情况制定保密细则，做好保密材料的保管、登记，使用记录工作。

7.8.6保密单位与涉密人员签定一份“保密协议”，并报公司保密领导小组备案。

7.9会议

7.9.1所有重要会议由人事行政部协助相关部门做好保密工作。

7.9.2参加会议人员应严格控制，无关人员不应参加。

7.9.3会务组应认真做好到会人员签到，材料发放登记工作。

7.9.4会议录音、摄像人员由人事行政部指定。

7.9.5会议纪要整理由相关单位指定人员在指定地点整理。

7.10计算机

各单位使用计算机和手提电脑必须定人定机，对于储存企业秘密资料的计算机软件要有专人管理，定期更换代码、密码，不允许非本机操作人员上机。8检查、整改

保密工作领导小组定期、不定期的对公司的保密工作进行监督、检查，对保密工作进行业务指导、宣传等，对于存在的问题发出整改通知单限期进行整改，并组织整改后的评价工作。

9违纪处理

凡违反公司保密规定，泄露企业商业机密的视情节进行处罚，赔偿由此造成的一切经济损失，并给予相应的行政处分，必要时送交公安机关进行处理。

第五篇：公司财务报销规定2

公司财务报销规定

公司各部（室）全体职员：

为搞好增收节支，提高企业效益，加强企业管理水平，经研究对公司财务报销制度规定如下：

一、报销手续有关规定：

1、各项报销发票原始凭证，须有经办人、验收人（并注明用途、时间）并有总经理或其授权人负责签字、审批，财务部门审核后方能报销，不符合制度的财务部门不能支付。

2、购买办公用品，需列出物品清单及填写资金申请表，经总经理或其授权人批准后，按量购买。

3、办公室及后勤部门每个月应提前一周列出比较固定开支，（如电话费、生活费等）填写资金申请表送交财务人员，由财务人员统一提出申请。

4、因公出差外地，根据实际需要，经公司领导批准选择乘坐交通工具等。

二、关于各工地购买材料手续有关规定：

1、工程各部所需材料、各班组长根据工程进度提前准确列出材料清单，经公司工程部项目经理核实后签字送采购员，采购员把所需购买材料单（注明数量及预计金额）送财务人员，由财务人员向总经理或其授权人提出申请审批签字后方可购买，若造成人为浪费要负责并根据情况赔偿。

2、采购人员应根据材料购销合同，核对数量、品牌无误后，入库登记造册，严格把好质量关，严防材料商以次充好。

（各工程所需材料，采购人员应多方收集资料比较材料质量及价格等，送交经总经理核准后方可购买）

三、关于银行支票领用规定：

1、领用支票必须先填写借款单，在借款单上注明用途，预计使用资金额（能准确填写金额的后由财务人员填写），经手人应在领用支票登记簿上及支票根上同时签名。

2、签出支票需在五日内报销发票，支票与发票金额相符，旧票不能领新票。

3、凡作废发票需及时交财务人员以旧换新，不能自行处理。

四、各财务人员职责：

1、各财务人员要把好报销先后顺序，不能先付款后审批票据（顺序：填写资金申请表——审批——写借款条——发放借款（包括支票）——回收票据）

2、所有报销票据都应有三人以上签字方有效，（经手人、验收人、主管签字）

3、银行帐户应及时对帐并保留银行原始票据（包括支票根）

4、各财务人员每月应整理好自己管理的帐目，在规定的时间及时与财务总监对帐。

5、所有的票据要详列物品数量、价格、（不能在发票上详列的要另附清单）票面字迹清晰，不能涂改，并要及时辨别发票真伪。