工程物资管理办法(暂行)

第一篇：工程物资管理办法(暂行)

工程物资管理办法

1总则

1.1为加强对本公司项目建设期间工程物资管理，规范工作流程，从工程物资选用、合同、计划、验收、保管、交接等进行全过程管理，使资产得到有效监控，保证其安全与完整，特制定本办法。1.2本办法所称工程物资是工程建设期间由我公司提供给施工方或者安装方所用的设备、材料、备品备件等。

1.3工程物资的计划、采购、运输、验收、保管、交接等管理必须坚持优质、可靠、节约、安全的原则。

1.4本办法适用于公司项目建设期间的工程物资管理。

2工程物资管理职责

2.1公司物料保障部职责 ①制定工程物资管理办法；

②做好工程物资的组织协调、信息采集，采供策划、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督、控制、管理工作，降低资产流通成本与风险； ③负责对工程物资验收、保管、统计以及合同执行情况进行监督、检查和指导；

④负责公司建设工程物资供应质量跟踪、监督；

⑤负责工程物资台账的建立、供应商履约档案等信息的统计汇总工作；

⑥做好材料的进场、验收、保管、领料出库、交接等管理。⑦协调公司建设工程物资重大质量以及其索赔等问题。⑧跟踪、检查、指导工程物资的使用状况，参与耗用管理，力争做到工完场清。2.2项目部职责

①全面负责项目现场物资管理工作。

②监督、协调、核实施工方或安装防对工程物资的使用情况。③做好工程物资的定期盘点和余料回收利用工作，合理控制物资消耗。

④不定期地巡逻施工现场，加强施工现场监管工作，本着“大材不小用，长材不短用，短材不弃用”的原则，监督、检查、指导施工方合理使用材料。发现浪费，乱用，损坏等问题要当场纠正，情况严重者要拍照取证并及时通告施工方项目负责人与本公司相关领导。2.3财务部职责

①组织物料保障部与项目部相关人员对工程物资进行盘点并监督。②监督工程物资的使用情况。③协助物料保障部制定本办法。

3工程物资计划

3.1甲方供应工程物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由本公司招标采购供应的物资，购入后交接至施工方使用。

3.2项目部应在工程初步设计开始前，根据预算和工程进度计划制定工程物资采购方案，由公司领导组织审批后实施。

3.3物料保障部应依据批准的工程物资采购方案，制定合理的工程物资供应计划，并根据实际情况按照工程进度计划管理的要求及时调整。

4甲供物资采购供应

4.1甲供工程物资由本公司项目预算与工程实际进度合理组织采购。

4.2甲供工程物资的预算为概算内相应工程物资的费用，包括工程物资本身费用以及相关费用。

4.3物料保障部应保证甲供工程物资满足工程建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整工程物资供应时间与供应量。4.4生产准备所需的备品备件的采购应按照资源共享、降低库存、提高利用率、节约资金的原则，由项目部提出采购计划，经审批后采购，支出纳入工程预算。

5工程物资质量管理

5.1物料保障部应落实工程物资管理中的各环节质量责任制，把好采购、运输、验收、交接等关口，坚决杜绝不合格工程物资进入施工现场。特别是要做好质量监测，加强质量跟踪追溯管理。5.2工程建设采用新技术、新工艺、新材料所生产的工程物资，应按规定通过技术鉴定，并具有质量验收标准。未经鉴定或无质量验收标准的，不得采用。

5.3只能将检验合格的工程物资交接给施工方或者自行保管。未经检验或检验不合格的，禁止交接、收货、使用。

5.4工程物资在出现质量缺陷或数量短缺等，应由物料保障部及时联系供应商负责按照国家《产品质量法》以及合同约定进行处理。若出现重大缺陷要及时报告公司有关领导和部门，最终处理意见报公司批准。

6工程物资管理内容及要求

6.1物资验收

6.1.1凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。6.1.2验收内容

①凭证验收：核对入库物资的送货单或合格证，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料单位。

②数量验收：对入库物资进行检尺、量方、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。并及时将差异数量反馈至供应商，并商讨解决方案，确保公司利益不受损失。

③质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。

④在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报反馈单，报告部门负责人及时处理。6.1.3建立仓储台帐

①物资验收合格后，保管员根据收料单办理入库手续，并分类建立台帐，仓库台帐必须确保账实相符。6.1.4物资保管

①物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。6.1.5领料和发料

①保管员必须凭领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。6.1.6工程物资盘点

①保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。

6.1.7防火、防盗等安全工作

①存放工程物资的地方必须做好防火、防盗等安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。

②保管员对工程物资要进行日常性的检查并做好记录，做到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆）。工程物资事故损失率应在0.1‰。以下。

6.1.8其他管理规定 ①工程物资的验收，依据行业的有关技术标准、规范以及合同约定进行。

②甲供物资的现场验收后直接交接的，由物料保障部组织、施工单位的工程技术人员和物资管理人员以及供应商代表在工程现场进行验收。

③重点对工程物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）、外观质量进行检查验收，并按规定对工程物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的工程物资由供应商负责换货或者赔偿。

④凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间管理不善等上述情况，施工单位须及时报本公司现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。

⑤对于供应商的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、施工方、保管员等签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由项目部及时通知财务部，财务部要及时进行监督工作。

7附则

7.1本办法由财务部与物料保障部联合制定或修订,并负责解释。7.2本办法自颁布之日起实施。

第二篇：工程物资管理办法

工 程 物 资 管 理 办 法

第一条：总则

为了提高物资管理水平，加强物资流转过程中的管理，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本办法。第二条：范围

凡施工生产所需的各类工程材料，均属本办法管理范围。公司所属项目部、专业分公司均执行本办法。第三条：物资部门职责

一、公司物资部职责

1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定。2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行。

3.负责组织物资合格供方的调查、评审、管理工作。负责审核、监督采购合同的执行。

4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理。5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理。6.负责各类物资统计报表的管理工作。7.负责物资信息的收集、整理、发布。8.负责材料系统人员的培训。

二、项目、专业分公司物资部门职责：

1.负责组织实施公司各项物资供应管理和能源管理工作。2.保质、保量、及时组织各种工程材料的采购、运输，确保施工生产的正常进行。

3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作。4.做好材料消耗与材料成本核算。第四条：物资计划管理

一、物资计划的管理原则

1.物资计划是企业合理组织物质资源，充分有效地利用物力，保证生产经营的需要，提高经济效益，指挥、监督物流活动的重要手段。2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其他用料，都必须编制物资计划。

二、物资计划的种类和编制依据 物资计划分为：

1.一次性材料计划：根据建筑工程预算定额编制的单位工程材料分析。

2.材料需用计划：生产部门依据施工进度编制的材料申请计划。3.加工定货计划：生产（技术）部门根据设计图纸向生产厂家或委托加工单位提出的材料加工计划。

4.材料采购计划：物资部门根据材料需用计划，结合库存情况而编制的市场采购物资计划。

5.材料变更计划：根据施工方案、技术节约措施及其他因素变动而编制的物资计划。

三、物资计划的管理程序

1.开工前：预算部门应编制单位工程一次性材料计划（单位工程材料预算），传递给相关部门，作为编制各类材料计划的依据。2.施工过程中：生产部门应根据施工作业进度计划于每月二十五日编制下一个月的材料需用计划，报主管领导审批后，传递给材料部门。3.材料部门依据物资需用计划，经平衡库存后，编制物资采购计划，并报主管领导审批。

4.材料部门按照采购计划进行市场采购和组织进场材料的运输、验收工作。

5.需要进行加工定货的材料，按照职能分工，由责任部门编制加工订货计划送交物资部门，报送主管经理审批后，组织实施。必要时由技术部门进行技术交底。

6.因设计、进度及其他原因物资计划需要变更时，应由责任部门编制变更计划，送物资部门，并做好记录。

7.特殊情况：因生产急需，用料单位临时要料，物资部门要按物资需用计划内容详细记录，事后要补办正式手续。第五条：物资采购管理

一、物资采购的原则

1.各级物资采购部门在进行物资采购过程中，要严格遵守国家的有关法律、法规，严格遵守企业的各项规章制度。

2.在采购产品时要依据合同、标准、采购文件和有关规定进行，保证采购的产品符合要求（质量、安全、环保）。在选择供方时，要在公司合格供方名录范围内进行。

3.采购过程中，必须遵守“三比一算”（比质量、比价格、比售后服务，计算采购成本）的原则，降低采购成本，提高采购效益。

二、物资供方的管理 1.公司物资部，依据有关规定和对建筑工程质量影响程度，将物资分为：

A类物资：钢材、水泥、结构用砖和砌块、防水材料、外加剂、电焊条、砼构件。

B类物资：砂、石、高低压母线、电缆、电线、配电箱柜、消火栓箱、闸阀门、管材、散热器。C类物资：低值易耗品及其他产品。

2.公司物资部门负责组织A、B类物资合格供方的调查、评审工作；建立合格供方的档案，发布合格供方名录的管理工作。

3.各单位物资部门，负责提供A、B类物资供方的评审资料，负责Ｃ类物资合格供方的评审和选择。

4.技术、生产、质量、水电部门参与物资供方的评审工作。5.各级物资部门在评审和选择供方时，应依据有关标准、法规、合同及管理体系要求进行。要评定供方的质量保证能力，供应保证能力，社会信誉，及管理体系状况。

6.公司物资管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日会同技术、生产、质量、水电等部门进行物资供方年审，次年一月上旬发布由主管经理签发的物资合格供方名录。合格供方的评价工作必须在采购前进行。

7.物资管理部建立合格供方的考核记录，作为重新评价的依据。对一年内发生三次产品质量严重不合格的，将免除其合格供方的资格。8.急需在合格供方名录外采购物资时，应将供方有关资料上报公司物资管理部，进行例外审批，经批准后，方可进行采购。

三、采购信息的管理

1.采购人员应及时收集、整理产品信息，价格信息、市场物资信息、向相关方传递。

2.公司物资管理部应定期在局域网上公布采购信息，并为经营预算部门提供投标材料市场价格。

四、采购帐务的管理

1.材料的各种原始记录、帐务、验收单据，是反映材料成本的重要依据，是做好物资成本核算的基础资料。各级物资部门应按有关规定收集、整理有关统计资料，为企业生产经营管理服务。

2.物资采购验收人员要做到：验收准确，冲帐及时，填写规范，内容正确。各种资料要按月整理归档，装订成册。

3.要按帐务规则记帐冲帐，做到内容数量交圈对口，帐实、帐帐相符。第六条：物资采购合同管理

一、物资采购合同的范围

1.凡各单位采购的A、B类物资及装修大宗物资应签订经济合同。2.加工订货合同。

3.周转材料租赁、购置合同。4.设备采购合同。

二、物资采购合同的管理职责

1.各单位主管经理负责采购合同的立项和审批。

2.各单位物资部门负责物资采购合同、周转材料租赁合同的编制、签订、履行、结算。

3.项目主管经理指定责任部门负责编制加工订货计划，提供图纸，并向供应单位进行技术交底。物资部门负责加工定货合同的签订、履行、结算。

4.财务部门负责监督合同的执行，并做好采购资金的管理及结算工作。

5.公司物资管理部负责物资采购合同的审核、监督工作，对重大经济合同应参与编制签订。物资采购合同须经物资管理部审核盖章后，方可执行。

6.各专业分公司应按照本办法的条款根据其特点，签订合同。

三、物资采购合同的签约与履行

1.合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本，或参照公司物资采购合同规范文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存四份。公司财务部一份，公司物资管理部一份，项目财务部门一份，物资部门一份。

2.凡我方起草的合同，要严格遵守法律、法规和有关规章制度，要将公司职业健康和环境保护要求纳入合同条款。做到条款完备、责任明确、用语规范严密，力求合同管辖地为公司所在地区。属对方起草的，我方人员应按上述要求审查、修改。

3.合同承办部门对所经办的所有合同应统一编号，及时登记台帐，分类归档。

4.合同签订生效后，应严格按合同规定的条款履行。经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续。

5.合同执行中，若发现条款有误或对方有欺诈行为，严重损害我方利益时，应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影响。6.对验收不合格或与合同规定不符的物资，应按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。

7.凡不按公司有关规定签订的物资采购经济合同，财务部门拒绝办理相关手续。

第七条：施工现场及仓库物资管理

一、施工现场料场及仓库的设置

1.施工现场料场及仓库，按照《北京建工集团施工现场创建达标管理办法》要求和施工现场平面布置图进行设置。

2.施工现场料场及仓库设施应符合物资储存保管、消防保卫、环保要求。

3.要建立料场及仓库的管理责任制，按照划分的区域包干负责。

二、物资的验收。

1.按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行。材料的验收包括产品资料的验收、数量验收和质量验收。

2.验收准备：材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。

3.资料的验收：材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件（产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，是否与实物相符。4.数量验收

(1)现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态。(2)数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式。钢材必须全数检尺或监秤；各现场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于10%。

(3)对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差（国家、行业、地方、合同约定），应做好记录，及时通知供方，协商解决。5.质量验收

(1)质量验收包括外观质量和内在质量验收。

a 外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。

b 内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知材料部门，以便放行。(2)设备、配件进场后，技术部门会同有关人员开箱检查，填写有关记录。

(3)国外进口物资的检验，应由物资部门、技术部门会同顾客、商检部门共同进行。

(4)在确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据。

(5)材料人员应根据公司的环保要求，对供方进场的环境行为进行监测，并填写检测记录。

6.验收手续：经对材料质量、数量检查无误后，材料人员应及时办理验收手续，凭此记帐和转帐。

（1）由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单。（2）库内材料当日办理验收，大宗材料每周验收一次。（3）由于结算期延长或结算凭证不全，不能及时办理验收时，应及时办理暂估验收，依据实际验收数量开具暂估验收单。7.紧急放行

鉴于建筑工程产品的特殊性，我公司不执行紧急放行。8.材料的标识和监视、测量状态的标识

(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字记录标识：包括材质证明、验收单、发料单、材料明细账。

(2)现场材料的标识包括标牌和标签两种形式。

a.标牌：用于露天存放材料的标识，其规格式样执行《北京建工集团视觉识别规范》规定。

b.标签：库存物资及加工或运输过程中材料的标识。

c.其他标识：按照法规规定对易燃、易爆或有毒物品进行标识。(3)标识内容：

a.产品名称、规格（型号）、批号、生产厂家、进场日期。b.对有时效要求的产品应标明出厂日期。

(4)监视和测量状态标识：标牌和标签的底色为“黄、绿、红”三种颜色。

a.黄色标识为进场但未经检验和已送检待判定物资的标识。凡标有黄色标识的物资均不得发放或使用。

b.绿色标识为经检验合格物资的标识，可发放或使用。c.红色标识为经检验或复验不合格物资的标识。凡标有红色标识的物资严禁发放和使用，应按《不合格品控制程序》处置。9.不合格品的处置：在进行检验和试验中出现的不合格品，应按《不合格品控制程序》进行评审处理。

10.顾客提供的财产（指甲供材料）的验证依据本程序进行。材料人员依据施工合同或甲供协议规定内容进行进货检验与试验。11.与顾客沟通：在进货检验和试验过程中，要及时向顾客反馈产品情况，搜集顾客意见和建议。物资自检合格后，应填报《工程物资进场报验单》，向顾客、监理报请验收。

12.内部沟通：材料部门应将顾客、监理对进场材料的意见，及时向有关部门、人员反馈。第八条：定额用料管理

一、为了加强材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生产使用的工程材料均应执行定额用料管理或与分包单位签订材料包干协议。

二、实行定额用料的依据。1.单位工程一次性材料计划： 2.建筑工程预算定额：

3.与分包单位签订的材料包干协议：

4.施工组织设计、施工方案及技术节约措施等。5.施工作业材料分析和变更预算。

三、定额用料的管理程序

1.开工前项目部预算部门应按建筑工程预算定额编制单位工程材料分析，专业公司应按有关工业产品消耗定额，作为定额用料的依据。2.用料前材料人员应依据施工生产进度计划，施工作业材料分析分别计算分布、分项工程材料应用量。

3.材料人员按照施工工长签发的定额用料单或领料凭证与作业人员办理领发手续。

4.与分包单位签订包干协议的材料，材料人员应与分包单位执行“双验收”“双签字”手续，明确双方的经济责任。

5.由各种原因造成超限额用料，必须由主管经理核实签认后，方可继续发料。

6.定额用料的核算，应按分部分项工程月度核算。当月完成一项核算一项，跨月完成的待工程量全部完成后进行核算。

7.材料人员应按月登记单位工程消耗统计台帐。竣工后要汇总成册，并以单位工程竣工报告形式统计核算，作为项目成本考核的依据。第九条：多余物资管理

一、为了发挥企业的综合优势，减少物资的积压和浪费，发挥公司资金效益，公司各单位应加强对多余积压物资的管理。

二、多余积压物资是指为施工生产准备而施工生产不再使用，或工程已竣工而超储的材料。

三、在施工过程中已确认不再使用的材料，各单位材料部门应及时将可调拨使用物资的品种、规格、数量上报公司物资管理部。

四、公司物资管理部每月在局域网上公布库存物资信息。

五、材料部门每月编报采购计划时，要首先平衡多余积压物资库存，凡是现有多余积压物资中能平衡解决的，一律不得申请采购，避免造成新的积压。

六、工程竣工后，形成多余积压物资的单位，应于竣工后一个月内上报公司物资管理部申请调剂使用。

七、对于多余、积压物资无论是工程备料还是甲供物资，应优先办理退料。

八、平衡调剂物资的价格，可由调出方和调入方协商解决。若因价格出现争议时，由公司物资部组织有关部门进行评估作价。平衡调剂物资所发生的运费，应由调出方承担。第十条：废旧物资管理

一、废旧物资的范围： 1.在施工生产过程中，已不具有使用价值的主要材料、结构件、半成品、产成品、机械配件、周转材料、低值易耗品及其它材料。2.帐内及帐外的废旧物资。

二、审批管理程序：

1.各单位在处理废旧物资时，应统一由物资部门按品种、规格、数量、原值、摊销额、净值进行分类整理，将废旧物资报废审批表及申请报告（各一式三份）报公司物资管理部。

2.需报废的物资应做到帐实相符，有物必有帐。凡帐实不符的应由物资部门出具证明，并出具书面分析。

3.各单位财务部门应按规定对废旧物资报废审批表及报告进行审核，并经单位主管领导审批签字后，上报公司物资管理部。4.公司物资管理部组织有关部门对废旧物资进行质量、数量的审核、鉴定。报请公司主管领导批复后方可进行处理。

三、有关规定：

1.各单位处理废旧物资所得金额，应按公司有关规定办理。2.处理废旧钢材、钢筋、钢制废旧周转材料，应进行过秤计量，不得估堆作价。

3.任何单位、个人不得私自处理废旧物资。一经发现追回全部所得款项交公司财务，并追究当事人的责任。第十一条：周转材料管理

一、周转材料的范围

周转材料是企业施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的实物形态而逐渐转移其价值的材料。包括：

1.模板：大钢模、滑模、组合钢模板、木模板、竹塑板、异型模板等。

2.脚手架：钢管脚手架、脚手板、吊栏、安全网等。3.其它周转材料：钢支柱、卡具等。

二、周转材料的购置

1.项目需要购置周转材料时，由项目材料部门将申请报告报公司物资部，经公司主管领导审批后，方可购置。2.周转材料的购置，应执行物资采购管理规定。

三、周转材料的摊销

1.大钢摸、滑模和异型模板：这些模板基本上是本工程的专用模板，别的工程无法使用，属于规格特殊工程一次投入，因此应根据该工程形象进度进行摊销，一般应在工程结构完工后摊销到90%，在工程完工后要进行实物盘点，根据盘点清理情况调整摊销额，增减工程成本。2.组合钢模：购置的组合钢模应在工程结构完工后摊销到70%，在工程完工后要进行实物盘点，根据盘点情况调整摊销额，增减工程成本。

3.木模板：木模板在结构完工后应摊销到80%，待工程完工后进行盘点，确定回收价格，调整摊销额，增减工程成本。

回收价格按以下规定： 1米以下按帐面原价的10%。1米—2米按帐面原价的20%。2米—3米按帐面原价的50%。3米—4米按帐面原价的60%。4米以上的按帐面原价的70%。

4.钢化管架：包括钢化脚手架、钢支柱、卡具等，在工程完工后一般摊销到原值的60%，未摊销部分进行盘点，根据盘点情况调整摊销额，增减工程成本。

5.脚手架木、吊栏等：应根据工程进度及实物完成量进行摊销，工程完工后一般应摊销到原值的70%，并进行盘点，调整摊销额，增减工程成本。6.竹脚手板及竹塑板：在施工过程中易损坏、不易修复，一般应在完工后将其原值全部摊入工程成本。

7.安全网、钢丝绳：应在领用时一次全部摊销完。

四、周转材料的租赁

1.生产部门应根据工程的质量要求、形象进度编制周转材料租赁计划。项目部材料组设专人进行周转材料的租赁管理。

2.租赁合同（协议）必须明确规定品种、型号、规格、质量要求、数量、进场日期、价格、运输、结算方式等。3.租赁合同须归档管理。

4.选择供货单位要依据市场价格、质量标准、供货能力、服务等内容，本着降低成本的原则，择优签订供货协议。租赁合同以物资部合同专用章签盖，方视为有效合同。

5周转材料入场后，专管人员按合同条款逐项验收，登记租赁台账。6项目部租、退周转材料由专管人员押车并办理租、退手续，及时登记入帐。对在用的周转材料进行日常监督管理。

7项目经理部是周转材料的使用单位，任何单位和个人无权将租用的周转材料转租、外借。

8周转材料的租赁费用，按实际发生数于次月5日前结清。

五、周转材料的使用

1.项目部要依据工程特点制定周转材料现场使用规定。并与分包单位签定承包协议。

2.周转材料必须依据项目主管工长签发的领料单进行领发。3.对工程中确需割锯的周转材料，要经主管工长签字，经材料部门确认后方可进行作业。

4.对于分包单位丢失、割锯、损坏的周转材料，要按规定进行索赔。5.对于施工现场木材大材小用，擅自锯方木、脚手板者要处予罚款。6.周转材料退库，要严格按照退料程序办理。凡损坏超过规定的，要开具罚款单，经主管工长签认后，进行罚款处理。

7.项目经理部机构调整时，所有周转材料应按清点数量、金额移交给有关部门。第十二条：附则

一、本办法由公司物资管理部负责解释与修改。

二、本办法自发布之日起生效。

第三篇：工程监督管理办法(暂行)

安全、质量、进度监督管理办法（暂行）

为全面履行建设单位对工程施工安全、质量、进度的监督管理职责，以服务、协调、保障、监督“八字方针“为原则，以达到成本最低、工期最短、质量最优为目的，特制定本管理办法，望各部门严格按照执行。

一、监督管理人员带班、值班规定

1、全体安全生产管理系统人员参与，统一安排，每月25日下发次月带班、值班计划。

2、每班不少于两人共同对地面、井下所有施工工程进行巡查，做好相关原始记录。

3、当班人员遇休班、请假必须提前办理手续，确定好替班人员，不得空班、漏班。

4、严格执行交接班管理制度，做到“上不清、下不接”。下班出井后及时填写相关记录。

二、现场安全监督管理

1、入井前巡查地面矿灯房、检身房、井口调度室、绞车房、班前会议室等地点各类记录、台账是否及时填写。

2、清查施工单位安全管理人员、特作人员是否配置到位，清点各作业点现场作业人员人数。

3、检查井口及作业现场各类管理牌板是否及时进行填写及变更。

4、检查“一通三防”、“三条生命线”等设施运行是否正常，提升运输系统防护装置是否灵敏可靠。

5、监督检查放炮管理是否严格执行“一炮三检”、“三人连锁”等制度执行，现场火工产品是否及时装箱上锁等。

6、查处各作业点现场“三违”行为。

7、及时向调度室报告现场安全事故，并根据领导安排协助进行调查、处理，汇报调查、处理的结果。

三、现场质量监督管理

1、所有监督管理人员必须熟悉掌握各施工工程的技术参数，支护方式、施工工艺及流程，熟悉质量验收各项规范。

2、掌握每个作业点现场施工情况，合理调节对每个工序施工结束后的验收，上一个工序验收不合格决不允许下一个工序施工。

3、清楚记录每个作业点所使用的支护材料，会同工序验收情况，每班必须经双方现场管理人员签字认证。

4、出现质量不合格，当班能整改的必须现场督促施工单位进行整改完毕，当班不能整改的，及时汇报调度室，调度室接报告后及时将情况转呈工程管理科，由工程管理科根据情况下达《质量整改通知书》，并督促落实整改。

5、及时对各施工作业点出现的隐蔽工程进行记录，并报告调度室。当隐蔽工程处理结束，参与现场验收，并对隐蔽工程所产生的工程量、材料使用量、用工量、误工影响时长等记录清楚，并及时汇报调度室。

6、掌握井下各施工作业点的围岩变化情况，当出现断层、褶皱、揭煤等围岩变化较大时必须及时汇报调度室，调度室必须及时汇报总工程师，由总工程师指派技术人员到现场进行勘察，确定处理方案。

7、检查各施工作业点所使用的材料是否为双方约定的材料型号、规格等，使用代用材料是否经批准，未经批准决不允许使用，并及时汇报调度室。

8、按照井巷工程质量验收规范，及时督促施工单位现场制作砂浆、喷射混凝土、浇筑混凝土的取样试压块，经初凝后双方现场人员在试压块一侧共 同签字确认，做好记录，并及时将记录交工程管理科。

9、掌握各施工作业点涌水变化情况，如发生较大变化时，及时汇报调度室，调度室报总工程师安排技术人员进行现场勘察和测定，并分析变化原因，确定防治措施。

四、进度跟踪管理

1、每班跟班、值班人员对各施工作业点的进度进行收尺，做好记录，并及时汇报到调度室。

2、作业点未能正常施工，必须对影响施工的原因进行追查，并做好相关记录。

3、跟班、值班人员对各施工作业点的劳动组合、工序流程衔接情况必须掌握，要时刻分析是否合理，提出改进建议。

五、监督管理信息交流

1、所有安全生产管理系统人员必须加入“广丰煤矿工作联系群”，及时相互沟通监管工作中的防范重点、心得体会、工作建议等。

2、调度室对前一天安全生产情况汇总，并及时将汇总表公布在“广丰煤矿工作联系群”，所有人员必须及时查阅。

六、罚则

1、次月带班、值班计划每月25日未及时下发，对责任人处以200元罚款。

2、每班带班、值班人员未做好现场相关原始记录、签证，每次处以100元罚款。

3、当班人员遇休班、请假未提前办理手续，未确定好替班人员，出现空班、漏班。对责任人每次处以100元的罚款。

4、未进行交接班，下班出井后未及时（8小时内）填写相关记录，每次处以50元的罚款。

5、发现一般安全隐患当班未督促落实施工单位进行整改，每次对当班带班领导处以200元的罚款。

6、发现重大安全隐患未及时报告调度室，每次对当班带班领导处以200元的罚款。

7、调度室接到重大安全隐患报告后未及时报告相关部门及领导，每次对当班调度室值班人员处以200元的罚款。

8、相关部门及领导接到重大安全隐患报告后未及时落实整改，每次对部门负责人和分管领导处以200元的罚款。

9、现场发现“三违”行为不及时进行处理，每次对当班现场带班或值班人员处以50元的罚款。

10、当班发生安全事故不及时汇报调度室，每次处以100元的罚款；伙同施工单位瞒报的，每次处以1000元的罚款；不按领导安排配合、协助事故调查，每次处以1000元的罚款。

11、每个工序施工结束后不及时进行验收，上一个工序不合格同意下一个工序施工而导致工程不合格，每次处以200元的罚款。

12、每个作业点所使用的支护材料、工序验收情况记录不清楚，未现场经双方现场管理人员签字，每次处以100元的罚款。

13、当班出现质量不合格，当班能整改的未现场督促施工单位进行整改完毕；当班不能整改的未汇报调度室；调度室接报告后未及时将情况转呈工程管理科；工程管理科未根据情况及时下达《质量整改通知书》，未督促落实整改；每次对责任人处以200元的罚款。

14、未及时对各施工作业点出现的隐蔽工程进行记录，未报告调度室；参与现场验收后未对隐蔽工程所产生的工程量、材料使用量、用工量、误工影响时长等记录清楚，未汇报调度室；每次对责任人处以200元的罚款。

15、井下作业点出现断层、褶皱、揭煤等围岩变化较大时未及时汇报调度室；调度室未及时汇报总工程师；指派的技术人员未及时到现场进行勘察，确定处理方案；每次对责任人处以200元的罚款。

16、施工作业点所使用的材料不是双方约定的材料型号、规格等，使用代用材料是未经批准而同意使用，每次对责任人处以200元的罚款。

17、施工单位现场制作砂浆、喷射混凝土、浇筑混凝土的取样试压块，不参与现场监督，无记录，不及时将记录交工程管理科，每次对责任人处以200元的罚款。

18、施工作业点涌水发生较大变化时，不及时汇报调度室；调度室不及时报总工程师；安排的技术人员不及时进行现场勘察和测定，分析变化原因，确定防治措施；每次对责任人处以200元的罚款。

19、每班跟班、值班人员未对各施工作业点的进度进行收尺，无记录，不及时汇报到调度室，每次对责任人处以100元的罚款。

20、作业点未能正常施工，未对影响施工的原因进行追查，无相关记录，每次对责任人处以50元的罚款。

21、调度室对前一天安全生产情况汇总，未及时将汇总表公布在“广丰煤矿工作联系群”，每次对责任人处以50元的罚款。

广丰煤矿

二〇一六年九月十日

第四篇：XX公司物资采购管理办法(暂行)

XXX物资采购管理办法

（暂行）

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司物资采购行为，合理控制采购成本，保障采购质量，提高资金使用效益，实现对采购活动的监督和管理，根据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》和福建省发改委《福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》等相关规定，特制定本办法。

第二条 本公司采购范围：公司经营所需要购置的各类用品及配件，办公设备及大宗用品及其他实物等产品采购。

第三条，物资采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

第二章 物资采购的机构与职责

第四条 公司设立物资采购评审委员会负责公司物资采购的指导、协调、评审工作，并对重大问题进行集体决策，其职责是：

1、确定物资采购项目的采购方式、合格供应商范围及邀请对象；

2、确定委托物资采购招标代理机构；

3、审核采购文件及采购评定办法；

4、确定评标小组、谈判小组和询价小组成员名单；

5、评定核准成交供应商；

6、决定采购中其他特殊情况的处置办法。

第五条 公司采购部门为公司公司物资招标采购的组织、实施部门，负责公司物资采购的组织、实施部门。

第三章 采购方式

第六条 对下列采购项目，实行公开招标采购：

1、单项合同估算价在50万元以上（含50万元）、具备公开招标采购的项目；

2、单项合同估算价虽不足50万元，但当年需要分批购买，累计采购估算价在50万元以上、具备公开招标采购的同类商品；

3、按照法律、法规等规定或公司认为需要公开招标的其它项目。上述公开招标项目可根据国家、省、市有关规定，由本公司组织公开招标，也可委托依法设立的招标代理机构组织公开招标采购。

第七条 符合下列情形之一的采购项目，经物资采购评审委员会批准，采用邀请招标方式采购：

1，单项合同估算价在30万元以上（含30万元）、具备邀请招标采购的项目。

2、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的货物；

3、采用公开招标方式费用占采购总价值的比例过大的项目。

4、公司物资采购评审委员会认定的其它项目。

第八条 招标采购的项目，如出现下列情况，经物资采购评审委员会批准，采取竞争性谈判方式采购（即直接邀请3家以上的供应商就采购事宜进行谈判）：

1、单项合同估算价在10万元以上、30万元以下采购项目；

2、招标后没有足够的供应商投标或者没有合格标的、经重新招标未能成立的采购项目；

3、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目；

4、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的采购项目；

5、公司物资采购评审委员会认定的其它采购项目。

第九条 招标采购项目，属于下列情形之一的，经技术部门审核并报物资采购评审委员会同意，董事长审批后，可以采用单一来源方式采购：

1、只能从唯一供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的采购项目；

2、原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的采购项目；

3、原招标合同的后续补充订货；

4、公司物资采购评审委员会认定的其它采购项目。

第十条 对单项合同估算价在1万以上10万元以下的，规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的小宗物资，可采用询价方式采购，对3家以上的供应商提供的报价进行比较，询价过程需公司纪检部门参与并会审，选择质优价低的供应商进行采购。

对价值在10万元以下的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的小宗物资，可采用直接谈判方式采购。

第十一条 属于下列情形之一，采购部门可以自行采购： ⑴对单项合同价值在1万元以下的小宗物资 ⑵技术含量较高、较专业的产品（非标产品）；

⑶野外作业或出差在外因工作急需而必须即时购置的产品；

凡因以上原因需自行购买者，应事先征得董事长（或总经理）同意并办妥有关手续（上述第三款情形例外），采购完毕应凭有效发票及时办理验收和领用手续。

第十二条，对突发性生产设备事故、爆管事故及抢险救灾等急需的采购项目，无法采取其他采购方式采购的物资，由使用部门制定紧急采购计划，报请董事长批准后，采购部门根据质优价廉原则，可向供应商直接购买。

第四章 采购程序

第十三条 物资采购应当按计划，遵守相应的程序进行。

1、在公司确定基建、管网改造、技措、费用等计划后，计划项目的负责部门或单位、应根据工程设计和工程施工进度，拟订或编制单项目或多项目工程所需求物资申请采购计划，列明求购物资的名称、数量、质量、规格型号、技术参数、使用时间等要求，报送采购部门。

2、工程项目中所需的设备、主要材料原则上应列入申请采购计划目录、由公司统一组织采购，未经批准，不得将设备、主要材料列入工程施工承包合同范围。

3、公司采购部门根据公司生产、技措等计划项目负责部门或单位报送的物资申请采购计划单，进行审核并按物资的种类进行分类后编制公司的物资采购计划目录，并制订采购实施方案，报请分管领导或董事长审批。

4、采购项目的采购文件，经公司有关部门（技术职能部门、合同审核部门等）会审，经物资采购评审委员会审定后，根据职责由采购部门组织实施采购；

5、中标单位供货到库后，采购部门会同有关部门对货物进行检验；经检验符合合同要求的，根据合同和财务制度办理付款手续；经检验不符合合同要求的，负责会同合同审核部门与供货单位进行交涉，依法追究其违约责任。

第十四条 对于出现特殊情况，无计划或超计划需要采购的，应由项目负责单位提出临时采购申请，报经董事长批准后由采购部门依本办法组织采购。

第十五条 参与竞价的供应商的报价超过了采购计划资金预算的，应先报请董事长决定是否放弃采购，需要继续采购的，应按规定程序报请追加计划金额。

第十六条 依本办法规定应公开招标但无须委托招标代理机构的采购项目，招标工作由采购部门负责具体组织实施;招标公告应在规定的媒体及公司外部网站上发布。因采购项目复杂或公司自行组织招标力量不足的，经公司物资采购评审委员会批准可以委托招标代理机构组织招标。

物资采购招标、投标、开标、评标与定标的相关规定和要求，本办法未明确规定且在公司未出台专门规定前，参照财政部2004年制订的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定执行。根据本办法应报请公司物资采购评审委员会或有关部门批准的，应履行报批手续。

第十七条 公司物资采购评审委员按照评标中推荐的中标候选供应商、顺序确定中标供应商，报请董事长审批后；授权采购部门在原发布招标公告的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书，并由采购部门与其订立书面合同。

第十八条 采取公开招标以外的其他方式采购的，采购部门应当至少提前10天将本次采购项目的具体物资名称、数量、质量、规格型号、技术参数、使用时间、采购方式、报名地点、联系人等要求在相关采购网站上公开发布，征集合格供应商。在采购活动完成后20日内，也应当将采购结果在相应采购网上予以公布。

第十九条 邀请招标应在提前10天公开发布邀请招标公告的基础上，经物资采购评审委员会审批，由采购部门从符合相应资格条件的供应商中，选择邀请3个以上特定的供应商参加投标，并按招标文件规定程序择优选定供应商的采购方式。

第二十条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：

1、竞争性谈判人员组成，由采购部门成立谈判小组。报请分管领导或公司董事长审批，原则上参加谈判小组人员应3人以上组成，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。

2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

3、确定邀请参加竞争性谈判的供应商名单，谈判小组在提前公开征集供应商基础上，初步审核合格供应商名单中、确定不少于3家的供应商参加谈判，报请分管领导或公司董事长审批后，向其提供谈判文件。

4、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内以密封件的方式进行最后报价，并在纪检部门的监督下统一开封，将报价评审结果报请分管领导或公司总经理审批后，由采购部门将结果通知所有参加谈判的供应商，并在规定时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

第二十一条 采取单一来源方式采购的，采购部门与供应商应当遵循本办法规定的原则，在保证采购产品质量和双方商定合理价格的基础上，报请分管领导或公司董事长审批后，订立书面合同。

第二十二条 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

1、成立询价小组。询价小组由采购部门成立，报请分管领导或公司董事长审批，原则上参加谈判小组人员应3人以上组成，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

2、确定被询价的供应商名单。采购部门根据采购需求在提前公开征集供应商基础上，初步审核合格供应商名单中、择优选出不少于3家的供应商，向其发出询价通知。询价过程严格执行询价程序，并做好书面记录。

3、应明确要求被询价的供应商书面加盖公章后，以密封件的方式一次性报出不得更改的最终价格，并定时、定点在纪检部门的监督

下统一开封。报价评审结果报请分管领导或公司总经理审批后，由材料科将结果通知所有被询价的供应商，并在规定的时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

4、确定成交供应商。采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则、提出询价报告和成交候选人名单后，报请分管领导或公司董事长核准后，将结果通知所有被询价的供应商，并在规定时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

第二十三条 采购部门对采购项目每项采购活动的采购文件，应在每项采购活动结束时、妥善保存，造册和归档。不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

采购文件包括：采购商务洽谈记要、招投标文件、评标标准、评估报告、询价过程评审资料、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件资料。

采购商务洽谈记要至少应当包括下列内容：采购项目类别、名称；采购合同价格；采购方式，邀请和选择供应商的条件及原因；评标标准及确定中标人的原因；废标的原因；采用招标以外采购方式的相应记载。

第五章 合同履行与物资验收、付款

第二十四条 采购部门与中标（成交）供应商应当在中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项和价格签订采购合同，双方不得擅自更改合同主要条款和实质性内容。

合同的订立、审查、变更、解除及履行管理按《福州市水务地热有限公司合同管理办法》执行。尚未制定公司合同管理办法的，严格按照《中华人民共和国合同法》执行。

第二十五条 确定的成交供应商无正当理由不在规定的时间内与公司订立采购合同的，应取消其成交供应商的资格，另从中标候选供应商中按顺序确定中标（成交）供应商。

第二十六条 采购合同履行中，出现特殊情况，需追加与合同标的相同的物资的，在追加金额不超过原合同采购金额10%且不改变合同原有条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。

第二十七条 物资到货后由采购部门会同使用单位（必要时可请技术职能部门）就物资的规格、型号、数量、外观、质量、技术等在索赔期内进行验收，出具验收单，并及时办理财务报销手续，如发现质量等问题，采购部门应及时会同法务等相关部门进行索赔或退换。

第二十八条 采购用款的支付根据公司财务管理制度执行。第二十九条 采购部门应加强物资资料信息管理和收集，逐步建立合格供应商目录和不合格供应商名单，对不良行为供应商在一定年限内禁止参加本公司采购活动。

第六章 物资采购纪律及监督检查

第三十条 不得将具备公开招标方式采购的物资化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

第三十一条 采购部门必须按照本法规定的采购方式和采购程序进行采购。任何部门、单位和个人不得阻挠和限制供应商自由参加招 9

标投标活动，不得指定货物的品牌和要求采购人员向其指定的供应商进行采购，以及采用其他方式非法干涉物资招标投标活动。

采购部门可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第三十二条 招标文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准，优先选用国家标准产品。

招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

第三十三条 在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第三十四条 公司设有监察、审计部门，负责采购监督管理，依法履行对采购活动的监督管理职责。尚未设立监察、审计部门由福州市水务投资发展有限公司监察、审计部门代为执行。

第七章 责任与奖惩

第三十五条 公司采购人员及相关人员有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由相应部门给予处分，并予通报：

1、不按照本法规定的采购方式和采购程序进行采购；

2、委托不具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的；

3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；

5、拒绝有关部门依法实施监督检查的。

第三十六条，公司采购人员及相关人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，同时依法给予行政处分：

1、与供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

3、在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

4、开标前泄露标底的。

第三十七条 凡认真执行本办法，对实际降低企业物资采购成本成绩突出，对价格、质量监管成绩突出，对企业物资采购工作提出合理化建议被采纳，积极维护企业合法权益，敢于揭发抵制利用合同进行违章、违法和犯罪行为，成绩显著者，给予表彰或奖励。

第八章

附 则

第三十八条，本办法由XXX负责解释。第三十九条，本办法自公布之日起施行。

第五篇：工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。

4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。1

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作； 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存； 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》； 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价； 7.1.5、周转材料（除劳防用品外）、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定； 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作；确定中标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2

经营采购部存查。7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.4、工程物资接收 7.4.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.5、材料结算 7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。3

7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。

9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。9.2、本办法自发布之日起实施。

10、附件 附件

一、物资采购管理工作流程 附件

二、物资采购计划单（样表）附件

三、物资采购呈批表 附件

四、物资供应商评定表（样表）附件

五、新增物资采购供应商申请表 附件

六、物资采购监督检查表（样表）附件

七、安全物资验收记录表（样表）附件

七、供货商材料款支付申请表（样表）4

附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员

D E A B C F 节点

开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格检验 材料处置

合格 标识、记录 办理结算材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5

物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算； A 4——项目经理确定参加投标供应商（原则上不少于3家）； A12——项目经理评定、确认供应商评价； A14——项目经理审批供应商结算； B 2——专职工程师提出材料采购预算； B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验； B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单；负责材料用量控制； B12——专职工程师负责参加评定供应商； C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护； C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐； C13——现场材料员负责对供应商进行评价。D 2——经营采购部发布合格供应商名录； D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商； D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件； D 6——经营采购部组织评标委员会（评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成）评审供应商投标文件，确定中标供应商； D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同； D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪； D 9——经营采购部负责不合格材料的处置； D13——经营采购部负责供应商复评； D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认； E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算； E15——财务部负责支付供应商结算款； F 7——供应商提供合同约定材料； F10——供应商办理供料结算手续。6

附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7

物

资

采

购

呈

批

表附件三

NO.使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料()周转材料()施工机具()机械配件()批量行政备品()安全物资()物资类别 预算或计划 物资品名（可附后）编号

一、招标或询价采购（）

二、协议零星采购（）采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别（元）供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果：（相关招标、询价详细信息可附后）(询价)采购 工作组参加人员：（签名）工作组组长：（签名）年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价（元）号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。8

物资采购供应商评审表

附件四

单位名称（盖章）: 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时

间

期

审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注

1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件；

2、本物资供应商评价记录各单位要存档。

3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”；

4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。

5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。

6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9

附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因（打勾，可多选）新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它（简述）（）（）（）（）（）供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩（可附相关资料）

审核意见

审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10

附件六

现场物资管理监督检查表 NO：

工程名称

项目负责人（签名）单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人（签名）1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有()无()2 不合格品记录 3 材料发放记录 有()无()现场 4 产品标识 良好()损坏()无()物资 5 状态标识 良好()损坏()无()使用 6 物资搬运 有无措施()完好情况()管理检查 7 物资贮存 有无措施()完好情况()8 物资保管 有无措施()完好情况()其它： 有()无()1 书面验证资料台账 安全有()无()2 实物验收记录 物资有()无()3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈（本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写）11

附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称（公章）： 负责人： 填表人： 12

附件八 供货商材料款支付申请表（样表）申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价

开 户 行

已 付 款

本次付款金额（大写）：（小写）￥： 元 注：附结算单；送货单（经材料员签收）；入库、出库单。备 注： 经营采购部： 项目经理： 13