材料计划表

第一篇：材料计划表

材料计划表

编制部门：ccccccccccccccc”编制时间：2012/07/08

编制部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编制时间：2012/07/08

第二篇：计划表

会议记录

参加人员：全体2010-9-30

阿杰：

1、奇瑞：十月中旬会有活动，之前我们有做过打火机的样品，今天重新做了

伙计背面的效果图。另外对双钢杯很感兴趣，然后我们也设计了效果图，得到确认，但是必须要的等上级确认后，再做决定。

2、大众：财务部放假，押金没有拿过。

3、现代：谢经理的10个文件夹，已经打过电话，节后10号给送过去。

4、俊园酒店：领导还没确认，节后跟踪

5、新桃源：8号上班，也还没确认，要等节后。

大新

1、别克：车经理说智能钥匙扣比较贵。他们有新进一批是11元。没有佩盒子。

想要什么的盒子。对U610也感兴趣，想要做U盘。让发些好看的U盘图片。

2、有两家汽修①.说我们的智能钥匙扣比较贵，解释了，希望我们能带多种

样板。②.张先生看了驾驶证的样板，问是真皮还是PU，报价PU材质的10元左右，但是还是嫌贵。对U610感兴趣，想买，不想掏钱，给老总打电话，老总听说是送货上门就没有要了。另外还想让我们给他铺货，皮套的精品都可以。

小卢：

1、帝豪：之前卖了很多名片盒等。问了装驾驶证的，说皮不是很好。想要那种

耐磨一点的，对智能钥匙扣感兴趣，想要些。

2、广汽本田：对智能钥匙扣没什么反映。

3、星时代大众：精品部，觉得智能钥匙扣的皮太单薄，而且说价格贵。

SUMMER 阿良

1、出了11pcs样品，阿良送货去了，客户有订单，让节后先定做8pcs样品。

颜色暂时还未确认。

2、民爆光电节后会有丝印的订单。

3、唯斯特尔节后会有新的订单。

第三篇：计划表

暑期计划表

1、每天十一点准时睡觉，早上八点半起床。

2、每天练习唱一首英文歌40分钟，中文歌20分钟。（可相互调节）1h3、每天看两小时英文类的影视作品（需要完成的任务：《神探夏洛克三部》，《生活大爆

炸》，电脑中的四部片子要结束）2h4、每天练习打字一个小时（金山打字通）1h5、每天看三级偏软考试教程学习一章内容；写二级卷子40分钟（边复习边写）；1.5h6、写故事 1h7、每天看娱乐化片子（剩余时间）

第四篇：审核计划表

2017内审计划(一)

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、审计工作目标

年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

2017内审计划(二)

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、2017年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、2017集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2017年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对下属企业经营业绩审计(审计、半审计)：

通过对下属企业2016经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对2017年的半预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团经营目标提高经营效益。

⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。1、2016年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致工作目标未能全部落实，2017年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

2017内审计划(三)

一、内部审计工作目标

围绕集团2017年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

二、内部审计主要内容

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

三、具体实施计划。.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上1—3项，4—5项将根据集团要求适时穿插进行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点：2017年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合2017年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。

8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。

9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。

第五篇：采石场计划表

筠连县腾达镇石包山采石场

事故灾害预防计划

《四川省人民政府安全生产委员会办公室关于印发四川省安全隐患排查治理体系建设实施方案的通知》（川安办[2012]21号）《四川省政府安委会办公室关于开展安全隐患排查治理制度执行情况评估工作的通知》（川安办函[2014]86号）安全生产事故灾害检查计划，认真落实筠连安全生产监督局的安全生产工作理念，全面提升安全生产水平，结合本矿实际制定事故灾害预防计划。

1、成立事故灾害预防领导小组，分别由矿山矿长任组长，副矿长、技术负责人任副组长，安全员各班组组长为成员。

2、按照齐抓共管，一岗双责的原则，各班组对各自区域进行隐患进行排查，及时收集查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改，把事故灾害消灭在萌芽状态。

3、人员安排 组 长：谢正华 副组长：谢平

成 员：谢正兵、李朝华、李灯朝

4、时间安排

2015年1月1日—12月31日

1月为学习安排准备阶段，学习贯彻《安全生产法》、《劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》及岗位操作规程全面提高职工安全思想意识。树立“安全第一、预防为主，综合治理”的思想。

2—12月进行矿山上顶部、台阶、边坡、机电设备、周边环境进行检查。

5、安全检查重点

一、坍塌事故

（1）存在浮石的采剥工作面。

（2）形成了伞檐、根底和空洞的采剥工作面。（3）有裂隙的采剥工作面。（4）可能产生塌滑的边帮。（5）粉料库。

（6）超过规定高度和坡度的台阶等。

二、爆破事故

（1）爆破的警戒区域。（2）存有瞎炮的区域。

（3）爆破后规定的等待时间内的爆破地点。（4）超过规定用药量的爆破地点。

（5）结构位置和方向不能防止飞石危害的避炮洞。（6）未及时清点回库的爆破器材存放地。

（7）相邻采石场爆破作业可能危及到的区域等。

三、坠落事故

（1）距离地面高度2米以上的作业。（2）坡度超过30度的坡面上的作业。（3）安全绳没有拴在牢固地点的作业。（4）多人同时使用一条安全绳的作业。

（5）矿场内有坠入危害钻孔、陷坑、泥浆池和水仓等区域内的作业。

（6）挖掘机等重型设备距平台边缘小于2米的地段内行驶停留和工作面。

筠连县腾达镇石包山采石场

二○一五年元月