八大主题投资机会

第一篇：八大主题投资机会

八大主题投资机会

投资建议：聚焦八大主题投资机会。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》内容超出市场预期，短期来看，三中全会激发了市场的改革热情，可能会带来较强的反弹行情。当改革激情消退之后，我们预计市场将重归经济基本面和资金面，反弹行情将难以持续。因为三中全会所确立的是未来7年渐进式改革的方向和目标，但不是短期内就会完成和实现的。

短期我们看好八大领域的主题性投资机会：

1、国家安全（国防军工、信息安全、安防），推荐的股票投资组合为：(600372)、中国卫星(600118)、航空动力(600893)、中航光电(002179)、中国重工(601989)、北信源(300352)、启明星辰(002439)、浪潮信息(000977)、东华软件(002065)、海康威视(002415)、大华股份(002236)。；

2、土地制度改革催化大农业行情，推荐的股票投资组合为：(002041)、高科(000998)、海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、大北农(002385)、新希望、金正大(002470)、(002224)、(002532)、(300159)；

3、生态文明（节能环保），推荐的股票组合为(600323)、(300090)、碧水源(300070)、桑德环境(000826)、中电远达(600292)、龙净环保(600388)、国电清新(002573)、维尔利(300190)、洪城水业(600461)、兴蓉投资(000598)；

4、金融市场改革，推荐的股票投资组合为(600837)、腾讯控股、百度、财富(300059)、中国平安、中国太保(601601)；

5、国企改革，推荐的股票投资组合为：(600009)、(600827)、(600612)、(600104)、(000800)、(000651)、(600983)、锦江股份(600754)、大秦铁路(601006)、杰瑞股份(002353)等；

6、对外开放及自贸区扩容，推荐的股票投资组合为：、(600018)、西部建设(002302)、祁连山(600720)、广汇能源(600256)、宝钢股份(600019)、金洲管道(002443)、玉龙股份(601028)、西部资源(600139)；

7、人口政策调整（二胎、养老/医疗和户籍），建议关注“养育”概念股投资机会。“养”包括婴幼儿食品和保健品，婴儿用品等领域（贝因美(002570)、光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、江南高纤(600527)、卫星石化(002648)、山大华特(000915)、戴维医疗(300314)、通策医疗(600763)、康芝药业(300086)、武汉健民(600976)等）；“育”包括玩具、早教和培训机构，学习用品和图书，游乐等领域（奥飞动漫(002292)、凤凰传媒(601928)、星辉车模(300043)、群兴玩具(002575)、高乐股份(002348)、骅威股份(002502)、海伦钢琴(300329)、珠江钢琴(002678)、(600661)、(002301)等）。养老改革政策长期利于养老需求释放，短期催化养老概念股，如养老地产（金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、世联地产(002285)）、医疗保健用品和服务（鱼跃医疗(002223)、爱尔眼科(300015)、通策医疗等）、老年专用消费品（江南高纤、卫星石化）、以及保险等；

8、文化传媒，推荐的股票组合为(300251)、(300133)、(300027)、乐视网(300104)、奥飞动漫等，百视通(600637)、人民网(603000)、凤凰传媒、中南传媒(601098)。

第二篇：政府工作报告透露八大行业投资机会

政府工作报告透露八大行业投资机会(详解)

国务院总理李克强5日在北京表示，今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7.5%左右。根据最新的政府工作报告，我们第一时间做出解读：

李克强宣布促进信息消费实施宽带中国战略 8股或遭爆炒

健全从中央到地方直至基层的食品药品安全监管体制。严守法规和标准，用最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚决治理餐桌上的污染，切实保障“舌尖上的安全”。

宽带中国概念股：鹏博士(14.87,-0.35,-2.30%)、光环新网(99.770,0.91,0.92%)等。

总理强调治重拳治理雾霾 治理霾概念股一览

1、压缩煤炭、节能改造，使用清洁能源、加快产能淘汰、区域联防联控，京津冀产业协同发展等全方位控制雾霾。

2、强调水和土壤污染治理，预计《污水治理行动计划》将会尽快出台。

解读：九龙电力、龙净环保(32.92,-0.56,-1.67%)、盛运股份(28.150,-0.73,-2.53%)、龙源技术(20.850,-0.01,-0.05%)、燃控科技(13.280,-0.20,-1.48%)、永清环保(29.500,-0.56,-1.86%)、菲达环保(22.23,-0.34,-1.51%)、国电清新(0.00,0.00,0.00%)等。

李克强：全面实施海洋战略发展海洋经济(股)

李克强指出，海洋是我们宝贵的蓝色国土。要坚持陆海统筹，全面实施海洋战略，发展海洋经济，保护海洋环境，坚决维护国家海洋权益，大力建设海洋强国。

解读：东方海洋(8.69,0.05,0.58%)、獐子岛(12.96,0.11,0.86%)等。

总理强调推进农业现代化概念股起涨

李克强指出，农业是扩内需调结构的重要领域，更是安天下稳民心的产业。要坚持把解决好“三农”问题放在全部工作的重中之重，以保障国家粮食安全和促进农民增收为核心，推进农业现代化。

解读：隆平高科(22.95,-0.18,-0.78%)、北大荒(9.76,0.13,1.35%)等。

总理强调发展物流网购 释放十几亿人消费潜力(股)

李克强指出，要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。充分释放十几亿人口蕴藏的巨大消费潜力。

解读：航空物流领域有外运发展(13.29,0.17,1.30%)、铁路物流有铁龙物流(5.28,-0.04,-0.75%)。李克强：推进以人为核心的新型城镇化 概念股

要健全城乡发展一体化体制机制，坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、传承文化的新型城镇化道路，遵循发展规律，积极稳妥推进，着力提升质量。

解读：海螺型材(6.77,-0.03,-0.44%)、达刚路机(12.360,0.00,0.00%)等。

李克强:要大力发展新能源包括核电 关注核电股

李克强总理在政府工作报告中指出，要优化能源结构，降低化石能源占比，提高非化石能源使用比例，要大力发展新能源包括核电工程。

解读：江苏神通(15.28,-0.11,-0.71%)、中核科技(17.87,0.16,0.90%)等。

集中力量建设一批重大水利工程 政策刺激水利概念股

李克强指出，国家集中力量建设一批重大水利工程，今年拟安排中央预算内水利投资7OO多亿元，支持引水调水、骨干水源、江河湖泊治理、高效节水灌溉等重点项目。各地要加强中小型水利项目建设，解决好用水“最后一公里”问题。

解读：三峡水利(9.79,0.00,0.00%)、钱江水利(8.04,-0.01,-0.12%)、安徽水利(7.80,0.14,1.83%)、葛洲坝(3.93,0.03,0.77%)、粤水电(5.69,0.52,10.06%)。

第三篇：节能减排主题投资面临机会

节能减排主题投资面临机会

http://.cn2011年07月20日 02:06中国证券报-中证网

国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议19日审议并原则同意“十二五”节能减排综合性工作方案。该方案与即将发布的《十二五节能减排规划》一并，在构成了“十二五”节能减排规划蓝图的同时，也构成了“十二五”节能减排资本市场的投资蓝图。

业内人士称，重点领域节能减排、进一步调整优化产业结构、实施节能减排重点工程、推广使用先进技术、加强节能减排管理和完善节能减排产销机制6个方面，将成为“十二五”节能减排的重点。

根据“十一五”节能减排的经验，工业节能市场涉及重点主要包括钢铁、有色、石化等重点耗能行业余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能、工业锅炉(窑炉)建筑节能包括新建建筑节能、既有居住建筑节能改造、可再生能源在建筑中的规模化应用等几个方面。

交通节能最直接的受益者则当属轨道交通与新能源汽车，生活节能目前而言最大的受益者当属节能灯生产厂家，如果未来LED能纳入到节能灯补贴当中，对于从事LED的上市公司而言，也将是一大利好。

会议中提到的加强节能减排管理，主要涉及到鼓励企业建立节能计量、台账和统计制度，实施电力需求侧管理等几方面，这无疑会给合同能源管理类的上市公司带来同样利好。而推进资源综合利用作为节能减排的一个重要方面，主要内容包括共伴生矿产资源综合开发利用和煤层气、煤矸石、大宗工业废弃物、秸秆等农业废弃物综合利用。其中，垃圾焚烧发电和供热、填埋气体发电，作为资源综合利用的重点领域，在“十二五”期间也将获得大力推广。会议还提到，要完善节能减排长效机制，落实税收优惠政策，推进资源税费和环境税改革。可以预见的是，“十二五”期间，煤、电、水、成品油、天然气等资源类价格的产品的理顺，目前看来主要是提价。从行业角度讲，占据资源类产品垄断地位的相关公司，也将在此轮改革中充分受益。(王颖春)

第四篇：十八大主题

从历史上看，我们党自成立以来召开的历次全国代表大会，都有一个提出和确立主题的问题，也就是说，要正确分析形势，科学提出奋斗目标和行动的纲领，承担和完成特定历史时期的历史任务。大会的主题也就是大会报告的主题，是报告的眼睛，也是报告的灵魂，它犹如一面前进的旗帜，具有巨大的凝聚力、号召力、向心力，事关党的方向，党的生命，党的形象。因此，深刻理解和准确把握十八大的主题，对于深入学习和领会十八大精神，至关重要。

理论篇

十八大的主题是学习和领会十八大精神的一把钥匙，报告的每一部分内容都是大会主题的全面展开和具体论述

党的十八大是在我国进入全面建成小康社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会。胡锦涛同志在党的十八大上作了题为《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗》的报告，明确提出大会的主题是：“高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗。”

中国共产党第十八次全国代表大会十八大简介十八大报告十八大观后感十八大思想汇报党代会制度

目标继续前进这4个重大问题。这些问题都是关系到党和国家前途命运的问题，是旗帜问题、道路问题、精神状态问题、奋斗目标问题。

对旗帜问题，报告提出和强调：“高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导”。对奋斗目标问题，报告提出和强调：“为全面建成小康社会而奋斗”。对道路问题，报告提出和强调：“坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进”。对精神状态问题，报告提出和强调：“解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难”。深刻理解十八大主题，必须准确把握确定这一主题的时代背景，清醒认识我们既面临前所未有的机遇，又面临前所未有的挑战，关键取决于我们能否牢牢把握机遇，沉着应对挑战，坚定不移和毫不动摇地沿着中国特色社会主义道路奋勇前进。

2、准确把握十八大的主题，是深入学习和领会十八大精神的一把钥匙

十八大报告全面回顾和科学总结了过去五年成就和十年历程，系统阐述了坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题，确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放目标，对我国的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出了全面部署，是新形势下夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领。

学习报告我们可以发现，报告的每一部分，都与大会主题息息相关，都是大会主题的全面展开和具体详细论述。比如，报告的第一部分：过去五年的工作和十年的基本总结，阐述了十年奋斗历程最重要的是形成和贯彻了科学发展观。面向未来，深入贯彻落实科学发展观，全党必须做到四个“更加自觉”。这里强调了旗帜问题。第二部分：夺取中国特色社会主义新胜利，更是强调了道路的重要性，全面阐述了中国特色社会主义的基本内涵，建设中国特色社会主义的总依据、总布局、总任务，阐述了夺取中国特色社会主义新胜利必须牢牢把握的八个基本

要求。这里强调的仍然是旗帜问题。第三部分：全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标，论述的就是奋斗目标问题。报告的第四至第八部分：加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式，坚持走中国特色社会主义政治发展道路和推进政治体制改革，扎实推进社会主义文化强国建设，在改善民生和创新管理中加强社会建设，大力推进生态文明建设，阐述的是中国特色社会主义建设五位一体的总体布局，是对实现奋斗目标提出的要求和做出的工作部署。报告的第十二部分：全面提高党的建设科学化水平，直接阐述了党的建设问题、人的精神状态的问题。

3、十八大报告的显著特点和突出贡献，都涉及旗帜问题、道路问题、精神状态问题、奋斗目标问题

学习十八大报告，我个人感觉报告至少有六个方面最显著的特点和最突出的贡献：一是进一步阐述了科学发展观的时代背景、科学内涵和精神实质，确定了科学发展观在党和国家工作中的指导地位。报告指出，“科学发展观同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想一道，是党必须长期坚持的指导思想”，这表明我们党又一次实现了指导思想的与时俱进。二是进一步阐述了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度的基本内涵及其相互辩证关系。报告指出：中国特色社会主义道路是实现途径，中国特色社会主义理论体系是行动指南，中国特色社会主义制度是根本保障，三者统一于中国特色社会主义伟大实践，这是党领导人民在建设社会主义长期实践中形成的最鲜明特色，强调全党要坚定这样的道路自信、理论自信、制度自信。三是系统阐述了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标，描绘了我国未来发展的宏伟蓝图，这为迈向中华民族伟大复兴提供了一个看得见、摸得着、感受得到的阶段性目标，把全面建成惠及十几亿人口的更高水平小康社会美好前景，更加清晰地呈现在全国人民面前，必将极大激发全国人民的奋斗热情。四是

系统阐述了加强社会主义核心价值体系建设，从国家、社会和个人三个层面第一次提出了“三个倡导”，即“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善”，用这三个方面积极培育和践行社会主义核心价值观。五是将中国特色社会主义事业总体布局从四位一体扩展为五位一体，即经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，是对道路内容的展开和具体化。报告深入阐述了大力推进生态文明建设，提出努力建设“美丽中国”，实现中华民族永续发展问题。六是深入阐述了全面提高党的建设科学化水平，强调建设学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党，这“三型”目标，表明我们党对执政党建设规律的把握更加全面、更加深刻。

这六个方面的显著特点和突出贡献，实际上都涉及旗帜问题、道路问题、精神状态问题、奋斗目标问题。确立科学发展观的历史地位，阐述中国特色社会主义制度的基本内涵和中国特色社会主义道路、理论体系、制度三者的辩证关系，就是要推进在实践基础上的理论创新，实现党的指导思想上的与时俱进，高高地举起中国特色社会主义伟大旗帜，胸怀理想、坚定信念，不动摇、不懈怠、不折腾，顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，在中国特色社会主义旗帜的引领下，坚定不移地沿着我们已经确定的正确道路奋勇前进。全面建成小康社会和全面深化改革开放目标的提出，为我们描绘了到2020年经济社会发展的宏伟蓝图，这是我们党成立一百年时要实现的目标，是新中国成立一百年时要建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家需要的一个重要基础和关键台阶，是全国人民和中华民族的福祉所在。而加强生态文明建设，则丰富发展了中国特色社会主义事业的总体布局。加强社会主义核心价值体系建设，提高党的建设科学化水平，就是要使我们的全体人民做到有理想、有道德、有文化、有纪律；就是要使我们全党同志坚定理想信念，坚守共产党人的精神追求，进一步密切联系群众，严守党的纪律，永葆共产党人清正廉洁的政治本色，经受住各种困难和风险的考验，使党始终走

在时代前列，始终成为全国人民的主心骨，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

第五篇：新型城镇化主题投资寻找政府主导下的城镇化投资机会

新型城镇化主题投资:寻找政府主导下的城镇化投资机会

新型城镇化成为普惠民生、改善就业的战略主线。经济学家斯蒂格利茨曾预言:中国的城镇化与美国的高科技发展将是深刻影响21世纪人类发展的两大课题。新型城镇化承载着“最大内需所在和结构调整的重要依托”,是产业发展推动的人口聚集和产业发展的必然产物,随着经济增长质量和效益的提高,新型城镇化还代表了经济结构转换、生活方式、生产方式的升级。我们认为,新型城镇化可能成为新一届政府普惠民生、促进就业的战略主线。

城镇化目前面临着土地利用、社会平衡、环境资源、城市发展四大问题。中国已经步入了城镇化的加速阶段(30%-70%)和工业化后期,国家迈进了经济增长结构转换的关键时期,经济增长的驱动力将由投资变为创新和效率,以往的投资+出口的粗放型道路受到阻碍,城镇化面临着土地利用、社会平衡、环境资源、城市发展四大问题。从推进机制来看,推进城镇化的动力则大体分为三种:政府动力、市场动力与民间动力, 中国新型城镇化以政府主导,这也是我国城镇化区别于欧美国家最主要的区别,未来随着市场化力量的加入, 自下而上的民生、就业需求、经济结构和发展阶段也对城镇化模式有所影响。

政府主导下通过制度层面、硬设施和软设施三个层面选择投资方向。我们的行业配臵思路是寻找政府主导下的城镇化带来的机遇,分别从自上而下的制度层面、自下而上的从民生、就业相关的硬设施、软环境三个层面寻找相关的投资机遇。1)制度层面:中国城镇化表现出政府主导、大规模整体推进的特征,针对目前劳动、资源要素流动受阻、城乡二元结构失衡、社会福利不公平及公共事业服务的不完全覆盖,我们认为制度改革可以通过土地的集约使用,增强土地利用率和农民收入分配,加快农村转移人口市民化,让全民分享改革发展成果。2)硬设施层面:由于中国城镇化面临着大城市和中小城市、小城镇经济结构和发展定位的差距,我们从传统投资和城市配套规划两个层面分析投资机会:对于中小城市及小城镇的发展以及城镇扩大化的初期,我们认为传统的投资和产业转移仍然会受到重视,与之配套的基础设施建设、房地产和金融将持续带动就业和收入增加;对于三大东部产业群而言,智慧城市、绿色低碳则顺应了产业升级和信息化、节能环保的发展方向。3)软环境层面:突出新型城镇化以质量和效益为中心,看好随着居民收入水平的提高, 民生改善、消费升级带来的相关行业机会。

从城镇化蕴含的传统和新兴行业投资重点,聚焦各行业发展机遇。新型城镇化的投资机会有望带动经济复苏,引发市场共鸣,值得全年关注。我们制度层面、硬设施、软环境三个层面相对看好的行业有:1)大消费、建筑建材;2)基础设施、地产、金融、智能交通、电子政务、再生水利用、垃圾发电、外墙保温材料;3)医疗保健、文化传媒、旅游、家电、市政园林。