财务部长岗位考核标准

第一篇：财务部长岗位考核标准

财务部长考核标准

1、完成公司财务管理、监督工作，做好本部门内务工作，协助配合公司其他部门与其相关工作（5分）。

2、负责根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施，保障公司合法经营，维护公司权益（5分）。

3、负责公司重要内审活动的组织与实施，组织会计报表审计以及验资等专项事务（5分）。

4、负责预测、落实资金的统筹与收付，依据生产经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全（5分）。

5、负责进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议（5分）。

6、负责与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作（5分）。

7、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性（5分）。

8、负责对出纳的日常工作进行监督，对出纳的日常收款、支出业务进行监督（5分）。

9、审核资金部支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定（5分）。

10、收入款项是否及时送存银行、有没有公款私存的问题；组织定期或不定期对现金进行盘存（5分）。

11、负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表（5分）。

12、负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用（5分）。

13、负责组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作（5分）。

14、负责财务分析、财务预决算及财务解决方案（5分）。

15、负责配合对内、对外事务，配合公司各部门工作（5分）。

16、组织做好公司财务保密工作（5分）。

17、负责为会议公司重大经营会议决策提供采取数据和信息。

18、负责参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议（5分）。

19、对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责（5分）。

20、负责财务部的岗位设置，制定合理的岗位考核标准，及时调整分工不合理的岗位，并通知人力资源部（5分）。

邓武平

2012年2月17日

第二篇：工程部部长岗位考核标准

工程部部长岗位工作标准

1、本标准适用于山东颐和房地产有限公司工程部部长主要工作内容和工作标准。

2、负责建立和完善科室内部管理制度，负责科室日常行政管理。规章制度不健全且不完善者每出现一次扣2分。

3、负责科室人员的绩效考核管理。每月25日进行部门月度工作总结，召开部门月度工作总结会议，次日进行部门绩效工作考评，编制下月工作计划。每拖后一天扣5分。

4、负责制定部门内部学习计划，要求每周组织一次部门学习。要求每次学习均要形成书面学习记录。每周出现一次不学习扣2分。

5、负责组织对拟投标施工单位进行考察工作，主要从施工单位的施工资质（营业执照/核定资质）、合同履约能力（主管部门意见/合同双方口碑）、在建工程的质量情况（着重看质量通病的处理措施）、人员配备（管理层/工人组合）、社会信誉（社会诚信、主管部门评价）、技术装备（工厂化/机械化/规模化）、工程业绩（以有同类工程施工经验优先）等方面着手考察，并要求形成书面资料。要求制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。新拟投标单位不进行考察每出现一次扣5分。

6、参与对工程材料拟投标单位的考察。主要从经营资质（营业执照/税务登记）、社会信誉（社会诚信、主管部门评价、合同双方口碑）、经济实力（注册资本、合同履约能力评估）、工程业绩（以有同类工

程施工经验为优先）等方面着手考察供货单位，并要求形成书面资料。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。新拟投标单位不进行考察每出现一次扣5分。

7、负责工程项目及材料（设备）招标文件中涉及工程质量、工期要求、现场管理职能划分等条款的分析和整改。参与以上招标的评标工作，要求严格审查招标文件中的疏漏，并对招标文件中的纰漏能提出相应的整改意见。要求提高招标文件的审查效率，杜绝招标文件在部门科室滞留。要求招标文件在部门内部的流转时间不得超过1日。每拖延一天扣3分。要求认真对待评标工作，负责参与的相关招标过程的信息保密工作，违反招投标管理规定者，每发现一次扣5分。以上工作要有书面记录，未及时形成书面资料的，每次扣3分。

8、负责施工、监理、材料（设备）采购合同流转会签中涉及到工程质量、工期进度要求、现场管理职能划分等条款的分析和整改，要求严格审查施工合同中的纰漏，并对施工合同中的纰漏能提出相应的整改意见。不认真审核合同每出现一次扣5分。要求提高施工合同的审查效率，杜绝施工合同在部门科室滞留，部门内部流转时间不得超过1日。每拖后一日扣3分。

9、负责工程合同实施过程到涉及到工程质量、工期进度要求、现场管理职能划分等条款的跟踪、反馈、评审。出现违背合同条款且没拿出处理办法的每出现一次扣3分。要求认真总结施工合同执行过程中的问题，如有无实质性违背合同行为，沟通是否流畅等。合同评审报

告应与合同竣工验收合格5日内编制完成。每拖后一天扣2分。要求严格按照公司合同管理办法执行，并负责合同履约评估信息的保密工作，以上工作要有书面记录。无书面记录每出现一次扣2分。

10、负责根据规划图将工程项目进行现场粗略定位，协调施工单位将施工区域内的场地进行平整（包括土石方调配、垃圾外运、排水及降水疏通、地下隐蔽设施点交等）。如出现现场失控及不协调处理者每发现一次扣5分。负责按照施工合同约定将施工用水、电、道路接到相应部位。负责将施工场地进行划分，并要求各施工单位按照安全文明工地标准搭建临时设施。负责整个“三通一平”及临时设施搭建过程中的组织关系协调及进度、质量、安全控制。要求制定相应管理措施及进度实施目标并形成相应书面资料。每一项做不到位扣3分。

11、参与技术研发部组织的图纸会审及设计交底工作，负责就图纸中涉及工程施工技术方面的问题进行归结，并就相关问题在图纸会审及设计交底过程中咨询设计部门。负责按照图纸会审意见督促现场施工，负责相关问题现场跟踪实施。督促监理定期（每月的25日）对工程变更落实情况进行检查，对检查落实情况要形成记录。每次检查之后无记录者扣5分。

12、参与技术研发部组织的《施工组织设计（专项施工方案）》的论证审核工作。未及时参加的，每发现一次扣2分。负责审查工程项目《施工组织设计（专项施工方案）》中的以下内容：基础土石方的开挖及运输方式、混凝土搅拌及运输浇筑方式、模板的材料选择及搭设方式、脚手架的搭设方式、大型施工机械的选择、现场安全文明施工 的方案选择、分部分项工程施工进度计划、分部分项工程劳动力组织计划，分包项目进场计划、主要材料设备数量计划及进场计划等。要求对以上方案进行多方案比较选择经济适用的方案作为施工方案，要求认真复核各种施工计划的时间衔接及各种进度计划之间的勾稽关系，保证工期进度计划合理、劳动组织计划合理、材料数量计划准确及进场日期合理。如因以上各项影响工程进度的，每出现一次扣3分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。每出现一次不编制周计划及月计划者一次扣5分。

13、负责协调规划部门根据规划图现场定位楼盘，负责对楼盘定位点对施工单位及监理单位进行点交。要求点交过程要有书面资料，各相关责任人要在书面资料上签字认可。未形成书面资料或缺少责任人签字的，每发现一次扣2分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。

14、负责按照公司的开发计划下发各种施工指令，要求工程部在施工合同、监理合同及相关开工手续办理完毕后，根据公司整体开发计划安排，下发开工指令（开工指令应以施工合同签订完毕，现场“三通一平”整理完毕，施工图纸齐全后，2日内下发）。施工过程中根据施工合同约定的职权范围结合现场实际施工情况，给施工单位下发暂停施工指令。根据公司的计划安排给施工单位下发停工指令及复工指令。要求要注意各种指令下发必须以书面形式下发，口头指令要注意

时效。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。无开工令或未指定工作计划每出现一次扣3分。

15、负责按照公司的开发计划建立工程分季度、月、周进度节点计划控制目标，建立季度、月、周进度节点计划报表制度。负责单位工程的进度计划的审核、管理和控制，负责建立相应管理制度，分工明确、责任到人，建立进度纠偏应急整改方案和保障措施，及时发现进度问题，及时纠偏。对于能纠偏的工作应出具书面报告公司例会，并制定出相应纠偏措施。以上各项未做到，每项每次扣2分。

16、负责施工现场各单位（总包单位、监理单位、分包单位）之间的进度关系协调，合理安排施工顺序及工序穿插，保障工程进度顺利。要求按照周进度计划、月进度计划、季度进度计划对工程项目的各单位进行考核，及时发现影响平衡协调的制约因素，积极协调并处理。负责审核监理规划及监理实施细则（要求审核批复日期不得超过7日）。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。每出现一次不编制周计划及月计划者一次扣5分。

17、负责根据工程项目的总施工进度计划及进度节点控制计划，管理现场的配套业务单位的进度，控制进退场时间，负责组织关系的平衡和协调。保障各工序的合理穿插，保障工程进度有序。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。每出现一次

不编制周计划及月计划者一次扣5分。

18、根据现场的施工进度定期或不定期（定期：每月10日、15日、25日，不定期根据现场的施工进度随时），组织监理单位及各施工单位对工程进行单位工程、分部（分项）工程、隐蔽工程、分包工程的质量及进度验收。每出现一次不验收扣2分。要求建立验收管理体系及验收制度（对验收体系的要求是责任到人、分工明确、组织保障、架构合理，对验收制度的要求是客观公正、规范统一、标准明确、方法合理、重点突出）。要求对验收中发现的问题提出整改措施，并制定相应奖惩办法（对整改措施及奖惩办法的要求，要让各施工单位形成竞争体制、优胜劣汰、奖励先进、鞭策后进、奖惩合理、奖罚分明、客观公正，整改措施要经济适用、优质高效）。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。每次验无评比及处理办法者每出现一次扣2分。

19、负责对进场材料、设备进行质量检测，要求建立质量验收管理体系及验收标准，要求责任到人、分工明确、标准明确、规范统一，对验收不合格的材料制定处置措施。验收标准或管理体系执行不到位的，每次扣3分。要求配合监理单位做好各种进场施工材料的“有见证抽样送检”工作，定期不定期（定期：每月15日，不定期：分部分项工程施工完毕）对施工单位的“有见证抽样送检”结果进行复核，全面了解进场施工材料的质量情况。要求对以上工作要形成书面检查控制资料。未进行复核或未形成书面材料的，每次扣2分。要求制定

工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。材料进场没出现一次不验收扣3分。

20、负责制定配套业务单位施工项目的质量管理标准控制体系及相应管理制度。要求管理体系架构合理、责任到人、分工明确，要求验收标准客观公正、标准明确、规范统一。定期不定期（定期：每月15日，不定期：分部分项工程施工完毕）。制度制定不健全或实施不严格的，每次扣3分。对配套业务单位的施工质量进行检查，要求对质量管理控制过程要形成书面资料。未及时进行检查或未做书面资料的，每发现一次扣3分。

21、负责项目施工过程中施工现场技术问题的协调及各现场施工方案的制定工作。负责对影响工程施工的图纸问题的提出。定期或不定期（定期：每周五晚例会，不定期：施工过程中随时电话沟通）就施工过程中出现的现场技术问题及图纸问题向技术研发部反馈意见。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。以上各项未做到，每发现一次扣2分。

22、负责项目施工过程分阶段的施工现场安全文明施工管理工作。负责制定公司的建设项目安全文明工地标准（标准要高于现行的国家标准及施工单位的企业标准）。负责督促施工单位按照批准的施工组织设计及安全施工方案指导现场施工。负责组织、协调主管部门对项目进行分阶段安全文明工地验收。负责工程施工过程中的安全生产管

理，要求建立安全管理体系及安全控制目标（要求管理体系架构合理、分工明确、责任到人，要求安全控制目标及措施设置合理、保障有力、措施严谨）。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。以上各项未做到，每发现一次扣2分。

23、负责协助工程造价部、技术研发部共同管理施工现场的索赔签证。负责组织监理单位、施工单位对现场的索赔签证工程量进行确认（工程部在接到施工单位报送的索赔签证书面文件时，应与2日内做出是否现场实测工程量的批复）。未及时配合相关部门或单位的，每发现一次扣3分，确认工程量或签证每拖延一天扣2分。要求要全面掌握施工合同内容及其他相关索赔签证管理常识，正确处理现场的施工索赔签证，做好索赔依据的审核、控制把关工作。以上分项未做到者，每次扣3分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。

24、负责审核施工单位提报的进度预算所述现场进度状况是否属实，复核是否与进度计划一致，质量标准是否合格。未及时进行审核或审核漏项，每发现一次扣3分。在接到施工单位提报的有效文件资料（有效文件标准：施工单位、监理单位按照支付申请签字齐全，分包项目必须有阶段性验收证明文件资料）后，应与2日内做出是否同意按此形象进度计算工程进度款的书面批复，每拖延一天扣2分。参与复核现场分包项目工程量，负责组织分包单位、监理单位、工程造价部共

同对现场分包工程量进行确认，计量出现错误每次扣2分。在接到施工单位提报的分包项目工程量确认申请（分包项目必须有阶段性验收证明文件资料）后，应与2日内做出书面是否进行现场测量确认的批复，每拖延一天扣2分。要求对相关数据的复核计量要客观公正、严肃认真、不徇私舞弊，对数据结果的真实性负责。数据记量没出现错误扣2分，误差值较大者每次扣5分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。

25、负责组织各级主管部门及业务合作单位对工程的分阶段质量进行验收，包括地基验槽（含验线）、基础结构验收、主体结构验收（含结构回弹）、气象监测、避雷监测、室内空气监测、电器检测等。验收组织不及时或验收项目有漏项的，每发现一次扣4分。负责整个验收过程的组织关系协调。针对分户验收制定相应的验收标准和验收表格，要求将分户验收结果公示。未制定验收标准及表格的，每发现一次扣3分，验收结果未及时公布的，每发现一次扣2分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。

26、负责协调以上单位的组织关系，保障工程顺利进展。不得因关系协调不到位影响工期，违者每出现一次扣3分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。

27、负责组织建设工程的分户验收工作。参与技术研发部组织的单位

工程竣工综合验收工作。负责督促相关质量问题的整改、验收工作。验收、整改都应及时、不拖延，违者每出现一次扣3分。负责制定验收管理体系及验收标准，要求验收体系架构合理、组织严密、分工明确，要求验收标准：规范统一、标准严格、量化合理。验收体系不健全、标准不全面的，每发现一次扣3分。负责工程建设项目竣工综合验收后的施工单位、监理单位的各种施工资料的搜集，并负责相关资料移交公司办公室存档。资料收集不全面或管理混乱的，每次扣3分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中，要求分户验收工作应于接到分户验收申请2日内作出是否验收的批复，并与综合验收前5日内完成验收工作），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。

28、负责组织技术研发部、监理单位、总包单位共同对分包单位的施工项目进行综合验收。验收组织不及时者，每发现一次扣3分。负责相关质量问题的整改督促及验收工作。要求制定相应质量验收标准，建立质量验收体系，责任到人、分工明确、标准明确、规范统一。责任分工不明确、未指定验收标准的，每发现一次扣2分。负责分包项目验收后的各种施工资料的搜集、整理，并负责移交公司办公室存档。资料收集不全面、存档管理混乱的，每次扣2分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中，要求分包项目验收工作应与接到分包单位的验收申请后2日内作出是否验收的批复），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。

29、负责组织附属工程的施工单位、绿化施工单位、物业公司对施工

项目进行综合验收并办理移交手续。负责相关质量问题的整改督促及验收工作。验收不及时或移交手续出现错误的，每发现一次扣3分。要求建立验收管理体系及验收制度（对验收体系的要求是责任到人、分工明确、组织保障、架构合理，对验收制度的要求是客观公正、规范统一、标准明确、方法合理、重点突出），要求对验收中发现的问题要提出经济适用、优质高效的整改措施。责任分工不明确、未指定验收标准的，每发现一次扣2分，未及时进行整改的，每发现一次扣2分。室外项目要有竣工图纸资料，要有机械设备的使用说明书、对于苗木植被要求有病虫害防治交底资料，与物业公司间的移交要有清单，形成书面移交记录。以上各项资料收集整理不全面的，每发现一次扣2分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中，要求室外附属项目验收工作应与接到施工单位的验收申请后2日内作出是否验收的批复），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。严格按照工作计划的时间节点进行回复，每拖延一天扣2分。

30、负责建立对以上单位的履约能力评价体系，要求评价体系，科学严谨、客观公正、公平合理。负责对合同履约情况进行相关信息跟踪，并对合同执行情况（有无实质性违背合同行为，沟通是否流畅）进行信息评估和反馈。要求评价过程要有书面记录。未及时反馈或未做书面记录的，每发现一次扣3分，因合同产生纠纷的，每发生一次扣5分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中，要求合同评审报告应与单位工程竣工验收合格后

5日内编制完成），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。严格按照工作计划的时间节点进行回复，每拖延一天扣2分。

31、负责组织房屋竣工交房验房工作，负责建立房屋交接验收制度及流程。验收不及时或未制定验收制度的，每发现一次扣2分。负责协调交房过程中与业主的关系，负责验收过程的组织和管理。未处理好业主关系引发业主投诉的，每发现一次扣3分。负责记录验收过程中的客户提出的房屋问题，并及时组织人员进行维修。维修不及时的每发现一次扣2分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中，要求所记录的质量问题应与24小时内给予业主解决，重大质量问题应与业主充分协商达成整改期限限定，但是最长不得超过5日），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。严格按照工作计划的时间节点进行回复，每拖延一天扣2分。

32、负责工程项目样板房的质量管理工作，负责根据房屋销售计划及工程进度计划现场选择样板房的建筑位置。负责样板房施工进度管理。负责样板房施工全过程的组织关系协调。负责样板房的质量验收工作，要求建立样板房质量、进度管理体系，责任到人、分工明确、标准明确、规范统一。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中），严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。以上各项未做到者，每项每发现一次扣2分。

33、负责处理业主的质量投诉及已竣工交付使用房屋保修期内质量问题投诉，处理不及时者每人次扣3分；负责协调相关维修事宜，制

定相关维修措施，负责整个维修过程的进度及质量管理。维修进度每拖后一天扣2分；质量达不到工程要求者，每发现一次扣3分。负责维修工程量的确认工作（工作标准同分包工程量确认），计量出现错误每次扣3分。制定工作计划（计划必须符合总开发计划要求，工作纳入相应的月/周工作计划中，要求所记录的质量问题应与24小时内给予业主解决，重大质量问题应与业主充分协商达成整改期限限定，但是最长不得超过5日），到期未解决每拖延一天扣3分。严格按照工作计划部署工作，形成书面过程资料。书面资料记录不全面不详细者，每发现一次扣5分。

34、负责建立科室内部资料管理制度，责任到人、分工明确。科室内部管理资料主要要有：施工日志（旁站记录）、施工变更记录、签证记录、施工图纸资料、工作联系单及其他业务往来函件等。要求对该类资料进行统一分类、统一编码、统一存档。如有资料混乱、分类不清者，每人次扣2分。要求科室内部分季度、分工程、分项目进行资料整理状况验收，定期不定期的进行抽样检查，抽查不及时者每次扣3分；要求有检验标准及检验记录，未制定检查标准或未做检查记录者每发现一次扣2分。

35、处理各级主管领导交办的工作，要做到积极配合、低耗高效；应在领导交办的工作时间内完成相应工作任务，并对任务结果的有效性承担相应责任。工作完成不及时者，每人扣2分；工作完成结果偏差较大者，每人次扣5分。

第三篇：销售部部长岗位职责及岗位考核标准

销售部

1、全面负责本部门日常行政管理；

2、负责本部门方针目标的分解落实及经营目标的落实与实施；

3、负责本部门各项规章制度的建立，完善与推进执行工作；

4、负责本部门所有配套销售业务安排及相关的协调；

5、负责公司评审程序，服务控制程序，顾客满意度调查程序体系的贯彻和执行。

6、负责确保销售回款任务的完成；

7、负责常规合同正式文本的合同评审及合同签订工作；

8、完成领导交办的其它临时任务。

1、市场开发无调查报告，一年无新市场一次一项考核50元。

2、达不到一年一个新用户，分析、调查不准确，无书面分析报告，给公司造成损失的，一次一项考核10元。

3、顾客意见、建议不闻不问，一次考核50元。

4、销售台帐、电话记录不健全，一次考核50元。

5、售后服务不及时，无记录，台帐不健全顾客不满意，一次一项考核50元。

6、无故不完成领导交办的其他工作，一次考核20元。

第四篇：财务审计处岗位考核标准

财务审计处岗位考核标准

（一）处长考核标准：

1、规划财务架构，申报财务编制、财务人员，制定相关财务制度以及相关的业务流程，适时进行财务人员相关业务及技能培训，未按规定完成，每次扣2分；

2、建立建全企业内部控制，做到不相容岗位互相分离、制约和监督，加强职业道德和安全意识教育，强化内部风险控制，未按规定完成，每次扣2分；

3、按照公司制度及要求，制定财务工作计划，未按规定完成，每次扣2分；

4、根据公司项目建设及经营需要，合理筹措和使用资金；严格收支二条线管理措施，加强货币资金的风险控制，未按规定完成，每次扣2分；

5、对企业所得税、个人所得税、增值税和营业税等进行合理税务筹划，未按规定完成，每次扣2分；

6、按照集团及预算管理办法，组织编制财务预算，未按规定完成，每次扣2分；

7、按照预算及各项成本费用控制目标，严格加强各成本费用中心的管理与控制，未按规定完成，每次扣2分；

8、及时组织各类财务报表编制，并根据经营管理的需要，从全局和长期的角度对企业的财务状况，经营成果和现金流量进行把握，从整体上掌握企业的经营状况。对相关业务进行及时有针对性的专项分析，供领导进行企业控制和指导经营管理工作，未按规定完成，每次扣2分；

9、合理开展财务外事活动，加强对银行、税务和工商等相关政府部门及公司内部相关部门的沟通与协调，为企业或财务部门创造良好的、融洽的外部财务环境。做到对内管理有方，对外办事有道，未按规定完成，每次扣2分；每落实完成一项外协工作加1分，获得政府补贴或减少缴纳相应的规费，视情况每项加3--10分。

（二）成本会计考核标准：

1、整理各项费用并进行归集和分配；做记账凭证并登账；月末对费用进行核算；统计各项费用的指标考核结果并上报财务处长，未按规定完成，每次扣2分；

2、根据成本构成和历史发生情况以及计划指标互相进行比较；每月提交成本分析报告。

3、向公司管理层及财务处长提供内容翔实、数据准确的成本分析考核报告，未按规定完成，每次扣2分；

4、安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证完整；负责财务处文件收发和档案的保管、管理及移交工作；每年6月30日前完成上年会计凭证、会计账簿、会计报表及附注资料等会计档案收集整理工作并进行妥善移交给公司档案室；负责公司上年及当年会计档案的借阅登记工作，确保各类档案保存完好，未按规定完成，每次扣2分；

5、协助资产税务会计做好固定资的盘点，协助销售材料会计做原燃材料的盘点，并对盘盈盘亏提出分析意见，未按规定完成，每次扣2分；

6、认真学习、严格执行《会计法》、企业会计制度、会计准则以及公司有关规定；对于在稽核过程中发现的问题，应及时制止与纠正，并提出防范措施和改进建议或意见，未按规定完成，每次扣2分；

7、复核会计凭证、会计账簿的真实性、合法性、正确性，以及手续的完整性；每月完成公司当月的会计凭证逐个稽核，未按规定完成，每次扣2分；

8、核银行余额调节表，未按规定完成，每次扣2分；

9、配合本部、其他有关部门组织的有关检查工作，未按规定完成，每次扣2分。

（三）销售会计考核标准

1、每日根据出纳审核的客户进款凭证，审核业务部门传递的提货单、结算单并签字确认；负责及时将购进发票抵扣联传递给资产税务岗；复核销售发票，未按规定完成，每次扣2分；

2、负责做好与公司本部往来款项的确认、核对工作；每日依据银行反馈单据处理货款以及结算账户收付款的账务处理工作；负责对往来单位及个人的业务情况进行日常监督，按公司要求及时清理往来单位和个人的款项，未按规定完成，每次扣2分；

3、不定期对应收款项清理，开展相应的分析、统计、汇报工作；每半年负责坏账准备测算及申请，对坏账核销事项建立备查簿，未按规定完成，每次扣2分；

4、负责月末收入、其他业务收入、营业外收入结转工作，按时将当月确定的收入传税务岗；负责日常的采购、入库、销售核算，未按规定完成，每次扣2分；

5、负责用友财务资产系统的管理、维护，月末与财务系统的核对；负责建立固定资产、低值易耗品、投资付款台账，做好投资付款审批表存档；对资产、投资进行动态跟踪管理，负责公司投资档案管理，未按规定完成，每次扣2分；

6、每月25日前完成对固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊资产、低值易耗品的摊销；配合相关部门，每半年一次，负责对固定资产、无形资产及其它资产减值准备的检查测算及申请计提；每年至少组织一次资产清查、报废处臵等涉及财务部门的工作，未按规定完成，每次扣2分；

7、负责提供、收集有关税收方面的政策和法规等信息资料，各项涉税规定并反馈给财务主管领导；协助财务负责人加强与税务机关的联系，积极学习和掌握最新的税务信息并组织其他财务人员和核算员学习；对税费管理提出合理化建议；税务报表、税务资料及时归档保管，未按规定完成，每次扣2分；

8、负责税务发票的领购、发放、检验、保管并按照内控要求建立发票领用缴销登记簿；核对往来款项岗开具的每份增值税发票、普通发票与当月财务账面是否一致，未按规定完成，每次扣2分；

9、负责销项税、进项税的核实，每月15日前进行进项税发票认证；负责就有关业务问题进行咨询、联络等，未按规定完成，每次扣2分；

10、进行增值税、营业税金及附加、资源税和个人所得税代扣代缴；房产税、土地使用税、车船税、防洪基金、价格调节基金等税费的计算；印花税的计算、贴花及注销等，确认当期应交税款以及应退税款的办理； 负责组织税务申报、缴纳以及财政补贴收入的返还工作；每月5日前填写各种纳税申报表及相关经营信息表，经财务负责人审核后到税务机关进行纳税申报；每季度终了后15日内，申报企业所得税；做好以上税收的汇缴，未按规定完成，每次扣2分。

（四）原材料结算会计考核标准

1、以《合同法》、集团和公司相关管理制度为指导，严格执行各种材料采购的合同结算考核

2、接收原材料入库单，核算、审核付款清单和各种应付账款；负责原材料采购的审核入账；负责对运输费用凭证核对工作；每月按内控要求与业务部核对并签认原材料及产品购销存对账表，存档备查，未按规定完成，每次扣2分；

3、负责公司各类材料采购的结算等工作；严格按签订的合同或补充协议执行各类材料的结算审核，没有合同或协议的采购不得结算；严格对照云天系统数据或铁路发货数据，确保不多结算材料数量或价格，未按规定完成，每次扣2分；

4、熟悉公司各种原燃材料、成品和半成品等,对材料入库量、库存量能进行有效分析，确保各类生产工序物料的产、销、存平衡，未按规定完成，每次扣2分；

5、认真执行集团文件规定，监督并及时反映采购价格变动情况，做好各种考核计算工作；全面保管好各类合同、协议，对不合理的条款及时提出建议性的修改意见，未按规定完成，每次扣2分。

（五）出纳考核标准

1、严格执行国家和上级主管部门及本单位有关现金管理、银行存款（结算）管理制度、办法、规定，遵守财经纪律；准确办理现金和银行结算业务，根据稽核岗位传递的会计凭证选择不同付款方式办理付款业务，未按规定完成，每次扣2分；

2、负责本单位每日与资金有关的凭证的收集整理保管、回单的粘贴工作，根据稽核岗传递的会计凭证，最后审验凭证与附件的对应性、附件的合法合规性、是否已复核无误等后办理付款手续，加盖现金收付、银行（付）转讫章，并要求收缴款人在凭证上签字，最后在出纳签名处加盖私章或签名，把好支出最后一道关，未按规定完成，每次扣2分；

3、认真保管现金、支票等有价票据，委托付款凭证，及时登记现金、银行存款日记账，盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符；按《会计法》、财务制度及银行结算制度办理各种款项的收支、结算业务，严格执行收支两条线，未按规定完成，每次扣2分；

4、负责库存现金管理，每天下班前要在资金费用岗监盘下盘库，填写现金库存盘点表，出现的现金长短款报领导批准后按规定处理，未按规定完成，每次扣2分；

5、及时取得银行对账单，并将银行存款对账单及时传递给资金费用岗进行审核，未按规定完成，每次扣2分；

6、负责购买、使用、保管各类票据并对支票购销存进行登记管理；银行票据收回时，粘相应凭证后面，并在凭证上加盖银行付讫、银行转讫章，最后在出纳签名处加盖私章或签名，未按规定完成，每次扣2分；

7、负责公司银行账户管理工作；负责每日监督查询本单位各银行账户余额及变动情况,并同时作好保密工作；每天做网上银行查询处理记录单，未按规定完成，每次扣2分；

8、每日登记现金日记账及银行存款日记账，做到日清月结，未按规定完成，每次扣2分；

9、每日完成公司资金日进账、出账明细表，编制资金日报表，未按规定完成，每次扣2分。

（六）开票员考核标准

1、做好水泥捐赠的提货管理,登记好各种一次性客户的开票数量品种金额,监控不超开提货单；建立合同客户的产品提货台帐，记录清楚相关数据，未按规定完成，每次扣2分；

2、做好提货车辆IC卡登记发放工作，做好退票、改票等事宜，未按规定完成，每次扣2分；

3、整理当日单据并于次日10点交销售会计，不得有错、漏单据发生，未按规定完成，每次扣2分。

4、严守销售机密，并做好客户信息资料保密工作，未按规定完成，每次扣2分。

（七）IT维护员考核标准

1、负责OA系统、ERP系统、NC系统维护，人员添加，人员权限分配等，发现问题，及时与软件供应商联系，确保系统正常运行，未按规定完成，每次扣2分。

2、负责机房设备管理和维护，发现问题及时处理或联系相关人员进行维修，并做好数据备份工作，未按规定完成，每次扣2分。

3、依据区域公司统一规划，做好各岗位电脑IP分配，未按规定完成，每次扣2分。

4、负责视频会议设备、电话会议设备、监控设备、自动装车系统、考勤机维护工作，确保各项设备正常运行，未按规定完成，每次扣2分。

5、协助相关部门进行数字设备采购、验收、组装、运行、分配等工作，未按规定完成，每次扣2分；

6、负责相关设备使用方法培训工作，未按规定完成，每次扣2分。

第五篇：财务岗位交接标准

财务岗位交接标准

《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。

出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理，做账账核对；账款核对，交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章。移交表应存入会计档案。出纳交接一般分三个阶段进行：

第一阶段，交接准备。准备工作包括以下几个方面：(1)将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章。(2)出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明。(5)编制“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和其它物品的具体名称和数量。

第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必须在规定的期限内，向接交人员移交清楚。接交人员应认真按移交清册当面点收。(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现不一致时，移交人要负责查清。(2)出纳账和其它会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清册中注明，由移交人负责。(3)接交人应核对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否相符，如有不符，应由移交人查明原因，在移交清册中注明，并负责处理。(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和其它实物。(5)接交人办理接收后，应在出纳账启用表（见下表）上填写接收时间，并签名盖章。

第三阶段，交接结束。交接完毕后，交接双方和监交人，要在移交情册上签名或盖章。移交清册必须具备：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份，交双方各执一份，存档一份。