第一篇：劳资财务部工作职责
劳资财务部工作职责
一、财务方面：
1、为了加强公司的财务管理，正确贯彻执行新会计准
则，结合本公司的具体情况，建立、健全各种财务管理及核算的规章制度，建立、健全内部核算组织，严肃财经纪律。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、资金需求及使用计划、成本计划，按年、季、月将有关指标分解，层层落实并督促实施。
3、负责财务核算及财务管理及电算化管理工作，督促和指导各承包单位进行在产品及半成品的成本费用的统计核算。
4、负责对成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各承包及部门降低消耗，节约费用，努力降低成本费用，提高经济效益。
5、负责对生产经营情况定期进行经济活动分析，分析财务成本计划、资金计划、费用支出、盈亏指标完成情况，总结经验，提出改进意见。
6、正确计算税金，及时足额地向税务机关缴纳税款。
7、负责公司财务档案的归集和管理。
8、有权拒付各种不合理开支，对私自查阅财务档案有权拒绝。对违反财经纪律的单位和个人有权提出批评和处理意见。
二、工资方面：
1、结合公司的实际情况，负责编制、完善公司劳资管理、人力资源管理、员工培训的相关规定和制度。
2、负责劳动工资的分析与统计，负责内部经营承包办法的考核与分配，负责公司人事考勤、统计和劳动纪律管理。
3、负责公司员工的招聘、劳动组织与调配、劳动合同的签订及人事档案的管理。
4、负责按实有员工的人数、工资标准，审核各承包单位和部门的工资计算表，并归类、编制工资汇总表，办理代发工资业务、按时准确做好工资及各类奖金的发放工作。对违反工资政策以及不按规定发放工资和奖金的，有权予以制止或向主管领导汇报。
5、负责对各岗位、各工种及管理人员的培训组织工作。
6、负责质量认证管理、员工健康及特殊工种的体检工作。
7、负责各类“五险”的计算、申报、缴纳和管理。
负责工伤及职业病的报销管理。负责员工的退休、退职工作。
8、有权对劳动工资和用工管理方面向公司领导提出改进意见；有权对违反劳动纪律的各种行为提出处理建议或直接处罚；有权按规定办理员工的辞职、解聘、退休手续；有权制止擅自改变劳动管理制度的行为。
劳资财务部
2011年02月14日
第二篇：劳资工作职责
劳资工作职责
人事处劳资工作人员在人事处处长的领导下，主要承担如下工作职责：
一、承担院内分配制度改革方案的调研、制订、修改和完善。
二、负责起草学院有关劳资工作的各项规章制度，并组织实施。
三、负责在职教职工工资、津贴、补贴、奖金管理
（一）负责各类岗位人员工资、津贴、补贴的核定，起薪、停薪、解释与管理工作。
（二）核定调整发生职务变化或岗位变动的工作人员的工资、津贴、补贴。
（三）根据国家和省相关政策要求，完成在职教职工工资晋升工作。
（四）根据国家和省相关政策要求，调整在职教职工工资标准。
（五）根据学院分配制度改革要求，调整在职教职工津贴、补贴、奖金标准。
（六）负责教师课时津贴的核定。
（七）负责各类奖励的核定。
（八）办理离院人员工资关系转移手续。
四、负责离退休人员工资福利工作
（一）负责离退休人员离退休费、津贴、补贴等的核定，起薪、停薪、解释与管理工
（二）根据国家和省相关政策要求，调整离退休人员待遇。
（三）根据学院分配制度改革要求，调整离退休人员待遇。
五、负责教职工福利工作
（一）负责教职工福利费、各项补贴、节假日慰问费、降温费、探亲费等的审核、使
和管理。
（二）负责教职工死亡后的丧葬费、抚恤金等的核定。
六、负责教职工社会保险的管理工作
（一）办理教职工各项社会保险的新增、停保、退保等手续。
（二）核定教职工各项社会保险的缴纳标准。
（三）根据相关文件要求，调整教职工各项社会保险缴纳标准。
（四）根据上级要求，完成教职工社会保险年审工作。
七、负责教职工劳动纪律管理
（一）负责教职工考勤、工作（劳动）纪律监督和检查工作。
（二）负责教职工请假、休假、销假的审核，并办理相关手续。
八、负责临时性用工管理
（一）负责临时性用工岗位的核准、聘用和管理。
（二）负责临时性用工工资、补贴等的核定。
（三）负责临时性用工社会保险的办理。
九、负责劳资方面的其他工作
（一）承担劳动用工年审工作。
（二）劳资数据的信息化管理、维护、利用和开发。
（三）负责劳资方面统计报表的填报工作。
（四）劳资工作档案的建立、补充、整理和归档。
（五）负责出具业务范围内的证明。
（六）接待处理职责范围内的来信来访。
（七）完成领导交办的其他工作。
第三篇：劳资工作职责
劳资工作职责范围及程序
一、劳动力调配
1、基本工作台账：①职工档案；②职工花名册；③假别登记本；④人事命令本；⑤劳动合同档案；
2、台账作用及格式：
① 职工档案：每人一套，内装有入路资料、工资调整书、奖惩记录及其他应入档案的资料四大类。其中入路资料涉及工龄认定，资料必须齐全，否则影响到退休。② 职工花名册：动态修改，载明性别、工作处所、年龄、职务等。最好上微机，作用是劳动力调配的依据。③ 假别登记：所有假别合为一本，每月考勤后或实施请假后及时登载，以备忘。
④ 人事命令簿：当年编号，经理签认后方可打印命令，次年另用一本，命令簿存档备查。
⑤ 劳动合同档案：可与档案合并，但聘用的临时用工单独形成一套。
⑥ 以上是劳资工作的最基本台账，台账建立应随时及时修改。
3、劳力调配：根据生产现状及调整需要，了解需求后在人事库内（职工花名册）选出合适人选，拟定调配方案交经理审核后实施。
4、培训：集经职工主要涉及持证上岗的资质问题，所以
有必要对考试取证问题心中有数，拟定计划、送培、考证，作为劳力调配的前提。
二、工资管理：
1、工作：年初应对上一年工资总额（按财务决算报表）加以统计，作用是：①作为基数提取依据；②本工资预算依据；③各类考核奖比例、计件工资比例测算依据；④然后有能力的话，应对各经营点做出工资预算方案交财务作为成本预算的基础数据。
2、日常工作：①审核考勤，交财务作为支付工资凭证；②计算计件工资支付数交财务执行；③制定计算计件工资执行办法并执行；④起草各类考核办法、奖励文件；⑤完成各类报表；⑥调资工作（如无则无）。
三、社保工作：
①劳动合同的签订。注意格式，合同空白处的填写或不需处的删除；②社保的建立及缴纳应加强与财务协调；③退休、停薪留职、退养、解聘、退职及特殊人员的社保对接工作。
2011年1月1日
第四篇：财务部工作职责
财务部工作职责
一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。
十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
1财务部部长工作职责
一、具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
二、组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
五、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
七、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
九、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
十、完成公司领导交办的其他工作。
财务会计岗位职责
一、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。
二、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
三、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
四、编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
五、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
六、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
七、负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
八、完成财务经理交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
二、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
三、严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
四、编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
五、登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
六、保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
七、保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据，支票、印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。
第五篇：财务部工作职责
财务部工作职责
1.制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算
体系。
2.负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。
3.负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。
4.分析公司的财务经营情况。
5.负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。
6.配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
7.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。
8.对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
9.负责公司所需物品的采购及管理工作。
10.完成公司领导交办的其他事项。
11.负责公司财税计划的编制与实施。
12.负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作。
13.编制公司各种财务报表及帐务处理。
14.负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作。
15.负责公司外部财务环境协调处理工作。
16.其他。
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