财务部总子公司职责管理

第一篇：财务部总子公司职责管理

财务部总子公司职责管理

简要提示：

1、资金管理、财务会计政策、人员管理、组织架构、信息化

(ERPOA)管理、对外投融资管理等由总部统一策划管理；

2、经营业务中的财务监督审核、部门之间协调、财务数据信息支

持、部门行政管理、经济业务流程等职能需对子公司总经理负责制；

3、对子公司财务部门负责人的考核实行并行考核，总部财务部充

分考虑子公司总经理意见。但对考核结果、职务任免、薪资变化由总部财务部直接负责；

4、总部财务部对子公司财务部有支持、培训、指导等职责。总部财务部应全力给予子公司总经理支持工作。

第二篇：子公司财务部工作总结

xxx公司财务部工作总结

时光荏苒，2011年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十余年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧

作为xx集团子公司的混凝土公司，财务部是xxx公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2011年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2011年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销

到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）集团公司财务部领导对混凝土公司的财务工作也有了较上年更好的评论，在账务处理上也给予了肯定意见，对各项数字的准确性很是赞同。

（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1）按集团公司要求对混凝土公司营业收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中和各核算部门，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出的指导性的意见和建议，由部门商量研究后采纳并解决相关问题。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为混凝土的会计，和财务部的同事们充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为分公司的财务主管会计，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想和自己的财务团队取得更好成绩，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。2012年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事

始于细”。

混凝土公司财务部二零一一年十一月十五日

第三篇：财务部管理职责

财务经理岗位职责

主要职责：

一、在总经理领导下负责主持本财务部的全面工作，具体负责厂财

务、出纳、会计、电脑、司磅等财务工作，统筹管理厂财务预算、决算工作，合理调配厂资金；按时完成财务统计表。

二、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、计划

等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

三、严格执行财务管理制度和财务法律，正确安排各项费用和管理。

四、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使

用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使 用效果。

五、负责企业的资产核算和费用评估。

六、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

七、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分

析和考核，降低消耗、节约费用，提高监督水平，确保公司利润 指标的完成。

八、参与审查调整工资、奖金和涉及财务收支的各种方案；

九、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报

各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

十、完成公司领导交办的其他工作任务。

财务经理签字：

2015年3月8日

第四篇：财务部管理职责

财务部管理职责

1、全面完成公司下达的考核指标。

2、负责公司机关的财务管理工作，指导和检查分支机构的财务管理工作。

3、负责公司会计核算和报表编制，并负责全公司的汇总会计报表。

4、负责进行财务状况、经营成果、费用开支等的分析。

5、负责组织公司的项目工程成本核算，建立健全相关的业务台帐，并搞好工程成本的中间控制和分析工作。

6、负责工程款的回收。

7、管理公司的税收事务,解决在办理税收事务中出现的矛盾。

8、做好会计档案的管理、归集工作。

9、按公司下达的费用开支指标合理安排、控制部室的有关费用开支。

10、负责清理回收各分支机构、项目的上交款。及时办理与外单位的往来清算，负责收回相关款项。

11、组织会计人员的继续教育培训工作。

广厦重庆第一建筑（集团）有限公司

2004年7月9日

第五篇：财务部管理职责办法

财务部管理职责办法

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议，定期向总经理报告。

4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经记律。

6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

7、参与公司及各部门对外经济合同的签定工作。

8、负责公司现有资产管理。

9、原材料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益计算。

10、经营报告资料编制：成本、预算资料汇总。

11、收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报告及会计科目明细表。

12、统一发票自动报缴，营利事业所得税核算及申报，营业税，印花税的事物处理，资金预算，财务盘点。

13、会计意见反应及督促，税务及税法研究。

14、完成领导交办的其他工作。