第一篇：财务部经理岗位职责
财务部经理岗位职责
一、工作职责
1、负责财务部全面管理工作，严格执行公司的各项规章制 度，编制和执行财务预算，财务收支计划，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，成本管理，控制费用支出等财务管理工作。
2、认真履行国家及税务部门的财经法规、法纪，建立健全财务 帐目和财务部门的岗位责任制及各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动顺利健康运行。
3、编制资金使用计划，合理调动常规业务用资金，做到不挪用、不坐支，不超库存限额保管，提高资金使用效果，加快资金周转天数。
4、负责生产成本核算与成本控制，每期生产前召开一次生产成 本预算分析会，掌握控制成本和费用水平，每期生产后召开一次总结会，正确核算产品的实际生产成本，按预算成本找出存在的问题，并提出合理化建议。
5、负责公司固定资产和存货的盘点工作，督导和规范资材、包装、备品备件、办公用品的接收工作，原材料、产成品每季盘点一次，资材库、设备零件库、劳动用品及备品、低值易耗品每半年盘点一次，固定资产年终盘点，并监督各项财产、物资和盘盈、盘亏、报废等情况，提出财务处理意见。
6、负责接待财政、税务、审计、银行等上级主管部门来公司检查财务工作，主动提供帐本、报表、财务信息，发现问题及时解决，1
与上级主管部门加强联络，密切沟通和协调，处理好业务之间的关系。
7、负责银行贷款的管理工作，密切与银行信贷部门联系，及时办理贷款，保证按期归还贷款和按月结息。
8、负责财务档案管理，保存好公司关于财务方面的文件、资料、合同和协议，财务帐册、财务报表、会计凭证和原始凭证，做到整洁、完整按序号装订成册，保证无丢失损坏。严守公司财务秘密，不得私自向外提供或泄露公司的会计信息，不得随便将财务资料交给他人翻阅。
9、拟定财务培训计划，开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节，能独立工作并了解其他部门岗位的业务环节。
10、负责财务的日常管理和本部门员工的绩效考核工作，做好员工考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作，积极参加公司各项活动。
11、参与公司经营和管理决策。
12、完成总经理、副总经理安排的其他工作。
二、工作关系
1、向总经理和上级主管部门负责，服从副总经理的管理和监督。
2、配合销售部及时清理、催收货款，同时对清客户往来帐目，到户的货款及时填报回款通知单，按月核对产品销售数量、金额和途中减量等。检查监督各种销售凭证，核对帐目，确保各种报表帐目真实有效，销售活动符合财务管理制度。
3、做好供应部采购资金供应工作，按供应部每日的采购计划筹
集资金，将现金及时、准确的付到（汇款）客户手中。检查、监督各种采购凭据、核对库存及帐目，确保各种报表、帐目真实有效，采购活动符合财务管理制度。
4、配合生产部做好成本管理，经常检查、核对低值易耗品帐目和生产成本摊销情况，每期生产结束后，及时向生产部提供产品成本明细表。
5、执行员工考勤、绩效考核、提供各部门真实、准确数据的服务。做好现金提取的保密工作，保证资金途中安全。
6、对采购、销售等部门的资金结算、帐目核对、信息沟通等方面做好高效、优质服务工作。
三、工作权责
1、对违返财经纪律，不符合财务制度的费用开支有拒付权。
2、对公司各部门的费用支出和公司总成本有总体控制权。
3、对公司各部门业务人员有业务指导权和考核权，严格执行原料、物资的接收、报表和库存制度。对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
4、根据提料审批单，有一万元以内的购买材料个人借款审批权，有当月工资以内的员工个人借款审批权，有依据采购合同10万元以内付款的统筹安排权。对外付款要坚持转帐、支票、转折、现金的优先顺序，合理使用和分配资金。
5、对不服从管理，无法完成正常工作的本部门员工，有权提出停用建议，请总经理批准。对其他部门违反财务规定，造成了经济损
失的责任人有向总经理提出处罚、辞退、表彰和奖励的建议权。
6、对公司财务计划的完成负监督实施责任，对资金管理、利润成本管理、会计核算管理等负管理责任，因财务工作失职、影响公司重大决策给公司造成损失，应负相应的赎职责任，并接受处罚，及时掌握分析公司生产经营的资金运营状况，对资金筹措及管理人员负直接责任。
四、工作标准
1、一年内建立比较完善的财务管理制度，建立财务管理体系，控制财务核算与费用支出，精通财务管理、财务核算、审计、税务、融资及资金运作的流程与管理方法。
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关帐务处理方法。熟练掌握和使用各种财务软件及办公自动化软件。
3、保障资金和财产安全，及时清理个人借款和应收帐款，避免呆死帐的发生。
4、严格把好财务关，对公司各部门的财务工作要监督到位，坚持原则，不怕得罪人，对发现的问题要查清原因，分清责任，不推不拖，及时拿出处理意见上报总经理处理。
5、每月3号前上报各主管单位的财务报表，5号前向总经理汇报公司财务状况，提出改进意见和建议，提供真实、准确的会计报表（资产负债表、利润表、资金占用明细表、生产成本明细表）。
6、财务帐目达到帐帐相符，帐物相符，物资、资金的进出掌握准确及时，上报公司和上级主管部门的会计报表要保证会计信息的真
实、完整，准确率达到100%。
7、严格执行财务审批制度，公司购买的一切物资必须附有验收入库单，包装物、生产用辅料要附有质量验收单，按经手人、仓库保管员、部门经理、财务经理、总经理分级审批后方可入帐。
8、保障企业运作资金充足，不得影响企业正常经营，提高资金使用效率，年资金周转率不得低于5次。
9、保持信誉，银行还款付息要安排得当，不得因工作失误造成逾期现象。
10、定期做好本部员工岗位培训工作，达到综合素质强，具有团队精神，业务素质不断提高，并能出色的完成本职工作。
11、加强安全管理工作，严防提取资金和经济活动中资金，人员安全事故发生。全年部门重大安全事故为零，警钟长鸣，常抓不懈。
第二篇：财务部经理岗位职责
财务部经理岗位职责
1．对公司经理负责，负责公司财务部的全面工作。
2．负责建立和健全财务手续及各项财务制度的制定与考核工作。
3．负责协调审计、财政、统计、税务等有关部门的指示和下达工作任务的组织落实。
4．负责全体财务人员的业务学习和日常管理。
5．凡财务部门出现任何问题，财务经理都应负有领导责任，如财务部门人为的原因给企业带来经济损失，1万元以下损失按20％处罚，1—5万元以下损失按10％处罚，5万元以上按5％处罚，由财务经理承担，如有重大损失，财务经理必须承担全部事故责任后辞退，同时也应承担经济处罚。
（备用文件）
负责人：项目经理：
2009年月日2009年月日
第三篇：财务部经理岗位职责
一、负责组织财务部的会计（番禺会计）核算工作
1.每年十一月底前根据下一后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一工作计划并安排相应工作。
2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿（手工）的建帐工作。
3.定期（每月）检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。
4.定期（每月）检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。
5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。
6.定期（每月）对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。
7.定期（每月）对各中心的材料库房进行统计（番禺统计）、检查核对，做到帐实相符。
8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。
9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。
10.定期组织会计月报和报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。
11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。
12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。
13.负责组织有关会计报表的编报工作。
二、负责财务部的安全工作
1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。
2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、财务部的精神文明建设
1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。
4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。
5.负责后勤管理（番禺后勤管理）服务集团及学院财务处交办的其它工作。
第四篇：财务部经理岗位职责
医疗器械质量管理文件
财务部经理岗位职责
一、在总经理的直接领导下，全面负责财务部工作。
二、督促和检查本部门的工作。
三、直接对下级授权，并布置工作任务。
四、制定本部门员工的培训计划，上报经理，并进行培训活动效果评估，书面作出培训工作总结。
五、负责对本部门员工进行思想教育，企业文化的宣传，加强劳动纪律观念，观察部门员工思想动态及时询问解决，妥善处理员工内部纠纷，做到公正、合理。
六、根据公司财务经营情况及时做出改善处理意见。
七、根据本部门员工的特点进行合理调配。
八、定期听取直接下级工作汇报，并对其做出工作评估，受理直接下级的合理化建议，并及时按程序处理。
九、对本部门的财务秘密负责。
十、有建议奖励、惩处，选拔直接下属的权力。
十一、及时对公司各项政策，措施从财务角度提出意见和建议。
十二、监督检查公司的各项财务支出。
十三、监督公司销售收入、资金运转情况。
十四、随时掌握公司的资金情况，合理调配资金。
十五、审核各部门员工借款并批注财务表现。
十六、督促出纳、会计帐目核对，确保帐帐、帐实一致。
十七、正确处理与相关部门关系，积极、主动配合相关部门的工作。
十八、对外搞好工商、税务、银行的协调工作。
十九、总经理指派的其它工作。
第五篇：财务部经理岗位职责
财务部岗位职责
一、实行财务收、支两条线。
二、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及经理、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金回收，二方数据核对。
三、财务支出：财务报销票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销(含借支)签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。
四、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。
五、效益核算实行基本单位效益核算、公司总体效益核算。
六、财务往来帐，每月清理签字。
七、采购借支按计划，未经批准，不得超支。
八、坚决服从分管总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
九、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
十、组织编制公司月度、季度、成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
十一、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
十二、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；
十三、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
十四、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
十五、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物
三相符；
十六、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
十七、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
十八、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控 制合理化；
十九、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
二十、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
二十一、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
二十二、认真完成领导交办的其它工作任务。
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