苗圃物资出入库流程

第一篇：苗圃物资出入库流程

苗圃物资、苗木出入库流程通知

公司各部门：

为了加强物资、苗木的管理，切实做到帐实、帐帐相符，现对公司苗圃物资及苗木的出入库工作流程进行调整，修改如下：

一、出库

出库单由公司财务部开，仓管必须凭公司财务部的出库单出库。具体流程如下：

1、市场部销售或工程部需要—→到财务部交款或凭计划单开出库单，财务留第1联—→经手人持第2-5联，苗圃负责人、仓管、经手人共同签字发货—→第2联经手人留存，仓管员留第3、4联—→门卫查验放行留第5联—→仓管员将第3联返财务复核并记帐（必须在24小时内传真或交公司财务部，如果是传真，原件应在每周一交公司财务部）。

2、如果是苗圃自行销售的小量苗木、物资，由苗圃财务收款，开收据传真至财务部，由财务部开出库单将2、3、4、5联传真至苗圃，由仓管及提货人签字提货。出库单的持有及返回同上，传真件必须每周一到财务部核对换取原件。

二、入库

入库单由仓管员开，采购必须凭入库单到财务部报帐，流程如下：

采购或返库—→仓管员开入库单：仓库留第1联，门卫留第5联—→经手人持2、3、4联—→经手人留第2联，3-4联交财务部报帐—→3联记会计帐，4联记物资帐。

三、本流程仅适用于公司苗圃，其它各部门仍按《员工手册》的相关规定执行。

四、本规定自2004年8月1日起执行。

特此通知！

2004年8月1日

第二篇：物资出入库管理制度

物资出入库管理规定

为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购

公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库

物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库

材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。

2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存

1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

五、仓库盘点管理规定

1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：库存明细表

第三篇：物资出入库管理规定

1管控目的1.1规范物资储备出库工作

1.2规范物资储备入库工作

2管控（适用）范围

保管处仓库

3管控对象

3.1物资储备出库工作

3.2物资储备入库工作

4管控准则

4.1物资的出库

4.1.1车间领

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限

额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://www.xiexiebang.com/4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量

方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规

格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生

产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供

第四篇：物资出入库管理制度

综合仓库物资出入库管理规定

为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库

物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库

材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。

2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存

1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

四、仓库盘点管理规定

1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

本规定自下发之日起试行。

二○一○年十二月三十一日

第五篇：物资出入库管理制度

物资出入库管理制度 总则

1.1 目的

为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。

1.2 适用范围

到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。1.3 定义

入库验收：是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。

乙类物品：主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。2 相关部门职责

2.1 物资部

2.1.1 负责组织物资入库验收工作。

2.1.2 负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。2.1.3 负责办理验收合格物资的入库、出库手续。2.1.4 负责对验收不合格的物资进行退货处理。2.2 技术安全部

2.2.1 负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。

2.3 使用部门

2.3.1 负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。

2.3.2 设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。

2.3.3 对领用的各类物资进行管理，建立台帐。3 物料入库管理流程及内容

3.1 物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

3.2 3.3 库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4 验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

3.5 对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。

3.6 因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领料单办理入库手续。

3.7 3.8 未通过我方验收的物资，由相关采购人员通知供应商作相应处理。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。

3.9 根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。

3.10 将到货发票、发票清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。

3.11 上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4 物资验收内容

4.1 核对资料凭证：检查发票、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。

4.2 外观包装检查

4.2.1 根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。4.2.2 检查包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、产品标准号、物料编码、生产日期、保质期、生产厂家、认证标志和数量等内容。

4.2.3 化学性质相抵触的物资，易碎物资与比重大的物资不宜在同一包装箱内包装。

4.2.4 不同类别的物资不能在同一包装箱内。

4.2.5 注意包装标志，有毒、爆炸、易碎等物资包装外部应有相应的标记。4.2.6 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

4.3 数量验收 4.3.1 计重物资的验收。计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5—15%）；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。

4.3.2 计件物资的验收。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱（包）内数量，可实行抽检（5—15%），检验后，恢复原包装。

4.3.3 对于小件的大量散装物资，若形体规格相同，可用“检斤点数”的方法计数。

4.3.4 用其他方法计量的物资验收：如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。

4.4 质量验收

4.4.1 质量验收的一般规定

4.4.1.1 核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等是否与送货清单及合同货物清单相符。

4.4.1.2 检查货物的外观质量，要求涂层完整、色泽光亮、表面无损伤；检查货物是否贴有商标或标明生产产地；对安全性产品需有安全认证标志；对合同中注明有样板的货物，凭采购人员交来的实物样板进行验收。4.4.1.3 检查设备是否成套，应附带的零附件是否齐全。4.4.1.4 一般性地检查货物内部结构。

4.4.1.5 需要开箱和拆件时，应保证不损坏货物本体，检验后恢复原样和包装。4.4.1.6 对具备用工器具验收的货物应按质量要求采用工器具进行验收。4.4.1.7 实行抽检（5—15%）的物资，当发现有一件为不合格时即可判定该批物资为不合格；重要物资必须逐件检验。4.4.2 计量器具

计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。4.4.3 化学危险物品

4.4.3.1 钢瓶气体类物资的验收一般检查钢瓶上的合格标志，有无安全帽、气阀处有无油垢及有机粉末等；必要时用橡皮管插在气阀上，一端插入水盆，或用碱粉泡沫涂在气阀上视其是否漏气。

4.4.3.2 油漆类等化学物资必须有合格证、保质期、生产日期及商标；对接近失效期（距离失效期六个月内）或已失效的油漆应拒收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。5 物料紧急放行控制

5.1 一般在下述情况下，才允许紧急放行：

（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。

（2）来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。5.2 当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人（一般为采购人员或生产车间材料员）填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。

5.3 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份，库管员及使用部门各存一份。5.4 在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。

5.5 若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。

5.6 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。6 物资领用出库管理

6.1 物资发放原则

6.1.1 未经检验合格的物资不得发放。6.1.2 已到有效期的物资不得发放。6.1.3 物资发放按“先进先出”的原则进行。6.1.4 上批退料先发。

6.1.5 接近有效期限的物料先发放。6.1.6 领料手续不全的物料不得发放。

6.1.7 生产性物资必须依据检修计划、临修的实际需要及消耗定额按实领用，不得多领。

6.1.8 对可维修的备品备件，实行收旧领新制度。6.2 物资领用出库流程

6.2.1 由各部门（车间）材料员填写“物资领用审批表”（按实际作业需要申领），经车间和部门领导审批、物资部核实后，车间材料员到仓库领料。6.2.2 库管员依照实物先进先出的原则进行拣货、配货。6.2.3 制单员打印领料单，发料人、领料人进行复核并签字确认。6.2.4 发料完毕，库管员在相关记录上核消扣减。6.2.5 库管员填写“物资出库记录”，领料人签字确认、领料出库。6.3 紧急需求的物资领用出库流程

属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后即可出库；抢险结束后相关车间材料员应立即按6.2条款规定补办领用手续。

6.4 借用物资出库

6.4.1 物资借用应严格控制，原则上不允许其他部门向物资部库房借用物资。

6.4.2 车间确需临时借用物资，由车间材料员填写“物资借用审批表”，经车间主任和物资部部长签批后方可出库。

6.4.3 借用物资总价高于伍仟元或借用物资库存量已达到安全报警库存量的物资必须由公司分管物资部的领导审批。6.4.4 库管员见经审批后的借用审批表发货。

6.4.5 各车间归还时应进行入库验收，归还后核销借用单。

6.4.6 借用物资转为正常使用时，按6.2条款规定补办领用出库手续。6.5 报废物资出库：在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管理执行废旧物资回收处理管理相关规定。7 物资退库

7.1 当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。

物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月30日之前办理退库。物资部对是否及时办理退库进行考核。