星地出入库单据流程

第一篇：星地出入库单据流程

星地连锁超市股份有限公司

出入库单据流程规定

一、入库单据流程：

1、供应商合同和采购订单、客户送货单。

2、采购部自采商品计划单、进货原始单。

3、门店自采商品计划单、客户送货单。

仓库及门店根据以上条件收货入库，确保数量准确，按实际收货，并在送货单上签字，上交电脑部录入，进行规格、品名、数量、单价、的复核，确认无误后审核出单，上交财务部入帐。

二、出库单据流程：

1、门店要货计划。

2、库存情况。

3、仓库付货，并在要货计划及送货单据签字。

4、电脑部凭签字的送货单据录入并进行复核。

5、复核后审核出单。

6、交送货押运员。

7、门店收货后，由店长或收货负责人两人以上签字。

8、带回单据后，送交财务部入帐。

第二篇：仓库出入库流程

仓库出入库单据流程

第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。

第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。

第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品

第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。

第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。

第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。

第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。

第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。

第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。

第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。

第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。

第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。

第十四条凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。

第三篇：出入库流程规定

东莞市亿富机械科技有限公司

仓库出入库流程规定

一、目的

为了更好地发挥仓库调配功能，促进仓库管理工作高效、安全、有序运作，依据公司实际情况，特制定本流程规定。

二、范围

公司仓库

三、权责

3.1 仓管员负责仓库原材料、零部件、配件等物资的储存管理，并建立入库电子台账。

3.2 生产文员负责开立《领料单》，并建立出库电子台账。

3.3 车间领料员依据《领料单》，领取物资并清点数量，核实签收。

四、流程规定

4.1 入库流程

4.1.1 采购员或送货人将材料运送到仓库的指定区域，并提供相应材料的送货单据。

4.1.2 仓管员按照所送的材料与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括材料名称、型号、颜色与数量等，做到信息的一致性。

4.1.3 过磅材料如铁件等，需过磅称重并记录。

4.1.4 入库单必须由采购员和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。物资验收无误后，仓管员依据《送货单》相关票据及时记账，详细记录材料的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符并做入库电子台账。

4.1.5 送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回。

4.1.6 入库材料在搬运过程中，应按照物资外包装上的标识进行搬运;注意材料物资安全，在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。

4.2 出库流程

4.2.1 依据《生产任务单》、BOM表等资料，生产文员开立《领料单》给车间领料员，单据应注明材料名称、规格型号、数量、单位等信息。

4.2.2 仓管员接收《领料单》，进行备料配料，材料备齐后，领料员在《领

料单》签字确认，仓管员核签。

4.2.3 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

4.2.4库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。4.2.5生产文员将《领料单》的内容，录入电脑，建立材料出库电子台账。4.2.6 生产文员定期将材料出库电子台账和仓管员对账，并协助仓管员盘4.2.7 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。4.2.8 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

五、仓库管理

5.1.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

5.1.2、仓管员对常用或每日有变动的物资要随时清查，若发现误差须及时找出原因并更正；仓库做好月盘点工作。

5.1.3、库存信息及时呈报厂办。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

六、本规定自公布之日起实施。

制定： 审核： 批准：

点工作。

第四篇：采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程

为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。

一、入库流程

1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。

2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。

对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。

3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。

4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。

二、出库流程

1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。

2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。

3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。

4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。

5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。

注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。

第五篇：超市出入库流程

联合超市出、入库流程

入库处理

一、商品订货

商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统 “订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收

商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核

③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超

供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。

出库流程

一、店面零售处理

前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。

二、团购或未走前台的销售处理

由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。

团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的 “应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把 “团购明细表”发送给总经理查看。

团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。

团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。

注意：① “销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。

②“销售清单”填写标准：单位、日期、内容填写完整，务必填写商品名称和条码，以便财务明确商品并录入系统 “验收单”

③签字要齐全，销售人，客户，相关证明人，店长签字确认。

④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。

三、退、换货的处理

每日破损和需退货的商品应及时下架，放在仓库的固定位置，财务部在供应商送货时及时与其沟通，及时做退、换货处理，打印 系统“退货单”。商品负责人清点商品数量，在 “退货单”上签字确认。

临期商品可以在货架上陈列，但是要特别注意。店长及时和供货商及时沟通，可做促销或退换货处理。

注意：在录入退货单时，商品进价由财务确认是否有变动，避免退货总价出现错误。

四、内部员工和招待领用处理

相关人填写 “商品领用登记表”，注明商品用途。交财务部录入系统 “批发单”做出库登记，领用人和店长签字确认。售价为0元.招待领用退回的商品做销账处理，相关证明人签字确认。

注意：此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理（员工福利或招待费）以上出库的商品系统“批发单”财务部务必及时录入系统，做出库处理减少系统库存，原始单据和系统批发单一致对应粘贴，每月装订成册，不可丢失，以便对账备查。

五、赠品出入库管理

赠品有入库的方可有出库，否则库存核对不一致。

无必要入库的赠品单独放仓库固定位置，必要时做为给顾客的赠品，在店面登记备案，无需出库管理。