财务、仓库人员工作职责

第一篇：财务、仓库人员工作职责

附录四

上海地区财务、仓库人员职责范围及具体工作方法

财务

在经理直接领导下工作，做好当月资产负债表、损益表、进销存表、应收及应付帐款往来表、主要财务指标统计表等报表于当月30日至次月3日及时上报总经理；经常核对总部等有关货款、费用余额往来，审核并上报要货计划，即查核要货单位是否有款在总部而定。定期做好与工商税务部门的对接工作。

做好经销商销售台帐；负责开具销货发票工作；负责收取销货货款，开具相应单据，将大额现金及时存入银行，按规定及时将货款汇入总部；负责进场费的给付；负责审核并报销有关费用。每月25日前做好相关人员的工资报表，经公司审核后报厂方，公司将在每月10日发放次月工资，每月15日发放次月促销人员工资，做好与厂方各方面的对接工作。每周六将有关日报表数据及流水帐等上呈总经理审核。

仓管

负责上海仓库管理，做到凭单发货。负责仓库促销用酒、促销品、促销服装的收发工作，负责信息卡、瓶贴、刮刮卡的登记、保管、领用签名工作；所有出仓都要有经手人、批准人签名；每日9：30前上交先天商品库存、奖项日报表，每日工作结束与财务核对当天单据，每月30日与财务一起盘点。每月底上报一次滞销品，促销品、库存、报损酒待总部审计来人确定后报损方可冲数。

第二篇：仓库人员工作职责

库房工作的人员工作职责

库房主管主要工作职责

1.负责仓库整体日常工作的安排。

2.仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监

控。

3.与公司其他各部门的沟通与协调

4.现场管理的督导，6S推行情况，目视化管理的执行情况。

5.与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

6.对下属员工进行业务技能的培训及考核，提高员工的素质和工作效率。

7.库房工作流程的完善，对每日的出入库工作进行审查和复核。

8.库房账目的规范化管理，做到账物相符。

9.审订和修改仓库的工作流程和管理制度。

10.每月盘点工作的具体安排及协调事项。

仓管员的工作职责：

1.服从领导，遵守各项规章制度。

2.负责仓库的日常管理工作。

3.根据实际工作过程中的情况，积极提出经营和管理的合理化建议。

4.货物进仓入库，仓库的筹划与正确的摆放。

5.仓库的安全工作和货物的保管消防工作。

6.每日货物明细账目的登记。

7.盘点工作的具体执行情况。

8.库房各类单据的正确处理、开制、确认与交接的工作。

9.每日货物的发货问题。

10.按照库房6S管理要求，进行每日库房的整理工作。

第三篇：仓库人员工作职责

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仓库人员工作职责

一、仓库主管

主要职责：监督、执行和沟通。具体要求：

1．管理日常出、入库事务，保持仓库工作按序开展。

2．及时纠正下属人员的不规范操作，安排其日常工作，监督其日常行为。3．要求员工按规办事，保证各制度的执行。4．及时处理或答复员工提出的疑问。

5．定期检查员工工作质量和工作进展情况，及时反馈上级部门。

6．多走、多看、多发现、多解决。

7．本着节约的思想，控制过程，保证结果。8．保持与上级、同级部门沟通，力求差错最小化。9．做好员工思想工作，了解他们想法，渗透公司文化。10．对帐、物、卡的监督管理，每月上报。11．加强日常管理，适时、适地提出合理化建议。

12．不断学习、努力提高自身的管理水平，力求仓库工作的不断提高。13．对帐、物、卡、单据的审核，并采取相应的纠正措施。14．对锯床的考核和质量的控制。

二、成品仓库保管员

主要职责：负责收、发货及库房的管理。1．具体要求：

A．产品的收货：须做到凭单收货。

B．合理标识，做到帐、卡、物一致，按规定区域摆放。

C．根据计划提供的发货信息，在当天准备好次日须发货的产品并包装（包括贴标签、条码、绿色标签等），摆放至发货区，并与发货员交接，次日没有的货提前通知主管。

D．负责每月末的盘点工作，必须在月底内完成，每月的最后一天将盘点表交于主管。E．不定时的巡视库房，检查包装是否完好及物料动态一览表中的数据、物是否一致。编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

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F．在产品出库和入库时核查卡、物是否一致。

G．保存存放场所的整理、整顿、清洁，并定期对库房的安全进行检查。

H．根据产品特性要求定期检查库存质量情况，主要是产品的表面及包装情况。详见附件1《产品保存期限》。

I．在出货紧张的情况下须增加人手时，向主管反映。J．库存盘点正确率须达98%以上。

K．一种产品外箱上的标签、动态卡只有唯一的一个，而且必须清楚。2．注意事项：

A．根据产品的特性进行合理的存放并配备适当的防护措施：如易受潮变质的产品可放置干燥和通风位置或在包装中放入干燥剂并将包装袋封严实。

B．在巡视库房的过程中，如发现原包装破损要及时更换；物料动态一览表中的数据与帐、物不符要进行核实并纠正。

C．今天事今天毕。当天收到的货物当天及时整理堆码上架并登记。D．保持库房及货架的整齐、整洁。E．凡事做到积极、主动、及时、细心。

F．出入库仔细清点数量，核对产品图号及入库批号。G．产品出入库时注意轻拿轻放，防止碰伤。3．操作方法：

A．包装人员包装好产品后，查验是否有合格证，结合入库单的数量核查每箱数量及尾数，偏差应不超过5件（小产品），如大零件要求无偏差；超出偏差范围的通知主管。

B．将产品放在指定位置，更改相应外箱标签和“动态卡”上的数据，并清点这一产品的尾数和整箱是否与卡上数量一致。如有异常及时通知主管。

C．入库时，拿出库里的前一批号的尾数，与这次的产品凑足整包，放入前一批号里面，保证先进先出和尾数最多不超过3个批号。

D．根据计划的发货信息，打印标签、条码并贴上绿色标签（信息准确、清楚，一般为机器打印，不允许手写或涂改）从库里拿出相应的产品，进行出货的准备。备好后，放置在指定发货区。E．当日入库，发货情况，当天下班前登记于库存表中。

编制/日期：

审核/日期：

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F．当库内发现有不良品时，通知主管，经相关部门确认后，填写“退货单”退往物流处理。G．监督包装人员的包装规格及包装规范；如发现不符合《产品包装规范》（见附件2）的产品不得入库，并通知主管，要求包装人员返工。

H．根据计划的交货清单正确填写交货单；交于检验人员。I．每月所有单据都必须按类归档，并装订成册留底。4．相关表单（具体见附表）《入库单》，《退货单》，《交货单》

三、送货员

主要职责：保质、保量、按时完好无损地交货送至客户。1． 具体要求

A． 每次送货时必须依据发货员的发货信息。

B． 每天下班之前与发货员办理次日须交货的产品的相关准备。

C． 货物上货车时送货员必须在场，告之搬货人员搬哪些货物、须注意的事项（如不可有重物堆压、须轻放等）。

D． 产品送货尽量安排在上午送货。

E． 在客户处应文明用语、以礼待人、友好沟通。出现问题每一时间反馈于协调员。F． 一切服从领导安排。凡事做到积极、主动、及时。G． 发货前抽检产品的外观。2． 注意事项：

A． 抽检产品一定要对产品的外观和有无划痕进行目测。B． 产品清点一定要认真，并与保管员核对箱数。C． 对客户一定要礼貌，树立艺达形象。

D． 善于沟通，及时反馈客户的需求及抱怨，以便改进。E． 积极、热情、主动。3． 操作方法：

A． 根据保管员的交货记录，当天将次日交货产品的检验记录和材质报告等准备齐全。

B． 出货时，与司机和搬运人员交接清楚货物的堆码和注意事项；核对交货单、产品实物、数量、条编制/日期：

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码内容、标签、检验合格证，检查包装外观是否完好。C． 遵守客户的交货方法，积极配合客户处理好送货事宜。D． 对客户提出的产品质量等要求，及时反馈给主管。

E． 送货完毕后，请客户签单，回厂后把送货情况报于主管，回单交于保管员；如出现产品问题等进行详细的记录，以便改进。

四、包装员

主要职责：定量、定时、定质进行包装。1． 具体要求：

A．主要以包装为主。进行一般性包装，若有需要根据主管的具体安排及要求进行包装，在包装过程中如出现问题一定要及时告之主管，以便及时解决问题。B． 在包装过程中，如因赶货，需增加人手时请及时通知主管。

C． 在包装过程中，对产品进行逐检，发现有质量问题（表面处理及有无划痕），应及时通知主管。D．在一种产品包装完好后，应填写单据，写明产品图号和总数量，在每箱上注意产品图号、日期及数量，及时交物流。

E． 经过表面处理的产品入库后，发现有水迹的不可包装，应先将产品摆放在通风或阳光处待其完全无残水后方可包装。包装时必须戴手套作业。F． 凡事做到认真、细致、准确。

G．熟练掌握产品的特性，轻拿轻放，正确包装。2． 注意事项：

A．包装时对产品进行外观检验，要求表面无发黑、划痕等外观问题，除本产品的异物；如不能判定时通知部门主管。

B． 包装时一定轻拿轻放，防止产品损坏。C． 包装时一定要核对产品合格证及标签。3． 操作方法：

A． 放在包装区域的物品，包装前需查看要包装物品是否有“产品合格证”，“入库标识”；二者都具备时方可以进行包装。

B． 包装时，必须戴上手套作业，同时对产品进行外观检查，及时剔除异常物品，保证产品质量。编制/日期：

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C． 取样称重时，数量必须准确，一般由2人以上完成取样。D． 必须仔细计量包装每袋的袋数和箱数。

E． 小包装每袋必须放置干燥剂，封好并封口，防止产品氧化（封口机使用见附件2）。

F． 包装完一款产品后，即对其进行装箱，然后在外箱上贴上标签：注明产品图号，每箱数量和入库批号。

G． 为规范产品包装规格，现对每款产品进行定性（见附件3）。H． 有疑问及时通知主管。

五、原材料保管员 主要职责：

A．产品及原材料的收、管、发。B、KL产品的管理 1．具体要求：

A．以采购订单上的信息与供应商的送货单核对，并确保附有采购要求的相关资料方可收货（检验报告等），核实数量或重量后签单。B．合理标识，做到帐、卡、物一致。C．发料严格遵循“先进先出”的原则。

D．产品入库要及时，并正确填写入库单，做到单据齐全，数量准确。E．做好主要负责项目的手工帐，做到帐、物、卡相符。F．天帐目当天完成（手工帐，电脑帐），做到帐、物、卡一致。G．负责原材料库的盘点，必须在每月的最后一天将盘点表交于主管。H．按规定区域摆放，进行存放场所的整理、整顿和清洁。

I．经常巡视库房，做好库房的安全工作（防火、防水、门窗的把关等）。J．库存盘点正确率须达98%以上。2．注意事项：

A．收料时供应商的送货必须与采购订单信息核对，核实数量或重量后方可签单。

B．严格做到帐、卡、物一致。物摆放时请注意上轻下重，根据产品的特性进行合理摆放。

C．养成不浪费的好习惯。比如有产品不小心掉在地上，拣起后检查产品是否有异常，如有异常通知主编制/日期：

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批准/日期：

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管。

D．在巡视库房的过程中，如发现原材料表面有异常时应及时向主管反映。E．保持库房及货架的整齐、整洁。F．凡事做到积极、主动、及时。

G．工作当中若发现有异议需及时向主管反映。H．及时根据到货的状况对货物进行处理，不得耽误。3．具体操作：

A．领料根据定单发料，在发料之前必须核实定单中的具体内容是否完整（如：领料部门、领料人、领料日期、工作令、规格、领料数）。

B．收货后，核实数量，并开送检单于检验，并写明信息，确认合格后按《原材料包装规定》中的规格进行包装，规格表示方法： a.、棒料：直径*长度

例：φ10*2500 b、管料：①外径*壁厚*长度

例：φ19.05*0.81*3150 ②外径*内径*长度

例: φ7.94*φ4.5*2000 c、异型材：截面尺寸*长度 d、带料：厚度*开料宽度

e、板料：厚度*开料宽度*开料长度 包装数量：

a.、φ15以上的棒料不需包装，但需将每根整齐的摆放在架子上。b、带料如果每包重量不一样，需贴标签说明。

c、贴上标签方可入库、填写物料卡、开缴库单给采购；如原材料检验不合格须退货的及时通知采购，放入退货区；填写退货单，将材料打包完整并签单皇，退供应商，一联留底，一联采购。

d、KL的收货。来料后及时核实数量并做标识、登记；在清单上写明产品的钢印号，收货清单送计划。e、产品收货。填写标签(注明图号、数量、工作令、供应商)，送检验室检验、经确认合格后，写入库单编制/日期：

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方可入成品库。

f、锯床的数据记录。每天都必须将已定的锯料产量和每根料的产出率核对，并进行记录及分析。g、每月所有单据都必须分类归档。加强各类单据凭证的管理，分类后并按期装订成册，妥善存放，以防遗失不全。

h、将当天的单据进行分类整理并归档；当天账目当天结束；不定期地核对账、物、卡，保证三者一致；领料单每周提交一次给财务。

i、所收的货物一定要有标签并进行标识。

六、半成品，包装材料管理员

主要职责：工具、半成品及包装材料的收、管、发。1．具体要求：

A．以采购订单上的信息与供应商的送货单核对，并确保附有采购要求的相关资料方可收货（检验报告等），核实数量或重量确认后签单。B．合理标识，做到帐、卡、物一致。C．发料严格遵循“先进先出”的原则。

D．产品入库要及时并正确填写入库单，做到单据齐全，数量准确。E．做好主要负责项目的手工帐，做到帐、物、卡相符。

F．当天帐目当天完成（手工帐，电脑帐），做到帐、物、卡一致。G．负责原材料库的盘点，必须在每月的最后一天将盘点表交于主管。H．按规定区域摆放，进行存放场所的整理、整顿和清洁。

I．经常巡视库房，做好库房的安全工作（防火、防水、门窗的把关等）。J．将当天的单据进行分类整理并归档。当天的帐目当天完成。2．注意事项：

A．收料时必须将供应商的送货单与采购订单信息核对，核实数量或重量后方可签单。B．严格做到凭单做帐，保证帐目的真实性。

C．养成不浪费的好习惯，（比如有产品不小心掉在地上请及时捡起）。D．在核实数量的过程中，表面处理过的产品一定记得戴手套作业。E．保持库房及货架的整齐、整洁。

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

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F．凡事做到积极、主动、及时。

G．工作当中发现有异议要及时向主管反映。

H．开具外协品的单据并跟催，严格按时间、按要求到货。

I．司机带回的货物和无单据一定要求其补单，按《无单据记录卡》填写，签名。J．每一道工序都需要检验合格后，方可进行下一步。3．具体操作：

A．半成品到库后，以采购定单上的信息与供应商的送货单核对，并确保附有检验书方可收货，核实数量或重量后答单，及时送检并开缴库存单通知采购。

B．产品送检合格后，根据《产品简易工艺流程明细》。需要进一步工序的产品，通知计划安排生产部门领料加工，需表面处理的根据表面处理通知单，开具委托加工单并及时通知采购、做台帐，不合格的及时通知采购。行退货处理。

C．产品委外后，进行返回情况的跟踪，返回后核实数量和重量，检验合格后入库。

D．工具：以采购信息与供应商的送货。单核对，进行收货；及时开缴库单，通知领料人，开具领料单。

E．量具：先送设备部检验、登记；合格后发放。

F．包装材料根据采购信息进行收货，经检验合格后及时入包材库（包材检验方法见附件4），摆放整齐，填写动态卡，开缴库单；领用时开领料单。

G．掌握库存信息，当库存量低于最低库存时，及时通知主管（最低库存要求见附件5）。

H．每月所有单据都必须分类归档。加强各类单据凭证的管理，并分类、按期装订成册，妥善存放，以防遗失不全。

I．将当天的单据进行分类整理并归档；当天帐目当天结束；不定期地将账、物、卡进行核对，保证三者一致；领料单每周提交一次给财务。J．对所收的货物一定要有标签并进行标识。

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

第四篇：财务出纳人员职责

财务出纳人员职责

财务出纳人员在村党支部书记的领导下开展工作。其主要职责是：

一、严格执行国家规定的现金管理制度和银行往来的结算规定，把好资金的收、支关。

二、严格执行原始凭证的审核制度，健全审批手续，对违反财务制度的开支可有权拒付。

三、根据合法的原始凭证，按规定的格式和内容填制记账凭证，认真及时记好现金日记帐，做到日清月结。

四、认真管理好库存现金、凭证、帐册、印章、空白支票、空白收据及其他票据。

五、自觉维护财经纪律，严格掌握各项收费标准及各项费用的范围和标准，杜绝白条报销。

六、完成领导交办的其他工作。

第五篇：仓库人员工作分配

鉴于近几个月仓库工作进度缓慢﹑分工不明确、库存数量不准，导致生产装配过程脱节，现将仓库现有人员的工作责任分配如下：

杨英：负责仓库采购入库物品的暂收﹑做账，消耗品的出入库管理及生产车间的统计工作等。

刘勇：负责自制塑料件和外购塑料零部件的出入库管

理工作。

姜伟：负责自制零部件和外购零部件的出入库管理工作。

刘高翔：负责成品﹑包装及外购重要配件的出入库管

理工作。

仓库主要负责人刘高翔，负责处理仓库日常的出入库管理和仓库人员的工作安排及配合生产跟踪近期采购、自制零部件的到位情况，希望仓库人员积极配合服从刘高翔同志的工作安排。

希望以上人员各司其职做好本职工作，认真学习仓库的管理流程，做到先进先出，日清﹑月结和账﹑物﹑卡相一致，具体的工作安排祥见附页。

生产部

2014年5月18日