关于财务酒店收银管理规定的通知(2016-4)

第一篇：关于财务酒店收银管理规定的通知(2016-4)

成好居[2016]04号

成都好客居酒店管理公司

收银管理规定

好客连锁各分店：

为加强酒店前台收银管理工作，特作如下规定：

1、当班收银员必须按“按班次发生报表”投币，并打印“按班次发生报表”签字后与现金一起装入“收银交款袋”中，必须在“收银交款袋”上注明投币金额、投币人、时间、营业地点、班次等信息；当班负数时及时审核补足。

2、清点备用金，当班收银员在“交接班本”上注明，交接双方签字；备用金不得挪用，否则按所差金额1-2倍罚款；

3、各店必须指定专人核对营业单据，并专人收取各营业点“收银交款袋”（必须两人在场，现金与收银交款袋填写金额有差异时必须通知当班人及时处理）、POS单，打印总班班务报表并签字，现金、POS单必须在“交接班本/单”上做好交接签字；

4、必须指定专人每天存营业款，营业款做好交接签字手续，存款、POS等单据按时间顺序对应粘贴在日营收总表按天/月上交财务部，日营收总表必须签字确认；

5、当班收银员必须及时核对信用卡凭证的有效性，发现问题及时处理；

6、当班接待员必须要求客人在“押金单”上签字确认押金金额及房费，否则按5元/单罚款；当班收银员必须要求客人在“结账单”上签字确认结账情 况，否则按5元/单罚款。由此造成的损失自己承担；

7、客人使用优惠卷时客人在优惠卷上签字（使用时必须知会部门经理或值班经理）、折扣消费、免单时必须有相应权限的人签字确认，否则按10元/次罚款并缴纳差额款；

8、当班收银员必须确保账目、金额正确无误，入错单位按5元/次处罚，多入金额按10元/次罚款，少入金额按10元/次罚款如导致漏收赔偿差额。选错结账方式按10元/次罚款，造成损失的自己承担。长款未交的双倍处罚；

9、无授权不兑换外币、不收取支票、汇票，特殊情况通知店长处理；

10、不兑换零钞，兑换差额由自己承担；

11、收取现金必须做到“唱收唱付”，认真识别真伪，验钞至少两次以上；

12、刷信用卡时，导致漏刷、少刷或多刷时，需自己承担相关费用；代他人付款刷卡，须请持卡人在结账单上先签名；

13、认真做好发票登记签字工作，不得多开发票，发票差额由自己承担相关费用。前台领取发票量必须进行控制；

14、及时进行OTA销售网络确认，漏单由自己承担；

15、对协议、合同、签单等要充分理解，造成损失自己承担；

16、挂账客户必须经合同约定的签字人签字认可，导致不能收款的，由当班人自己承担。应收款超限额不能再挂账，超过1个月仍未收回的，以报告形式上报；

17、没有领导签字同意，不得免收押金；

18、如交接班未办清催账手续或当班漏收跑单的当班人员承担；

19、做好签单、商品、赔偿等收入的收款工作，造成损失自己承担； 20、冲调账当月完成，特殊情况必须书面报告财务部。

21、单据打印信息不全时，必须重新打印或手工补填清楚并签字。

22、领取所需使用的帐单（如茶水单）及收据，检查帐单及收据是否连号，如有缺号、短联应立即退回，并在帐单领用登记簿上签字。

23、分店店长必须对所有折扣、抹零进行审批并签字。

24、所有价格必须提成审批，灵活价格店长必须逐笔审批。

25、填写营业收入报表并签字确认上报财务。

26、短长款处理意见必须于当周查对完毕并上报财务及公司领导。

27、店长每天抽查各营业点账目并建立抽查记录。

28、茶坊管理：

（1）、茶坊酒水单领用签字并登记号码，酒水单收回消账，由店长或店长授权人负责。

（2）、所有未结账的酒水单放置吧台上，每天至少抽查一次开单情况与实际情况是否相符。

（3）、散茶、枸杞、大枣等不能发放营业点，茶叶最小管理单位为包。（4）、核对水果等采购数量与食品销售数量。

（5）、任何人未经公司领导批准不得存放私人的茶叶、香烟、食品等在茶坊，一经查处轻者没收重者开除。

（6）、茶坊负责人每天审核单据与报表，如有折扣店长必须在酒水单上签字。

特此通知！

成都好客居酒店管理公司 二〇一六年三月二十八日

主题词：财务收银通知

抄送：重庆好客旅游投资有限公司董事会、监事会 发：公司各连锁分店及总公司各部、室 成都好客居酒店管理公司总经理办公室 2016年3月28日

第二篇：酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

前厅收银点发票管理规定

为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：

1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；

2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；

3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；

4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；

6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；

7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结

账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；

8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。

10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。

广西XX商务酒店财务部

2013年5月23日

第三篇：XX酒店收银处管理规定

天汇莱特收银处管理制度

（一）关于周转备用金

1.财务部将在酒店正式营业前给总台收银台备相应的周转备用金，2.班次间必须办理周转金交接手续，收银员与领班或主管一起清点周转备用金，无误后在登记簿上签收。如交接不清，造成的备用金损失，能够查明原因则由责任人赔偿，如无法查明则由则前台共同承担补齐备用金。

3.关于周转备用金，财务部会不定期派人进行抽查。

4.严禁任何人动用前台备用金，一经发现按挪用公款处理。

（二）关于单据的使用

1.收银员在领取该班次所需帐单及收据时应检查是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单及收据领用登记簿上签字。

2.用完的账单及收据存根要连号，不允许短联，如有作废要三联都在，并按作废印鉴。

3.账单及收据登记簿及账单及收据在用完后，由前厅主管，统一整理后，交由前厅经理，一个月交财务部一次。

（三）关于发票的使用

1.发票由专人到财务部领用。发票开据专人专号，不允许使用他人的工号开票。

2.每个人应熟记自己的登录密码，在交班时应退出开票系统，如果忘记退出，下个班次使用自己的工号，造成的一切经济损失由发票上所示开票人负责。

3.不允许多开发票，开票金额以客人消费金额为准。任何人不能为了客人利益损害公司利益。

4.填制发票时应凭客人联的消费单金额填制，客人的消费单要贴附发票存根联的后面。

5.收银员在交班时应仔细核对自己当班时所开发票是否连号，是否发票与客人消费单是一一对应的，作废的发票应保证三联都在，在核对无误后连同营业款一并投入保险柜。如果不连号、没有附上客人的消费单及作废的发票三联不全，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

6.丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（四）关于作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（五）现金及支票收取注意事项

1、现金

（1）收取现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。结账时应提醒客人当面点清，防止出现不必要的争执。

（2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

辨别支票注意事项：

（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称。

（2）限额及签发日期等。

（六）关于保险柜的使用规定

为了加强酒店前台收款处现金存放的安全，保障酒店财产的安全，现制定如下安全措施，望有关人员严格遵守：

1.前台财务现金保险柜只准酒店总出纳员及前台收银接触、使用，任何人未经

财务批准，不准使用，前台现金保险柜只准存放酒店钱款及相关单据，其它物品一律不准存放。

2.投款要求：

{投款前}：要求1：交班时，本班前台收款员先自己逐笔核对，保证钱账相

符。核对无误后本收款员在交款报表上签字。

要求2：在收款员核对无误签字后，前厅负责人再一次核对并在交款报表上签字后方可投款。

{投款时}：以上工作完成后本收款员需将所投钱袋从保险柜上投款口投入，并应将钱袋完全投进投款口，在听到钱袋落入柜内底层声响后，经

再次检查投款口无异常后，可完全离开，并做好登记。

{投款后}：在将钱袋成功投入保险柜后本收款员立即离开前台，不许逗留。

3.当财务部上班后由总出纳开启保险柜取出所投营业现金及相关单据，总出纳开启

保险柜时其余人员应当主动回避，如有人在场，总出纳不得调整密码，并告诫在场人员回避。取出现金后，总出纳应关好保险柜并将密码打乱，并清点钱款如有异常应同前台收款负责人再次核对找出问题并作相应处理。

（七）其他相关规定

1.严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；

2.严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；

3.长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；

4.不得以白条冲款账；

5.由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；

6.下班时做好交接班工作。

第四篇：酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

前厅收银点发票管理规定

为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：

1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；

2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；

3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；

4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；

6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；

7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；

8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。

10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。

广西XX商务酒店财务部 2013年5月23日

第五篇：商场收银管理规定

商场收银管理规定

一、目的：规范收银管理，保障收银款安全，提高服务水平

二、原则：真诚服务，顾客至上，快速方便，准确第一，三、适用范围：商场收银管理

四、职责描述

1、收银组长负责收银工作的管理；2防损队长负责收银工作的监督；

五、细则：

1、收银员不准携带个人现金上岗。

2、收银员除为顾客结账服务外，不得私自打开收银柜。

3、收银员不得为亲戚朋友结账。

4、收银台不许放置私人物品。

5、收银员须熟练掌握商品知识及促销活动内容，能够准确回答顾客咨询。

6、收银员必须定时检查电脑小票打印效果，打印缺纸或单据不清楚应及时处理或上报；

7、收银员领取备用金必须当面清点，签字确认，如过后发现金额不准，应自行承担责任。

8、收银员换取零钱必须当面交接清楚，出现误差自行负责。

9、收银员上机期间不得擅自离开收银台，有事必须经收银主管确认方可离开，同时设置收银暂时离开状态，关闭收银通道。

10、顾客未结帐商品，收银员应及时告知防损人员回收。

11、收银员在岗期间，应主动分流结帐顾客，维持收银区秩序。

12、上机期间，顾客退货、打折必须由收银主管进行操作，并作好记录。

13、收银员收款金额超过3000元时应及时通知收银组长或出纳员收取整额现金。

14、收银清机必须由收银主管进行，收银员不准偷看收款金额，清机后的收银款必须当面装进收银袋，经收银主管核实后方可关机离开。收银员必须与收银主管一起将收银款带入财务室，当面点清，签名确认。

15、收银款如与电脑清机单有误差，必须重新清点，如有误差按公司财务制度执行。

16、收银员一个月内被查出多打、漏打或收银金额误差超标5次以上的必须进行培训或调离收银工作岗位。

17、收银员工作期间，如有任何妨碍收款进行的情况发生，必须马上报告上级处理。

18、收银员上班必须保持仪容仪表整洁，化淡妆，微笑服务，严格执行“收银三唱”。