收银部管理规定

第一篇：收银部管理规定

收银部管理规定

目的：为加强收银管理，确保收银资金安全，明确收银工作标准，规范收银工作流程，制定本规定。

范围：适用于上悦汇购物中心收银日常管理。

职责：公司收银部收银领班及收银员负责实施，收银主管有监督的责任。

内容：

一、收银工作特点

1、专业性：收银工作有着专门的操作技术和工作要求，是一项专业性很强的工作。

2、责任性：收银台每天收取大量的货币资金，而这些资金既关系着企业的经济利益，又关系到顾客的切身利益，因此，收银员应有高度的责任心。

3、熟练性：由于商场的客流量较大，为了减少顾客交款等待的时间，收银员必须操作熟练，提高工作效率。

4、服务性：收银工作是一项服务性工作，收银员的态度直接影响到了企业的经济效益。收银员应树立服务观念，增强服务意识。

5、规范性：收银工作的各个环节必须按照一定的流程进行，执行一定的工作标准，才能保证收银工作的服务质量。

二、收银岗位职责：

1、落实公司的收银工作计划，按时参加公司例会。

2、保证公司的各项规章制度在收银区域内得到贯彻落实，严格遵守《收银管理规定》等公司规章制度。

3、保持工作区域环境卫生，做好收银机、计算器等的清洁保养工作。

4、做好交接班和班前准备工作(包括足够的备用金找零)。

5、收银时唱收唱付，保证每笔账款正确、无误。

6、任何减、免业务都应有公司相关管理层人员签署，否则不得减免。

7、迅速、准确地收银、结账，不出差错，掌握不同结算方式的处理方法。

8、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。

9、准确判断银行卡的真伪，遇可疑的人和卡及时上报收银领班，并与银行核实或向银行反

映，按银行答复处理。

10、准确判断钱币的真伪，错收假币，责任自负。

11、使用文明礼貌用语，热情接待好每一位顾客，为顾客提供快速、优质的结算服务。

12、负责当班期间的收银台资金安全。

13、严格财务手续，保证备用金完整、正确。

14、严格遵守银行信用卡、储蓄卡、支付宝、和微信使用规定，严禁发生套现等违法违纪现象发生。信用卡、银行卡刷卡时，签购单一定要顾客签字。顾客发生退货需退款的，应有经有关领导签字同意的《退货审批单》，并严格按照购买时使用的支付方式退款。

15、每班营业结束，准确无误地填写“收银员缴款单”，账款平衡方能下班。

16、营业结束后将现金营业款封入缴款袋，并统一投入金库管理。

17、每日营业结束后将备用金、收款专用章随同营业款、单据等上缴收银领班。

18、遇突发事件及时上报请示收银领班或部门主管，寻求帮助。

19、按期参加部门固定资产盘点。

20、进行安全检查，做好收银区的防火防盗工作。

21、完成收银领班和部门主管交办的其他事项。

三、收银员仪容仪表规范：

1、容貌要求

女性收银员要注重自己的容貌，化妆上应体现出现代女性应有的清新典雅、端庄亮丽的风采。通常女性收银员工作中应以淡妆为宜，不宜浓妆艳抹；长发应扎于脑后，不留特殊的发型，不宜染成五颜六色；不留长指甲，不涂深色指甲油；不可佩带手镯和带坠子的耳饰，也不宜带惹眼的胸饰、领花和戒指等。

2、服饰要求

收银员在工作时间里应穿着统一工服，工服衬衣要束扎在裙子或裤子里，禁止穿过尖的高跟鞋、长统靴、木屐、运动鞋、凉鞋；应穿低跟、黑色的皮鞋或布鞋，穿与肤色相近的丝袜，颜色以肉色、黑色为主，袜口不应露在裤子或裙子外。

四、收银员工作行为规范：

1、收银员在营业时身上不准带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。

2、收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，经收银领班批准后，方可离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。

3、收银台上除茶杯外，收银员不可放置其他任何的私人物品。

4、收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机会引人注目造成可能的不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。

5、收银员在营业期间不可看报与谈笑，要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况，以防止和避免不利于企业的现象发生。

6、收银员严禁用自己的积分卡积顾客的分，或滥用它人优惠卡为自己谋取私利。

7、严禁在岗上会客，与熟人闲聊。

五、收银工作流程：

（一）、营业前：

1、开早会，检查仪容仪表，分享公司信息及当日活动。

2、收银领班安排各个收银员的收银台位置。

3、领取备用金上岗。

4、整理、清洁收银台区域卫生。

5、检查备齐收银台所需物料（打印纸、笔、印章、工具等）。

6、检查收银机及相关设备运行是否正常。

7、端坐收银台随时进行收银服务工作。

（二）、营业中：

1、热情、礼貌的接待好每一位顾客，包括公司的导购员。

(欢迎声：您好！欢迎光临！请问有会员卡吗？）

2、收取手工《销售小票》，根据手工《销售小票》的信息，准确无误、认真快捷的输入电脑。

3、结算商品总金额，礼貌告知顾客并询问客人付款方式，每单商品顾客必须使用本人积分卡，以便顾客退换货。

（报价声：您好！一共多少钱，请问您是付现金、刷卡、还是用券？）

4、顾客支付的钱款，要仔细辩认，避免收到假钞，确认顾客所付的金额无误后，再输入电脑打出小票，需签名确认的，如银联小票（签购单），应礼貌的请顾客签名确认，若顾客未付款应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度。特殊收银操作，非现金交易如银行卡、储值卡及其它付款方式，该回收的票据应序时整理好如同现金同等保管上交，对作废的单据及小票也应整理上交。

（唱收：您好！一共收您多少钱！）（您好！请您在此签名确认！）

5、在手工小票上盖收银专用章及收银员签名，其中一联收银员留底交帐，其它两联连同小票及需找客人的零钱，一同交给顾客或导购员。

（唱付：您好！找您多少钱！）

6、检查确定顾客有无遗漏物品，如卡、包、票据及其它物品提醒顾客，对顾客遗漏的物品做好登记，及时上交收银主管。

（致谢声：请拿好您的小票和物品，谢谢光临，请慢走！）

7、不可在上班期间或收银台岗位上接待亲朋好友，以免引起不必要的麻烦；

8、在无客人买单的情况下随时整理保持区域卫生，注意自身形象，留意观察周围区域如有可疑情况及告知收银领班。

9、为确保现金安全，在现金较多时及时通知收银领班收取百元大数。

10、用餐时间应接受收银领班安排分为两批，轮流用餐，应确保收银工作正常进行。

(三）、营业后：

1、清洁、整理收银台区域卫生及设备养护。

2、将相关票据分类、序时整理并装订。

3、关闭收银系统及电源并盖好防尘罩。

4、由收银领班和防损部人员带同至财务室上缴当日营业款及相关单据。

5、开晚会，总结当日工作。

六、收银领班工作职责要求：

1、督导收银员严格执行公司各项管理制度，对收银员进行培训工作，并负责对收银员评估考核。

2、制定收银员的排班表。

3、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述和规范。

4、负责收银员零用备用金的管理。包括：营业前向收银员发放零用备用金，营业后收回备用金；到财务兑换零用备用金。

5、巡回检查各收银点收银员的工作状况，随时抽查收银员的收款情况，核对应收金额/与实收金额，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。

6、及时处理客人对收银员的投诉或其他突发事件，协调处理好与营运部门、顾客的关系。

7、检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向财务经理汇报。将处理意见对收银员进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。

8、谨慎使用高级收银权限，审核修改/更正收银员收银时录入的错误项目。

9、营业结束后进行收银系统日结工作，督促所有收银员下班时及时做好交接班手续，核对当班收银员的所有营业款、收银缴款单、收银系统收银数据的一致性，核对一致后收缴当班收银员的所有营业款、收银缴款单、相关单据，将营业现金、相关单据放入公司保险柜，并于次日负责和出纳清点，然后将银缴款单、银联签购单交于出纳。

10、营业次日将收银小票等单据整理移交给销售收入会计。

11、有义务配合财务人员做好账务衔接和核对工作。

七、收银考勤制度：

1、按照公司不同季节规定的每天开始营业时间和停止营业时间进行营业，营业时间不得擅自更改，如有调整服从公司安排。

2、借鉴其他大型百货公司收银考勤制度，我公司收银领班、收银员实行轮班工作制，收银员根据部门排班进行倒班，收银领班每天分为早班和晚班两班，两个收银员早晚班轮换上班，部门所有人员每周休息一天，当有一个收银领班补休时，由收银主管顶班或部门安排储备领班顶班

3、除特殊情况外，任何人不得在节假日和周六、日换班休息，员工每月换班不能超过3次、收银领班不得与收银员换班。

4、收银员换班需填写《换班单》，经两个收银领班同意并签字；收银领班换班需填写《换班单》，经收银主管同意并签字，否则视旷工处理。

八、收银考核标准：

1、收银技能操作：月累计无长短款差异，商品编码、收银金额等收银键盘操作无错输更正。

2、服务标准：无顾客投诉，受到顾客口头或书面表扬。

3、同事间的协作：能帮助同事，友善团结不与同事争吵、产生矛盾。

4、公司考勤：按时到岗，不旷工、早退，定时参加公司各种培训、会议。

5、有效完成上级安排的工作，能服从公司因工作需要而进行的工作调整。

6、有拾金不昧精神，顾客不慎遗失钱财等物品能主动上交公司返还顾客。

7、能发现收银工作问题并及时上报，及时挽回公司损失。

九、赔偿规定：

1、由于收银员的工作失误造成的营业短款由收银员本人全额赔偿公司，收到假钞视同短款处理。

2、收银员如将假钞找给顾客而引起顾客的投诉，除将承担全额的赔偿外，3、另将处于信用卡和储蓄卡使用规定，发生套现等违法违纪现象，每次赔偿公司损失200元。

4、顾客发生退货需退款的未严格按照购买时使用的支付方式退款的，每次赔偿公司损失50元。

5、没有经有关领导签字同意的《退货审批单》而退款的，每次赔偿公司100元。

6、收银领班未及时将营业款缴存金库的，每次赔偿公司200元。

7、对多次出现违反收银规定的收银员，除应按规定赔偿公司损失外，公司将按照该收银员的操作技能及素质不能胜任收银岗位给予辞退。

8、以上赔偿款在工资发放时扣除。

十、附则

本文件发行之日起开始执行，本文件解释权归收银部。

第二篇：商场收银管理规定

商场收银管理规定

一、目的：规范收银管理，保障收银款安全，提高服务水平

二、原则：真诚服务，顾客至上，快速方便，准确第一，三、适用范围：商场收银管理

四、职责描述

1、收银组长负责收银工作的管理；2防损队长负责收银工作的监督；

五、细则：

1、收银员不准携带个人现金上岗。

2、收银员除为顾客结账服务外，不得私自打开收银柜。

3、收银员不得为亲戚朋友结账。

4、收银台不许放置私人物品。

5、收银员须熟练掌握商品知识及促销活动内容，能够准确回答顾客咨询。

6、收银员必须定时检查电脑小票打印效果，打印缺纸或单据不清楚应及时处理或上报；

7、收银员领取备用金必须当面清点，签字确认，如过后发现金额不准，应自行承担责任。

8、收银员换取零钱必须当面交接清楚，出现误差自行负责。

9、收银员上机期间不得擅自离开收银台，有事必须经收银主管确认方可离开，同时设置收银暂时离开状态，关闭收银通道。

10、顾客未结帐商品，收银员应及时告知防损人员回收。

11、收银员在岗期间，应主动分流结帐顾客，维持收银区秩序。

12、上机期间，顾客退货、打折必须由收银主管进行操作，并作好记录。

13、收银员收款金额超过3000元时应及时通知收银组长或出纳员收取整额现金。

14、收银清机必须由收银主管进行，收银员不准偷看收款金额，清机后的收银款必须当面装进收银袋，经收银主管核实后方可关机离开。收银员必须与收银主管一起将收银款带入财务室，当面点清，签名确认。

15、收银款如与电脑清机单有误差，必须重新清点，如有误差按公司财务制度执行。

16、收银员一个月内被查出多打、漏打或收银金额误差超标5次以上的必须进行培训或调离收银工作岗位。

17、收银员工作期间，如有任何妨碍收款进行的情况发生，必须马上报告上级处理。

18、收银员上班必须保持仪容仪表整洁，化淡妆，微笑服务，严格执行“收银三唱”。

第三篇：统一收银业务管理规定

统一收银业务管理规定编号：xx-x

一、开单销售：

1，“营业部门”栏，填写营业部门编号及名称。

2，“分类码”栏，要按商场统一编制下发的《统一收银分类码对照表》填写对应的销售码，不得自行窜改和变更，并保证使用准确。

3，“名称•规格”栏，填写分类码对应品类的单品信息。除填写商品或服务的具体名称及

规格外，可附带编码等内部规定信息。

4，大件商品销售，应对“交货方式”作以选项。如未勾选，则视为自提。

5，考虑开单操作的便捷和习惯，未设“单位”栏，开单时“数量”栏里应填写数量及单位。6，根据商场经营品类情况，“金额”栏未设角分位。如有折算后发生小数情况，应取整处

理。

7，“合计”栏中金额大小写要相符，大写如有空位，最后一个空位处要用符号“⊕”勾画。8，“备注”栏中，应将有必要与顾客事先约定或说明的事项简明扼要地填写清楚（如：货

款交款、货品退换、费用附加、服务时效等方面的说明或约定），尤其是未按开单原价全额付款的（如：只交纳部分预付款的欠款销售、整单折让或减款等）。

9，如营业部门需要对导购员考核，需将导购员工号信息向商场备案，“导购员签字”处应

填写导购员工号并签字。否则，仅签字即可。

10，在销售过程中，导购员有提醒顾客阅读销售单《顾客须知》、向顾客阐述商场会员

制度及优惠细则的责任。导购员不得参与使用或托管顾客的具有积分兑换功能的会员卡。

11，12，13，14，15，开单时，要保证字迹规整、不涂不改，妥善填好各栏目项。商场原则上要求，每笔销售单和收款单分别加盖商场《客户服务专用章》和《现金收讫章》方为有效，两严禁私自收银，无论款额大小，均由商场统一收款。不得代替顾客交款，须要求顾不得全欠款销售，即使当日货到付款，也必须有一定数额的预付款。欠款销售可能顾客补交余款，需提供原销售单的“顾客”联或“营业部”联，由营业人员陪同办销售都应由顾客签字确认。单合并作为付货或提供服务的依据，并应长期保存。客将货款或服务费亲自交至商场收银台。不得将在商场内洽谈的业务转移他处。会产生的利息，应在备注中说明，不得在开单时含加于单品销售金额中。

理并收存补款单的“营业部”联。《现金收讫章》应加盖于收款单上部的“回款信息”区域，营业部门应注意查验。如结算时产生利息，则按“服务费”另外开单处理。16，因送货等情况所代收的余款或上门维修等发生的场外服务费用，应及时按正常流程

上交商场。如经系统欠款交易筛查、回访客户或售后服务等，发现营业部门滞留营业款，将按私自收银处理。

17，顾客退货，须经商场负责人员核实并在原始单据的“顾客”联上签字后，方可进入

退款程序（退付押金除外）。退款时，营业部门须对原始销售单的“顾客”联做“退货”批示并加盖部门章，连同原始收款单“顾客”联一并交由营业人员陪同顾客到收银台办/ 2

理。收银员审验并收存两“顾客”联原始单据后打单退款，营业人员直接收存退款单的“营业部”联。

18，19，顾客换货，须开负数销售单与所换新品同单处理，作出金额合计。若需向顾客找付统一收银，指向发生在商场内、针对于顾客的零售交易或团购，不包含各营业部门差额款，则参照退货流程处理，否则按正常流程办理。

经销商的分销业务。因此要求，分销业务不得在商场现场做现金交易，应通过其它方式结算，否则视为普通零售，纳入统一收银管理。各营业部门须将分销商信息及时向商场备案，所发生现场交易的定性权归商场。团购时，需到商场后台办理，以批发形式销售收银。

20，本着保证销售信息准确传递、减少顾客交易纠纷、避免营业部门责任风险的目的，作出如上要求，营业部门应认真遵守。如未按规定要求操作，与顾客或商场产生的争议或相关责任风险，均由相应营业部门承担。如发生私自收银、私下或场外交易，商场将对营业部门予以严厉处罚，并要求其对当事人员予以解聘。商场全体员工都有对统一收银制度实施监督的权力，举报违规经查实者，予以重奖。

二、对账结算：

1，商场于每周一向各营业部门结算上一周所代收的营业款，同时扣除当期发生的顾客刷卡

手续费等应扣费用或其他临时性费用或款项。商场设置邮政银行银联POS，手续费为1%，20元封顶。

2，日常对账，营业部门可采取自行查询系统销售报表或向商场核算人员确认的方式，对每日实际销售额进行核对。

3，结算对账，各营业部门每周一与商场核算人员书面对账，对上一周实际销售额和应扣费

用进行确认。

4，对账无误，营业部门核算人员在《商户结算单》上签字确认并加盖部门业务章。5，营业部门按《商户结算单》金额向商场开具收款收据并加盖部门业务章。

6，与各营业部门对账结束、收取收款收据后，商场于当日统一向各部门备案账户内返款。

xxx

20xx年x月x日/ 2

第四篇：现场管理部收银主管岗位职责

1.规范结账流程。

2.为顾客提供良好的服务，特别是大宗顾客的服务，协助解决结账区顾客的问题。

3.负责控制现金差异和现金安全,分析现金差异,提出解决方案。

4.确保准确、安全地收回货款，填制各项销售报表，负责保存、分类归档，并安全送至财务部。

5.维持收银设备的正常运作，及时排除故障。

6.及时安排收银台数及收银通道的增减，保证员工工作效率。

7.及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题。

8.负责收银员现场管理及巡视工作，合理调度人力，控制人事成本。

9.传达部门经理的要求，协调店内各部门关系，共同达成部门目标。

10.负责每日组织收银员领取备用金和停业交款。

11.负责审查退货及优惠折让手续。

12.负责审査款台误操作及违规情况。

13.负责办公用品的领发。

14.做好财务部布置的其他工作。

15.负责组织收银员例会与其他和收银相关的工作。

第五篇：收银管理

收银员管理细则

一、工作职责

1、为人诚实，有拾金不昧的精神。

2、每日做好收银台的日常卫生整理工作。

3、每日营业结束后，收银员必须将钱款及销售凭证交付财务

人员。

4、着装得体，整洁大方，精神饱满，笑容可掬，及时解答顾

客的疑问，不得与顾客发生纠纷。

5、服从上级主管的各项工作安排。

6、做好基本的礼仪礼貌，团结同事，积极进取。

7、积极参加各组培训与会议。

二、工作纪律

1、所收假币须自己赔付；

2、所收钱款与所开发票不相符，须自己补足差额，并根据实

际情况至少罚款10～50元。

3、工作时间不得擅自离开工作岗位，有特殊情况须经上级主

管批准，未经允许擅自离岗将给予至少10元处罚。

4、工作当中所收钱币须全数上交，包括无故多出钱款，并处

以10-50元处罚。

5、收银过程中私自打折将给予折让数额10倍处罚。

我的鞋柜办公室

2011-11-27