第一篇：XX酒店收银处管理规定
天汇莱特收银处管理制度
（一）关于周转备用金
1.财务部将在酒店正式营业前给总台收银台备相应的周转备用金，2.班次间必须办理周转金交接手续，收银员与领班或主管一起清点周转备用金，无误后在登记簿上签收。如交接不清，造成的备用金损失，能够查明原因则由责任人赔偿，如无法查明则由则前台共同承担补齐备用金。
3.关于周转备用金，财务部会不定期派人进行抽查。
4.严禁任何人动用前台备用金，一经发现按挪用公款处理。
（二）关于单据的使用
1.收银员在领取该班次所需帐单及收据时应检查是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单及收据领用登记簿上签字。
2.用完的账单及收据存根要连号，不允许短联，如有作废要三联都在，并按作废印鉴。
3.账单及收据登记簿及账单及收据在用完后，由前厅主管，统一整理后，交由前厅经理，一个月交财务部一次。
（三）关于发票的使用
1.发票由专人到财务部领用。发票开据专人专号，不允许使用他人的工号开票。
2.每个人应熟记自己的登录密码，在交班时应退出开票系统，如果忘记退出，下个班次使用自己的工号，造成的一切经济损失由发票上所示开票人负责。
3.不允许多开发票，开票金额以客人消费金额为准。任何人不能为了客人利益损害公司利益。
4.填制发票时应凭客人联的消费单金额填制，客人的消费单要贴附发票存根联的后面。
5.收银员在交班时应仔细核对自己当班时所开发票是否连号，是否发票与客人消费单是一一对应的，作废的发票应保证三联都在，在核对无误后连同营业款一并投入保险柜。如果不连号、没有附上客人的消费单及作废的发票三联不全，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
6.丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（四）关于作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（五）现金及支票收取注意事项
1、现金
（1）收取现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。结账时应提醒客人当面点清，防止出现不必要的争执。
（2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
辨别支票注意事项：
（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称。
（2）限额及签发日期等。
（六）关于保险柜的使用规定
为了加强酒店前台收款处现金存放的安全，保障酒店财产的安全，现制定如下安全措施，望有关人员严格遵守：
1.前台财务现金保险柜只准酒店总出纳员及前台收银接触、使用，任何人未经
财务批准，不准使用，前台现金保险柜只准存放酒店钱款及相关单据，其它物品一律不准存放。
2.投款要求：
{投款前}：要求1：交班时，本班前台收款员先自己逐笔核对，保证钱账相
符。核对无误后本收款员在交款报表上签字。
要求2：在收款员核对无误签字后，前厅负责人再一次核对并在交款报表上签字后方可投款。
{投款时}：以上工作完成后本收款员需将所投钱袋从保险柜上投款口投入，并应将钱袋完全投进投款口，在听到钱袋落入柜内底层声响后，经
再次检查投款口无异常后，可完全离开，并做好登记。
{投款后}：在将钱袋成功投入保险柜后本收款员立即离开前台，不许逗留。
3.当财务部上班后由总出纳开启保险柜取出所投营业现金及相关单据，总出纳开启
保险柜时其余人员应当主动回避，如有人在场，总出纳不得调整密码，并告诫在场人员回避。取出现金后，总出纳应关好保险柜并将密码打乱，并清点钱款如有异常应同前台收款负责人再次核对找出问题并作相应处理。
（七）其他相关规定
1.严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
2.严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；
3.长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；
4.不得以白条冲款账；
5.由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
6.下班时做好交接班工作。
第二篇：酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)
前厅收银点发票管理规定
为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：
1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；
2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；
3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；
4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；
6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；
7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；
8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。
10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。
以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。
广西XX商务酒店财务部 2013年5月23日
第三篇：酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)
前厅收银点发票管理规定
为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：
1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；
2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；
3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；
4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；
6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；
7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；
8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。
10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。
以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。
广西XX商务酒店财务部
2013年5月23日
第四篇：收银部管理规定
收银部管理规定
目的：为加强收银管理，确保收银资金安全，明确收银工作标准，规范收银工作流程，制定本规定。
范围：适用于上悦汇购物中心收银日常管理。
职责：公司收银部收银领班及收银员负责实施，收银主管有监督的责任。
内容：
一、收银工作特点
1、专业性：收银工作有着专门的操作技术和工作要求，是一项专业性很强的工作。
2、责任性：收银台每天收取大量的货币资金，而这些资金既关系着企业的经济利益，又关系到顾客的切身利益，因此，收银员应有高度的责任心。
3、熟练性：由于商场的客流量较大，为了减少顾客交款等待的时间，收银员必须操作熟练，提高工作效率。
4、服务性：收银工作是一项服务性工作，收银员的态度直接影响到了企业的经济效益。收银员应树立服务观念，增强服务意识。
5、规范性：收银工作的各个环节必须按照一定的流程进行，执行一定的工作标准，才能保证收银工作的服务质量。
二、收银岗位职责：
1、落实公司的收银工作计划，按时参加公司例会。
2、保证公司的各项规章制度在收银区域内得到贯彻落实，严格遵守《收银管理规定》等公司规章制度。
3、保持工作区域环境卫生，做好收银机、计算器等的清洁保养工作。
4、做好交接班和班前准备工作(包括足够的备用金找零)。
5、收银时唱收唱付，保证每笔账款正确、无误。
6、任何减、免业务都应有公司相关管理层人员签署，否则不得减免。
7、迅速、准确地收银、结账，不出差错，掌握不同结算方式的处理方法。
8、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。
9、准确判断银行卡的真伪，遇可疑的人和卡及时上报收银领班，并与银行核实或向银行反
映，按银行答复处理。
10、准确判断钱币的真伪，错收假币，责任自负。
11、使用文明礼貌用语，热情接待好每一位顾客，为顾客提供快速、优质的结算服务。
12、负责当班期间的收银台资金安全。
13、严格财务手续，保证备用金完整、正确。
14、严格遵守银行信用卡、储蓄卡、支付宝、和微信使用规定，严禁发生套现等违法违纪现象发生。信用卡、银行卡刷卡时，签购单一定要顾客签字。顾客发生退货需退款的，应有经有关领导签字同意的《退货审批单》，并严格按照购买时使用的支付方式退款。
15、每班营业结束，准确无误地填写“收银员缴款单”，账款平衡方能下班。
16、营业结束后将现金营业款封入缴款袋，并统一投入金库管理。
17、每日营业结束后将备用金、收款专用章随同营业款、单据等上缴收银领班。
18、遇突发事件及时上报请示收银领班或部门主管，寻求帮助。
19、按期参加部门固定资产盘点。
20、进行安全检查，做好收银区的防火防盗工作。
21、完成收银领班和部门主管交办的其他事项。
三、收银员仪容仪表规范：
1、容貌要求
女性收银员要注重自己的容貌，化妆上应体现出现代女性应有的清新典雅、端庄亮丽的风采。通常女性收银员工作中应以淡妆为宜，不宜浓妆艳抹；长发应扎于脑后，不留特殊的发型，不宜染成五颜六色；不留长指甲，不涂深色指甲油；不可佩带手镯和带坠子的耳饰，也不宜带惹眼的胸饰、领花和戒指等。
2、服饰要求
收银员在工作时间里应穿着统一工服，工服衬衣要束扎在裙子或裤子里，禁止穿过尖的高跟鞋、长统靴、木屐、运动鞋、凉鞋；应穿低跟、黑色的皮鞋或布鞋，穿与肤色相近的丝袜，颜色以肉色、黑色为主，袜口不应露在裤子或裙子外。
四、收银员工作行为规范：
1、收银员在营业时身上不准带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。
2、收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，经收银领班批准后，方可离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。
3、收银台上除茶杯外，收银员不可放置其他任何的私人物品。
4、收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机会引人注目造成可能的不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。
5、收银员在营业期间不可看报与谈笑，要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况，以防止和避免不利于企业的现象发生。
6、收银员严禁用自己的积分卡积顾客的分，或滥用它人优惠卡为自己谋取私利。
7、严禁在岗上会客，与熟人闲聊。
五、收银工作流程：
（一）、营业前：
1、开早会，检查仪容仪表，分享公司信息及当日活动。
2、收银领班安排各个收银员的收银台位置。
3、领取备用金上岗。
4、整理、清洁收银台区域卫生。
5、检查备齐收银台所需物料（打印纸、笔、印章、工具等）。
6、检查收银机及相关设备运行是否正常。
7、端坐收银台随时进行收银服务工作。
（二）、营业中：
1、热情、礼貌的接待好每一位顾客，包括公司的导购员。
(欢迎声：您好！欢迎光临！请问有会员卡吗？）
2、收取手工《销售小票》，根据手工《销售小票》的信息，准确无误、认真快捷的输入电脑。
3、结算商品总金额，礼貌告知顾客并询问客人付款方式，每单商品顾客必须使用本人积分卡，以便顾客退换货。
（报价声：您好！一共多少钱，请问您是付现金、刷卡、还是用券？）
4、顾客支付的钱款，要仔细辩认，避免收到假钞，确认顾客所付的金额无误后，再输入电脑打出小票，需签名确认的，如银联小票（签购单），应礼貌的请顾客签名确认，若顾客未付款应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度。特殊收银操作，非现金交易如银行卡、储值卡及其它付款方式，该回收的票据应序时整理好如同现金同等保管上交，对作废的单据及小票也应整理上交。
（唱收：您好！一共收您多少钱！）（您好！请您在此签名确认！）
5、在手工小票上盖收银专用章及收银员签名，其中一联收银员留底交帐，其它两联连同小票及需找客人的零钱，一同交给顾客或导购员。
（唱付：您好！找您多少钱！）
6、检查确定顾客有无遗漏物品，如卡、包、票据及其它物品提醒顾客，对顾客遗漏的物品做好登记，及时上交收银主管。
（致谢声：请拿好您的小票和物品，谢谢光临，请慢走！）
7、不可在上班期间或收银台岗位上接待亲朋好友，以免引起不必要的麻烦；
8、在无客人买单的情况下随时整理保持区域卫生，注意自身形象，留意观察周围区域如有可疑情况及告知收银领班。
9、为确保现金安全，在现金较多时及时通知收银领班收取百元大数。
10、用餐时间应接受收银领班安排分为两批，轮流用餐，应确保收银工作正常进行。
(三）、营业后：
1、清洁、整理收银台区域卫生及设备养护。
2、将相关票据分类、序时整理并装订。
3、关闭收银系统及电源并盖好防尘罩。
4、由收银领班和防损部人员带同至财务室上缴当日营业款及相关单据。
5、开晚会，总结当日工作。
六、收银领班工作职责要求：
1、督导收银员严格执行公司各项管理制度，对收银员进行培训工作，并负责对收银员评估考核。
2、制定收银员的排班表。
3、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述和规范。
4、负责收银员零用备用金的管理。包括：营业前向收银员发放零用备用金，营业后收回备用金；到财务兑换零用备用金。
5、巡回检查各收银点收银员的工作状况，随时抽查收银员的收款情况，核对应收金额/与实收金额，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。
6、及时处理客人对收银员的投诉或其他突发事件，协调处理好与营运部门、顾客的关系。
7、检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向财务经理汇报。将处理意见对收银员进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。
8、谨慎使用高级收银权限，审核修改/更正收银员收银时录入的错误项目。
9、营业结束后进行收银系统日结工作，督促所有收银员下班时及时做好交接班手续，核对当班收银员的所有营业款、收银缴款单、收银系统收银数据的一致性，核对一致后收缴当班收银员的所有营业款、收银缴款单、相关单据，将营业现金、相关单据放入公司保险柜，并于次日负责和出纳清点，然后将银缴款单、银联签购单交于出纳。
10、营业次日将收银小票等单据整理移交给销售收入会计。
11、有义务配合财务人员做好账务衔接和核对工作。
七、收银考勤制度：
1、按照公司不同季节规定的每天开始营业时间和停止营业时间进行营业，营业时间不得擅自更改，如有调整服从公司安排。
2、借鉴其他大型百货公司收银考勤制度，我公司收银领班、收银员实行轮班工作制，收银员根据部门排班进行倒班，收银领班每天分为早班和晚班两班，两个收银员早晚班轮换上班，部门所有人员每周休息一天，当有一个收银领班补休时，由收银主管顶班或部门安排储备领班顶班
3、除特殊情况外，任何人不得在节假日和周六、日换班休息，员工每月换班不能超过3次、收银领班不得与收银员换班。
4、收银员换班需填写《换班单》，经两个收银领班同意并签字；收银领班换班需填写《换班单》，经收银主管同意并签字，否则视旷工处理。
八、收银考核标准：
1、收银技能操作：月累计无长短款差异，商品编码、收银金额等收银键盘操作无错输更正。
2、服务标准：无顾客投诉，受到顾客口头或书面表扬。
3、同事间的协作：能帮助同事，友善团结不与同事争吵、产生矛盾。
4、公司考勤：按时到岗，不旷工、早退，定时参加公司各种培训、会议。
5、有效完成上级安排的工作，能服从公司因工作需要而进行的工作调整。
6、有拾金不昧精神，顾客不慎遗失钱财等物品能主动上交公司返还顾客。
7、能发现收银工作问题并及时上报，及时挽回公司损失。
九、赔偿规定：
1、由于收银员的工作失误造成的营业短款由收银员本人全额赔偿公司，收到假钞视同短款处理。
2、收银员如将假钞找给顾客而引起顾客的投诉，除将承担全额的赔偿外，3、另将处于信用卡和储蓄卡使用规定，发生套现等违法违纪现象，每次赔偿公司损失200元。
4、顾客发生退货需退款的未严格按照购买时使用的支付方式退款的，每次赔偿公司损失50元。
5、没有经有关领导签字同意的《退货审批单》而退款的，每次赔偿公司100元。
6、收银领班未及时将营业款缴存金库的，每次赔偿公司200元。
7、对多次出现违反收银规定的收银员，除应按规定赔偿公司损失外，公司将按照该收银员的操作技能及素质不能胜任收银岗位给予辞退。
8、以上赔偿款在工资发放时扣除。
十、附则
本文件发行之日起开始执行，本文件解释权归收银部。
第五篇：商场收银管理规定
商场收银管理规定
一、目的：规范收银管理，保障收银款安全，提高服务水平
二、原则：真诚服务，顾客至上，快速方便，准确第一，三、适用范围：商场收银管理
四、职责描述
1、收银组长负责收银工作的管理；2防损队长负责收银工作的监督；
五、细则：
1、收银员不准携带个人现金上岗。
2、收银员除为顾客结账服务外，不得私自打开收银柜。
3、收银员不得为亲戚朋友结账。
4、收银台不许放置私人物品。
5、收银员须熟练掌握商品知识及促销活动内容，能够准确回答顾客咨询。
6、收银员必须定时检查电脑小票打印效果，打印缺纸或单据不清楚应及时处理或上报；
7、收银员领取备用金必须当面清点，签字确认，如过后发现金额不准，应自行承担责任。
8、收银员换取零钱必须当面交接清楚，出现误差自行负责。
9、收银员上机期间不得擅自离开收银台，有事必须经收银主管确认方可离开，同时设置收银暂时离开状态，关闭收银通道。
10、顾客未结帐商品，收银员应及时告知防损人员回收。
11、收银员在岗期间，应主动分流结帐顾客，维持收银区秩序。
12、上机期间，顾客退货、打折必须由收银主管进行操作，并作好记录。
13、收银员收款金额超过3000元时应及时通知收银组长或出纳员收取整额现金。
14、收银清机必须由收银主管进行，收银员不准偷看收款金额，清机后的收银款必须当面装进收银袋，经收银主管核实后方可关机离开。收银员必须与收银主管一起将收银款带入财务室，当面点清，签名确认。
15、收银款如与电脑清机单有误差，必须重新清点，如有误差按公司财务制度执行。
16、收银员一个月内被查出多打、漏打或收银金额误差超标5次以上的必须进行培训或调离收银工作岗位。
17、收银员工作期间，如有任何妨碍收款进行的情况发生，必须马上报告上级处理。
18、收银员上班必须保持仪容仪表整洁，化淡妆，微笑服务，严格执行“收银三唱”。
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