围绕创新“四定”管理 确保基金有效使用

第一篇：围绕创新“四定”管理 确保基金有效使用

围绕创新“四定”管理 确保基金有效使用

——宁都县积极探索医疗监管新途径

为进一步加强医疗保险的管理，确保基金平稳运行、略有节余，今年以来，我们紧紧围绕“四定”管理（定点医院、定岗医师、定点药店、特定人群），强化管理措施，提升服务水平，着力平衡“医、患、保”三方利益关系，促进医保基金的安全、平稳运行。

一、着力完善管理机制，互利共赢，定点医院管理上台阶

（一）、用好三个目录，规范基金使用监管

1、严格执行药品目录。如需使用非医保用药、自费药品必须向参保人员履行知情告知手续并签字确认；对有限定范围的药品严格控制适应症，必须使用时应履行审批手续，由经治医生申请、科主任提出意见后，报医保科、分管院长批准。

2、严格控制特殊材料、体内臵放材料使用。对临床确需使用的特殊材料和体内臵放材料，要求选择质优价廉的品种，单项品种价格超过3000元以上的必须履行告知手续。

3、做好系统项目对应工作。要求使用医保接口的医院，切实做好医保三个目录的录入对应，医保内项目、非医保项目及有限价的特殊材料和体内臵放材料，严格区分，定期梳理确保无误，防止基金流失。

（二）、完善三个办法，促进基金合理支出

1、完善定点包干办法。县属单位职工实行定点包干制度，由个人选定县医院或中医院之一，作为本人的定点医院； 1

乡镇职工和城镇居民工作地、居住地分散在各乡镇，为方便就医，不选定定点医院，统一由医保中心管理。

2、细化协议管理办法。在以协议管理、目标考评为基础的前提下，重新对定点医院和定点药店的服务协议进行了细化，对服务内容、服务项目、服务质量等方面进行明确，并制定了较为详细的奖惩细则。对年度目标考评管理方案进一步进行充实，重点在于服务能力、服务水平、服务质量等方面进行量化，明确考评标准。

3、调整费用结算办法。与定点医院座谈协商形成共识，对原先简单的人次包干，以及统筹总额包干（超支不补、结余归医院）的结算办法进行调整，核定各医院年度就诊人次标准、均次统筹支出标准、总量控制支出标准、床日药品费用控制等，以审核结算过程为抓手，对超标费用予以缓拨，今年累计缓拨县城四大医院医药费用47万元。同时注重落实整改措施，三个月内整改到位后才能予以补拨。

（三）、把好三个关口，加强日常医务监督

1、做好事前审核关

一是严把入院核对关。要求入院接诊时必须仔细核对人、证、卡是否相符，同时复印就诊人员身份证以供核查，严防冒名顶替住院。在日常监督中发现挂床住院6人次，涉及医药费用2万元，节省基金近1.6万元。

二是严把入院登记关。要求所有参保人员，在入院三天内必须及时将医保证、卡交到结算处，并在医保信息管理系统进行住院登记。

三是完善外伤住院审核机制。外伤病人入院时由接诊医生在入院24小时内填写《外伤住院申报审批表》，详细注明致伤原因、地点及事发经过，经医院医保科科长签署意见

后报医保局审批;无《外伤住院申报审批表》或未经审批，其相关费用一律不得纳入统筹支付范畴。同时规定，凡是由急救中心接诊的，必须由接诊医师在外伤原因一栏填写详细外伤情况，接诊护士同时签名确认，入院后由经管医师确认签名;如外伤病人自行到院就诊的，由接诊医师根据患者口述，在外伤原因一栏填写详细受伤经过，不得由患者(家属)代为填写。今年通过对外伤入院进行详细核查，对有第三责任人的外伤、交通事故、打架斗殴、违法犯罪等行为导致的外伤住院，一律不刷卡、不报帐；全年共审批外伤712例，拒绝支付56人次，涉及医药费用42万元，节省基金支出30余万元；

2、加强事中监控关

一是加强身份稽核。根据各医院参保人员实时住院数据，利用节假日、晚上、午休等特殊时段深入病房，核对人、证是否相符，有无冒名顶替住院、挂床住院、分解住院；

二是加强医疗服务监管。通过查病历，看登记病情与实际病情有无差别，是否存在小病大治、超长住院；看医嘱，看有没有合理检查、合理治疗、合理用药。

三是加强超长时间住院的监管。对参保人员住院时间每超过一个月的，经治医生应填写《连续住院审批表》，经医保科、院领导签署意见后，报送医保局进行审批备案，未经审批者医保基金不予支付。

3、注重事后稽查关

一是注重医院结算环节审核。对定点医院报帐材料逐一进行审核，内容包括人员身份核查、检查治疗及用药的合理性、项目对应的准确性、报销正确率等，对存在挂床住院、冒名顶替住院、不符合规定的外伤病人住院等所发生的违规

费用一律不予支付；对存在滥检查、乱治疗、不合理用药的，所发生的费用不予拨付，由医院落实到经治医生个人承担；全年审核病案资料5513份，处理各项违规行为49起，拒付费用达到18万余元，违规事例逐渐减少。

二是注重对医保项目系统对应进行核查。针对医院接口项目对应不清、限价不严等漏洞，通过审核病历、处方、医嘱，结合医保信息系统相比对，从中发现问题、适当处罚、及时纠正。全年因项目对应不全造成的基金流失近7万元，全部由各医院自行负担，医保基金不予支付。

三是加强外伤住院费用审核。凡外伤住院总费用超过5000元以上的，对外伤审批表、发票、费用清单、出院小结进行复核；发现有弄虚作假、瞒报、错报造成基金流失的，一经查实，按照协议要求对定点医院违规费用处以一至二倍处罚。

二、着力规范医疗行为，管育结合，定岗医师管理显成效

（一）、把对定点医院的监督延伸到对医务人员服务行为的监督。2012年正式启动了全县医保定岗医师管理制度，全县共有192名医师提出了申请，审查符合条件的186名医师纳入定岗医师管理，并实行备案登记制度。

（二）、加强定岗医师培训工作。工作人员深入到医院现场，举办培训班、召开座谈会，对定岗医师进行医保政策、医保服务等知识的测试，并签订为期两年的服务协议。

（三）、实行定岗医师信用管理。对诊疗行为进行规范性约束，要求在为参保人员服务时，切实按照医保政策、措施和要求，做到科学用药、合理检查、有效治疗。落实积分管理与经济处罚，对发生违规行为的定岗医生按照管理规定进行处理，受到扣分或暂停医保服务处理共35起39人次，对当事医生经济处罚近8万元，追回了医保基金的经济损失。由于宣传到位、稽核到位、程序到位、协调到位，被处罚的医生心服口服，没有引起不良反响，在社会上取得了广泛好评。

三、着力强化监督指导，惩防并举，定点药店管理更规范

（一）、打造定点药店示范点。选择开心大药房、友邦大药房两家规模较大，业务量大的定点药店，作为示范点进行打造，购臵触摸屏查询系统，设立医保查询、药价查询、政策宣传功能，组织全县定点药店负责人到示范点参观学习，以点带面，发挥示范作用。

（二）、进行定点药店规范化建设。所有药店要求配备合格的药学技术人员，药店员工按要求参加各项社会保险；组织药店经办人员进行医保政策培训和考试，公开通报考试成绩，并将考试结果与年终考评相结合；在9月底前，药店内摆放的日用品、化妆品、食品等全部已下架。

（三）、加大对定点药店的监督力度。定期或不定期到各药店巡查；聘请义务监督员对各药店的服务行为进行监督；设立举报、投诉渠道，接到举报电话13起，并立即调查处理，对违规行为按严重程度不同，分别给予缓拨费用、经济处罚、停业整顿等处理，不断完善防、控措施来扼制不规范行为；今年查处违规行为10起，对8家药店进行经济处罚、2家被停业整顿。

四、着力提升服务水平，宽严相济，特定人群管理有实效

（一）、健全了慢性病人群的管理。对癌症、尿毒症病人等符合条件的及时认定、方便就医；重新梳理了历年来认定的慢性病5000多人，对已不符合条件的800多人取消其

享受资格；加强对慢性病门诊药品使用监管，实行慢性病专用病历管理，所有门诊用药必须在病历上注明，每次药量不得超过半个月；对慢性活动性肝炎等费用较大的病种，根据药品用法、用量确定全年使用总量，及时进行监控。年内查处违规超量开药3起，拒付基金达4万元。

（二）、完善了转院转诊人群的管理措施。实行逐级转院的原则，充分考虑病人、病情实际医疗需求，采取原则性与灵活性相结合进行转院审批手续，引导参保人员树立正确的就医观，做到合理转诊，有效化解基金支出压力，同时也减轻参保人员个人负担，对违反有关规定转院的不予报销费用。

（三）、加强了离休人员的门诊管理。组织全体离休人员参加体检并建立了健康档案，把原来每人每天门诊开药不超过50元的规定调整为每月不超过525元、全年不超过6300元。总额范围之内由个人调配，如因慢性病门诊确需超额用药，须由个人垫付现金，再根据健康档案、门诊病历、处方进行核报，既确保了离休人员的门诊医疗待遇保障，又有效遏制门诊滥开药的现象发生，离休人员自控意识得到了加强，门诊费用支出比上年同期下降22%。

江西省宁都县医保局 赖世勇 杨春明 邱道虎

第二篇：强化农业科技创新 确保农产品有效供给

强化农业科技创新 确保农产品有效供给 龙年伊始，万象更新。中共中央国务院发布《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，这是新世纪以来党中央连续发出的第九个指导“三农”工作的“一号文件”。文件紧紧围绕保障农产品有效供给这个中心任务，突出强调加快推进农业科技创新，提出一系列新观点、新论述，出台一系列新政策、新举措，必将大大推动农业科技的创新和发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。

党的十六大以来，中央制定了工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针，强农惠农富农政策不断完善，农业农村基础不断夯实，粮食生产实现“八连增”，农民增收实现“八连快”。实践证明，这是农民得到实惠最多的时期，是“三农”发展的又一个“黄金期”。2011年，可以说是农业农村发展整体提速、全线飘红的一年，是农民顺心、农村祥和的一年，也是本世纪以来总体发展最好的一年。农业农村的好形势，为管理好通胀预期、促进经济平稳较快发展赢得了战略主动，为保障改善民生、维护社会和谐稳定大局作出了突出贡献。

好形势来之不易，应当倍加珍惜。当前国内外经济形势复杂严峻，全球气候变化影响加深，农业资源环境约束不断增强。在连年增产增收之后，出现滑坡拐点的几率在累积、风险在上升；在高成本下继续提高农业产出效益，约束很多；在高基数上延续农业农村发展的好势头，难度很大。更要看到，实现农业持续稳定发展、长期确保农产品有效供给，靠继续消耗农业水土资源余地越来越小，靠不断增施化肥农药越来越难以为继，根本出路在于通过科技创新加快农业发展方式转变。

农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑，是突破资源环境约束的必然选择，是加快现代农业建设的决定力量，具有显著的公共性、基础性、社会性。站在高起点，再续“黄金期”，做好新形势下的农业农村工作，就必须围绕“强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定”，进一步加大强农惠农富农政策力度。必须把农业科技摆上更加突出的位置，明确方向，突出重点，面向产业需求，着眼长远发展，超前部署农业前沿技术和基础研究。必须下决心突破体制机制障碍，解决科技与生产脱节问题；下大气力强化农技推广服务，解决“最后一公里”问题；大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展。必须继续加强以水利为重点的农业农村基础设施建设，搞好生态保护，提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给。

2012年是我国发展进程中具有重要意义的一年，保持经济平稳较快发展、保持物价总水平基本稳定、保持社会和谐稳定，实现稳中求进，必须避免农业出现闪失，避免主要农产品供给出问题。各级党委和政府务必始终保持清醒认识，绝不能因为连续多年增产增收而思想麻痹，绝不能因为农村面貌有所改善而投入减弱，绝不能因为农村发展持续向好而工作松懈。各级领导干部一定要增强责任感和紧迫感，始终绷紧“三农”这根弦，坚定信心，乘势而上，加快推进农业科技创新，持续增强农产品供给保障能力，力争在高起点上实现新突破，开创农业农村发展的新局面。

第三篇：维修基金应急维修使用管理

维修基金应急维修使用管理

1、共用部位设备设施损坏证明有何单位出具。

2、专业部门出具证明有何单位出具。

3、维修费用是先申请还是先垫付。

4、电梯改造能申请维修基金的金额。

5、有无电梯维修申请维修基金的案例。

第四篇：医保基金使用管理自查报告20110615

大邑县董场镇公立卫生院 医保基金使用管理自查报告

大邑县卫生局：

我院根据大卫计„2011‟12号《大邑县卫生局关于进一步加强医保基金使用管理的通知》文件精神，立即成立了自查小组对我院基本医疗保险工作进行自查：

一、领导重视，明确职责

1、经医院院务会讨论通过成立基本医疗保险领导小组： 组长： 揭正富（院长）副组长：何金坤 潘俊岚

成员： 钟昌启 牟秀珍 李院书 杨海波

2、领导及成员职责：

揭正富 负责监督全面基本医疗保险工作

钟昌启 负责医疗价格核对，负责辅助检查费用核对、病员结算，单据初审；

何金坤 ；负责医疗价格核对、监督，负责辅助检查费用核对、病员结算，单据初审，统计；结算终审、汇总上报；

李院书 负责统筹资金划拨、登记；

潘俊岚 负责把握出入院指征，合理检查，合理用药，合理治疗，病案控制；负责病历、处方等病案管理；

牟秀珍 负责管理医生医嘱执行，医疗费用核对； 杨海波 负责药品医保对码、药品价格、药品费用核对；

二、加强管理，具体落实

1．严格按照我院与社保局签定的《成都市医疗保险定点医疗机构服务协议书》的要求执行，合理、合法、规范地进行医疗服务；

2．严格按照文件规定，强调我院基本医疗工件：严禁将不符合入院指征的参保人员收住入院或者将符合出院指征的应予出院的参保人员继续滞留住院；按规定查验身份证明和社会保险卡导致他人冒名顶替、挂床住院；严禁记费科室虚记费用、串换药品或者诊疗项目、伪造证明或者凭据等手段骗取基本医疗基金；严格按照基本医疗保险规定支付范围支付，严禁将工伤事故、交通事故、医疗事故、妇女生育费用等纳入基本医疗保险支付范围；

3．制定和优化住院服务管理：

1）、制定完善基本医疗保险内控制度，设置就医流程图，设施完整，方便参保人员就医；

2）、严格实行基本药物制度、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单；

3）、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先都征求参保人员同意并签字确认； 4）、及时结算住院费用；

5)、严格执行药品、物价监督部门相关政策法规； 6）、分类规范存放住院病人病历、处方，做到有据可查；

三、政策宣传、制度保障

1、医疗保险政策宣传、公示：

本院定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定；

公示四川省基本药物中标目录，悬挂“定点医疗机构”标牌、设立导医咨询台、对外设置宣传栏，加强宣传基本医疗保险政策和开展公示制度、补偿情况等相关工作，公开监督电话：88221000接受社会监督；

2、惩罚措施：

将执行基本医疗保险工作制度的情况纳入科室和个人绩效考核内容，并与考核和绩效分配挂钩；

不得弄虚作假，不得谋取个人私利，如给医院造成损失和严重后果者，一经查实责任后果自负。

四、存在问题及处理：

针对在检查中存在的问题，处理如下：

1、部分住院病人在输完液后，虽经医务人员劝说及签离院责任告之书后，病员坚持回家休息。我们将加强医保政策宣传；

2、医疗保险政策认识不足，未分清门诊和住院限制用药，疾病诊断不规范；

有时因系统故障、工作繁忙或自身疏忽，造成费用发生时间和实际不相符合，对自费药品及诊疗项目未及时要求病人或家属签字；

3、部分病人无床头卡，部分病人的医疗没有下医嘱，参保与非参保病人病历、处方没有分开管理。我院将加强规范医疗文书的书写、对病历、处方实行专人管理，规范分类存放，逐步实行计算机管理；

这些问题说明我院对医保工作责任心不强、法律意识不强、专业水平不强。我们将加强对医疗人员的业务学习和培训，力争在今后的工作中把这些问题改正。

由于基本医疗工作是一项是党和政府惠及千家万户的民生工程，工作要求细致、政策性强的工作，这就要我们医保基金管理人员和全体医务人员在提高自身业务素质的同时，加强责任心，并与医保中心保持联系，经常沟通，使我院的医疗工作做得更好。

大邑县董场镇公立卫生院

2011年6月19日

第五篇：物业维修基金使用管理规定

物业维修基金使用管理规定（样本）

1.0 目的

规范物业维修基金的管理工作，确保物业维修基金得到合理有效的使用。

2.0 适用范围

适用于物业管理有限公司物业维修基金的管理工作。3.0 职责

3.1 出纳员负责房屋本体维修基金的收取工作。

3.2 公共事务部相关人员负责房屋本体维修基金的催缴工作。

3.3 会计负责公用设施维修基金的使用核算及房屋本体维修基金的管理、核算工作。

3.4 管理处经理负责物业维修基金管理工作的监督。

3.5 公司总经理及业主管理委员会主任负责物业维修基金使用的审批。4.0 程序要点

4.1物业维修基金的分类。4.1.1 公用设施维修基金。用于购买管理用房、垫支购买部分商业用房和住宅区共用设施的重大维修工程。

4.1.2 房屋本体维修基金。用于房屋本体共用部分的维修养护。4.2 物业维修基金的使用范围。4.2.1公用设施维修基金的使用范围： a)小区内的道路； b)小区内的路灯； c)小区内园林绿化地； d)小区内的地下排水管； e)小区内的文化体育场所； f)小区内的停车场； g)其他公用设施。

4.2.2房屋本体维修基金的使用范围： a)房屋的承重墙的结构部位； b)抗震结构部位； c)外墙面； d)楼梯间； e)公共通道； f)门厅；

g)公共屋面； h)电梯；

i)机电设备； j)本体消防设施； k)公共天线；

l)本体上下水共用管道； m)共用防盗监控设施； n)其他房屋本体共用部分。

4.3 物业维修基金的收取标准。

4.3.1发展商按本小区建设总投资的2%交纳公用设施维修基金。

4.3.2房屋本体维修基金的收取标准（请参照《附录》，仅供参考）： a)多层房屋(不带电梯):----外墙涂料（含水刷石）：0.25元/平方米/月；----外墙贴瓷砖、马赛：0.20元/平方米/月。b)高层房屋（含多层带电梯）：

----使用国产（含合资）电梯：0.30元/平方米/月；----使用进口电梯：0.35元/平方米/月。4.4 维修基金的收取程序。4.4.1公用设施维修基金的收取程: a)发展商在工程竣工验收后，按小区建设总投资的2%计算公用设施维修基金； b)发展商应一次性将公用设施维修基金划拨到区住宅管理部门的专用帐户上。< br>4.4.2房屋本体维修基金的收取程序。

a)公司财务部应在小区住宅保修期满以后开始计收房屋本体维修基金。b)财务部会计应在每月的20日编制住户下月的《房屋本体维修基金应收明细表》。

c)明细表交财务部经理审核：

----经审核存有疑问，应及时查明并予以更正；

----经审核无误财务部经理应在明细表上审核栏内签署姓名、日期。

d)财务部会计根据审核无误后的《房屋本体维修基金明细表》。按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定填写费用收取单。

e)收费单经财务部经理审核无误加盖财务专用章后交管理处公共事务部的相关人员派发。

f)公共事务部的相关人员按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定进行派发。

g)已办理银行托收的住户，由出纳员将托收明细表交银行在规定的时间内托收，并直接划归代管基金专项帐户上。

h)出纳员应在银行每次托收后的二日内到银行读取托收数据，并及时将托收结果制表交财务部会计按《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。i)住户用现金交纳的由出纳员按照《现金管理标准作业规程》及《服务收费标准作业规程》中的相关规定进行收取。

j)出纳员应在每日下班前，将当日收取的房屋本体维修基金按昭《现金管理标准作业规程》和《银行存款标准作业规程》中的相关规定存入基金的专项帐户内。k)出纳员应在每日下班前将房屋本体维修基金的收款收据、收款清单、银行解款书及时交财务部会计核对。

l)财务部会计没有按时交纳的房屋本体维修基金，应按照《服务收费标准作业规程》、《应收帐款标准作业规程》中的相关规定进行催缴。m)对尚未售出的空置房，其房屋本体维修基金由发展商交纳。

n)对催缴三次依然不交纳房屋本体维修基金的业主，公司可按有关法规政策规定或根据《委托管理合同》、《业主公约》中的相关规定采取相应的催缴措施。o)对逾期未缴的房屋本体维修基金，财务部会计应按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定计收滞纳金。

4.5 物业维修基金的使用程序。4.5.1公用设施维修基金的使用程序。

a)管理公司根据实际情况需要使用设施维修基金时，应向小区业主管理委员会提供以下材料：

----公司部经理签字并加盖管理公司或管理处章的使用申请；----相关项目的有关图纸、预算资料；----施工承接单位或人员资质资料。

b)小区业主管理委员会在接到公用设施维修基金的使用申请后14日内召集业主大会审议。----同意使用的，向区住宅管理部门报送由业主管理委员会主任和公司经理或管理处经理共同签字的《住宅小区公用设施专用基金使用申请表》；区住宅管理部门应在接到申请表后的14日内完成审批，并将款项划到公司帐户。----不同意使用的，业主管理委员会应将不同意见书面通知管理公司。

c)业主大会不同意使用公用设施维修基金，而管理公司认为有充足理由的，应向区住宅上级主管部门申请复议，经复议同意管理公司申请的，业主管理委员会必须执行。

d)业主管理委员会可以对使用维修基金工程项目的施工质量及材料消耗等进行监控，并按工程要求进行验收。

e)公用设施维修基金帐目，应由下列单位每三个月张榜公布一次：----业主管理委员会；----管理公司或管理处。4.5.2房屋本体维修基金的使用程序。

a)管理公司收取的房屋本体维修基金原则上30%用于房屋本体公用部位的日常维修和零星小修；70%用于房屋本体公用部位的中修以上维修工程；特殊情况可另行处理。

b)管理公司因需要进行中修以上的维护工程时，应向业主委员会提供下列资料：----有公司总经理或管理处经理签名的申请计划；----该项目的预算资料；----其他相关资料。

c)申请计划经业主委员会或该栋50%的业主不同意，而公司或下属管理处认为有足够理由实施该项工程的，公司或下属管理处可向小区住宅管理部门申请，经管理部门核定后实施；

----如经审议，业主管理委员会或该栋50%的业主书面同意后，后理公司或下属管理处应按计划执行该项工程。d)整个小区的本体基金不够支付时，经业主管理委员会同意，由全体业主分摊。e)单栋房屋本体维修基金不够使用时，经业主管理委员会或该栋50%以上业主书面同意，由该栋各业主分摊。

f)公司财务部应在每年12月31日前，向业主管理委员会提交下房屋本体维修基金的使用计划及预算：

----业主委员会应在收到公司计划及预算的15日内作出答复，逾期则视为同意；----业主委员会在收到公司提交的急修工程计划及预算的七日内应予以答复，逾期则视为同意。

g)公司或下属管理处使用房屋本体维修基金完成房屋本体共用部份维修养护项目后----日常维修和零星小修的费用支出证明由公司总经理签字，作为房屋本体维修基金支出的记帐凭证；

----中修以上的工程应出具《施工项目清单》，由业主管理委员会主任或该栋楼长（或20%以上业主）、公司总经理签字，作为房屋本体维修基金支出的记帐凭证。

h)财务部应每三个月公布一次本体维修基金的收支帐目。4.6物业维修基金的管理程序。

4.6.1公用设施维修基金和管理程序。

a)公用设施的维修基金由区住宅管理部门设立专门帐户管理，区管理部门不得干涉业主管理委员会对基金的正常使用，但应严格按使用审批程序审查无误后支出。

b)公用设施专用基金的银行利息可以为维修基金的日常开支。c)财务部会计根据公用设施基金的收支单据编制记帐凭证、登记帐簿，按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行独立的帐务处理。

d)小区业主或其他相关人员及单位，如对设施维修基金的收支帐目有疑问，可向下列单位提出质询：----业主管理委员会；

----管理公司或下属管理处。

e)管理公司或下属管理处接到质询后：----原则上应在七日内予以答复；----特殊情况可另行处理。

4.6.2房屋本体维修基金的管理程序。

a)财务部会计应对房屋本体维修基金以房房屋每栋为单位设立专帐管理，并设立专用帐号存储各栋物业的本体维修基金。

b)经办人凭房屋本体维修基金支出的原始凭据，按《费用审核报销标准作业规程》中的相关规定到财务部办理报销手续。

c)财务部会计将房屋本体维修基金的报销单据按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。

d)如小区内的日常小修超过了房屋本体维修基金的比例，则应：

----经过业主管理委员会或所需进行维修的单栋房屋的50%以上的业主同意；r>----将超出的部分在下房屋本体维修基金的小修费里冲抵；----经业主管理委员会决定提高本体基金标准来弥补。e)小区内的业主、其他相关单位或个人如对房屋本体维修基金的收支存有疑问，可以：

----向业主管理委员会查询；----向公司财务部查询。

4.7 物业维修基金资料的保管。

4.7.1财务部会计应在每月31日将本月物业维修基金的发生凭据汇总、记帐并按《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。4.7.2 财务部经理对物业维修基金的财务资料审核无误后，加密在财务部长期保存。

4.8 物业维修基金的管理核算情况，作为财务部相关人员的绩效考评的依据之一。

5.0 记录 5.1《公用设施维修基金申请表》。

5.2《公用设施维修基金使用情况公布表》。5.3《房屋本体维修基金应收明细表》 5.4《房屋本体维修基金申请使用表》。5.5《房屋本体维修基金收支情况公布表》。5.6《房屋本体维修清单》。6.0 相关支持性文件

6.1《现金管理标准作业规程》。6.2《银行存款标准作业规程》。6.3《服务收费标准作业规程》。6.4《费用报销审核标准作业规程》。6.5《会计核算标准作业规程》 6.5《应收帐款标准作业规程》。7.0 附录

7.1 《市房屋本体维修基金指导标准》。

公用设施维修基金申请表

编号： NO申请人： 住址： 系电话： 申请用途及金额

年 月 日 初审意见

签名： 年 月 复审意见

签名： 年 月 验收情况

签名： 年 月 确认

签名： 年 月 ： 日 日 日

联

日公用设施维修基金使用情况公布表

NO： 使用时间 主管部门 工程内容 项目数 基金支出 余额 备注

总经理： 业主管理委员会主任： 人：

房屋本体维修基金应收明细表

房屋本休维修基金申请使用表

编号： NO申请人： 住址： 电话：

申请用途及金额 月 日

初审意见 签名：年 月 日

复审意见 签名：年 月 日

验收情况 签名：年 月 日 确认

签名： 年 月 日

房屋本体维修基金收支情况公布表

制表： 联系年

年 季度 NO： 栋号 主要工程内容 项目数 上季结余 本季支出 本季余额 备注

总经理： 业主管理委员会主任： 制表： 日期：

房屋本体维修清单

NO： 日期 栋号 维修内容 维修金额 申请表编号 备注 单位 数量 单价 合计

维修负责人: 主管: 审核:

附录:

市房屋本体维修基金指导标准

依据1996年下半年最低成本房价和建设部发布的维修范围标准,发布1997年房屋本体维修基金收费指导标准:

一、测算标

多层房屋（9层及以下，不带电梯）：0.63元/平方米/月;

二、实际标准

考虑到目前住(用)户的实际承受能力,暂按测算标准的24%-35%收取,作为最低标准,以后逐年到位,即:

1、多层房屋（不带电梯）：

----外墙涂料（含水刷）：0.25元/平方米/月米；----外墙贴瓷砖、马赛克：0.20元/平方米/月米。

2、高层房屋（含多层带电梯）：

----使用国产（含合资）电梯：0.30元/平方米/月米；----使用进口电梯：0.35元/平方米/月米。

各类商品房房屋经业主管委员或多数业主同意，标准可以适当止浮；超高层房屋可以上浮50%-80%。

以上标准均不包括中央空调系统。

市住宅局

一九九七处三月

年 月

NO：

业主姓名 房屋面积 基金单价 应收基金 备注

财务审核： 制表： 日期：