会员卡办理流程及相关规定

第一篇：会员卡办理流程及相关规定

商超会员卡手册

为了规范会员卡管理，特制订本流程，本流程适用于舞阳北京嘉美购物广场有限公司各部门、全体员工、舞阳嘉美店家美卡持有者。

一、家美卡（会员卡）申办条件

1、提供有效证件（身份证/驾驶证/户口本），到舞阳嘉美客服中心填写“开户申请表”。

2、首次开会员卡最低充值100元。

3、一张身份证只允许办理一张会员卡。本商场保留所有最终解释权。

二、会员享受待遇

1、持会员卡消费可享受双倍积分。

2、持会员卡可在百货区购正价商品享受9折优惠（特价除外）。

3、持会员卡可在嘉美所有联盟商家消费。

4、持会员卡可在联盟商家消费时享受联盟商家优惠政策。

5、享受超值会员价的同时还可优先参加本商场举办的其他各种优惠活动（以商场告示为准）。

6、会员积分卡在每次消费时，电脑会自动显示以往积分，积分将会在每笔电脑小票体现本次积分。

7、在卡的有效期内，您可到服务中心查询您的消费次数、累计消费金额及积分的情况，以便更灵活地制定您的积分计划及消费计划。

8、每年评出优秀会员进行奖励。本商场保留所有相关活动的最终解释权。

三、会员卡积分规则

1.超市区每消费10元积2分；百货区每消费100积1分；黄金珠宝/小家电/银饰每消费500元积1分；

2.团购、百货区特价、打折商品等不参与积分。3.香烟100元积1分。

4.联盟商家消费50元起积分，每50元积1分，依次类推。5.购物券消费不积分。6.福礼卡、贵宾卡不积分。

7.会员卡在有效期内消费产生的积分在该年度有效，每年的12月31日自动清零，逾期不能兑换的将作放弃兑换处理，恕不另行通知。本商场保留所有相关活动的最终解释权。

四、积分兑换规则

1、会员积分累计50分以上即可参加积分兑换。

2、积分兑换档期分为：50分/100分/200分/300分/500分/1000分/2000分/5000分/8000分/10000分。3、2000分挡以上兑换礼品时需提前一周到客服中心预约礼品。

4、积分可兑换购物券，标准为每50分兑换8元购物券，（详见明细表）。

5、购物券可在超市/百货区通用。

6、积分可兑换实物（参照客服积分兑换明细）

7、会员在兑换时，请持本人有效证件进行办理。所有的购物券均以超市同等价值金额购买方式进行的。（可由会员自行在超市范围内自行选择商品，前台收银处结账）。

8、使用积分兑换的购物券购买商品时，购物券不找零，超出积分兑换金额由会员补额买单。

9、会员积分卡兑奖时间为：每周六周日。（特殊节假日延期兑换时另行通知）10.会员卡兑换时客服中心不再合并会员卡内积分，只允许单张会员卡兑换。11.会员卡相关信息在完整的情况下后方可进行兑换。12.积分兑换家电类礼品的，有供应商直接承担售后服务。本商场保留所有相关活动的最终解释权

五、补卡、换卡及变更会员资料

1.会员卡丢失需及时到客服台挂失，一周后可以补办一张新卡，挂失需并提供会员卡卡号、卡密码、办理人姓名、办理人身份证号等相关信息。2.原会员卡中积分及可用余额转移至新卡中，补办时请携带本人身份证件到客服中心办理，补办时需交纳工本费10元/张。

3.如积分卡磨损到一定程度不能使用，一年以上免费换卡，一年之内需收工本费10元/张。

4.变更个人资料：申请表内容及卡信息内容如有变动，请原持卡人持身份证到客服中心更改。如因个人资料变更而未及时通知本商场的顾客，所造成损失不予弥补。

六、会员卡使用须知 1.凭此卡享受各项优惠政策。

2.自办卡之日起半年内未使用，商场有权取消其会员资格。

3.会员在购物结帐前，请主动出示积分卡，由收银员刷卡以获得积分，过后不补积分。

4.会员持卡消费后如遇退货，需凭收银小票和原会员卡办理，退货将减去卡内相应积分；换货则按新旧商品差价增减相应积分。

5.已领取过奖品，在办理退货过程中需按规定要求退还所领奖品或以现金形式退还相应奖项金额，不再扣除卡内积分。

6.积分兑换时须持本人身份证和会员卡到客服中心领取。

7.结账时出示此卡只允许积一次分，相邻顾客或非本人消费金额不予积分。

七、会员卡办理流程 1.财务部到资讯室初始化会员卡。

2.客服部至财务部领取已初始化过的会员卡并做好登记。

3.客服部将会员卡及会员卡登记表做好登记，当日整理后次日9：:0之前上交卡客服部统计客户资料，由大客户部统一保存客户资料。

4.大客户部定期对会员进行回访，对礼品的满意度进行调查。（附表）5.大客户部每月5日前对会员消费进行分析并形成报告上交总经理及财务部以便及时调整策略。（信息部提供会员消费明细查询）

八、其他相关规定

1.会员卡仅限本人使用，本公司员工会员卡严禁外借或作其他非消费性质的行为，违者将按所涉金额进行处罚。

2.商场将尊重会员的个人隐私，会员个人登记资料一定不会公开、编辑或透露，违者处罚后给予开除处理。

九、相关附件 1． 会员资料登记表。2． 会员回访登记表。3． 顾客投诉登记表。4． 积分兑换明细表。

第二篇：转学办理规定及流程汇总

郑州中小学转学办理规定及流程汇总

郑州中小学到底什么样的情况允许转学？ 办理转学的流程是怎样的？ 转学对中招分配生有什么影响？

01.办理转学（借读）手续的对象、范围和时间

（1）郑州市教育局负责办理市区初中和全市普通高中的学生学籍注册（转出、转入、借读）工作。

（2）学生转学（含借读）应在每学期开学后两周内按规定的要求和程序办理有关手续。

02.办理转学（借读）手续有何规定？

（1）初中学生在毕业学年下学期，高中学生在毕业学年下学期，高中学生在毕业学年内、不办理转学手续；在一个区范围内，不办理初中转学手续；在市区或一个县（市）范围内，不办理高中转学手续。

（2）市区户口，无特殊原因，在外地借读，学籍由外地转回郑州者，原则上不办理转学手续。

（3）因特殊情况，在外地借读，要求转回学习者，必须带家长工作单位出具的借读原因证明、转学证、学籍档案、户口薄，经审查符合转学条件的，分到缺额学校。

（4）因父母调郑工作，要求转郑学习者，必须带转学证、学籍档案、户口薄（或家长调令、家长单位出具的住所证明），经审查符合转学条件的，分到缺额学校。（5）非本市学生，具备下列条件之一者，方可在我市借读：父母双方出国工作一年以上者；父母双方从事野外工作或其他流动性较大的工作者；父母双方系支援边疆建设者。学生应持有关证件到市教育局办理借读手续。

（6）凡要求借读的学生，由家长或法定监护人持相关证件、材料及复印件向借读学校提出申请，学校在核准班级有余额的前提下，经审查合格后，将借读生统一登记造册，报经学校的教育行政主管部门批准。不经教育行政主管部门批准，不得擅自接收借读生。03.郑州市小学阶段如何办理转学？

具体办理转学所提供的手续可以咨询孩子就读小学所在区教育局。

郑州市普通中小学校按照教育部的有关要求，利用全国学籍系统做好基础教育阶段学生的学籍管理工作。流程：转出学校网上发出申请，转出学校同意转出进行网上审核，两个学校的教育主管部门审核通过。

04.郑州市初中阶段转学办理流程是什么？

1.初中非毕业年级市区范围内跨行政区全家搬迁者；初中非毕业年级市区范围内跨行政区全家搬迁者；需提供全家户口薄、房产证及转出学校开具的转出证明，转入学校开具的转入证明。

2.因父母调郑工作，需在郑就读者；因父母调郑工作，需在郑就读者，需提供父母调令、全家户口本、房产证，原就读学校开具的转出证明，转入学校开具的转入证明。

3.需到市区以外学校就读者。初中阶段需到市区以外学校就读者，需提供原就读学校开具的转出证明，转入学校开具的转入证明。

享受分配生政策的学校为市区所有初中学校（公办学校和民办学校）。家长在小升初择校的时候可以选择民办学校和公办学校。特别需要关注的是中学就读时期的转学可能会影响到中招分配生的资格。哪些学生具备分配生资格？

（1）具有郑州市区常住户口，在市（区）教育行政部门注册学籍，在学籍注册学校就读，初中阶段综合素质总评为合格等次以上的应届初中毕业生。（2）进城务工人员随迁子女，父母一方有合法职业和稳定住所(含租赁)，且在郑缴纳社会保险1年以上（含1年），在市（区）教育行政部门注册学籍，在学籍注册学校连续就读3年，初中阶段综合素质总评为合格等次以上的考生。不享受分配生的六中情况

（1）小升初，选择公办划片，到指定学校报到入学，但中途却转到别的学校就读的学生，中招时，不享受分配生资格。

比如划片指定学校是A，学生去了A校报到就读，但中途又转到了B校就读，这种情况，不享受分配生资格。

（2）小升初，选择公办划片，对教育部门划定的公办学校不满意，不去报到，而是自行选择了别的民办学校，中招时，也不享受分配生资格。

（3）公办学校不允许择校，正常情况下选择非就近划片指定的公办学校的，比如条子生、关系户、择校生等，将来都不享受分配生政策。

（4）小升初，选择民办学校，到被录取的民办学校报道入学，后又自行联系到某公办学校或民办学校就读（也就是转学），中招时不享受分配生政策。也就是说，分配生要求考生在一所学校连续三年就读才行。（5）小升初，选择民办学校，但没按时到被录取的民办学校报到入学，而是自行联系到某公办学校就读，中招时不享受分配生政策。

（6）小升初，选择民办学校，被民办学校录取并正常缴费报到，但中途却转到另一所民办学校或公办学校就读，中招时，也不享受分配生资格。这六种情况小升初的家长需要特别注意！

备注：分配生政策，要求学生具有郑州市学籍，具有郑州户口但在外地上学和外地学籍的学生，中招不享受分配生政策。05.普通高中阶段如何办理转学？ 郑州市普通高中阶段办理转学：（1）系统内转学操作过程： a.河南省内跨地市转学

第一步：学生到学校提出转学申请，转出学校网上提出申请并网上审核，然后打印转学证明，加盖学校公章；

第二步：学生持转学证明到转入学校加盖公章，由转入学校进行网上审核； 第三步：学生持转学证明到转出学校的县级主管单位加盖公章并进行网上审核（如果转出学校属于市级直属学校此步骤省略）；

第四步：学生持转学证明到转出学校的市级主管单位加盖公章并进行网上审核； 第五步：学生

持转学证明到转入学校的县级主管单位加盖公章并进行网上审核（如果转入学校属于市级直属学校此步骤省略）；

第六步：学生持转学证明到转入学校的市级主管单位加盖公章并进行网上审核； b.郑州市内跨县区转学

第一步：学生到学校提出转学申请，转出学校网上提出申请并网上审核，然后打印转学证明，加盖学校公章；

第二步：学生持转学证明到转入学校进行网上审核，为转学证明加盖学校公章； 第三步：学生持转学证明到转出学校的县级主管单位加盖公章并进行网上审核（如果转出学校属于市级直属学校此步骤省略）；

第四步：学生持转学证明到转入学校的县级主管单位加盖公章并进行网上审核（如果转入学校属于市级直属学校此步骤省略）；

第五步：学生持转学证明到郑州市教育局加盖公章并进行网上审核。（2.）系统外转入（省外转入）操作过程 第一步：学生到学校提出转入申请，转入学校网上提出申请并网上审核； 第二步：转入学校的县级主管单位进行网上审核（如果转出学校属于市级直属学校此步骤省略）；

第三步：转入学校所属的市级单位进行网上审核； 第四步：省级主管单位进行网上审核。（3.）转出系统（转到省外）操作过程

第一步：学生到学校提出转出申请，转出学校网上提出申请并网上审核（必须如实填写转到哪个省市并详细注明转学原因），由转出学校开具转学证明，接收学校盖章，带上学生户口本原件及复印件到市教育局办理跨省转学手续； 第二步：转出学校的县级单位进行网上审核（如果此生属于市级直属学校此步骤省略）；

第三步：郑州市教育局进行网上审核，； 第四步：省级主管单位进行网上审核。（4）休学操作过程

第一步：学生到学校提出休学申请并提供县（市）级以上医院出具的诊断证明，休学学生所属学校网上提出申请并网上审核，同时打印休学申请表并加盖公章； 第二步：学生持休学申请表到所属学校的县级主管单位加盖公章并进行网上审核（如果此生属于市级直属学校此步省略）；

第三步：学生持休学申请表到郑州市教育局加盖公章并进行网上审核。（5）复学操作过程

第一步：学生到学校提出复学申请，复学学生所属学校网上提出申请并网上审核，同时打印复学申请表并加盖公章；

第二步：学生持复学申请表到所属学校的县级主管单位加盖公章并进行网上审核（如果此生属于市级直属学校此步省略）；

第三步：学生持复学申请表到郑州市教育局加盖公章并进行网上审核。注意

网上学籍异动自申请时间开始15个工作日务必完成所有流程，未完成的系统将自动删除。

第三篇：《会员卡管理规定》

《会员卡管理规定》

第一、会员卡办理：

1.填写会员卡申请表。

2.如果遗失可补办会员卡,工本费为每张会员卡15元。

3.会员卡分为两种：金卡月会费为388元银卡月会费为288元

第二、会员卡办理要求与程序

1.顾客在办理会员卡时需提交以下相关资料:

①顾客有效身份证明证件②填写好会员资料登记表。

2.在特定时间受理会员卡的办理,由【财务部】负责会员卡的受理登记【人事部】审核及发放。

3.会员卡在受理登记时采用实名原则,即会员卡上的名字与顾客的身份证件名字一致.4.工作人员在受理顾客会员卡申请后,当场审核如符合发放条件的,顾客在会员卡领取登记表上签字登记后,统一发放给顾客,并告知顾客可享受的相关事宜。

5.工作人员审核符合会员卡发放条件的,在顾客使用申办的申请表上注明：“已办理会员卡”

第三、会员权益

1.会员凭会员卡可参加俱乐部举办的活动聚会,详情根据查询俱乐部群公告。

2.会员凭会员卡享有参与特定活动优先权, 详情根据查询俱乐部群公告。.会员卡实行实名制,不得转让或继承。.会员需遵守俱乐部会员活动规则,维护俱乐部的形象及其它会员的利益。

7.辉煌俱乐部会员卡的所有权归辉煌俱乐部，俱乐部保留有本卡的发放﹑使用﹑回收等各项权利,俱乐部享最终解释权。

第四、会员积分与回馈规则

1.会员凭可参兑换积分活动,会员没缴纳一次会费可以兑换积分为50分。

2.使用会员卡在参与兑换积分活动时，持卡人可以不是会员卡的会员本人，凭会员卡即可参加积分兑换。营销人员必须在账目注明：会员卡号，方便财务准确录入会员积分。财务收银人员做好登记工作，以方便后续资料查询、核对。

3.工作人员在受理兑换积分活动后,须在账目上注明：“已参与积分活动”

4.俱乐部享有根据活动需要调整积分活动规则的权利。

5.会员在参与积分回馈活动后,有参与回馈活动的积分须清零。

第五、会员卡有效期与使用方法

1.会员卡有效期一年, 会员卡上积分12个月内有效。

2.会员卡在使用时采取对卡不对人原则, 即出示会员卡就可参与会员积分回馈活动。

3.会员在参与比赛活动时需出示会员卡。

第六、会员卡管理

1.由【人事部】对会员卡的发放﹑使用﹑回收等事项进行统一管理，负责会员相关资料,并推动会员维护工作，活动前邀请，做好会员积分数据统计﹑分析工作,供经营决策参考。

2.【项目部】每月定期对会员进行回访并登记，及时解决会员所反馈的问题。

3.根据活动需要,由【项目部】制定相应的回馈细则。

备注

1.会员如不慎将会员卡丢失或损坏,会员本人可凭有效身份证件到我司办理会员卡补办手续。

2.会员卡补办需提交会员卡补办申请表，会员卡补办受理点【财务部】。

3.会员在补办新会员卡时,需提供会员本人的身份证件,补办后新会员卡上的权益等同原会员卡,如累计的积分等,补办时需交纳工本费15元。

4.如遇有会员卡制度调整及其它末尽事宜,俱乐部将会以公告等形式通知会员。

此规定由【项目部】【财务部】【人事部】制定发布

2013年4月21日

第四篇：会员卡管理流程

会员卡管理流程（系统）

发卡：

整套会员卡发卡流程分为四部分：

一、制卡

按照会员卡的编号制作系统卡，一般采用批量制卡的方法，把系统卡与实际卡通过编号一一对应。

二、激活

完成制卡后，需要对会员卡进行系统激活，才能使用。

三、销售

会员卡管理在系统中也可作为销售商品，但是结合公司实际情况，此项步骤一般仅仅作为零元出库存在，不做实际销售处理。

四、发卡

把会员资料录入各与会员卡编号对应的会员档案里，完成发卡步骤。

完成以上步骤，则会员卡可以进入流通使用阶段。

卡状态管理：

分为挂失、换卡补卡、作废、恢复四项，此四项管理互相之间关联性较强。

1、挂失操作：选择某张会员卡执行挂失操作，则卡进入停用阶段。（此停用阶段

2、换卡补卡：选择某张会员卡执行此操作，再选择一张未使用会员卡完成补卡操作，则新卡取代原卡，全部继承原卡资料（会员资料、积分等），原卡进入停用阶段（此停用阶段在卡状态上显示“作废“）。

3、作废操作：选择某张会员卡执行作废操作，则卡进入停用阶段。

4、恢复操作：选择某张执行过1、2项操作的卡执行此恢复操作，则此卡重新进入可用阶段。

注：一般不直接执行作废操作。

积分兑换（返利）：

积分兑换一般使用两种：礼物兑换和消费抵扣

1、礼物兑换：设置礼物商品以及对应分值，兑换一次时，系统自动执行积分扣减与礼物商品的出库操作。

2、消费抵扣：设置积分与金额的对应比例，操作一次，系统自动执行积分扣减与消费金额的扣减操作。

以上为系统的会员卡使用流程，在实际的系统使用中，再依据实际需求可相应设置细节，优化使用效果。

第五篇：借支、预支管理规定及办理流程

为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。

总则

第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程

(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)

第二条、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条 预支管理规定

预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程

经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。》

日常费用报销制度及流程

第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条、费用报销的规定

(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。

(二)报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

(三)按规定的审批程序报批，报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(四)原始凭证的审核(各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责)

4.1原始凭证应具备的内容：

4.1.1凭证名称;

4.1.2填制凭证的日期;

4.1.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

4.1.4经办人的签名;

4.1.5发票内容，各种杜撰必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定;

4.1.6数量、单价和金额;

4.2原始凭证的技术必要求：

4.2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

4.2.2支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。

4.2.3员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款借据不再退还。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

4.2.4属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签字，不得通档划大括号签一个章。

费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)―部门经理审核签字―财务部门复核―总经理审批―到财务部报销。

差旅费报销制度及流程

(一)费用标准：详见《沈阳艾米创意文化传媒公出管理制度》

(二)费用标准及补充说明：

1.特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3.出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程：

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4.返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。

电话费报销制度

(一)费用标准

1.移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。

2.固定电话费：由行政从事部指定专人每月 20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

(二)报销流程

1.人事部制定执行标准交财务部，财务 部每月中旬(23日前)统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。

2.固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。

交通费报销制度及流程

(一)资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)

2.审批：按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。

2.报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3.费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

招待费及其他费用报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出 招待费应事前征得分管领导的同意。

2.其他费用：根据实际需要据实办理。

(二)报销流程：

1.招待费由经办 人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

2.其他 费用报销参照报销制度及流程办理。

工薪福利及相关费用同以上制度及流程

第十三条 工薪福利等支出 包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十四条 工薪福利支付流程

(一)工资支付：

考勤数据汇总 财务部制作工资表

行政文员处统计 财务经理审核 各级领导进行审批 发薪日

造表、行政经理审核

每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日

每月发薪日前由财务部统一发放上月工资发，遇节日提前发放。鞍山会所20日发薪。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(见专项支出财务报销制度及流程)

第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、经营活动材料购置、咨询费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十六条 固定资产购置报销财务制度及流程

(一)填写购置申请：按会所《资产管理制度》相关规定填写《请购单》并报批，并通知财务部备款。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

1、资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单(后附入库单)。

2、按资金支出规定审批程序审批。

3、财务部根据审批后的报销单付款。

第十七条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询、广告、及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请求审批。

(三)财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由会所行政人事部审核，合同应注明付款方式等)

3.付款流程：

(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字――财务复核总经理审批;

(3)财务部根据审批的报销单金额付款。

报销时间的具体规定

第十八条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周四集中处理费用及员工报销事务。

第十九条 从本制度执行之日起，做如下规范：

(1)公司各小组活动结束一周内，必须核销本次活动费用。每超一日由本次活动提成中扣款人民币100元。

(2)各采购员采购商品(物料)自入库之日起，一周内进行核销。每超一日由当月工资扣款50元。

(3)各部门人员非活动出差，返回单位三日内报销差旅费，(以返程车票日期为准)超一日由当月工资扣款50元

(4)对票据不完善，不规范，不能说明出处、原因、经由地的财务部有权拒绝报销。

(5)考勤每月10日前报到财务，有关当月各部门汇总报表必须于次月5日前报到财务，超一日扣制表人当月工资50元。

(6)各组请款单后附请款明细单，(财务掌握活动内容，核销时备查。)结款时要提供正规发票，没有正规发票必须有经手人及收款人本人签字。

(7)公司所有费用核销必须由经手人整理，粘贴，相关人员签字后报到财务核销。

附则

第十九条 本制度解释权归公司财务部。

第二十条 本制度自签发之日起生效。

沈阳######管理有限公司

2012-1-4

盘点工作管理制度及操作流程

为确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的，特制订以下管理流程：

一、盘点工作的范围：

包含公司(会所)所有固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的所有公司物品和器具。

二、盘点工作的组织

盘点工作由总公司财务部负责，各公司(会所)配合执行。盘点以不影响会所的日常工作为目的，由总公司财务部与各公司(会所)总经理协商确定盘点的具体时间和参与人员。各公司的盘点工作应在总公司财务部人员的参与下方能生效，否则会所自行盘点视同无效。

三、盘点工作的实施

盘点采取实盘制，即按照货品的实际数量进行盘点。由总公司财务部人员及各分公司(会所)指派人员参与盘点工作，现场整理出数据后与账面数量进行比对，由库管做出盘亏盘盈表，各部门负责人对盘点表进行复核签字，对盘亏盘盈情况予以书面说明后，经各公司(会所)总经理签字确认后上报总公司财务，予以后续的处理工作。

四、盘点时间

一、月末盘点;仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的月底;具体盘点时间由总公司财务与运营总监根据实际工作情况安排。

二、年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。

五、盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2盘点时注意商品物料的摆放，盘点后需要对商品物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3所负责区域内商品物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

六、盘点计划

1、月底盘点由财务部根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;

2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

七、时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;

2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;

5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响便利店、餐厅、仓库正常工作任务;

八、人员安排

人员分工;初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;根据以上人员分工设置、财务部需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

九、盘点工作准备

1、盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点清单;

2、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;

3、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

4、将仓库所有物料进行整理标示，同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

5、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

6、帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);

7、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

8、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

十、盘点工作的实施

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

3、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

4、商品物料点数完成确定无误后，根据储位和“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“商品物料盘点数量”一栏记录盘点数量;

5、盘点人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表” 交由“数据录入员”进行数据录入工作;

6、录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。录入完成后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送运营总监、成本部;

7、由仓库保管员确认及查明盘点差异原因，在盘点表上标注，交财务部审核，仓库保管员将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异(含商品物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;

8、财务部根据盘点差异情况对责任人进行考核，对“盘点表、稽核盘点表、盘点差异表“进行存档;

沈阳####管理有限公司