全面预算助力大唐电信管理升级

第一篇：全面预算助力大唐电信管理升级

行业：

 电子信息系统装备开发、生产和销售的高科技行业

挑战：

 缺乏统一预算管理平台  手工编制预算、数据分散  项目时间紧、工作周期短

解决方案：

 Oracle Hyperion Planning  Oracle Hyperion Web Analysis  Oracle Hyperion Financial Reporting 项目目标：

 提高预算编制及时性、准确性和高效性；

 完善全面预算和经营报表系统，为集团各职能部门及时提供全面的预算和执行监管数据，为科学决策提供有力支持；

 实现战略、预算、运营监管、绩效评价和考核等全流程的管理；

 为各单位对下属单位实施一体化管理提供一个管理平台。

项目背景：

大唐电信集团是国务院国有资产监督管理委员会管理的一个专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业。大唐电信集团旗下设有大唐电信科技产业控股有限公司、大唐电信科技股份有限公司等核心企业以及其他控股公司、研究所。集团总部位于北京，在上海、天津、成都、西安、重庆、深圳等主要经济发达城市设有研发与生产基地。集团下属大唐电信（600198.SH）、高鸿股份（000851.SZ）、中芯国际（00981.HK/SMI.NY）三家上市公司。

为规范企业运作，提高企业盈利能力，防范经营风险，提高大唐电信集团的管理效率和管控力度，集团将预算管理信息化作为大唐信息化建设的主要工作之一。结合大唐电信集团全面预算管理和精细化的需要，大唐电信集团下属企业实际情况和需求，建立覆盖大唐电信集团各预算单位的统一信息平台，满足内部管理和上报国资委的要求，实现有关收支、费用、研发、资本等方面的全面预算管理，实现预算与实际数据的监控分析，支撑大唐电信集团“信息登A计划”。

预算管理中存在的问题：

 集团和各单位缺乏全面预算管理的统一平台：预算编制、执行监控采用EXCEL报表与久其单机版软件的方式，数据需要通过邮件方式传送，效率不高，且编制口径较粗，不利于精细化工作的开展；

 预算、运营监控、绩效评价和考核数据平台各自独立，数据分散，不易跟踪；数据的一致性、连续性需要进一步加强；

 管理深度和广度不够：由于缺乏有力的预算编制和管理工具，部分预算例如产品预算、研发项目预算、成本费用预算等不够细化，与精细化管理存在较大差距；

 尚未健全有效的全员、全要素、全过程的全面预算管理责任体系 ；

 预算管理为企业科学决策支撑的能力需要进一步提高。

项目内容：

全面预算管理系统按照大唐电信集团预算工作需要，针对不同的预算业务需求实现个性化功能定制，完成了包括预算建模、预算编制与调整、预算分析与考核、执行监控在内的预算管理的基本功能。主要工作内容分如下：

1.预算建模 建立预算体系包括设立组织机构、编审流程、用户、权限、指标、表单、分解、控制、执行、查询分析等模型，进行指标化管理的方式，在预算体系变更和扩展时能够充分应对和及时调整。

2.预算编制与调整

预算编制是完成预算管控范围内付现成本预算的时间维度、活动维度、单位层级维度等预算的数据采集、目标分解、审核、上报、汇总、下达等过程。

预算调整是一个根据实际情况重新编制预算的过程，即将前几期的实际数据替换原有预算数据重新进行预算编制。

在大唐电信集团预算系统中完成了覆盖全业务的预算编制体系，全面预算体系框架图如下：

3.预算分析

使用内置或自定义的分析主题，提供钻取、切片/块、旋转、交叉查询/穿透等功能，对预算数据进行灵活、快速、多维查询。支持针对查询结果的图形展示，如饼图、柱状图、线柱图、折线图、地图、红绿灯、仪表盘等。

大唐电信集团全面预算系统中设立了八大类预算综合分析主题，框架结构图如下：

4.执行监控

预算执行监控是将多个预算指标进行预算数与实际数的对比和偏差情况对标、分析，对基础数据运用科学、标准的方法进行综合分析，找出关键业务环节或关键业务领域的主要指标，提炼相关数据建立反映企业整体经营状况的分析模型并进行相应的展现。

大唐电信集团全面预算管理系统中共设立了四大类预算执行监控主题，框架结构如下：

监控分析报表示例：

项目收益：

 建设全集团统一的预算管理平台：建立统一的业务预测模型和预算数据库，全面反映和实现企业预算管理的要求和内容，通过信息化手段实现预算管理，为企业进行预算管理提供良好的支撑工具。

 提高数据质量和工作效率：强大的数据指标化和报表管理模式，灵活的运算和汇总方式避免人工操作的复杂性和错误率，和核算软件进行数据交互，减少人工干预过程，提高工作效率和数据质量提供保证。 提高预算数据整合度和加强管理流程畅通：由于采用上下结合的预算编制，提高预算指标的现实性与可靠性；同时加强了部门之间信息充分传递，完善战略、预算、运营和绩效考核的全流程管理。

 加强宏观调控工作，提高全面预算管理的执行力：通过执行情况查询分析和预警进行预算调控，对各项预算目标、各项经济指标的预算进行统筹协调、适度调整。通过进行绩效评价，使经营者、职工与企业形成责、权、利相统一的责任共同体，最大限度地调动经营者、职工的积极性和创造性。

 加强预算分析，为科学决策提供依据：集中统一的系统，记录历史数据，便于比较分析、累计分析，支持业绩完成趋势预测等。数据的统一存储和灵活的查询分析预警处理经营分析人员可以实时从系统中获得相关数据，了解预算编制的过程以及预算执行的情况，为领导决策提供了有利的数据支撑。杜邦分析模型示例：

分析报表示例：

第二篇：全面预算管理

输煤运行班组

措施：

1、严格执行岗位工艺指标、安全指标及操作规程，保证设备经济运行。

2、服从调度指令，合理掌握煤、石灰石配比及开停车时间。

3、加强岗位设备巡检，发现问题及时处理。

4、皮带廊合理使用照明及取暖设备。

目标：

1、消除设备隐患，安全运行无事故。

2、满足锅炉燃煤需求，经济运行，节约用电，降低能源消耗。

3、降低设备维修率，减少费用的发生。

4、达到全面预算管理目标。

5、班组人身伤、亡事故率为零。

吊车、卸煤机班组

措施：

1、严格执行各项操作规程，规范操作。

2、加强设备维护保养工作。定期检查各部位润滑情况，消除隐患。

3、认真执行调度指令，不得随意对设备进行启动操作。

4、满足生产需求，减少设备运行时间。

目标：

1、设备无隐患，安全生产无事故。

2、降低设备维修率，减少费用的发生。

3、降低易损耗部件材料、配件的频繁更换。

4、合理开停设备，达到节能降耗的目的。

5、班组人身伤、亡事故率为零。

铲车班组

措施：

1、加强车辆维护保养工作，安全、文明驾驶车辆。

2、严格执行调度生产指令，不得将车辆驶出作业区域及厂区。

3、认真执行车辆检修制度，定期进行车辆保养。

4、驾驶员要认真履行燃油加油制度。

目标：

1、延长车辆的使用周期，降低维修费用。

2、降低车辆配件消耗费用。

3、保证生产用车，降低油料消耗。

4、完成各项工作任务，达到合理预算管理。

5、班组人身伤、亡事故率为零。

汽车班组

措施：

1、加强车辆维护保养工作。安全、文明驾驶车辆。

2、严格执行调度指令，严禁公车私用。

3、认真执行车辆检修制度，坚持做到修旧利废，定期进行车辆保养。

4、驾驶员要认真履行燃油加油制度。

目标：

1、延长车辆使用周期，降低维修费用。

2、减少车辆配件的更换，降低费用。

3、保证生产用车的需求，降低油料消耗。

4、完成各项工作任务，达到全面预算管理目标。

5、班组人身伤、亡事故率为零。

全面预算管理方针、目标

方针：全面预算管理，主要是强化车间内部控制，优化资源配置，降低各项成本费用。不断提高经济效益。合理制定工作计划。紧紧围绕安全生产、节能降耗等方面工作。结合车间实际情况，制定全面预算管理方案。

每月月初，车间成本核算负责人根据上级下达的月综合成本费用的各项计划指标，并结合车间的实际情况逐项分解，每一项分解指标落实到负责人，以车间——班组，形成全员参与成本管理的模式，树立全员“当家理财”的理念，达到全面预算管理的。

第三篇：全面预算管理

全面预算管理中的HR策略

全面的预算管理是企业内部管理的重大变革行为，其实质是以财务预算为切入口，涉及企业战略目标的分解、落实、考核、奖励和激励的全过程。

全面预算管理特点：

1.设置表述清楚的预算目标，让员工了解企业未来发展的规划，从而保持战略意图和士气，统一行动，最终提高执行力水平。

2.每个财政末，以各个部门的预算目标完成情况来进行绩效考核，以便激励员工。

所有业务部门都参与预算管理，甲公司和乙公司执行不同的预算考核指标。

成功因素： 集团管理层高度重视，公司总裁亲自挂帅推动企业内部变革，集团内各层面人员保持思想统一。最大限度避免出现员工或部门抵制和不配合现象。

步骤：

1.成立预算工作小组，用一个月的时间完成预算目标体系草案，完成相关制度的制定、修改、公布。

2.对预算目标草案进行公开讨论、修改，形成正式目标体系（一个月）

3.与软件开发机构和专业工程师合作，在电子信息管理平台上运行人力资源成本预算控制项目，并进行调试。（一个月）

4.试运行三个月，并对软件和方案指标体系进行修改和完善。

5.PDCA

运用预算管理系统，强化对包括人力资源系统在内的集团各子系统的监控和预警机制，是管理思想和管理技术的成功结合，帮助企业开拓更广阔的市场。

第四篇：全面预算管理

全面预算管理

■关于全面预算的观点

1.没有预算万万不能。自古不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。全面预算管理在有效规划和衔接未来、实施战略、合理安排资源、完善管理机制、协调各部门工作、考评业绩方面有着非常突出的作用。全面预算管理能力是企业经营管理能力的重要方面，要提高我国企业的软实力必须着力培育和提升其全面预算管理水平，这是我国企业做大做强、走向世界的必由之路和必经之路。

2.结合战略。战略能够回答客户在各个领域中都必须回答的“做什么”、“如何做”和“用什么做”等问题，也就是常说的目标、途径和手段。战略是企业的长远发展规划，是企业发展的纲领性文件，企业的其他事项，包括预算在内都应当服从和服务于战略。从另一方面看，全面预算管理是规划和实施目标的最好手段，目标只有与长远目标相结合才会符合企业的发展方向，才会分阶段、有步骤地促进企业实现战略目标。如果企业的预算不结合战略就会失去方向，成为无源之水。

3.适应现实。企业的全面预算管理既要着眼于未来，紧密与战略相结合，又要立足于现实，不可好高骛远。这就要求企业在实施预算管理时对企业的现状做出合理的分析和判断，特别是设定的预算目标应具有可操作性和积极意义，既要坚持“跳起来摘桃子”，又要防止消极情绪和满打满算、冒进行为。编制预算时应坚持可持续发展的指导思想，结合本企业实际情况，做到切实可行，留有适当余地，同时注意防范财务风险。

4.全员参与。全面预算管理的范围覆盖企业的全过程、全方位、全体员工，只有全员参与才能增强预算管理的主动性、准确性和可靠性。全员参与就是要求企业全体员工共同参与预算的编制、执行、分析、调整、考核和奖罚等全过程。当然这里说的全员参与不能片面理解为每个部门或每个员工参与所有预算管理的全过程，而是某个部门或某个员工只需要参与到与本部门或本人工作相关的预算管理事项即可。

5.突出重点。全面预算管理应在全面的基础上突出重点，因为预算管理不可能也不必面面俱到，而必须突出重点，只有这样才能使预算管理达到应有的效果。一般来说，企业全面预算管理要抓住以下重点：

一是与战略目标的结合项目，比如房地产企业要实现可持续发展的战略目标，必须做好土地储备和融资工作，那么土地储备和融资就是全面预算管理的工作重点，从预算编制到执行都应突出这两个方面。

二是资金流量大的业务和项目，比如企业的销售收入、基建、改建和扩建等事项，由于资金流量较大，全面预算管理应将其作为重点。

三是能显著提高企业效益和效率的业务和项目，比如新产品、新技术、新工艺的研发，新管理方法的推广等，这些项目虽然不一定会消耗企业很多资源，但其结果可能会对企业的效益和工作效率产生重大影响，在实施全面预算管理时一样应将其作为预算管理的重点。

四是重要事项和项目，如比重大的费用开支项目、受人为影响较大的项目等，应遵循重要性原则，对于重要事项编制详细预算，对于次要事项运用概率统计等方法适当简化预算的编制。执行时对重要的事项应重点关注和重点控制。

6.奖罚挂钩。全面预算管理不是孤立的管理工具，它需要其他管理工具配合才能充分发挥作用，而奖罚就是其中一项非常有效的工具，也就是说在实施全面预算管理时，应配套相应的奖罚措施，只有这样才能使企业的全面预算管理落实到位。纵观诸多预算管理不成功的案例，其中有不少企业由于没有配套相应的奖罚措施而导致预算管理失败。企业管理是非常实际的事，预算管理更是如此，凡是与薪酬、奖罚不挂钩的预算都是难以执行的预算。

■全面预算管理咨询的主要内容

全面预算管理解决方案设计与实施的主要内容包括：

1.诊断与评估预算管理现状；

2.设计预算管理组织体系；

3.设计全面预算管理制度；

4.设计预算管理流程；

5.设计预算管理报表体系；

6.拟定预算编制方案；

7.设计预算期间预算管理奖罚办法；

8.辅导预算期间全面预算编制与评审；

9.跟踪、辅导实施企业预算的执行、分析、调整、考核与奖罚；

10.评估全面预算管理实施效果。

■全面预算管理咨询价值

1.使全体员工树立全面管理管理的观念；

2.建立与业务对接的事前规划、事中控制事后分析的全面预算管理体系；

3.便于事前整合公司内部资源，使全局一盘棋；

4.通过实施预算管理使管理变得简单，使领导敢于授权，领导有精力干大事；

5.便于实施业绩考核。

■为什么选择融智天

1.具有来自于大型企业集团的实战型专家团队。融智天专注于全面预算管理领域10多年，不断追求完善与创新；融智天致力于管理解决方案落地，帮助企业建立执行团队和提高执行能力。融智天的专家团队成员绝大多数有过大型企业财务管理工作经历，专业能力强、实战经验丰富，作为拥有大型企业全面预算管理实战经验的专家团队在国内同行中是十分少见的。

2.具有实施企业全面预算管理项目的成功经验。融智天曾在永新股份

（002014）、北京润发投资集团、天津企商科技、兰花科创、东方粮油集团等企业成功实施了全面预算管理的咨询项目，帮助企业有效提升了全面预算管理能力。

3.具有独到、务实的全面预算管理理念。融智天在全面预算管理方面有自己独到、务实的理念，这些理念有力支撑了全面预算管理咨询项目的实施。比如企业需要“绩效管理” 和 “全面预算管理”两根强有力的支柱才能使战略顺利落地；全面预算管理的中心任务在于掌控未来，全面预算管理成功需要具备“道、天、地、将、法”五个要素；战略和薪酬奖罚是支撑全面预算管理的两个基本点；全面预算管理应满足六项基本要求；“一体化全面预算管理”以及预算管理“十五步法”更是将企业现状、战略、目标、计划、绩效等诸多因素有效结合；清单预算法的提出弥补了国内企业无有效方法的空白。

第五篇：大唐电信KT151

KT151通信系统已获煤安认证

作为矿山信息通信系统的重要组成部分，矿用无线通信系统在现代化大中型矿山企业中扮演着越来越重要的角色。矿用无线通信系统具有通信、调度、控制及信息采集等功能，可应用于矿山的生产调度、指挥和单位内部通信。同时，随着矿山企业自动化水平的不断提高，其对通信设备的要求也越来越高，传统的有线通信向有线无线混合发展已成大势所趋。大唐电信的KT151矿用无线通信系统将TD技术引入行业应用，组建矿区无线通信专网，实现井上井下的移动通信，可提供语音、短信等传统业务，以及视频通话、视频监控和数据接入业务，并通过综合智能调度交换机实现有线、无线的一体调度、统一号码管理和统一网管。

该系统可支持大容量通信需求，单台基站控制器最大可连接矿用本安型无线基站72台。庞大的系统容量并不影响它的灵活性，因为采用小型化设备、光纤拉远分布式基站以及无源光信号传输，因此该系统施工起来非常灵活方便。

KT151矿用无线通信系统基于TD系统，TD系统是一种成熟的广域网通信技术，不仅能够满足单矿井无线通信的应用需求，还能满足大型矿业集团多矿井组网漫游的需要，为矿山行业用户提供整体解决方案。此外，TD技术拥有包括中国移动在内的完整产业链的强大支持，随着TD公网技术的发展，该系统也能获得发展，从而有效保护用户投资。

KT151矿用无线通信系统除了采用TD技术外，还充分利用了大唐电信在物联网领域的优势。针对物联网产业涉及的应用层、网络层和传感层，大唐电信都有相应的方案：提供面向应用层的感知芯片和模块，面向网络层的无线移动通信端到端解决方案，以及面向应用层的行业应用软件。通过将TD、感知层技术与新型应用有效结合，KT151矿用系统充分利用了TD的高频谱利用率、大容量特性，充分满足了矿山企业的需求。

在煤矿安全技术体系中，对矿用设备进行认证是确保煤矿安全的重要一环。从2007年开始，国家经贸委和煤矿安全监察局引入了安全生产认证制度，对井工煤矿用设备、仪器、仪表等设施进行认证。值得一提的是，大唐电信是目前国内首家通过TD系统设备煤安认证的厂家。此外，大唐电信推出的其他种类的煤炭信息化系统产品也均获得了煤安认证。系统设备获得煤安认证，与大唐电信对信息化系统的安全设计、产品品质的不断追求、对质量的严格把控，密不可分。

煤炭自动化系统提高可靠性100倍以上

众所周知，煤矿开采在地下作业，周围环境复杂，空气中多有瓦斯等易燃气体分布，安全形势较为特殊，如何对煤矿生产过程和全矿井生产安全环境进行高效的监控监测，并实现生产过程信息综合利用等的网络化、自动化和智能化是煤炭行业目前面临的主要问题。为满足这一市场需求，大唐电信推出了基于物联网技术的煤炭综合自动化系统。该系统依托综合自动化和基础系统，为用户提供矿山综合信息化解决方案，协助煤矿建立和完善监测监控、人员定位、压风监控、供排水监控和矿区有线无线通信调度联络等井下安全避险系统，为矿区的安全生产提供技术保证。

该系统以工业以太环网和工业现场总线为基础，构建综合数字化信息传输平台，以组态软件和实时数据库为基础，利用网络技术和工业总线技术将矿井设备的数据通过工业以太网协议传到调度控制中心，实现在调度控制中心对生产设备的集中监控，提高生产过程的管理能力和技术水平。

具体来看，煤炭信息化系统可实现三个方面的功能。第一，各生产子系统的集中监控，系统具有远程启动、停止、复位和测试功能，可进行地面远程编程、故障（保护）屏蔽及控制方式转换，以及振动给煤机点动操作等，平均响应时间小于10秒。第二，显示功能，系统流程图画面能实时显示胶带机、风机、提升机、泵房、变电所、工作面等相关设备及所有子系统的信息状况，当被测参数超限、保护动作及设备运行状态改变后给出语音、文字告警提示，扫描周期可短至1秒。第三，故障自诊断及报表功能，系统可准确判断故障类型和位置，并进行图像和语音提示以及打印输出，故障自动切换时间小于20秒。

煤炭综合自动化系统设计突出了安全性、可靠性、可扩展性、易于操作的原则。该系统采用了环形的光纤工业以太网技术，故障发生后系统可自动恢复，恢复时间小于300毫秒，而目前行业内采用的非环形工业以太网或现场总线技术，系统发生故障后需人工维修，恢复时间一般在半小时以上，因此该系统将可靠性提高了100倍以上。另一方面，该系统实现异构条件下的信息连通与共享，将全矿井各自动化子系统的数据和功能集成，避免了信息孤岛，极大地提高了集成程度，并且将安全监测与生产监测两大系统合二为一，实现了对各类重要设备运行状况的自动实时监测。

通过煤炭综合自动化系统和KT151矿用无线通信系统，大唐电信为煤炭行业提供了完整的信息化解决方案不仅满足了煤炭安全生产的基本需求，而且提供了指挥调度、高速数据接入等业务，满足了煤炭行业提升信息化水平、提高生产效率和生产水平的高层次需求。

在煤炭行业的信息化系统，PHS小灵通和Wi-Fi也是使用较为普遍的两种技术。然而，PHS是一种即将被淘汰的技术，工信部要求在2011年完成对PHS的清频退网，所以PHS系统已时日不多，选择新的技术已经迫在眉睫。对于Wi-Fi技术而言，受其覆盖范围有限的先天缺陷的影响，其使用范围注定有限，对于总部指挥调度矿区、矿区之间联网通信的需求Wi-Fi更是无法满足。而TD技术适合大范围、跨省区组网，对于大中型煤矿的集中控制和调度需求都能满足，堪称升级目前在煤炭行业应用的PHS系统、Wi-Fi系统的理想选择。作为通信及行业信息化的国有骨干企业，大唐电信长期投入煤炭综合信息系统的研制和开发，从基站、基站控制器，到核心交换机、终端产品，都为大唐电信自主产品，具有极强的兼容性及适应性。

近年来，大唐电信还意识到了物联网的巨大潜力，较早地投入物联网研究，并推出了系列产品方案。现在，大唐电信将TD和物联网相融合，充分挖掘两者优势，面向煤炭行业扩展服务和价值。

由于煤炭信息化是一个比较新的领域，因此很多方案还在不断探讨中。大唐电信表示，在工程实施的过程中，大唐电信发现目前的TD矿用无线通信系统在语音和数据方面的通信技术已经基本满足矿山企业的生产需求，但是有些方面还需要进一步的去拓展，如煤矿矿井中用于监测瓦斯的停开器、供电的控制器，此外，如何利用TD的无线通信网络更好地与物

联网部分的传感器进行有效的结合还需要进一步改进，这些都是大唐电信下一步的努力方向。通过进一步融合物联网与TD技术，大唐电信将使得煤矿信息方案更加适用，更加有效。链接

1煤炭信息化方案应用广泛

大唐电信的产品已在国内各大煤炭、矿山广泛应用，市场占有率达30%，其“煤炭信息化系统”已先后应用在山西晋煤、霍煤集团、阳煤集团、华能集团、中煤平朔、中国神华(601088,股吧)、焦煤集团、黑龙江龙煤集团、陕西彬长矿业集团、陕西龙华集团、陕西铜川矿务局、徐州矿务局、淮北矿务局、宝钢集团梅山矿业公司等得到应用。

链接

2“大唐电信的KT151矿用系统该系统设计起点高、结构合理、设计先进，在使用期间适应能力强、性能稳定，技术和可靠性都达到了国际先进水平。该系统首次将TD技术运用于煤矿井下，填补了我国在相应技术领域的空白，实现TD无线通信网络井下运输巷道全覆盖，标志着我矿安全质量标准化水平又上了新台阶。”

大唐通信项目开通情况：无线通信系统神东有框架实验局,山东淄博矿务局中标并实施。

来自某煤矿用户的评价

KT28C

华亭煤矿目前正在给其中的一个煤矿使用的井下通信设备TND产品（产品型号KT28C），是由研发型企业大唐移动通信设备有限公司免费提供（未进行招标）。井下作业人员配备的有2款手机，其中一款是由天地常州生产的海信手机，据了解此款手机使用的网络是2G的，手机待电电池容量仅为1300毫安，系统非常的不稳定且需要每天充电，手机给出的信号滞后延迟通话质量无法满意，无传感器和视频（大唐正在研发中），具有防爆功能和一定的自主技术，但是无核心技术。