第一篇：餐旅费报销规定
下发《XX有限公司 差旅费管理规定》的通知
各直属部门：
为规范差旅费管理，合理差旅费开支标准，规范差旅费报销行为，根据有关规定，结合本公司实际，特制订《XX差旅费管理规定》，现予以下发，请遵照执行。
第一章 总 则
第一条 为进一步加强差旅费开支管理，合理差旅费开支标准，规范差旅费报销行为，根据公司实际，特制订本规定。
第二条 差旅费报销坚持出差行为正当必要，开支内容真实合法，开支标准客观合理，出差费用力求节约，审批程序严格规范的原则。
第三条 本规定的适用范围为公司各下属部门。
第二章 交 通 费
第四条 公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的原则选择交通工具，其交通费按实凭据报销，随同人员的交通费用参照报销。
第五条 公司部门副经理级以上工作人员出差的，可根据工作需要乘坐飞机（仅限于经济舱）、火车高铁（动车、硬卧）、汽车卧铺、轮船二等舱位等交通工具，市内车费包括公交车费、地铁费、出租车费等（不包含各类游览观光车），交通费按实报销，随同人员参照本标准执行。第六条 公司其余工作人员出差可乘座火车高铁（动车、硬卧）（高铁及动车仅限二等座）、汽车卧铺、轮船三等舱位（含）以下等交通工具。因特殊原因需乘坐超标准交通工具的，需事先征得部门经理同意，并在报销时在票据上单独签批，否则只能按规定可乘坐交通工具的标准报销交通费。报销市内车费仅限于公交车费、地铁费等，因特殊原因需乘坐出租车、游览车的需具体说明原因，经部门经理单独签批同意。
第三章 住 宿 费
第七条 公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的原则选择住宿酒店，住宿费按实凭票报销，随同人员参照报销。
第八条 公司部门副经理级以上人员，因公出差，其住宿费标准为：直辖市城市、省会及沿海开放城市每人每天250元，其他城市每人每天150元；其他工作人员陪同上述人员出差的参照本标准执行。超过上述标准部分由公司承担30%，其余由出差人自理。
第九条 公司其他工作人员出差住宿费标准为：直辖市城市、省会及沿海开放城市每人每天150元，其他城市每人每天50元；超过上述标准部分由公司承担50%，其余由出差人自理。
第十条 参加国内各类进修、培训、实习人员，期限在五天以内（含五天）的住宿费按正常出差标准报销，期限在五天以上的按下列标准报销：十天以内（含十天）每人每天100元，十天以上的每人每天70元。若公司已统一缴纳了膳宿费的，不得另外报销住宿费。超过上述标准部分公司承担30%，其余由出差人自理。
第十一条 公司公派参加相关会议及其他活动的，主办方统一安排住宿但费用自理及其他特殊原因超过规定住宿费标准的，经附相关会议或活动的相关文件由公司总经理特别批准后予以据实报销。
第四章 伙食补贴
第十二条 公司高级管理人员出差不享受伙）补贴。
第十三条 公司其他工作人员出差的伙食补贴标准：省外每人每天50元；省内（不含杭州）地区30元，出差省外当天返回的参照省内标准伙食补贴。
第十四条 参加会议、进修、培训、学习人员在外期间不发伙食补贴；长期驻外办事处的工作人员，并已有公司租房的，不发伙食费。
第五章 招 待 费
第十五条 公司高级管理人员、公司部门经理以上工作人员在出差期间因工作需要宴请招待有关人员的，在坚持从简、有礼、节约的原则前提下，其费用可按实凭据报销。第十六条 除上述人员以外的人员一般不得在外作公费招待，有特殊原因确需招待的，需事先经公司部门经理同意后方可办理，招待费凭发票报销，招待当日有关人员不再享受伙食补贴。
第十七条 招待费用单据应符合规定要求，注明招待对象、陪同人员等内容，与差旅费分开粘贴，并与差旅费同时报销。
第六章 报销审批
第十八条 差旅费借支额度应根据出差远近、时间长短相应标准合理确定。差旅费预借的审批程序和权限根据财务审批分级管理规定执行。
第十九条 出差人员返回后，必须在十天内报销本次出差的有关费用；若在公司有差旅费借支的，财务部门应先扣除借支的差旅费，不足部分可在其当月工资或其他收入中代扣，当月工资不足以扣除借支款的，在其后续月份工资中代扣。
第二十条 出差人员在报销差旅费时，应认真填写《出差活动及旅差费报销单》，并注明出差时间、地点、内容等情况，并分别归类、整齐粘贴报销单据，按财务管理分级管理权限审批报销。非属差旅费范畴的发票不得混在差旅费中报销。
第二十一条 如系两人以上（含两人）共同出差的，由专人负责归集各类报销凭据，并负责填写《出差活动及旅差费报销单》，统一进行审批报销，财务部门根据出差活动性质和人员归属，负责费用分摊。
第二十二条 审批领导、财务部门应对差旅费用进行严格认真的审核，发现弄虚作假、重复报销等违规行为的，将报请公司予以处分或处罚。
第七章 其他规定
第二十三条 由公司组织出境活动（包括考察、会议、洽谈业务等）、境内外展览会等出差人员来往交通费、食宿费按实报销，并由带队领导合理掌握开支，出差人员不享受伙食补贴。
第二十四条 公司外派境外调试、技术服务、技术培训人员，除来往交通费、住宿费按实报销外（由境外客户支付的不再报销），在发达国家每人每天补贴伙食费30美元，发展中国家每人每天补贴伙食费20美元（发达国家、发展中国家的界定以联合国统计的官方文件为准）。
第二十五条 驻外办事处工作人员（按销售政策分配结算的除外）因公出差或因公司指示来公司驻地联系工作的，在途期间其差旅费报销参照上述有关规定执行。
第二十六条 公司专职驾驶员驾车陪同有关人员出差的，住宿费、住勤补贴参照随同出差工作人员执行。公司专职调试员和销售业务员在承接个人业务差旅费报销标准按公司销售相关政策执行。
第二十七条 公司正式员工每年可享受户籍所在地与公司所在地之间往返直达交通费一次，费用标准参照出差交通费标准，但各类中转站车费、市内交通费（包括出租车费等）均不予报销。
第二十八条 本规定自发布之日起执行。
第二篇：出差旅费报销单
出差旅费报销单
部门： 厂（部）科 年 月 日
经理 会计 主管 出差人
部门： 厂（部）科 年 月 日经理 会计 主管第三篇：餐补规定
关于员工餐卡充值的补充规定
为完善企业餐补福利制度，体现公司对员工的关怀，增强员工归属感，现对员工餐卡充值做以下补充规定：
1、公司员工用餐补贴金额由每人（已转正）每月100元增至120元；凡公司员工自费充值，充100元送20元，实充120元，以此类推，多充多送；
2、员工必须持本人工卡充值；
3、员工餐卡每人一张，不得转让，如发现此类事件，则对当事人处以50元罚款；
4、餐卡丢失或损坏应及时到三楼餐厅收银台登记挂失，后至财务部补办新卡，补卡费用由个人承担，每张卡工本费10元，拿财务收据至三楼餐厅收银台办理新卡，收据由收银员报管；
5、退卡，员工办理离职手续时应将餐卡退还行政人事部，不予退还的将扣工资20元；
6、行政人事部负责每月餐卡的充值，每月3-5号为充值日，过期不予充值；
第四篇：出差报销规定
出差报销规定
一、交通工具的规定
1、城市间乘坐交通工具的规定
跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮船三等舱和机场大巴。
2、火车票购买和报销规定：
公司员工外省出差，如遇特殊情况需要购买高价票，须经公司副总以上领导同意才能购买。如未按以上规定执行，高价票的差价由员工自己承担。当卧铺票无法买到而改乘火车硬座的，按国家规定给予硬座票价35%的补贴。
3、市内出租汽车乘坐和报销规定：
公司员工外省出差，只有携带贵重物品或有特殊情况，经副总、总监以上领导批准，方可乘坐。凭出租车票报销。
4、飞机、软卧的乘坐和报销规定：
公司原则上不主张坐飞机、软卧。特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事先书面申请或电话申请（人在外地时），报副总以上领导批准。如未按以上规定执行，飞机票与火车票的票价由员工自行承担。
5、自驾车出差的规定：
公司不鼓励自驾车出差。如确需用自驾车出差，须报副总、总监以上领导批准后，领取由公司统一办理的用油卡，以每百公里耗油10升的标准计算，按出差到达地点的路途公里数补贴油耗（以加油站加油凭证确认）。过路费、停车费凭票据报销。
二、住勤补贴的规定
1、出差人员住勤补贴为每天80元（含当天餐费和当地市内车费，手机费），以发车时间和到达时间为准，中午12：00以后出发或以前到达按半天计算。
2、出差人员食宿由对方提供的，住勤补贴为每天20元。
3、长驻外地人员住勤补贴为每天40元（含当天餐费和当地市内车费，手机费）。节、假日无补贴。
4、长期出差（10天以上）参照长驻外地人员住勤补贴标准补贴。
5、出差人员在外省宿夜，住宿报销每天不得超过250元。同性两人出差按标准间报销，不得超过300元。
三、会务出差。
会务出差，均由公司统一安排，无住勤补贴。
出差人员费用报销需填写《出差费用报销单》，并附相关票据。经副总经理以上领导签字，财务部方可给予报销。除住勤补贴外，均需凭票据报销，无票不予报销。报销飞机票、软卧票，另需填写《申请单》报副总经理以上领导批准。
本规定自2016年12月20日起在本公司施行。
第五篇：费用报销规定
费用报销规定
▲目的
第一条
为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。
▲范围
第二条
本规定适用于公司。▲职责
第三条
财务出纳人员：严格审核报销单据是否符合要求，审批手续是否完善，监控公司费用支出情况。
第四条
审批人员：严格审批各项费用支出的真实性及合理性，控制公司费用支出。
第五条
报销人员：根据相关规定，严格执行报销手续，努力节约公司开支。▲费用报销具体规定 第六条
报销票据的内容要求
原始发票单据应包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开票单位的发票专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的收据一律不予报销。
第六条“费用报销单”的填写要求
员工报销需填制“费用报销单”(或“支付证明单”)，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误地填写，粘贴要求整齐、美观。
第七条
报销程序(1)在董事会审批权限内
报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核(或总经理)→董事长签字→财务部经理审核→出纳付款结算。
(2)在总经理审批权限内
报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核→总经理签字→财
务部审核→出纳付款结算。
第八条
公司报销授权规定
经公司董事长授权，报销金额在人民币10000元（不含人民币10000元）以下的（员工工资除外），可由总经理审批后即可报销。财务部经理、出纳人员在履行审核、监督职责后付款。同一项目支出、单笔支出不得分开金额报销。
第九条
审批人员注意事项(1)部门负责人
部门负责人需要审核部门人员报销的真实性，例如：出差审核出差时间、出差路线，报销相关事情的真实性。部门负责人签字可注明本人意见，如：“情况属实”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。
(2)分管副总经理
分管副总签字需要审核：报销事实的合规性、合理性、准确性。例如：按公司制度是否应该报销，报销的金额是否是按公司制度来计算的，核实金额的准确性。副总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。
(3)总经理
总经理需审核：报销事实的真实性、合理性、合法性。例如：是否执行了公司的有关规定，较大项目支出有无前置审批或事前同意。总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”。
(4)财务人员
财务经理接到员工报销款项，应对单据进行审核、登记，并判定报销内容是否符合公司财务制度、法律法规，对所有费用支出应当进行分析，看是否控制在预算范围内。
(5)财务出纳人员接到员工报销款项，应首先对单据进行复核，如有个人借款，应当先将报销款冲抵员工的个人借支，然后按实报销付款。
如认为员工所报销的费用不真实，不合规的情况下，可以暂时不予报销，并直接向公司董事长汇报。
第十条各类费用报销注意事项(1)按月报销相关费用
公司管理层及员工按月报销相关费用，例如水电费、房租费、电话费、通讯费、网络费、邮电费、停车费、过路费等及财务部制定的按月报销的项目。
(2)按次报销相关费用
管理层及员工报销的零星费用、招待费、汽油柴油费等及财务部制定的按次报销的项目，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。
如发生紧急的费用支出，出纳人员应按授权范围，向董事长或总经理口头申请，事后再补签单据。
(3)报销零星采购支出
采购人员报销零星采购支出，应将采购单、已签收的客户送货单作为单据附件，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。
(4)出差期间因公支出的费用，据实报销，但以下费用不得报销： ·违规罚款不得报销(司机为工作需要闯禁区的除外)。·在外请客户或受客户宴请时，误餐补助减半报销。
·业务人员宴请客户发生之费用，未注明宴请对象的不得报销。·无出差审批单(当天往返及司机除外)，不得报销差旅费。(5)车辆使用费用报销之特别说明。
·填写司机差旅费报销单。注明车牌号码、随车人员、目的地、发出时间、回公司时间。
·费用开支(包括过路过桥，停车，加油，维修保养)一律凭发票报销。·单据经审批后，于财务核算人员处登记。
(6)员工在报销费用时，经审查发现有多报多开发票金额、多报金额的，按多报金额10倍处罚，并按公司制度进行处分，直至开除。
▲其他
第十一条公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本规定一律不予报销。任何人不得打击报复。
第十二条本规定由财务部解释、修订，经公司董事会批准后颁行。
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