外出报销规定

第一篇：外出报销规定

（一）交通费的报销规定

1、出差、考察的交通报销规定

单位安排干部职工出差和关联业务部门或企业安排的考察，经公司总经理的同意，交通费按实际考察路线凭票报销。

2、学习、培训的交通费报销规定

(1)所有公司相关的学习、考证和培训，凭经理级核实后，可报销学费、考证相关费用、食宿费及交通费（交通费学习期间往返报一次，中途其它交通费用自理）

(2）凡经个人申请，并经经理级审查同意后，参加全国成人高考进入各类成人院校脱产学习的员工、干部，学习期为两年以上的，学习期满获得毕业证书的可报销一次往返交通费，其他费用自理。

(3）出差、学习、办证签章及其它事项，非紧急状况乘坐出租车一律不报销。

（二）住宿费及伙食补助规定

因工出差（外协除外）及考察不论区内、外，享受住宿费及伙食补助费（具体详见附表1），考察等安排住宿和伙食的，不享受补助；学习，时间超出1个月的生活补助为每天5元（一个月内每天补助10元），但需要学习院校出具在校时间证明。

（二）、其他有关事宜

1．以上各项费用在规定标准范围内凭正规票据报销，原始票据不得涂改，伪造等，否则不予报销。

2.出差、学习等返回单位后，必须于一周之内办理报销手续，如无特

殊情况，超过一个月的不予以报销，未清款项从工资中抵扣，并不再预借下次差旅费。

3、单位指定一名主要领导和一名工作人员负责单位的财务工作，主要领导必须高度负责，严格把关，财务工作。人员负责收集、整理、登记本单位报销票据，统一到财务室。

本办法由总经理理室负责解释。

出差、学习考察报销制度自2010年十一月一日执行

第二篇：关于外出人员差旅费报销的规定

关于外出人员差旅费报销的规定

司属各单位：

为规范全公司的差旅费用管理，保障外出人员的工作学习及其生活。经公司领导班子研究，决定对公司员工外出工作学习费用报销作如下规定：

一、出差补助标准：

(1)出差周边国家（越南、缅甸、老挝），补助300元/天。(2)到省外（含昆明）出差，补助240元/天。(3)到省内各地州市(县区)出差，补助160元/天。(4)出差当日往返的按相应补助标准核销。(5)本县没有出差补助。

二、凡没有申请公车随行出差的车、船、飞机票按出差实际线路实报实销。出租车费按票据核销。

三、到各地参加会议的人员，食宿统一安排的，会务费实报实销，往返按出差核销；未统一食宿的，按出差核销。

四、公司安排外出学习培训人员补助标准：

（1）学习培训15天以上，费用不含食宿的，每天补助100元，往返按出差核销。

（2）学习培训15天（含15天）以内的核销培务费，按出差补助标准核销。

五、长期外派（驻）人员（指罗平县城以外，公司设有办事处或公司统一支付住宿费等有关费用的工作人员）补助标准：

（1）省内60元/天包干；（2）省外100元/天包干。

六、外出人员回公司5日内必须办理报销手续，过期不予报销。

七、本规定自2011年9月1日起执行，公司原差旅费报销的规定及有关矿山补贴的通知同时作废。

XXXXX公司

二○一一年八月二十六日

主题词：差旅费 标准 规定

锌电公司办公室印 共 22 份

第三篇：出差报销规定

出差报销规定

一、交通工具的规定

1、城市间乘坐交通工具的规定

跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮船三等舱和机场大巴。

2、火车票购买和报销规定：

公司员工外省出差，如遇特殊情况需要购买高价票，须经公司副总以上领导同意才能购买。如未按以上规定执行，高价票的差价由员工自己承担。当卧铺票无法买到而改乘火车硬座的，按国家规定给予硬座票价35%的补贴。

3、市内出租汽车乘坐和报销规定：

公司员工外省出差，只有携带贵重物品或有特殊情况，经副总、总监以上领导批准，方可乘坐。凭出租车票报销。

4、飞机、软卧的乘坐和报销规定：

公司原则上不主张坐飞机、软卧。特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事先书面申请或电话申请（人在外地时），报副总以上领导批准。如未按以上规定执行，飞机票与火车票的票价由员工自行承担。

5、自驾车出差的规定：

公司不鼓励自驾车出差。如确需用自驾车出差，须报副总、总监以上领导批准后，领取由公司统一办理的用油卡，以每百公里耗油10升的标准计算，按出差到达地点的路途公里数补贴油耗（以加油站加油凭证确认）。过路费、停车费凭票据报销。

二、住勤补贴的规定

1、出差人员住勤补贴为每天80元（含当天餐费和当地市内车费，手机费），以发车时间和到达时间为准，中午12：00以后出发或以前到达按半天计算。

2、出差人员食宿由对方提供的，住勤补贴为每天20元。

3、长驻外地人员住勤补贴为每天40元（含当天餐费和当地市内车费，手机费）。节、假日无补贴。

4、长期出差（10天以上）参照长驻外地人员住勤补贴标准补贴。

5、出差人员在外省宿夜，住宿报销每天不得超过250元。同性两人出差按标准间报销，不得超过300元。

三、会务出差。

会务出差，均由公司统一安排，无住勤补贴。

出差人员费用报销需填写《出差费用报销单》，并附相关票据。经副总经理以上领导签字，财务部方可给予报销。除住勤补贴外，均需凭票据报销，无票不予报销。报销飞机票、软卧票，另需填写《申请单》报副总经理以上领导批准。

本规定自2016年12月20日起在本公司施行。

第四篇：费用报销规定

费用报销规定

▲目的

第一条

为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。

▲范围

第二条

本规定适用于公司。▲职责

第三条

财务出纳人员：严格审核报销单据是否符合要求，审批手续是否完善，监控公司费用支出情况。

第四条

审批人员：严格审批各项费用支出的真实性及合理性，控制公司费用支出。

第五条

报销人员：根据相关规定，严格执行报销手续，努力节约公司开支。▲费用报销具体规定 第六条

报销票据的内容要求

原始发票单据应包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开票单位的发票专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的收据一律不予报销。

第六条“费用报销单”的填写要求

员工报销需填制“费用报销单”(或“支付证明单”)，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误地填写，粘贴要求整齐、美观。

第七条

报销程序(1)在董事会审批权限内

报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核(或总经理)→董事长签字→财务部经理审核→出纳付款结算。

(2)在总经理审批权限内

报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核→总经理签字→财

务部审核→出纳付款结算。

第八条

公司报销授权规定

经公司董事长授权，报销金额在人民币10000元（不含人民币10000元）以下的（员工工资除外），可由总经理审批后即可报销。财务部经理、出纳人员在履行审核、监督职责后付款。同一项目支出、单笔支出不得分开金额报销。

第九条

审批人员注意事项(1)部门负责人

部门负责人需要审核部门人员报销的真实性，例如：出差审核出差时间、出差路线，报销相关事情的真实性。部门负责人签字可注明本人意见，如：“情况属实”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。

(2)分管副总经理

分管副总签字需要审核：报销事实的合规性、合理性、准确性。例如：按公司制度是否应该报销，报销的金额是否是按公司制度来计算的，核实金额的准确性。副总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。

(3)总经理

总经理需审核：报销事实的真实性、合理性、合法性。例如：是否执行了公司的有关规定，较大项目支出有无前置审批或事前同意。总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”。

(4)财务人员

财务经理接到员工报销款项，应对单据进行审核、登记，并判定报销内容是否符合公司财务制度、法律法规，对所有费用支出应当进行分析，看是否控制在预算范围内。

(5)财务出纳人员接到员工报销款项，应首先对单据进行复核，如有个人借款，应当先将报销款冲抵员工的个人借支，然后按实报销付款。

如认为员工所报销的费用不真实，不合规的情况下，可以暂时不予报销，并直接向公司董事长汇报。

第十条各类费用报销注意事项(1)按月报销相关费用

公司管理层及员工按月报销相关费用，例如水电费、房租费、电话费、通讯费、网络费、邮电费、停车费、过路费等及财务部制定的按月报销的项目。

(2)按次报销相关费用

管理层及员工报销的零星费用、招待费、汽油柴油费等及财务部制定的按次报销的项目，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。

如发生紧急的费用支出，出纳人员应按授权范围，向董事长或总经理口头申请，事后再补签单据。

(3)报销零星采购支出

采购人员报销零星采购支出，应将采购单、已签收的客户送货单作为单据附件，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。

(4)出差期间因公支出的费用，据实报销，但以下费用不得报销： ·违规罚款不得报销(司机为工作需要闯禁区的除外)。·在外请客户或受客户宴请时，误餐补助减半报销。

·业务人员宴请客户发生之费用，未注明宴请对象的不得报销。·无出差审批单(当天往返及司机除外)，不得报销差旅费。(5)车辆使用费用报销之特别说明。

·填写司机差旅费报销单。注明车牌号码、随车人员、目的地、发出时间、回公司时间。

·费用开支(包括过路过桥，停车，加油，维修保养)一律凭发票报销。·单据经审批后，于财务核算人员处登记。

(6)员工在报销费用时，经审查发现有多报多开发票金额、多报金额的，按多报金额10倍处罚，并按公司制度进行处分，直至开除。

▲其他

第十一条公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本规定一律不予报销。任何人不得打击报复。

第十二条本规定由财务部解释、修订，经公司董事会批准后颁行。

第五篇：差旅费报销规定

差旅费报销规定

第一：机票/车票及订票费

机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开具的发票、登机牌

费用类型选择“差旅费-交通”

费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等特殊费用需注明原因

注：

1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车二等座、长途客车等实报实销 第二：住宿费

住宿费报销需提供发票，住宿清单（住宿清单原则上需酒店盖章）费用类型选择“差旅费-住宿”

费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数

注：公司规定住宿标准：北京、上海、广州、深圳等（一线城市）：400元以内/间/晚 ；其他城市（二、三线城市）：300元以内/间/晚 超出公司标准的需要领导审批 第三：出差交通费

策划顾问项目：每人每天80元，实报实销；

营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销 费用类型选择：“差旅费-交通” 费用描述写明：几人几天

注：如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定标准，需在备注中写明原因同时写清超出公司标准**元，由领导审批。如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交情况说明并由相关领导签字

第四：出差期间业务招待费：（如没有业务招待费，此行不填写）

出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销，发票背面需同行同事签字，无同行同事需本人签写“无同行人”并签字

业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助 费用类型选择：“业务招待费” 费用描述写明：招待**客户餐费

第五：出差期间补助：

差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票

如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余20元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票

费用类型选择“差旅费-补贴”此项只能填写每人每天20元，其他归入“差旅费-交通”

费用描述写明：几人几天