ERP 系统在库存控制管理中的运用

第一篇：ERP 系统在库存控制管理中的运用

ERP 系统在库存控制管理中的运用

摘 要：现代企业的激烈竞争，要求企业采用现代管理方式，彻底改变传统的思维方式和作业模式，实现企业从分散化向集约化管理的转变、从粗放型向精细化管理的转变、从个性化向标准化管理的转变。ERP作为一种先进的、适应现代竞争环境的管理哲理和方法论，其在库存控制管理中的运用，可以改变企业库存管理的落后状况，提高企业的管理水平和赢利能力，创造更多的社会财富。

一、问题的提出 任何实体企业，都离不开仓库，传统的仓库管理存在很多弊 端。随着计算机技术的发展和广泛应用，通过ERP系统有效地设置相关限制来进行仓库管理控制，可以最大程度地保障企业 库存的准确性与安全性，帮助企业更好地管理好库存物资，为企业带来更大的效益。

（一）现实问题 领导不够重视，管理松散。许多企业领导把仓库看作是照 顾老弱病残的场所，一部分员工长期处于半空闲状态，拿着工资却不工作。员工素质低下，对本职工作不尽心尽力，工作缺乏积 极性和创造性。布局不够合理。由于企业业务的不确定性，导致物品品种繁多，占据着很大的仓库面积，大大降低了仓库的利用率；而且堆码、分区混乱，给入（出）库、盘点等带来诸多不便，降低了工作效率。现代化程度低。许多企业仓库设备陈旧落后，致使很多工 作仍处于以人工作业为主的原始状态，工作效率低。信息化程度低。仓库管理信息系统不完备，信息化和网络 化的程度低。订单、入（出）库、入（出）账、退货处理、报损、查询 等工作，工作量大而繁，出错率高，影响了整个管理链条中的信 息传递和库存管理控制。据有关统计资料显示，仓库的库存物资金额占企业资产相当大的比例，一般在 50%以上，甚至有的达到 80%，而且还存在因为库存不合理存放而造成呆料、废料或报废等现象。每当年 底盘点时，花大量的时间、人力、物力、财力，也无法查明仓库帐 目与实际库存量不符的具体原因，仓库管理员自己也不清楚，最 后只好做报损处理。这些损失使得企业成本风险增大。

（二）重要意义 运用 ERP 系统，建立起企业信息化管理平台，将彻底改变传统的思维方式和作业模式，并最大程度地保障企业库存的准 确性与安全性，帮助企业更好地管理好库存物资，为企业带来更大的效益。ERP 软件系统在库存控制管理中运用，把企业管理推上一个新的台阶，让物流、资金流、信息流三流合一，融为一体，经营效果直观有效，经营业绩快捷明确，可以有效地控制成本费用。这无疑是企业在竞争中立于不败之地的重要基础。

二、ERP 软件系统在库存控制管理中的系统设置

（一）ERP 软件系统运用的准备 选用合适的ERP 软件系统。20 世纪 90 年代，美国GartnerGroupInc公司提出了ERP（EnterpriseResourcePlanning）的概念。到今天，已经有许多公司开发了适合各行业的 ERP 软件系统，主流品牌有SAP 公司Oracle 公司、金蝶公司、用友公司，还有适合中小企业的某些行业、某个领域的 ERP 软件，如浪潮、神州数码、博科、新中大等公司。无论选用哪种 ERP 软件，前期准备必须要充分。已成功运用的企业都有一个共性：做过大量调研，符合企业的实际情况，包括功能方面的考虑和成本方面的评估等。企业领导要十分重视。ERP 软件产品选好后，关键是企业领导要十分重视，根据企业自身的实际情况进行针对性地开 发，以销售为主线、财务为重点，建立起各个相关分支模块的综 合开发，要从组织、资金、设备等方面充分保证其畅通无阻，并及 时解决出现的困难。要组建专业的 ERP 人才班子。ERP 软件是高科技的应用软件，具有高科技产品的共同属性，这就需要有专业的 ERP 人才为主的组织框架，负责标准制定，基础数据、培训、转挡上线和 日常维护等工作。培训工作需同步跟上。ERP 的操作涉及到职能部门、生产部门并与仓库管理员、科室管理人员联系密切。与 ERP 有关的人员熟练操作ERP 系统的关键是掌握ERP 流程与操作方法。ERP是连贯性较强的操作系统，一旦出错，后续相关人员会跟着 错，或者无法操作，造成系统混乱，影响整体运行。因此，相关人 员的培训必须及时跟进。确保日常的数据维护和系统开发升级。从 ERP 的运行看，转挡上线后的错误发生频率比较高，主要是操作不熟悉、方法有失误造成的，还有系统开发有问题，这些缺陷，都必须立刻纠正。ERP项目组的管理人员，既要经常检查辅导相关人员的操作，还要进行日常的数据维护和系统开发升级，保证ERP 的快捷运行。

（二）ERP 软件系统设置的思路 ERP 软件的模块系统。ERP 软件系统包含许多模块系统，有生产计划管理、销售管理、采购管理、库存管理、质量管理、财务管理、成本管理、人力资源管理、设备管理、工作流管理、系统管理等。作为仓库库存控制管理使用的相关 ERP 系统软件有 6 个，财务会计（FI）、成本控制(CO)、销售分销(SD)、物料管理(MM)、生产计划(PP)、工厂维护（PM）。物料管理(MM)的范围。ERP 的物料管理是将采购管理、销售管理和库存管理有机结合的系统模块，物料管理主要管理原辅料、包装材料、机物料和产品成品。物料管理控制重点放在原辅料、包装材料和产品成品上。①所有物料必须有代码；②流通过程中必须是订单管理；③有效地进行动态控制；④为财务管理提供有力保障；⑤为成本有效控制奠定基础。库存管理主要业务和存货核算。库存管理主要业务有到货、入库、出库、调拨、盘点。ERP 系统的库存管理将上述主要业务，建立统一的信息数据库，在 ERP 系统平台上共享，使销售、生产计划、采购、生产公司、仓库、财务等一体化运行，产品需求、产品库存，随时可以调配，剩余原料也可以在同类生产工厂中调配。通过 ERP 系统进行严格的定额管理，把到货、入库、出库、调拨、盘点纳入到日常库存跟踪管理中，定额消耗得到控制。库存管理应该注意事项：防止断档，保证适当的库存量，节约库存费用。物料管理的 ERP 主数据设置。物料管理的核心是物料主数据设置，负责采购、存储、销售的所有产品、材料、服务等。无 论采购、库存管理、应收应付、成本管理、生产计划、物料需求计 划、车间管理等系统都要用到物料主数据。物料主数据设置首先要符合客观实际需求，各个模块之间充分考虑相互衔接作用，操作流程畅通。主数据包括基础数据、ERP 系统操作人员编号、设置操作流程、权限设置、需求设置。

三、ERP 系统在库存控制管理中运用的方法

（一）以销定产，订单管理 销售是龙头，建立以销定产的原则，销售品种、时间、数量是 否正确决定生产计划下达的正确性，同时为采购管理提供合理 的原辅料、包装材料的库存，减少产成品库存数量，都有重要的 作用。销售订单是库存控制的先决因素。销售订单是库存控制的决定因素，企业应注重以销定产。销售公司从各地获取产品需求量，按照品种（成品物料代码）、区域（销售代码）、销售商（销售商代码）以及数量、需要时间、销售价格、运输方式和运费、总金额、提货仓库、结算方式等内容建立 ERP 系统销售订单。根据市场需求发展趋势，建立 5 天、10 天、20 天的销售预测计划，利用 ERP 系统的信息共享，区域销售一旦发生变化，能够及时修正并在较短时间内调整，使生产更加符合市场需求的实际情况。生产订单是连接销售、采购、生产的纽带。在获得销售订单后，根据生产厂的生产能力，下达生产计划订单。订单内容有产品所需的原料、包装材料、配辅料的需求额度及指定生产厂，同时将销售订单审核转发生产厂。依据销售预报计划，安排生产厂生产产品转发销售公司。因此生产计划订单是连接销售— 采购—生产的纽带，生产订单是否及时、准确对库存控制影响很大。采购订单是库存控制的关键要素。生产计划订单到手，采购员就有目的地在供应商之间选择物料下采购订单。采购订单内容有物料（物料代码）、供应商（供应商代码）、数量、规格、价格、金额、交货时间、交货仓库及付款等。为控制合理的库存量。在下采购订单前，应根据“生产计划订单需求数+安全库存量—现库存量”来确定采购订单，并经过主管领导审批才能有效。在 ERP 系统的采购订单中，采购要素和交货时间（货到做待检状态）、数量和后面质检报告单号、入库情况都详细记录在内。如果发生延时、数量短缺、质量差，将严重影响生产厂的正常生产，这对供应商来讲，会造成供货资格等级下降而失去供货机会。

（二）就近采购、就近生产、就近销售 物料的采购，成品的销售，通常是南来北往，时间跨度大，气 候变化多，较难控制，质量得不到保证，费用高，甚至影响生产和 销售。采取就近采购、就近生产、就近销售的原则，避免仓库间 物料搬运造成的破损，降低运输成本，有效控制库存成本，ERP 系统在这方面的作用越来越大。现在，销售预报—计划—采购 —生产—销售—结算，还有库存，只要在 ERP 系统轻巧地点一下鼠标，就可以一目了然。库位利用率明显提高，仓库间物料搬 运造成的破损和浪费明显下降，运输成本自然就低下来了。

（三）调拨、盘点和存货核算一盘棋 仓库管理制度中有日盘点、月存货核算的工作流程，是仓库管理的老规矩。以往拿着帐本在仓库折腾，费人费时，还漏洞百出。建立 ERP 系统后，日盘点工作，可以首先将 ERP 系统的库存数据调出打印，再到仓库实物一盘，批号、金额等清清楚楚，盘盈盘亏操作记录都能在ERP 系统中完成，帮助仓库保管员查明盈亏的原因，时间短，效率高，还可以督促仓库保管员尽心尽职。由于销售变化，库存物料和产成品能否及时调拨，是库存控 制管理的一个重要内容。依靠 ERP 系统，可以将零星剩余库存物料及时调拨到需要的同类产品中使用，减少浪费。

（四）分析市场趋势，灵活应变 市场价格趋向下降时候，采购要求零库存；市场价格趋向看 涨，采购囤货，这是 ERP 系统贡献的一大特点。现在处于市场经济加信息经济时代，库存存货管理一定要考虑市场行情，ERP系统对信息处理和趋势判断比较方便，运用 ERP 系统，可以参考历史的市场行情变化来确定市场价格发展趋势，以选择那些 信用度好的、采购量大的供应商。

四、结论与建议 ERP 是一种基于供应链的管理思想，打通了企业内部的信息流，受到企业的广泛关注，有许多成功例子：如蒙牛集团用金 蝶ERP 软件，中国网通采用用友 ERP 软件，招商银行用 SAP 公司 ERP 软件，都取得了显著成效。但 ERP 是新旧管理模式的变革，有不少企业开始轰轰烈烈地推行 ERP 系统，但由于传统管理模式不放弃，对新系统缺乏了解认识，扯皮现象严重，相当长 时间不能有效运行。也有相当多的企业在运用 ERP 系统后，走了不少弯路，甚至半途而废。因此，要有效推行和运用 ERP 系统，一是思想认识要提高，要摒弃传统管理模式的习惯；二是既要重建设，更要重应用，ERP系统建成后，要不断学习提高改进完善，逐步熟悉与掌握新系统； 三是相关部门要加强协调沟通，防止相互扯皮误工现象的出现； 四是加强制度建设，提高标准化程度；五是加强 ERP 专业人才队伍建设，使之持续有效地运行。

第二篇：ERP 管理系统在企业内部控制中的应用

公司ERP管理系统在公司内部控制中的应用

广东省农业机械研究所曾瑞勇

摘要：本文从ERP管理系统的特点结合内部控制的要素和内部控制的措施入手，阐述了在公司ERP管理中如何提升公司的内部控制效率。关键字：ERP、内部控制、ERP管理 随着信息技术的飞速发展，为了适应企业内外部经济环境的变化，现代企业的有效管理已经离不开ERP系统管理。而基于ERP信息系统管理平台的内部控制有效提高公司的内部控制效率，保证了企业战略目标地实现。

1、内部控制和ERP管理的定义。

1.1 内部控制的定义：内部控制是指由公司治理层、管理层及其员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程，其目标是合理保证公司经营管理合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。1.2 ERP定义：ERP(Enterprise Resource Planning)即公司资源计划，是融合了先进的管理理念的管理信息化系统。ERP管理的应用是运用公司先进管理理念以信息化管理手段把公司内的所有资源（人、财、物）信息化、集成化，使其协调动作，从而实现公司最优化管理。ERP系统管理作为一种管理工具或者手段在一定程度上优化的公司的治理结构，改善了公司内部控制，提高的公司治理水平，促进公司实现发展战略。

2、ERP管理的特点

ERP 系统管理的实施在很大程度上改变了公司的原有业务流程，实现流程化、程序化管理，打破部门分割,实现了公司资源的统一管理和共享。

2.1 ERP管理是协同作业，集中管理。ERP管理的协同作业、数据集中处理极大提高公司的信息化管理水平，切实解决内部控制中的薄弱环节和关键环节，从而提高公司竞争能力。

2.2 ERP管理促使公司趋向扁平化管理。ERP系统管理使得公司管理部门合理设置，部门权责分明，促使公司管理结构趋向于扁平化，公司法人治理结构合理，这有利于提高公司法人治理能力。

2.3 ERP系统管理是流程化管理，它使得公司日常业务流程化，使得公司员工岗位责任明确，形成相互制约，确实提高公司内部控制能力。

2.4 ERP管理是系统管理，它大大避免了人为管理的随意性，保证财务控制、预算控制，业绩考评控制的独立性，极大提高了内部控制的效率。2.5 ERP系统管理的开放性（有管理的开放）。

通过对ERP系统管理的主要特点的分析，ERP管理能极大的提升公司内部控制能力，进而提高公司的经营管理水平，促进公司战略目标的达成。

3、运用ERP管理提升公司内部控制效率。

我们谈公司的内部控制离不开公司的内部控制要素和内部控制措施，一个完善的公司内部控制是离不开内部控制要素、内部控制措施与控制手段－ERP的完美结合。

3.1 风险评估，公司运用ERP管理前要对公司的风险（内部控制）进行评估，并在ERP实施时重点考虑风险评估结果，纳入公司ERP实施事前的考虑范围。风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对。公司必须制定与生产、销售、财务等业务相关的目标，设立可辨认、分析和管理相关风险的机制，在充分识别各种潜在风险因素后，实施风险应对策略（风险规避、风险降低、风险分担），并把公司的风险应对策略在公司ERP实施时体现在ERP运用管理中。利用风险评估手段确定公司中关键的业务流程及ERP控制的关键点，对整个流程和内部控制进行评审，确定控制制度及其执行有利于企业战略的实现，把上述关键点体现在ERP实施管理中。3.2 内部环境

内部环境是实施内部控制的基础，结合公司ERP系统管理，分析如下：

3.2.1公司的治理结构，比如董事会、监事会、管理层的分工制衡及其在内部控制中的职责权限，各机构尽量扁平化，部门的管理职能不能有重叠，即各个部门权责、权限必须分明；

3.2.2公司的内部机构设置及权责分配明确，保证信息通畅流动，这是公司ERP管理的基本要求，也是有效内部控制的基本要求；

3.2.3ERP流程化管理有利于提升内部审计能力。由于ERP 管理下的内部牵制和流程化管理保证了内部控制制度的健全性和执行有效性，保证审计的独立性。3.2.4ERP管理便于公司文化管理。ERP管理对企业进行全方位流程化管理，使得公司内部每一个机构和职工成为ERP系统的一部分，而促使公司管理趋向扁平化。这利于公司核心文化和管理理念的传递到每一员工，这一点在集团公司中体现的特别明显。3.3 控制活动

控制活动是指公司管理层根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内，是实施内部控制的具体方式。

3.3.1 ERP管理下不相容职务分离控制容易实施，避免人为干扰。不相容职务主要包括授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与监督检查，它的核心是“内部牵制”，因此，公司ERP管理流程设计时应重点把握“内部牵制关键点”的设计，在建立ERP管理的内部控制制度时，首先应确定内部牵制关键点，并明确规定各个机构和岗位的职责权限，使不相容和职务之间能够相互监督、相互制约，形成有效的制衡机制。3.3.2ERP系统管理提升授权审批控制能力。公司ERP管理必须建立授权审批体系：（1）授权审批的范围；（2）授权审批的层次；（3）授权审批的程序；（4）授权审批的责任。把授权审批体系嵌入在ERP应用管理中，ERP系统管理的系统化、信息化和流程化管理可避免人为干扰，随意授权。这里特别指出，特别授权一般不适用在ERP应用系统中进行系统管理。

3.3.3会计系统控制。ERP管理系统的核心是财务管理系统。ERP管理应用下的财务管理系统控制能够对会计主体所发生的各项经济业务进行快速和准确记录、归集、分类，进而达到实时控制，条会计系统控制能力。3.3.4便于实行财产保护控制。财产保护控制主要包括：（1）财产记录和实物保管。（2）定期盘点和核对。（3）限制接近。公司ERP管理中的财产保护控制的最大优点在于它可随时调用财产记录，并明确了财产接触的授权人员，严格限制未经授权的人员对资产直接接触。

3.3.5 ERP管理是信息化、流程化管理，这提高公司的预算控制效率。公司ERP管理使公司管理趋于扁平化、流程化，这使得管理的高层能快速实施预算管理，这一点是其他管理系统无法比拟的。它极大提高的预算控制的效率，进而提高内部控制的效率。

3.3.6提升运营分析控制能力。公司ERP管理下，由于数据的集中管理，借助ERP运营分析工具，提高了运营分析控制能力。

3.3.7完善绩效考评控制。公司依靠ERP管理系统科学设置考核指标体系，能快速、准确对公司内部各职能部门和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，避免了人为干扰的因素，这一点在集团企业中体现的尤为明显。

ERP管理系统设计是流程化管理、信息化管理、系统化管理，把上述控制措施有机融入到ERP管理中，这有利于内控控制措施的实施，避免了过多的人为干扰，提高了公司内部控制管理能力。

3.4 ERP系统管理提高了信息与沟通能力。

信息与沟通是指单位及时、准确收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在单位内部、单位与外部之间进行有效沟通，是实施内部控制的重要条件。在公司ERP管理中，数据的记录、传递信息化管理，有力地保证信息的真实性、及时性和有用性，为内部控制信息传递提供有力保证，提高了内部控制的效率，这是传统手段无法比拟的。

3.5 ERP系统管理提高内部监督。

由于ERP管理流程化管理下，内部业务一环扣一环，使得公司内部控制缺陷很容易被发现，这有利于内部控制机制的进一步完善。

4、ERP管理下的内部控制的设计。

内部控制制度的设计原则基于全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。公司应根据ERP管理的流程化管理结合内部控制措施设计公司内部控制制度。在ERP管理下的内部控制制度设计关键要建立岗位分工控制、不相容岗位分离控制关键点；明确各个部门、岗位的权利、义务和工作范围；明确授权审批的范围，并根据上述要点设计合理的流程化管理。下面以“销售与收款内部控制”为例子进行说明： 4.1岗位分工控制

4.1.1在ERP系统中建立和明确销售与收款业务的岗位责任制，明确销售部门（销售）、财务（收、退款）、仓库（出库）的岗位职责和权限，确保办理销售与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

4.1.1在ERP系统中将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立，不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程，并明确各自的职责和权限。4.2授权审批控制

4.2.1在ERP系统中明确审批人员对销售业务的授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施，未经授权人员不得经办销售与收款业务。4.2.2在ERP系统中明确经办人员的职责范围和工作要求。4.3销售与发货控制

4.3.1在ERP系统建立销售预算管理制度，并确立销售管理责任制。

4.3.2在ERP系统建立销售定价控制制度，制定价目表、折扣政策、付款政策和赊销管理政策并严格执行，这一点必须结合授权审批实施。

4.3.3在ERP系统明确规定销售谈判、合同订立、合同审批、销售、发货等环节的岗位责任、职责权限及管理措施。

4.3.4在ERP系统建立销售退回管理制度。销售退回须经过授权销售主管的审批。4.4收款控制

4.41销售收入及时在系统中进行销售结算并在ERP系统中记录。

4.4.2在ERP系统建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。4.4.3定期与客户核对往来款项。4.5 定期检查ERP系统中的“销售与收款内部控制”及其关联系统的内部控制是否存在问题，及时发现以纠正，完善ERP管理的内部控制。4.6所有的销售与收款业务必须在ERP系统中完成。

5、ERP管理下应制定相应措施，以保证其内部控制的有效实施。由于ERP系统管理的开放性和数据的集中管理，外部人员和未经授权人员较为容易获取数据信息和系统容易遭受人为攻击，所以，ERP管理下制定相应措施，以保证其内部控制的有效实施，如下：

5.1ERP系统开发、维护与应用必须有明确授权，且开发、维护与应用层授权不能重叠。

5.2加强计算机病毒控制。由于ERP系统开放性，在系统的运行与维护过程中容易遭受破坏，尽量采用无盘工作站，以维护ERP系统安全。5.3加强员工的职业道德操守培训，降低道德风险。

5.4 加强网络安全控制，包括：硬件设备安全控制、系统软件安全控制、信息安全控制、系统入侵防范控制、交易安全控制，以保护ERP系统应用安全。结论：ERP 系统管理全方位改变公司的管理环境和管理理念，并影响着内部控制的内容与形式。在公司管理实践中，若能把公司内部控制与ERP管理进行有机结合，公司才能提高内部控制的效率。在现代企业信息化管理的今天，我们可以利用ERP 系统平台承载内部控制，提升公司内部控制效率。

参考文献：1.成善学.ERP环境下企业内部控制研究.中国总会计师，2010.(03)2.吕华.ERP 环境下的企业内部控制思考[J].时代经贸,2008,（12）

3.丁传云.借助ERP的集成平台_完善企业集团内部控制体系.财经界(学术版),2009(07)4.冯伟.在ERP环境下企业内部控制探析.中国总会计师,2009(07)5.戴世青.ERP 系统条件下提升企业内部控制有效性问题探讨.中国总会计师，2010（05）

第三篇：ERP系统在全国运用在哪些企业

ERP系统在全国运用在哪些企业

ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。

SAP公司

随着企业的发展，企业对ERP系统的需求越来越强烈，从小型企业到大中型企业乃至到集团公司，不同行业不同领域的企业只要发展都离不开ERP系统，SAP作为全球第三大ERP系统解决方案供应商，业务遍及世界各地，SAP公司产品种类齐全，涵盖的行业从贸易、医疗、教育到电子行业，不同领域企业都在使用SAP ERP系统，世界500强企业中有85%的企业也在用SAP ERP系统。

哪些企业在用SAP ERP系统

1）深圳市倍轻松科技股份有限公司，它是成立与2000年，集研发、生产、销售于一体，是便携式按摩产品的高新技术企业。经过13年的持续发展，成长为便携式健康护理行业的领导品牌。SAP Business One系统的实施，帮助倍轻松重新梳理了企业流程，加强了各个业务模块与财务的集成，大大提升了运营效率和业务经营分析的透明度，支持企业的科学决策。

2）中国立邦涂料集团，作为亚太地区最大的涂料制造商，立邦涂料中国集团的业务范围广泛，其中建筑涂料、汽车涂料，一般工业涂料、卷钢涂料、粉末涂料等在行业名列前茅。在SAP ERP系统实施的基础上，立邦中国实现了以消费者为核心的市场营销、销售管理和渠道管理的资源整合与高校执行。

3）朗阁教育集团，作为中国最大的一家国际英语考试培训公司，朗阁教育集团希望能实时了解其销售和企业数据，在通过了实施SAP ERP系统之后，经理们现在拥有对销售及客户相关职能的实时洞察力，非常实用。

4）成都市明珠家居有限公司，始创于1989年，经过22年的励精图治，已发展成集研发、生产、销售、服务于一体的国家级家具龙头企业。SAP ERP系统的应用改变了明珠家具从销售、采购、生产到物流的协作，实现了预测管理与需求管理，以及计划流程的优化与库存周转率的提高。

上海达策

达策作为SAP在亚太最大的金牌代理商，是专业从事ERP系统研发和服务的公司，总部位于中国第一大城市的上海，业务已遍布到亚太的所有地区，服务过的行业有食品、贸易、电子、零售、教育等。目前上海达策已经发展成SAP亚太地区最大的ERP系统代理商。

第四篇：ERP系统运用管理制度

ERP系统运用管理制度

1、目的: 为了加强公司ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合ERP管理系统工作的特点，特制定本管理制度。

2、适用范围：

本制度适用于公司所有使用ERP的部门。

3、机构组成：

3.1、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组。3.2、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。3.3、公司ERP系统业务使用机构，所有人员都为兼职工作人员。

3.4、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。

4、名词定义：

4.1、ERP:即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。

ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。

4.2、BOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。

5、各组职责权限划分：

5.1、ERP业务使用组：包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。

5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。5.1.3、负责权限的申请。

5.1.4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况。5.1.5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。

5.2、ERP运行运维组：公司行政部，负责管理公司ERP系统全面工作。

5.3、运行运维组工作内容是：

5.3.1、ERP专员日常业务信息的监督与考核。

5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字；

5.3.3、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员协调处理；并记录在案，按照规定考核其绩效。

5.4、行政部工作内容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系统发展规划，并组织实施；

5.4.2、根据公司新的需求，组织相关部门、人员对公司ERP管理系统进行改进和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系统的管理办法和规章制度；

5.4.4、组织制定公司ERP管理系统行业标准、规范，并组织实施；新增和变更业务需求的分析和解决；报表、工作表单和接口的维护和开发。

5.4.5、负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。

5.4.6、应急方案的实施指导，联系ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限管理与维护。5.4.7、主机系统的运行和安全管理，包括数据的备份，软件本身的补丁、修改的传送等。网络系统的运行和安全管理。

54.8、组织和管理公司ERP管理有关人员的培训工作，向公司领导定期汇报ERP系统的运行状况。5.4.9、总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各部门开展管理信息系统工作；

5.4.10、建立公司ERP “技术支持”和“项目管理网络系统”，负责协调各种公司ERP系统相关技术服务和相关技术问题的解答。

6、ERP各岗位及岗位责任：

6.1、ERP系统维护管理员岗位：

为更好地发挥公司ERP系统为管理服务的原则，在公司运行ERP督促组的领导下，根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求，以实现信息系统替代手工管理的顺利过渡。6.1.1、岗位要求：

维护管理员是系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗位，经过培训，此岗需求具备计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境的经验，此岗位由网管兼任。6.1.2、岗位职责：

a）负责公司系统应用软件、硬件的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录；

b）参加相关的系统业务使用操作员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，并在必要时向相关部门或软件公司反映；

c）按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要，行政主管批准后，合理分配系统操作员的使用权限；

d）负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；

e）负责公司下发的数据采集系统的维护、使用，并按照公司的要求，按时连通网络上报数据，如果遇到问题应及时与公司联系；

f）严格遵守公司其他关于安全性、保安性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。6.1.3、岗位权限：

a）负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确； b）有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题； c）有对各部门系统数据管理员进行督促的权利，并指导他们完成本职工作； d）遵循其它关于公司ERP系统管理的规章、制度。6.2、ERP专员岗位（由专职人员完成）

6.2.1、参与ERP项目工作，完成ERP项目各阶段文档编写、收集、整理工作，根据公司需求，设计ERP单据流程。

6.2.2、维护ERP系统正常运行，解决各部门在使用时出现的问题。6.2.3、负责培训各部门系统操作人员ERP使用。

6.2.4、负责监督审查系统运行中各部门录入数据的准确性。6.2.5、及时解决各部门使用中反馈的系统运行问题。

6.2.6、负责依据物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；负责根据编码方案，在相关部门提出编码申请后，在1个小时内发放编码。

6.2.7、负责依据系统管理员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；

6.2.8、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；对BOM表录入负审核责任。

6.2.9、当收到采购部、生产部、仓储部的物料数据错误，置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

6.3、物料数据和工艺设计管理岗位

业务部是ERP系统中物料数据（商品信息、BOM）的更新、维护管理部门，此岗位由项目工程师兼任。

6.3.1、项目工程师职责及权限： a）对将进入系统的产品，必须严格按照软件要求，拟订成BOM草表，即物料主文件，进行核实后，再核对好物料主文件的基本信息、物料属性、生产属性后，提交部门主管复审，检查审核无误后，交数据录入管理员，数据录入管理员及时录入系统；

b）负责提供客户产品：基本数据、产品的注塑材料（含特殊材料提前订购）、产品单重、损耗、规格型号、颜色、工艺、品质标准（工装夹具、装配件）、五金配件、包装形式等信息，提供给数据录入管理员。

c）负责对数据录入管理员提出的系统必须数据的提供，不清楚的和客户沟通。6.4、系统数据录入管理员岗位要求：

数据录入管理员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负责部门物料主文件BOM表的编制并负责导入系统，往来单位，人员，仓库，物料与采购员的关系等数据的维护；负责本部门系统操作及业务联系，经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟练使用offlce办公软件，该岗位由业务部文员兼任。6.4.1、岗位职责：

a）对将进入系统的项目工程师提供的产品BOM草表，即物料主文件，必须严格按照软件要求，进行核实，在核对好物料主文件的基本信息、物流属性、生产属性后向ERP文员申请编码，根据ERP文员发放的编码及时录入系统；

b）核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录入系统，保证系统的正常动作；

c）对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录入、维护；

d）数据录入管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好方案记录；

e）遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度； f）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；

g）协助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通知、资料等，及时配合完成系统相关工作；

h）督促本部门操作人员，遵守操作规范和及时、准确地录入生产数据，及时向ERP业务使用组提供单位业务流程、人员、数据等信息变更资料；

j）加强行业队伍建设，做好本部门操作人员的培训工作； k）协助运行ERP运维组开展业务调研。6.4.2、岗位权限：

a）数据录入管理员，拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能，数据录入管理员必须对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）数据录入管理员，在系统只能看到本人负责的相关模块，相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；

c）数据录入管理员，在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改；

d）数据录入管理员，在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录；

e）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；

f）负责系统环境的搭建，有对本部门系统软件进行系统升级的权限；

g）有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为，进行监督的权利；

h）遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。6.5、业务跟单员在ERP中岗位职责：

a）按照客户订单核实产品编码、名称、数量、交期等信息，进入系统，下达《客户订单》CO； b）将客户基础信息及时录入系统，保证客户订单及时下达；

c）对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好方案记录； d）遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度； e）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度； f）熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况；

g）及时向系统的维护部门反映系统使用中出现的各类问题； 6.5.1、岗位权限：

a）业务跟单员，拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能，业务跟单员必须对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）业务跟单员，在系统只能看到本人负责的相关模块，相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；

c）业务跟单员，在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改；在订单评审的过程中，业务通知财务参加订单评审，财务人员给出建议。

d）业务跟单员，在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录；

e）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；

f）有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为，进行监督的权利；

g）遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。6.6、物料系统岗位职责： 6.6.1、计划员岗位： 6.6.1.1、岗位要求：

计划员是系统中生产计划管理模块的主要操作人员，主要负责制定生产计划模型及收集各生产工作站的生产预测、生产订单及零星需求并进行汇总后及时进行录入，录入时必须做到数据准确、及时，经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统生产计划的业务流程，熟练掌握系统的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、岗位职责： a）负责制作生产计划；

b）及时办理物料的生产订单业务，及时形成生产指令单； c）调整产品的生产价格。6.6.1.3、岗位权限：

a）计划员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的生产计录管理模块及库存管理模块；计划员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）计划员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；

c）计划员在系统有制作生产计划、生产订单、内部零星需求及对应的单据审批权限，及相应单据的查询权限；

d）计划员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限；

e）计划员在系统中制作的单据和，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档； f）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。6.6.2、仓库管理员岗位： 6.6.2.1、岗位要求：

仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务，仓库管理在公司实际管理中业务复杂，因此系统中仓库管理人员需要了解公司实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。通过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统库存管理的业务流程，熟练掌握系统的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、岗位职责：

a）及时办理物料的入库业务，仓库管理员在收到物料时，必须及时审查，及时在系统中办理物料的入库业务，为了保证系统的稳定运行，各仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中的操作方法，制作单据。不允许随意更改单据类型和制作单据，发现制作单据错误，需及时更改； b）仓库管理人员针对自己负责的仓库，需要对办理物料入库单进行系统库管理模块的入库单记账功能，原则为每天的单据在下班前必须记账；

c）及时办理物料的出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务。为了保证系统的稳定运行，各仓库管理员需了解不同的出库业务在系统中的操作方法，制作单据类型，业务类别，不允许随意更改单据类型和制作单据，发现制作单据错误，需及时更改； d）仓库管理人员针对自己负责的仓库，需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记账功能，原则为每天的单据在下班前必须记账；

e）针对料废，工废处理，严格按照操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并及时进行系统登账业务；

f）仓库管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发现错误后，按照流程进行修改； g）仓库管理人员按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；

h）遵循公司其它针对系统管理的制度。6.6.2.3、岗位权限：

a）仓库管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的库存管理和采购管理2个模块；仓库管理人员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）仓库管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到心怀鬼胎有损俄模块和功能；

c）仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括采购入库单，生产入库单，其他入库单，调拨移库单，盘赢出库单；

d）仓库管理员在系统拥有制作出库单在权限，具体包括销售出库单，生产领料单、其他出库单，调拨移库单，盘亏出库单；

e）仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单单据的查询、批准管理的查询及收发存江总表查询等；

f）仓库管理员在系统巾制作的单据和账表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；

g）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。6.7、采购系统在ERP岗位职责： 6.7.1、采购计划岗位要求：

采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购计划业务，采购计划业务在公司实际管理中极其重要，因此系统中采购计划员，需要了解公司实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。及时培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法，暂由采购组长兼任。6.7.1.1、岗位职责：

a）及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划；

b）采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更，执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现；

c）对于系统中没有的资料，需要及时按操作规范录入到系统中；

d）采购计划员需跟踪采购计划在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途；

e）采购计划员按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；

f）遵循公司其它针对系统管理的制度。6.7.1.2、岗位权限：

针对采购部供应体系和配套体系的保密性，系统对采购计划员的权限设置，具体内容有： a）采购计划员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理；采购员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划，只能看到自己拥有操作的模块和功能，只能看到自己负责的物料、仓库等信息； c）采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购计划的权限，在库存管理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限； d）采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中账表和单据的权限，具体包括采购计划，采购订单，采购入库单等；

e）采购计划员在系统中制作的单据和账表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；

r）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。6.7.2、采购员岗位： 6.7.2.1、岗位要求：

采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购业务，采购业务在公司实际管理中极其重要，因此系统中采购员需要了解公司实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性，经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统存货核算和相应收付款业务流程，熟练掌握系统的操作方法。

6.7.2.2、岗位职责：

a)及时处理采购计划员在系统中制作的采购计划，并把采购计划按照企业实际情况转化为采购订单，满足企业生产需要；

b）采购员需及时把系统中的采购订单反馈到供应商那里，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要及时更改订单；

c）采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途；

d）采购员按照系统提供的查询和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；

e）遵循公司其它针对系统管理制度。6.7.2.3、岗位权限：

针对采购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对采购员的权限设置，具体内容有： a)采购员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理2个模块；采购员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）采购员在系统只能看到自己负责采购计划（订单）和采购入库单，只能看到自己拥有操作的模块和功能；

c）采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单的权限；

d）采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中和单据的权限，具体包括采购计划，采购订单，采购入库单，采购发票，采购付款单等；

e）采购员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档； f）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。6.8、财务部会计在ERP岗位： 6.8.1、岗位要求：

财务成本会计是系统中存货核算模块的主要操作人员和负责人员，是销售管理及采购管理中发票与付款单、回款单的主要操作人员，主要从资金管理的角度出发，加强对物料的管理，指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，进行材料的结算业务。此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统存货核算的相应收付款业务流程，熟练掌握系统的操作方法。6.8.2、岗位职责： a）负责企业结算业务和暂估业务；在系统发票和入库单的核销，制作销售发票与销售回款单等； b）在系统中利用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料的收发存进行管理；在订单评审的过程中，业务通知财务参加订单评审，财务人员给出建议。

c）财务成本会计针对在实际业务成系统发现的仓库管理人员成采购员的数据或信息情况，有职责进行监督，并要求其进行及时的更改；

d）财务成本会计在物料计划价格价格变更的时候，必须在系统进行及时调整，对于新物料，必须在及时新物料的计划价格进行调整； e）财务成本会计按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报。在订单结束时，根据出货单核算该张订单的盈亏情况并形成档案，在盈利的状况下，通知相关部门（在超出预计盈利而产生盈利的部门）保持；在亏损的情况下，通知相关部门（亏损产生原因的部门）改善。f）遵循公司其它针对系统管理的制度。6.8.3、岗位权限：

系统对财务成本会计的权限设置，具体内容有：

a）财务成本会计拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的存货管理、采购管理和销售管理3个模块；财务成本会计必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）财务成本会计在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作的模块和功能；

c）财务成本会计对采购入库单进行暂估业务和冲销业务，具有制作销售发票，销售回款单并进行核销的权限；

d）财务成本会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票与回款单的权限； e）财务成本会计在系统中具有调整计划价格的权限；

f）财务成本会计在系统中拥有查询存货核算中账表和权限，具体包括库存存货余额的月报、日报；出入库单据的查询，批次管理的查询，收发存汇总表查询等；

g）财务成本会计在系统中制作中查询的单据和账表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；

h）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。

7、系统运行管理： 7.1、日常管理内容 7.1.1、BOM数据提供：

业务部各项目工程师负责完善和创建BOM草表、工艺路线数据；创建、审核新产品BOM单、工艺路线、材料定额完成；各工序中物料分配，物料替换和废除。7.1.2、BOM草表的数据：

由业务部各客户相关项目工程师负责，按照BOM草表的标准格式提供，必须在试模前8小时内制作完成纸质BOM草表，业务主管当天初审，转交业务部经理复审签名同意后，并送交数据录入管理员录入系统。当工艺发生更改时，项目工程师发出内部联络单及时通知相关部门，由数据录入管理员负责4小时内在系统中做工程更改及工艺路线变更，保证生产系统的正常运行。

7.1.3、BOM表录入：

数据录入管理员在收到项目工程师提供的BOM草表（纸质）后，8小时内申请编制编码，并在ERP中录入BOM表后，向ERP专员提供BOM纸质草表，通知ERP专员审核；ERP专员4小时内在ERP系统中审核。ERP专员接到各部门所提物料编码申请表后，无其他原因4个小时内完成编码发放。

7.1.4、PO单的下达：业务跟单员负责客户的订单转换为我司的CO单，业务部经理审核。7.1.5、MO单的下达：计划部PMC根据CO单制作生产指令单、请购单,计划部主管审核后下发。7.1.6、生产部各文员按照ERP运行和生产需要制作、打印领料单、退料单、补料单，入库单；此单据必须经过相关部门（各单据上的部门）的签字方才有效 7.1.7、采购部按照请购单制作采购单副总审核后下达供应商

7.1.8、仓库根据采购单收货并报送品质部检查，品质合格入库，打印入库单，计划部主管审核，不合格退货

7.1.9、仓库根据入库单和出库单、送货单收货和备货送货

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部门不得再使用手工单，各下游部门可拒收手工单据。7.2、检查

7.2.1数据检查

ERP系统运行检查采用日常检查与月度考评相结合的方式。日常检查采用网上检查和现场数据检查相结合的方式。7.2.2 系统运行检查

系统维护员每日对ERP用户进行当日系统运行检查；依据检查结果进行相应处理。7.2.3 检查整改

运行运维组对于当日检查存在问题及时邮件整改通知，并将电子邮件下发到各部门主管，次日对整改的问题进行复查。每周对各单位实际发生业务情况与进入系统业务的差异等进行小结。

7.2.4总结

运行运维组每月30日组织召开ERP系统各部门运行检查月度总结会，对各部门日常检查情况进行汇总，对一些常见问题进行分析，并提出解决方案，以保障系统正常运行。7.3、问题处理 7.3.1、分类

ERP系统问题分为：用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。

所有问题由ERP运行运维组解决，所有问题必须是各业务部门ERP关键用户递交的、并经本部门审批者批准的纸面文件和电子邮件。电话、口头形式的申请均不受理。7.3.2、解决

接到用户请求后，应在1小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。凡是当天解决不了的问题，必须向ERP运行运维组报告。7.3.3确认

问题解决后，应及时通知相关用户，并督促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。

7.4、考核办法：

7.4.1、ERP系统管理员在系统日常维护工作中因疏忽或怠慢工作进度，造成ERP系统故障无法及时解决、系统瘫痪等不正常现象，考核责任人扣绩效10分/次；因日常检查、维护工作不到位，而影响系统出现重大问题，考核责任人扣绩效10分/次。

7.4.2、未及时对物料编码进行维护而影响后续流程的，考核责任人扣绩效5分/次；未及时维护BOM单、工艺路线、材料定额、工序中物料分配而影响后续流程无法进行的，考核责任人扣绩效5分/次；工艺发生变更时，未及时在系统中更改而影响生产流程的，考核责任人扣绩效5分/次。

7.4.3、未按订单进行收发货及出入库确认，考核该责任人扣绩效5分/次；未实时对外协库进行管理，造成库存信息不准，考核责任人扣绩效5分/次。

7.4.4、未及时录入发票或录入信息错误影响财务正常核算，考核责任人扣绩效3分/次。7.4.5、未按生产订单对应做入库的考核责任人扣绩效3分/次，因入库不及时，导致系统库存信息失真或影响财务正常核算的考核扣绩效3分/次。

7.4.6、各业务使用单位流转的纸制单据中凡涉及单据号信息的要由系统打印出来，若发现有手工填写的情况，考核责任人扣绩效3分/次。

7.4.7、要求整改的问题没有及时处理的一次扣责任部门主管绩效3分/次、扣罚系统相关操作人员绩效5份/次；

7.4.8 凡出现以上情况，情节严重的要加倍考核。

第五篇：用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册

目 录

1、采购入库单操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打开............................................................................................................................3 1.2界面功能说明............................................................................................................................3

2、产成品入库单操作.....................................................................................................................5 2.1产成品入库单打开....................................................................................................................5 2.2界面功能说明............................................................................................................................53、4、其他入库单操作.........................................................................................................................5 销售出库单操作.........................................................................................................................6 4.1销售出库单打开........................................................................................................................6 4.2界面功能说明............................................................................................................................65、6、7、材料出库单操作.........................................................................................................................7 其他出库单操作.........................................................................................................................7 调拨单操作.................................................................................................................................8 7.1调拨单打开................................................................................................................................8 7.2界面功能说明............................................................................................................................8

库存管理操作流程

1、采购入库单操作

1.1操作界面打开

库存管理－入库业务－采购入库单

图1 1.2界面功能说明

1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入

图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。

图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。

图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5

2、产成品入库单操作

2.1产成品入库单打开

库存管理－入库业务－产成品入库单

图6 2.2界面功能说明

2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。

2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。

图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。

3、其他入库单操作

民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。库存管理－业务出库－其他入库单

图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。

4、销售出库单操作

4.1销售出库单打开

库存管理－出库业务－销售出库单

图9 4.2界面功能说明

4.2.1生单：（图9）在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”（图10），那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点

图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。

图11

5、材料出库单操作

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。库存管理－业务出库－材料出库单

图12

6、其他出库单操作

民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。（图13）库存管理－业务出库－材料出库单

图13

7、调拨单操作

调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。7.1调拨单打开

库存管理－调拨业务－调拨单

图14 7.2界面功能说明

7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。

7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）

图15

图16