第一篇：用友教案
用友教案
一、建立用户
1、启动U8 ：
开始程序用友系统服务系统管理
2、系统注册：
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定
3、新建用户：
权限用户增加编号（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户„„增加（为空）退出
4、建立账套： ①建立帐套 账套建立
账套信息（账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步
单位信息（单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步
核算类型信息（本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等） 基础信息（客户是否分类、供应商是否分类等）完成是等待一段时间 分类编码方案（按题目要求设置）确定 数据精度定义确定是否启用提示是
系统启用（总帐前勾选）设置时间确定是„„退出 ②输出帐套
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定
5、分配权限：
权限权限选择帐套
①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选 ②其它权限设置：选择操作员修改相应权限前勾选确定退出
③工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入双击“基础信息”中的数据权限双击“数据权限设置” 选择“记录”、“业务对象”设置为“工资权限”、选择用户、单击“授权” “工资类别”勾选保存
二、账务子系统初始化
1、系统参数：
开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口系统菜单（左面）设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定
2、基础信息： ①外币及汇率： 系统菜单（左面）设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1）回车„„退出 ②会计科目： 设置会计科目
设置现金总帐科目、银行总帐科目：
编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“＞”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前 增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加增加新的科目 修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：
设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）„„退出 ④结算方式：
设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出 票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。⑤客户分类：
设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：
设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案
设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出
⑧供应商档案
设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案
设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案
设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类
设置编码档案项目目录增加大类名称（如管理费用）、项目类型（普通项目）下一步默认下一步默认完成 建立项目分类
“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬”）确定„„ 建立项目目录
项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号（如“1”）、项目名称（如“工资”）、是否结算（为空）、所属分类码（如“薪酬”）回车„„退出
指定核算科目
项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“＞”按钮确定退出
3、输入期初数据：
设置期初余额双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）
客户往来、个人往来
双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照（双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加„„退出
试算：单击“试算”按钮（上面）查看结果
4、日常管理 录入凭证：
①系统（上面）重新注册操作员（602）、操作日期（2005年1月31日）②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：202、票号：ZZR001、发生日期：2005.01.10）输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证 审核凭证：（审核和制单不能是同一人）系统（上面）重新注册操作员（601）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出 出纳签字：
换人（603）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出 记帐：
换人（601或602）系统菜单凭证记帐一下步一下步记账 取消记账
系统（上面）重新注册操作员（601）系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活（确定）退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式（2005年01月初状态）确定
5、出纳管理
现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询）系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等 支票登记簿：
系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出 银行对帐
① 录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月1日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面）
② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）增加时间（参照选择）、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加„„保存退出
③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）对帐（上面）截止日期（2005.1.31）确定已达帐的会出现两清标记退出
6、期未处理 自动转帐 ① 设置自动转帐
设置计算汇兑损益的自动转帐凭证
换人（602）系统菜单期未转帐定义汇兑损益凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定 设置计算销售成本的自动转帐凭证
期未转帐定义销售成本结转凭证类别（转帐凭证）、库存商品科目（1243）、商品销售收入科目（5101）、商品销售成本科目（5401）确定 设置期间损益结转的自动转帐凭证
期未转帐定义期间损益凭证类别（转帐凭证）、本年利润科目（3131）损益类科目列表中单击确定
设置计提所得税的自动转帐凭证
期未转帐定义自定义转帐增加转帐序号（01）、转帐说明（输入“计提所得税”）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701）、方向（借）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.33）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106）、方向（贷）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()保存退出 设置结转所得税至本年利润的自动转帐凭证 期未转帐定义对应结转编号（01）、凭证类别（转）、摘要（结转所得税至本年利润）、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出 ② 利用自动转帐生成凭证 生成计算汇兑损益的凭证
换人（601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05）回车退出换人（602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）全选确定核对确定（若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字）保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐 生成计算销售成本的凭证
期未转帐生成销售成本结转确定确定保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（602）记帐
生成结转期间损益的凭证
期未转帐生成期间损益结转确定全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐 生成计提所得税的凭证
期未转帐生成自定义转帐全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐 结帐
换人（601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐
7、信息查询 总帐
换人（602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出 余额表
系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”（上）可显示或隐藏累计列、“帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出
第二篇：用友通教案
系统初始化
系统初始化:是指将通用会计软件转成专用会计软件,将手工会计业务数据移植到计算机
中等一系列准备工作,是使用财务软件的基础.总账初始设置的内容:包括设置基础参数,会计科目,外币及汇率,凭证类别,结算方式,分类定义,编码档案,录入期初余额及设置操作员明细权限.一,基础参数的设置及会计字典的建立
(一)设置账簿选项
系统启用后,如果默认账套参数与实际需要不符,用户应根据实际情况,在建立账套之前应通过设置“总账系统选项”正确选择适合本单位的各种参数,以达到会计核算和财务管理的目的.在“总账系统”窗口中,单击“设置”菜单中的“选项”,打开选项对话框,其中包含“凭证”,“账簿
”,“会计日历”,“其他”四张选项卡.“凭证”选项卡
包括“制单控制”,“凭证控制”,“凭证编号方式”,“外币核算”,“预算控制”,“客户及供应商往来
款项” 区域.“账簿”选项卡
包括“打印位数宽度”,“明细账(日记账,多栏账)打印方式”,“凭证,账簿套打”,“明细账查询权
限控制到科目”,“正式账每页打印行数”区域.“会计日历”选项卡
系统自动将会计期间,开始日期和结束日期列表.此处只需用户选择“启用日期”.“其他”选项卡
包括“数量,单价小数位及本位币精度”,“部门,个人,项目排序方式”区域.(二)定义外币及汇率
汇率管理是专为外币核算服务的.在此可以对本账套所使用的外币进行定义,以便在制单
或进行其他有关操作时调用.(1)使用固定汇率的单位,在填制每月的凭证前,应预先录入该月的记账汇率.否则将会出
现汇率为零的错误.(2)使用浮动汇率的单位,在填制当天的凭证前,应预先录入当天的记账汇率.(3)“外币*汇率=本位币”的折算方式是指直接汇率.(4)“外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率.(5)制单时使用固定汇率还是浮动汇率,需在总账系统选项“凭证”选项卡中设置.(三)建立会计科目
各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目,可根据实际情况,在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上,自行设定明细科目.1.增加会计科目
如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致,则可以在建立账套时选择预置标准会计科目.这样,在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改,对缺少的会计科目进行增加处理即可.如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较多,则可以在系统初始设置时选择不预置行业会计科目,这样可以根据自身的需要自行设置全部会计科目.(1)增加明细科目时,系统默认其类型与上级科目保持一致.(2)已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目.(3)非末级会计科目不能再修改科目编码.2.修改会计科目 如果要对已经设置完成的会计科目的名称,编码及辅助项目等内容进行修改,应在会计科
目未使用之前在会计科目的修改功能中完成.已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码.(2)已有数据的会计科目,应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改.(3)被封存的科目在制单时不可以使用.(4)有末级科目才能设置汇总打印,且只能汇总到该科目本身或其上级科目.(5)只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存.3.删除会计科目
如果某些会计科目目前暂时不需用或者不适合企业科目体系的特点,可以在未使用之前
将其删除.4.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目.系统中只有指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金,银行存款管理的保密性,才能查看现金,银行存款日记账.5.设置会计科目辅助项目
一个科目设置了辅助核算后,它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上.可以进行辅助核算的内容主要有:部门核算,个人往来,客户往来,供应商往来及项目核算等.(1)管理费用应设成部门核算.(2)生产成本设成项目核算.(3)应收账款设成客户往来核算.(4)应付账款设成供应商往来核算.(5)辅助账类必须设在末级科目上,但为了查询或出账方便,可以其上级和末级科目上同时
设置辅助账类.(五)设置凭证类别
系统提供了常用的凭证分类方式,用户可以从中选择,也可以根据实际情况自行定义.如果选择了“收款凭证 付款凭证 转账凭证”的分类方式,应根据凭证分类的特点进行相应限
制条件的设置,以便提高凭证处理的准确性.(1)限制科目数量不限,科目间用逗号分隔.(2)填制凭证时,如果不符合这些限制条件,系统拒绝保存.(3)可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整明细账中凭证的排列顺序.(五)项目定义
项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要功能.一个单位项目核算的种类可能多种多样,比如,在建工程,对外投资,技术改造等等,为了满足企业的实际需要,在计算机账务系统中,借助于计算机处理数据的特点,设计了项目核算与管理功能,企业可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类,在总账业务处理的同时进行项目核算与管理.一个项目大类可以核算多个项目,为了便于管理,企业还可以对这些项目进行分级管理.(1)必须将需进行项目核算的科目设置为项目账类后,才能定义项目和目录.(2)如果使用存货核算系统,可以在此选择“使用存货目录定义项目”,即使用存货系统中已
定义好的存货目录作为项目目录.(3)项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称.如:在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为工程项目而不是在建工程.(4)一个项目大类可以指定多个会计科目,一个会计科目只能指定项目大类.(5)不能隔级录入分类编码.(6)若某项目分类下已定义项目,则不能删除,也不能定义下级分类,必须先删除项目,再删
除该项目分类或定义下级分类.(7)不能删除非末级项目分类.(8)标识结算后的项目将不能再使用.(六)设置编码档案
设置编码档案主要包括部门档案,职员档案,客户档案,供应商档案,项目档案五部分.1.部门档案
部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称,以及要进行个人核算的往来个
人所属的部门.2.职员档案
设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作.3.客户档案
企业如果需要进行往来管理,那么必须进行将企业中客户的详细信息录入客户档案中.建立客户档案直接关系到对客户数据的统计,汇总和查询等分类处理.在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调整.客户档案卡片包括“基本”,“联系”,“信用”,“其他”四张选项卡.(1)客户档案必须在最末级客户分类下增加.(2)客户分类编码必须唯一.(3)客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符.(4)客户编码,名称和简称必须输入,其余可以忽略.“联系”选项卡内容可以为空.(5)销售管理系统或应收账款核算系统启用后,“信用”选项卡中的应收余额由系统自动维
护.(6)输入各项内容后,必须单击“保存”按钮,否则表示放弃.4.供应商档案 企业如果需要进行往来管理,那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中.建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计,汇总和查询等分类处理.在采购管理等业务中需要处理的供应商户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此
进行调整.(1)供应商档案必须在最末级供应商分类下增加.(2)若无供应商分类,则将供应商归入无供应商分类.(3)关于设置供应商档案的详细内容请参照设置客户档案的操作步骤或参见软件中提供的帮助信息.(七)设置结算方式
该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式.它与财务结算方式一致,如现金结算,支票结算等.结算方式最多可以分为2级.(1)必须按照结算方式编码级次的先后顺序录入.(2)结算方式的录入内容必须唯一.(3)票据管理的标志可以根据实际情况选择是否需要.(4)结算方式的编码规则已经在建立账套时设定,如果要修改,可以在系统控制台中的基础
设置中进行.(八)设置明细权限
操作员权限已在“操作员权限设置”中进行了设置,“设置明细权限”功能主要用于对某一功能权限的进一步细化,如制单权限控制到科目,凭证审核控制到操作员,明细账查询权控
制到科目等.1.明细账科目权限设置
本功能是查询和打印明细账权限的一个补充.一般说来,凡是拥有查询明细账权限的操作员都可以查询所有科目的明细账,但是有些时候,希望对查询和打印权限作进一步细化,如只允许某操作员查询或打印某科目明细账,而不能查询或打印其他科目的明细.这种情况
下,可以通过此功能进行设置.(1)选择一级科目,拥有对其下级科目的明细账的查询权.(2)将科目的查询权限设置到末级,则只能查询末级科目的明细账.(3)在月份综合明细账中,可查询所有科目,不受此权限的设置.(4)若希望每个操作员都可查询所有科目的明细账,可在“总账系统”窗口中,单击“设置”菜单中的“选项”,打开“账簿”选项卡,取消“明细账查询权限控制到科目”的设置即可.2.凭证审核权限设置
本功能是凭证审核权限的一个补充.一般说来,凡是拥有凭证审核权限的操作员都可以审核其他所有操作员填制的凭证,但是有些时候,希望审核权限作进一步细化,如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证,而不能审核其他部门操作员填制的凭证.这种情
况下,可以通过此功能进行设置.3.制单科目权限设置
本功能是制单权限的一个补充.一般说来,凡是拥有制单权限的操作员都可以使用所有科目填制凭证,但是有些时候,希望对制单权限作进一步细化,如只允许某操作员使用某些科
目填制凭证.这种情况下,可以通过此功能进行设置.二,期初余额的录入
为了保证会计数据连续完整,并与手工账簿数据衔接,账务系统第一次投入使用前还需要将各种基础数据录入系统.这些基础数据主要是各明细科目的年初余额和系统启用前各月的发生额.其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总.在输入期初数据时,如果某一科目设置了辅助核算类别,还应输入辅助核算类别的有关初
始余额.1.录入基本科目余额
在开始使用总账系统时,应先将各账户启用月份的月初余额和年初到该月的借贷方累计
发生额计算清楚,并输入到总账系统中.如果是年初建账,可以直接录入年初余额;如果是在年中建账,则可录入启用当月(如4月)的期初余额及年初未用的月份(即1月至3月)的借,贷方累计发生额,系统自动计算年初余
额.(1)如果某科目为数量,外币核算,应录入期初数量,外币余额,而且必须先录入本币余额,再
录入数量外币余额.(2)非末级会计科目余额不用录入,系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入,其数据
栏为黄色.(3)出现红字余额用负号输入.(4)修改余额时,直接输入正确数据即可,然后单击“刷新”按钮进行刷新.(5)凭证记账后期初余额变为浏览只读状态,不能再修改.2.录入个人往来科目余额
如果某科目涉及个人往来辅助核算,则需在系统打开的“个人往来期初”对话框中输入相
关信息.3.录入项目科目余额
如果某科目涉及项目辅助核算,则需在系统打开的“项目参照”对话框中输入相关的信息.4.录入单位往来科目余额
如果某科目涉及客户供应商辅助核算,则需在系统打开的“客户往来期初”或“供应商往来
期初”对话框中输入相关的信息.5.调整余额方向
在录入会计科目余额时,系统提供了调整余额方向的功能,即在还未录入会计科目余额时如果发现会计科目的余额方向与系统设置的方向不一致时可以将期方向调整.6.试算平衡
期初余额及累计发生额输入完成后,必须依据“资产=负债+所有者权益+收入-成本费用”的原则进行试算平衡.校验工作由计算机自动完成.三,“支票登记簿”的启用和管理
凭证处理
在总账管理系统中,当初始化设置完成后,就可以开始进行日常账务处理了.本章以一般的会计业务流程为线索,结合具体业务介绍日常会计业务处理的各项基本操作.日常业务处理的任务是通过输入和处理各种记账凭证,审核凭证,记账,查询和打印输出各种凭证,日记账,明细账和总分类账,进行月末对账和结账,最终生成和输出各种常用报表
等.一,填制凭证
记账凭证是登记账簿的依据,是总账系统的唯一数据源,填制凭证也是最基础和频繁的工作.在实行计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证,因而在实际工
作中,必须确保准确完整地输入记账凭证.填制凭证过程中,出现错误凭证在所难免.为更正错误,系统提供了对错误凭证修改或删除的功能.1.增加凭证
记账凭证一般包括两部分:一是凭证头部分,包括凭证类别,凭证编号,凭证日期和附件张数等;二是凭证正文部分,包括摘要,科目,借贷方向和金额等.如果输入会计科目有辅助核算要求, 则应输入辅助核算内容;如果一个科目同时兼有多种辅助核算,则同时要求输入
各种辅助核算的有关内容.A,输入凭证头部分
填制记账凭证时,应先完成凭证头部分的录入.此项操作对于录入各种类型的凭证,其操作
步骤都是类似的.(1)由于系统默认凭证保存时,不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列,如不按序时制单将出现“凭证假丢失”现象.如有特殊需要可将其改为不按序时制单,则在制单时凭证号必须
按日期顺序排列.(2)在“附单据数”处可以按Enter键通过,也可以输入单据数量.(3)凭证一旦保存,其凭证类别,凭证编号均不能修改.B,输入凭证正文部分
凭证头部分完成后,接下来输入凭证正文部分,这是填制凭证的重要环节,企业应根据具体经济业务内容,采用不同的方式填制凭证,而且每张凭证要求借贷平衡.(1)正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能为空.每行摘要将随相应的会计科目在明细账,日记账中出现.新增分录完成后,按回车键,系统将摘要自动复制到下一分录行.(2)会计科目通过科目编码或科目助记码输入.(3)科目编码必须是末级的科目编码.(4)金额不能为“零”,红字以“-”号表示.C,输入辅助核算信息
当输入具有辅助核算的科目时,要求输入相应的辅助信息.(1)当输入一个不存在的个人姓名时,应先编辑该人性名及其他资料.在录信个人信息时,若不输入“部门名称”只输“个人名称”时,系统将根据所输入个人名称自动输入其所属的部门.(2)其他辅助核算科目可以参照录入.2.修改凭证
输入凭证时,尽管系统提供了多种控制错误的手段,但误操作是在所难免的,记账凭证的错误,必然影响系统的核算结果.为更正错误,可以通过系统提供的修改功能对错误凭证进行
修改.(1)若已采用制单序时控制,则在修改制单日期时,不能在上一张凭证的制单日期之前.(2)若已选择不允许修改或作废他人填制的凭证权限控制,则不能修改或作废他人填制的凭证.(3)如果涉及银行科目的分录已录入支票信息,并对该支票做过报销处理,修改操作将不影
响“支票登记簿”中的内容.(4)外部系统传递来的凭证不能在总账系统中修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改.3.冲销凭证
如果需要冲销某张已记账的凭证,可以采用“制单”中的“冲销凭证”命令制作红字冲销凭
证.4.作废及删除凭证
日常操作过程,若遇到非法凭证需要作废时,可以使用“作废/恢复”功能,将这些凭证作废.(1)账簿查询时,找不到作废凭证的数据.(2)若当前凭证已作废,可单击“制单”菜单中的“作废/恢复”选项,取消作废标志,并将当前
凭证恢复为有效凭证.(3)只能对未记账的凭证作凭证整理.(4)已记账凭证作凭证整理,应先取消记账,再作凭证整理.5.查询凭证
在制单过程中,我们可以通过“查询”功能对凭证进行查看,以便随时了解经济业务发生的情况,保证填制凭证的正确性.二,审核凭证
审核凭证是指由具有审核权限的操作员按照会计制度规定,对制单人填制的记账凭证进
行合法性检查.其目的是防止错误及舞弊.屏幕审核时,可直接根据原始凭证,对屏幕上显示的记账凭证进行审核,对正确的记账凭证,发出签字指令,计算机在凭证上填入审核人名字.(1)在确认一批凭证无错误时可以单击“审核”菜单中的“成批审核凭证”功能,以便加快审
核签字速度,但请慎用.(2)作废凭证不能被审核,也不能被标错.(3)审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能被修改,删除,只有取消审核签字后才可操作,已标错的凭证不能被审核,需先取消标错后才能审核.(4)执行审核后,系统将自动翻页,或单击“首张”,“上张”,“下张”,“末张”按钮翻页或按“查询”
按钮重新输入条件查找其他待审核凭证.三,记账
记账是以会计凭证为依据,将经济业务全面,系统,连续地记录到具有账户基本结构的账簿
中去的一种方法.在手工方式下,记账是由会计人员根据已审核的记账凭证及所附有的原始凭证逐笔或汇
总后登记有关的总账和明细账.在电算化方式下,记账是由有记账权限的操作员发出记账指令,由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检查,科目汇总,登记账簿等.1.记账
记账凭证经审核及出纳签字后,即可以进行登记总账,明细账,日记账及往来账等操作.本系统记账采用向导方式,使记账过程更加明确,记账工作由计算机自动进行数据处理,不用
人工干预.(1)未审核凭证不能记账,记账范围应小于等于已审核范围.(2)作废凭证不需审核可直接记账.(3)在设置过程中,如果发现某一步设置错误,可单击“上一步”返回后进行修改.如果不想再
继续记账,可单击“取消”,取消本次记账工作.(4)记账过程一旦断电或其它原因造成中断后,系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数
据,然后再重新记账.(5)在记账过程中,不得中断退出.2.取消记账
如果由于某种原因,事后发现本月已记账的凭证有错误且必须在本月进行修改,利用“恢复记账前状态”功能,将本月已记账的凭证恢复到未记账状态,进行修改,审核后再进行记
账.第四节 出纳管理
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具,它主要可以完成现金和银行存款日记账的输出,支票登记簿的管理,进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告.一,出纳签字
出纳签字是指由出纳人员通过“出纳签字”功能对制单员填制的带有现金和银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,如果凭证正确则在凭证上进行出纳签字,经审查如果认为该张凭证有错误或有异议,则不予进行出纳签字,应交
给填制人员修改后再核对.(1)出纳需先重新注册才能对凭证进行签字.(2)已签字凭证仍有错误,则需单击“取消”按钮,取消签字,再由制单人修改.(3)出纳签字时,可以单击“签字”菜单下的“成批出纳签字”选项;取消签字时,则可以单击“
签字”菜单下的“成批取消签字”完成相应的操作.(4)凭证一经签字,不能被修改,删除,只有被取消签字后才可以进行修改或删除,取消签字
只能由出纳本人进行操作.
第三篇：用友ERP
用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：
对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对账的管理，包括建立、引入、输出账，结转上年数据，清空数据。由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点： 具备公用的基础信息
拥有相同的账套和账
操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理 业务数据共用一个数据库
新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套-> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统
老用户操作流程：启动系统管理-> 以账套主管注册登录-> 建立下一账-> 结转上年数据-> 启用各相关系统-> 进行新操作
步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
步骤14-16描述的是建立下一账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。
用户运行用友U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下： 【操作步骤】
选择进入用友ERP-U8企业门户或运行U8子系统，进入注册登录界面。
选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；服务端或单机用户则选择本地服务器。
输入本次需要登录的操作员名称（或代码）和密码，系统会根据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。如要修改密码，单击“更改密码”按钮。
选择账套和要进行业务处理的会计。按可参照会计日历查看所选定账套指定会计与自然时间之间的关系。
在“操作日期”框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。
【操作说明】
如何更改注册密码
登录时，在密码栏中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目选中“√”，点击〖确定〗按钮，在提示窗口输入并确定新密码用户输入新的口令，并进行确认。用户运行用友U8管理软件系统管理模块，登录注册的主要操作步骤如下：
【操作步骤】
选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块； 选择【系统】--【注册】功能菜单，显示登录系统界面；
选择服务器，输入操作员名称，如果要以系统管理员Admin身份登录，直接在“操作员”栏中输入Admin即可；如果要行使账套主管权限，以账套主管身份登录，参见用户登录注册。登录后显示“系统管理界面”，界面分为上下两部分，上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间，下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时，用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。【注意】
对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码、语言区域，而账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、操作日期、语言区域。
对于系统管理员(Admin)和账套主管的具体操作权限，请见“系统管理员和账套主管的权限明细表”。
运行状态：
正常(0)：表示正常；
正常(1)－正常(5)：表示客户端与数据库服务失去连接的时间。客户端与数据库失去连接多长时间被判定为异常在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置。异常任务可手动清除异常任务，参见清除异常任务，也可以在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置异常自动清除。【操作说明】
如何更改注册密码
登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后点击〖...〗按钮。系统界面弹出“设置操作员口令”窗口，用户输入新的口令，并在确认新口令处输入相同口令，进行确认即可。
在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码。
两者的表面作用是相同的，都是修改操作员密码。但在权限还是有区别的，在登录界面修改密码，操作员可以修改自己相应的密码；但在系统管理->权限->用户中进行修改密码是系统管理员对操作员的一项管理，其具有修改任意操作员的密码的权限，当然只有系统管理员可以进行。例如：系统管理员可以对离开单位的操作员或不具备权限的操作员进行控制。设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输出(备份)。设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
在“系统”菜单下选择“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。此时界面有11个功能按钮，作用分别如下：
〖打印〗按钮：打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。
〖预览〗按钮：预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。
〖输出〗按钮：输出功能是将设置的备份计划输出为其它格式文件，格式有多种如SQL、Excel、DBF、TXT等数据结构，其功能是可以为其它应用提供数据来源。
〖增加〗按钮：此项功能是设置备份计划的开始工作，点击“增加”后，系统进入“增加备份计划”界面（其分为表头项和表体项。表头项包括：计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径。表体项为账套号、账套名称、）
计划编号：系统可以同时设置多个不同条件组合的计划，系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。
计划名称：可以对备份计划进行标称，最大长度40个字符
备份类型：以系统管理员(Admin)身份进入的可以进行选择，分为账套备份和备份，对于以“账套主管”权限注册进入系统管理备份计划的，此处是非选项“备份”。发生频率：系统提供“每天、每周、每月”的选择，即您可以设置备份的周期 发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。选择“每天”为周期的设置，系统不允许选择发生天数；
选择“每周”围周期的设置，系统允许选择的天数为“1-7”之间的数字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 选择“每月”为周期的设置，系统运行选择的天数为“1-31”之间的数字，如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。例如：设置为30，但在2月份时不足30天时，系统会在2月的最后一天进行备份
发生频率和发生天数组合确认备份的时间。举例来说：选择每周的第5天进行备份，就有在发生频率中选择“每周”，在“发生天数”选择6既可以。
开始时间：是指在知道的发生频率中的发生天数内的什么时间开始进行备份。例如：选择每周的第5天00：00：00时进行备份，就有在发生频率中选择“每周”，在“发生天数”选择6，在开始时间选择00：00：00既可以。
有效触发：是指在备份开始到某个时间点内，每隔一定时间进行一次触发检查，直到成功。此处不是检查的周期，而是检查的最终时间点。(如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间为准，在有效触发小时的范围内，系统可反复重新备份，直到备份完成。)保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份。例如：设置为100，则系统以机器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。备份路径：可以选择备份的目的地。
删除〗按钮：此功能执行可以删除被选定的备份计划
〖修改〗按钮：此功能是可以修改备份计划的内容。除“计划编号”不能修改之外，其它都可以修改。特别说明一点，在点击“修改”进入后，系统显示“注销当前计划”按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。
〖刷新〗按钮：此功能是重新初始当前界面。
〖日志〗按钮：此功能详细记录每次的备份情况。
〖路径〗按钮：此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径，该路径对手工备份也有效。〖帮助〗按钮：此功能是可以调用当前界面的帮助。〖退出〗按钮：此功能是退出备份计划设置。注意
对于系统输出路径，只能是本地磁盘。
对于发生天数可以按规定范围进行选择，如果手工输入超过规定数值，则在增加、修改保持时系统提示有效范围。
对于用友软件，系统提供对以前版本数据的升级操作，以保证客户您数据的一致性和可追溯性。对于用友软件以前的SQL数据，可以使用此功能一次将数据升级到872产品。【操作方法】
首先登录注册进入系统管理，然后选择“升级SQL Server数据”。选择需要升级的账套和该账套的账，点击“确认”进行升级。注意
系统支持SQL版本数据到872产品的直接升级操作。在升级之前，一定要将原有的SQL数据备份。
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面，这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已经成为企业和消费者最优先的需求之一。
一直以来，用友U8为了给用户提供一套安全的、可靠的ERP系统而不懈的努力。并以此保障用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然。目前用友U8的应用安全策略和实践包括：用户身份和密码管理；子系统和用户特权管理；数据、功能等权限管理；安全日志等。
U8系统管理员登录系统管理，'系统--安全策略'功能提供了与'安全策略'有关的选项，如，制定密码策略等。“上机日志”中会记录对安全策略的各种修改,以方便用户查看。
如图
【设置项目】
用户使用初始密码登录时强制修改密码 新增用户初始密码 密码最小长度
密码最长使用天数 密码最小使用天数
登录时密码的最多输入次数 强制密码历史记忆密码个数
登录密码的安全级别
拒绝客户端用户修改密码 【操作说明】
用户使用初始密码登录时强制修改密码：如果选中此项，则所有新增用户或老用户，只要没有修改初始密码，登录时都会强制其修改才能登录。新增用户初始密码：提供给系统管理员操作的易用性改进，在此处系统管理员可以设置一个企业级的用户初始密码，即新增用户时的默认密码，但可修改。设置用户密码最小长度：控制用户设置密码必须达到一定的长度，默认为零，即不控制长度。设置密码最长使用期：即用户密码从设置开始计算，最长的使用天数，达到使用期限，用户必须修改密码才能正常登录。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最长使用天数。
设置密码最小使用期：即用户密码从设置开始计算，最短的使用天数。即用户每次设置的密码都必须使用一定天数之后才可以修改密码。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最小使用天数。建议此控制与“强制密码历史记忆密码个数”结合使用。
强制密码历史记忆密码个数：U8保存用户曾经使用过的密码，系统管理员在此处录入的个数，意味着用户修改密码时，不能重复修改为在这数字内的前几个使用过的密码。建议此控制与“设置密码最小使用期”结合使用。例如：强制密码记忆密码个数设为'3'个，新增用户初始密码设为'123456'，某新增用户'USER'的初始密码即为'123456'，如果'USER'改过四次密码，分别为'abc'、'123'、'789456'、'8888'，当USER再一次修改密码时，如果修改成了'123'，系统不予以通过，因为在强制密码记忆密码个数设置了'3'，即系统将会将前三个历史密码默认为是不可以再次使用的。但是如果USER将密码改成'abc'，系统予以通过，因为'abc'并不在前三个历史密码中。
拒绝客户端用户修改密码：用以满足用户在IT管理方面的需求，如统一分配用户及密码，方便系统维护。
设置登录密码最多输入次数，只能输入数字，为数字型可用的最大位数，默认为0表示不限制次数。
设置密码安全度，分为高、中、中低、低，默认为低。修改密码时，按安全策略的密码安全度设置进行控制，安全级别控制方式如下：
用n表示有效字符长度，m表示输入密码的总长度，用R的值所在范围表示安全级别。算法公式：R=log2(n^m)n的计算方法：
输入密码包含的字符
有效位数（n）数字(0-9)10 【操作步骤】
第一步：输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下： 已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。
账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。
账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。
账套语言：用来选择账套数据支持的语种，也可以在以后通过语言扩展对所选语种进行扩充。账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入，但不能是网络路径中的磁盘。
启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。
会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在“会计日历-建账”界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
建立管理驾驶舱数据仓库：如果选中则建账同时也建立了数据仓库
数据仓库名称：如果选择了建立管理驾驶舱数据仓库，在此处输入仓库名称。建立专家财务评估数据库并命名
第二步：输入单位信息
用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。
第三步：核算类型设置
用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下：
本币代码
用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是“人民币”的代码RMB。本币名称
用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是“人民币”，此项为必有项。账套主管
用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。
企业类型
用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。注意
对于新建账套，如果企业类型选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预置为医药流通所需要的项目，具体如下：
存货自定义项默认赋值：
行业性质
用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。
用友产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步“是否按行业预置科目”确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。
是否按行业预置科目
如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。第四步：基础信息设置
界面各栏目说明如下：
存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。
输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示“可以创建账套了么”，点击“是”完成上述信息设置，进行下面设置；点击“否”返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
第五步：建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业门户中进行设置。继续操作：系统进入“分类码设置”，然后进入“数据精度”定义。完成后系统提示“XXX套建立成功，您可以现在进行系统启用设置，或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能，是否进行系统启用设置”提示。选择“是”进入系统启用设置界面，选择“否”以后进入“企业门户_基础信息_基本信息”进行设置。
如果此时完成当前设置，则企业建账成功。对于其它相关参数，您可以在“企业门户”中进行设置。
以上五步完成新账套的建立，您此时就可以进行操作人员的设置了。提示：
只有系统管理员用户才有权限创建新账套。
在使用产品时用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以存放多个的会计数据。这样一来，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。账的建立是在已有上账套的基础上，通过账建立，自动将上个账的基本档案信息结转到新的账中。对于上年余额等信息需要在账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新账中。【操作步骤】
用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演示账套的2003新账，此时就要注册999账套的2002账。
然后，用户在系统管理界面单击【账】--【建立】菜单，进入建立账的功能。系统弹出建立账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计”，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新账，点击〖确定〗按钮；如果放弃账的建立可点击〖放弃〗按钮。对于账套和账的区别，请见“账套和账的区别”
提示
只有具有账套主管权限的用户才能进行有关账的操作。
在用友ERP-U8软件，其账套和账是有一定的区别的，具体体现在以下方面：
账套是账的上一级，账套是由账组成。首先有账套有账，一个账套可以拥有多个的账。例如：某单位建立账套“001正式账套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002账后使用，则“001正式账套”具有两个子账即“001正式账套2001年”“001正式账套2002年”。
对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。对于账套和账的两层结构的方式好处是：
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等等； 方便数据备份输出和引入；
减少数据的负担，提高应用效率。
当系统管理员建完账套和账套主管建完账后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的账套中的信息，系统管理员无权修改。
【操作步骤】
用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。系统注册进入后，可以修改的信息主要有： 账套信息：账套名称
单位信息：所有信息
核算信息：除企业类型外，其他不允许修改
注意
企业类型只能由商业企业改为医药流通企业，其他类型不允许修改。基础设置信息：不允许修改。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改全部信息
点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗。
提示
在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。例如：
若第4会计期间为3.26-4.25，现业务数据已经做到第4个会计期间，则不允许修改第4个会计期间的起始日期，只允许将第4个会计期间的终止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。例如：当账套数据遭到破坏时，将最近复制的账套数据引入到本账套中。
【操作步骤】
系统管理员在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认。如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
【注意事项】
引入以前的账套或自动备份的的账套，应先使用文件解压缩功能，将所需账套解完压缩后再引入。
全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置EAI的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、EAI注册码、个性流程等用户信息。
引入非本机的账套，则需重新设置账套中的预警设置、EAI设置和注册码、任务中心、工作日历、门户左树自定义功能项、门户标题栏、数据下发接收设置、个性流程等用户信息。预警信息存储在U8应用服务端操作系统文件夹system32目录的alertconfig.xml文件中，可以将其拷贝到U8应用服务端的system32目录下直接使用。
左树自定义功能项信息存储在U8客户端UFCOMSQL目录下的?用户名.xml?(如demo.xml)文件中，将其拷贝到U8客户端的UFCOMSQL目录中，使用时只需用该XML的名称作为操作员即可。
数据下发接收设置信息存储在U8客户端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先将其拷贝到安装了U8客户端的WINNT（WINDOWS）目录中，再用ACCESS 2000以上版本打开、转换并保存即可用。
账操作中的引入与账套操作中的引入含义基本一致，所不同的是账操作中的引入不是针对某个账套，而是针对账套中的某一的账进行的。
账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是数据备份文件（由系统卸出的账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。【操作步骤】
系统管理员用户在系统管理界面单击【账】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。
选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以应用。【操作步骤】
以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。
选择“账套”菜单下级的“输出”功能，弹出账套输出界面；
在“账套号”处选择需要输出的账套，选择输出路径，点击“确认”按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。注意
只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出
如果将“删除当前输出账套”同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作
对于账套输出、账输出和设置备份计划三种方式的区别和优点请参见输出不同方式差异。
【相关主题】 账套删除
账的输出作用和账套输出的作用相同，具体差异请见：账套和账区别和不同输出方式差异。账的输出方式对于有多个异地单位的客户的及时集中管理是有好处的。例如：某单位总部在北京，其上海分公司每月需要将最新的数据传输到北京。此时第一次只需上海将账套输出(备份)，然后传输到北京进行引入(恢复备份)，以后再需要传输数据时只需要将账进行输出(备份)然后引入(恢复备份)即可。这样方式使得以后传输只传输账即可，其好处是传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。【操作步骤】
以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后点击“账”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出输出数据界面，在“选择”处列示出需要输出的当前注册账套账的年份(为不可修改项)，点击“确认”进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。注意
只有具有该账套的账账套主管权限的操作员，可以进行输出对应账的数据 如果将“删除当前输出账套”同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除
【相关主题】 账删除
此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。【操作步骤】
以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后从“账套”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出账套输出界面，在“账套号”处选择需要输出的账套，并选中“删除当前输出账套”，点击“确认”进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。此时系统提示：“真要删除该账套吗？”，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。注意： 正在使用的账套此时系统的“删除当前输出账套”是置灰不允许选中的。
删除完成后，系统自动将系统管理员注销。账套删除和账套输出备份的操作基本一样，区别只是在输出选择界面选中删除操作和完成备份后的删除确认。
账操作中的输出与账套操作中的输出的含义基本一致，所不同的是账操作中的输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一的账进行的。删除当前账后，其它账依然可以使用。
【操作步骤】
以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后从“账”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出输出数据界面，在“选择”处列示出需要输出的当前注册账套账的年份(为不可修改项)，同时选中“删除当前输出”选项，点击“确认”进行。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。完成后系统请您确认是否删除当前输出的账，确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。
注意：
账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是数据备份文件（由系统卸出的账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。
第四篇：用友心得体会
篇一：用友软件使用心得体会
用友软件使用心得体会
一、新建套帐时的注意事项：
1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便监督。
2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。
3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。
二、日常核算过程中的注意事项：
用友财务软件thldl.org.cn进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策！常见的问题如下：
1、不能进行凭证录入：刚使用用友财务软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。
2、录入的凭证无法登帐。
核－＞凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。
3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。
四、编制财务报表的问题
“ufo报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。
2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步！
[原创]用友软件学习心得 不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。
该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。
篇二：用友财务软件的初步认识及实验心得与体会
用友财务软件的初步认识及实验心得与体会
引言
21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。
一、对用友财务软件的初步认识
用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。
财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。
（一）用友财务软件系统管理
用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。
用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。
可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。
（二）用友财务软件总账管理
总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。
二、用友财务软件实验项目简介
（1）实验一:企业建账
（2）实验二: 基础档案设置
（3）实验三：总账管理系统初始设置
（4）实验四：总账管理系统日常业务处理
三、用友财务软件实验过程及遇到的问题
（一）系统管理和基础设置
遇到的问题：
（1）各系统时间的设置。
（2）权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。
（3）单据设计。
（二）总账系统
遇到的问题：
（1）会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。
（2）凭证类别设置。
四、用友财务软件实验心得及体会
（一）宏观地认识了用友erp财务管理系统
通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。
我的专业是财务管理，之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。
（二）了解erp财务管理系统在企业的实际应用
在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。erp财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。
（三）在实验中遇到的困难、解决方法和心得体会
1、注意帐套备份
在实验中，帐套备份很重要。
2、填制凭证时，填对时间很关键
在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。
3、清楚各个操作员的权限
4、要学会自我变通
五、总结实验
通过这次的实验,我对erp有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：
在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。
在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。
用友erp财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp财务管理系统软件也将是飞速发展。
每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限以及不扎实。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓“当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。篇三：用友公司用户心得体会
用友公司用户心得体会
尊敬的各位领导和同行朋友：
大家好！
高质，软件的系统运行稳定性、计算数据的准确性、信息传
谢谢大家！篇四：学习erp课程心得体会
学习erp课程心得体会（超全）1 开始接触erp这门课程时，我觉得它很难。我选的是财务链这一模块，开始时总在一些小关卡上卡住了，觉得理解那些概念都很费劲。例如开始我总是完成账套的注册后就把它关掉，做的实验都不知道怎么保存，后来请教了老师才知道是自己没注意细节而导致了这个常识性的错误。在接下来的讲座中，我都认真地听老师讲课，再也没有犯这类的错误。
参加的沙盘模拟实训使我受益匪浅，虽然 erp沙盘模拟实训只有短短几天，但在这几天里我们要经营和建立一个企业的财务管理。实训老师将我们分成了六组，每个参加培训的学校成员为一组，到了最后要看谁赚的多，谁就是第一，因此我们都很紧张，希望能获得好名次。我在小组中扮演的是ceo，角色很重要，ceo做不好，整个企业的运营也会不好。
通过四年的实训，我对每个阶段的心得总结如下：
另一方面是对erp形成正确的观念。erp的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力;之后，可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。
短短几天的学习时间只能对整体做一般性了解，针对重要模块进行了深入操作,若要用好erp还需要我们自己去练习和实践。学无止境，作为财管院的一份子，我们除了做好本质工作，还要提高自身的素质,这就要求我们要不段的补充新知识和新技能，erp培训就是财管院领导给我们提供的一个很好的机会。
四周的短学期实习到这时候也算是告一段落了！与去年的手工做账及生产实习相比来说，这次的实习是简单一些的，主要是在计算机上完成操作。因此，相对来说不是轻松的的。
下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总
结陈述：
（1）.实习收获：
会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
在初次使用用友（erp-u8）时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。
此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。
（2）.实习体会
因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。
但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便；在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题；在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的；在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了xx老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。
另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作的效率，促进了会计工作的规范化。
当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。
篇五：用友通u8 erp学习心得体会
用友通u8 erp学习心得体会
资讯课：彭兆强
一、认识了该解决方案的精髓：
二、erp沙盘模拟对抗演练体会：
总所周知，一个成功的企业不仅仅需要有良好的高层领导，还需
要下属各业务部门的密切配合和共同努力。每个部门效率的提高才能使整个企业效益得到提高。就我们此次erp沙盘模拟对抗中，一个小组六个人分为ceo、市场、财务、出纳、生产和物流六个不同角色，他们各司其职，将有效的信息达到共享，从而使企业整个经营过程（从资金筹集到资金分配）达到最优的结果。就我们小组而言：首先由大家共同讨论，提出一个从大局上发展企业的方向，如以什么样的结构贷款，购买还是租用厂房，上什么样的生产线，上几条生产线??在有了不同备选方案的同时，就需要我们财务对此进行初步预算，选择较优者再进行讨论决定。当然在这我们只能够选择一个较优方案，即满意解，受资金限制不可能是最优解。在有了一个大方向后，我们就可一开始运作：年初，生产需告诉市场该我们能生产多少产品，由可能转产所引起的变化范围是多少等信息，然后市场就根据所能生产的产品进行广告费的投入，在初步确定出广告费后还需问财务广告费的投入是否可行，再做局部调整。这时因为由市场确定出的广告费可能超出了财务的预算范围，而在确定之前又不可先问财务有多少钱能投广告费，这样市场在选择投放时思想就会有一定的局限。在确定并上交了广告费投入后，就要进行选单，在合理的选单（即根据财务对资金的需要协调好订单账期与数量金额的矛盾）后，企业就根据订单开始进行生产运作，按订单交货。
开始时，参与规划会议，对企业未来的发展方向提出一些具体可行的建议供ceo参考。然后就根据生产计划制定广告投入的方案，我在选择投入方案时并没有冒进地去争取市场老大的地位，而是将广告费总额分散到各个不同的市场和产品上，拿到分散的订单，目标是把我们所生产出来的几乎所有产品都卖出去，争取“零库存”。这样我们不仅可以降低获取订单的风险，拿分散的小额订单还可以在选择账期和数量金额方面有较大的灵活性。拿到订单之后，我们就开始生产运作，当库存量已满足某一订单时，我们就看其账期、金额与其他相应的订单作对比，再咨询财务方面在近期我们是否需要短时间内资金回笼，综合上述就按订单交货或继续生产。当年末如果出现一定量的库存时，也不用惊慌，也没必要在来年投入巨额广告费来挣取订单，可选择适当的市场灵活运用二次选单的机会来把产品都卖出去，这样还有机会获得“意外市场老大”。当然，上述是建立在一定的环境和条件下才能生效的方法，比如需要留意并记录来避开激烈的市场竞争，再者产品的利润也是非常重要的，生产销售利润低的产品，虽能避开竞争，维持企业经营，但那毕竟不是长久之际。因此我们就在第三年在提交p1订单后就选择了立刻转产p3。
第五篇：用友总结报告
篇一：用友软件实习总结报告
东北石油大学
实习总结报告
实习类型 财务软件实训 实习单位 东北石油大学 实习起止时间2011年7月4日至2011年7月22日 指导教师 孟岩 薛大维 所在院（系）经管院会计系 班 级 财务管理08-2班 学生姓名 黄 荣 学 号 080802240210 2011 年 7 月 22 日
实习报告
此次为期三周的实习以7月4日朱老师主持的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。
一、实习的目的随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。
二、实习的主要内容
用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；
应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
（一）用友财务软件系统管理
用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和帐管理。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，篇五：用友软件实习总结报告
江汉大学文理学院
会计软件实训报
实习类型 财务软件实训
指导教师
院（系）商学部
班 级 10财务管理4班
学生姓名 黄 静
学
号 200901200307 2014 年 4月 2 日
告
实习报告
21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。
此次为期三周的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。
一、实习的目的随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。
二、实习的主要内容
用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预
算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
（一）用友财务软件系统管理
用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和帐管理。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。
用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应
地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同的会计数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。账管理主要包括建立年账、清空数据、引入和输出账及结转上年数据等内容。
通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。
（二）用友财务软件总账管理
总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系统向ufo报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。
通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。
（三）用友财务软件ufo报表管理
会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
用友erp-u8软件中的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具，利用ufo 报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。其主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。
ufo报表系统是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。ufo的主要有文件管理功能、格式设计功能、数据处理功能、图表功能、二次开发功能等。其中文件管理功能是ufo提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，ufo的数据文件还能够转换为不同的文件格式，此外，通过 ufo提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。ufo提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高和列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等，制作各种形式的报表，ufo还提供了自定义模板功能。ufo的数据处理功能以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达99999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。ufo可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出。ufo还能进行二次开发。它提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件，进一步利用自定义菜单开发出适合本企业的专用系统。ufo报表系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。用友财务软件中的各个子系统可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。通过理论课学习和上机实验，我系统地掌握了自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。理解了报表编制的原理及流程，以及报表格式定义、公式定义的具体操作方法。
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