财供部总结计划

第一篇：财供部总结计划

财供部10年工作总结及11年工作计划

2010年即将过去，在总经理的正确领导下，财供部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了酒店会计核算，报表报送，财务分析，费用管理，资金筹措和结算，收银员培训和考核，库房管理和物资收发，日常物料和改造物资的采购以及网络系统的维护和检修等多项工作任务，充分发挥了财供部在酒店管理中的重要作用。回想一年来的工作，主要有以下几点：

一、财务核算工作

财供部是酒店经营中一个非常重要的部门。组织财务活动，处理与各方面的财务关系是财供部的本职。财供部每天都离不开资金的收付与报帐、记帐工作。这是财供部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，按《会计法》要求严格审核原始凭证，认真处理每一笔业务，严把发票关，为酒店合理避税。10年度为酒店节省各项税费约30万元。日常做好凭证编制工作，2010年度财供部共审核原始凭证5万余张，编制会计凭证4000余张。每月对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，将共同费用进行分摊结转，体现部门效益。每月6号之前完成上月经营数据的搜集、整理工作，编制月度经营分析报表。确保每一个数据和财务资料的准确、真实、及时、完整、可靠，使酒店领导能及时了解酒店的经营情况，为领导对酒店的经营决策及成本控制提供准确的数字依据。

二、财务管理工作

1、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严 格的规章制度。随着酒店营收的增长，经济业务的增多，规范各项经济行为日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财供部配合酒店研发小组的工作，进一步完善了《管理手册》中财务版块的内容。建立起各项内部管理体制，为建设良好的财务管理制度尽了我们应尽的责任。

2、往来帐管理

10年的工作重点之一就是加强对酒店债权债务的清理，在实际工作中及时整理下发协议单位应收帐单，每月编制应收账款账龄分析表并整理超3月未回款单位情况，及时反馈给营销部。同时修改了营销经理的工资提成方案，从多方面督促营销经理加强应收帐款的催收力度，对以前年度的呆滞帐款逐项落实，尽量减少酒店不必要的损失。10年1-12月份应收发生额总计995万元，回款总计1022万元，应收回款率为102.7％，这主要归功于酒店领导，特别是韩总的大力支持。

3、成本管理

（1）减少费用就是增加利润。增收固然很重要，但节支同样必不可少。为了提高员工的财务概念和成本意识，财供部整理课件，对酒店主管级以上人员进行了《基础财务知识》以及《酒店成本管理》 的培训。号召全体员工都要把自己当作瑞丰的主人，树立以店为家的思想，让大家从节约一滴水、一度电开始，平时注意维护各种设施设备，发现问题及时报修，不因为无人管理而造成酒店的能源浪费。

（2）对厨房物品采取每旬盘点制度来计算厨房菜肴毛利率，发现异常波动及时查找原因，监督厨房做好菜肴成本控制工作。虽然10年度受大的经济影响，部分商品的价格有所提高，但是酒店的物耗及成本占主营业务收入比较年初下达的预算指标4.8％和28％分别低0.6％和 1.8％，说明今年的财供部的成本控制工作还是比较到位的，当然这也和各部门成本意识的提高是分不开的。

（3）采购人员牢固地树立主人翁精神,严把进货关,采取横向比较货比三家的办法，选择质优价廉的商品。财供部不定期组织采价小组活动，进行市场调研，对采购员及供货商进行价格监督。同时与供货单位建立良好的信誉合作关系，保证购进价位低且质量好的商品，从采购渠道做好成本控制工作。

三、对内、对外协调方面

我们始终围绕“后台为前台服务”的思想，努力做好物品的采购和发放工作，保证供应及时。在餐饮部人手短缺的情况下，积极补位，参与传菜与服务工作。每月及时整理编制各部门收入、成本、毛利率等各项指标，为经营部门和各级领导提供所需要的经营数据。对各部门的异常数据进行分析，协助各部分做好成本控制工作。积极做好网络系统的维护和检修工作，今年对机房网络交换机的三百多个水晶头全部更换，同时也对客房的电脑进行了升级，以便最大程度地满足客人的需求。因为我们系统本身存在的缺陷或收银员的违规操作，导致前台系统出现故障，不管是白天还是午夜，网管祁唐喜总是能随叫随到，积极为前台排忧解难。

财供部除了要积极认真处理酒店内部种种关系外，还要妥善处理外部各方面的关系。与外部建立并保持良好的联系，以便于更好地开展工作。本年度财供部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计局、旅游局等各部门有关资料的申报上传工作。

四、培训学习

（1）酒店是一个人员流动相对频繁的行业，所以对前台收银员的基础财务知识、业务操作技能及帐务处理流程的培训一直是我们培训工作的重点。2010年为前台培训收银员22名，对收银员进行20多次的书面和实操考核。同时对餐饮收银员进行了1次交叉培训。平时在部门例会上组织收银员学习了收银案例、收银员职业道德规范、处理投诉五原则、前台“应做”与不“不应做”等等和收银员工作有关的知识学习。使前台收银员的业务素质有了一定的提升。

（2）注重财务人员的素质教育，目前财供部有1人参加大专、4人参加本科学历的学习，整个部门内部形成了良好的学习氛围，大家相互鼓励、相互监督、共同进步。2010年度有两名人员参加了统计员的考试，成绩合格，取得统计资格证。

五、工作心得及存在的不足

2010年的工作转瞬即为历史。一年中，财供部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如采购渠道比较单

一、老套，目前所拥有的供货商档案库有局限性；前台系统软件需进一步优化等等。同时在日常工作中我们也发现酒店的基础管理工作比较薄弱，员工素质良莠不齐，有些浪费的现象在部门见怪不怪；也有一些员工在工作中不能站在酒店的立场和利益上，在成本管理方面还应进一步深入到各经营部门等等。所有这一切都需要在今后的工作中进一步完善和落实。

六、工作计划及设想

2011年是酒店的发展年，酒店面临着新的机遇，更面临着新的挑战。财供部将一如既往的紧紧围绕酒店的总体经营思路以及发展战略,针对 工作中存在的不足，从严管理，积极为酒店领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

（一）、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有长足的提高和进步，主要方法是：

1、利用每周四部门例会时间做好部门内部的交叉培训，力求让每个人都成为多面手，便于内部调岗的同时也为酒店的发展储备人才。

2、做好前台收银员账务流程、业务操作技能以及职业道德的培训，建立收银员个人出错一览表及培训档案，针对性地进行强化培训，提高业务素质和职业修养。

（二）、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、在通货膨涨的现状下秉承“现金为王”及“企业价值最大化”的理财观念，重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保应收回款率在98%以上。不断加强酒店的财务管理工作。切实做好财务预测，财务决策,财务预算,财务控制和财务分析五项工作，提高酒店的经济效益。

2、严格遵守《会计法》，《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善酒店内部会计管理与控制制度，内部审计制度和会计核算制度与方法，加强票据的审核。

（三）、加强财供部内部以及和酒店其他部门的沟通合作

1、加强财供部内部的沟通合作,形成“上传下达”的信息交流网络.2、加强财供部与酒店管理层以及各相关部门的工作联系,严格贯彻对预算的跟踪与执行工作。做好月度经营分析及每月菜肴毛利分析并及时传达到相关部门。协助餐饮部做好标准成本管理，进一步完善菜品库。

（四）、拓宽采购渠道，建立供货网络

1、了解地区和行业市场竞争态势，充分利用网络平台，多方收集行业和供应商信息。突破目前供货商局限于临沂、徐州、新沂等地的状况，不断拓宽采购渠道，寻找多家优质供货商，建立并完善供货商档案库。

2、了解运用好各种采购资源，根据所需物品的性质差异，使用的急缓程度不同，采取定点进货，定时进货、临时进货及电话进货等方式相结合，不断提高工作效率，保证酒店各部门用货的需要。例如对一次性消耗品、布草、高档的山珍海味、干货、菌类和野味、尽可能实行到一线市场“点对点”式的定点采购，减少中间环节，扩大价差，提高经济效益，使所采购的原材料物品质优价廉。对厨房使用的鲜鱼、肉禽、蔬菜、豆制品、鲜活海产品，必须当天早上采购，由于有时间性，为保证原料的新鲜程度必须定时进货。

（五）、充实瑞丰模式财务版块内容，并在实践中进一步地完善和落实各项财务管理制度，真正建立起行之有效的管理模式，为酒店进一步的发展作好准备。

（六）、提高网络服务的品质

1、提供无线网络服务，在酒店的大堂、会议室、各楼层房间安装无线AP设备，同时在房务中心配备外置的无线网卡，满足不同客人的需求，以此提升酒店网络服务的档次和品质。

2、在酒店设立一台VOD点播服务器，提供大量的影视剧在线高速收看，使客人不再为在线收看其他影视网站出现的缓冲不流畅的情况而扫幸。

七、需要领导解决的问题

财供部核定编制为14人，2010年度在岗人员为13人，一直属于缺编状态，带来不利因素：

1、部门负责人主要忙于账务处理，报表编制、报送等日常工作，对于深入到各经营部门的财务管理显然心有余而力不足。

2、没有足够的人力资源储备，当酒店面临发展机遇时感觉捉襟见肘，没有合适的人选可用。所以肯请领导考虑配齐编制，以便于部门更好地开展下步的工作，也有利酒店的发展壮大。

总之，2010年财供部的工作在韩总及各位领导的支持与帮助下，在各部门的配合下，按照酒店年初制定的综合目标经营计划，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是未来的任务更重，压力会更大。我们财供部全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财供部在酒店经营管理中的核心作用，为酒店下一步的战略目标和可持续发展做贡献。

财供部

2010年12月28日

第二篇：计划部总结

大西客专指挥部（1）项目部2010计划部工作总结

时光流逝，转眼间2010年将远去，2011年已经迈着轻盈的步伐向我们走来，再新的一年即将到来之际，回顾过去，把握现在，展望未来，我们也更增添了一份责任，一份自信,一份憧憬。

大西铁路客运专线指挥部（1）项目部自2010年3月进场至今，计划部工作一直贯穿于整个过程施工，在这一年的工作中，我项目计划部人员严格按照大西公司、北方公司大西客运专指挥部及项目部领导的要求，认真贯彻落实相关制度规范以及业主及北方公司下达的各项计划文件，切实将计划工作落到实处。

在项目经理的领导下,努力完成大西客专指挥部及项目经理下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在合同管理、对上及对下验工计价及责任成本核算上,较好地完成了本的各项工作。

一、2010工作总结：

1．认真抓好合同管理工作

严格落实中铁二十五局集团公司合同管理相关制度，并结合集团公司管理办法，制定了详细的项目合同管理制度，与各个劳务分包单位签订建筑工程劳务分包合同，明确合同双方各项权利和义务，约束并履行各项义务，并以此为依据更高效更准确的对劳务分包队伍进行验工计价。对于施工队要严格审核营业执照、资质证书、安全许可证、税务登记证、委托书等相关证件及说明，合同附件真实、准确、整齐，另外施工队遵循先签合同后进场的原则。

2．认真对上、对下验工计价，并建立相应台账

按时对劳务分包队伍进行施工队劳务计价、机械租赁计价，劳务及机械租赁结算，建立相应的台帐管理制度，以把握工程进度以及便于计划部门其他工作。

截止目前完成投资万元，对上计量共三期，累计计量金额万元，未计量金额万元（其中因清单未调整万元，因变更漏项单价万元，因实际刚完成未计量万元），累计超计量万元，预付款万元,暂扣质保金元，实际支付金额万元。另外奖金收入万元。对上验工计价每月20日按时、准确上报批复，为项目及时注入资金，每一期计量均已登入台帐，有金额台帐和各章节工程量台帐，随时可以发现漏计或错计等现象，以便及时纠正。台帐中不紧反应出超计量细目，也登入了实际完成工程量，与之对比，找到未计量原因，及时解决，使对上计量走在施工前面。

截止目前对下计量万元（含部分决算），扣各种罚款万元，暂扣质保金万元，实际支付金额万元（未扣除乙方使用部分材料款）。对下计量也建立了相应的台帐，严格按工程部提供总工审核后的量计划部再审核后，按合同约定的价计量，签字齐全，把关严格，领导审批后装订成册送财务部，台帐及时准确的反应各工班的计量情况，无超计量现象发生，已计量、未计量、剩余计量及与对上计量对比，单项工程盈亏等都在台帐中及时反应，良好的控制了对下计量。

3．抓责任成本管理，有的放矢

在项目经理的领导指挥下，主抓项目责任成本预测与控制，与财务部、物资部整合，对施工中的各项支出进行成本预测、以进行成本控制与分析，为我北方公司创效。

4．加强对新人的培训教育，为计划工作储备后续力量

在中铁二十五局集团公司组织的预算人员培训中，我项目部派新人前去石家庄铁道大学培训学习，为期两个半月的校园学习生活，为新人们补充了相关专业知识，树立了成本控制理念，为北方公司储备人才资源，为计划部工作打下基础。

5．搞好二次经营及变更索赔工作

截止目前变更预计收入万元，预计成本万元，预计利润额万元。现变更理赔立项方案4个，主要有：。

变更理赔根据集团及公司文件制定了详细的管理办法，注重考核兑现，以提高项目部全体职工的积极性。

二、2010工作存在的不足：

在计划部门工作中，按照北方公司各项制度要求实施工作，卓有成效，但也存在不足之处：

一方面项目部二次经营不够全面，许多创效项目没有深入挖掘，主要是项目初期重视不够，没有形成一套完整的二次创效规范。在此基础上，会更加重视二次经营工作，搞好变更索赔工作。

另一方面由于项目部的成本管理制度没有形成体系，加上新学员对责任成本概念模糊，项目部责任成本控制工作不完善，应进一步加强成本管理工作，并进一步深入细化到位，明确各部门尤其物资部、工程部责任体系，做好成本控制及分析，以此为根据解决存在问题，才会取得企业利润最大化，为北方公司创效。

二、2011工作计划及目标：

1．加强对新人的培养，以集团公司组织的第二批预算员培训学习为契机，鼓励他们学习计划部门及工程施工技术等方面知识，了解工程现场施工工序，使他们较早胜任计划部门相关工作，能够较好的完成项目部的计划部门工作任务，发挥其工作能力。

2．加强合同管理，斟酌合同各条款，不能出现漏洞或含糊，严格按程序办理，强调合同的严肃性，做好合同技术交底，要现场每个人知道甲乙双方所承担的义务及权利，确保合同的执行力。

3．完善计划部二次经营及变更索赔相关责任体系，在2011年将其作为重点来抓，搞好二次创效，增加企业利润。

4．在项目经理的领导下，按照公司下达的文件及相关制度，按月进行核算、分析，确保核算的准确性，及时反应项目存在的问题，严格控制成本，实现效益最大化。

5．做好对上、对下验工计价工作，及时向北方公司上报周报月报，加强部门工作人员工作责任心，对项目部负责，加强对计划人员职业道德的培养，形成良好的工作作风，做事一丝不苟，尽职尽责，在顺利完成本职工作的基础上，更上一个台阶。

2011年，崭新的一年，我们将面临新的困难和挑战，这也是我们的机遇，我们将更有勇气面对一切，完成任务实现价值。

第三篇：财审部考核办法

某某公司

财审部考核办法

财审部作为公司的财务管理部门应严格执行公司的各项财务制度。为了强化管理，提高部门的工作效率，特制定部门考核办法如下：

一、本部门人员要以企业主人翁的精神来关心公司的发展，热爱公司，热爱本职工作，敬业爱岗，无私奉献，把公司的事情当作自己的事去作，爱岗如家。并对企业的发展集思广益，出谋划策。凡本部门人员提出合理化建议并已经被公司采用且取得明显效果的，公司将视其作用大小给予物质奖励。奖励幅度为50元－500元。

二、本部门人员在工作中要协调配合，充分体现企业的团队精神，要努力构建和谐企业，分工不分家，切实发挥职能部门的作用，为企业分忧解难，并按时保质完成本部门工作任务。对工作中出现失误和差错并造成不良影响的人员视情节严重给予30－50元的经济处罚；对不按照主管的分工及要求进行工作的一次予以警告，第二次罚款30元，第三次予以辞退。

三、部门人员工作要有计划.有组织,有步骤的发展并本着节约原则讲求高效率的工作作风完成工作任务,对违反公司规章制度,特别是违反财务工作流程及岗位指责行为的,给予30-50元的处罚,情节严重并在客户中造成不良影响的劝其离岗。

四、每月10日将财务报表送达总经理及董事长。编制财务报表必须做到及时，客观，具有相关性和可靠性，达到准确有效，能够全面真是的反映财务状况和经营成果。如不能按时申报或报表出现核算错误发现一次处罚责任人50元；第二次处罚80元；第三次辞退或待岗。对按时上报并将经营中出现的问题提出合理化建议或警示者一次给予50－100元的奖励。

五、部门人员工作应认真负责，在处理帐务时发现票据，应用科目，金额及数量出现出错时，应及时与本部门主管进行沟通，进行调整，如相关人员由于工作疏忽或应发现而未发现，造成帐务混乱与业务操作实际不符时，给予相关责任人一次罚款30元；第二次50元；第三次辞退或待岗。但全月本职工作无差错并能积极主动的工作给予50元奖励。

六、本部门人员应严格履行自己的工作指责，在完成自身工作同时，积极配合其他部门或本部门其他员工的工作，形成良好的工作氛围，违反者处罚50元。对客户要热情，周到，杜绝情绪化工作，与其他部门要有效的配合，尤其时客户来公司进行对帐时不得擅自将公司的往来帐务进行公开，如需给相关部门或客户打印或复印相关帐页，票据，报表等财务凭证时，应征得财务主管的批准，否则一次处罚50元罚款；第二次待岗或辞退。

七、本部门的员工应严格执行本部门的财务规章制度。每月不定期的分二次下网点，对网点财务工作给予指导和纠正。如未按计划完成，财务主管必须说明理由，将计划进行调整，但全年不得少于12次，由于不按时下网点或网点财务工作仍未得到改观，各网点记帐不一致，仍是一片散沙各记各的帐，对责任人给予一次50元的罚款；二次扣除工资10％；三次予以辞退或待岗。如按时按计划全年下网点20次并按月出据网点考查结果，年终给予300元奖励。网点财务得到有效的改善并统一了记帐方法并按财务规范严格执行，年终给予200元奖励。

八、考核在每季末的30日由本部门主管上报到行企部，行企部签署意见后报董事长批准后进行奖罚。

九、能很好的完成自身的本职工作，且全月无迟到，早退，事假现象者，给予50元的奖励。

十、本方案的最终解释权归财审部及行企部。

第四篇：财劳部工作总结

销售公司财劳部二00四工作总结

二00四年是煤炭行业最辉煌的一年，销售公司财劳部与时俱时，抢抓机遇，加强财务管理，在公司领导的关心支持下，以“资金回收、煤款结算、经费控制”为中心工作，发扬“严谨、拼搏、奉献”的工作作风，充分利用会计的反映与监督职能，增收节支，较好地完成了公司领导交给的各项任务，下面就财劳部2004的工作做出总结汇报。

一、2004财务工作回顾

2004，煤炭行业在良好的宏观经济背景下，走上了辉煌之路，煤炭价格一路攀升，煤炭销售也出现了供不应求的局面，面对这千载难逢的大好时机，财劳部认真执行公司下达的各项经济指标，积极进取，努力拼搏。1-10月份实现销售收入28.17亿元，比去年同期多回笼货币资金10.56亿元；车运量完成605.7万吨，地销148.67万吨，累计实现开票销售754.37万吨。面对销售、生产两旺的大好局面，财劳部想方设法压缩各项经费支出，实现了集团公司销售利润的最大化，主要表现在以下几个方面：

1、认真细致地做好煤款回收工作，保证资金安全，加快资金回收，提高资金回收效率和质量。煤款回收是财劳部工作中的重中之重，它直接关系到集团公司的生存和发展。1-10月份共回收现汇22.97亿元，银行承兑汇票5.2亿元。其中：现汇比上年同期多回收12.34亿元；银行承兑汇票比上年同期降低了1.43亿元；1-10月份银行承兑汇票贴息额3566万元，收取利息80万元，银行承兑汇票回收率为17.5%，比去年同期下降了16个百分点，提高了资金的回收质量，实现了集团公司利益的最大化。

另外，特别是地销回款难度较大，业务量大，每笔业务的金额较小，增加了400多个用户，财劳部工作人员对每一笔业务都要认真核对。做到多年来未发生任何一笔差错，保证了资金的安全和完整。

2、提高服务质量，满足用户要求，做好煤款结算工作 煤款结算是财劳部的一项基础性工作，程序多，工作量大，无论哪道工作环节出现差错，都会给公司带来不可挽回的经济损失，他们对待工作任劳任怨，却从不言累，为煤款回收做出了较大贡献。

3、严格遵守财务制度，加强财务监督

财劳部人员少，业务繁杂，特别是帐务处理，必须严格遵守财务制度，加强内部控制，对不符合手续的一律不予报销，严格控制支出，做好会计信息的汇总和汇报工作，保证各种会计报表的及时、准确地编制和汇报，为领导做出销售决策提供了准确依据。今年十月份，还组织人员到江苏、浙江各大用户单位进行对帐，及时发现和纠正错误，保证公司的帐目与客户的帐面相一致，降低了经营风险。

二、财务工作中的不足及存在的问题

财劳部在加强财务管理和内部控制方面，虽然取得了一定的成绩，但离领导的要求还有一定的差距，今后应提高员工的自身素质，增强自身的法律意识和责任心。另外，应加强财务档案的管理工作，使财务档案管理工作更科学更先进。

三、今后的工作打算

首先提高财务人员的业务技能和政治素养。随着市场经济进一步发展，企业会计也在不断发展，对财会人员的政治素质和业务技能要求越来越高，任何骄傲自满和不思进取都将被淘汰。因此，今后要利用一切可能的时间组织员工进行学习培训。

其次，在财务管理方面应下大力气，严格控制支出，提高资金回收的质量，加强资金安全各方面的管理，为集团公司的发展和腾飞而努力奋斗。

第五篇：财劳部工作总结

财劳部工作总结1

年是物流公司行业最辉煌的一年，物流公司财劳部与时俱时，抢抓机遇，加强财务管理，在公司领导的关心支持下，以“资金回收、煤款结算、经费控制”为中心工作，发扬“严谨、拼搏、奉献”的工作作风，充分利用会计的反映与监督职能，增收节支，较好地完成了公司领导交给的各项任务，下面就财劳部的工作做出总结汇报。

一、财务工作回顾

物流公司行业在良好的宏观经济背景下，走上了辉煌之路，物流公司价格一路攀升，物流公司销售也出现了供不应求的局面，面对这千载难逢的大好时机，财劳部认真执行公司下达的各项经济指标，积极进取，努力拼搏。1-11月份实现销售收入35.44亿元，比去年同期多回笼货币资金10.56亿元；车运量完成705.44万吨，地销482.55万吨，累计实现开票销售754.37万吨。面对销售、生产两旺的大好局面，财劳部想方设法压缩各项经费支出，实现了集团公司销售利润的最大化，主要表现在以下几个方面：

1、认真细致地做好煤款回收工作，保证资金安全，加快资金回收，提高资金回收效率和质量。

煤款回收是财劳部工作中的.重中之重，它直接关系到集团公司的生存和发展。1-11月份共回收现汇22.56亿元，银行承兑汇票6.78亿元。其中：现汇比上年同期多回收13.68亿元；银行承兑汇票比上年同期降低了0.89亿元；1-11月份银行承兑汇票贴息额3566万元，收取利息80万元，银行承兑汇票回收率为17.5%，比去年同期下降了16个百分点，提高了资金的回收质量，实现了集团公司利益的最大化。

另外，特别是地销回款难度较大，业务量大，每笔业务的金额较小，增加了7840多个用户，财劳部工作人员对每一笔业务都要认真核对。做到多年来未发生任何一笔差错，保证了资金的安全和完整。

2、提高服务质量，满足用户要求，做好煤款结算工作

煤款结算是财劳部的一项基础性工作，程序多，工作量大，无论哪道工作环节出现差错，都会给公司带来不可挽回的经济损失，他们对待工作任劳任怨，却从不言累，为煤款回收做出了较大贡献。

3、严格遵守财务制度，加强财务监督

财劳部人员少，业务繁杂，特别是帐务处理，必须严格遵守财务制度，加强内部控制，对不符合手续的一律不予报销，严格控制支出，做好会计信息的汇总和汇报工作，保证各种会计报表的及时、准确地编制和汇报，为领导做出销售决策提供了准确依据。今年十月份，还组织人员到广东、浙江各大用户单位进行对帐，及时发现和纠正错误，保证公司的帐目与客户的帐面相一致，降低了经营风险。

二、财务工作中的不足及存在的问题

财劳部在加强财务管理和内部控制方面 ，虽然取得了一定的成绩，但离领导的要求还有一定的差距，今后应提高员工的自身素质 ，增强自身的法律意识和责任心。另外，应加强财务档案的管理工作，使财务档案管理工作更科学更先进。

三、今后的工作打算

首先提高财务人员的业务技能和政治素养。随着市场经济进一步发展，企业会计也在不断发展，对财会人员的政治素质和业务技能要求越来越高，任何骄傲自满和不思进取都将被淘汰。因此，今后要利用一切可能的时间组织员工进行学习培训。

其次，在财务管理方面应下大力气，严格控制支出，提高资金回收的质量，加强资金安全各方面的管理，为集团公司的发展和腾飞而努力奋斗。

财劳部工作总结2

二0XX年是煤炭行业最辉煌的一年，销售公司财劳部与时俱时，抢抓机遇，加强财务管理，在公司领导的关心支持下，以“资金回收、煤款结算、经费控制”为中心工作，发扬“严谨、拼搏、奉献”的工作作风，充分利用会计的反映与监督职能，增收节支，较好地完成了公司领导交给的各项任务，下面就财劳部20xx的工作做出总结汇报。

一、20xx财务工作回顾

20xx，煤炭行业在良好的宏观经济背景下，走上了辉煌之路，煤炭价格一路攀升，煤炭销售也出现了供不应求的局面，面对这千载难逢的大好时机，财劳部认真执行公司下达的各项经济指标，积极进取，努力拼搏。1-10月份实现销售收入28.17亿元，比去年同期多回笼货币资金10.56亿元；车运量完成605.7万吨，地销148.67万吨，累计实现开票销售754.37万吨。面对销售、生产两旺的大好局面，财劳部想方设法压缩各项经费支出，实现了集团公司销售利润的最大化，主要表现在以下几个方面：

1、认真细致地做好煤款回收工作，保证资金安全，加快资金回收，提高资金回收效率和质量。煤款回收是财劳部工作中的重中之重，它直接关系到集团公司的生存和发展。1-10月份共回收现汇22.97亿元，银行承兑汇票5.2亿元。其中：现汇比上年同期多回收12.34亿元；银行承兑汇票比上年同期降低了1.43亿元；1-10月份银行承兑汇票贴息额3566万元，收取利息80万元，银行承兑汇票回收率为17.5%，比去年同期下降了16个百分点，提高了资金的回收质量，实现了集团公司利益的最大化。

另外，特别是地销回款难度较大，业务量大，每笔业务的金额较小，增加了400多个用户，财劳部工作人员对每一笔业务都要认真核对。做到多年来未发生任何一笔差错，保证了资金的安全和完整。

2、提高服务质量，满足用户要求，做好煤款结算工作煤款结算是财劳部的一项基础性工作，程序多，工作量大，无论哪道工作环节出现差错，都会给公司带来不可挽回的经济损失，他们对待工作任劳任怨，却从不言累，为煤款回收做出了较大贡献。

3、严格遵守财务制度，加强财务监督

财劳部人员少，业务繁杂，特别是帐务处理，必须严格遵守财务制度，加强内部控制，对不符合手续的`一律不予报销，严格控制支出，做好会计信息的汇总和汇报工作，保证各种会计报表的及时、准确地编制和汇报，为领导做出销售决策提供了准确依据。今年十月份，还组织人员到江苏、浙江各大用户单位进行对帐，及时发现和纠正错误，保证公司的帐目与客户的帐面相一致，降低了经营风险。

二、财务工作中的不足及存在的问题

财劳部在加强财务管理和内部控制方面，虽然取得了一定的成绩，但离领导的要求还有一定的差距，今后应提高员工的自身素质，增强自身的法律意识和责任心。另外，应加强财务档案的管理工作，使财务档案管理工作更科学更先进。

三、今后的工作打算

首先提高财务人员的业务技能和政治素养。随着市场经济进一步发展，企业会计也在不断发展，对财会人员的政治素质和业务技能要求越来越高，任何骄傲自满和不思进取都将被淘汰。因此，今后要利用一切可能的时间组织员工进行学习培训。

其次，在财务管理方面应下大力气，严格控制支出，提高资金回收的质量，加强资金安全各方面的管理，为集团公司的发展和腾飞而努力奋斗。

财劳部工作总结3

年是物流公司行业最辉煌的一年，物流公司财劳部与时俱时，抢抓机缘，增强财政打点，在公司率领的关心撑持下，以“资金收受接管、煤款结算、经费节制”为中心工作，发扬“严谨、拼搏、奉献”的工作作风，充实操作会计的反映与看管本能机能，增收节支，较好地完成了公司率领交给的各项使命，下面就财劳部的工作做出总结陈述请示。

一、财政工作回首回头回忆

物流公司行业在精采的宏不美观经济布景下，走上了辉煌之路，物流公司价钱一路攀升，物流公司发卖也呈现了求过于供的场所排场，面临这千载一时的年夜好机缘，财劳部当真执行公司下达的各项经济指标，积极进取，全力拼搏。1—11月份实现发卖收入35。44亿元，比去年同期多回笼货泉资金10。56亿元；车运量完成705。44万吨，地销482。55万吨，累计实现开票发卖754。37万吨。面临发卖、出产两旺的年夜好场所排场，财劳部想方设法压缩各项经费支出，实现了集团公司发卖利润的最年夜化，首要默示在以下几个方面：

1、当真详尽地做好煤款收受接管工作，保证资金平安，加速资金收受接管，提高资金回生效率和质量。

煤款收受接管是财劳部工作中的重中之重，它直接关系到集团公司的保留和成长。1—11月份共收受接管现汇22。56亿元，银行承兑汇票6。78亿元。其中：现汇比上年同期多收受接管13。68亿元；银行承兑汇票比上年同期降低了0。89亿元；1—11月份银行承兑汇票贴息额3566万元，收取利息80万元，银行承兑汇票收受接管率为17。5%，比去年同期下降了16个百分点，提高了资金的收受接管质量，实现了集团公司益处的最年夜化。

此外，出格是地销回款难度较年夜，营业量年夜，每笔营业的金额较小，增添了7840多个用户，财劳部工作人员对每一笔营业都要当真核对。做到多年来未发生任何一笔差错，保证了资金的`平安和完整。

2、提高处事质量，知足用户要求，做好煤款结算工作

煤款结算是财劳部的一项基本性工作，轨范多，工作量年夜，无论哪道工作环节呈现差错，城市给公司带来不成挽回的经济损失踪，他们看待工作任劳任怨，却从不言累，为煤款收受接管做出了较猛进献。

3、严酷遵守财政轨制，增强财政看管

财劳部人员少，营业繁杂，出格是帐务措置，必需严酷遵守财政轨制，增强内部节制，对不合适手续的一律不予报销，严酷节制支出，做好会计信息的汇总和陈述请示工作，保证各类会计报表的实时、切确地编制和陈述请示，为率领做出发卖抉择妄想供给了切确依据。今年十月份，还组织人员到广东、浙江各年夜用户单元进行对帐，实时发现和更正错误，保证公司的帐目与客户的帐面相一致，降低了经营风险。

二、财政工作中的不足及存在的问题

财劳部在增强财政打点和内部节制方面，虽然取得了必然的成就，但离率领的要求还有必然的差距，此后应提高员工的自身素质，增强自身的法令意识和责任心。此外，应增强财政档案的打点工作，使财政档案打点工作更科学更前进前辈。

三、此后的工作筹算

首先提高财政人员的营业手艺和政治素养。跟着市场经济进一步成长，企业会计也在不竭成长，对财会人员的政治素质和营业手艺要求越来越高，任何骄傲骄傲和不思进取都将被裁减。是以，此后要操作一切可能的时刻组织员工进行进修培训。

其次，在财政打点方面应下鼎实力，严酷节制支出，提高资金收受接管的质量，增强资金平安各方面的打点，为集团公司的成长和起飞而全力奋斗。