公司固定资产盘查总结报告（5篇范例）

第一篇：公司固定资产盘查总结报告

公司固定资产盘查总结报告

伍松友

根据公司

号通知的要求，我部在2011年8月

日至11月

日进行了多年未开展的固定资产盘查工作，盘查工作已圆满结束，现对本次盘查工作总结如下：

一、基本情况

本次盘查公司原有固定资产

万元，现有固定资产

万元，盘亏

万元。其中现有生产用设备

台（套）

万元，车辆

辆

万元，办公设备

台（套）

万元，试验设备

台（套）

万元，测量设备

台（套）

万元。为进一步规范和加强我部管理，夯实设备管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据公司

号通知的要求，我部精心组织了全公司性的固定资产盘查工作。

二、盘查的主要做法

（一）领导重视，组织得力。XX领导高度重视本次盘查工作，把盘查工作作为的重点工作之一。成立两个工作组，逐一对个二级单位进行盘查。各二级单位负责人对固定资产盘查工作大力支持，都能安排专人协助固定资产盘查工作组织实施。

(二)宣传到位，求实创新。为更好地达到盘查效果，公司专门下发了

文件，就盘查范围、盘查内容、领导机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定。对盘查开展情况及时宣传，使每一个二级单位对盘查工作都有一个较高的认识，积极配合盘查工作。

（三）分工明确，责任清晰。安排各相关职能部门的精兵强将协助本次固定资产盘查工作组织实施，分别对各二级单位电子信息设备、机械设备、工具器具、站场设施等设备的盘查，明确了盘查小组的工作范围及工作职责。

（四）循序渐进，合理安排。本次盘查的重点工作落在盘查阶段和总结阶段上。盘查阶段主要工作是盘查小组对全公司的固定资产进行盘查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产盘查登记表，拍照留档。对盘查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。总结阶段是通过原有台帐册与实物盘查工作组提供的固定资产盘点清单进行核对，对有异议的项目再次清点确认，确认后根据盘点结果详细填写“固定资产盘点报告表”，连同盘查工作总结交盘查工作领导小组审阅。

三、盘查的主要成果

XX领导和各部门都能高度重视盘查工作，主要领导亲自抓该项工作的落实。盘查工作领导小组不定期针对盘查工作召开了多次次工作碰头会，一方面掌握盘查工作的进度，另一方面就盘查中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。

经过此次盘查，主要取得了以下成果：一是全面落实了固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与资产资料不相符的情况，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。三是盘查出一些报废后还在使用的资产及未报废但已无实物的资产，这些资产由于二级使用单位多次变化而未进行移交，此次盘查只能按现有实物进行登记，报公司董事会定夺。

四、下一步资产管理的工作思路

（一）完善制度。今后我部将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我公司实际、便于操作的固定资产管理办法。

（二）明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。特别是很多二级单位固定资产管理没有专人管理，大中型设备无专人负责的情况特别突出，希望各级领导对这个问题加以重视。

（三）加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资产台账、实物账一致。

（四）严格检查。各部门、单位对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。

（五）抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把我公司固定资产管理工作提高到一个新水平。

云南第三公路桥梁工程有限责任公司

设备管理部

2011年11月10日

第二篇：分部固定资产盘查总结报告

惠州分部固定资产盘查总结报告

为了加强固定资产管理，合理使用办公用品，低值易耗品，公司派遣我到惠州项目分部了解情况，帮助项目部建立固定资产和备用金备查账，现将本次盘点工作开展情况总结如下：

一、主要内容：

（一）基本情况

惠州分部有乌石、柏岗、铁通三个仓库，乌石仓库位于惠州江北路邮件处理中心9楼，火车北站旁，交通便利，但因人员混杂，存在不安全因素；柏岗仓库位于惠州江北小金口柏岗路北164号；金泽仓库位于惠州市惠城区江北56号小区。惠州分部定编31人，现有员工29人，尚缺两名仓管员，正在物色招聘中，其中乌石仓库有员工12人，柏岗仓库有员工17人，金泽仓库因业务不需要，没有派驻员工。

（二）员工服务中心和宿舍

1、乌石仓库

乌石仓库因只有12名员工，人员少没有建立员工服务中心，所以员工就餐在邮政食堂，每餐6元，一荤两素。

乌石仓库员工宿舍共有宿舍两间，男生一间，女生一间。其中女生宿舍因员工离职，暂时闲置；男生宿舍炊具、家电俱全，较为舒适，炊具系员工自行购置。

2、柏岗仓库

柏岗仓库于 2011年建立了员工服务中心，该员工服务中心位于柏岗仓库旁，员工服务中心内干净整洁，墙上贴着公司的宣传海报，空间不大但感觉温馨。在员工服务中心就餐每餐花费5元，二荤一素，厨师名叫何丽，热情爽朗，员工普遍反映她做菜较为可口。每天中午至少有15人在员工服务中心就餐，比较热闹，到了晚上，就只有三四个人就餐了，因大部分员工都是惠州本地人，都回家吃饭了。柏岗仓库专设了一个便民岗位，负责统计每餐的就餐人数，收取就餐费用，该岗位由营业员邓丹兼任。

柏岗仓库员工宿舍共有宿舍4间，女生一间，男生两间，还有一间房闲置。宿舍内干净整洁，简单舒适。

(三)岗位人选

项目部出纳岗位原由总务联络员韦金清担任，根据公司的指示，建议项目经理另指定人员兼任，经过调查分析，决定由惠州乌石仓库营业员李莹兼任出纳岗位。李莹为惠州本地人，大专物流管理专业毕业，为人诚实可靠，适合兼任出纳岗位。

项目部库管员由乌石仓库营业员郑宽和柏岗仓库账务员罗文聪担任。这两位同事工作认真负责、账目清楚，兼任库管员能够很好的管控办公用品和低值易耗品。

(四）办公用品和低值易耗品申购流程

将办公用品和低值易耗品的申购流程对惠州分部的同事进行了宣导，申购流程即：综合文员申请—库管员根据存货情况审核—项目经理审批—会计在预算内审核—财务负责人审批—借款采购。（注：要求根据预算一次采购一个季度或半年需求）。(五)开具仓库维修费发票所需的相关资料

1、收款方身份证复印件；

2、三万块以上付款证明；十万块以上付款证明以及合同原件、复印件；

3、付款方纳税人电脑编号。税点为6个点。

（六）盘点

进行了仓库固定资产盘点和办公用品、低值易耗品盘点，并对项目部备用金进行了现金盘点，备用金账目明晰无误。

二、存在的问题：

1、惠州分部固定资产账目不清，存在漏盘、个别固定资产没有及时入账的现象。

2、乌石仓库宿舍离办公室有一段距离，需要横穿两条大马路，员工为了抄近道，往往不走人行横道，马路上车来车往，存在很大的安全隐患。

3、乌石仓库因只有12名员工，人员少没有建立员工服务中心，所以员工就餐在邮政食堂，每餐6元，一荤两素。该食堂菜色单调，品种较少，有些员工不愿到食堂就餐，而选择到周边的小餐馆就餐，存在安全卫生隐患。

4、惠州分部的会议室设在柏岗仓库内3楼，开周会的时候乌石仓库的同事需要到柏岗仓库集合，乌石仓库、柏岗仓库距离较远，坐公交车到柏岗路路口之后还要步行15分钟左右，为了节省时间，同事们一般都选择打摩的，2个人4块钱，每月报销。这样一来增加了分部的费用支出，二来也增加了安全隐患。

5、乌石仓库因为位于邮件处理中心内，地理位置较好，比较容易找到；而柏岗仓库位于柏岗路中段，地理位置较偏，不通公交车，柏岗仓库大门口也没有任何关于公司的标识，所以很多人都不知道柏岗仓库，很难找对地方。

三、建议：

1、分部的固定资产一定要及时入账，做到帐、物准确无误。分部人员定期对固定资产进行自盘，加强固定资产管理。总部人员定期对分部的固定资产进行抽查，对分部固定资产管理工作进行监督。

2、对乌石员工进行宣导，从公司回宿舍的时候要走人行道，不能为了省事横穿马路。

3、在乌石仓库建立员工服务中心，或者购买微波炉，以供员工自己带饭加热，解决乌石仓库员工的就餐问题。

4、①开周会之前让乌石仓库员工有充足的时间抵达柏岗仓库，坐公交车到达柏岗路口之后步行至柏岗仓库，不打摩的。

②乌石仓库员工和柏岗仓库员工分开开会，由各仓库主管组织。

5、在仓库大门口悬挂显眼的标识，这样有利于提高公司知名度。

第三篇：2017盘查工作报告

2017年12月材料库盘查工作报告

填 报 人：***

审 核 人：***

审 批 人：***

部 门：****

材料库盘查报告

一、存货盘查状况

存货物资摆放整齐，保存完好，无明显残破损毁情况。

二、盘查结果及存在问题

存货物资共计232项。经盘查，盘盈4项，盘亏12项，其中，盘盈是因个别部门开具《领料单》后，物资没有及时领走而造成的；盘亏是因个别部门领走物资后，没有及时开具《领料单》而造成的。

三、盘查问题处理情况

针对盘点中出现的问题，我部及时与有关部门进行了沟通、协调。4项临时存放物资已及时被领走；12项《领料单》未开具的，已全部开具。

另，为了规范管理，避免今后再发生类似问题，我部已对材料库4名同志进行了工作强调，并以邮件形式将“消耗材料领用要求”发至有关部门和领导。

四、后续工作重点

1.加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作，一定要把好出入关，规范程序，常抓不谢，确保帐物卡相符。

2.严格检查。对物料要定期抽查，发现问题，及时反馈，妥善处理。3.抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和异常追踪，努力把库房管理工作提高到一个新水平。

附：《库房盘查明细表》

第四篇：公司固定资产管理制度

固定资产管理制度

-0

（四）根据总部行政部的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、表、物三相符。

（五）各机构的综合内勤及前台负责本机构内固定资产明细统计。各部门、各事业部、各机构负责人负责本机构内固定资产调配和设备管理。

第四章 管控说明

第五条 固定资产的购置、验收、登记、领用

（一）各机构购置标配外固定资产，必须提前向各事业部提出申请，报总部行政部审核，经分管副总批准后，方可安排购置。如需购置固定资产采购价格超过人民币伍万元，则还需报经总裁审批。

（二）发货流程

1）发件部门应自行清点及打包好物品,最大程度上保证在运输过程中安全可靠，涉及到电子类产品的，应由总部信息中心在发放前统一检查和核实，对电脑进行格式化，重装操作系统，确保设备的正常使用。对重装系统后的电脑进行登记，包括资产标签和主机序列号。所有邮寄的办公设备由资产管理员及库管员共同确认物资完好后，在出库单上签字；涉及IT类资产，应由信息中心设备管理员签字确认；

2）发货部门成功将货物寄出时，应第一时间通知指定接收人；

3）物品到达收货职场时，收货人应立即与物流公司共同开箱确认物（资）料齐全、完好后方可进行签收，如需代签，由代签包裹人进行开箱检查，并签字确认； 4）收货部门及收货人在接到物（资）料如发现损坏、不符合接收标准的，应立即联系发货部门告之情况，并及时协调物流公司予以解决； 5）每周二集中向各职场寄送办公设备；

（三）总部财务部更新固定资产账册，通知总部行政部，总部行政部对资产进行统一编号，后将编号告知相关职场资产管理员。

（四）资产领用人需填写资产领用单，经确认无误后签字。资产管理员需实时更新固定资产明细表，并于每月 25 日（遇节假日顺延）上报给总部行政部备案。第六条 固定资产的调配与转移

（一）未经相关部门、事业部、机构负责人确认、总部行政部审核报备，未获得公司分管副总和总裁批准，任何部门不得擅自调配、转移、出借或出售。

（二）总部各部门、事业部、机构内部资产的调配和转移，必须经相关负责人同

（二）固定资产每月清查一次，清查结果报财务部及行政部审核，备案。

（三）遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查。1）资产管理员变更； 2）机构搬家变址；

3）主管部门根据工作需要决定进行的临时抽查；

第九条 根据固定资产清查的范围和任务，成立由总部财务部、总部行政部、使用部门、事业部、机构、资产管理员参加的清查小组，定期或不定期对公司资产进行清查盘点。

第十条 固定资产清查前，资产管理员应当将所管理的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。

第十一条 固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因并由资产管理员做出书面报告，必要时进行复查。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。

第十二条 对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和资产管理员共同签名盖章。清查表单共三份，由资产使用各部门、各事业部、各机构、总部财务部和总部行政部各留存一份。第十三条 对清查出的固定资产短缺和多余，经查明核实以后，逐级上报审批。总部财务部根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。

第十四条 为严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除和故意破坏固定资产的行为，要严格追查责任，并交由人力资源部按公司规定处理。

第十五条 资产管理员或库管员未检查或检查不细，导致寄出物品有质量问题，或因收货人在接收设备时未立即开箱检验，导致因货品验收检查不及时，造成物资损坏无法界定和无法协调赔偿的，由相应责任人自行承担赔偿损失，并交由人

第五篇：公司固定资产管理制度

公司固定资产管理制度

固定资产管理是企业管理中的一个重要组成部分，固定资产具有价值高、使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。为了不断的完善公司的管理制度，不使公司的资产流失，特制定本制度。说明

固定资产是指：使用期限超过一定的时间的机器、机械、运输工具、办公家具等，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，单位价值在 元以上，并且使用期限超过 年的也应作为固定资产管理。管理分工

1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：

1.1公司财务部门作为全公司固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。

1.2.各部门及现场项目部负责本部门桌椅、电脑、文件柜路由器交换机及现场电动工具等设备的维护与使用管理。统一管理与购置权。1.3所有固定资产必须统一管理，购置权及处置权归公司。职责

主管部门的职责

2.1随时掌握固定资产的使用状况。

2.2负责监督配合使用部门（人）做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。

2.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批调拨、报废、封存、启用等事项。

2.4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

2.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

使用部门的职责

3.1各固定资产使用部门负责本部门的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，现场项目部要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

3.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

3.3 建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

3.4 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

固定资产的购置、验收、入库、领用

4.1 由于工作需要，各部门购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责统一购置。

4.2购设备进后，由相关部门（人员）开箱检查、验收，后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用部门。固定资产的调拨与转移

5.1 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

5.1.1 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。

5.2 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

5.3 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。固定资产的报废与封存

6.1 公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。

6.2 凡符合下列条件可申请报废：

6.2.1 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

6.2.2 施工结束因不能运回公司的设备（运价高于设备余值）。

6.2.3 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。

6.2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

6.2.5 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。

6.3 凡经批准报废的固定资产一律不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入必须上交财务部。

6.4 凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

6.5闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。固定资产的清查

7.1 为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

7.2固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

（一）直接经管固定资产的人员调动工作；

（二）因机构、业务变动，办理财产交接；

（三）固定资产发生非常损失事故；

（四）公司总经理根据工作需要决定进行的临时抽查。

7.3根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。

7.4对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。

7.5经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入帐（库）和应当调拨出帐（库）的固定资产，尽可能做好入帐（库）和出帐（库）手续，避免发生重点、漏点等差错。

7.6固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。

对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。7.7对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。7.8财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。

7.9对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。奖惩

8.1在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。8.2固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。

8.3造成重大固定资产安全事故，依据公司有关安全管理规定，对相关责任人进行处分和经济处罚，追究相应的责任。附则

9.1本办法由资产部门会同财务部负责解释。

9.2本办法自董事长、总经理签发之日起执行。

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