资金管理部上半年总结（共5篇）

第一篇：资金管理部上半年总结

资金管理部上半年总结及下半年规划

XX年上半年，虽然国家政府频频出手，缓解中小企业融资难的问题，但是一直没有实质性的改变，融资环境依然是处在寒冬期，融资机构尤其是银行，对授信额度的压缩，对授信审批的极端谨慎，仍将持续较长一段时间。面对如此的融资环境，资金管理部在工作中充分树立起市场观念，增强自身防范意识，较好地把握了工作的主动权。现就上半年工作总结及下半年工作规划做如下汇报：

一、上半年集团资金概况

截至6月末，集团融资授信规模（不包含贸易融资）达到41350万元，相比年初增加5250万元，增加的融资机构主要为平安租赁1650万元，工商银行4900万元，柳州光大银行800万元；减少的融资机构主要为招商银行1100万元，兴业银行1000万元。但是目前部分银行启用授信额度放款存在一定的障碍，导致资金仍然处在比较紧张的状态。

二、加强与金融机构的沟通，增加融资的渠道。

面对如今比较紧张的融资环境，董事长也多次强调企业需要加强与主力银行的合作，深挖合作空间，成为真正的合作伙伴，实现与银行的同舟共济。同时要建立与国有五大银行的合作关系，充分利用好国有银行对市场调节的杠杆作用，做有准备的融资人。上半年工行业务的审批通过就是很好的例子，下半年要把握时机设法建立与农行、交行的合作。

三、寻求更多的融资方式，丰富企业融资种类。

过去公司融资的方式比较单一，就是单纯的银行短期借款，大大增加了企业对银行的依赖，同时也提高了企业的融资风险。通过对融资结构的调整，多元化的融资方式，成为企业规避融资风险的利刃。上半年资金管理部完成一笔银行以外融资机构的融资，与平安租赁以机器设备售后回租赁的方式实现融资1650万元。这只是我们改变的开始，后续还要寻求更多的融资方式，比如材料采购的融资以及股权的融资等等，提高企业抗风险的能力。

四、做好重要资料备案工作。

IPO项目的启动，暴露了企业目前融资资料备案不及时、不完整的问题，本部门成立后也一直未对此项工作引起足够的重视，这是资金管理部工作的缺失。为杜绝此类问题再次发生，后续对于融资业务整个过程中签订的各类协议、合同的保管都做了明确的要求。

五、通过对融资机构的深入了解，提高工作效率。

面对日益增多的融资机构以及对应的授信资料，反馈资料，资金管理部在准备资料的同时需要加强总结，及时整理留存各类资料，提前做好准备，争取做到常规资料无遗漏备份，提高工作效率，加快企业的反映速度，始终坚持快人半步的工作理念。

六、加强对融资费用的分析。

随着融资环境的改善，企业融资能力的加强，优化融资机构将被提上日程，对于融资机构的选择，费用率是主要权衡目标。目前，资金管理部在融资费用的统计分析工作上做得不够充分，后续需要加强对融资费用的统计分析工作，实时对比各个融资机构或方式的费用率，为压降融资费用、调整融资结构做好第一手的基础资料。

以上是资金管理部上半年度工作总结及下半年工作规划，工作中还存在很多问题需要完善，未来还需要继续努力，加强学习，提高自身业务素质，拓宽思路，做业务工作的明白人，注重宏观政策和信贷政策的动态变化，做好财务总监的融资策划助手。

资金管理部

第二篇：资金管理部工作总结

资金管理部工作总结

第三篇：资金管理部2017年总结与2018年规划

资金管理部2017年总结2018年规划

2017年资金管理部，在内部资金管理方面基本完成了年初计划目标，进一步夯实内部管理流程，强化工作中执行力，集团内部资金灵活调配等等方便，虽然没有太多的成绩，但较2016年有了一定的进步和改善；在外部融资方面，较2016年初制定的计划方案，许多工作未能按时按量的完成既定目标，有客观因素的存在也有主观不够重视的原因。这一年资金管理部没有什么好的成绩，但各个岗位为了把工作做的更好也付出了许多。我认为资金管理部还是在完善提升的过程中，做为一个财务与业务部门以及外部机构许多业务的发起点及终结点，我们需要把公司制定的内控更好的融入到工作中，把公司制度落实到业务中。为了资金管理部未来能继续提升改善，为公司提供更多的帮助。在此总结过去一年工作中存在的不足，同时做好新一年工作规划，具体如下：

在内部资金管理方面：

1.基础规范工作依然存在执行不到位，时间久了思想意识上存在放松。岗位的基础规范是工作质量的保障，在岗人员清楚基础规范制度，不能出现执行不到位的情况，2018年要强化审计督查，保证工作的质量与效率。

2.资金结算支付还是没能最大化发挥资金统一管理的作用，各经营体依然存在各自为战的情况，没能更好地发挥出资金的规模效益。2018年计划各事业部资金实现统一管理结算，克服种种困难，保证统一支配的方案落地，一方面缓解目前资金短缺导致应对突发事项能力不足，另一方面减少了不必要的往来支付，降低由此产生的财务费用。

3.日常结算中，对于应收应付账款余额及到期款的掌控力度还是有所欠缺，未能很好的与往来会计做好衔接，保证各个数据的及时准确，尤其是保证到期应收款的及时跟进回收工作。2018年要明确应收应付款报表的时间节点，到期欠收款的跟进责任人员以及跟进结果的及时反馈，最大化促进货款的回收工作。

4.缺少对于生产经营业务的了解，导致因业务端变化引起的资金的变化，预测不足或不够准确，由此也就不能及时的做出调整及应对的预案，只能疲于应对一些本该提前预知分析到的特殊或者突发事情。2018年要强化总结分析2017生产经营现金流数据，多与各部门领导沟通，掌握最及时的企业生产经营动态，更合理的调配使用资金。

5.过去对于资金流向管理主要是资金计划及实际执行的对比表，有一部分管理需求的数据该表无法满足。2018年计划资金管理部新增现金流量表编制工作，将日常业务的银行日报表各项收支项目定义好现金流量表属性，每月生成现金流量表，更直观的记录资金的使用流向。

在外部融资方面：

资金管理部在授信规模上完成年初计划，较2016年授信净增加额约1亿元，保障了集团及各经营体发展所需的资金投入。完成了融资机构威海银行的压缩，将柳州土地抵押建设银行办理授信额度8000万元。但是未能完成2017年计划外部公司增加融资授信的工作，同时2017中信银行授信有所延迟，影响了威海三元业务开展。2018年要总结教训，不能重蹈覆辙。

2018年授信规模要稳中有升，主要方向是稳定合作机构，要继续强化增加与国有五大行的合作力度，实现主力合作机构3-4家，潜力合作机构2-3家的目标，进一步稳定借款规模，降低融资风险。工作方向主要为：1.完成外部公司主要为悠进三洲融资授信工作，保证至少两家公司实现银行融资授信。2.将青岛悠进目前的融资余额，调整部分至其他公司，保证青岛悠进各项指标的优良度。3.根据上市方案计划，争取完成城阳工业园抵押融资机构切换工作，降低融资成本同时提升部分融资授信额度。4.打造供应链融资，主要为美的、海信、海尔、一汽等，建立供应链融资渠道，增加债权融资的抗风险能力。

2018年全面开始股权融资工作的开展，拓展渠道，走出去多学习多了解，2018年无明确的融资额度计划，主要完成融资的渠道建立，融资方案的学习。另外适时考虑明股实债的操作。为公司上市无论是资金上还是公司财务指标上提供最大化的帮助与保障。

最后感谢所有的领导，一年以来对我们工作的支持与帮助，是你们的信任给了我们努力前行的动力。

资金管理部 2018.01.03

第四篇：管理部总结

管理部工作总结汇报

一、开年至今所做的工作

（一）基建方面

1、完成了办公楼装修工作；

2、完成了压铸车间和注塑车间的装修工作；

3、完成了电镀车间的修缮改造工作；

（二）人事方面

1、招工

去年年底，公司实有人数190人，开年陆续招工共计接待325人，其中实际到岗上班103人，天天有人进出，到目前为止，共有员工269人。走的人有不适应工作的原因，也有家庭或个人原因。招工是个系统工程，是各部门之间、公司上下相互关联，相互协作，共同努力的工作。如何“招得人来，来者能留，留住能久”？管理部愿意与大家共同探讨，共同做好这篇文章。

2、员工合同、养老保险

（1）新签订一线员工合同61人，正在办理合同鉴证。后勤新进管理人员尚未签订合同。

（2）2009年前已经签订合同的老员工2010年6月份以前的养老保险已经交了；2010年7月至2011年1月的养老保险已经申报待交。

3、工伤生育保险

（1）工伤生育保险参保名单每月及时与医保局核对办理。

（2）发生工伤事故的已经与劳动局、医保局审核确认（包括申报、取证工作），现正在送批中。

4、员工培训

开年至今已经进行了6次大小不同的员工培训，并按管理程序建立了培训档案。目前正在筹划下阶段的员工培训，需要给部门的密切配合。

5、考勤管理 公司投入资金购置一台指纹考勤机和2台人脸考勤机，特别是及时安装了新买回的人脸考勤机，管理部通过边试用边学习的办法（因为以前也没有用过），逐步对人脸考勤进行完善，逐步引导一线员工自觉考勤，到目前为止，不打考勤或缺打考勤的不规范现象越来越少了，人脸考勤有了显著效果。如果把使用指纹考勤进行考勤的和使用人脸考勤的执行效果进行比较，人脸考勤的执行效果好于指纹考勤的执行效果。以后在加强考勤管理上将会更加完善，也希望各部门通力合作，理解管理部的工作。

（三）综合工作

1、起草了公司的相关管理制度（包括岗位职责、人事管理、后勤管理等等）（草案），等反复讨论通过后交付实施。同时完善了员工门卫出门制度。

2、加强了一线现场“6S”管理的督促检查落实工作，实行了专人负责，专班抽查。

3、成功组织了公司有史以来规模较大、效果较好的“五一”、“五四”拔河比赛。

4、安全、顺利组织了优秀员工赴三峡观光旅游活动。

5、加强了员工食堂的管理，确保了员工正常供餐。

6、及时落实员工安全防护、劳保用品，积极为一线员工生产服务。

7、及时落实吴总安排的县各主管部门的应急指示和材料上报。

8、及时落实员工办公、卫生等方面的用品用具即物品。

（四）项目进展

1、与县科技局加强了联系，按时上报了国家火炬计划项目。

2、与县发改局进行了沟通，及时向上提交了“湖北省认定企业技术中心”项目材料。

二、存在的不足

1、管理部事务繁杂，重点难点不易抓住，主要次要失去分明，因而工作效率欠佳。

2、有些工作处理因故难以果断，有时会造成“工作拖拉”的负面影响。

3、在加强公司的劳动纪律管理方面力度不够，有些缩手缩脚。主要原因是想依赖员工特别是管理干部的自觉性，事实上这是错误的。

4、管理部有三分之一的精力转向了一线设施、设备的修补、改造和劳作中，管理精力有些分散，导致管理部人员忙得要死，吃力不讨好。

三、今后努力方向

1、切实改变依赖、放松的思想，进一步抓紧、加强劳动纪律管理。希望吴总和各部门支持我们管理部的工作，有得罪之处，还请理解。因为我们拿吴总的饭碗，要替吴总管事。

2、在精力上合理安排，在方法上认真研究，确保管理到边到位，抓出成绩。

3、加大招工、员工培训力度。认真研究“如何留得住人”。

4、拓宽沟通渠道，积极有效沟通，努力提高办事效率。

第五篇：资金部2011工作总结

先进集体申报材料

回顾过去的一年，资金部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，圆满完成了各项工作，很好地配合了集团的中心工作，现对资金部2011年的工作做以下总结：

一、严格执行收支预算管理

为了落实集团2011资金收支预算计划，资金部对集团全年预算执行情况进行了汇总，为公司领导及时掌握集团收支预算执行情况提供了第一手资料。根据各产业中心提交的资金计划表合理进行资金调配，严格按照预算管理要求进行资金拨付，并根据全年实际情况及时进行预算调整，确保集团2011资金收支预算计划的顺利实施。集团全年预算内收入****亿元，支出***亿元。

二、做好集团资金收付工作

集团整体资金的收付是资金部日常工作的重点，资金部全年的资金收付总量约***亿元，在这样大的收付结算业务过程中，没有出现任何错误，做到安全无误。

4月份积极配合人民银行检查工作，确保了账户年检的顺利通过，保证日常业务的正常进行。

对集团历史遗留问题进行了清理，重新建立账务体系。减少了工作的繁杂性，有效提高工作效率。

三、全面配合集团改制工作，推进绩效考核实施

2011年末配合集团调整将出纳人员统一划拨财务管理中心，部门领导能够积极同财务部进行沟通协商，制定了人员划拨的批次及时间，使得人员的划拨平稳过渡，没有因为人员交接对日常工作造成影响。

2011年是集团推行绩效考核的第一个年头，资金部积极学习集团文件，吃透文件精神及要求。并多次在部门会议上向员工传达公司精神，针对员工对考核办法的疑问进行了解答。使得绩效考核办法在部门中得到了大家的认同及认真对待。还根据集团的绩效考核办法，将核算中心也纳入到绩效考核范围中来，将集团的绩效考核工作落到实处。

四、贴合集团要求加强人员培训

为了配合集团发展的要求，提高人员的适岗度。资金部在部门内部举行了办公自动化培训，在大范围培训的同时，还对每个人员的操作水平进行了摸底，针对不同层次的人员，以一对一的方式进行重点培训，取得了良好的效果，部门人员办公自动化水平有了显著的提高。

资金部组织出纳人员利用业余时间不断学习财务理论知识，并参加了财务部举办的财务知识考核。核算中心还担当起新进财务人员培训基地的作用，先后向财务部、物业部门输送了新鲜血液。

我们深知资金安全的重要性，资金部联系保安部，分别对核算中心员工及各委派出纳根据工作性质进行了有针对 2

性的安全知识培训，并在核算中心举行了现场模拟演练，取得了良好的效果。提高了从业人员的安全警惕性。

2011年过去了，在这一年中我们的工作有成绩也有不足，在新的一年里资金部全体员工将齐心协力，进一步提高自身能力，为集团的发展壮大贡献自己的一份力量。