第一篇：影院卖品部工作总结
卖品工作总结
4月6日清明小假期期间，我在卖品独立上岗一天，首先感谢领导给我这次难得的工作机会，让我能有很好的锻炼，其次我谈一下我在卖品工作的收获及自己的几点建议，由于时间较短，有不足之处，请领导批评指正。
卖品售货员的工作职责有六点：
一、积极完成观众的购物工作，推销卖品活动，提供微笑服务，向观众做正确引导。
二、严格按照售卖流程进行操作，每笔销售都要及时录入系统，做到一笔一录，不允许事后补录。
三、遵守现金管理规定及财务管理制度，严禁私自挪用公款，严禁将私人物品和现金带入工作块面。
四、负责每天当班的账务核算工作。
五、了解安全知识，熟悉影院基本消防器材（如灭火器）的使用方法和摆放位置。
六、完成领导交给的其他工作。
在卖品工作，首先要熟悉商品的价格、各种套餐及推销活动、仪器的操作流程及注意事项、电脑录入和最后的盘存结算工作。我主要说一下卖品套餐，卖的最多的是**套餐，其次是**套餐，另外还有动漫儿童套餐、会员**套餐、会员**套餐、会员积分兑换活动等。售货员需要熟悉各种套餐优惠活动，注意观察顾客的特征，积极向顾客推销卖品套餐。
一天的工作，我收获很多，我学会了早上刚到岗和交接班时的货物盘存工作和账目结算工作，在中午观众少的时候独立炸爆米花和做热饮机的清洁及补货工作，售卖过程中我注意运用服务用语，微笑服务，积极推销卖品套餐，刚开始观众多的时候我的工作状态有点杂乱，后来慢慢地沉稳下来，调整自己的工作方法，严格按照工作流程先收钱再拿货一笔一录，一天下来我的售卖取得不错的成绩。
最后提几点建议，请领导借鉴参考一下。
1.根据我的观察来看，目前卖品的两个售卖员严格按照公司的规章制度做事是对的，但工作不够灵活。现在正是换季的时候，观众对饮料要求较多，有的观众想把热饮换成冷饮，有的观众说她肚子不舒服，想把冷饮换成热饮，我觉得应该满足观众的需求，观众就是上帝，让观众满意了也许就留住了一个回头客或者他会带更多的人过来。但是，我们的工作人员可能怕自己混乱了容易出错，有时候直接拒绝观众的这种要求，这样就会引起观众的不满，可能会导致观众的流失。
2.我觉得影响卖品销售主要有几点：食品和饮料的品项数、陈列位置、客流量和工作人员的推销能力。我工作这一天，客流量大，但是有的观众需要的食品和饮料我们家没有，观众连爆米花也不买了，直接去外面超市购买了，碰到几次这种情况，很影响我们的销售。再说一下陈列吧，我觉得咱们应该借鉴一下超市的特殊陈列方法，比如把咱们的爆米花桶或饮料在显眼的位置做成一个特陈展示品（如汽车、花朵、动物、五角星的形状）让人眼前一亮，或者在门口、休息区或其他显眼位置放卖品促销海报展示牌（海报可电脑绘图制作，也可以人工手绘）刺激观众的购买欲。在促销方面，我觉得还是应该加强对卖品工作人员的培训，提高对他们的要求，工作不单单在账目上不出错，而且应该积极向观众推销，保证观众过来咨询就不空着手走。
3.我建议在周一至周五不忙的时候可以对观众展开调查问卷，调查观众在看电影时喜欢吃那些零食和饮料（常见的爆米花、冷饮和热饮除外），根据调查及时更新咱们的零食种类，不要把零食当摆设，充分让它动起来。
4.我建议对我们的大桶爆米花套餐进行创新，不仅可以常规的赠送饮料，还可以赠送湿巾。因为我发现有的观众很讲卫生，电影散场后很多女生去卫生间洗手，咱们这样正好符合观众需求，吃爆米花用湿巾擦手。
最后，我想说的是，由于我对影院的运营，成本预算和卖品毛利各方面不太熟悉，可能我的想法不成熟，比较片面。说以上这些仅供领导参考，有不对的地方，请领导指正。谢谢。
第二篇：影城卖品制度
影城商品制度 一：收银服务标准 服务要点
1良好的精神面貌：热情、大声的招呼，亲切、甜美的微笑，标准、挺拔的站姿，都会留给观众一个良好的印象。切忌在岗位上表现出一副无精打采的模样。
2欢迎/欢送观众：当顾客离我们3米时，我们应主动向顾客微笑致意并热情地招呼，可使用标准问候语（欢迎光临/欢迎再次光临）或适当运用个性化问候语。
3主动留意客人需求：随时留意岗位可视范围内的状况，如发现有客人需求帮忙，在不耽误本职工作的前提下，应主动给予帮助。
4团队合作精神：当班员工必须服从岗位负责人的统一工作安排，不能随意离开工作随时注意货物是否充足，缺货立即告诉领班申请补货。小食部员工应齐心协力做好自己的本职工作，做清洁时，大家必须一起动手做。
5快速：小卖员工在招呼客人及整个收银过程中是否快捷、迅速。6准确：在回答客人问题以及收银过程是否准确地操作收银及配餐。注：（不得合并交易）
7友善：整个柜台服务过程中是否表现得热情、友善，在收银时，一定要向顾客报出他在卖品部消费的金额。微笑服务、热情礼貌待客，对顾客询问耐心解答，尽量满足其要求，不与顾客发生争执。若遇到无法解决的突发问题，及时联系主管进行处理。对有特殊要求的顾客提出的建议，及时记录或直接向主管说明。
二：收银操作标准
柜台六步曲 1欢迎顾客：顾客到达柜台三米距离时欢迎/招呼顾客（注意招呼儿童），面带微笑，目光注视顾客，友善的欢迎。
2询问需求并建议销售：询问顾客要什么产品，将产品内容输入收银系统，协助解答顾客对产品的疑问，告知顾客正在促销的产品，建议顾客正在促销的套餐、产品。
3确认顾客所需并汇商品：与顾客确认收银机上的点购内容，结算点购总额，告知顾客点购总额。开始汇集商品。
4呈上商品：亲切地呈上商品，确保商品种类、规格、数量的正确性，并告诉顾客已全部呈上：“先生/小姐，你要的东西齐了。”
5收银找零：准确地收银找零，唱收唱付（掌握伪钞识别方法）。6欢送顾客：欢迎顾客再次光临或祝顾客观影愉快。
三：清洁标准 营业前清洁 1检查清洁工具、用品：是否齐备扫把、拖把、垃圾铲、抹布（蓝色、白色）、玻
璃刮、垃圾袋、垃圾桶等清洁用具。2检查清洁用品：洗洁精、玻璃清洁剂、洗手液、消毒剂、百洁布、爆谷机专用
清洁剂等清洁用品。
3工具和用品的摆放和标识：清洁工具和用品集中存放，与制作食品隔离，并做
好清晰的标识。4桌面清洁：拿蓝色抹布用清水将小卖的桌面抹一遍，之后再用消毒水消毒一遍，以确保桌面的干净整洁。
5地板清洁：用扫把把地面和角落的可见垃圾清扫干净，然后用湿拖把地面和角落拖一遍即可。
6玻璃橱窗清洁：用玻璃清洁剂将玻璃清洗干净，再用玻璃刮刮一遍，确保玻璃清洁透明。
营业中的清洁 1小卖桌面清洁：在营业中应确保以蓝色的抹布每小时把桌面清洁消毒一次，而在繁忙时段应以营运优先,待繁忙时段过后再以蓝色的抹布把桌面清洁即可。
2地板的清洁：在营业过程中,小卖人员应经常关注地面卫生状况，如有显而易见的垃圾或污垢需随时加以清洁，保持地面整洁。
3抹布的使用：清洁用布按要求使用白色、蓝色二种颜色抹布。注意事项：每次使用完抹布之后都应放回消毒浸桶里，抹布不能放在顾客能看得见的地方。
营业后清洁
1制冰机：在每天影院打烊后，用扭干水的蓝色抹布擦拭制冰机的表面机身即可。2爆谷保温箱：用蓝色抹布清洁保温箱外部即可。
3爆谷机：每天小卖停止营业后,让爆谷锅冷却到你的手能操作,然后擦锅的内
壁、锅的盖、锅的外部；任何系列的爆谷机,都应该用软布擦去锅外的油,避免溢 出的油引起燃烧 ；在锅内注入3/4清水,加入少许清洁剂, 合上盖煮至沸腾，待沸水冷却后倒出,并用水将清洁剂残留物清洗干净。托盘及底盘须用消毒水清洗后用白色抹布擦干；待爆谷锅清洗干净后，向锅内注满消毒水浸漂一晚，第二 天早班回来把消毒水倒掉并且擦干。
4可乐现调机：机身清洁：用蓝色抹布清洁机器的外表。
斟出口清洁：把螺旋盖和混合器取出，用小毛刷以清水清洗干净后放在装有消毒水的小号塑料桶中进行消毒，在第二天开铺后从桶中取出用清水冲洗干净后用白色的干抹布擦干后安装使用。
排水管清洁：汽水机排水管（残留的可乐）需每天用清水冲洗，否则容易堵塞。
四：制作食品准备时应作好卫生准备
1.良好的个人卫生习惯（.带帽子，经常洗手）2.定时使用消毒剂清洗物品及工作区域
3.对于不同的生熟食品采用不同的拿取和盛置器皿
4.最少限度地接触食品（用器具拿取食品，在制作食品时戴手套）
五：食品储存
1.仓库必须保持干净、整洁、卫生、通风和适宜的温度及湿度；
2.货品必须按指定位置严格分类储存，食品与其它物品分开存放，禁止混合存放；
3.货品存放须离地10厘米，物品之间间隔1厘米，离墙2厘米；
4.严格按照“三出一不”原则发货：先进先出，易损耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已损坏过期的物品不出；
5.物品的存放按有效期的先后排列，先使用的产品放在容易拿取的位置； 6.定期检查存货情况，发现过期及编制产品需及时处理并记录；
六：交接班标准（每个班的收银员提前15分钟到卖品部进行交接班事宜）
交班：
1交班人员清机: 清机前通知值班经理到现场。交班人员退出收银系统并取出备用金、营业款及各种票卷。注意看清抽屉中的钱是否都已全部拿出。经理陪同交班人上交备用金、营业款及各种票券，由行政助理清点核对并做好登记。
2交接用具: 交班人员检查岗位用具：对讲机、打印机、验钞机等，确认完好后交予接班人员。
3沟通注意事项: 交班人员就本班次的未尽事宜及发生的情况和注意事项与接班人员进行口头或书面沟通。
4与值班经理沟通: 与值班经理沟通，得到允许后打卡下班。
接班：
1领取备用金：接班人员至会计处领取找零金，并在《现金交接本》上做好登记。2检查并领取用具：接班人员检查岗位用具，确认完好后领取。
3沟通注意事项：接班人员与交班人员就上班次的未尽事宜及发生的情况和注意事项进行口头或书面沟通。
4与值班经理沟通：登陆收银机，做好收银的准备。与值班经理沟通后正式上岗。
七：其它注意事项
1上班期间不得带私人物品（包括现金）到进入小食部区域。
2在收银员当班时，一般情况不得离开柜台，如果离开需与岗位负责人沟通，时间最多不可超过10分钟。在离开时一定要锁好放现金的抽屉。如没有这样做，造成损失，自行负责； 3收银员当班期间，也需要负责货物的整理，查看货物的生产日期、是否缺货；检查货物是否摆放整齐等，充分了解卖品部货物种类和摆放的货柜，货物不得串位发现缺货立即告诉领班申请补货；
4收银员每人都应该有较好的职业操守，每晚盘点登记在本子上的货品和数量都必须据实，当班时，不得玩手机、听音乐、吃东西、不允许串岗、聊天长时间接听私人电话或跟别人打电话；不得将卖品部的商品或其他财产据为己有，如有发现立即开除；
第三篇：卖品培训学习心得0
卖品培训学习心得
非常感谢公司给我一次学习的机会，通过这一次的学习，我发现自己有了很大的改观，从第一天晚上报道不太说话，总觉得自己是新人，什么都不懂，不够自信，提出的建设性意见特别少，到后面的自然、积极、自信、大方的和大家一起商讨老师安排的问题。不知不觉的，潜移默化的增加了卖品知识，并得到模拟实战的机会，感谢公司给我这个真枪实弹的锻炼平台。
回顾培训的第一天，蔡老师从四个维度（业绩、效益、安全、成长）讲解了卖品管理数据分析中所涉及的概念，如：毛利率、周转率、品类贡献度、缺货率、损耗率等。印象深刻的是周转率中的周转天数及品类贡献度，以前给店长做绩效考核时，有一项KPI指标要求周转天数须35天以内，一直不清楚35天如何计算，直到上了卖品培训，才清楚周转天数等于日均销售额除以日均库存金额，体现的是库存周转一次所需要的天数，而品类贡献度并不是卖得好的品项其贡献度就大，要跟其毛利率有直接关系，即品类贡献度等于销售构成比乘以单品毛利率。第二堂课主要从卖品的报表中找差距，后进行分析阐述，此堂课由董总分享5月未达到院线水平线的影院的数据分析报告，内容相当丰富，其中包括排名后10名影院各销售额的环比，通过每日销售额的环比找出差距点，分析是否有节假日、活动等造成观影人数增多的客观因素，再对其客单价、购买率、SPP等进行分析，通过近2个月的销售额走势，发现众多影院周二票房收入不错，但是卖品收入相对其他日却是低谷，从而得出卖品的高峰期不一定是周二特价日等（票房高峰日），可能是周二的观影人的消费水平较低，部分冲着周二打折 来观影的，因此针对这部分客人，影院应该推出有特色的、针对此人群的套餐等。通过近2个月的卖品日销售业绩的环比，分析市场现状，得出可能存在的原因，针对这些原因对下一步的市场活动（促销方案）做调整以求完成每日业绩预估额，最后通过对员工的管理及激励政策落地。
第三堂课的主要内容是围绕如何提高客单价及购买率，蔡老师并未直接将影响客单价及购买率的子项告知我们，而是通过对华南11家影院6月前半个月的报表分析，分析其营业额、客单价、购买率，通过对近期的市场活动的了解，分析可能存在的原因，并建议可以采取的改进措施。个人总结可从三方面入手：
1、人的因素：A、通过培训提升售卖员的服务速度；B、通过员工激励政策让票房员工力推套餐；C、增强值班经理的管理能力及现场的掌控能力，针对高低峰人员管理合理化等；
2、环境因素：A、强化现场POP展示（醒目、简洁等）B、售卖点氛围布置（含音乐、节假日及员工服饰的布置）；
3、卖品因素：A、卖品陈列标准化（美观、饱满等）B、品相多样化及复合化（含套餐组合多样化）C、促销活动有针对性。比如：福州金融店，票房收入不错，但是卖品购买率低，可从以上三方面考虑可能导致的原因，是不是服务速度太慢，高峰期的人员及设备安排是否合理，现场氛围是否浓烈，员工的工作积极性及原本套餐的组合是否合理等考虑。
第二天主要内容是促销的概念及促销的六步骤。促销是在特定的时间、特定的地点把他们的注意力集中在特定的商品上，当场激发他们的购买冲动。通过培训让我更清楚的掌握一份好的促销方案到落地必须经过六大步骤：第一设定促销目标：增加销售量、新顾客、重复购买、忠诚度、品牌 好感及推广新产品；第二有了目标后要有针对性的研究销售现状、货品及顾客对促销的影响等，即分析市场环境；第三要达到预估的目标就必须要通过一定的方法（方式）来实现，选择合适的促销形式即选择促销工具；第四构思促销主题：主题要能与内容相扣，简洁、易懂，须抓住顾客的眼球；第五促销活动的内容：内容不要过于复杂，尽量先考虑现实的操作性及顾客的反响度等；第六撰写执行方案：为了让整个促销能落地，必须要有相关部门的配合，也就要有合理的流程及执行的安排等。
培训的第二天通过对教材内D影城进行数据分析（客单价20.7元，购买率21%，票房平均票价28.1元/张），分小组设计一套“情人节促销活动”，必须适合D影城的可行性的促销活动及撰写执行方案。作为一名对卖品知识薄弱的新员工，无法发挥以往的卖品经验，但是本人还是相信“脑力风暴”，“群策群力”的典故的，于是大胆的提出了自己的idear，通过数据核算D影城日均观影人数为730人，要提高客单价可通过联合促销、有奖促销，比如：可联合豪客来餐厅，在豪客来销售满99元送5元的影城卖品套餐优惠券，可提供一定数量的优惠券予豪客来，然后要求豪客来提供免费券供影城情人节有奖活动的奖品。选择豪客来的理由：
1、噱头，豪客来辅助宣传，可在豪客来餐桌上做POP等（类似情人节的日程安排）；
2、豪客来已是许多年轻情侣的首选地点（烛光晚餐）
3、将观影的客人由临时决定观影变成有计划观影（不会因为觉得贵而拒绝消费），提高观影人的消费冲动。但是很快我的想法被扼杀了，因为复联二组的部分成员说，情人节不会缺少观影人的，一般是座位不够，只需要考虑如何让观影人购买卖品即可。可能因为自己缺乏卖品的实战，不清楚节日当日情况，于是大家重新 做了方案二预售套餐（152套餐：2张电影票+52元套餐+U你卡）与现场套餐（99元）售卖，活动的主题为：U你才完美。因对套餐的组合缺乏实战，此方案本人并未发挥小组成员作用，只是作为一名旁观者参与了。最后在小组演练中，因缺乏促销六步骤中的促销工具未能取得蔡老师的好评，但是蔡老师建议我们能增加商家联盟，如：巧克力DIY等。
20日下午主要是围绕上午的促销活动，撰写相应的执行方案。这个执行方案几乎是由我们的组长王福燕及组员程星完成，也因为他们的不懈努力，最后复联二组荣获了小组第一名。感谢王福燕组长，让我更形象的理解了一份促销方案（哪怕不是最好的方案）如何从策划到落地。个人觉得在执行细节上还是从三方面（人、卖品、环境）入手，人方面需考虑：员工对活动的认知度、促销技巧等的培训、服务速度的改善及值班经理的现场管控等（当日的人员安排等），还有激励政策的引入，这也是促销方案能否落地的关键，记得有位领导跟我说过“每个人的潜能都是无限的，只要能把你的员工服务好，他们就能为你带来意想不到的收获！”；卖品方面需考虑：库存数量、陈列标准、优惠券的准备等，通过对促销销售的预估备相应的库存，陈列需美观、统一标准、并将畅销品置于醒目的位置等；环境需考虑：POP的设计及摆放、现场氛围的布置等。
课程临近结束黄总分享了一段感悟：我们的营运主管已经开始会用脑袋思考了，这是值得高兴的，因为所有好的业绩都是从思考开始的。但是再好的方案没有执行也是废纸一份，关键还是执行落地。“执行落地”让我想起了我之前推的绩效考核方案，那是我花了3个月写出来的方案，结果成了老板苦恼的制度，中层管理打分的工具，员工弄虚作假的依据。我不 得不承认这跟我这个主推人有很大关系，但是如果老板的重视不大、中层的理解错误，员工对兑现的不信任，都无法按照统一的标准去执行，那么再好的制度也是天方夜谭。
最后是由徐总做的总结：“看数据、找差距、用工具”简洁、精辟，攘括了二日的课程内容。从数据报表中分析背后的逻辑关系，找出差距大的的地方，运用所学的方式、方法改善不足。当然在运用方式的同时要采取有奖有罚的激励政策，同时激励政策必须遵循公平、公开及即刻兑现原则。
这次的培训让我对卖品的数据分析的理论知识有了深刻的掌握，在未来的实战中会很好的利用。感谢院线给我们提供这次学习与分享的机会，相信您们的用心良苦，会在未来得到收获。
评语：每次的学习培训都是难得的机会，在学习中遇到的问题往往能够在现实操作中找到答案。学习的时间很短暂，但是在运用到工作中却是有无限的时间。关注细节，关注数据分析，关注员工销售情绪，提前把活动方案拟定，后续跟踪，会让工作事半功倍。------张柳裕
第四篇：影院财务工作总结
篇一：201x年影城上半年财务部工作总结 2012年上半年工作总结
这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
现将我部门2012年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析：
一、财务的日常工作 1．处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；及时核对火凤凰数据编制收入明细报表；
2．对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表；
3．每月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，及时缴纳税款。
二、成本费用的控制
为了使我司的利润达到最大，合理的控制成本（费用），有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标，严格控制各项开支。在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过实际工作，我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。
三、负债情况的控制
截止到2012年6月公司未弥补亏损为x万，资产负债表显示资产总额为：xx万元，负债总额为：xx万元，负债比率达到x％。而中国企业应保持的最佳负债比率为x％。负债比率偏高。因此，公司应掌握最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的情况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。
四、利润情况的分析
从上半年的利润表上数据显示：截至6月总收入为xx万元，总成本为xx万元，总费用为xx万元，利润总额为xx万元，累计净利润为xx万元。但与去年同期的xx万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有x％的增长率，较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利情况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力，一方面必须控制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利能力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
五、编制预算
严格预算管理,控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本依据。因此，认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了2012财务预算工作，并根据省电影公司及星美集团的基本要求，制定了未来3年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。
六、其他工作
1．今年4月，主要配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的2011 审计工作。
2．今年的4月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的2011的企业所得税 汇算清缴工作。
3．协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。4．通过了2010年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行2011年国 家电影基金的返还申请工作。
七、建议
1．从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及
购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购买影城日常消耗用品尽量避免一次性的易耗品，应尽量购买长期可用的耐用品，以减少费用的耗损次数，从而减少费用及成本。2．6-8月为电影市场的旺季，我们必须抓好时机，在加大在团购及合作单位上业
务往来，使票房成绩节节高升。在对影城的宣传方面，抓住会员卡为宣传的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。在下半年，相信经过影城全体员工齐心协力，一定能够冲刺目标票房。xxx公司财务部
2012-7-x篇二：上半年财务工作总结 上半年财务工作总结
上半年财务>工作总结
（一）在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督xxx单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作，同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对2011年上半年工作总结如下：
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。
三、严格遵守财务>会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方>财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：xx年1月至5月）： xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元减少77万元，xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4％。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15％，完成全年经营目标的26.34％；广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元减少16.88万元，减幅9.5％，完成全年经营目标的32.15％；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17％，完成全年经营目标的39.05％；文化产业部（>培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去年同期的19.71万元减少2.35万元，减幅11.92％，完成全年经营目标的21.7％； 下半年，为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强财务人员（本文章来源于“>文秘114”！）的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好11年下半年>工作计划，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。上半年财务工作总结
（二）你辛辛苦苦工作了这么久，眼看着工作要告一段落了，却因为工作总结没写好，别人都开始新了工作了，自己还在为工作总结伤透脑筋，面对这种局面，你会心里焦急吗？如果答案是肯定的，就不要犹豫，赶紧到上去寻找解决办法吧。下面是工作总结网的小编整理的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解、查询。
20**年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行>保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
上半年财务工作总结
（三）时光流逝，不知不觉间，**年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的**年敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。
1、坚持学习，不断提高工作能力。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显着，为确保又好又快地完成工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况 全系统实现收入103万元，占预算26%，比上年增长-44%;其中：市局收入40.5万元，占预算21.3%，比上年增长-80.2%;全系统实现支出593.2万元，占预算的60.5%，比上年同期增长38.2%;其中：市局支出220.9万元，占预算61.3%，比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元，占预算43.2%，比上年同期上升29.6%;
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室>自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对2007年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。
财务科在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部**年下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量！篇三：公司个人财务工作总结范文两篇
公司个人财务工作总结范文两篇 第一篇：
一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加争先创优、热爱伟大祖国，建设美好家园、机关文化建设年、争做一名合格的公职人员等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面。一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面。
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足。
工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。第二篇： 在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作
1、通过xx一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过xx税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够;
2、财务各人员综合素质和业务水平一般;
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底;
2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;
3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能;
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;
3、团队协作精神非常重要;总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
第五篇：影院出纳工作总结
篇一：201x年影城上半年财务部工作总结
2012年上半年工作总结
这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
现将我部门2012年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析：
一、财务的日常工作
1．处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；及时核对火凤凰数据编制收入明细报表； 2．对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表；
3．每月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，及时缴纳税款。
二、成本费用的控制
为了使我司的利润达到最大，合理的控制成本（费用），有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标，严格控制各项开支。在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过实际工作，我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。
三、负债情况的控制
截止到2012年6月公司未弥补亏损为x万，资产负债表显示资产总额为：xx万元，负债总额为：xx万元，负债比率达到x％。而中国企业应保持的最佳负债比率为x％。负债比率偏高。因此，公司应掌握最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的情况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。
四、利润情况的分析
从上半年的利润表上数据显示：截至6月总收入为xx万元，总成本为xx万元，总费用为xx万元，利润总额为xx万元，累计净利润为xx万元。但与去年同期的xx万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有x％的增长率，较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利情况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力，一方面必须控制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利能力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
五、编制预算 严格预算管理,控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本依据。因此，认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了2012财务预
算工作，并根据省电影公司及星美集团的基本要求，制定了未来3年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。
六、其他工作
1．今年4月，主要配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的2011
审计工作。2．今年的4月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的2011的企业所得税
汇算清缴工作。3．协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。
4．通过了2010年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行2011年国
家电影基金的返还申请工作。
七、建议
1．从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及
购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购买影城日常消耗用品尽量避免一次性的易耗品，应尽量购买长期可用的耐用品，以减少费用的耗损次数，从而减少费用及成本。
2．6-8月为电影市场的旺季，我们必须抓好时机，在加大在团购及合作单位上业
务往来，使票房成绩节节高升。在对影城的宣传方面，抓住会员卡为宣传的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。在下半年，相信经过影城全体员工齐心协力，一定能够冲刺目标票房。
xxx公司财务部
2012-7-x 篇二：出纳工作年终总结(最新,给力)年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知
识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：2014年出纳年终总结
2014年出纳年终总结
时间飞逝，回顾2014年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！我相信我们的公司明天会更好！篇四：出纳工作总结
月度工作总结
时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾
过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。
在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：
1、填写银行存款日记账和现金日记账
2、填写资金结存日报
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管现金以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货币业务
7、填制日报、周报和月报，月末对账
基本上每日的工作流程为：
8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账
明细编制资金日报表，发总监。
9:00-12:00（1）根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款
要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。
（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过ss系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存
银行，不得“坐支”。3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。4:00-5:00 将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。
此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。
我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。
篇五：出纳半年工作总结
半年工作总结
转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、配合xx部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。
2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。
4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。
5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。
反思自己在上半年工作中的不足之处：
1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。
2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。
基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作计划如下：
1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。
3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。
最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
点击咨询 