经营层工作报告[合集5篇]

第一篇：经营层工作报告

篇一：2014年企业经营层工作报告 ××××××有限公司

二0一四年度经营层工作报告 各位股东代表：

受董事会委托，我谨代表×××××有限公司作2014年度经营层工作报告。

一、2014年度主要工作回顾

（一）主要指标完成情况

2014年度，累计完成工业总产值×××亿元；实现销售收入×××亿元；实现利税×××万元，其中净利润×××万元、税收×××万元；完成技改投入×××万元。

（二）主要财务数据情况

1、资产负债情况：2014年末总资产为××亿元，总负债××亿元，年末资产负债率××%。周转天数为××天。

2、年固定资产折旧×××万元。

3、年底付息贷款××亿元

4、应收款情况：年底公司应收款××万元，5、盈利能力方面：营业利润率××%。

6、报废固定资产原值××万元，净值××万元。

二、2014年度公司运行情况

（一）市场开拓及销售管理方面

与集团相关联的市场仍是公司主要市场占74%，公司以集团及各成员企业的总体计划为依据，合理安排并确保集团内各项计划和产品的交付。另外，在外部市场方面，有效地维护××、××、×××等的市场,销售额比上年增长××%，当年新开发了×××市场；开发了××和××两种新材料市场并形成小批量供货，××材料已陆续进行样件试制；保持nf阀体正常的订单情况下，开发了v260、v250球阀阀体和球体，通过×××验证，并完成×××所有样件的提交。2015年公司有望外部市场销售工作能有新的突破。

（二）质量体系及质量指标方面

2014年公司通过了压力管道元件许可证换证审核、dnv、apiq1质量体系年度复审工作。2014年质量综合指标完成情况：

铸件废品率指标＜4%，实际情况3.02%；锻件废品率指标＜0.8%，实际情况0.39%；产值废品率指标＜0.8%，实际情况1.8%。

（三）安全管理方面

明确安全目标，健全组织网络，签署责任状并落实责任制，坚持执行安全规范，经常性的开展安全教育培训。采用例检、巡检的方式排查安全隐患，对检查中发现的安全隐患及时整改，严格落实责任追究考核制度，对发生的安全事故按照“四不放过”的原则进行处理、教育，让每一位员工能够在受教育的同时学习安全防范技能。通过公司上下的共同努力，2014年安全工作总体情况较好。

（四）技术改造方面

根据公司技改计划，2014年对自由锻车间陈旧老化的设备进行了改造，将原1t、3t空气锤分别改为2t和4t电液锤，新增加了5台加热炉，2台进出料机，2台操作机；对二铸车间树脂砂生产线的砂处理系统进行改造；新增部分检测设备，如1台手提式光谱仪等。

（五）内部管理方面

1、进一步做好采购物资价格管控工作，对大宗物资和原材料仍坚持招标比价、以质论价和厂家直供的形式，在保证质量的前提下有效地控制钢材、合金等重点物资的采购价格。

2、及时处理积压物资，盘活资金，提高综合经济效益。因公司多年积压存货较多，造成存货占用资金较大，已严重影响了公司的资金周转。为缓解存货积压问题，公司每月对所有库存物资按照入库时间筛选出6个月未动物资明细，并落实各类存货职能管理部门对存货进行处理，该退货的退货，能代用的代用，截止12月底，共处理产成品、在产品474吨，盘活资金约四百万元。

3、继续实行定额管理，严格控制各类原辅材料消耗。公司在年初要求各车间对各种原辅材料的领用进行分类统计，并建立消耗台账，每季度作一次数据分析，财务部根据车间各种材料的领用情况制定合理的定额标准及相关奖惩细则，使得消耗成本得到了有效的控制。

4、制定切实可行的绩效机制，首先从销售部门着手，制订了《销售人员经济责任制实施办法》，销售人员年终兑现时严格对照个人销售资金回笼兑现业务报酬。车间实行人均吨位定额与工资吨位单价挂钩,行政人员实行定员定编。

5、合理安置分流富余人员，有效提高劳动生产率。2014年是公司近几年来经济较为萧条的一年，由于市场萎缩造成公司人员富余，公司领导通过研究对车间班组进行重新整合，六个车间合并为四个车间，车间采取加人加吨位任务，车间减人减吨位任务，保留生产必须人员，公司与富余人员签订协议，公司除承担休息人员保险外每月发给基本生活费，和双方协商解除合同适当补偿的办法，减员30多人,减少中层干部近10人，一方面能有效减轻企业的负担，另一方面缓解了人员过剩而造成的生产效率低的矛盾。

三、2014年度工作不足之处

（一）全年指标完成的不理想。

2014年各项经济指标与年初目标存在一定的差距，由于市场开拓的思路和方法不够灵活，销售人员业务技能和工作热情不高，市场开发力度不足，未能拓展新业务，开辟新市场，部分原有市场业务量还在缩减。公司生产组织协调不畅，产品交货不及时的现象时有发生。

（二）质量管理力度不够，检验人员把关不严，产品质量不稳定。

2014年公司总体质量情况较差，在集团内影响较差，产品废品率、补焊率偏高，二铸车间pffap35/52-04膨胀阀阀体批量试压漏；制动盘因火车提速产品性能要求提高，对原有工艺及操作调整不当，以及砂箱高度设计不合理等多种原因造成制动盘大批量的报废，全年制动盘废品率高达10.85%。自由锻件质量控制不严，产品很多外观质量不令人满意，肥头大耳、塌角补焊等现象普遍存在，这一系列的质量问题都反映出公司相关人员的质量意识淡薄，责任心不强。

（三）质量程序文件流于形式，体系审核中出现多项不符合项。

2014年公司虽然通过dnv、apiq1等质量体系审核，但其过程可以说是非常艰难，主要是因为审核中暴露出公司在质量体系运行中存在的诸多问题，公司的程序文件资料完备，但在实际操作过程中几乎是很少有人能对照执行，大多是在检查前根据要求补充相关记录，所以在审核过程中出现了这样那样的问题，其中2014年4月份的压力管道元件换证审核提出5个问题和建议项；10月份dnv审核过程提出2项一般不符合项和1项建议项；11月份api换证审核提出10项不符合项。

（四）部门之间协调沟通不畅，工作中缺少担当，遇事推诿现象严重。

公司目前普遍存在沟通难的现象，遇到问题，不是齐心协力想办法解决问题，而大多是想法设法去绕开问题，这是一种很不正常也不可取的方式，俗话说“人心齐，泰山移”，遇到问题和困难时只有心往一处想，劲往一处使，才是解决问题的最好方法。

对上述不足之处，公司上下将深刻反思，认真总结，努力克服，全力整改。

四、2015年工作目标和措施

2015年公司的工作目标是：实现销售收入××亿元；资金回笼××亿元；利税总额×××万元；净利润×××万元；新品开发及重点项目××项；质量投诉不超过××件，完成热处理车间改造升级，通过××认证。要全面完成上述目标任务，2015年公司总体思路为：加强营销人员队伍建设，巩固现有市场，不断挖掘新市场；切实稳定产品质量，严格控制废品率，加大质量奖惩力度；加强各部门工作的计划性，制定切实可行的年度月度工作计划；发挥团队作用，提升员工素质，全面控制成本，提高综合经济效益。

（一）以经营工作为核心，努力开发销售市场。

根据集团董事会精神，2015年各公司都要走向市场，这对铸锻公司来说，无疑是一个挑战，因为走向市场就意味着我们的产品质量、价格和交货期都必须具备市场竞争优势才行，所以提高产品质量、降低生产成本是公司目前内部管理的工作重点。公司首先从自由锻件质量着手，通过开发制作工装、模具、夹具，提高产品质量和材料利用率。在交货期方面，生产部门将根据销售订单合理统筹安排生产计划。

（二）重视质量管理，保障企业生命线。

质量是企业的生命，质量管理始终是企业管理不可忽略的一项重点工作。2015年公司尤其要加强锻件产品的外形质量控制，提高操作者的操作技能，减少锻件尺寸偏差、补焊等问题；快锻要加强大型锻件产品的尺寸控制；工程技术、检验人员要对生产过程进行质量跟踪，严格按工艺要求锻打，保证锻造比和产品性能，消除质量隐患，满足客户要求；加强热处理质量控制，坚持每炉必须带同炉试棒，特别是材料性能要求较高的产品，更要加强控制，做好产品硬度及机械性能检测事项，严格按照规范做好锻造过程材料及产品的标识。(三）加强安全教育，细化安全管理。

精心安排召开公司安全大全，层层签订安全责任状，实行区域管理负责制，明确责任人，谁的区域谁负责，将对安全工作实行重奖重罚。安全篇二：公司管理层工作总结[范本] 公司管理者的工作总结

时光荏苒，光阴似箭，自康杰代班以来，已有一个年头之久，从中经历了很多坎坷，也学到了很多东西，班组也一直在一个比较好的状态下运转。本以为自己 对基层管理已略知一二，自八月二十四日班长考核领导点评之后，我仔细端读试卷良久，方知自己作为最基层的企业管理者，诸多方面还深有不足。

首先是自身管理方面：作为一个优秀的班组长，本身自己必须以身作则，公司要求的规章制度自己必须带头做好。而自己却一直在个人形象方面稍显随 意，譬如上班期间，无意识的卷袖，不带防护眼镜等，由于过于自信对物料性质、设备运转、生产运行岗位过于了解，知道哪些岗位可能会发生突发事件，而有选择 性的做到防护，从而不自觉地让员工养成了坏的习惯。虽整日班前班后，包括班中巡查期间，对员工都是耳提面命，可效果依旧收之甚微。对此，以后自己会在这方 面严格要求自己，努力执行ehs要求的防护到位，切实做好员工的安全防护工作。

其次是员工管理方面：作为一个优秀的管理者，自己必须要深入了解自己的下属，包括他（她）的人品、性格、爱好、处事作风、工作能力等诸多方面，针对不同性格、不同年龄段、不同能力的人应该分别予以不同的管理方式、说话语气和工作任务，做到人尽其才，物尽其用。同时要懂得关心自己的员工，真诚的关 心。当他们犯错的时候，除了批评外还要多加鼓励，以及对其的信任，让他（她）体会到领导层的关心与器重，让他知道我们不但是上下级关系、同事关系，我们还 是互相支持、关心的朋友关系。当然，作为管理者，同样要在员工面前树立自己的威信。这种威信不是靠恶语批评，也不是靠一味的做老好人树立起来的。一个真正 优秀的管理者，是要让自己的员工中的一大部分人说你好，一小部分说你坏，才能称之为优秀的管理者。因为管理者不是员工，只要做好自己的分内事就行了，你需 要的是一个团队的力量，你需要说你好的人的支持，你同样需要说你坏的人的执行。因为朋友和同事概念上的执行力度的效果迥然不同，好坏恰恰能做到互补。譬如 自己带班以来，从当初的谭玉华谭师傅的接班时的百般刁难、锱铢必究，王文强、杨猛等老员工在我班的不屑与刻意逃避重任，以及年轻员工的夜班随意离岗与经验 匮乏，委实给了我巨大压力，深感管理是一门很深的学问，是一种艺术。如何在这个浓缩的有着形形色色的代写论文人物的小社会中把这个团体玩转起来，不光需要 埋头苦干的精神，还需要胆识和魄力。对于无理取闹的员工要予以颜色，让其深知自己不是谁都可以随便捏的柿子；对于不屑你的员工要让他认识到你的能力，无论 是理论、实践、还是为人处事方面，你都要做到让他知道你比他强（至少不差）；对于年轻员工，要严格要求执行公司规章制度，事不过三，再犯同样错误，绝不姑 息；同样还要让大家了解到你一直在努力地想把这个班组带好，想让每个人都得到领导的肯定与认可，这样慢慢的他们就会从心里折服与你，慢慢的这个团队就成型 了。

当然，由于自己社会阅历，经验方面还有所欠缺，对于员工心理等各个方面拿捏的还不是很好，对某些员工的想法没有深入的了解，从而导致班组偶尔的 不和谐。譬如七月份在u9713离心岗位的陈东风与取代岗位新进员工胡波发生口角就是一个典型例子：由于公司极少数员工的挑拨，导致其对离心岗位颇有怨 言，虽予以调动，但因时间仓促，未及时深入了解新近员工胡波性格特征，第一天相处，没有很好的磨合，由于岗位操作方式不同，导致矛盾，最后演化为口角，虽 及时制止，但此次之后深知不同员工，性格上的差异与岗位安排的重要性。以后自己会在这方面多加用心，争取做到每位员工都在一个好的情绪下认真的工作。最后，作为一个优秀的班组长，在下级面前要代表公司的立场说话，在上级面前要做好下级的工作，全力辅助领导的工作，从而让整个生产工序在一个顺畅的环境下进行。

总之，经过上次的考核，感触颇多，深知自己在现场管理，人员管理，生产管理，甚至包括自身管理方面还有很大的不足，以后自己将不遗余力的做好自己应该做的工作，争取成为一个优秀的基层管理者，不辜负领导的期望和栽培之心！注：以上信息来自互联网篇三：2012年度经营层报告

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

第一届董事会第二次会议高级经营层工作报告 鲍 云

（2013年1月24日）各位董事：

现在由我向各位报告高级经营层2012年工作情况和2013年工作计划，请各位董事审议，并请各位监事提出意见和建议。

一、2012年高级经营层工作回顾

（一）加快业务发展步伐，业务经营实现稳中求进

1、各项存款稳定增长。2012年，我行面对经济增长速度趋缓、同业竞争日趋激烈等诸多不利形势，通过多种措施拓展业务领域，提升服务能力，有效地促进了各项存款的平稳增长。一是狠抓旺季，及早谋划。通过及时召开业务经营“开门红”动员大会，将任务早落实，早布臵。因地制宜制定了组织资金考核办法，利用新春节日上门拜年，慰问一线员工，掀起旺季组织资金高潮，余额突破“百亿”，为实现全年存款稳定增长奠定基础。二是连续考核，保持全年考核推动的连续性，以正向激励机制千方百计地调动员工的积极性。三是主动加强与政府部门、企事业单位的沟通联系，了解市场信息和资金动态，重点抓好财政性存款、卫生系统集中支付、农保资金等方面的资金组织工作。四是全面贯彻落实省联社关于开展“争先创优”和银监部门“双百竞赛”等劳动竞赛活动通知的要求，扎实有效组织实施竞赛活动，取得了较好工作成效。截止年末，全行各项存款余额107.34亿元，比年初净增16.29亿元，增幅达17.89%。完成省联社指导性任务的106%，完成我行年度自订目标任务的90.5 %。

2、贷款市场稳步扩张。2012年，坚持把贷款营销作为履行支农责任与大力拓展业务的重要任务来抓。实行贷款发放数量、质量、效益与薪酬分配紧密挂钩，有力地推进了信贷市场高效稳步扩张。截止年末，全辖各项贷款余额77.44亿元，比年初净增加12.62亿元；增幅达19.47%，涉农贷款、小企业贷款均达到了银监部门“两个不低于”目标。一是加大涉农信贷投入。始终坚持支农定位，支持全市现代设施农业、种植、养殖、加工业的发展，促进农业产业的结构调整。二是积极支持中小企业发展。建立政银企合作机制，重点加强与政府（包括各类园区、商会、协会）和企业的沟通联系，主动和政府、企业做好项目对接，通过召开银企联谊会、现场会等形式了解企业的经营状况、市场前景和还贷能力，通过座谈了解和实地考察，锁定客户对象。提高工作效率，进一步发挥小企业贷款专营机构作用，在风险管控到位的前提下，对重点客户、优质客户开辟“绿色通道”，切实提高贷款效率。三是积极开展“阳光信贷”。进一步完善机制，修订授信操作管理办法和客户信用等级评定办法，细化授信分类、条件和流程，对客户授信实行动态监测。至年末，已通过“阳光信贷”向26670户农户授信29.4 亿元，用信27.5 亿元；向 715户中小企业授信37.5 亿元，用信36.4亿元。

3、经营效益持续改观。2012年，在经济持续下行、存贷利差缩小、信贷投放空间狭窄等重重压力下，在狠抓主营业务的同时，资金业务、电子银行业务和中间业务拓展取得了新的进展，取得了较为理想的经营效益。面对经济持续下行带来的影响，及时调整思路，通过多种渠道扩大收入来源。一是加大收息力度。通过电话催收，上门清收，加强表内应收利息的挖潜，不断提高利息收回率，2012年，共实现利息收入5.86亿元，同比多收9600万元。二是加速资金运作。及时调剂资金余缺，用好、用足富余资金，创造最大的效益。2012年，共实现金融机构往来收入

1.34亿元，同比多收4000万元，增长40％，实现了经营效益最大化的目标。全年实现总收入7.5亿元，比上年增加1.38亿元，增长22.67%。年末账面利润总额1.46亿元，比上年增加0.5亿元，增长53.71%。

（二）围绕体制改革目标，配合做好组建筹备工作

一是有序推进组建筹备。在董事会的统一布臵下，分别在启动阶段、筹建阶段、创立阶段、开业阶段，成立了专门的工作小组，细化工作职责，统筹安排、协调工作。2012年12月5日取得了江苏银监局开业批复，12月10日顺利开业。开业后组织相关部门，就结算体系、各项业务系统、凭证、企业名称等变更事项逐一落实工作任务，树立泰兴农商银行全新的企业形象。二是加强开业宣传工作。根据董事会相关要求，细化开业期间主会场、分会场庆典方案，指导各条线、各相关部门协调做好开业当天各项准备工作，经过精心筹备，确保了开业庆典的顺利举行。

（三）切实加强基础管理，有效提升风险防控水平

一是健全信贷监督管理机制。从基层抽调15名信贷主管兼任监管员，分成六个监管小组，负责开展信贷业务常规检查。先后就贷款新规、档案管理进行了专项检查，重点对新上岗的信贷员进行业务辅导，对被审计整改情况进行跟踪督查。以信贷监管工作为抓手，提高信贷人员的合规操作意识，信贷基础管理工作得到强化。

二是实施会计规范化管理。2012年，坚持将财务会计评价作为防控各类操作风险及案件的切入点，进一步强化和规范睡眠账户和员工个人账户管理，有效开展会计规范化管理工作，全行财务会计的基础管理水平进一步提升。

三是认真实施风险排查。为掌握宏观形势对全辖信贷风险防控的影响，充分揭示贷款发放与管理中的风险隐患，进一步构建有效的风险控制体系，在全行开展对部分重点贷款进行风险排查，经省联社复查验收，总体评价良好。

回顾2012年业务经营工作，还存在以下不足：一是基层支行存款增幅存在差异，不平衡性较大，全行各项存款增幅未能达到年初20%的增幅目标。二是存量总量中定期储蓄存款占比较高且呈上升趋势，增加了成本支出。年末，定期存款占各项存款的74.27%，比年初增加2.19个百分点，导致利息支出刚性增加较多。三是不良贷款出现反弹。年末，全辖不良贷款余额1.14亿元，比年初上升4928万元。四是息差收窄，持续发展难度加大。2012年6月8日和7月6日，国家二次调低存贷款基准利率，下调0.5个百分点，但由于利率市场化改革，一方面，一年期以内存款利率一浮到顶，另一方面，有效信贷需求较少，行业竞争激烈，“高进”的资金不能通过贷款实现“高出”，甚至对部分贷款不得不低出，影响了效益水平。

二、2013年业务经营目标任务

2013年业务经营工作的指导思想是：以科学发展观统领工作全局，坚持“稳中求进”的总基调，实施流程银行建设，精细管理，防控风险，稳健发展，实现发展速度与发展质量协调并进，服务品质与核心竞争力同步提升，在改革创新中推进商务转型，全面开启建设现代金融企业的新征程。

根据上述指导思想，2013年全行的主要工作目标为：

——存贷规模稳步提升。各项存款净增18亿元，各项贷款净增13亿元；

——资产质量进一步优化。不良资产率控制在2%以内，不良贷款率控制在2.3%以内； ——经营效益稳步增长。各项收入达8.6亿元，增长15%；金融增加值达4.5亿元，增长10%；

第二篇：经营工作报告

全面落实科学发展观 切实提高中国可持续发展能力 ——在中国工作会议上的经营工作报告

同志们：

今天，我们召开2005工作会议，主要任务是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，贯彻国资委中央企业负责人会议精神和信息产业部、铁道部2005年工作会议精神。按照全面落实科学发展观的要求，总结2004年公司各项工作，分析当前的形势，部署2005年的工作。

下面，我对2004年工作进行简要的总结，同时对2005年的工作做总体安排。

一、2004年公司主要工作情况

2004年是中国集团有限公司发展历程中值得纪念的一年，也是中国改革和发展重要一年。在国资委、信息产业部和铁道部领导的大力支持下，全公司干部、员工开拓创新、克服困难、团结拼搏，各项工作取得可喜的成绩。

1．全面完成2004年各项经营指标，为公司持续发展夯实了基础

2004年公司围绕发展目标，坚持“协调发展，效益增长”的经营原则，抓住市场发展机遇，优化营销组织结构，提高服务质量水平，挖掘业务发展潜力，在改善业务收入结构、大客户营销、市场策划推广等方面取得了进展，在经营管理上，从加强计划目标的过程控制和完善区域经营部、客户经理制入手，积极推进各项工作任务，取得了较好的经营结果。

2004年公司主营业务收入实现106.9亿元，是去年同期的150.8%，约占全国电信业务收入的2%。其中社会电信市场收入实现71亿元，是去年同期的187.9%。

在固定电话用户发展上，提前3个月完成全年用户净增计划，截止到12月份，用户累计净增530万户，完成年初计划的131%，在网用户达到1191万户，比去年同期增长了53%, 约占全国固话用户数量的3.8%。

在宽带用户发展方面，提前4个月完成全年用户净增计划，用户累计净增68万户，完成年初计划的170%，在网用户达到98万户，是去年同期的333%。

在为铁路运输做好服务的同时，积极采取措施，完成了与各铁路局的服务合同签订工作, 全年铁路市场收入实现35.9亿元，完成了铁路市场经营任务。

2004年公司实现利润总额1.3亿元，比去年增长了66.98%，完成全年预算计划的130%。公司净资产收益率为0.49%，流动资产周转率为1.67次,劳动生产率15万元/人年。国资委已原则同意公司核销资产37.4亿元，财政部、国家税务总局已同意继续对公司铁路收入免征营业税两年，并正式行文上报国务院，同时争取到继续享受企业所得税集中汇缴的税收优惠政策。

2．确定了未来三年的发展战略，明确了发展方向

公司自2000年成立至今，走过了四年的发展历程，实现了历史性突破，取得的成绩有目共睹。但是也面临着严峻的挑战，公司今后几年如何发展，公司向何处去，已经成为亟待解决的重大问题。面对新形势，公司审时度势，及时制定了《2005－2007年中国集团有限公司发展战略》，明确了公司的战略定位、发展目标和奋斗方向，确定了发展指导思想，即：以“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本的科学发展观，重在特色，重点发展，加快改革，加强合作，用3年左右的时间，将中国建成一个效益高、队伍强、形象好、业务全、具有较强竞争实力的现代化电信运营企业。公司制定的发展战略从战略依据、战略目标、战略重点及战略措施等方面较为系统的阐述了公司的未来发展问题，是公司立足市场，走特色之路，实现快速壮大的行动纲领。

公司上下认真贯彻落实战略研讨会精神，围绕公司的发展战略，各省分公司结合自身实际，制定了各省分公司的发展规划，进一步统一了思想，理清思路，在大与强、数量与效益、近期与长远、投入与产出等问题上有了更加明确的认识。坚持有所为有所不为，走特色发展之路，以效益为中心，以企业价值最大化为目标的理念逐步贯穿到各级管理者的实际工作中。

3．加强铁路专网的基础建设、维护管理与市场开发，为保障铁路运输安全和服务奠定了基础

公司在铁路市场方面坚持效益观念，树立为各级铁路部门做好服务的思想，开展了多项有针对性的工作，提高了服务质量，强化了对专用设备的维护管理，为确保铁路运输安全和促进铁路信息化建设做出了贡献。通过不断了解铁路运输的需求，积极主动地为各级铁路部门提供优良的专业服务，整体服务的质量明显提高，树立了公司的良好形象。加强了专用基础建设，安全生产常抓不懈，深入开展设备专项整治，同时各级铁道业务部门积极开展市场 宣传工作，向路内用户宣传公司各项业务，扩大了公司市场影响力，拓展了经营范围。为全国铁路第五次大提速、调度命令无线传送系统推广、三次铁路运输生产指挥系统的调整、郑州铁路分局管内京广线安全标准试验线建设等提供了优质、安全的服务，圆满完成了铁道部的各项重大任务。

4．不断完善、优化网络，规范建设管理、强化网络运维，为公司的业务发展提供了网络支持

2004年网建工作围绕年初既定的“加强建设管理、狠抓制度落实”的工作思路，公司上下共同努力，加强公司基本建设的规范与管理工作，通过整章建制，完善了基本建设程序，加强了三类工程的管理，完善了公司验工计价的管理办法，提高了验工计价的完成率和准确性。通过交流培训，提高了全公司建设管理人员的管理水平。通过不定期检查、现场监督等措施圆满的完成了公司各项建设任务。

网运系统以“支持市场发展、强化运维管理、加强网络保障、培育运维队伍”为重点，积极适应业务发展，配合网络建设，不断调整优化网络结构，增强网络能力，及时响应市场需求，丰富了业务种类。运维系统广泛开展了“标准化机房和标准化线路区段活动”，机房面貌和线路维护工作大为改观，运维生产管理水平明显提高。建立“网络运行维护通报制度”，使网运运行状况、业务发展情况和网络资源能力等信息上下通达，运维工作的组织开展更清晰有序。通过编制一系列运维管理规章和技术规范，进一步完善健全了运维管理制度体系。2004年公司网络运行平稳，网络质量状况良好，为公司顺利实现市场经营目标提供了有力的支撑和保障。

5．加强投资管理，为公司重点区域及重点业务的发展提供了保障

公司以“效益优先，理性投资，有所为有所不为，突出重点地区和重点业务”为原则，下达了2004年固定资产投资计划，并根据公司实际情况，调整了投资计划，增加了对重点地区的投资，以促进其快速发展。为进一步体现以效益指标指导投资的原则，制定了《中国基本建设投资计划分配原则的管理办法》，强化了投资管理。2004年公司财务决算共计完成投资额93.6亿元，其中基础建设63.9亿元，更新改造29.7亿元。为落实“效益优先,量力而行”的投资战略，在认真总结2004年投资计划分配管理经验的基础上，制定了2005年投资计划额度分配办法。为促进和提高省分公司经营管理水平，公司在2004年对资金、成本、物资、工程建设等经营管理的重点领域进行了审计和检查。通过审计和检查,对经营管理中出现的问题，特别是针对超计划投资、收入确认和招投标等重点问题开展了整改活动和效能监察，对发现的问题进行了认真的整改，对有关主要领导和责任人追究了责任，为今后加强管理、提高经营质量奠定了基础，强化投入产出观念，提高了投资效益，增强了公司核心竞争力。

为规范网络建设，打造优质高效的网络，围绕省内传送网、城域传送网、IP城域网、本地电话网、业务支撑系统建设，公司颁布了一系列技术规范，并严格加以贯彻执行。在项目评审过程中，坚持对技术水平与经济效益、长期目标和短期收益进行综合考评，有效避免了以往项目建设中，单纯追求网络规模、忽视产出效益、重复投资建设等问题。

6．积极跟进新业务、新技术，为公司发掘新的业务增长点拓宽了渠道

2004年公司在3G、数字集群技术试验等方面取得了很大的进展。根据信息产业部的总体安排，3G技术试验工作从网络建设、系统调测，到目前正在进行的内容补测，每个阶段都受到了信息产业部领导的充分肯定。同时，通过试验，在3G移动网络建设、网络优化、运营维护等方面积累了一定的经验，深入掌握了3G技术，对系统性能、功能和业务有了较深入的了解，锻炼了队伍、培养了人才，对外展示了公司在开展移动业务方面的能力，树立了公司良好的形象，为今后移动业务的开展奠定了基础。

2004年继续进行数字集群的技术试验，在试验过程中，没有走被动接受的老路，而是从一开始就积极主动参与规范的制定和系统的研发，以面向未来实际应用为准则，引导两种数字集群技术向正确的方向发展，结合数字集群技术和应用特点，对两种系统提出了多项改进意见，使得在不到一年的时间里，两种系统在网络结构配臵、性能、尤其在功能和业务方面有了很大提高，基本满足商用试验的要求。

公司在积极跟踪、试验新技术的同时，也加大力度在既有技术基础上的业务创新，重点推广了以IP技术为代表的虚拟专网业务和传统固话增值业务，取得了较好的经营效益。

7．服务质量进一步提高，为公司树立品牌形象和提高竞争力做出了新的贡献

公司紧紧围绕提高客户满意度这条主线，外树形象，内抓管理，全面落实用户服务“五满意”的各项要求。各分公司不断完善服务质量监管体系，明确客服部门对服务质量实施监督的职责，落实了服务质量稽查员制度，加强了对代理商服务质量的监控，初步形成了内部 检查与社会监督相结合、普遍检查与重点抽查相结合、上级检查与单位自查相结合、明查与暗访相结合的质量管理监督机制，随着客户服务规范管理办法的陆续出台，以及对各个服务环节检查措施的落实，为基础管理工作的有序进行提供了制度的保障。各级客服部门作为公司对外服务的窗口，大力推行“统一接入号，统一工作流程，统一服务标准”的集中化服务方式，不断完善和优化服务流程；积极开展评先创优活动，树立学习榜样，服务效率和服务质量得到显著提升。针对公司普遍存在的长途质量不理想、业务受理与缴费地点分离、用户补交话费后不能及时复机等问题，开展了专项整治工作，收效明显。经过公司上下的共同努力，“客户满意年”活动进展顺利，公司综合服务水平又上一个新台阶。

8．深化人力资源改革，为公司稳步发展提供了保证

为了落实人才战略，公司在人力资源方面建立各项管理制度，出台相关管理办法和实施意见，加强公司人力资源管理工作，改变了以往岗位技能工资制的分配形式，建立起以绩效工资为主的薪酬体系，制定了《公司工资分配制度改革指导意见》，并在部分分公司开始试点。根据公司发展需要和依法用工的指导原则，统一、规范了公司用工制度，降低劳动用工成本，依法约束员工行为。

根据国资委文件精神，在2004年对省分公司负责人全面实行年薪制。重新组织编制了公司组织机构设臵方案，进一步规范、明确各级组织机构的职责和权限，本着精简高效、满足需要的原则，对岗位定员编制重新进行了核定。

同志们，2004年是公司发展的重要一年。在这一年里，我们取得了可喜的成绩。这是公司总部各部门，各省分公司干部员工共同努力的结果，是广大干部员工用辛勤的工作和奋力的拼搏换来的，成绩的取得来之不易。在此，我代表集团公司领导班子向在座的总部各部门负责同志、各位省公司的负责同志并通过你们向全体干部员工表示诚挚的问候和衷心的感谢！

在总结成绩的同时，应看到公司在经营管理、改革发展等方面存在的问题和不足。主要表现在以下几点：一是市场开拓能力，市场营销的方式方法还有待提高； 二是没有牢固树立经营企业的观念。有些省分公司仍然存在盲目追求用户数量和收入规模的问题，个别分公司甚至出现了收入增加利润反而下降的现象。三是在投入产出上没有精打细算，没有深入挖掘现有市场、客户及资源的价值，而是一味依赖投资，热衷于铺新摊子，上新项目，使得资产负债率过高，企业发展缺乏后劲，并出现严重超计划投资现象；四是高端电信业务推广困难，长期不能形成规模收入，收入的结构难以得到优化，新业务发展艰难，“差异竞争、特色发展”战略不能真正得以贯彻和实施。五是销售渠道管理上还存在薄弱环节。随着公司业务的发展及营销网络的规模日趋扩大，代理费用的支出在收入中所占的比重不断增长，已经成为公司经营成本中的一项关键要素。这些问题必须引起我们的高度重视，并认真加以解决。

二、2005年主要工作安排

按照中央和国资委的部署，2005年是推进中央企业改革和调整、提高可持续发展能力的重要一年。中央经济工作会议对2005年经济形势做了全面深刻的分析，总的来看，今年国内外经济形势将保持好的发展趋势，但是影响企业生产经营的因素也不少，需要引起我们密切关注的有以下几个问题：一是要加快和规范推进国有企业改革，完善社会主义市场经济；二是要切实提高企业的可持续发展能力，坚持做大做强主业；三是要高度重视企业风险的防范和管理，随着企业的经营范围不断扩大，特别是经济全球化步伐的加快，企业经营除了要面对价格、需求、技术变化等市场风险，还要面对复杂的法律、政治和社会风险；四是要处理好收入分配关系，事关广大职工的切身利益和积极性的发挥，也是实现企业持续稳定发展的重要基础；五是要确保企业和社会的稳定。

信息产业部在刚刚结束的工作会议上指出：信息产业发展的国内外环境发生了很大的变化，经济全球化深入发展，全球范围内的经济结构调整步伐加快，国际投资活跃，发达国家制造能力加速向发展中国家转移，以信息技术等为标志的全球性科技革命蓬勃发展，新技术新业务加快发展融合，高新技术成果向现实生产力的转化越来越快，创造了新的社会需求。

铁道部在前不久结束的工作会议上进一步提出了铁路跨越式发展的总体思路和部署，随着铁路改革的不断深化，对公司铁路专业的服务质量也提出了新的要求。

通过分析形势，既要看到机遇也要看到挑战，05年对公司的发展提出了更高的要求，我们要正确分析和把握当前形势，全面落实科学发展观，切实提高公司可持续发展能力，在提高企业的整体素质和资产质量上跨上新台阶。

面对新的形势，2005年公司工作的总体指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，以效益为中心，重在特色，重点发展，加快改革，切实提高公司可持续发展能力。坚持铁路运输专业市场与社会电信市场的并重，大力深化内部改革，加快建立现代企业制度，从而实现 良好开局，为落实公司未来三年的发展战略目标打下坚实的基础。

2005年的主要经营目标是：

公司2005年计划实现销售收入140亿元，；实现利润2亿元；完成新增投资80亿元。全年公司计划新增450万户固定电话用户；交换机实占率达到75%；发展宽带接入用户70万户。

应该看到，今年公司的改革和发展任务仍然十分艰巨，为了确保今年各项指标的完成，我们要围绕增强可持续发展能力，加大改革力度，加快调整步伐，开拓创新，扎实工作，2005年重点要做好以下工作：

1．坚定不移的贯彻公司发展战略

公司未来三年的发展战略，就是全面落实科学的发展观，重在特色，重点发展，加快改革，加强合作。我们要充分理解发展战略的精神实质，坚持特色发展的原则；坚持有所为有所不为的原则；坚持低成本，高利润的原则；坚持合作共赢的原则；坚持服务领先的原则。要把发展战略落实到整个经营工作中去，指导每一项具体的经营活动，用发展战略统一各级经营班子思想。加快现代企业制度的建设，实施制度创新，探索公司市场化运作的新机制。

按照国资委今年要建立健全现代企业制度的要求，加快公司的改革步伐，公司各级经营班子，要在公司董事会的领导下，继续做好国有独资公司建立和完善董事会的试点工作，逐步形成出资人、董事会、监事会、经营层各负其责，协调运转、有效制约的现代企业制度，完善公司治理结构，提高各级经营管理者的管理水平，进一步探索市场化选聘经营管理者的新途径，在有条件的省分公司，试行公开选聘经营管理者。按照市场化原则对各级管理人员进行管理，完善人才管理机制，真正做到能进能出，选拔德才兼备的同志充实到一线经营管理者的队伍中，以解决经营管理人才不足的问题。继续加大内部薪酬分配机制的改革。

2004年部分省分公司在改革创新方面做了大胆的探索，创造出一些好的经验，这些经验对其他省分都有借鉴的价值。这次会议将分别安排他们做经验介绍和交流，希望同志们要认真听取他们的经验介绍，结合本单位的实际情况来改革和完善自己的工作。今年公司还将继续探索股份制、资本运作、股权多元等方面的改革试点工作，为公司的改革积累经验。探索“引进来，走出去”的新路子，加快对外交流、融资、合资合作工作，推动国际业务的开展，力争有所突破。2．加大营销力度，提高收入质量，加强渠道管理、严格控制营销成本，大力挖掘现有用户的收入潜力

第一，从调整市场结构入手优化收入结构，提高收入质量。要坚持以经济效益为中心，充分利用目前公司资源，积极拓展业务增长空间，重点在大客户营销方面取得实质性的突破。各级市场营销部门在做好大客户营销阶段的纵向牵引工作的同时，要加强对大客户售后服务的横向协调工作，切实落实客户经理制度，要加强大客户基础管理工作，掌握大客户的全部信息档案，建立企业领导兼任大客户经理的制度，减少汇报层次、缩短反应时间。与网运、客服部门建立可操作的、权责分明的业务流程，与客户建立起固定的、顺畅的信息沟通渠道。理顺前台与后台支撑的流程，强化业绩考核和服务责任。不断提高经营效益，加强营收管理，努力降低坏帐比例，加大对装机率等指标的考核力度。

第二，严格代理渠道管理，减少不必要的营销中间环节。加强公司营销渠道的管理，分公司对每个业务单元的“价值链”要进行分析和研究，找出可替代和可压缩的中间环节，逐步压缩代理商特别是职业代理商的份额，严格控制代理层次，努力实现代理营销渠道的扁平化，掌握市场的主动权，提高产品的收益率。与此同时加强对员工的培训，调整考核激励措施，提高公司直接销售渠道利用率和营销能力。

第三，大力开拓互联网业务的内容服务。宽带接入业务的发展，必须与内容服务双管齐下。目前，互联网出口带宽和费用已成为公司发展宽带业务的瓶颈，为了能有效地减少对互联网出口的占用，要在本网内大力发展内容服务。我们要有计划、有步骤的开发、推广有关业务，不断满足用户的需求。

第四，进一步加大品牌建设，培育精品品牌。建立和推广统一的品牌可有效提高公司的知名度，增强用户对企业及业务的识别能力。2005年要在认真研究的基础上，树立决心和信心，突出公司的品牌战略，制定品牌建设近、中、长期计划，力求在较短的时间内形成若干个具有全国影响的业务产品。

第五，加强沟通合作，做好互联互通工作。互联互通是公司实现经营目标和拓展市场的重要保证。2005年，互联互通工作要本着“依靠监管、服从监管、推动监管”的原则，加强与政府主管部门的沟通，争取获得更多的理解与支持，进一步推动监管与政策环境的改善； 建立健全与其他运营企业的逐级协商机制，加强企业间的沟通与合作，及时有效的处理各类网间问题；认真贯彻落实互联互通有关政策法规，在提高网间质量、保障网间安全的同时，杜绝和避免发生违法违规事件；严格执行公司互联互通工作管理办法，规范工作流程，提升管理水平，为公司实现经营目标和拓展业务市场争创良好外部环境。

3．开拓铁路市场，以新技术、新业务提高服务铁路的水平

2005年各级铁道业务部门要把工作重点放在铁路市场经营上，坚持以市场经营为中心，在保存量的基础上，以提高服务水平、保证设备安全与质量为手段，确保今年铁路市场收入指标的完成。

各级铁道业务部门要把巩固铁路市场作为第一要务，切实把铁路业务作为市场来做，在思想观念上要有一个大的转变。要通过为铁路部门提供个性化、差异化服务，提高我们的服务质量与数量，在做好服务，保证安全的同时，要牵头组织力量，做好专业新业务的市场研发工作，与铁路科研部门保持联系，加强沟通，把握铁路信息化的发展方向，以开发新业务为重点，保证必要的市场投入，形成新的收入增长点。重点做好GSM—R增值业务的研发工作，不能把工作的目标仅仅定位在提供简单的维护服务上，要挖掘GSM—R业务的内在市场潜力，积极筹划构建天地一体化的铁路信息服务平台。虽然公司实行了分类管理，但是各级单位要有大市场观念，要对铁路和社会市场给予同样的关注。由于业务分类管理后公专网的机构、业务界面及流程、维护责任等尚在探索和完善过程中，各分公司要以维护公司整体利益为出发点，积极妥善地解决改革中出现的问题，要本着维护公司整体利益的原则，积极协商处理，不能互相推诿。铁路专业市场是公司发展之本，进一步提高服务质量，降低服务成本，是做强铁路市场的必由之路。各级铁道业务部门要组织好服务合同签订、清算签认工作，加强对有关单位的公关工作力度，采取各种措施增加清算收入，确保公司2005年收入计划按时完成。

4．优化网络结构，加大运维体制改革的力度，提高管理水平

在网络优化方面，要转变观念，树立“使用资源计成本，做好运维有效益”的意识，在适应市场发展和保障网络安全的前提下，加强资源管理，优化网络组织，提高资源利用率，采取各种措施，降低运行成本，节约维护费用，特别是要在全公司范围内大力推行交换机用户数据弹性编码。坚持“面向市场，服务用户”的运维指导思想，做到快速响应市场需求，灵活应对市场变化,主动配合市场开发，积极提供市场支持。贯彻落实大客户运维服务规范，建立健全大客户运维服务考核。合理投入完善必要手段，提高大客户网络监控能力。积极推进运维体制改革，统一运维组织机构，加强各级网管中心建设，逐步实现集中维护管理。从公司整体利益出发，理顺公专网关系，协同做好网络维护工作。进一步推进双达标活动，完善运维通报制度，规范运维管理制度，加强运维基础建设。各级运维部门还要加强网络安全预案编制与贯彻落实，做好网络安全考核，积极探索运维生产指挥信息化管理的新方式，为快速响应市场和加强资源管理提供必要的技术手段。

5．实施人才战略，加强绩效考核，深化薪酬和劳动用工制度的改革

公司人才战略的目标是调整和优化人员结构、提高人员的管理素质，尽快培养和造就适应公司快速发展需要的人才队伍，建立一套适应现代企业的选人用人制度、绩效管理制度和薪酬激励制度，为提升公司核心竞争力创造人才环境。为此，在2005年要继续加强各级经营班子的建设，培养高素质的企业经营管理人员；完善省分公司负责人薪酬管理暂行办法；加强技术和业务骨干队伍的建设，增强企业技术、业务创新能力；全面推进职业技能鉴定工作，加快实施高技能人才“86111”工程，提高一线员工队伍素质。

要处理好收入分配的问题，要树立大局意识，坚持效益优先、兼顾公平的原则，处理好收入分配中的各种关系。既要调动企业负责人的积极性，又要调动职工的积极性。要树立人工成本的概念，按照“两个低于”的原则，即企业工资总量的增长要低于效益的增长，职工收入的增长要低于劳动生产率的增长。超出人工成本的承受能力将会削弱企业的竞争力。我们有些省分公司的经营收入增加了，而职工的收入并没有增加，主要就是因为成本过高，收入和利润没有实现同步增长。这实际还是算经济帐的问题，企业用于分配的能力要靠增加利润形成，只有增加了利润才有可能增加分配。因此，今年我们要进一步改革公司的分配制度：首先对那些超出人工成本的承受能力，导致企业竞争力下降的分配办法要进行改革。二是要教育我们的职工，只有企业做好了，增加了效益，分配才能增加。公司可以从外部引进人才，但关键是要看其能为公司创造多少效益，并以此决定其薪酬。三是公司要尽快出台分配制度改革的配套措施，使我们的分配制度真正按照效益优先，兼顾公平的原则，来激励我们的员工更好的为企业贡献力量。

围绕公司的战略目标，进一步研究各级经营组织架构问题，及时解决职能交叉、职责不清等问题。完善企业员工招聘录用办法，建立员工考核、管理和激励的日常工作机制。同时，要依据国家政策，加强对离退休人员的服务管理工作，加强人力资源部门的自身建设。6．加强投资管理，规范工程建设，坚决制止投资超计划

今年计划投资管理工作在围绕公司发展战略的前提下，要继续坚持效益优先、突出重点、科学决策、理性投资、严格监控的原则，加大管理力度，提高管理水平。要制定投资制约机制，要处理好投入、收入、收支差三者之间的关系，引导公司健康可持续发展。要学会经营企业，会算经济帐，要分析经营和财务指标，努力发展有价值的用户，对那些投入产出少，效益低的用户坚决不投不做。公司将按照发展战略的要求，调整工作思路，尽快制定出投入产出的管理办法，使我们有限的资金能够发挥出最大的效益。对盲目决策，没有经过市场调查研究的超计划投资，要追究决策者的责任，对情节严重的将给予必要的行政处罚。

2005年公司将继续规范工程管理，特别是省分立项建设的三类工程，大力提高工程质量，严格执行建设规范，健全执行准入制度，确保参建单位资质水平，规范工程招投标行为；继续推行工程监理制度，认真执行工程质量监督申报制度；加强工程建设阶段的验工计价管理，落实验工计价的责任制，杜绝超验及虚验现象。

7．加强集中采购工作，降低运营成本

为实现公司整体发展战略目标，实现经济效益最大化，提高公司采购管理工作水平，促进廉政建设，公司将深化采购集中管理工作，完善相关制度，细化实施细则，建立完备的集中采购管理工作体系。2005年，公司采购工作的重点是将公司网络设备和主要材料集中到公司总部和省分公司层面采购，通过减少采购管理层次提高工作效率、通过扩大采购规模降低运营成本，限制地市级分公司在物资采购上投入过多精力，保证其专心进行市场经营。

集中采购分为公司总部集中采购和各省分公司集中采购两个层面。总部先期对本地网交换设备、ADSL设备和铁路专用设备实行集中采购，为建立具有公司特色的集中采购管理机制积累经验，逐渐扩大总部集采范围；总部集采范围之外的设备和主要材料由省分公司集中采购；各省分公司不应将采购权继续下放，已经下放的，要尽快收回。列入总部集中采购的设备，具体操作办法和实施细则另行下发。

集中采购是一项系统工作，需要公司总部相关部门和省分公司的密切配合和支持。在采购中要研究使用好商务部批准的外经贸权限，使之成为公司效益增长的新亮点，总部将加强对分公司集中采购工作的业务指导，也会适时地检查分公司的采购工作，对未认真执行集中采购的分公司将按照公司相关规定进行处理。8．加强财务管理，规范收入核算,强化内部审计工作

加强财务管理、规范收入核算和强化内部审计是05年公司重点工作之一。为此，公司将制定《中国集团有限公司电信业务收入确认办法》，组织有关部门开展收入调研工作。通过调研,摸清情况,找出问题,健全收入内部控制制度及相关管理办法，完善《中国营业款管理办法》，通过规范收入核算，从源头上杜绝挪用、转移、隐瞒、虚列、混列收入的现象发生，确保收入的真实、完整。

继续加大基建更改项目的清理力度,对公司成立前的历史遣留问题,区别情况,妥善处理，同时完成2001-2003年基建更改未转固项目的清理工作。初步建立公司预算制度，加强日常考核工作。建立公司资金调度平台，加速资金周转，减少资金沉淀。完善《企业会计制度》相关配套制度，解决实施过程中的问题。建立成本费用定额管理体系，完善成本费用控制制度，逐步推进企业财务信息化建设。加大财务人员培训力度，努力提高财务人员素质。

继续加大对建设项目资金使用的审计力度，对公司重点投资、重点工程要进行审计检查，对建设项目概（预）算执行情况加强监管，对虚报投资完成额、挪用转移建设资金、建设成本不真实等问题要进行严厉查处，确保公司持续、健康发展能力真正得到提高。

9．继续跟踪新业务、新技术，积极争取政策支持

2005年，公司将继续跟踪新业务、新技术，积极争取国家的政策支持，做好数字集群及3G的试验网工作。目前，总部已经确定在沈阳、长春、重庆三个城市进行数字集群的商务试验，确定市场营销模式。在进一步完善功能需求的基础上，编制数字集群系统技术规范、设备规范、网络技术规划等指导性文件，为大规模业务的开展做好各方面的前期准备工作。做好数字集群业务的市场策划和业务发展规划工作，做好3G技术试验的总结工作，并根据政策情况，适时启动相关业务开展的准备工作。此外，还要做好在现有网络技术基础上的业务创新，积极跟踪以软交换为代表的下一代网络技术发展动态和业务应用。

10．加快主辅分离改革，规范多种经营业务，集中精力做强主业

按照国资委的要求，中央企业要进一步突出主业，规范企业重大投资活动的管理，加快实施主辅分离，集中资源、集中力量做强做大主业，要把思想统一到国资委的要求上来。去年，集团公司成立了实业部，其目的不是为了大力发展实业，而是要对多种经营进一步进行规范。首先各省分公司不能成立新的实业公司，集团实业部要摸清目前各种多经的现状，分 门别类的对现有各实业公司提出处理意见。

11．继续开展服务满意活动，以优质服务构建品牌和核心竞争力

公司今年将继续开展服务满意活动，完善客户服务流程，规范客户服务行为，强化服务质量监督，明确责任，对影响服务质量的重点、难点问题和薄弱环节，有关责任部门要高度重视，及时加以解决。切实落实首问负责制，杜绝推诿扯皮现象的发生。

进一步探索针对行业大客户服务工作的新思路、新举措，要组织力量对长期积累下来的为铁路专网服务的实践经验进行归纳、梳理和总结，找出具有规律性的东西，形成成熟的流程和服务模式，为进一步拓展其他专业服务市场做好准备。

12．加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制

安全生产事关企业和员工的生命财产安全，各级领导必须坚持以人为本、常抓不懈。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产管理制度，形成处罚违规部门与违规人员相统一、监督管理与考核任用相衔接、事前防范与事后追究相结合的机制。要紧紧抓住落实责任这一中心环节，加大监督检查力度，整治安全生产隐患，严格追究事故责任，切实把安全生产工作抓紧抓好。

元旦刚过，春节将至，各级领导要切实关心职工生活，解决困难职工、离退休人员生活中的实际问题，落实稳定工作责任制，确保职工队伍的稳定，度过一个欢乐、祥和的春节。

同志们，2005年公司改革和发展任务仍十分繁重，今年的工作如何，对实现未来三年的战略目标有很大的影响。我相信，有各级领导干部和员工的共同努力，只要我们抓住机遇，开拓进取，扎实工作，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届三中、四中全会精神，在国资委、信息产业部和铁道部的正确领导下，按照公司的发展战略全面落实科学发展观，切实提高中国的可持续发展能力，就一定能够开创中国的美好未来。

第三篇：经营工作报告

汇丰公司2010年经营工作总结

与2011年经营工作安排

一、凝心聚力，不畏艰难

2010年汇丰公司建设经营迈出坚实的一步

2010年，是汇丰公司园区项目建设扫尾、首度开业经营的一年。一年来，在各股东单位及领导的大力支持下，公司上下遵循“精心谋事、科学办事、认真做事”的经营理念，坚持“高标准、讲科学、不懈怠”的工作要求，正视人员少、资金断流、家底不清、工程遗留问题多、口岸贸易萧条、办公及生活设施简陋等众多困难，公司班子带领全体员工凝心聚力，积极进取，务实找准工作切入点，有效协调各方面关系，圆满完成了建设经营预期目标，为公司健康快速发展迈出坚实的一步。

（一）梳理现状，摸清家底，为推进园区建设经营打基础。园区项目建设自2005年10月开工以来，因筹融资工作滞后，工程项目时停时建，期间多次更换施工单位，形成工程建设马拉松、遗留问题多的糟杂局面。2010年3月6日新一届经营班子组建

供货合同纠纷应诉等遗留问题。三是在投资未能及时到位且欠工程款较多的情况下，通过细致耐心的解释工作，得到了大多数施工单位的理解和支持。在工期短，任务重的条件下，公司自我加压，以期到必成的决心极大地激发和带动了各施工单位、工程监理单位的信心，确保了园区9月29日正式开业运营。

（三）增资扩股，拓展融资，确保园区项目扫尾建设启动。因园区项目建设一直受融资问题而困扰，在各股东单位的大力支持和助推下，公司积极主动配合中介机构对园区土地、资产进行审计和评估，指定专人负责呼铁局和铁道部专家会议评审、备案工作。在蒙发能源投资集团公司、北京隆迈投资公司注资后，及时签订四方增资扩股协议，并按法定程序召开新股东会和新一届董事会及监事会会议，修订了公司章程，选举了新一届董事会、监事会成员，按程序聘任了公司高管，完善了公司法人治理结构，彻底解决了工商年检变更长期遗留问题，圆满完成了公司资产重组工作。同时，积极配合集通铁路集团公司并争取银行贷款1000万元；积极争取兄弟单位的资金拆借105万元，确保了园区项目扫尾建设的启动。

（四）不畏艰难，拓展市场，多渠道多领域开展经营业务。由于园区一期项目规划不足，公共服务设施投资比重过大，仓储物流设施投资比重过少，无修建铁路专用线的严重缺陷，导致创

卫生及白色垃圾多次进行清扫；动员施工单位对临建工程进行拆除，建筑垃圾进行集中清理，彻底改变了园区对外形象，减少了不必要的资金开支。

（六）加强基础，约束行为，用完善的制度规范经营管理。一是健全机构设置，分工明确到位。公司设置了综合部、财务部、经营部、工程部，班子成员按专业特长分工，员工进行优化组合，分工明确到位。二是规范财务管理，严格资金运用。完善了项目支出预算管理，资金集体研究支付、实行大额联签制度，制订了节支降耗管理办法。三是规范劳动用工，规避劳务争议。多次协调劳动纠纷仲裁单位，彻底解决了历史劳动用工遗留问题，进一步规范了劳动用工。四是维护合法权益，规范合同管理。对以前签订的施工合同、材料和设备采购合同进行收集、整理、归档；对新合同采取集体研究和会签。五是健全规章制度，严肃工作纪律。结合园区建设经营的特点，对以前一些临散的规章制度进行了集中梳理，并起草制定了综合、财务、工程、经营管理等基础管理制度，通过完善的管理制度，形成用制度管人管事的长效机制。

（七）凝心聚力，合力共为，努力为园区建设经营做贡献。全体员工以高度的责任心，使命感，不畏困难，合力共为，勇于奉献，放弃全部节假日休息，每日连续工作近10小时以上，并

子决策机制，强化了班子集体领导和共同负责的工作力度。在廉政建设方面，公司班子成员严格执行领导干部廉洁自律各项规定，坚持按照“八个坚持、八个反对”的要求，检查自己行为，警钟长鸣，筑牢廉政建设防线。

回顾2010年走过的艰辛历程，我们更要清醒的看到存在的问题和不足：一是艰苦思维、创新意识不强，对市场变化分析研究不深，经营理念调整和管理思路转变相对滞后。二是部分员工面对暂时困难中求生存谋发展的信心不足，工作主动性、超前性不够。三是员工队伍结构和整体素质还不能适应公司快速发展的需要，关键岗位人才短缺仍然突出。四是一期工程存在投资缺口；新建铁路专用线，重新启动缓建的亮化工程、公寓楼和展贸商场改造装饰装修工程，投资缺口加剧。五是面对进入不熟悉的行业领域、进入完全市场化的竞争行业、经营压力大。这些问题须在今后的工作中引起高度重视，着力加以解决。

二、锁定目标 开拓创新 全力推进汇丰公司又好又快发展

2011年是汇丰公司建设经营并进的一年，也是机遇和挑战同在的一年，公司继续坚定不移的走艰苦创业之路。

重点工作。

（一）强化增资扩股和申请银行贷款工作力度，为建设和经营提供资金保障。为全面完成2011年建设、经营目标，公司积极争取各股东方按股比增资1.2亿元；向银行申请项目贷款5000万元；流动资金贷款2000万元。

（二）进一步完善园区整体功能，拉动物流仓储业务发展。一是通过加快推进园区铁路专用线建设，进一步完善功能，拉动物流仓储业务发展。二是采取灵活的经营方式，积极拓展园区仓储租赁业务，对1#、2#、3#库及货物堆场进行整体出租或部分出租，最大限度释放已建成的设施效能。经营收入预算200万元，力争完成利润预算10万元。

（三）创办国内和国际旅行社，盘活公寓楼展贸商场资产。通过加快推进宾馆和贸易商场改造为休闲会所建设，充分利用汇丰宾馆、会馆资源与集通铁路集团公司旅行社、俄罗斯“波多利耶”公司旅行社等协作，开发旅游市场及休闲娱乐业务，打造“南有海南岛的南国风情，北有满洲里和俄罗斯的北国风光”，为各股东方员工提供休闲旅游的度假胜地。开发园区餐饮、住宿、购物、口岸民族特色一体化服务项目，打造一流的休闲娱乐场所与国际娱乐业接轨，实现口岸物流产业与旅游服务产业有效整合，提高综合创效能力。经营收入预算300万元，力争完成利润预算30万元。

（四）深度分析面临优势劣势，做大做强国内和国际贸易。

争取政策扶持和税收优惠。积极与市政府、交通局协调，争取货运总站尽早入园，达到吸引客户，拓展拉动业务，尽快收益的目的。

（七）强基达标，规范行为，为建设经营提供基础保证。企业管理重在人的管理，建立和健全适应市场运作规则的内部管理制度，是规范员工行为，严肃工作纪律，激励员工的工作积极性和创造性，培养一支懂经营会管理，爱岗敬业的经营团队的基础。一是规范工程建设。以认真负责 的工作态度，积极配合中介工程审价对外做好园区已完工程的审价、工程竣工验收和竣工决算工作。严格按照基本建设程序扎实做好新开工项目前期工作。二是加强财务管理。严格执行大额资金联签制度，严格按照财务预算筹集和使用资金，规避资金使用风险。三是规范劳资管理。控制优化劳动用工，全面推行“一职多岗，一岗多能”的用人机制。四是完善制度建设。全面梳理综合、财务、经营、工程、物流等规章制度建设，结合公司实际，不断进行补充、修订和完善。五是筑牢安全屏障。强化安全意识，加强园区巡视频次，对重要环节定期检查和全面布控，确保防火、防盗、防爆安全。加强设备日常管理维护维修，确保机械设备规范操作安全运行。六是倡导学习型企业。企业的发展必须具有一支懂业务、会管理的经营队伍，不熟悉领域需要我们不断的学习充电，需要不断提高分析问

第四篇：如何制定子公司经营层绩效考核制度

如何制定子公司经营层绩效考核制度

为了保证公司总体战略规划在各分子公司得到有效落实，最终实现总体战略目标，建立公司内部管理控制体系，加强对分公司、全资及控股子公司经营层的考核激励，特制定子公司经营层绩效考核制度。适用于企业集团各分公司、全资及控股子公司。考核对象为被考核的分子公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师等领导班子成员。

一、考核原则

战略导向原则：根据公司的整体战略对不同规模、不同性质及发展阶段的公司实行有所差异的考核，避免一刀切；

绩效优先原则：对于各企业的评价主要以该公司的经营绩效为评价依据；

客观公正原则：基于企业经营的结果进行考核评价；

结果和过程评价相统一原则：在考核周期内，对于考核内容通过有效的过程监督保证结果的实现；

二、考核周期

企业绩效考核，实行考核与责任期考核相结合、考核结果与奖惩挂钩的考核制度。考核以公历计算，责任期考核期限为3年。

三、考核方式

经营业绩考核和责任期经营业绩考核均采取由公司下达经营业绩目标的方式进行。

四、考核关系

总经理，本企业总经理的经营绩效由公司总经理办公会或者授权代表与总经理签订经营责任书以确定其考核内容。副总经理、总工程师，原则上各企业副总经理和总工程师等领导班子成员由各企业总经理根据本企业考核管理制度确定具体考核内容，不由公司进行直接考核，但考核内容及考核结果须报公司人力资源部审查备案。

总会计师，原则上各企业总会计师由公司总经理办公会对其进行考核。

五、组织管理

公司总经理办公会是公司考核管理的最高权力机构。负责审批公司绩效管理制度和修改方案；审批子公司考核指标、考核标准及考核程序；负责子公司考核申诉的处理等。

公司薪酬绩效委员会由主管副总领导，由离退休干部及有关专家组成，隶属于总经理办公会，是非常设机构。主要负责收集并研究相关行业薪酬激励与考核信息资料，对公司的薪酬政策、薪酬水平等提出建议；对公司考核方案、制度流程提出建议；负责对各子公司的考核方案进行初审，向总经理办公会提出初审建议；负责对子公司的考核程序及执行进行监督、安全管理检查等。

公司人力资源部是公司下属公司考核工作具体组织机构。主要负责拟定公司各企业的考核管理办法；对各项考核工作进行培训与指导，并为各企业提供相关咨询；对考核过程进行具体监督与检查；对考核工作情况进行通报；对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚；协调、处理考核申诉的具体工作；统计汇总分阶段性指标完成情况、分析原因、提出改进建议等。人力资源部负责各企业员工满意度等组织类指标的制定与评价，管理制度及流程规范性检查等非量化指标的拟定与评价等工作。

公司有关部门主要负责相关考核数据、资料及信息的提供和有关考核指标的评分。财务相关部门负责被考核各企业财务数据的提供、各财务目标拟定与指标完成情况的审定评分；战略发展相关部门负责提出对标的建议目标值、行业竞争对手的对标数据等；运营管理部负责对被考核各企业项目计划目标达成率、客户满意度等运营类指标及安全管理检查等非量化指标考核目标的拟定、指标完成情况的审定与评分；监察审计相关部门负责被考核各企业的财务审计工作、管理审计工作与考核的监察工作；

公司各企业总经理是本企业经营责任书的具体承担者。负责组织本企业考核指标的分解与落实；负责本企业考核工作的监督、管理。

六、考核目标

考核指标和权重的设置原则：

战略导向性原则：考核指标的设置要有利于引导各企业的经营服务于公司整体战略；

共性与个性结合原则：既体现各企业通用的衡量标准，又根据被企业的具体情况选取相应的考核指标；

均衡发展原则：考核指标及其权重的设置要有利于引导各企业在经营发展、风险控制、内部建设等方面的均衡性；

侧重定量原则：指标的设置以定量为主，侧重客观性数据的评价。

目标值的设立综合考虑公司的战略发展、本预算、企业历史情况、企业本年预算及行业竞争对手相关指标完成状况等因素设定考核目标值。

行业挑战性原则：通过参考同行业竞争对手相关指标的业绩状况进行目标值的设置，促进企业在行业地位的提升，考核指标的设置目标只有经过经营者努力才能完成；

客观公正性原则：综合考察多方面的参照信息，如本企业历史业绩、对未来发展的预测、同行业的平均水平、同行业竞争对手的业绩等；

一致性原则：考核人和被考核人共同商讨最终决定，当双方对目标设定无法达成一致时，考核人具有最终的决定权； 稳定性原则：考核目标一经设定，原则上不再轻易改变，如企业在外部环境因素发生重大变化申请对目标值做出修改的，修改过程和考核指标确定过程相同。

七、绩效考核

企业绩效考核分为两大类：普通绩效考核与特别绩效考核。普通绩效考核对应于经营业绩维度（经营业绩）、经营能力维度（述职评价）和经营者态度维度（民主测评）等三个维度；

特别绩效考核对应于公司重点或特别关注的经营事项结果，如重大产品创新、重大项目建设等，与公司单项奖励挂钩。

经营业绩评价主要依据经营考核指标建立的企业经营目标责任书，对企业的经营状况进行评价，由经营目标责任书的各项量化指标得分加权而得。

各企业经营业绩指标包括财务类指标、运营类指标、组织类指标、非量化指标四类。财务指标、运营指标及组织指标基本分为100分，每项指标的类型及权重要体现企业的差异及公司的整体战略导向。

第五篇：公司经营层绩效考核制度

高管层绩效管理制度

为了保证公司总体战略规划在高管层得到有效落实，最终实现总体战略目标，建立公司内部管理控制体系，加强对公司高管层的考核激励，特制定《高管层绩效考核管理制度》。考核对象为领导班子和公司总经理、副总经理、总经理助理等领导班子成员。

一、考核原则

战略导向原则：根据公司的整体战略对不同规模、不同性质及发展阶段的公司高管层实行有所差异的考核，避免一刀切；

绩效优先原则：对于各位高管的评价主要以工作职责和绩效为评价依据；客观公正原则：基于工作的结果进行考核评价；

结果和过程评价相统一原则：在考核周期内，对于考核内容通过有效的过程监督保证结果的实现；

二、考核周期

班子和高管成员绩效考核，实行季度、考核与责任期考核相结合、考核结果与奖惩挂钩的考核制度。季度考核、考核以公历计算，责任期考核期限为3年。

三、考核方式

季度、业绩考核和责任期业绩考核均采取由董事会下达的经营业绩和目标管理的方式进行。

四、考核关系

整体班子和总经理，副总经理，总经理助理的目标、绩效由公司董事会或者授权部门组织测评，确定其考核内容。考核内容及考核结果须报公司董事会办公室审查备案。/

3五、组织管理

公司董事会或授权部门是公司班子和高管考核的管理机构。负责审批公司高管绩效管理制度和修改方案；考核标准及考核程序；负责高管考核申诉的处理等。

公司班子和高管绩效考核由董事会牵头负责，由董事会办公室、审计部、管理部组成非常设机构，直属董事会领导。主要负责组织对高管层的测评和考核工作，对高管成员的管理方式、工作方法提出建议；负责对高管层的考核程序及执行进行监督、检查等。

六、考核目标

考核指标和权重的设置原则；

战略导向性原则：考核指标的设置要有利于于公司整体战略；

共性与个性结合原则：既体现班子和高管成员通用的衡量标准，又根据分管高管的具体情况选取相应的考核指标；

均衡发展原则：考核指标及其权重的设置要有利于引导班子和高管成员在经营发展、风险控制、内部建设等方面的均衡性；

侧重定量原则：指标的设置以定量为主，侧重客观性数据的评价。

一致性原则：考核人和被考核人共同商讨最终决定，当双方对目标设定无法达成一致时，考核人具有最终的决定权；

稳定性原则：考核目标一经设定，原则上不再轻易改变，如企业在外部环境因素发生重大变化申请对目标值做出修改的，修改过程和考核指标确定过程相同。

七、季度、、责任期绩效考核

班子和高管成员季度、、责任期绩效考核分为两大类：普通绩效考核与特别绩效考核。

（一）普通绩效考核：

1、对应于经营业绩维度：一般为考核，主要指标为公司总体目标完

成情况和目标值完成情况；

2、经营能力维度：一般为考核，总经理对公司管理情况和自身工作

进行述职；其他高管成员分别依照本职工作进行述职，述职报告2000

字以内，需涵盖主体工作完成情况，主要指标和任务完成情况及自身

存在的不足；述职报告由董事会责成评委打分；

3、经营者综合素质维度：一般为每季度进行一次民主测评，民主测评对

象为班子总体能力测评和高管成员测评。测评人为：自评人、董事会

成员、公司中层干部（含助理、挂职锻炼人员）、高管成员关联部门的工作人员，总分分别相加除以相应测评人数为最后得分；班子整体

测评人为：自评人、董事会成员、公司中层干部（含助理、挂职锻炼

人员），总分分别相加除以测评人数为最后得分。班子整体测评和高

管测评分值总分各为一百分。

（二）特别绩效考核

对应于公司重点或特别关注的经营事项结果，如重大产品创新、重大项目建设，产品品质建设等。一般采取一事一议的原则

三年内的各项考核数据的平均值为班子和高管考核成绩。

附件1：公司班子测评表略

附件2：公司高管测评表9份略