金融财务部上半年财务结算部工作汇报

第一篇：金融财务部上半年财务结算部工作汇报

XX年上半年金融财务部工作汇报

一、上半年工作情况

（一）目标任务完成情况

1、融资工作。XX年计划融资XX亿元，确保融资成本不高于我市AAA融资平台。上半年完成融资XX亿元，发行债券XX亿元，流动资金贷款XX亿元，政府债券置换XX亿元，财务结算从调整债务结构、寻找发行低谷空间，将融资成本控制在XX%，远低于我市其他AAA平台成本。

2、预算工作。构建预算体系，组织各部门、各单位制定了XX年财务预算。严格预算执行、控制。于每个季度进行预算资金分解，按计划进行资金收缴和预算下拨。构建全过程预算绩效管理，对超预算和预算结余情况进行分析，找出问题，提出改进措施，强化预算目标意识，充分发挥预算在工作中的指导意识。

3、审计工作。5月份，由金融财务部牵头，子公司财务负责人，党政办人员组成检查组，对XX年X月至XX年X月期间，子公司财经纪律的执行、会计基础工作、资产经营和内部控制制度执行等情况进行检查，并对去年检查情况开展回头看。X月召开专题会议进行整改对接。通过审计，关注风险领域的风险控制，从源头上将财务风险降低到可控范围，减少违法犯罪的风险。

4、财务结算。上半年，集团加强了财务管控，金融财务部狠抓制度建设，制定和修订了《结构性存款投资管理办法》、《资金调度管理办法》、《混合所有制公司财务管理制度》、《内部审计制度》、《派驻财务人员管理办法》、《金融机构融资方案比选办法》等一系列财务管理制度，完善内部控制体系。增设派驻处，统一财务核算软件，规范资金调度，提高核算水平，加强预算指导，强化审核控制，及时对经营情况进行财务分析，提高财务数据质量水平。每个季度组织财务人员学习，通过学习税务知识、会计准则，提高财务人员专业业务水平，通过学习内部控制，提高财务管理水平，培养财务人员高度的责任感、严谨的工作态度和敬业精神，提高工作执行能力和创新能力。

（二）存在问题或差距

1、创新能力不够。工作中缺乏创新的主动性，满足现状，不能以开拓精神面对新形势、新问题。没有学习分析兄弟单位先进经验，或者没有将兄弟单位的先进经验和做法进行宣传。

2、应对政策措施不够。今年以来，金融政策的不断变化，资金全面收紧，监管全面从严，应对措施不够，政策性融资分析不够，运用不够，滞后于产业的发展。

3、队伍建设能力不够。财务管理工作明显滞后，跟不上集团管理和产业化发展，财务人员能力层次不高，派驻力量严重不够，对经营财务管理形成真空。

（三）原因分析

1、思想不够解放、责任担当意识不足，工作中存在求稳的思想，对工作创新的意识不强。

2、钻研不够深入、自觉学习意识不足，平时忙于事务性工作，不注重总结经验、摸索规律。

3、服务不够主动、队伍建设意识不足，对人才资源的调配和人才培训重视不足。

二、下半年工作打算

（一）赶超思路举措

1、进一步解放思想。学习兄弟先进经验，找出差距，确定追赶目标，细化措施并落实到实际工作中。

2、积极加强政策研究。不断学习新政策，应对新问题。充分运用国家金融政策，多渠道筹集资金为产业发展服务。优化债务结构，提高资金使用效率。

3、加强人才队伍建设。培养中高级以上的人才，适应产业化发展的需求。

4、加强预算控制和审计监督。

第二篇：财务结算部运作管理体系

财务结算部运作管理体系

一、总则

二、机构及人员

1、组织机构

2、财务人员管理办法

3、财务经理岗位职责

4、财务会计岗位职责

5、库房会计岗位职责

6、出纳岗位职责

7、分部收款员岗位职责

三、资金、成本费用管理

1、利润预算编制流程

2、预算监督管理

3、货币资金管理

4、固定资产管理

5、低值易耗品管理

6、收费管理

7、管理费用的控制

8、管理费用核算方法

9、差旅费管理

10、待摊费用管理

11、部门经费管理

四、业务程序规定

1、业务时间规定

2、现金盘点制度

3、借款及报销制度

4、款项收取制度

5、施工款发放流程

6、产品销售款发放流程

7、量房款、设计费查收制度

8、客户档案管理制度

9、报人力收款制度

10、报工程进度制度

11、退工程款流程

12、施工队质保金管理制度

五、会计核算、会计报表、会计监督管理

1、会计科目设置及核算内容

2、管理报表

3、会计复核制度

4、人员交接制度

六、会计电算化管理

1、收据、发票管理

2、帐簿、凭证、报表管理

3、档案查阅制度

七、附录 库存的报表 施工队质保金审领表

八、薪酬体系 工资薪酬 福利奖金

第一节 总则

第一条 为了更有效地完善公司财务管理,满足公司整体目标的要求，维护国家、投资者及债权人的完整利益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律、法规并结合公司实际情况制定本制度。第二条 本制度的适用范围是公司的各级财务管理部门。第三条 财务人员应在不违反国家各项财经法规及本制度的情况下对所发生的经济业务进行核算和监督。

第四条 会计核算期间为公历元月1日至12月31日，月度为1日至最后一日。各单位的会计结帐日期为当月最后一天，如有特殊情况请公司财务管理中心备案。

第五条 会计核算以人民币为单位，有关的凭证、帐薄、报表、报告、分析资料价值部分的记录都以人民币为单位；会计记录的文字使用中文。

第六条 会计报表应分期按月定期编报，公司的会计报表应分期按月定期合并。第七条 会计报表包括《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》、《利润分配表》以及其他内部分析表等。

第八条 会计记帐采用借款记帐法，核算以权责发生制为基础，会计核算按时进行，不得提前和延后。

第九条 会计核算方法一经确定，不得随意变更，如果有变更应将变更的累计影响数及不能确定累计数据的理由在报表附注中加以说明。

第十条 各项收入、成本、费用应当设置不同的明细科目分开核算以便分析。第十一条 财务人员调动工作或离职应办理交接手续。第十二条 公司财务人员，必须取得会计从业资格证书。

第十三条 财务人员及公司的其他人员对因工作关系知悉的公司财务信息负有保密义务。第十四条 各单位应根据实际情况建立内部稽查制度出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的记录工作。

第十五条 公司使用经财政部许可的财务软件进行账务处理，但各岗位人员应该有各岗位人员的权限和进入口令。

第十六条 各报表编制前，应对全年账务进行检查，包括全面清查资产、核实债务并将清查、核实结果报财务部备查；公司应在中间根据具体情况，对各项财产及结算款项进行重点清查或者定期清查。

第十七条 各有关财务人员在向公司成员以外对象提供资料时，必须经其上级主管人员的批准，不得擅自向外提供与财务有关的一切资料。第十八条 违反本制度的各条款将给予过失处罚自至追究刑事责任。

第十九条 本制度的最终解释权属财务部。第二十条 本制度自下发之日起执行。第二节 财务部职能及岗位职责

一、财务部组织图

财务部主管——总帐会计出纳成本会计（库房会计）

二、财务人员管理办法

第一条 本办法使用范围是企业的所有财务人员。

第二条 财务人员应热爱本职工作，遵守国家财经法规，廉洁奉公，具有相关的技术资格证书与相关工作经验。第三条 财务人员的聘任应由人力资源部按财务部对岗位的要求对应聘人员进行书面考试，考试合格者还应进行面试和业务能力综合考核。

第四条 应聘部门经理人员，应具有会计师（助理经济师）或以上技术资格，部门经理业务考核，报总经理聘任。

第五条 应聘部门主管人员，应具有助理会计师（助理经济师）或以上技术资格，部门经理业务考核，报总经理聘任。

第六条 其他应聘人员应具有会计证，具有大专以上学历，由使用单位提请，财务经理同意，人力资源部聘任。第七条 财务人员的解聘同聘任。

第八条 财务部经理领导公司全部财务人员业务工作的考核与奖惩。

第九条 对提高工作效率、节约成本费用等提供出合理化建设的财务人员，由财务经理提请总经理给予一定的奖励。

（一）岗位设置： 财务部的工作属总经理直接领导，公司财务部下设有财务部经理、材料会计、出纳、库管员。

二、各岗位职责

（一）、财务部经理岗位职责

1、定期主持财务例会，并参加公司有关财务方面的会议。

2、批阅与财务有关的文件。

3、认真贯彻执行国家的财政法规和财经制度。

4、主持制定公司企业的财务管理、会计核算、库管等方面的规章制度及实施细则，并监督执行。

5、正确传达上级指示。

6、定期向总经理报送财务预算及执行情况、财务决算、成本分析报告。

7、及时为总经理反馈预警信息。

8、按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议协调处理。

9、制定财务部其他岗位的岗位职责。

10、受理财务部其他人员上报的合理化建议，按程序处理。

11、填写财务部其他人员的过失单报总经理批准、人力资源部执行。

12、关心财务部人员的思想、工作、生活。

13、对公司的财务部的安全负责。

14、对公司预算、决算编制的及时、正确性负责。

15、对公司的财务资料和档案的安全保密工作负责。

16、对财务部门的办公设备及卫生负责。

17、及时完成总经理交办的其他工作。

（二）财务部会计岗位职责

公司财务部根据公司业务量的需要，设有一名会计人员。

1、按照公司所属行业和公司业务的具体情况为公司建立合理帐务系统。

2、对公司所发生的所有业务进行及时、正确的核算，包括将每项工程的收款 情况、付款情况进行一一对应，每项费用进行分部、分费用类别进行核算和费用的正确分摊。

3、每月正确计算公司所应交各项税款，认真执行有关税款的代扣代缴工作，按时制作各项税款的缴款书并交出纳进行有关申报。

4、月末按时结帐、对帐、出报表，保证账证相符、账账相符、账表相符。

5、制作记账凭证，保证每笔款项正确进入到相应的科目中去。

6、负责上报有关统计报表，按时参加公司年审工作，办理有关事宜。

7、按时准备有关企业年检材料，参加企业年检。

8、按时与财政部门取得联系，及时办理有关财政返还款项。

9、对客户服务部所报的当月代购材料明细单、设计师提成、各施工队提成的 计算进行审核。

10、每月定时发放有关施工款项，保证所发款项比例准确。

11、对各施工队长的完工结算进行查证。

12、向人力资源部上报每月工程款项的明细表，确保及时、无漏、无重。

13、负责有关账薄、凭证、备份数据的保管工作。

14、整理各完工档案，确认各客户的收付款情况。

15、管理公司的发票和收据。及时购领发票，对各部门所领取的各类收据采用 以旧换新的方式进行管理。

16、向新部门主管讲解与财务工作有关的注意事项。包括收据如何领取、填写 等。

17、根据有关规定对公司固定资产、低值易耗品、照片（属样板间）进行造册 备案。

（三）财务部出纳岗位职责

根据业务需要，公司财务部门设有一名出纳。

1、全面负责公司资金的收付工作，收到款项开具收据，付出款项留下凭据，保证收付准确无误。

2、在收取工程款项时为每位客户制作客户档案，准确无误的记录所收款项，负责整理客户档案。

3、每周三、四负责报销工作，对于无发票的支出不预报销，对于过期未报销 的借款进行定期查询、报告。

4、认真记录现金及银行日记账，并与会计部门的现银行总账进行核对，发现

错误及时查找原因，定期制作银行余额调节表，发现未达账项及时查找。

5、每天下班前所收和所付款项进行核对，对现金进行盘点保证账实相符，定

期接受上级管理人员对现金的监盘，并出具盘点报告，发现长短款项立即查找原因。

6、每日将所收款项交存银行，以保证公司资金的安全，严防备用金之外款项 在公司过夜。

7、对分部的收款工作进行管理，包括定期检查银行帐号的款项情况，每周接 待收款员到公司财务部进行款项单据的交接。

8、按时收取各分部定期所交的量房服务费，检查填写是否规范并填报每周定 金查收表报总经理办公室。

9、购买支票，并负责登记好所购支票的号码，支票交接办理好交接手续。

10、开具支票时注意查询帐户余额严防帐户透支。

11、严格按国家有关财务管理制度控制现金的使用范围。

12、认真保管好所领发票，按发票管理的有关要求开具发票，保证发票填写无 误。

13、按时报送税款申报单。

14、认真执行公司所下发的对施工队的罚款规定。并将罚款执行情况报总经理办公室。

15、其他临时性安排的工作。

（四）分部收款岗位职责：

1、该岗位直属财务部领导，遵守公司财务管理制度的相应条款。

2、每日负责分部的工程款收取存放及对零星款项的保管工作。

3、在收取工程款时为客户建立档案，记录收款流水帐，保证收据、记录、存 款数绝对一致；支票、现金及时交存银行。

4、每天下午五点钟无论是否有收款都必须电话向总公司财务汇报该日收款情

况，并传真当日现金缴款单，以便财务及时了解并汇报总经理。

5、暂定每周一下午1：30到公司财务部进行对帐工作，届时将已收的款项缴

款单，客户档案、收据、流水帐及各种单据转交财务部出纳员处，并补记未记档案，进行对账交接，经出纳人员签字确认有效。

6、所有收据及发票采取以旧换新的办法到财务部领取，已领取的发票由本人 负责保管。

7、该岗位其它诸如考勤事谊由该分公司领导负责，由其决定该岗位人员休息 日安排，并及时通知财务部。

8、其他临时性安排的工作。第三节 资金、成本、费用管理

一、利润预算编制流程

（一）、利润预算 家装利润预算——部门贡献预算+分摊费用

（二）、费用预算

费用预算——设计部产品部费用预算+财务部费用预算+人力行政费用预算+工程部费用预算+品牌推广部费用预算 +客户资源部费用预算

（三）、汇总分摊费用预算

汇总分摊费用预算 ——家装部分摊费用预算+产品分摊费用预算

（四）、月度货币资金预算流程

各业务模块月度贡献预算+各职能中心月度费用预算+各业务模块及职能中心月度决算——财 务 汇 集——月度预决算沟通会——执行预算&修订并重报预算（重来一遍）

二、预算监督管理

第一条 各项收支按月做好编制（以概预算为基础）；编制要求业务主管、财务人员、总经理参与编制。

第二条 预算内支出分公司经理自行决定支付，分公司财务月初1日将预算执行情况向外埠市场拓展中心总监书面汇报。

第三条 对于工程施工款项按各施工队的规定比例抽取管理费用。施工款的发款时间固定（但必须保证工期不能延误，工程款专款专用）。第四条 工程发生减项时，按有关规定收取损失费。

第五条 办公用电、水、电话、房租及市场管理费用实报实销，但必须控制在预算范围内。

三、货币资金管理

第一条 严格执行库存现金限额管理，超过限额部分必须及时送存银行。第二条 现金开支包括以下内容：工资、奖金等个人的一切支出；支付各种劳保、福利费用、加班费用等；支付个人的劳动报酬如稿费、讲课费及其他专门工作报酬；出差人员必须携带的各种差旅费；支付结算起点１０００元以下的零星开支。

第三条 不准白条抵库、不准谎报用途套取现金；不准利用银行帐号代其他单位或个人存入和支取现金。

第四条 要定期对库存现金余额进行检查，财务管理部门除每周定期检查一次现金库存，并不定期地组织查库。

第五条 出纳人员必须及时登记现金日记账，并做到每日库存现金余额与现金日记账核对相符，保证账实相符。

第六条 妥善保管票券和印章，每日下班前出纳人员应将现金、支票和印章等放入保险柜，并打乱保险柜号码

第七条 建立科学的现金收付款凭证的编号方法，防止贪污，避免工作差错、确保工作质量。第八条 认真及时做好凭证的装订工作，保证现金、银行原始凭证的完整性。第九条 对违反现金管理制度的单位和个人给予过失或罚款处罚。出纳人员违反现金管理制度的规定，要视其情节给予批评并扣发奖金；情节严重者，除取消出纳员资格外，还应追究相关责任。因保管不善或其他原因造成现金损失的，应追究各有关责任人的责任。

第十条 公司常用的银行结算方式有支票、电汇和其他常用的银行结算方式。对公司所在区及其所属市区县的企业和有关单位进行结算时，应使用转帐支票。第十一条 现金支票视同现金，不能用于银行转帐付款业务，现金支票只用于符合现金开支范围的现金支出。支付时应开具现金支票开户行提现。

第十二条 电汇是我公司办理异地业务最常用的银行结算方式，对外办理电汇业务时，应填制电汇汇款单，收到银行汇款回执后，将回执传真至收款方以便收款方查询，收款方收到款项后应开具收款凭据，然后汇款方依据收款方开具的收款凭据及汇款回执制作会计凭证。第十三条 对于采用其他结算方式进行结算的款项，应注意核对其所涉及项目和金额的正确性，合理合法性，对于不符合规定及不正确的收支项目，除应立即向财务管理部门领导汇报外，还应及时通知有关单位和个人。例如社会保险基金同城特约收款，出纳员在接到银行回单时应查明所划款项是否正确，同时与人力资源部门进行核对。电话费用不允许委托收款以免信息台费用无法单列。

第十四条 银行存款的日常收支除严格遵循会计和会计制度外，还应符合公司有关资金使用规定要求。对于收到的银行汇票以及其他银行票据，一定要做好记录、妥善管理，该入帐的要及时入帐，对于商业汇票这种远期票据，还要根据票面记载内容在备查帐上进行及时详细登记，并应经常清理和检查，防止出差错。第十五条 出纳人员应掌握银行存款余额，当余额过低时，应及时报告财务管理部门领导，从而保证公司经济业务的正常进行，同时防止开具空头支票，保护公司银行信誉。

第十六条 出纳人员应根据银行对账单及时对帐，将结果整理编制银行余额调节表，经调节银行存款当期余额应与银行对账单余额完全一致，如有不一致的情况应及时查找原因。财务核算部经理对《银行余额调节表》不定期的抽查。第十八条 出纳员每日工作结束之前，应将当日收支情况进行书面汇报。

四、固定资产管理 第一条 按税法规定单件价值2000元以上，使用期限在一年以上的设备都作为固定资产进行管理，其他价值在2000元以下的设备计入费用，由行政部门进行行政管理。第二条 公司的固定资产主要是办公设备和交通设备，按有关税法规定采用直线法计提折旧，无残值，其中：电子类办公设备使用年限五年，汽车类运输设备使用年限为10年，月购买的不计提折旧，当月报废的照提。第三条 设“固定资产”、“累计折旧”、“在建工程”、“固定资产清理”以及“待处理财产损溢”等科目进行固定资产的核算。

第四条 财务部会计与行政部的实物管理相结合进行价值管理，定期进行固定资产的清理盘点工作，对出现的盘盈（亏）、残损等要及时作出反映、上报，待作出处理决定后及时进行账务处理。第五条 对公司用自建形式形成的固定资产通过“在建工程”进行核算，竣工验收通过后及时结转到“固定资产”科目。

五、低值易耗品管理

第一条 根据公司对财产物质管理的需要，设“低值易耗品”这一会计科目。第二条 公司低值易耗品主要包括低值办公用具，电器用品以及其他低值办公用具，电器用品以及其他低值易耗品。

第三条 凡单位价值在200元以上、2000元以下，使用期限在6个月以上的资产都要通过“低值易耗品”帐户核算。

第四条 低值易耗品的摊销采用一次摊销法，既在购入时摊销其价值的100%。第五条 对低值易耗品实物及价值的管理：行政部对其实物、存放使用及日常保管进行管理；财务进行价值方面的管理。

第六条 作为低值易耗品购进入账时，一定要与办公耗材区别下账。

第七条 定期协助行政部对低值易耗品进行清查，对盘盈（盘亏）要及时查明原因，并报主管部门进行处理。

六、收费管理

第一条 收费项目和标准由各收费责任单位报公司财务审核批准，涉及员工的收费提请总经理。是罚款由本月工资中扣除。

七、管理费用控制

第一条 差旅费、办公费、宣传费、业务招待费、复印费、燃料气具、电话费、工资、折旧、电费可控费用部分实行归分级管理责任制，在总裁领导下，以财务为核心建立各职能部门纵向费用责任体系。

第二条 根据费用计划对有关职能部门下达费用考核指标，管理费用指标的分解落实必须和公司内部经济责任制的实施想结合，明确各级费用管理职责分工。

第三条 按照管理费用开支的内容分项归集管理费用，并按职能部门统计各项费用开支。凡不展列与范围的不能列出支出，季未和并未对各部门费用职责的完成情况检查和考核，并提出奖罚意见，对费用管理和核算中存在的问题提出处理意见。第四条 费用超过指标的，财务拒绝报销费用。

第五条 职工教育提取化列为工资总额的1.5%，三项规定合摊费核算方法。

八、管理费用核算方法

遵守一个目标、二个方法、三个原则

第一条 一个目标；准确核算各业务模块的部门贡献及各职能部门的部门费用，不允许没有承担部门的费用计入。

第二条 二个方法：直接费用按所属部门下账，向接按一定原则分摊如：办公费、饮水费、工商税务杂费、资料费、邮、会议费、洗印费、复印费、制作费、办公装修费、合同工本费、办公房租费市场房租费、基本工资、奖金提成等，直接费用直接计入应计部门。

第三条 总部的发生费用按一定方法分摊，总部房租、水电按各部门及积分摊；电话费按分机部数分摊；饮水机按部门人数分摊，车辆费用按公里数分摊；广告费用按产值分摊等。第四条 三个原则：谁受益谁承担；谁主管谁谁分摊，主管所有直接费用的受益人就是发生直接费用的部门，但总部发生的费用按部门受益多少进行分摊。购买费用计入财务部门账中。

九、差旅费用管理

第一条 员工外出借款应待有关部门签批同意手续齐全的（借款单）办理借款手续。必须自己借款、报销。

第二条 出差结束后10日内报销，逾期不报，财务部按银行流动资金、货款利润率收取资金占用费，并按公司有关报销制度给予处罚。

十、待摊费用管理 第一条 房租费用、广告费用、装修费（摊销不超过2年）、合同文件（区分受益期限在1万元以上费用，按受益期分摊、5万元按季年、一年分摊）。

十、部门经费

第一条 每月10日按产值收款预提。第二条 部门必编《资金使用计划》后借款。第三条 部门专人对部门经费管理；建流水帐，管理人员变市，将交接单送财务备查。第四条 按报销上次领下次，时间一个月。第四节 业务程序规定

一、业务时间规定

第一条 每周一财务办理各收款的相关交接业务，准备周二在施工 施工款发收单，完工家装工程单时间不办其他。

第二条 每周二为在施工工程款、量房费及设计费查收完工工程结算款的发放时间，办理家装、工装、精装各种款项不借支，其他时间不办理其他施工款项的借支。第三条 每周三内部借款及报销。

第四条 周四产品销售款审核及支付辅材出库及入库交接，辅材采购款对账支付内部借款及报销，财务盘点时间，其他时间不办理辅材业务。

第五条 周五为各完工家装工程、公装、精装工程的完工工程款项收付情况查帐时间届时、公装、精装公司将本周已放工程的施工单、结算单交于集团财务，以使财务查帐确认，保证周二结算款项顺序发放。第六条 周六、日不办。

第七条 大于一万以上借支提前一天通知财务。

二、现金盘点日报制度 第一条 每天盘点无误后填写《库存时报表》。

第二条 周四上午财务主管对出纳盘点出具《盘点报告》。

第三条 每日6点之前汇总库存时报表，报总经理一份备查借款报销制度。

二、借款及报销制度

第一条 持借据及有关合同原件及复印件，注明用途自己办理。

第二条 周三、四为报销时间，其他时间不办理。注册所属部门必须有发票，否则不报销。第三条 借款10日内报销。

第四条 离职主动清还所欠公司的款项。

第五条 原则上不允许个人借款，如果有特殊原因需报总经理批准，并且借支不 得超过本人未领当月工资，当月发工资时扣除。

三、款项收取制度

第一条 财务部为公司法定收款部门。

第二条 除量房服务费设计费可由各分部主管代收外，其他人员一律不允许代收任何款项。量房费及5000元以下的设计费可由分部主管代收，其他人员不准。第三条 收取客户量房服务费时必须开具公司特制收据，注意客户姓名、日期须用正楷填写规范、正确。量房费原则不低于500元，收取客户费用必开收据，高于500元，需开多份。不改动收据上的金额，书写规范化。

第四条 禁止给客户打白条，如发现除交回款项外，还应给予过失处罚。第五条 首期工程款：财务部出纳人员根据客户带来的《交款通知单》或《客户档案》（特殊情况可根据合同）收取，并开具收据。《交款通知单》或《客户档案》上必须标明有无量房服务费，若遇合同甲方姓名与量房费收据姓名不一致需说明。出纳员在收取款项后为客户建立档案。首期工程款，客户凭《交款通知单》（必注明有无量房费）或《客户档案》或合同收取并开具收据，出纳收款应建立客户档案。首期款=合同价款*60%。

第六条 设计师填写《交款通知单》时，注意合同甲方应与合同文本完全一致，否则造成设计师奖金发放错误由责任人自负，并给责任人过失处罚。第七条 中期工程款：中期工程款以《中期预决算单》为依据，《中期预决算单》必须认真准确填写，出纳员在收款时需复核，如发现错误应及时与施工队长联系并查明原因，收取款项，开具准确无误的收据，保存好《中期预决算单》备查。中期款=工程总造价*95%-首期已交款 第八条 尾期工程款：依据施工队长填制的《竣工决算单》，注意《竣工决算单》各项内容必须填写完整，数据逻辑关系准确，客户（合同甲方）、工长、现场负责人共同签字方有效。若由于《竣工决算单》填写错误造成的误会和损失由填单人负责。出纳员收到款项后开具准确的收据。尾期款=工程施工总造价-已交首期-已交中期-已交量房服务费。

第九条 各期款项应该是足额及时收取，若款项不足，财务将不予发放施工款。第十条 对于施工队的罚款，依公司所下发的通知进行收取并开具有关收据。第十一条 对于职工损坏物品而收取的赔偿金依据有关规定进行。收施工队的罚款，依公司所下发的通知收取并开具有关收据。第十二条 其他未列出的收款事项依据有关规定办理。

第十三条 按《代购协议》收取代购款项，代购款专款专用，收到款项后为客户建立《代购档案》发生退代购款项时，必须将有材料部主管同意退款的书面批准。

四、施工款发放流程

第一条 固定每周二为施工款项发放时间,其他时间不予发放工程款。

第二条 施工款项专款专用，各施工单位队在财务部收齐客户首期款项后方可开工。第三条 支票交款客户的设计师应注意转帐时间约三个工作日，不要因此延误开工日期。第四条 各施工队应持《发包合同》及《开工通知单》，到财务部领取款项。《开工通知单》上应注明合同所属部门且“合同甲方”所填内容必须与合同文本上完全一致，未带《发包合同》及《开工通知单》的施工队不予发放施工款项。

第五条 施工款中、尾期，按工程进度领取施工款。施工款分二期领取，中期施工款按工程决算金额的25%，尾期结算款为施工造价减管理费用，质量保证金，已付施工款已领材料出库金额的余额。对于已领材料不是25%的工程款凭批准单才可以结尾期款。已领材料比率=以领材料金额/（工程竣工造价-项目竣工价）。

第六条 工程优惠必须有关部门书面批示方可，优惠计算方法一般为竣工造价的一定比率，对于“全部由施工队承担”的解释为：尾期结算款=（竣工实收款+优惠未收款）*（1-管理费用比率）-（已领施工款+已领材料款+优惠未收款+其他项目款）。发生工程减项，必须凭《减项审批单》方可领取尾期结算款。第七条 施工队必须将上次所领款项的发票、工资单交回财务方可领取下次款项。

第八条 如各施工队有未交清的其他款项，如罚款、服务款等，财务不予发放施工款项。第九条 如发生退单，而施工队已领款项的，施工队应于知悉退单后的第一个周二按有关部门核定的工作量将施工款项退回财务部。

第十条 对于已领施工款项各施工队应主动记录在案，由于施工队记录不清而导致的调取原始单据而财务记录无误者，施工队需支付调单费一次10元。

六、产品销售款发取流程 第一条 周一、四为产品销售款发放时间专款专用，主材公司核算员在财务取齐客户款项的方可领取，领取后应主动记录在案。

第二条 代购款项发放明细由材料代购部门人员提供，出纳需核付款限额、客户姓名等。登记《代购档案》经核算部经理确认无误的方可付款。

第三条 代购款项实行见要付款制度，在无发票时采用先限额内借款的报销方式。第四条 主材应保证完工代购客户的毛利润不抵于规定比率，对低于比率的代购客户财务不付款。

五、量房费、设计费查收制度

第一条 规定每周三由各个分部门经理或主管将上周所收量房费、设计费交到财务部出纳员处签收，届时交款人应将收到的所有资金及所有的收据一同带来以备出纳员签章，按序号签收。

第二条 签收时出纳员应认真检查已开收据所填项目是否齐全，字迹是否清楚，对于项目不全、字迹不清者有权拒绝签章。

第三条 量房费、设计费应及时上缴，出纳人员按序号进行收取、签章。第四条 出纳员填写《量房费、设计费查收汇总表》由交款人签字确认后，上交总办。第五条 对于未交款项应书面写明原因。

第六条 各分部无论是否有收款都应于周二到财务部填写《量房费、设计费查收汇总表》。第七条 《量房费、设计费查收汇总表》由财务部出纳人员于周三交至总经理办公室。第八条 不按时交纳款项者除限时交纳外给予过失处罚。

九、客户档案管理制度 第一条 财务部为公司的每一名客户建立付款档案。

第二条 收到首期款的同时，按客户《交款通知单》建立客户档案，要求各项目填写完整、正确。有问题要及时与有关人员联系，并在客户档案上注明。第三条 客户档案按一定顺序分别放入档案夹中。

第四条 收到中、尾期款的同时登记客户档案，要求与收据上的金额、号码完全一致。第五条 收到的代购款登记代购档案，要求与收据上的金额、号码完全一致。第六条 对于已完工并已交齐尾期款的客户，将其档案从在施档案中取出，按顺序放入完工的档案中以备结账之用。

第七条 各种完工档案应定期进行整理、分类、装订、保管、归案。第八条 退合同档案应单独存放。

十、报人力收款管理制度

第一条 人力根据财务提供收款明细制作员工奖金。

第二条 财务每周定时间将收取工程款情况整理报人力资源部，所报内容包括：收款日期、款项所属部门、收款内容（前、中、尾量房费、设计费）客户姓名，收款金额。一式两份交人力部，一份备查。

第三条 每月5日将已核对正确的完工代购收支金额报人力资源部。

十一、报工程进度制度 第一条 目的使施工队能够真正获得施工权利。

第二条 收款岗位人员下午5：00报财务当日客户：中、尾期款详细情况。无时也要报，并将情况记录在《客户中期款尾期款明细表》。

第三条 出纳10：00前将前日交款名单上表交工程管理中心有关人员处。第四条 上表一式两份，固定每周一下午分公司收款员将表一份交财务核对，签字方可生效，另一份备查。

十一、退工程款流程

第一条 权限集中经理处：经理与客户协商好具体退款事宜。提前一天电话通知财务，客户原始单据，收款日期，姓名，款项金额等内容。

第二条 查帐核对：固定每周四下午办理，应持：原始收据，总经理检批的同意退款的原件及复印件。

第三条 原始收据及总经理检批的同意退款的文件作为退款的合法证明附于红字退款收据记帐联之后，客户为支票则退支票。

十二、材料采购管理流程 第一条材料库与材料供应商之间的结算业务。

第二条 入库：库房负责人验收前入库单：入库单记帐联注明材料所属厂商，并于周四交财务成本合计处：录入帐，并与库房帐核对。第三条 材料仓库按用量需求制定最低库存量。第四条 材料仓库按期或批与厂商结帐；结帐时仓库负责人填制与出单，由财务部经理确认材料已验收入库，报总经理批准支付。

第五条 附件是对应的发票和库房收料单：提前通知，以便对帐。第六条 领款人持手续完备的支出单在公司规定的报销及办理付款。第七条 先付款后收料的支付，由公司总经理批准。第八条 按批结算时，应在实际库存小于最库存量时方可进货付款。第九条每月最后一天，对帐盘点。

十三、施工队质保金管理制度

第一条 进入公司的各施工队必须交纳一定的质量保证金。施工队每一个现场负责人交纳质量保证金20000元。

第二条 因故离开公司的施工队在领取施工队质保金时应提前一个月提供工地明细单及工程管理部门经理签批的满保修期的证明文件。第三条 公司财务核算部门于接到明细单及保修期证明文件后，对施工队各工地质保金进行全面核对。

第四条 施工队离开公司后而发生的由其他施工队对其所施工地进行维修等的费用作为质保金减项处理。

第五条 公司财务核算部门在核实质保金余额正确后报请总经理批准。第六条 施工队持已同意退还质保金的支出单到财务核算部领取质保金。第七条 本制度未尽事宜由财务部及有关部门作针对性处理。

五 会计核算、会计报表、会计监督

一、会计报表

第一条 会计报表是在日常核算资料的基础上，总括反映公司在一定时间内财务情况和经营成果的表示报告文件。会计报表按编报时间分为月报、季报和年报。第二条 公司会计报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等。第三条 编制和报送的会计报表，在会计计量和呈报方法上，应保持前后期一致，并符合会计准则的要求；会计报表的编制必须做到数据真实、内容完整、编制及时；会计报表编制应持客观、真实的账薄记录为依据，不得任意估计、篡改数字、弄虚作假；按规定的会计报表种类编制完整，报表项目填写齐全，不得少编、少报、漏填、漏列；编制的会计报表表内之各报表之间的勾稽关系应准确无误；编制完成的会计报表必须经财会负责人签章后，加盖法人代表章和单位公章，并在规定的期限内及时报出。

第四条 财务报告每半年编制一次，应包括下列内容：公司财务结算状况、资金管理情况、盈利能力分析、收入成本费用分析、例外分析、财务大事记实、下期预测、附表等；财务报告说明书是财务报告的重要组成部分，应有以下内容：财务预算完成情况，各项费用控制情况以及其他要说明的对财务成果有较大影响的情况等。

第五条 财务决算后按公司决算的批复，及时调账、调表。第六条 各报表格式见附表。

二、会计复核制度

第一条 会计复核制度是内部控制制度的一种，会计复核是会计机构本身对于会计核算工作进行的一种自我检查，其目的在于防止会计日常核算中的疏忽、差错和有关人员的舞弊。第二条 会计复核工作重点是严格把关，无论是零星收入还是大笔支出，均应严格认真地予以审核，从而防患于未然。

第三条 复核人员应根据公司财务收支计划、财务会计制度和其他有关资金制度及费用开支政策，逐笔审核实际发生的经济业务，对计划外或不符合法律、法规、规章制度的收支，应及时指出并采取切实可行的措施加以制止和纠正。第四条 复核人员应逐一复核会计凭证及其他会计资料是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确。对于记账凭证，复核其记账分录是否符合规定，科目名称、辅助核算、借贷方向等有无差错、附件单据是否齐全、手续是否完备。

第五条 会计主管对已复核的记账凭证进行定期与不定期地抽查，抽查率不小于10%，根据抽查情况给予相关人员提出改正意见。

第六条 每月财务报告正式编报前，由会计主管对帐证、账实、账表的一致性和完整性进行全面审核，准确同意后方可结帐。

第七条 会计人员要对所审核签署的凭证、账表及其他会计资料负责。

三、会计监督制度 第一条 为了使会计监督工作充分有效，维护公司经济秩序，特制定本制度。第二条 会计人员与出纳人员，记账人员与经济业务事项的经办人员、审批人员、财务保管人员相互分离，相互制约。

第三条 公司领导应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得强令会计机构、会计人员办理违法会计事项。第四条 严格执行《中华人民共和国会计法》，依据法律规定《会计基础规范》以及公司的预算、财务计划、业务计划等，对公司的经济活动实施会计监督。第五条 会计监督，一方面对工地发生的涉及财务收支事项的合法性、合理性、有效性根据国家有关法律、法规制度及公司整体经营目标实施财务监督，在会计核算过程中对公司财务收支根据有关会计规范实施再监督。

第六条 公司会计监督实行按岗位实施，财务部对全公司所有涉及财务收支的经济行为进行监督，各会计单位、会计实体对本部门涉及财务收支的行为进行监督。第七条 会计机构、会计人员对原始凭证的真实性和合法性进行审查和监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人更正、补充。

第八条 审查监督会计账薄的真实性和有效性，对记载实物和款项的账薄，要审查账实是否相符。

第九条 对资产、负债、所有者权益形成的真实性、合法性进行会计监督。监督建立并严格执行财产清查制度。

第十条 监督收入的合法性、及时性、准确性；对违法的财务收支不予办理。会计人员认为不合法的收支，应予以制止和纠正，制止纠正无效的应书面报告相关领导，要求处理。第十一条 审查监督财务报告的合法性、准确性、规范性、及时性。第十二条 监督公司预算、计划执行情况。

第十三条 配合财政、设计、税务等机关对公司经济活动进行监督。

第十四条 采用下列方法进行监督：会计人员在从事资金开支、费用报销、制作记账凭证、登记会计账薄等岗位工作中进行监督；财务部凭证审核会计监督；资金日报制度、现金实盘报告制度、预算月报、定期与不定期的财务工作检查制度等。

四、人员交接制度

第一条 按照会计制度的规定，为保证财务工作的顺利进行，保持会计的连续和分清责任，特别制定本制度。

第二条 会计人员在办理移交手续前必须办理完毕未来会计事项。对已经受理的经济业务、尚未填制会计凭证的应当填制完毕。尚未登记的帐目，应登记完毕，尚未审核的凭证应审核完毕，并在最后一批余额后加盖经办人员印章或签字。第三条 整理移交的各项资料，对未了事项写出书面证明，需要移交的遗留问题应当写出书面材料。

第四条 编制移交清册，列明应移交的会计凭证，会计账薄、会计报表、现金、有价证券、内部收据存根、印章以及其它会计用品和会计资料。

第五条 主管级以上人员在移交工作时，还应将全部财务会计工作，重大财务收支问题和会计人员的情况向接替人员进行介绍。

第六条 交接双方要照移交清册列明的内容进行逐项接，做到现金及有价证券根据会计账薄记录金额进行点交；所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责。

第七条 银行存款帐户余额要于银行对账单核对，各种财物资产和债权、债务的明细账与总账保持一致。

第八条 移交人员管理票据、印章及其它会计用品等，也必须交接清楚。

第九条 在办理交接手续时，要用专人负责监交，以保证交接工作的顺利进行。一般会计人员办理交接手续时由会计主管人员负责监交；会计主管以上人员办理交接时由总经理监交。第十条 临时离职或因病不能工作，需要接替或代理工作的，也应办理交接手续；恢复工作时也应办理交接，对于不能亲自办理交接的，经单位领导人批准可以委托办理。第十一条 工作交接必须在10个工作日内完成。

第十二条 交接人员对自己经办且经移交的会计资料的合法性、真实性负责。六 会计电算化管理

第一条 本管理制度适用于所有财务人员。

第二条 有权上机操作使用系统的人员有：系统管理人员、数据录入人员、审核人员、分析人员及其他经批准的人员。

第三条 非指定人员无权上机操作会计电算化系统。

第四条 与业务无关人员及脱离会计岗位的人员不能上机操作运行系统。第五条 操作人员的分工应由公司经理考虑岗位的要求，规定上机操作人员的内容与权限。

第五条 由操作人员自己设定进入口令，并定期不定期的加以更换。第六条 会计电算化主管由会计核算经理担任，全面负责会计电算化工作。第八条 系统管理人员由财务经理担任，负责电算化系统得当日常管理工作，监督并保证系统有效、安全、正常运行，在系统发生问题时应及时到场，监督与组织恢复系统的正常运行，协调系统各类人员之间的工作关系。第九条 制单时应该查原始资料与数据的审批手续是否完备，对非法数据不接受也不录入；对录入中数据应自行检查核对，发现问题及时修改；在录入时发现要新增会计科目时要通知系统管理员。日记账数据要当天打印，当天对账。第十条 凭证审核人员应及时对录入和输出凭证的正确性进行审核，包括各类编码的合法性，摘要的规范性，数据的正确性。对不符合实际，不合法、不完整、不规范的凭证要求有关人员更正、补齐，然后再进行审核，审核工作应逐一进行，对于审核不通过的凭证不予签字确认。

第十一条 系统管理员负责保管各类数据资料，包括系统软盘、光盘、凭证、资料备份和存档保密工作。

第十二条 不允许任何人员直接打开数据进行操作。

第十三条 各级操作人员离开岗位或暂停工作时，应退出电算化管理系统。第十四条 不允许使用来历不明的软盘进行非法拷贝工作。第十五条 操作人员应注意保持终端机整洁、防火、防尘、防磁，服务系统管理员进行管理。七 附录

第一条 库存的报表 第二条 施工队质保金审领表 八 薪酬体系

第一条 工资薪酬 第二条 福利奖金 工资总额=基本工资+岗位补贴+效益奖(1)基本工资（元/月）： 职级 工资标准

财务专员 1200 +300（岗位补贴）会计 1500+300（岗位补贴）

出纳 1500+300（岗位补贴）

财务结算部主管 2500+500（岗位补贴）(2)福利奖金（元/月）：

1，在公司工作时间满1年，每月忠诚福利50元/月。2，年底根据公司效益给予效益奖金。财务部相关流程图

1、报销审批流程

总经理 ——是 转由 审批

外部客户——资金流入—— 财务部 资金流出——承办人

报销 财务审 核

编制凭证、记帐、出报表 部门经理审核 ——取得原始票据

税务报税

2、工程收付款流程

设计部

-----

递交图纸（工程部）施工单位将各阶段变更单、预决算单填写齐全 +签单 施工单位

客 户-----交 款（财务部）意见反馈（客服）

工资发放办法

一.制度目的及适用范围

1.1 制度目的：为进一步完善工资保密制度，便于工资保密制度的切实执行。1.2 本制度适用于工资发放的管理。

二.负责部门

2.1 制度由人力资源部门负责, 由财务部门协助实施。三.制度内容

3.1 工资发放流程图示。

薪酬专员--财务主管--审核--总经理----审批--财务部--银行 3.2工资发放流程描述。

3.2.1上图步骤①表示薪酬专员每月7日前将上月工资明细表交 财务主管审核；

3.2.2上图步骤②表示财务主管审核工资明细表并交总经理审批； 3.2.3上图步骤③表示总经理审批；

3.2.4上图步骤④表示经总经理审批后，交薪酬专员办理工资结算； 3.2.5上图步骤⑤表示薪酬专员按部门汇总计算，形成工资汇总

表，并于每月9日前交财务部作为核算依据（财务部不掌握个人 的工资明细）； 3.2.6上图步骤⑥薪酬专员按工资明细表和借款规定领取支票，到银行办理工资结算。

四.考核与奖惩办法

4.1所有与工资计算、发放有关的人员都对工资的保密负责，薪酬专员对工资计算的准确性负责，并及时办理工资计算、汇总与结算。财务总监负责审核工资计算的准确性，财务部负责工资核算的正确性。

4.2凡违反上述职责，将按违反工资保密规定予以相应处罚。五.本制度由公司财务管理中心负责解释修订。

第三篇：财务部工作汇报

财务部工作汇报

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11苏州路美思电气有限公司税务报税及报表申报及1-5月登账

2.2014.10-11苏州佳安宝科技股份有限公司税务报税及报表申报及登账

3.四月开始至10月份与浙江路美思分离，各类账目核对、分离、报表、登账

4.浙江路美思要求提供民生银行、浦发银行、中行等各类报表及单据n批次

5.苏州银行贷款各类资料报表准备，担保公司各类资料报表准备

6.接待苏州农行、光大、民生各类

银行担保评估审计公公司拍照、提供资料等

7.股东变更程序评估报告、审计报告各种明细资料建立、提供

8.陈总要求的各类报表说明等

9.前期接账，原账目整理，到现在还是无法明确的各类糊涂账

……

二、正在做和未做事项：

1.11月账目核对、报表等

2.培训;继续教育

3.2014年所有税务账目需重新登入用友软件

4.2014年所有凭证装订

5.确认地税税务股东变更结果等

6.苏州民生银行资料、报表准备

7.12月月底盘库：要求参加的部门财务部、采购部、生产部仓库

……

要求各位配合工作的

一、采购部

1.采购原料未入库直接发货外协

加工问题

2.采购部请尽量不要预付材料款，供应商与浙江路美思的各类关系套用在本公司身上的，请尽量找替代

公司

3.采购部收货时，请与供应商商谈好运货处理，不要什么都到付；其他部门也一样，业务往来是双方面 的，不能单方面支付。

4.各部门预支款项请及时报销，不可以重叠申请暂支

二、销售部

1.销售请尽快开票，账期的延长，与承兑汇票的账期会造成公司收款不够及时，会一再的资金短缺

2.销售部发货快递费用请与仓库统一，快递物流费用请尽量减少

3.有报销新政策时，请提供文件

4.退换货处理要及时

三、其他

1.生产部产能请尽量提高，现一只成品的人工费用、制造费用摊销都是

非常不正常的

2.退货的问题：退货率现在到底是多少，每月退货的原因、处理、惩处是否都到位了。

3.仓库单据以后请确定统一，现阶段的各种单据各种无，没有编号，不确定是否少收，供应商填写还是

有误，采购与仓库还是未百分百衔接

4.固定资产清单：罗列温州转移与公司新购入，固定资产状态，报废的或修理的，到哪种程度的

5.模具清单:罗列温州转移的与公司新购入的，模具状态改模了或修模了或不能用各种状态，另预付的制

作模具款，模具制作状态，存放地点等

6.所有产品的物料工序表，请及时提供齐全

7.erp系统是否成熟，财务部电脑要安装上

8.财务部工作非常繁多，计算、统计、核对，一个人在同一时间无法同时做到，请扩充人员。

财务部工作汇报

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一,财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不

断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶.财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收

付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数.制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本财务

部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.二,资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了

公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三,全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;

也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

各项工作汇报

1、进口设备：经报关组清查，本公司最早“申报进口”的设备时间为：2014年6月3日，海关监管期为5年，故要到2014年6月3日才能解除海关监管。刘经理意见是：等您回国后再定下一步如何进展。

2、工资表今天可出，14~15日下车间签名，17日收回整理复核，18日到总部，20日到您

处。

3、关于会计报表：上月存货2,743万元，本月存货3,194万元，增加451万元。原因：出

口仅300万元，进口为298万元，国内采购为290万元。生产人员工资104万元，驳皮款80万元，差额为472万元。

11月因进口、出口不配比，可退税仅700元左右，12月出口预计815万元，预计进口220万元，进项转出约36万元，也就是说这36万元形成了我们的直接成本。

4、关于“单据审核”：

吴小姐目前做法：直接与供应商谈“特价”、“特特价”；言辞不妥当，对

供应商说，如：你们必须按“xxx价”，否则将不付款。等。。。这种以货款为筹码，由审计人员要求供应商让价极不合理。

目前做法的不利之处：供应商极为不满，认为我们的做法不合行规，影响公司

形象。公司会计部、采购部无所适

从，这种“特价---大货价----特价”事后追溯的方法不合程序。虽然可获眼前一些小利，但却存在极大的负面效应和隐患。比如：生产旺季。。。。以不规范的行为来支配正常的工作程序，我认为是绝对错误的。

审计部严格把关是他们应尽的职责，绝对无可厚非，但一定要方法恰当，我认为，我们要做的是：认真核查数量，要求各部门严格遵守公司的相关规定，在每一道环节都把好关，将责任分解到每一个相关人员；严格审查单价，做好横向对比，发现问题及时上报，而不是和供应商淡价；做好市场调查工作，事前控制好成本价格，并做事后复查，保证公司的利益不受侵害。敦促采购部，做好各种同类材料的价格对比工作，力争以最低的价格买到合用的物料；公司全体人员，特别是会计、采购人员，必须牢固树立“成本”的观念，为公司节约每一分钱。以上观点，若有不当，敬请批评指正。

汇报人：会计部孙xx

20xx年x月x日

财务部工作事迹汇报

——我们的财务部

2014年对于公司，对于财务部都是具有挑战性的一年。困难和机遇总是伴随着我们的每一天，参与进了我们的每一件工作中，同时也用它残酷的竞争法则改变着我们的每一个细节，逼迫财务部的每一位同仁不断的对自己的工作尽善尽美，不留错误的空间。这一年我们就是在这样的氛围中生活着、工作着、奋斗着。

财务部的工作是细节和琐碎的，没有伟大的创新和发明，缺乏发人深省的发现或改天换地的变革。但我们的工作绝对不因为工作的琐碎而流离于微不足道，恰恰相反，我们因为工作的琐碎而更加重视对细节的控制，更加认真的从微不足道的琐碎中寻找和发现问题。确保我们对公司领导的承诺，“让每一分钱都用到它应该用的地方，为领导及时有

效的提供决策有用的信息”。这一年，我们财务部的每一位成员已确实的按照这样的要求在进行着自己的工作。

在这充满挑战性的一年中，我们圆满的完成了财务部内部的工作。

1、我们圆满完成了公司年初的审计工作，得到了上级审计单位和本公司审计单位的一致认可；

2、在元月份和六月份，我们完成了上级公司交办的换汇任务；

3、对于公司支出较大的工程付款工作，我们严格执行合同，对每个工程量的确认都第一时间、亲自到场参与测量，并对各笔款项的支付严格把关；

4、对每一笔报销的费用，我们都严格按照合规性的要求进行审核；

5、严格按照财务预算的要求控制各项成本费用的支出，并圆满完成预算工作；

6、积极按照《年

度kpi考核》标准的要求，组织完成各岗位的管理培训工作；

7、以合理方式积极为公司创造利润，为公司创造了可观的利息收入；

8、合理安排资金，保障公司资金流畅通；

9、按照《财务管理

制度》的规定和公司领导的要求合理调整财务工作，实现了财务岗位的合理轮换。

同时我们也积极配合公司其他部门工作的开展，1、配合人力资源部完成了2014年新进员工的转正考核工作和正式员工的晋保级考核工作；

2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量审核工作，并按领导要求，严格审核工程款支付；

3、配合经营部完成好了2014年通行费收入的审核管理工作；

4、配合两站执行好了财务监督检查工作及对两站出纳和费用报销的管理工作。

财务部以上工作的积极开展和圆满完成离不开领导的关心和支持，同时也离不开财务部全体同事的积极努力和团结协作。对于财务部的每一个人来说，我们不仅仅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小时的相处和交流不仅没有让我们产生喋喋不休的排斥，反而让我们找到了生活中不可多得的良师益友。我们不吝啬于对工作经验的传导，对生活中难题的处置，更不吝啬于一个个开心或不开心的小事和大事的分享和交流。我们这群来自不同生活背景、处于不同的人生阶段、有着不同思想的年轻的或年长的人，因为有了包容和体贴的价值观让我们能够敞开心扉的、开心的、真切的生活和工作在这个集体中，成为我们中的一员。这一年我们虽然有一位老同事离开，一位新同事进入，但我们没有因为人员的更替否定或丧失了我们财务部的

精神，当然也没有因为这样的原因打乱我们的工作，我们仍然按照我们固有的，积极的工作精神向着2014年前进着。

2014年将是一个什么样的年份？我们没有办法想象，也无法让它变的更好或者更坏，但我们会秉承我们一贯的积极努力的工作精神和生活态度让它变的更不简单。我们相信，细致的工作、积极的努力和对微不足道的绝对认真将让领导在2014年里对我们财务部更加的

信任和放心。

财务部作为公司的一个部门，作为由一群平凡的人组合的平凡的集体，不可能没有错误，也不可能绝无瑕疵。但是，作为一个团结的积极向上的集体，我们相信自己绝对有能力向公司领导申请公司的最高荣耀，也绝对有信心向公司其他同样优秀的集体发起挑战并揽誉而归。

申请团队：财务部

组员：

2014年12月31日

2014年**分公司取得了可喜的成绩,作为分公司财务部在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**分公司刚刚成立的情况下，各项工作都得以顺利的开展。在过去的半年里在不断改善工作方式、方法的同时，顺利完成各项工作。

首先，非常感谢公司各级领导和各位同事对财务工作的指导和支持，特别是分公司领导任我为财务部的兼职宣传

员，我感到无比荣幸。我认为，这种对我工作能力的肯定和认可，有如此强大的精神支持，是我做好分公司宣传员工作的巨大精神动力和力量。在此，我忠心的表示感谢，我一定不负众望，把作为一件重要任务来抓，做好这项工作！其次，我想利用这次机会谈谈财务管理部大概的工作情况。财务部作为分公司的一个重要部门，它的财务工作是公司经济活动中一项非常重要的工作，它掌握和控制着公司的一切经济活动，它同其他部门的经营工作是密切相关的。为了分公司各项工作能够得以顺利开展，财务部在其他部门的协同下做了大量的工作，在人员紧缺情况之下，每天加班加点的工作，顺利的完成了集团公司和分公司安排的各项工作，保证了分公司的经济运作。特别值得一提的是，在国庆期间，财务管理部为了分公司各项财务报表能够及时、准确地报到集团公司，财务部全体人员放弃了国家法定的假期，这种敬业的精神特别令我感动,她们

为我们树立了学习的榜样!我希望各位分公司领导和同事了解财务部情况,多多支持财务工作。

由于分公司刚刚成立，我们职工从思想和认识上还不能完全适应公司新的规章制度，对工作存在一定的误解，使部门与部门之间的工作协调有些困难，这些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之间在工作中应该不断加强交流和学习，尽快地消除这种工作上和思想上的差异，按照公司规章制度，做好本职工作的同时，处理好同其他部门工作的协调关系。

分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。我们安宁分公司的《公司财务管理制度》《集团股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

第四篇：2011年个人金融部工作汇报

2011年个人金融部工作汇报

2011年，我行个人金融工作在行党总支的正确领导下，在各部门大力支持配合下，认真贯彻落实省行年初工作会议精神，紧紧围绕以“提升年活动”为推手，努力提升员工营销技能和网点服务水平，不断增强市场竞争力，个人金融业务实现较快发展。现将过去一年的工作简要汇报如下，请评议。

一、零售业务均衡发展

（1）个人贷款又上一个台阶。年末个人贷款余额22194万元，比年初增长4642万元。在贷款工作中，我部采取1+N模式，及办理一笔住房贷款，需开一张借记卡、一张信用卡，办理1个短信银行、一个网银在加一个电话银行、购买保险。2011年我部提高个人贷款对中间业务的贡献度，及办理个人贷款的同时提供理财方案按农银黔函２０１０第１８号关于《中国农业银行贵州省分行中间业务收费标准》（２００９年版）备案的函进行收费，个人储蓄存款余额64574万元，比年初增长14541万元。2011年我部与营业部共同成立营销团队，对客户实施名单制管理。2011年我行销售产险625万元，寿险817.07万元。实现手续费216万元。产险营销的基本思路不变及依托信贷资源，贯彻“双单作业” ；实现全员营销，落实“一人一车”； 加强业务管理，防范业务风险。重点为梳理业务台账做好续保工作，严防业务“飞单”

和“滑单”。另2011年我部在财险业务中开展财险咨询业务，提高了财险业务中间业务的贡献度。在寿险营销中将继续推行1+N模式，整合网点资源，与保险公司银行驻点营销人员交叉营销并积极培育和引导（及培训+绩效）我行员工熟悉银保产品并掌握银保产品的销售技巧。另安排保险公司银行驻点人员在大户室，对客户以专业的解答与营销。

二、网点转型稳步推进

网点转型分为软转和硬转即网点文明标准化建设和网点装修建设。

1、固化优化晨会。在2011年我部制定了三次晨会的实施方案，使晨会经过了从专人按时按程序召开晨会到2011年下半年的产品主题培训晨会，从产品主题培训晨会到规范服务流程与产品主题营销培训晨会。从规范服务流程与产品主题营销培训晨会到现在规范服务营销流程、产品主题营销培训与经验分享晨会等四个阶段。晨会的内容更加丰富晨会鼓舞员工士气、激励和培训员工的作用进一步彰显，晨会流程得以规范固化。

2、2011年我行公开竞聘大堂经理和大堂副理，并制定了相应的考核办法和管理制度，发挥了大堂经理的作用。使大堂经理成为赢在大堂的关键人物。

3、搭建低柜。2011年我部和营业室合作，搭建低柜。进一步梳理了业务流程。在低柜和个人客户经理的基础上组建了个人外汇业务团队和相关部门合作，成功上线了外币代兑点和销售旅行支票。

三、员工队伍健康成长。员工队伍向心力、凝聚力、战斗力得到提高加强培训，提高队伍素质。在营销过程中，我部深刻认识到营销人员越具有高水准的专业知识，越能被客户信任。只有让客户信任了你，客户才会购买你所推荐的产品。怎样提高营销人员的专业素质关键在于培训。学习、学习、再学习。2011年我部和营业部通过晨会及闲暇学习了支付通、商户收单、房抵贷、随薪贷等零售产品，并通过实战，为客户解决问题，认真分析产品特点、实用人群、优劣势。相互交流。这样的工作和学习培训方式。我部员工熟悉业务产品，统一营销思路，熟练业务操作。从技术层面提高员工综合素质及战斗力。在2011年我部员工通过了柜员、个人客户经理、产品经理等岗位考试，还有四名员工取得了保险代理从业资格证，一名员工取得了CFE理财师资格证。

第五篇：财务结算工作总结

导语：工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。下面由小编为大家整理的财务结算工作总结，希望可以帮助到大家！

财务结算工作总结一

20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将20xx年财务部工作情况具体总结如下：

一、认真细致做好财务日常工作

为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。

一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。

二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责xx项目，该项目计划投资1.8亿目前已投资三千五百万元已预收房款近5000万元本年贷款1500万元。

四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性

虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

六、加强团队建设，做好服务工作

搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。

七、20xx年的工作打算

20xx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。

财务结算工作总结二

20xx年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下，财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果,全面完成了部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将20xx年财务处工作总结及20xx年工作思路汇报如下：

一、20xx年财务处工作完成情况

（一）加强学习，不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过认真学习党的十七大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。

(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。

(三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

（四）加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。

（五）加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的最大努力。

二、20xx年的工作思路

一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼20xx年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。

一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。

三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜；继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。

四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。