财务部各项有关工作汇报

第一篇：财务部各项有关工作汇报

各项工作汇报

1、进口设备：经报关组清查，本公司最早“申报进口”的设备时间为：2004年6月3日，海关监管期为5年，故要到2009年6月3日才能解除海关监管。刘经理意见是：等您回国后再定下一步如何进展。

2、工资表今天可出，14~15日下车间签名，17日收回整理复核，18日到总部，20日到您

处。

3、关于会计报表：上月存货2,743万元，本月存货3,194万元，增加451万元。原因：出

口仅300万元，进口为298万元，国内采购为290万元。生产人员工资104万元，驳皮款80万元，差额为472万元。

11月因进口、出口不配比，可退税仅700元左右，12月出口预计815万元(USD110万元)，预计进口220万元(USD30万元)，进项转出约36万元，也就是说这36万元形成了我们的直接成本。(以上货币为均单位均为RMB)

4、关于“单据审核”：

吴小姐目前做法：（1）直接与供应商谈“特价”、“特特价”；（2）言辞不妥当，对

供应商说，如：你们必须按“XXX价”，否则将不付款。等。。。这种以货款为筹码，由审计人员要求供应商让价极不合理。

目前做法的不利之处：（1）供应商极为不满，认为我们的做法不合行规，影响公司

形象。（2）公司会计部、采购部无所适从，这种“特价---大货价----特价”事后追溯的方法不合程序。虽然可获眼前一些小利，但却存在极大的负面效应和隐患。比如：生产旺季。。。。（3）以不规范的行为来支配正常的工作程序，我认为是绝对错误的。

审计部严格把关是他们应尽的职责，绝对无可厚非，但一定要方法恰当，我认为，我们要做的是：（1）认真核查数量，要求各部门严格遵守公司的相关规定，在每一道环节都把好关，将责任分解到每一个相关人员；（2）严格审查单价，做好横向对比，发现问题及时上报，而不是和供应商淡价；（3）做好市场调查工作，事前控制好成本价格，并做事后复查，保证公司的利益不受侵害。（4）敦促采购部，做好各种同类材料的价格对比工作，力争以最低的价格买到合用的物料；（5）公司全体人员，特别是会计、采购人员，必须牢固树立“成本”的观念，为公司节约每一分钱。以上观点，若有不当，敬请批评指正。

汇报人：会计部孙XX

20XX年X月X日

第二篇：财务部各项业务流程

财务部各项业务流程

退装修款：

1．退房申请表（经我公司领导和国中领导签字）

2．购房合同（客户留存版本[若没有需在OA上注明]）3．装修款原始收据（客户联）

4．装修款合同（客户留存版本[若没有需在OA上注明]）

5．走OA申请退款，后附以上1-4项扫描件（购买合同和装修合同只扫描有栋号房号和姓名的页面）

6．凭以上1-5项及银行付款申请单，收款业主的身份证、银行卡复印件退款

日常费用款项支付： 借支：

1． 填写借支单，并注明借款原因（总公司规定原则上不允许借支）2． 经部门负责人、会计、总经理签字、注明归还日期 3．走OA小额借款单，后附审批签字齐全的借支单扫描件

差旅费报销

1． 凭出差申请单或总公司要求出差文件

2． 按票据及实际的出差行程填写差旅费报销单

3． 票据按日期顺序粘贴，并注明经手人、日期、附件张数、金额 4． 经部门负责人审批、财务部复核、总经理签字同意 5． 走OA差旅费报销流程，以上1-4项附件扫描附后

招待费报销

1． 走OA用餐费用申请单流程，经总经理及总部各级领导同意

2． 凭OA用餐费用申请批文填费用报销单，并按规定粘贴发票及注明经手人、日期、附件张数、金额

3． 具体的招待事项、参与人员、招待时间单独注明后附

4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据及金额真实正确与否、经总经理签字同意 5． 走OA报销流程，后附以上1-4项附件扫描

采购办公用品报销

1． 填采购申请表，经总经理签字同意

2． 凭发票及厂家供货清单，经周乐圃入库签收确认

3． 填写银行付款申请单（第一次付款需提供合同原件及复印件）

4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据并签字、经总经理签字同意 5． 走OA报销流程，后附以上1-3项附件扫描

汽车过路费、停车费报销

1． 凭派车单核对过路费情况，注明每笔过路费事由，含机场停车费的注明停车原因 2． 日常停车费凭派车单，注明停车费事由，经总经理签字同意后报销

3． 将以上票据按时间顺序粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，填写费用报销单，4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据并签字、经总经理签字同意 5．走OA报销流程，后附以上1-4项附件扫描 公司电话费支付

1．20门小电话预存费用挂直接经管人员个人往来（按借支申请流程申请款项）2．20门小电话凭话费详单，经行政部审核属于应由公司承担部分

2．公司座机由行政部审核费用情况正常与否，对不正常的费用进行查询

2．填写费用报销单，发票及费用清单粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额 3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．小电话和座机分别走OA报销流程，后附以上对应附件扫描

酒店费用支付

1．发生前按不同人员标准预定，凭酒店所有结算单据及发票，不同的人员费用分开，行政部审核

2．填写付款申请单，发票粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，附件后附齐全3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描

中餐福利费用支付

1．凭发票、送餐签收单、各部门订餐分摊表等其他资料，行政部审核

2．填写付款申请单，发票粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，附件后附齐全3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描 的士交通费报销

1．对每一张票据注明时间、起止地点、事由

2．填写费用报销单，票据顺序粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额 3．经部门负责人签字同意，经财务部复核签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描

社保的支付

1．人事部与代理人事公司对接，整理应交社保每人的各项明细表 2．财务部复核社保明细表中金额计算的正确性

3．经人事部签字、财务部复核签字、总经理审批同意

4．走OA资金申请报告，签字齐全的原件扫描及电子版上传OA

工资复核：

1．凭考勤机数据、外出登记表、未打卡说明、病假单、事假单、罚单 调增人员工资OA审批单、新增人员工资标准OA审批单或总公司批文

应扣社保个人及公司部分明细 2． 人事部制作工资表

3． 人事部与财务部一起复核工资表

4． 经人事部签字、财务部复核签字、总经理审批同意

5． 走OA工资审核流程，签字齐全的原件扫描及电子版上传OA

其他注明事项：

1． 使用代票情况：必须单独后附代票说明，代票说明中写清楚真实的费用情况及金额，费用报销单上按代替用的票据填写内容及实际的金额 2． 所有费用必须提供发票，发票必须是真实的票据

3． 对供应商第一次付款，需提供合同原件存档及复印件一份 佣金复核：

按揭回款：国中苏文华签字确认的清单 业绩流转：经总经理签字

补款：签约确认单绿联经国中财务签字并注明收房款金额 经林董事长签字的佣金发放比率标准

复印、借用财务部保管资料：

经总经理签字同意的纸质批示留存财务部

第三篇：财务部工作汇报

财务部工作汇报

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11苏州路美思电气有限公司税务报税及报表申报及1-5月登账

2.2014.10-11苏州佳安宝科技股份有限公司税务报税及报表申报及登账

3.四月开始至10月份与浙江路美思分离，各类账目核对、分离、报表、登账

4.浙江路美思要求提供民生银行、浦发银行、中行等各类报表及单据n批次

5.苏州银行贷款各类资料报表准备，担保公司各类资料报表准备

6.接待苏州农行、光大、民生各类

银行担保评估审计公公司拍照、提供资料等

7.股东变更程序评估报告、审计报告各种明细资料建立、提供

8.陈总要求的各类报表说明等

9.前期接账，原账目整理，到现在还是无法明确的各类糊涂账

……

二、正在做和未做事项：

1.11月账目核对、报表等

2.培训;继续教育

3.2014年所有税务账目需重新登入用友软件

4.2014年所有凭证装订

5.确认地税税务股东变更结果等

6.苏州民生银行资料、报表准备

7.12月月底盘库：要求参加的部门财务部、采购部、生产部仓库

……

要求各位配合工作的

一、采购部

1.采购原料未入库直接发货外协

加工问题

2.采购部请尽量不要预付材料款，供应商与浙江路美思的各类关系套用在本公司身上的，请尽量找替代

公司

3.采购部收货时，请与供应商商谈好运货处理，不要什么都到付；其他部门也一样，业务往来是双方面 的，不能单方面支付。

4.各部门预支款项请及时报销，不可以重叠申请暂支

二、销售部

1.销售请尽快开票，账期的延长，与承兑汇票的账期会造成公司收款不够及时，会一再的资金短缺

2.销售部发货快递费用请与仓库统一，快递物流费用请尽量减少

3.有报销新政策时，请提供文件

4.退换货处理要及时

三、其他

1.生产部产能请尽量提高，现一只成品的人工费用、制造费用摊销都是

非常不正常的

2.退货的问题：退货率现在到底是多少，每月退货的原因、处理、惩处是否都到位了。

3.仓库单据以后请确定统一，现阶段的各种单据各种无，没有编号，不确定是否少收，供应商填写还是

有误，采购与仓库还是未百分百衔接

4.固定资产清单：罗列温州转移与公司新购入，固定资产状态，报废的或修理的，到哪种程度的

5.模具清单:罗列温州转移的与公司新购入的，模具状态改模了或修模了或不能用各种状态，另预付的制

作模具款，模具制作状态，存放地点等

6.所有产品的物料工序表，请及时提供齐全

7.erp系统是否成熟，财务部电脑要安装上

8.财务部工作非常繁多，计算、统计、核对，一个人在同一时间无法同时做到，请扩充人员。

财务部工作汇报

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一,财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不

断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶.财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收

付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数.制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本财务

部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.二,资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了

公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三,全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;

也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

各项工作汇报

1、进口设备：经报关组清查，本公司最早“申报进口”的设备时间为：2014年6月3日，海关监管期为5年，故要到2014年6月3日才能解除海关监管。刘经理意见是：等您回国后再定下一步如何进展。

2、工资表今天可出，14~15日下车间签名，17日收回整理复核，18日到总部，20日到您

处。

3、关于会计报表：上月存货2,743万元，本月存货3,194万元，增加451万元。原因：出

口仅300万元，进口为298万元，国内采购为290万元。生产人员工资104万元，驳皮款80万元，差额为472万元。

11月因进口、出口不配比，可退税仅700元左右，12月出口预计815万元，预计进口220万元，进项转出约36万元，也就是说这36万元形成了我们的直接成本。

4、关于“单据审核”：

吴小姐目前做法：直接与供应商谈“特价”、“特特价”；言辞不妥当，对

供应商说，如：你们必须按“xxx价”，否则将不付款。等。。。这种以货款为筹码，由审计人员要求供应商让价极不合理。

目前做法的不利之处：供应商极为不满，认为我们的做法不合行规，影响公司

形象。公司会计部、采购部无所适

从，这种“特价---大货价----特价”事后追溯的方法不合程序。虽然可获眼前一些小利，但却存在极大的负面效应和隐患。比如：生产旺季。。。。以不规范的行为来支配正常的工作程序，我认为是绝对错误的。

审计部严格把关是他们应尽的职责，绝对无可厚非，但一定要方法恰当，我认为，我们要做的是：认真核查数量，要求各部门严格遵守公司的相关规定，在每一道环节都把好关，将责任分解到每一个相关人员；严格审查单价，做好横向对比，发现问题及时上报，而不是和供应商淡价；做好市场调查工作，事前控制好成本价格，并做事后复查，保证公司的利益不受侵害。敦促采购部，做好各种同类材料的价格对比工作，力争以最低的价格买到合用的物料；公司全体人员，特别是会计、采购人员，必须牢固树立“成本”的观念，为公司节约每一分钱。以上观点，若有不当，敬请批评指正。

汇报人：会计部孙xx

20xx年x月x日

财务部工作事迹汇报

——我们的财务部

2014年对于公司，对于财务部都是具有挑战性的一年。困难和机遇总是伴随着我们的每一天，参与进了我们的每一件工作中，同时也用它残酷的竞争法则改变着我们的每一个细节，逼迫财务部的每一位同仁不断的对自己的工作尽善尽美，不留错误的空间。这一年我们就是在这样的氛围中生活着、工作着、奋斗着。

财务部的工作是细节和琐碎的，没有伟大的创新和发明，缺乏发人深省的发现或改天换地的变革。但我们的工作绝对不因为工作的琐碎而流离于微不足道，恰恰相反，我们因为工作的琐碎而更加重视对细节的控制，更加认真的从微不足道的琐碎中寻找和发现问题。确保我们对公司领导的承诺，“让每一分钱都用到它应该用的地方，为领导及时有

效的提供决策有用的信息”。这一年，我们财务部的每一位成员已确实的按照这样的要求在进行着自己的工作。

在这充满挑战性的一年中，我们圆满的完成了财务部内部的工作。

1、我们圆满完成了公司年初的审计工作，得到了上级审计单位和本公司审计单位的一致认可；

2、在元月份和六月份，我们完成了上级公司交办的换汇任务；

3、对于公司支出较大的工程付款工作，我们严格执行合同，对每个工程量的确认都第一时间、亲自到场参与测量，并对各笔款项的支付严格把关；

4、对每一笔报销的费用，我们都严格按照合规性的要求进行审核；

5、严格按照财务预算的要求控制各项成本费用的支出，并圆满完成预算工作；

6、积极按照《年

度kpi考核》标准的要求，组织完成各岗位的管理培训工作；

7、以合理方式积极为公司创造利润，为公司创造了可观的利息收入；

8、合理安排资金，保障公司资金流畅通；

9、按照《财务管理

制度》的规定和公司领导的要求合理调整财务工作，实现了财务岗位的合理轮换。

同时我们也积极配合公司其他部门工作的开展，1、配合人力资源部完成了2014年新进员工的转正考核工作和正式员工的晋保级考核工作；

2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量审核工作，并按领导要求，严格审核工程款支付；

3、配合经营部完成好了2014年通行费收入的审核管理工作；

4、配合两站执行好了财务监督检查工作及对两站出纳和费用报销的管理工作。

财务部以上工作的积极开展和圆满完成离不开领导的关心和支持，同时也离不开财务部全体同事的积极努力和团结协作。对于财务部的每一个人来说，我们不仅仅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小时的相处和交流不仅没有让我们产生喋喋不休的排斥，反而让我们找到了生活中不可多得的良师益友。我们不吝啬于对工作经验的传导，对生活中难题的处置，更不吝啬于一个个开心或不开心的小事和大事的分享和交流。我们这群来自不同生活背景、处于不同的人生阶段、有着不同思想的年轻的或年长的人，因为有了包容和体贴的价值观让我们能够敞开心扉的、开心的、真切的生活和工作在这个集体中，成为我们中的一员。这一年我们虽然有一位老同事离开，一位新同事进入，但我们没有因为人员的更替否定或丧失了我们财务部的

精神，当然也没有因为这样的原因打乱我们的工作，我们仍然按照我们固有的，积极的工作精神向着2014年前进着。

2014年将是一个什么样的年份？我们没有办法想象，也无法让它变的更好或者更坏，但我们会秉承我们一贯的积极努力的工作精神和生活态度让它变的更不简单。我们相信，细致的工作、积极的努力和对微不足道的绝对认真将让领导在2014年里对我们财务部更加的

信任和放心。

财务部作为公司的一个部门，作为由一群平凡的人组合的平凡的集体，不可能没有错误，也不可能绝无瑕疵。但是，作为一个团结的积极向上的集体，我们相信自己绝对有能力向公司领导申请公司的最高荣耀，也绝对有信心向公司其他同样优秀的集体发起挑战并揽誉而归。

申请团队：财务部

组员：

2014年12月31日

2014年**分公司取得了可喜的成绩,作为分公司财务部在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**分公司刚刚成立的情况下，各项工作都得以顺利的开展。在过去的半年里在不断改善工作方式、方法的同时，顺利完成各项工作。

首先，非常感谢公司各级领导和各位同事对财务工作的指导和支持，特别是分公司领导任我为财务部的兼职宣传

员，我感到无比荣幸。我认为，这种对我工作能力的肯定和认可，有如此强大的精神支持，是我做好分公司宣传员工作的巨大精神动力和力量。在此，我忠心的表示感谢，我一定不负众望，把作为一件重要任务来抓，做好这项工作！其次，我想利用这次机会谈谈财务管理部大概的工作情况。财务部作为分公司的一个重要部门，它的财务工作是公司经济活动中一项非常重要的工作，它掌握和控制着公司的一切经济活动，它同其他部门的经营工作是密切相关的。为了分公司各项工作能够得以顺利开展，财务部在其他部门的协同下做了大量的工作，在人员紧缺情况之下，每天加班加点的工作，顺利的完成了集团公司和分公司安排的各项工作，保证了分公司的经济运作。特别值得一提的是，在国庆期间，财务管理部为了分公司各项财务报表能够及时、准确地报到集团公司，财务部全体人员放弃了国家法定的假期，这种敬业的精神特别令我感动,她们

为我们树立了学习的榜样!我希望各位分公司领导和同事了解财务部情况,多多支持财务工作。

由于分公司刚刚成立，我们职工从思想和认识上还不能完全适应公司新的规章制度，对工作存在一定的误解，使部门与部门之间的工作协调有些困难，这些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之间在工作中应该不断加强交流和学习，尽快地消除这种工作上和思想上的差异，按照公司规章制度，做好本职工作的同时，处理好同其他部门工作的协调关系。

分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。我们安宁分公司的《公司财务管理制度》《集团股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

第四篇：20121214财务部工作汇报

一、已做的工作：

1.2012.2.-2012.11苏州路美思电气有限公司税务报税及报表申报及1-5月登账

2.2012.10-11苏州佳安宝科技股份有限公司税务报税及报表申报及登账

3.四月开始至10月份与浙江路美思分离，各类账目核对、分离、报表、登账

4.浙江路美思要求提供民生银行、浦发银行、中行等各类报表及单据N批次

5.苏州银行贷款各类资料报表准备，担保公司各类资料报表准备

6.接待苏州农行、光大、民生各类银行担保评估审计公公司拍照、提供资料等

7.股东变更程序评估报告、审计报告各种明细资料建立、提供

8.陈总要求的各类报表说明等

9.前期接账，原账目整理，到现在还是无法明确的各类糊涂账

……

二、正在做和未做事项：

1.11月账目核对、报表等

2.培训;继续教育

3.2012年所有税务账目需重新登入用友软件（有建账、登账、报表等，是一个大工程）

4.2012年所有凭证装订

5.确认地税税务股东变更结果等

6.苏州民生银行资料、报表准备

7.12月月底盘库：要求参加的部门财务部、采购部、生产部仓库

……

要求各位配合工作的一、采购部

1.采购原料未入库直接发货外协加工问题

2.采购部请尽量不要预付材料款，供应商与浙江路美思的各类关系套用在本公司身上的，请尽量找替代

公司

3.采购部收货时，请与供应商商谈好运货处理，不要什么都到付；其他部门也一样，业务往来是双方面的，不能单方面支付。

4.各部门预支款项请及时报销，不可以重叠申请暂支

二、销售部

1.销售请尽快开票，账期的延长，与承兑汇票的账期会造成公司收款不够及时，会一再的资金短缺

2.销售部发货快递费用请与仓库统一，快递物流费用请尽量减少

3.有报销新政策时，请提供文件

4.退换货处理要及时

三、其他

1.生产部产能请尽量提高，现一只成品的人工费用、制造费用摊销都是非常不正常的2.退货的问题：退货率现在到底是多少，每月退货的原因、处理、惩处是否都到位了。

3.仓库单据以后请确定统一，现阶段的各种单据各种无，没有编号，不确定是否少收，供应商填写还是

有误，采购与仓库还是未百分百衔接

4.固定资产清单：罗列温州转移与公司新购入，固定资产状态，报废的或修理的，到哪种程度的5.模具清单:罗列温州转移的与公司新购入的，模具状态改模了或修模了或不能用各种状态，另预付的制

作模具款，模具制作状态，存放地点等

6.所有产品的物料工序表，请及时提供齐全

7.ERP系统是否成熟，财务部电脑要安装上

8.财务部工作非常繁多，计算、统计、核对，一个人在同一时间无法同时做到，请扩充人员。

第五篇：财务部部门文化建设工作汇报

财务部部门文化建设工作汇报

根据三九党字[2008]4号《关于〈际华三五三九制鞋有限公司2008年企业文化建设工作要点〉的通知》精神，为实现公司生产经营目标，达到公司效益和职工收入双增长的目的。财务部结合自身部门的特点,充分调动财务人员加强管理的积极性、主动性，有效地控制费用、节约资金、降低成本，积极开展财务部部门文化建设。

一、财务部部门文化的表述

1、目标：管好资金、降低成本、节约费用。

2、团队精神：学习、敬业奉献。

二、建设财务部部门文化是公司发展的要求

1、公司发展面临的形势

一方面，公司2007年各项主要经济技术指标均完成较好，销售收入创历史新高，形成了新的发展平台，公司步入了新的快速发展时期；另一方面，2008年年初，公司确立了继续快速增长的发展目标，制定内部销售收入3.5亿元，利税总额3,100万元的目标。公司的形势与任务，对财务管理提出了严峻的挑战。

2、公司面临生产成本的全面上涨

今年以来，由于国际原油价格的持续上涨，造成公司原材料价格大幅攀升，天然橡胶价格从去年的17,000元/吨到今年的27,000元/吨，化工原料也一涨再涨，同时包装材料和燃料动力也大幅增加，7月份的增资，使人工成本增加，造成公司的成本大增。

3、建设财务部部门文化是管理的要求

以公司文化为核心的管理，是公司管理的高级阶段，是国内外先进公司管理的必然趋势，是打造公司核心竞争力的重要途径。集团公司确立了2008年为“管理效益年”,这给公司财务管理提出了更高的要求，同时也指明了努力方向，建设财务部部门文化，加强财务管理，有效地控制费用、节约资金、降低成本，打造一支学习、敬业奉献的团队就显得特别重要。

三、结合财务部部门文化特点，加强资金、成本、费用管理

面对公司目前的形势，财务部结合本部门特点,把财务管理与财务部部门文化建设紧密结合起来，突出财务管理职能，对目前在资金、成本、费

用管理中存在的问题提出整改措施。其主要内容是：

（一）资金管理方面

1、加强材料储备管理，减少储备资金占用。

一、除天然橡胶、军品统筹材料、近期预计涨价领导同意储备材料外，其他材料严加控制，超储不准入库，不予付款；

二、积极加强积压物资处置代用工作，能代用的给予代用部门奖励，不能代用的按程序招标处置，盘活库存资金；

三、严格短线产品、定单产品生产材料储备，必须按计划提供材料，防止造成新的积压。

2、加强生产计划调度，降低生产资金占用。

一、狠抓半成品配套管理，大底、鞋帮、比例号按照生产计划配套生产，减少中心库大底、鞋帮库存量；

二、加强外加工点鞋帮、辅料控制，每月按照外加工点生产能力，合理配发鞋帮、辅料，防止外加工点鞋帮、辅料储备过大；

三、加强短线产品、定单产品生产组织，做到工完料尽，连同供应材料一起形成考核制度。

3、加大应收账款管理力度，按照集团公司《关于加强企业应收账款和存货管理工作的通知》的文件要求，建立应收账款欠款台账，编制应收账款清欠计划和压减计划，并对应收账款清欠和压减计划执行情况进行分析，规避资金风险。

4、按照年初资金责任预算，对超占和节约资金部门分别进行扣款和奖励，按月奖惩兑现。

（二）成本管理方面

1、加强材料采购合同管理，对常用材料的采购，必须签订采购合同。一是便于材料价格、长短途运费（最好包含在价格内，享受17%进项税抵扣）监管；二是便于对涨价材料价格的监控，对价格上调并按程序审批的，执行新价，未经审批的上调材料一律执行原合同，并扣除材料款。对于称重入库材料，必须做到数量准确，从今年5月份对购入的各种橡胶、再生胶、油料、燃料及化工材料等的统计数量看，差异较大，不便于向供应商索赔，为此，称重人员必须要有责任心，对公司负责；另对列入称重的材料财务部门必须要有过磅单才能结算。

2、加强五金材料采购价格管理，实行定点采购，建立价格目录，且每月先用后结付，用多少结付多少，既保证质量又减少库存。

3、加强低耗品投入控制，对仓库、车间低耗品进行彻底清查，新上产

品尽量利用现有工装模具，防止大规模投入，加大产品成本；对购入的低耗品加强质量控制，分析材质，避免新的报废。

4、短线产品、定单产品生产搞过包保责任，从材料入库到成品入库一系列过程实施成本监控，明确责任，结果成本能控制，公司能盈利。但要形成制度化，从被动管理到自愿加强管理，才能达到预期的目的。

5、加大投入产出考核力度，确保盘存数据准确。盘存的时候（特别是短线产品、定单产品和外加工点），各车间委派会计必须参加，对盘存数量进行抽查，做到账账相符，账实相符。如果造成月底账面数与实际盘存数不相符这种情况，任何人不准擅自改账，必须经过一定程序审批，才能进行财务处理。

6、加强成本核算工作，正确归集成本费用；加强材料消耗定额和劳动定额梳理工作；加大机电部设备修理材料耗用和工时费审核；对标挖潜，降低成本费用。近期按照公司杨董事长要求,对主要产品与3537公司开展了成本对标工作,找出当前公司成本管理存在的不足。

（三）预算费用管理方面

1、按月编报预算费用完成情况表，反映各部门预算执行进度，下半年严格控制在预算指标总额以内；对执行过程中的差异进行分析，及时采取措施，减少预算执行偏差；对预算外开支，如VI系统、驰名商标等费用，严格按程序进行审批后才能追加预算费用，否则，一律不予报销，杜绝先开支后追加预算现象。

2、按照新企业所得税法规定，业务招待费税前扣除标准为60%，且费用总额在销售收入的5‰以内，故控制业务招待费开支尤为重要。财务部将根据公司管理要求，重新设计表格，要求对口接待，控制陪餐人数和开支标准，严格按公司业务招待费管理规定报销。

四、营造学习、敬业奉献的团队精神，塑造财务部门文化

1、塑造学习文化，提高队伍素质

要求财务人员把追求个人进步与做好本职工作紧密结合起来，有组织地开展学习与自主学习，探索建立学习型组织，提倡相互学习、全员学习、自觉学习、终生学习，更好地适应公司财务管理的要求。一是组织财务人员认真学习集团公司财务管理制度，学习《企业会计准则》和新企业所得

税法；二是强调自主学习，多出初、中级人才，提高队伍素质。

2、塑造敬业奉献，营造团队精神

要求财务人员增强敬业精神，工作力求完美、精益求精，减少差错，提高质量；做到了令行禁止，顾全大局，认真负责，兢兢业业，高标准做好本职工作。造就具有一流思想道德素质和一流业务素质的财会人员队伍，以人的高素质保证财务工作的高质量。同时，引导财务人员把个人价值融入公司发展，树立奉献精神，培育集体主义精神和大局意识。要求各岗位人员相互轮换，一职多能，相互协作，密切配合，相互补位，营造敬业爱岗、爱厂如家的氛围。