01财务部岗位职责

第一篇：01财务部岗位职责

财务部岗位职责

编号：DWJQ/CW-01 编制：王洁

审批：张俊侠

2017-1-26

（一）会计

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，负责准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用进行核算。

2、参与拟订财务计划和资金收支计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制合肥金葡萄文化旅游开发有限公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。向镇政府及时报送有关报表。

4、负责会计审核。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。

5、负责合肥金葡萄文化旅游开发有限公司固定资产和存货的财务管理，建立财产清查制度，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责合肥金葡萄文化旅游开发有限公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、及时做好会计凭证、帐册、报表、纳税申报表和汇缴清算表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。负责保管公司财务专用章。

8、负责内部会计控制。复核出纳的现金盘点和银行余额调节表，监盘出纳和景区收银员的现金收缴，参与公司内部控制的建立和完善。

9、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

10、协助部长做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。

（二）出纳

1、严格执行《现金管理条例》和银行结算制度管理货币资金，办理现金收支和银行结算业务；

2、现金收入应遵循的处理程序：(1)由会计审核公司现金收入原始凭证；(2)复核公司现金收入原始凭证；(3)当面清点现金；

(4)按收到实际现金金额开具现金收据，并加盖“现金收讫”印章(5)交会计加盖公司财务专用章；

(6)根据收款原始凭证逐笔登记现金日记账。

3、现金支出应遵循的处理程序：(1)由会计审核公司现金付款原始凭证；(2)复核现金付款原始凭证；(3)当面清点现金；

(4)由收款人在付款原始凭证上签字收款，由出纳加盖“现金付讫”印章；(5)根据付款原始凭证登记现金日记账。

4、银行存款收入应遵守的处理程序：(1)复核银行存款收款原始凭证；

(2)在复核无误的原始凭证上加盖“银行收讫”或“转账收讫”印章；(3)根据银行存款收款原始凭证登记银行存款日记账。

5、银行存款付款应遵循的处理程序：(1)复核付款原始凭证，(2)填写银行付款票据(3)填写银行票据登记簿；

(4)到开户银行办理转账（或结算）手续；(5)据付款原始凭证登记银行存款日记账。

6、账本和银行票据填写应该账页清楚，书写工整，要素准确、更正合规。

7、及时向银行解缴各项收入，库存现金不能超出银行核定限额。

8、每天营业终了，做好现金日记账的账证（收付款凭证）和账实（库存现金）核对，不得坐支，不得以白条抵库，更不得任意挪用现金。严禁账外账和小金库；

9、随时掌握银行存款余额，每周末向合肥金葡萄文化旅游开发有限公司办公室主任报告银行存款余额和大额发生额；

10、不准签发空头支票和空白支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，填写票据使用登记簿。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

11、及时登记银行日记账。每月对银行对账单进行余额调整，月末编制“银行存款余额调节表”；

12、如果原始凭证不符合规定（如无正规发票、审批手续不完备等）或者不具有正当理由的付款凭证，出纳有权拒绝办理。

13、保管财务印鉴章两枚和收款收据、发票等各种有价证券，确保其安全、完整无缺。严格管理空白支票及空白收据，并设登记簿登记。

14、完成合肥金葡萄文化旅游开发有限公司办公室主任、总经理及财务部门经理交办的其他工作。

（三）售票员

1、按时到岗，提前作好售票准备，佩戴好工作证，清理售票房，准备票据、卡，合理摆放办公用品并准备好零钱，保证票据够供应；

2、面对旅客要精神饱满，热情服务，使用普通话唱收唱付，主动宣传大圩国家4A级景区景点并提供合理票价信息，耐心解答游客提出的问题。

3、准备作好票券的领取、售票、结存、报送及现金清点工作。

4、售票时必须严格遵照合肥金葡萄文化旅游开发有限公司门票管理相关制度及优惠办法、售票员操作细则执行，如发现有任何不符合合肥金葡萄文化旅游开发有限公司规定的免票及优惠票行为，要坚决制止，有权拒绝办理，并及时通报财务部。

5、业务熟练，计算准确，单据内容及日期要填写准确清晰。准确识别真伪钞，不得以任何借口不给游客找零钱。不得随意离岗，如票款出现差错或影响公司形象将严肃处理。

6、出现必须退票的情况，应及时向景点负责人及财务部汇报，汇报时应说明清楚，快速、准确的提供财务部所需的资料。

7、严格遵照有关操作规章、程序使用办公电器，不要乱开乱关，出现线路、机器故障及时通知相关部门进行维修，保证通畅运行。

8、不得挪用票款，发票不得外借，纪念品按公司规定条件发放。

9、爱岗敬业，坚决杜绝违反规定，私截票款，一经发现将严肃查处。

10、票房除财务人员、公司领导外，其他人员不得进入。

11、每天营业终了，清点库存票据数量和现金总额，经公司财务人员核对无误后，票款上缴公司财务部，票据放入保险箱内封存。

12、认真做好岗位移交手续，票据、票款相互核对无误。

13、保持票房整洁，设备清洁无尘，下班时应盖好仪器设备。

14、完成合肥金葡萄文化旅游开发有限公司领导交办的其它任务。

（四）验票员

1、验票员是金葡萄旅游公司经济量化指标的关键岗位，是原则与技巧、得与失的集中点，必须严格把关。

2、对于手续不齐全、酒醉人员、精神病患者严禁放行。

3、对过期的证件或没有证件的导游及没有有效证明的实习导游不得放行。

4、对持不符合规定的免票、优惠票及公司规定免票之外的其它各类证件不予放行。

5、在查证的过程中抱着高度负责、认真的态度，注意工作方法，不能简单、粗暴。

6、严禁放行无票、无证及一张票重复游览的人员过关，对公司内部工作人员不符合规定带人进行景点或弄虚作假的行为，要予以抵制、回绝；对无票私闯景点的行为，坚决进行抵制，发现问题直接向财务部和景区负责人汇报。

7、维护好游览秩序，要求客人排队逐一验票，登记好免票进入景点人数及免票类型，妥善保管好各类原始票据，交由公司验票负责人收回。

8、对故意刁难、无理取闹，情绪波动较大的客人要注意说话的语气、语调和工作方法，尽量避免发生磨擦，必要时及时报告所在景区负责人解决。

9、耐心做好客人的解释工作，放行客人的人数和时间由验票员自行酌情把握，组织客人等候的时间一般不超过半小时。

10、加强门票特权卡的管理，如有在门票上弄虚作假、营私舞弊、串通做门票生意的行为，作经济问题处理。

11、不带情绪上岗，应尽量满足客人的一切合理要求，对待客人礼貌、文明，做到打不还手、骂不还口；不准收受游客财物，不准代游客买票。

12、上班时间严禁其他闲杂人等进入自己的工作区域。

13、如实登记当天接待人数，不允许到售票处核对数据。

14、完成领导交办的其他工作。

第二篇：财务部岗位职责

在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。

一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。

二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。

五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。

六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。

第三篇：财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1、对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

9、经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

10、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

11、完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责

1、负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。

2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。

3、负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。

6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。

7、每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。

8、保守集团公司财务秘密。

9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。

11、完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责

1、负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

2、负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。

3、负责填制记账凭证。做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。

4、负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作

5、负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

6、保守公司财务秘密。

7、负责绿化区及办公区卫生管理工作。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责

1、责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量

还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。

2、负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。

3、负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的，有权拒绝支付。

5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。

6、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。

7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。

8、核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。

9、负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。

10、保守财务秘密。

11、完成领导临时交办的其他工作。

第四篇：财务部岗位职责

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（核算中心）岗位职责

一、严格执行公司按规定的各项管理制度。

二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。

三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。

五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。

六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。

七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（结算中心）岗位职责

一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。

二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。

三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。

四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。

五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。

六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。

七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。

八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。

九、参与公司各项目部的清查盘点工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部岗位职责

一、参与制订公司经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。

二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。

三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。

四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。

五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。

七、加强企业资金管理，有计划地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。

八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。

九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（出纳）岗位职责

一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。

二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。

三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。

四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。

五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。

六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。

七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。

第五篇：财务部岗位职责

财 务 部 岗 位 职 责

部门名称：财务部

直接上级：分管总经理

下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０