遵义市著名的广告公司有哪些财务部银行出纳岗位工作标准大全

第一篇：遵义市著名的广告公司有哪些财务部银行出纳岗位工作标准大全

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财务部银行出纳岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。

本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 岗位职责 2.1责任

2.1.1负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。2.1.2负责发放并登记各种银行票据。

2.1.3负责管理空白转账支票，各种空白银行凭证。2.1.4负责办理银行存款查询业务，直至问题结束。2.1.5负责与银行账务核对。

2.1.6支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜 2.2权限

2.2.1有权对各楼层的付款通知单进行审核，并根据其付款。2.2.2 有权对不符合付款程序的款项拒绝受理。

2.2.3有权监督银行存款的变化情况，并及时向经理汇报。3 岗位人员的基本技能

3.1取得初级以上资格证书，大专以上会计专业理论水平。3.2熟知银行结算办法并能熟练选择结算办法，办理银行结算业务。

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3.3具有一定的微机应用水平，掌握微机处理业务的操作方法。3.4熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。3.5能坚持原则，遵纪守法，事实求是，具备良好的敬业精神和职业道德。工作内容与要求 4.1工作内容：

4.1.1受理各种银行票据的存入与发放。

4.1.2对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。4.1.3支票按编号顺序签发,加盖鉴件后,应注明签发日期、收款单位、用途及金额,并在支票领用薄上登记,由经办人签字.4.1.4 每日的付款业务及时处理，防止积压。4.1.4对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。4.1.5办理退票手续，正确记载退票的金额、日期。4.1.6办理银行存款的查询业务。

4.1.7妥善保管各类空白凭证、空白转账支票。

4.1.8及时回收对账单，对于对账单的不明款项及时查询。4.1.9对每月的未达账项进行核对，并及时处理。4.2工作要求

4.2.1拒绝受理不合规定的凭证，保证会计核算的准确合法。4.2.2进行付款业务要细致认真。

4.2.3对每一笔业务认真审核，确保准确。4.2.4对空白主要凭证做到妥善保管。

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4.2.5认真登记支票、汇票、电汇，保证不错登、不漏登。4.2.6认真发放各种银行票据，做到准确性率100%。

4.2.7对每日发生的付款业务及时处理，做到不积压、不拖欠。5 检查与考核

5.1由财务部经理进行检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

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第二篇：太原市十一郎区块链广告公司财务部现金出纳岗位工作标准

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财务部现金出纳岗位工作标准 范围

本标准规定了财务部现金出纳岗位职责、岗位人员的基本技能、工作内容和要求、检查与考核。

本标准适用于 购物广场财务部现金出纳岗位，是检查考核现金出纳岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1负责现金收付结算业务。2.1.2签发除货款之外的转账支票。

2.1.3负责保管财务印鉴、空白现金支票、转账支票、空白收据等。2.2权限

2.2.1在广场规章制度之内进行现金收付、转账结算业务。2.2.2有权拒绝办理或纠正违法会计事项。2.2.3有权退回不符合规定的凭证。2.2.4有权监督现金的使用和结存情况.3 岗位人员基本技能

3.1具有中专及以上学历，持有会计上岗资格证书。3.2具备必要的专业知识和专业技能。3.3具有良好的职业道德素质。

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3.4熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。3.5熟悉出纳人员的基本岗位职责、各项工作程序。

3.6具备一定的微机应用能力,熟练掌握计算机基础知识并能实际操作。工作内容要求和方法

4.1对各项现金收入必须开具收据或发票。

4.2对各项现金支出或转账支出均应由部门经理、财务经理、总经理和经手人签字，并由审核人审核盖章方可付款。

4.3对暂借款项应落实到个人，经各部门经理、总经理签字后方可借款，并另行登记备查。

4.4每日工作结束，应清点库存现金，与账面数核对，保证账实相符。

4.5对不合法、不合理的凭证要坚决拒绝受理。

4.6对已经审核过的凭证应再次进行复核，保证每一项业务准确无误。

4.7库存现金按有关库存现金限额规定留存。

4.8对现金支票和转账支票的领用随时做好登记工作，签发支票必须写明单位、用途，严禁签发远期支票和空白支票。4.9作废的支票要加盖作废章,整张保留。

4.10各种财务印鉴妥善保管，不可与各种空白票据放在一起。4.11严格按照国家有关现金管理的规定使用、保管现金。5 检查与考核

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5.1对本岗位标准的执行情况,由财务部经理进行检查与考核;5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

第三篇：计财部银行出纳岗位工作标准

山东临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118-302.195-1999

计财部银行出纳岗位工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布

前言

本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。

本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。

本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。

本标准起草人：刘相荣

修订：

审核：

审定：

审批：

本标准于1994年12月10日首次发布。

1998年12月 10日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.195—1999

计财部银行出纳岗位工作标准范围

本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。

本标准适用于财务银行出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。

2职责与权限

2．1 素质与要求

2．1．1清正管财，廉洁奉公；守法护法，坚持原则；严谨负责，一丝不苟；热情服务，耐心解释。

2．1．2具备三年以上的财务工作经验，中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。

2．1．3熟知银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理银行结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。

2．1．4 热爱银行出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。

2．2 职责与权限

2．2．1 按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理银行结算业务。

2．2．2按照会计制定，填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。

2．2．3 负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。

2．2．4 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。

2．2．5对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。

2．2．6银行出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。

3工作内容与要求

3．1 银行结算

3．1．1 结算纪律

3．1．1．1 不外借银行帐户、支票及其他票据。

3．1．1．2 不签发远期支票、空头支票。

3．1．1．3 正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。

3．1．2 支票签发与保管

3．1．2．1 经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。

3．1．2．2支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。

3．1．2．3 对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖

作废章。

3．1．2．4 支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。

3．1．3 结算原则

3．1．3．1 每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。

3．2 正确编制银行凭证、登记日记帐

3．2．1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。

3．2．2 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。

3．2．3 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。

3．2．4 每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。

3．3 接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。

3．4 保管有价证券

3．4．1 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。

3.5及时纠正外部检查的有关业务技术错误。

4检查与考核

4．1 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核

4．2 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。

4．3 考核标准为临沂发电有限责任公司《一九九九经济责任制考核实施方案》。

4．4 考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。

第四篇：出纳岗位工作标准

出纳岗位工作标准主题内容及适用范围

本标准规定了财务部出纳员的岗位性质、引用标准、管理上级、业务范围、工作任务、职权、职责与考核等

本标准适用于财务部出纳工作岗位。

2、岗位性质、管理上级和业务范围

2.1、公司出纳在财务部会计主管的领导下，负责公司资金收支的具体工作。

2.2、业务范围：办理现金收付和银行结算业务、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报有关资金报表。

2.3出纳员的核心工作是资金的管理使用。

3工作任务

3.1、遵守《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理制度》等有关法律、法规，并按照《会计法》要求对公司资金收支情况进行管理。

3.2、办理银行与企业之间的各项业务往来。逐笔顺时登记银行存款日记账，每月末及时与银行对帐，双方资金余额不一致时，要做“银行余额调节表”进行余额调节。

3.3、负责银行帐户的管理。不得擅自外借公司银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

3.4、办理现金收款业务。现金收入来源：产品零售、废旧物资变卖、处置固定资产收入、其他临时性收入款项，收入款项及时存入银行，不得坐支。

3.5、现金收入必须登记收款收据。

3.6、使用现金支付款项要用备用金支付，备用金不足时，应填写《备用金申请单》，写明用途和金额，由财务副总批准后提取。

3.7、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金和公款私存。

3.8、逐笔顺时登记现金日记账。现金管理做到日清月结，月末进行现金盘点，帐款不一致时要及时查找原因，进行更正。

3.9、对审批手续齐全的各种支付款项办理现金或银行付款业务。

3.10、妥善保管各种有价证券、承兑汇票、空白支票及财务印鉴。

3.11、办理到期承兑汇票的银行进帐或承兑付款事项。

3.12、按时缴纳职工养老、医疗、工伤等社会保险。

3.13、按照审批后的职工工资表及时发放工资。

3.14、及时督促业务人员及其他有借支款项的人员报帐，报帐后下欠款应在当月工资中扣还，长期不上班无工资扣还的要及时上报。

3.15、负责公司代扣款项在工资中扣还落实。

3.16、及时编制现金、银行存款收付款凭证。

3.17、负责按照中国人民银行规定作好银行贷款卡的年审和保管工作。

3.18、负责对有关银行结算费用和存贷款利息的审核。

4职权

4.1、在财务账务处理过程中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。

4.2、有权对不符合会计法规或公司制度的有关票据及手续不齐全,票据不真实等拒绝报销。职责

5.1、对因现金保管不符合规定,造成公司损失负责。

5.2、对因不按程序安排,导致相关票据不真实,票据手续不完整而给予报销负责。

5.3、对因对空白支票、承兑汇票、印鉴保管不力造成公司损失负责

5.4、对因承兑汇票到期或者过期没有及时办理负责。

第五篇：杭州互联网广告公司财务部综合分析岗位工作标准

杭州（shiyilang）十一郎广告公司

财务部综合分析岗位工作标准

范围

本职责规定了 购物广场财务部综合分析岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。

本职责适用于 购物广场财务部综合分析岗位，是检查考核综合分析岗位工作的依据。2

职责

2.1 责任

2.1.1依照国家规定和广场内部确定的财务指标对财务收支和预算执行情况进行综合分析，为领导的决策工作提供可靠的依据。2.1.2负责广场经济指标完成情况、销售情况、费用情况、毛利率情况库存及占用资金情况、利润完成情况、往来款项情况分析。2.1.3对财务分析报告的真实性与准确性负责。2.2 权限

2.2.1有权查阅与财务分析有关的所有会计资料，对相关问题要求有关人员进行解释，有权要求其他部门提供经营指标、效益指标完成情况，以进行财务综合分析。

2.2.2针对经营管理中存在的问题和薄弱环节，有权提出解决的方案或建议。

2.2.3有权督促、指导楼层开展经济活动分析，审阅上报的经济活动分析资料，及时发现和解决问题。

十一郎广告公司

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2.2.4编制财务分析报告，报送上级主管部门。3 岗位人员基本技能

3.1系统地掌握经济、财务会计理论和专业知识，全面掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策、法律、法令、条例及财务会计法规、制度。

3.2具备大学专科及以上财务会计理论，或获得会计师及以上的任职资格。

3.3具有较高的政策水平和丰富的财务会计工作经验，能担负一个独立单位的会计核算和财务管理工作。

3.4熟悉广场经营过程，掌握各项经济指标的内在联系。3.5具备良好的职业道德素质，能严格履行财务会计基本职能。3.6具有较强的文字表达分析能力和较强的综合协调能力。4

工作内容和要求

4.1查阅有关会计资料，编制财务用表和财务分析报告。4.2编制商品盘点情况表和盘点分析报告，协助各楼层完善库存商品管理工作。

4.3经济指标完成情况分析

4.3.1对销售收入的指标分析要求提供含税收入与计划的对比。4.3.2对商品销售毛利额的指标要求提供毛利额与计划的对比值以及综合毛利率。

4.3.3对费用开支的指标要求提供费用率。

4.3.4对利润的分析指标要求提供利润与计划的对比。

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4.3.5对存货周转的指标要求提供存货周转率与周转次数。4.3.6要求列示累计上缴税金数额。4.4市场销售情况分析

4.4.1通过对各柜组销售措施及销售情况的分析，找出各楼层销售额增减变动的原因与不足，并提出具体改进建议。

4.4.2提供柜组销售对比情况资料与分析，要求有与计划、与去年同期的对比数据。

4.4.3分析报告要求提供趋势报告。4.4.4提供各楼层柜组的品牌分析报告。

4.4.5提供各柜组季节性报告及会员群体分析报告。4.4.6提供商品分类分析报告。4.5费用分析

4.5.1要求提供主要费用支出情况表，并有各费用项目的比例以及与计划的对比资料。

4.5.2通过对费用具体支出的分析，提供实际支出与计划的差额，并对具体原因进行分析，提出节省费用开支的建议。

4.5.3对一些费用开支异常的项目要及时查明原因，并提出措施建议。

4.5.4分析报告对费用变化比较大的项目要做出具体分析。4.6毛利率分析

4.6.1提供毛利完成情况对比表，要求附有与去年同期的对比。

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4.6.2通过对毛利完成情况的分析，找出毛利增减变动的原因，并提出具体建议。

4.6.3对分析报告要做出毛利率趋势分析。4.6库存及占用资金分析

4.6.1要求提供库存商品分布情况表，并提供与去年同期的对比。4.6.2通过对商品库存的分析，找出商品库存增减变动明显的原因，并提出具体建议。

4.6.3对一些积压库存，要及时提出处理建议，并提出加速库存流转的建议，为领导决策提供依据。4.7利润完成情况分析

4.7.1提供利润总额与计划、上年同期的对比，找出赢利与亏损的具体原因，为领导者决策提供依据。4.8其他情况说明

4.8.1要求对分析报告中一些难于理解的数据和情况进行说明。4.8.2要求提供往来款分析及各月收入、费用及利润的趋势分析。4.8.3要求提供下周期的损益预测。

4.8.4月度财务分析报告要求在月度结束后三日内提供，季度分析报告要求在季度结束后五日内提供，财务分析报告要求在结束后十日内提供。5 检查与考核

5.1 由财务部经理进行检查与考核。

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5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

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