财务部收银管理岗位工作标准

第一篇：财务部收银管理岗位工作标准

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财务部收银管理岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部收银管理的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。

本标准适用于 购物广场财务部收银管理岗位，是检查考核收银管理岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1在财务部经理的领导下，负责对楼层收银员收银业务的日常管理。

2.1.2负责对收银业务有关的规章制度及规范的制定和修订。2.1.3督促收银员认真执行广场的各项规章制度。

2.1.4协助人事培训部组织收银员、储备收银员进行业务培训。2.1.5负责抽查收银员与经警在交款时，按规定要求交款路线交款，安全、及时、准确上交货款。

2.1.6负责及时传达广场及银行的通知和有关规定。2.1.7负责制定广场收银业务知识复习大纲及题库。

2.1.8负责加强与各银行卡部的业务关系，及时处理因各种原因造成的错单、乱单。

2.1.9负责协助人事部定期组织收银员进行各种技能比赛。2.1.10负责定期召开收银领班例会，分析、总结工作中的问题。2.1.11负责定期、不定期与收银领班对收银员进行各种形式的上海十一郎酒店

业务知识考核，每次将考核结果进行汇总，并纳入奖金考核。2.2权限

2.2.1有权对违反广场财务规定的收银员提出处理意见。2.2.2有权向上一级领导建议解决本岗位工作中发现的问题。2.2.3有权对违反信用卡操作程序的收银员提出处理意见。3 岗位人员基本技能

3.1熟知国家有关会计、金融政策和法规、法律、条例和制度。3.2熟练掌握银行POS机,收银机的性能及操作程序。3.3全面掌握收银方面的各项业务知识。

3.4能坚持原则,事实求是，具备良好的职业道德素质，严格履行岗位职责。工作内容要求与方法

4.1.1在财务部经理的领导下负责广场的收银管理岗位。4.1.2不定期与收银领班共同抽查收银台备用金,以确保备用金的完整性和安全性.4.1.3督促收银员遵守交款及监点的规定。安全、及时、准确无误的将货款送存。

4.1.4负责协调银行、安保部经警押送货款有关事宜。4.1.5对收银员由于工作疏忽造成的错单、乱单及时解决处理不留后患。

4.1.6负责与银行信用卡业务的协调工作,并协助电脑部对收银机进行维修。

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4.1.7负责对收银领班传达和收银员执行情况收银各项规章制度及工作流程进行检查、监督，并督促收银员严格遵守各项制度。4.1.8每月信用卡的对账工作须在次月五日前完成。4.1.9按时完成领导临时交办的工作。5 检查与考核

5.1每月由财务部经理负责检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

第二篇：盘锦市十一郎大数据公司财务部收银管理岗位工作标准

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财务部收银管理岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部收银管理的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。

本标准适用于 购物广场财务部收银管理岗位，是检查考核收银管理岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1在财务部经理的领导下，负责对楼层收银员收银业务的日常管理。

2.1.2负责对收银业务有关的规章制度及规范的制定和修订。2.1.3督促收银员认真执行广场的各项规章制度。

2.1.4协助人事培训部组织收银员、储备收银员进行业务培训。2.1.5负责抽查收银员与经警在交款时，按规定要求交款路线交款，安全、及时、准确上交货款。

2.1.6负责及时传达广场及银行的通知和有关规定。2.1.7负责制定广场收银业务知识复习大纲及题库。

2.1.8负责加强与各银行卡部的业务关系，及时处理因各种原因造成的错单、乱单。

2.1.9负责协助人事部定期组织收银员进行各种技能比赛。2.1.10负责定期召开收银领班例会，分析、总结工作中的问题。2.1.11负责定期、不定期与收银领班对收银员进行各种形式的十一郎(shiyilang)

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业务知识考核，每次将考核结果进行汇总，并纳入奖金考核。2.2权限

2.2.1有权对违反广场财务规定的收银员提出处理意见。2.2.2有权向上一级领导建议解决本岗位工作中发现的问题。2.2.3有权对违反信用卡操作程序的收银员提出处理意见。3 岗位人员基本技能

3.1熟知国家有关会计、金融政策和法规、法律、条例和制度。3.2熟练掌握银行POS机,收银机的性能及操作程序。3.3全面掌握收银方面的各项业务知识。

3.4能坚持原则,事实求是，具备良好的职业道德素质，严格履行岗位职责。工作内容要求与方法

4.1.1在财务部经理的领导下负责广场的收银管理岗位。4.1.2不定期与收银领班共同抽查收银台备用金,以确保备用金的完整性和安全性.4.1.3督促收银员遵守交款及监点的规定。安全、及时、准确无误的将货款送存。

4.1.4负责协调银行、安保部经警押送货款有关事宜。4.1.5对收银员由于工作疏忽造成的错单、乱单及时解决处理不留后患。

4.1.6负责与银行信用卡业务的协调工作,并协助电脑部对收银机进行维修。

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4.1.7负责对收银领班传达和收银员执行情况收银各项规章制度及工作流程进行检查、监督，并督促收银员严格遵守各项制度。4.1.8每月信用卡的对账工作须在次月五日前完成。4.1.9按时完成领导临时交办的工作。5 检查与考核

5.1每月由财务部经理负责检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

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第三篇：财务部会计报表岗位工作标准

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财务部会计报表岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部会计报表管理岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。本标准适用于 购物广场会计报表管理岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1 依照《会计法》的规定，对财务报告的真实性、合法性和完整性负责。

2.1.2在财务部经理的领导下，忠于职守，保证连续、系统、全面的反映和监督广场的经营情况。

2.1.3负责日常财务报表的审核、汇总、编制和上报。2.1.4负责广场财务快报的编制和上报。

2.1.5配合审计、税务部门对广场会计报表进行检查。2.1.6配合上级管理人员，对财务报告的具体细节问题进行查阅，并对其中的争议问题进行解释。

2.1.7完成上级管理人员交办的临时性工作。2.2权限

2.2.1有权查阅广场的所有有关会计资料，并对基层会计报表进行监督和管理，有权对其中的问题要求解释。

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2.2.2有权保管广场报表，其他单位或个人应按有关规定查阅。2.2.3有权对广场的各项经济业务进行财务监督。2.2.4有权提出加强广场报表管理的合理化建议。3.岗位人员基本技能

3.1具备大学专科及专科以上会计专业理论水平，取得初级职称任职资格。

3.2能掌握国家有关财务会计、税务管理方面的方针、政策、法律、法令、法规、条例与制度。3.3能熟练运用计算机进行计算和分析。

3.4熟悉广场经营过程，了解各项经济技术指标之间的内在联系。3.5熟悉广场财务管理知识和会计核算办法，能够正确、及时进行账务处理，编制会计报表。

3.6能坚持原则，遵纪守法，实事求是，具备良好的敬业精神和职业道德。

3.7能熟练运用各种计算技术。4.工作内容与要求

4.1对发展公司快报，要求于当月27日上报发展公司。4.2根据上级公司要求，编制月度会计报表包括：资产负债表、损益表、应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表等。月度会计报表要求月度结束后三日内完成并报送上级公司。

4.3编制季度会计报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、上海十一郎酒店

应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表、其他应收款项情况表、其他应付款项情况表等、季度会计报表要求季度结束后三日内完成，并报送鲁能公司。

4.4根据会计报表编制要求，编制会计报表。包括：资产负债表、损益表、现金流量表、应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表、财务指标快报表、国民生产总值统计报表、其他应收款项情况表、其他应付款项情况表等。会计报表必须在结束后五日内完成，并报送上级公司。4.5根据财务决算报表，编写财务状况说明书，提交财务部经理审定。

4.6财务状况说明书，对报告财务状况进行综合分析、说明。4.7按照会计档案管理要求，整理广场的会计报表及有关资料，保留两年后移交档案管理员保管。

4.8按照上级公司的要求，进行网上报表的上报工作。5.检查与考核

5.1由财务部经理对报表工作进行检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

第四篇：收银工作标准

收银工作标准

一、收银工作规定

 收银员必须着装整齐，在当班前15分钟到达公司，做好清理前台或交接好工作。 工作时间坚守岗位，礼貌服务，耐心细致，坚持原则，冷静办事。

 品行端正，不得弄虚作假，互相监督，如发现收银员之间有欺诈成分者，当即严肃处理，追究法律责任。

 杜绝收银员与管理人员联合贪污，一切由工作疏忽而导致公司的经济损失，由经手收银员负责。

 任何人不得从营业额中支取现金。

 在核单时，务必逐单复核，尤其要注意价格、折扣等，如发现错误应采用规范方法进行更改，不得在帐单上随意涂改，否则当贪污论处，不得异议

 在核单时，要仔细检查宾客结帐单的号码不得缺号，如有，需经经理级以上人员签字认同后随正确宾客结帐单并交财务部，如果丢失一张单罚款500元。 在向宾客收取消费款项时，如是现金务必当面点清，向客人交待清楚应收、实收、回赎等。如是信用卡，务必严格掌握授权限额，熟悉收取各种信用卡的操作方法并正确使用。

 收银时严格识别钱币的真假，误收伪钞，收银员应负完全的赔偿责任。 无公司授权人员签名的免费单，要追究收银员的责任。

 保管好当日收取的营业款项及其宾客结帐单，在每日交班时，依据宾客结帐单填写营业收入日报表，在填写报表时要求项目完整、数字准确、笔迹清晰、不得涂改。

 每日定时向财务部送缴营业收入，款项务必准确。

 按规定收取，不得多收客人款项，如客人投诉，经查属实，当贪污论处；如因算单错误，而导致少收款项，由经手收银员赔偿。

二、现金管理程序

1、现金抽屉一刻也不能离开人员，如果在短时间内要离开，要将抽屉锁好才能离开。

2、绝对不能把现金放在现金抽屉的外面，现金丢失有收银员负全责。3.现金抽屉的钥匙由当班收银员保管。

4.当与客人进行直接现金交易时，不要在交易未完成时将客人给的货币放入备用金抽屉中；现金的清点要在客人的注视下完成，但在此过程中不要让客人伸手介入。5.在与另一位客人开始另一笔交易前，要将现金放入备用金抽屉放好。6.上班前和下班后，要在安全区域清点现金。

三、手工刷卡程序

1.每日上班前，检查刷卡机是否正常。准备充足的信用卡签购单，以便在联网系统不能使用时进行手工操作。2.信用卡手工操作程序如下：(1)请客人出示信用卡

(2)选择相应的签购单，进行手工刷卡(3)检查手工刷卡信息是否清晰(4)核对信用卡有效期

(5)打电话到信用卡公司申请授权(6)将授权号码记录在签购单上(7)填写消费金额

(8)礼貌地请客人签字

(9)核对客人签字是否与信用卡背面的签字笔迹一致, 把信用卡还给客人。3.当系统恢复以后，将手工刷卡单金额重新输入信用卡刷卡机系统,使用原授权号打印单据做“离线交易”。

4.将信用卡刷卡机打印单和手工刷卡单订在一起。

第五篇：财务部收银管理制度

财务部收银管理制度

第一

总则

（一）准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

（二）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

（三）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报；备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

（四）不得将公款挪作私用。

（五）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

（六）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

（七）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款本报告”上签名。

（八）爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

（九）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持工作区域的整齐、洁净。

（十）严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

（十一）积极参加收银培训并完成上级分配的其他工作。

（十二）自觉遵守宾馆的一切规章制度。

第二 收取押金操作程序

（1）当客人入住时,需收取其住房押金，首先询问客人以何种方式付款。

（2）如果客人使用现金付款，在其预住天数基础上，除多收一天房费外，如客人要开通长途电话及酒店其它消费点签单，按酒店规定收取押金，收取现金时应当着客人面点清，唱收并验明钞票的真伪，然后为客人开具“押金收据”，写清宾客的房号、金额及收款人处签名，请宾客签名后，将凭证客人联交于宾客，并提醒客人退房时出示，凭“押金收据”退押金。

（3）如果客人使用信用卡付款，首先确认其信用卡是否为本酒店所接受的信用卡，在pos机上直接提取相应的授权，并请持卡人在空白卡单上签名，核对无误后将信用卡及证件交还给客人。

（4）内卡借记卡和储值卡，只能在退房时使用，不能作为押金。

（5）协议单位签单挂公司帐，如客人要求签单挂帐，首先询问客人的单位名称，查看电脑中客人所报出的单位是否可能挂帐，若客人是有效签单人，其签名要与电脑中的预留签名模式一致；若客人不是有效签单人，应礼貌告知客人必须由有效签单人签字方可挂公司帐，特殊情况应由销售部经理确认并在临时入住登记单上签字担保。

（6）如宾客是多间房统一由一人付款，应礼貌请付款人在“付款承诺书”上签字。

第三 支票的受理

（1）支票最低起点金额为100元：

（2）受理支票时，要检查有无折皱或破损。

（3）要检查印鉴是否清晰，完整；印鉴有财务专用章及法人章两种。

（4）是否在规定的有效期十天之内，日期务必大写。

（5）有密码的支票，密码是否填写完整；或在密码空格处盖有“无密码支票，请授理”的字样。

（6）支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。

（7）金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写，禁止任何涂改，务必用签字笔填写支票。

（8）接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上，并要一张名片，在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人；如已下班，查询电话114是否有此公司。

第四

外币兑换服务标准

（1）确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币。

（2）向客人报出当日的外币兑换汇率。

（3）问清客人要兑换的外币金额。

（4）收取客人的外币现钞。

（5）严格执行“复点制”，并要唱票。

（6）用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额。

（7）请客人出示护照，核对兑换人是否为护照持有人。

（8）如果客人兑换旅行支票，应请客人当收银员的面，在旅行支票上签名；支票汇率要比钞票的高，收手续费。（手续费为：金额×汇率×0.9925）

（9）填至“外币兑换水单”，一式四联。（根据所选择的银行）

（10）请客人在“外币兑换单”上签名，收银员要写明房号。

（11）收银员在“外币兑换单”上加盖收银员私章和外币兑换公章。

（12）点清应付给客人的人民币金额，严格执行“复点制”。

（13）将“外币兑换单”与第二联护照和人民币现钞一起交给客人并唱票。

（14）每兑换一笔外币，要登记一笔，不得延误，登记在“外币兑换明细日报表”上。

第五

客家围前厅收银工作细则

前厅收银员上下班必须做好备用金、票据、钥匙、办公用品等事项的交接签收工作。

一、关于前厅收银人员使用电脑操作完成的工作： 1/办理入住

（1）检查R.C单。检查前厅接待处交来的R.C单（住宿登记表）及有关资料是否正确齐全，并利用电脑进行查询核对无误在R.C单“收银员检阅”栏签名，将R.C单放入相应的地方上锁，对不符合要求的R.C单退前厅接待处。

（2）收取押金。根据R.C单上要求，按酒店规定向客人收取足额押金，同时开出暂收款凭证（押金单），让客人签名确认，将第一联交给客人保管，第二联录入电脑后放入核数指定抽屉。

（3）收取押金。收到不同的货币要按酒店规定正确折算分别录入电脑。

（（1））信用卡：若客人使用信用卡结算，审核信用卡的真实性、有效性、要求客人在打印出的消费单（或预授权单）上签名，并核对签名，无误后订在R.C单上。

②应收帐（签单）：核对是否属公司签单协议客户、有无协议书或担保人等批准资料。

③团体:核对房间数、房租、付款方式、结帐人、用餐情况，到店和离店日期等内容，将团体R.C单放入指定帐单柜里。

（（4））房租：低于正常房价是否有相关授权人签名批准。（（5））免费房：核对是否有申请免费房通知及签名批准。2/其他帐目入数: 每收到各营业点送来或报来的客人消费帐单，应首先同客人R.C单资料及电脑记录查对清楚，及时准确输入电脑或手工记录，金额过大的要通知收银主管，经同意后方可入数，将单据订在R.C单上。

各营业部门送来或报来客人消费帐单要做好登记记录工作，互报姓名、工号、以明确责任。3/退房结帐

接待员通知XX房间退房，收银从资料柜拿出R.C单，接到楼层服务员报房情况。

收银必须弄清楚客人的结算方式，打出结帐单连同的有原始小单一同交客人审核并签名，检查客人的签名是否同R.C单一致（防止退错房）

审核消费项目及消费金额并根据实际消费项目汇总数收款及结算，注意找换准确及检验货币真伪。用信用卡结账的要注意严格按接受信用卡之程序进行操作，超出限额的要先取得授权，并核对帐单签名与卡的签名是否一致。

以挂帐方式结算的，要审核所有的应收资料是否正确齐备；用酒店贵宾卡的要在结帐单印上卡号资料，并核对签名，所有的小单必须齐备。

团体退房，根据团体R.C单上的要求准确结算 凡有退房结帐单必须附有R.C单资料。

凡退房结帐单必须有客人的签名（特殊除外），签名必须与R.C单的签名一致，发现签名不一致，或客人遗失押金收据应立即通知上级或大堂副理。行社的结帐由该社的导游确认，不能将账单等出示给客人或除本帐单外的导游等人，以免泄露房价等。

有减免消费需要由经理级以上通知收银，方可进行减免，需要填写减免理由、款项、金额，需要有相关权限人的签名批准。

4/收银交班结帐

（1）打印交班汇总表；填写缴款单及相关报表，并做好现金、票据的交接。

（2）将帐单分类整理，营业款与电脑报表相核对，若有误的，与客帐明细表进行查对。（3）填写缴款袋明细，清点营业款并放入缴款袋，在有证人的情况下将缴款袋投入酒店专设的保险箱内。

（4）完成交接班本登记工作，将当班出现问题、内部发文及营业备用金、办公用品、票据等移交。

注意事项： 1/凡更正需要有充足的理由，需要有权限人批准方可。

2/退款的货币必须与入住时所交的订金的货币一致（客人特殊要示除外）。3/时刻注意钱柜的安全。

4/工作中任何解决不了的疑问需要通知上级领导，不得擅自处理。

5/凡其他部门人员需要与你们有工作联系，请通知上级，请让他们与财务部交涉。

6/为不影响工作任何部门不得向你们领用或借用各种票据或文具用品，如有需要请通知他们到财务部办理。

7/与营业收入等无关的支款，必须有总裁的批准，不得在电脑中擅自进行帐务处理，否则追究经济责任。

8/交班时备用金必须准确，每天需要做好记录，发生长短款，立即通知主管。9/上班时间，不行有私款在身，否则没收处理。

10/工作中应严格按工作程序操作，违反工作程序作业造成的经济损失由个人承担。11/工作中需要细致、敏捷、认真、因工作不小心或疏忽造成的损失由个人承担。

12/若由于停电等其它原因造成电脑不能使用时，立刻通知主管及网络部维修。所有工作需要持续进行，按手工操作进行帐务处理。

13/收银、前台及相关工作人员对团队房价、用餐价等项价格保密，如因工作疏忽或人为泄露价格，所产生的损失由过错人承担。

14/现金、有价证券、票据等保管的地方必须上锁。

第六 温泉部收银操作细则

收银员上下班必须做好备用金、票据、钥匙、办公用品等事项的交接签收工作。

一、温泉门票的辨别区分（免费券、赠票、收费票等）

二、熟悉筹码收、发的操作程序

三、收银操作流程：

（1）接待员填写好的销售单后，收银（检查销售单填写是否完整，门票价格是否在权限范围内，超出权限是否有权限人确认等），无误后收取相应押金，开具押金凭证让客人签名确认，把客户联交客人保管。

（2）收银根据人数发放散客门票，并将销售单存根返接待。（3）随后收银员根据单上的匙牌号录入电脑系统，进行入帐处理。（4）客人退匙牌、筹码时，收回押金凭证根据消费情况退对应押金给客人。

（5）结帐.收银所收的现金跟销售单、草本吧、足浴总金额及系统报表金额必须是相符的。

第七 中餐收银操作规范

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。

2、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。

3、检查收据是否联号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将使用的收据截止号写在交接班本上，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当收银员接受到服务员的点菜单时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号服务员编号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号服务员记录齐全后，等待客人结账，；这时就要看客人是否为协议客户、是否交过定金，完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程

1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据餐厅人员报结的台号打印结帐单，然后凭账单与客人结账。

3、客人结账现付的，餐厅人员应将两联账单拿回交收银员结帐后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由餐厅人员将二联复写结账单交给客人让客人签字，然后再将二联签字凭据交收银员办理挂账手续，最后将两联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者餐厅管理人员给予客人打折）要求打折时，餐厅人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果餐厅人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，盖上作废章，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。

7、客人需要滞后结账的，须报请相关人员签字认可，财务部依据帐务的实际情况做相应的账务处理。

8、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时账单请领导签字后转入财务部后台。

9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打印餐厅汇总表“。

（四）单、总班结账

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击”单。总班结账"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）发票管理

1．发票按照税务机关指定地点并按规定式样统一购买。

2．酒店所有票由日审专人统一管理，负责盖章、发放、收回、检查及保管。

3．建立发票使用登记制度，设置发票登记薄--分类登记各种面额及种类的发票号码、发出、收回等具体情况，其作废发票每月26日早晨把当月作废发票二连及作废发票明细表交到财务相关人员，财务人员及收银员在作废发票明细表签字确认，各自保留存档。

4.使用的发票由收银主管统一领取及交回。收银主管需妥善保管所领发票，并按规定种类分发各营业点使用。同时监督其使用情况及早通知补充。当再次向日审领取时，需交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。

5各营业点须单独设置发票交班本。详细登记每班发票领取、使用交接等具体情况。

6.开具发票应按照实际金额、当日消费、联号等一次性如实撕剪开。同时记帐联订帐单上转财务部。

7必须按照实际消费情况及项目如实开具相应金额及种类的发票，不得多开、乱开发票。

8开出发票后应在相应客人联上加盖“发票已开”章。

10除非特殊情况由财务总监批准，任何补开发票的工作由财务部日审负责查历史帐单后进行。

11发票不得转借、转让、代开、出售；不得拆本使用、不得扩大专业发票的使用范围。

12发票不得涂改、不得虚构经营业务活动虚开发票、不得开具票务不符发票。

13发票开出后，如发生错误，须收回发票联注明作废，并附于存根联上。

14各营业点收银员需每班填制“发票销存登记表”，反映每班各类发票开出及作废等情况，交日审主管审核。

15日审主管根据各营业点实际情况，核准各点发票持有数及使用情况，检查收回发票存根联是否齐全，发票联有无遗漏。（注：卷票二联、记账联、发票联，故不用交回存根联）

16按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁已开具的发票存根联。

17日审主管再次申购时，须交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。

18再次购买发票时，应将发票存根联交税务机关核销。

19如违反上述规定，当事人应分清责任；如给酒店造成损失，将追究当事人责任。

20遵守《北京地方税务局饮食业有奖定额发票兑奖管理办法》的规定。

21前厅部和财务部保证每位上岗操作使用发票者经过此规定培训并达到正常水平。

22、客人当天消费未开发票的，收银员在客人联盖上未开发票章，待下次开发票是出示此证明，收银员才可给予开据发票，收银员连同证明及发票记账联放到当天收款报告袋中，一并交到财务。

23丢失发票要及时以书面报告上报财务部

（六）作废账单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应同当天的由领班以上签名证实注明作废原因。然后同其他账单一同交往财务。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及账单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客账单交接程序

客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。

（十）台球厅工作程序、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。

3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。

5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

（十一）游泳馆工作程序

1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。

2、设置“游泳馆登记表”。

序号：是按照当天客人消费的次序进行排号； 类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡； 号码：指客人使用的票或卡的号码； 数量：指客人共消费了多少人次； 金额：指销售不同票或卡的不同价格；

卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数； 衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码； 进馆时间：指客人进馆时间；

客人签名：指年卡客人消费时客人签名；

核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名； 备注：指记录特殊情况的注解。

注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。

3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。

4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。

5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。

6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。

7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

（十二）保龄球馆工作程序 1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结账。、收银员接到球馆服务员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结账。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。、如果客人的押金多于实际消费，结账时须退款给客人的，由店面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由店面管理人员及收银领班以上人员证实。、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

（十三）棋牌室工作程序、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结账后，在登记表中做好登记记录。、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结账时，都要凭结算单才能与客人结账。、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。