关于下发财务部收银岗位质量工作奖惩制度(试行)的通知

第一篇：关于下发财务部收银岗位质量工作奖惩制度(试行)的通知

致：财务部收银组主管

由：财务部办公室

关于：下发财务部收银班组《财务部收银岗位质量工作奖惩

制度》（试行）的通知

日期：2005年6月1日

财务部收银班组：

现将财务部办公室制订的《财务部收银岗位质量工作奖惩制度》（试行）下发给你们，请认真审阅，并据此执行。

特此通知

后附：《财务部收银岗位质量工作奖惩制度》（试行）文件壹份

财务部

财务部经理：

二零零五年六月一日

第二篇：财务部收银管理岗位工作标准

上海十一郎酒店

财务部收银管理岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部收银管理的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。

本标准适用于 购物广场财务部收银管理岗位，是检查考核收银管理岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1在财务部经理的领导下，负责对楼层收银员收银业务的日常管理。

2.1.2负责对收银业务有关的规章制度及规范的制定和修订。2.1.3督促收银员认真执行广场的各项规章制度。

2.1.4协助人事培训部组织收银员、储备收银员进行业务培训。2.1.5负责抽查收银员与经警在交款时，按规定要求交款路线交款，安全、及时、准确上交货款。

2.1.6负责及时传达广场及银行的通知和有关规定。2.1.7负责制定广场收银业务知识复习大纲及题库。

2.1.8负责加强与各银行卡部的业务关系，及时处理因各种原因造成的错单、乱单。

2.1.9负责协助人事部定期组织收银员进行各种技能比赛。2.1.10负责定期召开收银领班例会，分析、总结工作中的问题。2.1.11负责定期、不定期与收银领班对收银员进行各种形式的上海十一郎酒店

业务知识考核，每次将考核结果进行汇总，并纳入奖金考核。2.2权限

2.2.1有权对违反广场财务规定的收银员提出处理意见。2.2.2有权向上一级领导建议解决本岗位工作中发现的问题。2.2.3有权对违反信用卡操作程序的收银员提出处理意见。3 岗位人员基本技能

3.1熟知国家有关会计、金融政策和法规、法律、条例和制度。3.2熟练掌握银行POS机,收银机的性能及操作程序。3.3全面掌握收银方面的各项业务知识。

3.4能坚持原则,事实求是，具备良好的职业道德素质，严格履行岗位职责。工作内容要求与方法

4.1.1在财务部经理的领导下负责广场的收银管理岗位。4.1.2不定期与收银领班共同抽查收银台备用金,以确保备用金的完整性和安全性.4.1.3督促收银员遵守交款及监点的规定。安全、及时、准确无误的将货款送存。

4.1.4负责协调银行、安保部经警押送货款有关事宜。4.1.5对收银员由于工作疏忽造成的错单、乱单及时解决处理不留后患。

4.1.6负责与银行信用卡业务的协调工作,并协助电脑部对收银机进行维修。

上海十一郎酒店

4.1.7负责对收银领班传达和收银员执行情况收银各项规章制度及工作流程进行检查、监督，并督促收银员严格遵守各项制度。4.1.8每月信用卡的对账工作须在次月五日前完成。4.1.9按时完成领导临时交办的工作。5 检查与考核

5.1每月由财务部经理负责检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

第三篇：财务部岗位工作责任制

财务部岗位工作责任制

A、财务主管岗位职责

1、报税及发票管理

负责税务局的发票领购、抄报税及各项协调工作。每月核对各门店结算单并开具增值税专用发票，及时索要供应商税票。开出发票逐笔登记《增值税专用发票开出明细表》，收到发票逐笔登记《增值税专用发票收票明细表》，每周和出纳对帐，每月30日前上交总经理。认证发票并打印清单，7日前申报个人所得税及印花税、河道费、城建税、教育费附加、地方教育附加，10日前申报增值税、企业所得税，并打印税表。

2、外帐及财务报表

编制外账的会计凭证，建立EXCEL版本的财务账套，供应商及门店往来、日常费用、商品入库、计提折旧、计提税费、计提保险、结转成本、结转损益。每月打印并装订外帐凭证，登记对外明细账并打印各科目余额表和当月的资产负债表、损益表。将以上凭证、帐套、报表交总经理检查，财务部留档。

3、编制《工资表》及审核《押金汇总表》

每月根据各部门、各门店的《考勤表》和《工资表》等附件，参照公司各项制度及提成标准严格审核，于25日前编制《工资表》，经行政部复核后准时发放工资。核对出纳上交的《押金汇总表》，月底上交总经理审核。审核无误后装订整理，于行政部归档。

4、内控

审核各项现金费用支出及商场帐扣费用的合理合规性。监督出纳资金日清月结，当日业务当日入微机帐，每周审核出纳报送的微机帐、审核《现金明细账》、《资金发生额及余额表》、《其他应收款发生额及余额表》等周报。

5、监督并完善统计工作

严格监督各部门微机帐目，日报要当日作完，库存真实并及时处理当日货品流动信息。检查各门店每月的结算和回款情况，到结算日后督促店长及时领取结算单并认真规范填写结算明细。当月货款返回后，请相关责任人和总经理签字并收回结算单，财务部留档。根据货品部提供的厂家结算信息审核每一笔应付款项是否合理合规，并确认往来帐目的真实性，如有不符财务部有权拒绝结算。检查、核对外埠帐目及回款情况。

6、编制内帐的《销售收入明细表》、《销售利润表》

严格审核各门店的结算单，确认收入回款无误且帐扣费用属实，每月编制《销售收入明细表》。根据统计提供的各门店当月《成本表》和费用情况编制《销售利润表》，并对有异动的店面进行财务分析每月30日前上交总经理。

汇总数据于次年1月31日前上交总经理。

7、重要资料管理及备份

负责保管法人章、发票章、合同章及网上银行的复核U盾。负责保管营业执照正副本、组织机构代码证、国地税务登记证正副本、开户许可证等重要证件。每月月底结账后备份当月的财务帐套及各项重要表格，保存到移动硬盘，保证其安全性。原始凭证、会计帐簿、财务报表、税表等重要资料分类整理，财务部留档妥善保存。

8、负责财务部整体工作，协调各部门之间的关系。

规范财务工作，提高工作效率，控制经营风险，更加有效的辅助各部门工作。坚守工作岗位，遵守职业道德，严守公司机密，及时完成各项工作安排并向公司提出合理化建议，完善公司的各项制度。

9、按时出勤，坚守工作岗位，遵守职业道德，严守公司机密，严谨工作作风，努力提高工作效率及质量，及时完成各项工作安排并向公司提出合理化建议。

B、出纳岗位责任

1、日常报销及借款

审核各部门的报销票据，注意检验是否超标，要求填写规范、大小写一致、合计无误，经财务主管及总经理签字后付款并加盖现金付讫章。每月按时还信用卡。员工因公借款需填写借支单，2000元以下由部门主管及财务主管签字，2000元以上必须有总经理签字或电话通知。

2、现金收款业务

各门店的手收现金要及时催交，一律不得挪用。由收款人在《现金销售缴款单》上签字，同时把现金及现金销售单一同交由总经理签字查收，《现金销售缴款单》在月底同月报一起传递至财务，由店面会计、出纳、会计主管签字在财务部留档。

废品收入等手收现金，由出售人在《废品出售登记表》上登记，录入现金账，在营业外收入-废品收入科目体现，每周随周报交由总经理签字查收，满页后由行政部留存。

3、银行收付款业务

负责各门店的回款，每月根据商场回款情况编制《各门店开票及回款记录表》。负责各现结费用门店的费用结算，阳泉结算费用于每月10日和店长核对费用明细，财务主管审核无误后，汇入阳泉北国商城公司账户。邢台结算费用于每月14日和店长核对费用明细，财务主管审核无误后，汇入店长个人账户。

给厂家汇款需填写《付款申请单》、《付款通知单》，标明付款方式，汇款成功后将汇款

单传真给对方。付款申请单由财务主管签字后方可付款，一联存根，一联装订入册。

4、印章及支票管理

负责保管财务章和网银的经办U盾；负责保管现金支票和转帐支票；负责保管借款单和收据存根联。以上印章和支票等重要凭证需存入保险柜，支票签发需登记台账。

5、每日现金、银行录入微机帐，保证日清月结。

记账凭证按时间和凭证号顺序排列，凭证摘要清楚完整。附件中的现金报销单和付款申请单根据日期每月逐一编号，发票齐全合规。每周给财务主管报送电子版的微机帐，审核无误后保存备份。

6、《现金明细账》、《资金明细表》、《其他应收款明细表》。

每月分四次报送周报表，每周编制上一周的《现金明细账》、《资金明细表》、《其他应收款明细表》，财务主管审核无误后打印，交总经理审核。保证周报及时、准确，库存现金与《现金明细账》一致，各银行账户及银行卡余额与《资金明细表》一致，借支单与《其他应收款明细表》一致。

7、发放工资

负责全公司各员工的工资发放工作，并按工资表上保证金的扣款数分别开具收据。离职员工的工资，需本人带《员工离职通知书》到公司领取现金，除法定假日外，每周四办理。不允许店长代领。终了汇总每月未领取的工资明细，填写其他款项收入明细表。

8、管理员工保证金

每月25日编制上月的《押金汇总表》，上交财务主管。离职员工六个月后退还保证金，需凭店长、办公室主任、财务主管、出纳和总经理签字的《员工离职通知书》和保证金收据退还，除法定假日外，每周四办理。退还保证金时需认真填写《押金领取明细表》，由双方当事人签名领取，表内注明现金上账日期，对账时将保证金收据、《员工离职通知书》和《押金领取明细表》同时交由总经理核对签字，行政部存档。

9、资产、办公用品、物品总账

根据行政部上交的资产、办公用品的购进、领用的汇总表检查和审核各店面、各部门使用、耗费的合理化。每月10日抽查资产、办公用品是否账实相符。根据货品部上交物品统计表的购进、领用的汇总表，汇总表检查和审核各店面使用、耗费的合理化。每月10日抽查物品是否账实相符。

10、严格注意自身工作纪律，负责总经理室的日常卫生工作，做好本职工作的同时认真完成部门主管交待的其他工作。

第四篇：盘锦市十一郎大数据公司财务部收银管理岗位工作标准

十一郎(shiyilang)大数据

财务部收银管理岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部收银管理的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。

本标准适用于 购物广场财务部收银管理岗位，是检查考核收银管理岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1在财务部经理的领导下，负责对楼层收银员收银业务的日常管理。

2.1.2负责对收银业务有关的规章制度及规范的制定和修订。2.1.3督促收银员认真执行广场的各项规章制度。

2.1.4协助人事培训部组织收银员、储备收银员进行业务培训。2.1.5负责抽查收银员与经警在交款时，按规定要求交款路线交款，安全、及时、准确上交货款。

2.1.6负责及时传达广场及银行的通知和有关规定。2.1.7负责制定广场收银业务知识复习大纲及题库。

2.1.8负责加强与各银行卡部的业务关系，及时处理因各种原因造成的错单、乱单。

2.1.9负责协助人事部定期组织收银员进行各种技能比赛。2.1.10负责定期召开收银领班例会，分析、总结工作中的问题。2.1.11负责定期、不定期与收银领班对收银员进行各种形式的十一郎(shiyilang)

十一郎(shiyilang)大数据

业务知识考核，每次将考核结果进行汇总，并纳入奖金考核。2.2权限

2.2.1有权对违反广场财务规定的收银员提出处理意见。2.2.2有权向上一级领导建议解决本岗位工作中发现的问题。2.2.3有权对违反信用卡操作程序的收银员提出处理意见。3 岗位人员基本技能

3.1熟知国家有关会计、金融政策和法规、法律、条例和制度。3.2熟练掌握银行POS机,收银机的性能及操作程序。3.3全面掌握收银方面的各项业务知识。

3.4能坚持原则,事实求是，具备良好的职业道德素质，严格履行岗位职责。工作内容要求与方法

4.1.1在财务部经理的领导下负责广场的收银管理岗位。4.1.2不定期与收银领班共同抽查收银台备用金,以确保备用金的完整性和安全性.4.1.3督促收银员遵守交款及监点的规定。安全、及时、准确无误的将货款送存。

4.1.4负责协调银行、安保部经警押送货款有关事宜。4.1.5对收银员由于工作疏忽造成的错单、乱单及时解决处理不留后患。

4.1.6负责与银行信用卡业务的协调工作,并协助电脑部对收银机进行维修。

十一郎(shiyilang)

十一郎(shiyilang)大数据

4.1.7负责对收银领班传达和收银员执行情况收银各项规章制度及工作流程进行检查、监督，并督促收银员严格遵守各项制度。4.1.8每月信用卡的对账工作须在次月五日前完成。4.1.9按时完成领导临时交办的工作。5 检查与考核

5.1每月由财务部经理负责检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

十一郎(shiyilang)

第五篇：商场收银新员工岗位工作年终总结

商场收银新员工岗位工作年终总结

商场收银新员工岗位工作年终总结

商场收银新员工岗位工作年终总结

我是一名入职不久的新员工，虽说是新员工，但在公司已经有将近三个月的工作时间了。转瞬之间已经到年底了，在这三个月的时间里，我有欢喜，也有过失落。自己不但学得了很多专业知识，同时也学会了人与人之间的交往，这对自己来说是十分宝贵的。同时也是自己取得的巨大进步。

也许超市工作对大家来说，都觉得是一件很简单的事情。收银员只

负责收银，其他员工各司其职，不会有

什么难的。我以前也是这么认为的，可是现在看来，等我自己成为一名超市员工的时候，我才感觉到其中很多的困难，并不是想象中那么简单，我想说，其实做什么工作都会遇到困难，没有一项工作是简单易做的，只有努力才能够做好！

通过近三个月的工作和学习，卖场的工作我也可以应付自如了，或许这些话有些自满，但当有状况发生时，组里的人都会向我伸出援助之手的。这是我心中不经万分感动。这这三个月的时间里，自己一直保持着工作室的热情，心态也是一平和为主。我深深的知道，作为一名卖场的工作人员，坚决不可以把个人的情绪带到工作中来。顾客永远是对的，这是我们工作的宗旨，所以我们要以会心的微笑去接待每一个顾客，纵然顾客有事无理取闹，我们也要做到沉着冷静，保持好自己的心态，尽量避免与顾客之间发生矛盾。

虽然自己做收银工作时间不是太长，自身的专业素质和业务水平还待提

高，到自己觉得只要用心去做，努力去学习，就能够克服困难。我们要树立良好的形象，因为我们不仅仅代表着我们自身，更代表着公司的形象。在工作期间我们要积极的想老员工请教和学习，能够踏实认真的做好这份属于我们自己的工作。这是公司的需要更是自己工作的需要。针对自己在工作遇到的问题，探讨自己的心得和体会，也算对自己的一个工作总结吧。

在这段工作期间，自己感觉到还有很大的不足，对于自己的业务水平和技能还有待提高，这样才能在方便顾客的同时也方便我们自己的工作，是我们的工作效率有所提高。当然自己觉得对顾客的服务才是最重要的，作为服务行业的一员，我们能做的就是服务顾客，让胡克满意而归。这就要求我们自身具备良好的个人素质，做到热情耐心的接待好每一个顾客，不要在工作中中将自己的小情绪带进来，这样会让你在工作中出现许多不必要的麻烦，为了防止自己

与顾客之间产生矛盾，我们必须要保持好自己的心态。

在工作之余，自己还应该多学习关于商品和财会方面的专业知识，我们只有不断的学习，不断的提高，不断的进步，才能立足于如今如此竞争激烈的社会之中，这也是我们为自己所做的准备，只有做好这些，有足够的资本，才能这这份岗位中脱颖而出，要知道在一份平凡的工作中作出不平凡的成绩，这并不是一件易事。

时光飞逝，虽然自己在这份岗位中之工作了短短三个月时间，但给自己的的感受却很深，无路实在自己做人方面，还是在自己的工作当中都给了自己很大的帮助，在今后的工作当中自己应该多学习多进步，做好做精自己的工作。为了美好的明天，我们努力吧。