杭州互联网广告公司财务部综合分析岗位工作标准

第一篇：杭州互联网广告公司财务部综合分析岗位工作标准

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财务部综合分析岗位工作标准

范围

本职责规定了 购物广场财务部综合分析岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。

本职责适用于 购物广场财务部综合分析岗位，是检查考核综合分析岗位工作的依据。2

职责

2.1 责任

2.1.1依照国家规定和广场内部确定的财务指标对财务收支和预算执行情况进行综合分析，为领导的决策工作提供可靠的依据。2.1.2负责广场经济指标完成情况、销售情况、费用情况、毛利率情况库存及占用资金情况、利润完成情况、往来款项情况分析。2.1.3对财务分析报告的真实性与准确性负责。2.2 权限

2.2.1有权查阅与财务分析有关的所有会计资料，对相关问题要求有关人员进行解释，有权要求其他部门提供经营指标、效益指标完成情况，以进行财务综合分析。

2.2.2针对经营管理中存在的问题和薄弱环节，有权提出解决的方案或建议。

2.2.3有权督促、指导楼层开展经济活动分析，审阅上报的经济活动分析资料，及时发现和解决问题。

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2.2.4编制财务分析报告，报送上级主管部门。3 岗位人员基本技能

3.1系统地掌握经济、财务会计理论和专业知识，全面掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策、法律、法令、条例及财务会计法规、制度。

3.2具备大学专科及以上财务会计理论，或获得会计师及以上的任职资格。

3.3具有较高的政策水平和丰富的财务会计工作经验，能担负一个独立单位的会计核算和财务管理工作。

3.4熟悉广场经营过程，掌握各项经济指标的内在联系。3.5具备良好的职业道德素质，能严格履行财务会计基本职能。3.6具有较强的文字表达分析能力和较强的综合协调能力。4

工作内容和要求

4.1查阅有关会计资料，编制财务用表和财务分析报告。4.2编制商品盘点情况表和盘点分析报告，协助各楼层完善库存商品管理工作。

4.3经济指标完成情况分析

4.3.1对销售收入的指标分析要求提供含税收入与计划的对比。4.3.2对商品销售毛利额的指标要求提供毛利额与计划的对比值以及综合毛利率。

4.3.3对费用开支的指标要求提供费用率。

4.3.4对利润的分析指标要求提供利润与计划的对比。

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4.3.5对存货周转的指标要求提供存货周转率与周转次数。4.3.6要求列示累计上缴税金数额。4.4市场销售情况分析

4.4.1通过对各柜组销售措施及销售情况的分析，找出各楼层销售额增减变动的原因与不足，并提出具体改进建议。

4.4.2提供柜组销售对比情况资料与分析，要求有与计划、与去年同期的对比数据。

4.4.3年度分析报告要求提供趋势报告。4.4.4提供各楼层柜组的品牌分析报告。

4.4.5提供各柜组季节性报告及会员群体分析报告。4.4.6提供商品分类分析报告。4.5费用分析

4.5.1要求提供主要费用支出情况表，并有各费用项目的比例以及与计划的对比资料。

4.5.2通过对费用具体支出的分析，提供实际支出与计划的差额，并对具体原因进行分析，提出节省费用开支的建议。

4.5.3对一些费用开支异常的项目要及时查明原因，并提出措施建议。

4.5.4年度分析报告对费用变化比较大的项目要做出具体分析。4.6毛利率分析

4.6.1提供毛利完成情况对比表，要求附有与去年同期的对比。

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4.6.2通过对毛利完成情况的分析，找出毛利增减变动的原因，并提出具体建议。

4.6.3对年度分析报告要做出毛利率趋势分析。4.6库存及占用资金分析

4.6.1要求提供库存商品分布情况表，并提供与去年同期的对比。4.6.2通过对商品库存的分析，找出商品库存增减变动明显的原因，并提出具体建议。

4.6.3对一些积压库存，要及时提出处理建议，并提出加速库存流转的建议，为领导决策提供依据。4.7利润完成情况分析

4.7.1提供利润总额与计划、上年同期的对比，找出赢利与亏损的具体原因，为领导者决策提供依据。4.8其他情况说明

4.8.1要求对分析报告中一些难于理解的数据和情况进行说明。4.8.2要求提供往来款分析及各月收入、费用及利润的趋势分析。4.8.3要求提供下周期的损益预测。

4.8.4月度财务分析报告要求在月度结束后三日内提供，季度分析报告要求在季度结束后五日内提供，年度财务分析报告要求在年度结束后十日内提供。5 检查与考核

5.1 由财务部经理进行检查与考核。

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5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

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第二篇：财务部会计报表岗位工作标准

上海十一郎酒店

财务部会计报表岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部会计报表管理岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。本标准适用于 购物广场会计报表管理岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1 依照《会计法》的规定，对财务报告的真实性、合法性和完整性负责。

2.1.2在财务部经理的领导下，忠于职守，保证连续、系统、全面的反映和监督广场的经营情况。

2.1.3负责日常财务报表的审核、汇总、编制和上报。2.1.4负责广场财务快报的编制和上报。

2.1.5配合审计、税务部门对广场会计报表进行检查。2.1.6配合上级管理人员，对财务报告的具体细节问题进行查阅，并对其中的争议问题进行解释。

2.1.7完成上级管理人员交办的临时性工作。2.2权限

2.2.1有权查阅广场的所有有关会计资料，并对基层会计报表进行监督和管理，有权对其中的问题要求解释。

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2.2.2有权保管广场报表，其他单位或个人应按有关规定查阅。2.2.3有权对广场的各项经济业务进行财务监督。2.2.4有权提出加强广场报表管理的合理化建议。3.岗位人员基本技能

3.1具备大学专科及专科以上会计专业理论水平，取得初级职称任职资格。

3.2能掌握国家有关财务会计、税务管理方面的方针、政策、法律、法令、法规、条例与制度。3.3能熟练运用计算机进行计算和分析。

3.4熟悉广场经营过程，了解各项经济技术指标之间的内在联系。3.5熟悉广场财务管理知识和会计核算办法，能够正确、及时进行账务处理，编制会计报表。

3.6能坚持原则，遵纪守法，实事求是，具备良好的敬业精神和职业道德。

3.7能熟练运用各种计算技术。4.工作内容与要求

4.1对发展公司快报，要求于当月27日上报发展公司。4.2根据上级公司要求，编制月度会计报表包括：资产负债表、损益表、应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表等。月度会计报表要求月度结束后三日内完成并报送上级公司。

4.3编制季度会计报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、上海十一郎酒店

应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表、其他应收款项情况表、其他应付款项情况表等、季度会计报表要求季度结束后三日内完成，并报送鲁能公司。

4.4根据会计报表编制要求，编制会计报表。包括：资产负债表、损益表、现金流量表、应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表、财务指标快报表、国民生产总值统计报表、其他应收款项情况表、其他应付款项情况表等。会计报表必须在结束后五日内完成，并报送上级公司。4.5根据财务决算报表，编写财务状况说明书，提交财务部经理审定。

4.6财务状况说明书，对报告财务状况进行综合分析、说明。4.7按照会计档案管理要求，整理广场的会计报表及有关资料，保留两年后移交档案管理员保管。

4.8按照上级公司的要求，进行网上报表的上报工作。5.检查与考核

5.1由财务部经理对报表工作进行检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

第三篇：财务部工作职责岗位描述(标准)

威灵公司财务部工作职责描述

岗位名称：财务经理

直属上级：常务副总

岗位职责：

（1）制订公司财务经营计划、决策分析、财产管理工作。

（2）组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。

（3）组织会计部进行会计核算、统计、财产盘点工作。

（4）领导财务人员进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查工

作。

（5）辅助采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。

（6）领导进行采购物资的收、发、存与管理工作。

（7）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。

（8）财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。

（9）做好保密工作。

主要权力：

（1）对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。

（2）对下级工作有检查权。

（3）对下级在工作中的争议有裁判权。

（4）对下级违反纪律、工作秩序的情况有批评权。

（5）对下级工作完成情况有评价权。

（6）向上级报告权。

（7）代表企业对外联络的权力。

岗位名称：会计员

直属上级：财务经理

岗位职责：

（1）会计凭证的审核、编制、核签。

（2）材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。

（3）有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。

（4）固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。

（5）应收及预付款项的核算。

（6）存货的核算。

（7）对外投资的核算。

（8）流动负债、长期负债的核算。

（9）损益及利润分配的核算。

（10）所有者权益的核算。

（11）生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。

（12）登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。

（13）货币资金的核算。

（14）对原始单据的审核、报销。

（15）员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。

（16）对资金使用的控制与监督。

（17）财产的清查、盘点。

（18）会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。

（19）做好保密工作。

主要权力：

（1）有权向上级部门提出建设性意见。

（2）对所属职员违反企业法规或公司规章制度有批评的权力和向上级提出处分的建

议权。

（3）在权限规定范围内，对本部门的文件有签批权。

（4）对下属职员的工作行为有检查权。

（5）遇事有向上级提出申请报告权。

岗位名称：出纳员

直属上级：财务经理

主要职责：

（1）执行国家规定的会计法，财务通则和有关的统一财经制度。

（2）负责现金收付工作。

（3）办理资金筹措和转帐工作。

（4）保管好各类银行字据。

（5）登记现金和银行存款日记帐。

（6）填写收支、存款、日报表。

（7）做好银行票据传递业务。

（8）保管好公司各种有价证券。

（9）完成领导交给的其他工作。

主要权力：

对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。

第四篇：遵义市著名的广告公司有哪些财务部银行出纳岗位工作标准

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财务部银行出纳岗位工作标准 范围

本标准规定了 购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。

本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 岗位职责 2.1责任

2.1.1负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。2.1.2负责发放并登记各种银行票据。

2.1.3负责管理空白转账支票，各种空白银行凭证。2.1.4负责办理银行存款查询业务，直至问题结束。2.1.5负责与银行账务核对。

2.1.6支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜 2.2权限

2.2.1有权对各楼层的付款通知单进行审核，并根据其付款。2.2.2 有权对不符合付款程序的款项拒绝受理。

2.2.3有权监督银行存款的变化情况，并及时向经理汇报。3 岗位人员的基本技能

3.1取得初级以上资格证书，大专以上会计专业理论水平。3.2熟知银行结算办法并能熟练选择结算办法，办理银行结算业务。

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3.3具有一定的微机应用水平，掌握微机处理业务的操作方法。3.4熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。3.5能坚持原则，遵纪守法，事实求是，具备良好的敬业精神和职业道德。工作内容与要求 4.1工作内容：

4.1.1受理各种银行票据的存入与发放。

4.1.2对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。4.1.3支票按编号顺序签发,加盖鉴件后,应注明签发日期、收款单位、用途及金额,并在支票领用薄上登记,由经办人签字.4.1.4 每日的付款业务及时处理，防止积压。4.1.4对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。4.1.5办理退票手续，正确记载退票的金额、日期。4.1.6办理银行存款的查询业务。

4.1.7妥善保管各类空白凭证、空白转账支票。

4.1.8及时回收对账单，对于对账单的不明款项及时查询。4.1.9对每月的未达账项进行核对，并及时处理。4.2工作要求

4.2.1拒绝受理不合规定的凭证，保证会计核算的准确合法。4.2.2进行付款业务要细致认真。

4.2.3对每一笔业务认真审核，确保准确。4.2.4对空白主要凭证做到妥善保管。

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4.2.5认真登记支票、汇票、电汇，保证不错登、不漏登。4.2.6认真发放各种银行票据，做到准确性率100%。

4.2.7对每日发生的付款业务及时处理，做到不积压、不拖欠。5 检查与考核

5.1由财务部经理进行检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

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第五篇：太原市十一郎区块链广告公司财务部现金出纳岗位工作标准

十一郎足球俱乐部

财务部现金出纳岗位工作标准 范围

本标准规定了财务部现金出纳岗位职责、岗位人员的基本技能、工作内容和要求、检查与考核。

本标准适用于 购物广场财务部现金出纳岗位，是检查考核现金出纳岗位工作的依据。2 职责 2.1责任

2.1.1负责现金收付结算业务。2.1.2签发除货款之外的转账支票。

2.1.3负责保管财务印鉴、空白现金支票、转账支票、空白收据等。2.2权限

2.2.1在广场规章制度之内进行现金收付、转账结算业务。2.2.2有权拒绝办理或纠正违法会计事项。2.2.3有权退回不符合规定的凭证。2.2.4有权监督现金的使用和结存情况.3 岗位人员基本技能

3.1具有中专及以上学历，持有会计上岗资格证书。3.2具备必要的专业知识和专业技能。3.3具有良好的职业道德素质。

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3.4熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。3.5熟悉出纳人员的基本岗位职责、各项工作程序。

3.6具备一定的微机应用能力,熟练掌握计算机基础知识并能实际操作。工作内容要求和方法

4.1对各项现金收入必须开具收据或发票。

4.2对各项现金支出或转账支出均应由部门经理、财务经理、总经理和经手人签字，并由审核人审核盖章方可付款。

4.3对暂借款项应落实到个人，经各部门经理、总经理签字后方可借款，并另行登记备查。

4.4每日工作结束，应清点库存现金，与账面数核对，保证账实相符。

4.5对不合法、不合理的凭证要坚决拒绝受理。

4.6对已经审核过的凭证应再次进行复核，保证每一项业务准确无误。

4.7库存现金按有关库存现金限额规定留存。

4.8对现金支票和转账支票的领用随时做好登记工作，签发支票必须写明单位、用途，严禁签发远期支票和空白支票。4.9作废的支票要加盖作废章,整张保留。

4.10各种财务印鉴妥善保管，不可与各种空白票据放在一起。4.11严格按照国家有关现金管理的规定使用、保管现金。5 检查与考核

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5.1对本岗位标准的执行情况,由财务部经理进行检查与考核;5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。