第一篇：财务部工作标准
华潮衡器有限公司企业标准
Q/YHC Z 3020101-26-2009
财务部工作标准范围
本标准规定了财务部的工作内容与要求。
本标准适用于公司财务部。工作内容与要求
2.1认真贯彻执行党与国家有关财政经济方针、政策、维护财经纪律与财务制度。
2.2按照规定的开支范围与开支标准支付各项资金，保证及时足额上交各项财政收入。
2.3认真执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度，合理使用信贷资金，按期偿还银行贷款。
2.4掌握资金使用，监督全公司各部门的一切财务经济活动情况，协同生产、供销等部门积极搞好资金回笼，合理安排资金支出，保证正常生产储备与费用的合理开支。
2.5根据企业经营生产目标，编制年（季）度财务、成本计划，流动资金使用计划、专项资金使用计划，并提出实施方案，按期上报财务决算表，及时准确记载各项账目，妥善保管好账册凭证。
2.6主管企业各项经济效益指标，负责企业成品半成品的成本核算，财务成本核算，负责企业固定资产，专项基金的核算。
2.7负责企业流动资金的管理，负责企业清算往来财务管理。
2.8督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作，并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。
2.9按《档案管理实施办法》负责原始凭证和会计档案的管理工作。
2.10研究确定产品销售价格与新产品目标成本。
2.11进行质量成本分析，为有关部门改进质量活动提出建议。检查与考核
按工作内容与要求由总经理组织考核。
华潮衡器有限公司2009-03-28批准2009-4-10实施
第二篇：财务部工作标准
财务部工作标准范围
本标准规定了财务部的工作内容与要求。
本标准适用于公司财务部。工作内容与要求
2.1认真贯彻执行党与国家有关财政经济方针、政策、维护财经纪律与财务制度。
2.2按照规定的开支范围与开支标准支付各项资金，保证及时足额上交各项财政收入。
2.3认真执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度，合理使用信贷资金，按期偿还银行贷款。
2.4掌握资金使用，监督全公司各部门的一切财务经济活动情况，协同生产、供销等部门积极搞好资金回笼，合理安排资金支出，保证正常生产储备与费用的合理开支。
2.5根据企业经营生产目标，编制年（季）度财务、成本计划，流动资金使用计划、专项资金使用计划，并提出实施方案，按期上报财务决算表，及时准确记载各项账目，妥善保管好账册凭证。
2.6主管企业各项经济效益指标，负责企业成品半成品的成本核算，财务成本核算，负责企业固定资产，专项基金的核算。
2.7负责企业流动资金的管理，负责企业清算往来财务管理。
2.8督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作，并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。
2.9按《档案管理实施办法》负责原始凭证和会计档案的管理工作。
2.10研究确定产品销售价格与新产品目标成本。
2.11进行质量成本分析，为有关部门改进质量活动提出建议。检查与考核
按工作内容与要求由总经理组织考核。
第三篇：财务部经理工作标准
财务部经理工作标准
1范围
本标准规定了财务部经理的职责、权限及工作内容与要求、考核。
本标准适用于财务部经理的工作范围。
2职责与权限
2.1在酒店总经理领导下，全面负责财务部的日常管理工作，完成各项经济核算指标。
2.2贯彻国家企业的经济政策和财经法规，负责制定财务部工作计划，并按计划对工作进行安排、监督与检查。
2.3坚持走动式管理，深入部门检查日常工作情况，做好班前布置、班中督导和班后检查三环节的工作。
2.4负责做好财务部的费用控制工作。
2.5做好部门的卫生工作。
2.6有权根据员工的工作表现对人员进行调配和任免。
2.7有权支配部门内钱财和物品的使用。
2.8有权安排财务部员工的病事假和公休假期等。
2.9协助总经理处理好酒店与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。3工作内容与要求
3.1接受上级领导
3.1.1参加酒店工作会议。
3.1.2听取领导布置工作。
3.1.3汇报部门工作。
3.1.4接受上级及酒店相关部门的检查与评估。
3.2部门内部管理工作
3.2.1负责制订和修缮财务部的各岗位工作程序与标准以及各项规章制度。
3.2.2每日组织召开部门工作会议。
3.2.2.1向各班组主管传达酒店例会精神及内容。
3.2.2.2听取主管汇报，研究问题，拟定措施，明确期限，落实责任。
3.2.2.3在例会上布置工作重点及工作要求并落实责任人。
3.2.3根据部门工作需要任命、授权和调派部门内人员。
3.2.4对上报的报表、请示和报告等进行审批。
3.2.5直接督导部门员工的工作态度及工作质量
3.2.6根据实际要求及部门工作情况组织部门内人员进行业务技能和企业文化培训。
3.2.7负责部门的物资管理。
3.2.8定期分析和总结部门工作的成绩和问题。
3.2.9组织部门创新、评优活动。
3.2.10上报和落实部门整改措施。
3.2.11每月组织一次“员工沟通会”，了解员工思想状态、对上级管理人员的意见和建议等。
3.3与其它部门进行协作
3.3.1与销售部协作，作好销售业绩的统计。
3.3.2与餐饮部协作，做好帐目核算、帐目管理和成本考核控制工作。
3.3.3与采购部协作，做好本部门原材物料的采购工作，把好物资采购关。
3.3.4与仓管部合作，做好本部门各项物资的领用及补充工作，把好物资验收关。
3.3.5与保卫部协作，开展经常性的安全保卫防火教育，确保重点部位的安全。
3.3.6与房务部协作，确保本部门布草洗涤质量及正常周转。
3.3.7与后勤部协作，做好关心员工生活工作。
3.3.8与工程部协作，做好部门设备设施的维修、保养工作。
3.3.9与综合部协作，做好规章制度及企业文化的学习，并接受综合部的检查和整改。
3.3.10配合总经理办公室及其他部门进行重大活动及VIP客人的接待工作。
3.3.11配合人事培训部做好本部门培训及考勤工作。
3.3.12协调处理部门之间的纠纷。
3.3.13落实其他部门对财务部工作提出的要求。
3.4对一线服务管理工作
3.4.1 督导并检查VIP客人及重要团体会议的接待服务和一线的急需，提供后勤保障工作。
3.4.2及时答复客人或一线提出的意见及建议。
3.4.3落实客人遗留贵重物品的处理。
3.4.4处理客人对本部门的投诉。
3.4.5处理其它突发事件。
3.5完成上级领导布置的其他工作。
4考核
4.1根据计划经济指标，按照业绩完成情况进行考核。
4.2按照《违规违纪处罚细则》考核。
第四篇：财务部工作职责标准
财 务 部 职 责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,并提出建议。
四、组织各部门编制收支计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制；单位成本、标准成本协助订立；效益奖金核算、预算决算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、公司涉税事务的处理及会计意见反馈及督促；税务税法的研究。
十三、完成领导交办的其他工作。
财务部
二O一O年十月二十日
第五篇：万科财务部工作标准
万科财务部工作标准
1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题，万科财务部工作标准。
2、范围：适用于工程系统所有合同。
3、职责：
3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。
3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。
4、程序：
4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标(询价)工作并编制标书合同及有关材料(详见采购控制程序)报工程部主管经理。
4.2工程部评审。
4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：
4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)、准用证。
4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同(协议)审批表》上签署意见并移交预算部。
4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。
4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容，工作总结《万科财务部工作标准》。
4.3.1.1.2审核合同价是否正确。
4.3.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。
4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副总审批。
4.3.1.2工程设计合同：
4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。
4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。
4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副总审批。
4.3.1.3材料设备采购合同：
4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。
4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。
4.3.1.3.3送分管副总审批。
4.3.2廉政管理规定符合性。
4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。
4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
4.6总结：
4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《 合同履行总结》，其中应包含以下内容：
4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。
4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。
4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。
4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。
4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。
4.6.1.6经验教训。
4.6.2《 合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。
5、相关文件：、5.1《中华人民共和国经济合同法》
5.2《国家施工验收规范》
5.3招投标管理程序.
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