2014仓储流程及与计划采购室接口问题规定

第一篇：2014仓储流程及与计划采购室接口问题规定

2014年仓储流程及与计划采购室接口

工作规定

一、合同的接收

1、采购合同清单与采购计划的内容严格保持一致，计划采购室在合同中注明，要求供货商供货时，按需求部门将物资分开打包供货。

2、计划采购室将最终生效的采购合同（副本）交给仓储室统计助理，纸质版和电子版各一份，计划采购室须保证采购合同的电子版和纸质版一致性和正确性。

3、对于未下达的合同，供应商需提前供货的，采购人员打印纸质合同签字后连电子版合同交仓储，并在送货单签字确认（一号线的送货单需要签字后发传真给对应审核人员）。

4、合同的纸质版和电子版均要由计划统计室统一编号（可按照某一类物资或者按照某一个供应商统一编号），最好是计划采购室和仓储室制定专人对合同进行交接，便于统一编号，遇到问题统一协调。计划采购室分线别传递合同副本给仓储人员，分线别进行编号，传递一份编一个号，如2014年传递给1号线的第一个合同编号为01-201401，以此类推。保证传递合同连贯性和可追溯性。

二、紧急物资即合同或者协议号没有签订下来，但该批物资又是生产紧急需要的，仓储依据什么来接收物资？

1、计划采购室必须向仓储室出具书面和电子版（且要保证书面和电子内容的一致性）到货物资清单，清单上必须有计划采购室主任和采购该批物资的采购人员共同签字后，仓储室方可依据计划采购室提供的临时清单进行物资的接收验收等工作。

2、紧急物资合同签订下来之后计划采购室如何通知仓储室 计划采购室将签订下来的合同的电子版和纸质版同时交仓储室（同时必须保证电子版和纸质版合同内容的一致性）。仓储室收到正式合同后必须将正式合同和计划采购室当时提供的临时收货清单装订在一起妥善保存。

三、合同发生变更怎么办？

合同发生变更时，计划采购室必须出具书面和电子版（且要保证书面和电子内容的一致性）合同变更明细，并且有计划采购室主任和采购该批物资的采购员共同签字后，仓储室方可依据计划采购室提供的合同变更明细进行物资的接收验收等工作。

四、送货单的传递

1、送货单的传递须严格按照既定的流程进行，禁止各库管员直接接收未经核对的送货单。

2、供应商将送货单（及电子版）交仓储人员：一号线送货单审核人是刘倩、雷娜；二号线送货单审核人是王萌清、张华，待审核人员签字登记后，交各库管员办理验收入库手续。审核人须审核与采购合同的一致性，审核内容包括：送货单合同号或订单号、物料名称、规格、单价、数量、计划时间、需求部门等是否与合同、协议或订单一致，若不一致，要求供货商重做或整改并在整改处签字。仓储审核人在登记本（见附表1）上登记并在送货单上签字。然后仓储统计将审核过的送货单交对应库管员。

3、仓储室库管员对货物按照规定程序验收完毕后，将执行完毕的送货单复印两份，一份交库管，一份交采购，原件由仓储助理妥善保存。

五、入库单交接：

库管员根据送货单维护库存物资动态表或K3系统、编制并打印入库单。每周五下午2点前将本周入库单汇总整理，编制入库单明细表交仓储统计。仓储统计审核汇总后，将入库单第一联交财务，第二联存档；第三、四联交采购，以备报销之用。仓储统计对所有接收、发放的入库单进行签收登记。

五、实物验收要求：

1）消耗性材料、常规劳保或常规工器具等，由库管员进行验收。验收标准参照《生产性物资验收管理办法》，若有特殊要求，须在供货合同中注明。建议合同中应注明到货验收时需要供货商提交的资料（如检验报告，出厂证明，产品鉴定证书，非标件的图纸技术资料，报关材料，原产地证明等相关证明资料或其他在谈判过程中要求供货商提供的资料），以便供货商供货时及时提交。

2）与安全相关、专业性物资、计量器具、备品备件等由库管员通知专业技术人员和采购人员进行验收。

六、物资验收不合格如何处理？

1、当仓储室根据送货清单对物资进行验收时（前提是送货清单和合同完全一致），发现实物和送货清单不符时，库管员拒绝接受该批物资，并将物资放入不合格区，要求供货商予以解决。涉及退货的，在送货验收单上注明，由仓储助理以书面、电话或电子邮件的形式时告知计划采购室，由计划采购室进行协调处理。

2、若实物和合同不一致时，但实物的使用功能或者性能大于或等于合同中的物资且生产部门同意接收使用时，计划采购室必须向仓储室提供书面的证明材料，证明材料中必须有计划采购室主任、采购该批物资的采购员、生产部门相关人员的共同签字。仓储室根据该项证明资料对该批物资按照合同中的内容进行验收入库和发放。

七、退换货的处理

1、当使用部门经过使用后发现某项物资质量发生问题时需要退换货，由仓储室出具书面材料通知计划采购室进行处理。

2、退换货处理需要进行单据更换和更改时，必须由采购该批物资的采购人员出具书面证明材料，说明退换货的理由并由部门主管领导和计划采购室主任签字认可，仓储室方可进行单据的更换和更改。

八、关于供货商供货须知的落实问题

由仓储室提供供货商供货须知要求内容，计划采购室协调在供货商年度评定结果出来后，与供货商签订供货协议书，并督促履行。

仓储室

二〇一四年四月十六日

第二篇：采购与仓储管理

【采购的功能】1采购制约企业销售工作的质量2采购制约着企业研发工作的质量3采购决定着企业商品周转的速度4采购关系到企业经济效益的实现程度5做好采购可以合理利用物质资源6做好采购，可以沟通经济联系7做好采购，可以洞察市场的变化趋势【采购的目的】是为了维持企业的正常产销活动及降低产销成本，适时，适量，适价，适度是采购作业追求的目标【采购的范围】一实体采购；1原料2辅料3机具设备4事务用品二无形采购；1技术2专业服务3勤杂服务4工程包发【采购全球化的原因】1价格因素2质量因素3国内缺货4交货更快和供应连接5服务优良6技术因素7营销工具8配合国外附属企业9竞争因素【采购全球化的特点】1由于语言的隔阂以及时空的差距，买方于外国供应商的联系并非易事，加上申请进口的各项管制手续，将会将低采购效率2购买时间较长，通常必须保持较高的存货标准以防万一，增加了资金成本及仓储费用3国外采购发生货品短缺，或质量有瑕疵，要求赔偿或退货的手续麻烦4机器设备维护不易，而国内有没有合格的代理商，使机器设备的使用效能降低，甚至无法使用5运输路途遥远，不论是空运还是海运，或者设施问题或罢工，战争都可能造成影视。风险甚高【经营性租赁的特点】租赁期固定，且短于设备寿命，租赁合同在租赁期内不可取消，租赁费用固定，且小于购买所租物件的费用【租赁的优缺点】【优】1承租人不必支付大额的首期费用2减少了所租物件过时的风险3可作为正式采购前的有偿试用期4可得到出租人的免费指导或服务5可满足承租人短期或临时需要【缺】1承租人必须接受出租人的监督，对所租物件不可随意更改，转让2如果租期较长，承租人所支付的租金比自己购买所租物件的费用还要高【现代易货贸易的原因】1可以不动用外汇进行交易，有助于发展中国家在国际贸易中避开外汇短缺的问题2可以不必使用货币进行交易，因而有助于某些国家之间绕过复杂的货币问题，扩大贸易往来3有利于发挥贸易双方各自的商品优势4由于易货贸易不必动用货币，而是通过实物的交换进行的，因此它基本不受国际金融，货币波动的影响，有利于贸易的进行【易货贸易的缺点】1难找贸易对象2难找交换的商品3难以等值交换【外包的优势】1能有效的减少资金的占有率，化解投入大量资金建造生产线所引起的高额投资风险2可以大大缩短产品获利周期3可以给企业的实际操作带来一定的灵活性，主动性4可以使企业把更多的精力集中在核心业务上，从而提高企业的核心竞争力【在企业实际运作中常把下列业务外包】1与生产经营关联性不是很强的辅助性业务进行外包，如物流，厂房的修缮，清洁，车辆的运输，食堂等。2将制造业务，采购业务外包【合同制造商的开发管理的内容】1评审外包的可行性2合同制造商的评估3跟进管理【采购原则5Ｒ】适价，适质，适时，适量，适地【现代企业采购管理的目标】１确保企业生产经营的物资需要２实现采购合理化３有效降低采购成本４不断提高企业竞争能力５积极改善企业内部的工作关系【现代企业采购管理工作程序】１确认企业采购需求（确认采购需求的方法；填写采购单，定额采购方法，公司采购卡，紧急订单采购方法等）２分析和确定供应商３确定价格和采购条件４拟定并发出采购订单５跟踪采购订单并催货６采购货物的接受和检验７货款结算８采购资料建档保存【现代企业采购管理绩效评价的意义】１促进企业采购管理工作程序的改进和完善，提高采购运作效率２促进企业采购部门与企业其他部门建立和谐有效的工作管理３为企业相关管理决策提供所需信息４有助于分析，判断和优化采购运作体系的资源配置，提高资源效率５有助于提高人员管理的素质，增强企业竞争力【现代企业采购管理绩效评价体系】一利恩德斯在《采购与供应管理》中提出；１效率导向绩效衡量体系２实效导向绩效衡量体系３多重目标绩效衡量体系４自然绩效衡量体系二现代企业的管理；１要确定可惜的评价标准体系２建立合理的评价数学模型３采用系统的信息技术工具４形成完善的评价机制【企业采购机构的设计原则】1采购机构的设计与企业的性质，产品及规模息息相关2采购工作必须与企业整体目标，采购方针，采购目标和采购部门的职权范围相适应3与企业的管理水平相适应4将因人设事和因事设人的原则有机结合起来【影响采购机构设计的因素】1管理层自身的认识及认识水平2企业产品成本中需要采购的原材料所占比重3采购贡献4企业对原材料市场的依赖【促进分权的因素】1组织的规模2采购活动的分散性3培训采购管理人员的需要【分权的弊端】1采购政策的统一性2缺乏受过良好训练的采购管理人员【分权的途径】1组织设计中的权利分配2主管人员在工作中的授权【集权产生的原因】1组织的历史2领导的个性3政策的统一与行政的效率（好处；可以保证组织采购政策的统一性2可以保证采购决策执行的速度）【过分集权的弊端】1降低采购决策的质量2降低采购机构的适应能力3降低采购人员的工作热情【直线制的采购组织结构优势】1有利于加强管理控制和责任的力度2实现有效的交流沟通，使管理符合实际3能够实现个性化管理（适合中小型企业）【矩阵制采购组织结构优缺】优；采购的目的性强，组织具有柔性化特点，能够提高企业采购的效率，降低采购成本。缺；双重领导容易导致职能部门之间意见不同【一贯作业的组织方式的优缺点】【优】1权责比较分明2符合规模经济的原则3与供应商的关系良好4具有及时交货及改善品质的管理效能【缺】1以为采购人员负责全部过程的各项作业，工作相当复杂，无法做到非常专业，精通2采购事物从头到尾由一个采购人员全权负责，使采购人员的权力过大，容易产生徇私舞弊，3采购人员常常因为某一采购事物的羁绊而无法进行其他的采购事物，致使采购完成效率低下【分段作业组织的优缺点】【优】1每一位采购人员只负责采购过程中的一部分，因此能够做到熟能生巧，减少错误的发生，提高办事效率2一方面是分工合作，另一方面是内部牵制，除非去全体人员一致，否则不容易作弊3采购过程的每一阶段均有专业人士负责，可以大大提升采购作业的品质【缺】1采购过程由不同人员分段处理，收发转接手续较多，易延误时效2各自为政，无人负责，而且采购与使用至今接入人员抬多，会大量增加联系上的困难3因为采购人员对任何采购事务均无完整的决定权，因此工作满足感比较低【采购部门的职责】一以整体企业而言；1采购申请单位2仓储单位3采购单位4财务单位 二以采购部门内部而言；1作业层面2管理阶层 三以工作时间分配而言【采购人员选择的标准】1良好的气质2性格3能力（一般能力；如观察力，记忆能力，思维能力，想象力；特殊能力；如艺术能力，运动能力，发现客户的能力，交往洽谈能力，协调关系的能力）【采购人员的基本素质】1智力2良好的心理素质3高尚的品德4丰富的知识【对供应商的调查内容】1供应商的资信调查2供应商供货能力调查3供应商供货质量保证调查4供应商销售战略调查【选择供应商】一明确选择供应商的目标 二确定供应商的方法；1直观判断法（属于定性选择方法）2线性权重法（最常使用的方法）3层次分析法（具有递阶结构的目标和子目标以及约束条件等对供应商进行评价4多目标数学规划法（确定各目标的权重）5采购成本法6作业成本法 三对供应商的评价标准（交货时间，质量，价格，服务，柔性，信誉）【对供应商选择的实施步骤】1环境分析的内容2制定供应商的选择规划3建立供应商选择和实施的团队组织4市场调研和数据的采集5在现有的供应商和潜在供应商中选择6建立供应商合作关系【供应商的认证准备】1熟悉认证的物料项目2价格预算3研究项目的质量需求标准4了解项目的需求量5制定认证说明书【初选供应商的内容】1确定供应群体的范围2真正了解供应商3与供应商进行初步谈判4向供应商发放认证说明书5供应商提供项目供应报告6确定三家以上的初选供应商【真正了解供应商】1研究供应商提供的资料2向有意向的供应商发放调查问卷3实地考察供应商4向其他相关人员了解5向大型的调查企业购买相关资料【样件试制认证】1签订试制合同2向初选供应商提供认证项目试制资料3供应商准备养件4认证人员对过程进行协调监控5调整技术方案6供应商提供样件7样件评估8确定物料项目样件供应商【认证供应商的评估】1制定供应评估计划2部门绩效评估3采购角色绩效评估4供应商绩效评估5建立，调整采购环境【供应市场变化对供应商的影响】1技术飞速发展，产品开发周期与生命周期越来越短，信息技术手段不断更新2经济全球化，市场国际化，供应链同步化3公司，企业机构不断变化4旧有资源面临枯竭，新的资源不断出现，资源利用率不断提高5网络发展面临迅速，电子商务更是日新月异6顾客消费的理性化7政治因素与经济，市场的相互影响在不断扩大化，国际化【建立与供应商战略伙伴关系的积极意义】1有利于企业提高生产效率2有利于提高经济效益3有利于降低交易成本【供应商管理管理】1标准化2技术专有货拥有专利3工艺要求【供应商伙伴关系的含义】1发展长期的，相互依赖的合作关系2这种关系由明确的货口头的合约确定，双方共同确认，并且在各个层次都有相应的沟通4双方共同信任，共担风险，共享信息5共同开发，创造6以世界最好的经验与尺度来衡量合作表现，不断提高【建立供应商伙伴关系的制约与收益】【收益】1缩短供应商的供应周期，提高供应的灵活性2减少原材料，零部件的库存，降低行政费用，加快资金周转3提高原材料，零部件的质量，降低非质量成本4加强与供应商的沟通，改善订单处理过程，提高材料需求准确度5共享供应商的技术与革新成果，加快产品开发速度6与供应商共享管理经验，推动企业整体管理水平的提高【制约】1合作框架有时会限制市场机会的开发2向供应商采购多种商品时，可能会存在不平等现象3供应商认为采购商会利用这种关系压低价格4联合开发产品可能会引起产权的冲突5当采购数量不大时，与供应商建立合作关系很困难【采购管理的作用】1保障企业的正常生产经营，降低缺货风险2是产品质量保证的第一环节3是降低生产陈本的关键环节4发挥盘点功效5发挥存储运输功能6降低采购成本【订货成本的多少的内容】1采购手续成本2采购陈本3进货验收成本4入库成本5其他成本【存货成本随着订货量的增加的内容】1存货的保养维持需要资金的投入2搬运成本3仓存成本4折旧及陈腐陈本5其他成本【采购的方式】1直接采购2委托采购3调拨采购【采购政策的划分】1集中采购2分散采购【采购性质的划分】1公开采购和秘密采购2特殊采购和普通采购3正常采购和投机性采购4计划性采购5市场性采购【如何确定价格】1招标采购2询价采购3比价采购4评议采购5定价采购6公开市场采购【采购协议的内容】1交货地点2包装及运输方式3付款方式4采购标准5不可抗力6违约责任7其他【采购控制制度】1提出货物和劳务的需要2采购单的开立与呈请3采购单的核准权限4权责划分【采购类别的规定】1原材料货零配件的采购，一般首先由生产部门根据生产计划会即将签发的生产订单提出采购单2对于从事大批量生产企业，要有预先的采购计划3临时性物品的采购需要通常由使用部门直接提出【权责划分】1采购部2采购主管3仓库部收料组4质量管理部5工程部【需求计划的申报】1物资需求计划的范围2物资需求计划的申报程序3其他要求【各部门物资计划价格管理的工作职责】一计划员的工作职责；1根据饰冲行情的变化，负责每半年一次的物资价格制定，调整的申请工作，病注明物资计划价格制定，调整的理由和依据2负责编制需要制定，调整的各类物资计划的具体价格明细3负责落实，执行经总公司批准后的物资计划价格4负责搜集，反馈物资计划价格执行过程中的有关信息和问题 二财务科的工作职责；1负责审核物流公司业务科室编制的物料计划价格的真实性，准确性，合理性，病提出相关意见2负责经物流公司审核后的物资计划价格向总公司财务处的报批工作3负责指导物资个仓库保管员按物资计划价格调整相关物资的账簿，做到财务相符，4负责物资价格价格的监督与检查工作5负责按物资计划价格定期与个工厂结算6负责物流公司在制定，调整物资计划价格后的盈亏报表的编制工作 三管理科的动作职责；1负责物资计划价格定制，调整全过程的归口管理工作2负责协调处理物资计划价格制定，调整过程中的有关问题3负责物资计划价格报批后的发文工作4负责物资计划价格的检查工作 四物资库的工作职责；1在财务科的指导下，负责落实仓库库存物资的帐内调整工作2负责编制物资调整后库存物资的盈亏报表工作【采购物资合同的特征】1是转移标的物所有权或经营权的合同2物资采购合同的标的物是工业品生产资料3物资采购合同的主体比较广泛4物资采购合同与物资流通过程密切联系【物资采购合同的类型】1分期付款的物资采购合同2凭样品采购的物资采购合同3试用的物资采购合同4招标投标的物资采购合同【物资采购合同的主要条款】1当事人的名称和住所2物资采购合同的标的3标的的数量和计量方式4标的物质量5标的物的检验6物资采购合同的价款7物资采购合同履行的期限，地点和方式8违约责任9解决争议的方法【物资合同订立的形式】1一口头合同形式 二书面合同形式；1合同书2信件3数据电文4确认书 三其他合同形式【口头合同的特点】优点是当事人人建立合同关系简便，迅速，缔约成本低，但这类合同发生纠纷时，当事人举证很难，不易分清责任【书面合同的特点】在于有据可查，权力义务记载清楚，便于履行，发生纠结时容易举证和分清责任【政府采购的特点】1政府采购资金来源的公共性2政府采购的非盈利性3政府采购的管理性4政府采购的公开性5政府采购的政策性6政府采购的广泛性7政府采购的规范性8政府采购数额巨大【政府采购的原则】1有效竞争原则2公开性原则3公平性原则4无有所值原则【按招标范围分类】1公开招标2选择性招标3限制性招标【邀请招标的特点】1不采用公告2接受邀请的单位就是合格投标人3投标人数有限【按采购规模分类】1小额采购2批量采购3大额采购【按政府采购的内容分类】1货物采购2工程采购3服务采购【招标通告的内容】1采购实体的名称2采购实体的资金来源3采购内容简介4希望或要求供应货物的时间，或工程竣工的时间，或提供服务的时间表5获取招标文件的办法和地点6采购实体对招标文件收取的费用及支付方式7提交投标书的地点和截至日期8投标保证金的金额要求和支付方式9开标日期，时间和地点【开标过程】1开标程序2开标记录3开标说明【评标委员会的组成】一般由招标方代表，工程师机构代表，招标机构货咨询机构人员，政府有关部门代表，法律方面的代表组成【评标委员会职责】1招标书2审阅招标文件3进行招标【商务评标内容】1投标报价与标底价相比，该报价是否合理可靠2分析投标文件中所付的资金流量表的合理性极其所列数字的依据3投标报价构成是否合理4进一步评审投标人的财务状况的资信程度【技术评审内容】1标书是招标文件所要求提交的各项技术文件2实施进度计划是否符合采购人的时间要求，这一计划是否科学严谨3如何控制和保证质量4投标人对招标在技术上有何种保留或建议【编写评标报告的内容】1招标通告刊登的时间，购买招标文杰的单位名称2开标日期3投标商名单4投标报价以及调整后的价格5价格评比基础6评标的原则，标准和方法7授标建议【招标文件的制作】一通用部分；包括投标要求与投标须知，这部分由采购机构编制 二标书的技术部分；由业主与招标机构共同负责，由采购机关提出技术标书的编制原则与内容，由采购委员会同项目的设计单位进行编制 三商务合同；由项目组负责【招标文件的六要素】一投标邀请书 二技术规范和要求 三投标人须知的主要内容（1总则原则2资金来源3招标文件说明4投标文件的编写）四通用合同条款（1定义2合同的适用范围3技术规范和标准4合同期限5价格6索赔7不可抗力8履行保证金9争议的解决和适用范围10合同终止11合同修改12合同文件及资料的使用范围和要求13合同分数14合同生效）五专用合同条款 六附件【投标文件的标准】1投标书的响应性2报价的合理性3资质证明文件的真实性和完整性4投标书编制的规范性【政府采购的模式】1集中采购2分散采购3集中采购和分散采购相结合4政府采购的门槛低【政府采购的管理机构】1主管机构2采购机关3中介机构4供应商5仲裁机构【政府采购监督管理的原则】1采购监督者与采购操作者相分离的原则2依法监督的原则3专业监督和群众监督想结合4事前监督和事中监督相结合的原则【政府采购监督机制的基本内容】一建立政府采购的监督法律体系；1国家制定统一的政府采购法2政府采购主管部门根据政府采购法制定的统一管理条例及各级政府根据采购法制定的管理办法3采购主管部门制定的，由政府采购监督检查的配套法规。二建立政府采购操作程序的重点环节的监督机制3建立专职和兼职相结合的政府采购监督队伍【施工索赔的主要内容】1承包商再遇到恶劣的自然条件或非人力能控制的障碍时发生的额外费用和工期损失2工程发生较大变动或承包商不同意监理工程师对更改工程或进行额外工程所确定的费率3承包商遇到非己方原因和责任而影响工程的进程【商务索赔的内容】1货物质量方面的索赔2货物数量方面的索赔3货物损坏索赔4保险索赔5违约索赔【按索赔的依据分类，超越条文的索赔和优惠补偿】1根据合同条文规定而提出的索赔2超越条文的索赔3优惠补偿【有关投标有效性的争议1代理有效性问题2标书有效性问题3联合体投标问题4标书修改有效性问题5其他情况【有关中标有效性问题的争议】1招标工作人员没能严守秘密2评标工作人员违反规定3投标者弄虚作假，串通报价4投标者故意压价，恶性竞争【政府采购部门的争议】1合同签订谈判期间的争议2合同履行时的争议【争议的解决方式】一民事纠纷的解决；1协商解决2民事仲裁3民事诉讼 二行政争议的解决；1行政复议2行政诉讼3行政赔偿 三刑事违法行为【电子采购模式】一卖方系统（缺点；难以跟踪和控制采购开支）二买方系统 三第三方系统（好处是企业不需要大量的投入，只需要购买第三方的服务，和用第三方提供的技术进行网上采购）【第三方采购的类型】1采购代理2联盟采购3中介市场【电子采购系统的构成】1采购商2商业增值网络中心3供应商【电子采购存在的问题】一安全问题 二法律问题（表现在；1到目前为止还没有统一的全球性法律框架来保证和规范电子采购2电子数据的效力问题3合同的无形化问题）三财税风险【电子采购的未来】1电子采购额软件的进步2企业资源计划的发展3支付系统4个性化设计【电子采购的基本原则】1以销定进的原则2注重质量原则3资金安全原则4经济核算原则5信守合同原则【电子采购的管理规范】一电子化管理模式（采购的技术化，科技化，信息化是电子采购的基本特征 二系统化管理模式（作用；1将物料在适当的供货期内准确向买方配送2适当地配置仓库，配送中心，维持适当的库存量3维持适当的物流费用4使从订货到发货到配送等所有环节能畅通无阻5能把采购信息迅速反馈给生产部门，销售部门）三供应链管理模式（作用；1电子采购极大降低了采购的日常成本2快速发展的电子采购对供应链管理提供了革新的动力3电子采购将彻底改变生产销售公司的供应链，在顾客和供应商之间形成一个天衣无缝的订单履行信息流【电子采购流程规范的步骤】1选择商品2申请程序3等待批复4生成采购订单【电子采购流程的最大特点】是有大量的前期工作，但是一旦形成规范，则可以按程序操作，就完全是事务性的了【代码设计的一般原则】1惟一的确定性2标准化与通用化3可扩展性和稳定性4便于识别和记忆5短小精悍6容易修改【顺序码的优缺】优点；短而简单，记录的定位方式简单，易于管理 缺；没有逻辑基础，不能说明任何信息的特征，易造成空码【分组码的优缺】优；代码对象基准明确，各单位都有特定的分类意义，容易追加和记忆 缺；占位数较多，通常用于账款，单位分类【区间码的优缺】优；占用的位数不多，而且能分成很多组 缺；处理比较麻烦【数字式文字代码优缺】优；容易检索 缺；位数增多，通常用于人名，地名【编制供应商代码时要注意的问题】1代码能清楚区别不同类型的供应商2要预留一定的扩容空间，以便增减供应商3要选择适宜的代码种类4不同的代码可以套用【物料编号的意义】1便于电脑化操作2便于物料管理的标准化3有利于对物料各环节的控制4便于库存控制，降低物控成本【物料编码的原则】1惟一性2完整性3系列性4充足性【电子订单处理的基本环节】一订单准备 二订单留存（包括1核对订货信息的准确性2检查订单格式是否准确3如有必要，准备补交订单或取消订单的文件4再次审核供应商信用 三订单传输（特点；速度快，成本低，高准确度，高可靠性）四订单状况报告（1在整个订单周转过程中分阶段跟踪订单2与供应商交换订单处理进度，订单货物交付时间等方面的信息【制造企业电子采购系统的运作模式】1采购人员根据生产计划或其他程序确定采购内容，形成订单，呈报主管经理2主管经理批阅订单，以了解和控制采购情况3采购人员汇总订单或直接输入采购系统，发出采购信息【商业电子采购的运作模式】1总部给每个关联企业准备一份订货指南，其上列明了授权个分店销售的商品或其能提供的商品2店铺经理或人员利用电子订单录入器读出订货指南上的条形码，键入改商品所需数量3

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第三篇：材料采购计划流程

、物资准备

材料、产品、构（配）件、机具、设备及仪器是保证工程施工顺利进行的物质基础，在工程开之前必须先准备好工程施工所需的所有物资，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。

二、材料采购及进场计划

幕墙实物样板试验通过后，我司及时按照幕墙相关图纸和施工合同要求进行材料的封样，确保所有材料均满足合同和图纸要求并保证为优质品。同时依照主体结构工程的进度计划，编制材料的采购、产品加工及产品进场计划，保证所有产品能及时运抵工地并均为优质品，以满足工程施工质量和进度之要求。1.材料的采购严格按照《石材幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 及《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 中关于幕墙材料的规定去采购并确保符合设计之要求；

2.材料采购前，将严格对供应材料的生产厂家进行考核，考核合格后方可在该供料商进行材料采购。

3.合同签订后在规定的时间内，我司将向监理工程师及建筑师提交一份材料使用计划，内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量；供货时间等，供其批复。

4.材料在订货前向业主提供供货厂家，取得业主同意后方可订货。5.所有运到工地（除业主或指定分包商供应或外购）的材料，确保有出厂证明书（标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号，试验报告和订货单副本）供监理工程师审查。

6.所有运至工地材料，确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。7.监理工程师验收合格后的材料，我司保证合理使用、运输和存放。8.进口材料进场时，确保附有厂商的质量保证书、合格证、制造工和进口贸易的商检证明和有相关的原始税票单据。

9.材料采购及进场计划的编制严格按照总包拟定的工程施工进度计划进行，并保证材料采购及材料场计划配合现场的实际情况予以调整。保证不出现由于材料的问题造成现场停工待料。10.材料监督

1)所有材料在工程验收之前的任何时间我司都将无条件接受检查、抽样、测试等，绝不使用未经批准的材料。

2)材料的取样、试验的过程均有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证。试验结果报给甲方，我司也将存档备查。

3)施工期间，我司将配备足够人员随时配合监理工程师进行相关材料的抽样试验。

三、构（配）件、制品的加工准备

根据本项目的施工图要求的构（配）件、产品的名称、规格和消耗量进行产品的前期制作准备。

四、加工工艺设备及施工机具准备简介 1.生产工艺设备的准备：

按照产品生产工艺流程及工艺设备的布置图，安排工艺设备的名称、型号、生产能力和需求量。2.组装设备的准备：

由于本工程石材板块安装，所以配备了板块组装设备。3.施工机具及检测仪器的准备：

根据采用的施工方法，安排施工进度，确定施工机械及仪器的类型、数量和进场时间，编制施工器具的需求量计划。

五、施工重点难点分析及应对措施

通过对招标文件及图纸资料的深入分析研究结合我司专业经验，对本工程的重点难点总结如下：

1.本工程由国内优秀的建筑设计公司设计，造型新颖，结构先进，要求投标单位应具有很强的专业设计安装能力及与建筑师沟通的能力，充分领会设计师先进的设计意图及精神，并通过外装工程的设计施工充分展示出来。我公司拥有一批经验丰富的专业幕墙设计队伍，全部电脑设计，完全实行计算机网络化管理，在信息共享、资源共享以及快速反映方面具有很强的专业优势。并有多项工程与国内外建筑设计公司进行合作或为其提供工程咨询服务的经验。通过从我司有着多年与建筑设计院所、设计公司合作的经验的优秀幕墙设计师中选择最优秀的设计人员参与本工程的设计施工工作，确保与工程各方无障碍的联系沟通；使工程在设计与加工方面完全按照设计师与业主的要求进行设计施工；确保该工程深化设计要求完全满足设计师与业主的要求。2.本工程外幕墙以石材幕墙、铝合金格栅、玻璃栏板、铁艺装饰为主，板块数量较多。因此多种材料的加工、运输及安装成为整个外装工程的重点、难点部分。

我司将本工程做为重点工程，加工组装厂的能力完全能满足本工程的需要，通过合理的安排专用运输车队的车次及路线，完全能保证安装构件及板块的供应。并在结构构造设计中通过设计、计算进行优化，并采用专门设计的运输周转架，保证材料运输中不会发生破坏。提高幕墙的施工速度是本工程的重点，我司在幕墙结构设计上及施工工艺上满足了幕墙可从每个结构柱处划分成独立的小施工段，沿工程平面安排多组施工队伍，分段流水施工，提高幕墙的安装速度。

3.按总体计划安排及工程特点，在幕墙施工时，存在土建、机电、内装、屋面、钢结构厂家等多工序、多单位交替穿插施工问题，如何协调安排本单位各工种施工关系、处理好与其它同时作业的施工单位的配合交接也直接影响本工程的进程。

我司经过多年外装饰施工实践，积累了丰富的施工经验，施工中，我司将发挥实力强、经验丰富的优势，并本着“一切以工程为主”的思想，服从业主及总包、监理的管理及协调，积极配合其它施工单位推动工程进展，总体施工部署上合理资源配置，配合总包进度计划安排，推行目标管理、跟踪管理、平衡协调管理，积极处理好各方关系，确保工程顺利进行。4.工序搭接多，施工精度高

本工程幕墙工程主要为石材幕墙形式，造型复杂，导致各个工作的工序搭接多。工期紧，因此必须充分利用作业面，严密考虑工序搭接，严格控制施工精度才能满足施工要求。

5.本工程规模大、质量要求高，施工单位应按ISO9001标准编写质量控制大纲并实施，保证工程达到优良标准，工程质量总体目标达到合格。

我公司产品符合ISO9001质量体系中的质量管理和质量保证标准规定。确保工程质量达到质量要求。

我司根据ISO9001质量保证体系的要求，将对工程采取全过程全方位的质量控制，能以优质的产品、良好的信誉和积极的态度来完成此项工程。详细内容见后面相关章节。

6．按照本工程现场的实际情况，考虑到土建结构可能比原来进度计划提前及业主可能的赶工需要，因此可能需幕墙厂家比原计划要求提前介入幕墙施工。针对工程实际，如果业主要求工期提前，我司将提前做好施工计划、构件加工及进场安装的准备工作，在工期计划安排上，总承包人计划如果提前或推迟，分包计划可相应调整并满足最终施工要求，全力配合业主的项目进度要求。7．本工程幕墙施工中，高空作业其它特殊工种作业较多，安全生产也是生产施工中的重点。

我司在施工中，将按照职业健康安全管理体系标准，将建立由项目经理及专职安全负责人直接负责的安全管理体系，对施工各个过程的安全进行全面控制，进场施工人员进行前期安全教育及安全操作培训，特殊工种人员持证上岗，各项操作编制专项安全措施并遵照执行，防微杜渐，消灭一切可能出现的安全隐患，确保达到工程的安全目标。第二节 施工平面布置

施工总平面布置原则上应按以下要求执行。施工现场可用地范围极其狭窄的特殊情况，因此，幕墙施工宜尽可能因地制宜的进行安排。经考虑：项目部办公场所，使用总包单位现有的办公室，大宗材料可利用本建筑首层的适当位置堆放，五金配件等零散材料可在本建筑首层搭设临时库房予以存放或保管；施工用电可从总包单位的总配电箱引出分电箱，满足施工需要即可；材料的场内、楼层内水平运输采用自有叉车或平板车解决，垂直运输利用总包单位的塔吊或提升机进行起吊；不考虑操作工人自施工现场内的住宿问题，材料及仓库看管只安排1～2名人员留守即可。

第四篇：办公用品采购流程及规定

办公用品采购的流程规定

为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。

一、办公用品购买原则

为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。

二、办公用品订购方式

1.小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

2.大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

3.凡公司总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4.异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。

5.购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。

6.凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

1.验货

所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2.付款

管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

3.领用

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4.保管

办公用品入仓库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。

四、注意事项

1.每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

3.各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

2014年3月5日

黄河金三角综行部

第五篇：采购与仓储管理标准

采购与仓储管理标准

1.目的

规范物资采购及仓储管理，控制物资采购与仓储管理过程中的安健环风险。2.范围

本标准规定了物资采购及仓储管理的管理程序和要求。本标准适用于中电投河南电力有限公司(以下简称：河南公司)各部门、所管各单位。3.规范性引用/应用文件 3.1引用文件

《中华人民共和国招标投标法》(主席令九届第11号)全文

《中华人民共和国合同法》(主席令九届第15号)第三、十二条

《中华人民共和国政府采购法》(主席令九届第68号)第四十四条

《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第十九、二十二、二十三条

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二章

《危险化学品重大危险源分级方法》（国家安全监督管理总局令第40号）

《常用化学危险品贮存通则》(国家技术监督局GB15603-1995)全文 3.2应用文件

《供应商与承包商安健环管理标准》 《危险化学品管理标准》 《员工能力培训管理标准》 《标识划线管理标准》

《中电投河南电力有限公司仓储管理制度》 《中电投河南电力有限公司物资管理办法》 《中电投河南电力有限公司招标采购管理办法》 4.术语和定义

四号定位:是指用库房号、货架号、货架层次号和货位号表明货物储存的位置，以便查找和作业的货物定位方法。

五五码放:是指根据各种物料的特性和形状做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成堆，五五成层”使物料叠放整齐，便于点数，盘点和取送。5.职责 5.1河南公司

物资与采购部负责人对物资采购与仓储的安全健康环境风险控制负责。5.2三级单位 5.2.1物资采购管理部门负责人对物资采购过程中的安全健康环境风险控制负责。

5.2.2物资管理部门负责人对物资验收、储存过程中的风险控制负责。

5.2.3物资需求部门（分场、车间）负责人对本部门（分场、车间）物资采购需求识别、配合物资验收、物资使用质量反馈负责。

6.管理内容和方法 6.1物资采购

6.1.1物资需求部门（分场、车间）应根据风险控制要求和生产实际情况提出物资需求，河南公司物资与采购部、所管各单位根据物资需求情况、实际库存情况、市场行情、产品所带来的安全健康环境风险等信息制定物资采购计划。6.1.2物资采购计划的上报及采购实施应分级进行，供应商的选择按照《供应商与承包商安健环管理标准》执行。6.1.3物资采购部门应识别及评估采购过程中的安全健康环境风险，签订的采购合同中应明确所采购物资的品种、规格、数量、技术质量要求、验收条件、交货期限、售后服务等。同时明确双方履行合同的责任、送货要求、运输风险归属、损坏或不合格品的处理、争议的处理方法及违约后果。6.1.4当采购危险化学品时应在合同中要求供应商提供化学品安全技术说明书（MSDS）。6.2物资验收

6.2.1河南公司物资与采购部、所管各单位应制定设备、材料、危险化学品等相应的物资验收标准。

6.2.2到货物资应满足验收标准的要求，验收不合格的物资应通知供应商根据合同约定条款进行补足或退换,验收记录应作为供应商履约评价的组成部分。

6.2.3对技术含量较高的设备、材料，应会同使用部门或技术部门共同验收。6.3物资储存

6.3.1物资管理部门应指定仓库管理人员，明确职责，仓库管理人员应依据《员工能力培训管理标准》要求接受下列知识培训：

☆仓储管理流程及业务要求 ☆商品正确维护和保养知识 ☆仓储设备操作与保养知识

☆人机工效、防火防爆、危险化学品管理等安全知识 ☆计算机操作及仓储统计、账务处理

6.3.2物资管理部门应识别与评估物资储存过程中的风险，并采取预防和控制措施。

6.3.3物资管理部门应针对货物种类，对每一仓库按功能分区、分类，并按照《标识划线管理标准》进行标识，现场张贴货区定置图。6.3.4仓库物资摆放力求做到“四号定位”、“五五摆放”，方便物料的数量控制、清点盘存。

6.3.5危险化学品应按照《危险化学品管理标准》的要求进行存放。

6.3.6应基于风险为仓库管理人员配置搬运机械和劳动保护用品。

6.3.7所有存放物品的货架、储物笼、托盘等应有承重标识，存放物品时不得超过标识的重量。

6.3.8物资管理部门应定期开展物资的盘点，盘点工作内容应关注：

☆检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致。

☆检查物料的收发情况以及是否按先进先出的原则发放物料。

☆检查物料的堆放及维护情况。☆检查物料有无超储积压，损坏变质。☆检查对不合格品的处理。

6.3.9物资管理部门在盘点结束后7个工作日内要出具盘点结果(盘点差异报告)并报送相关管理部门，根据盘点结果决定进行局部重新盘点或其它整改措施。

6.3.10物资管理部门应开展仓储区域的日常巡查，及时处理发现的问题。6.4物资发放

6.4.1物资管理部门应识别与评估物资发放过程中的风险，并采取预防和控制措施。

6.4.2物资的发放必须严格执行发料手续，并遵循“先进先出”的原则。

6.4.3仓管员在物资发放时根据《领料单》和《物资存储卡》，通过“四核对”措施确保物资出库准确。“四核对”指核对单据是否齐全；核对名称、规格型号是否准确；核对所发物资的数量是否相符；核对库存数量是否与账卡相符。6.4.4正常情况下不准先领料后补手续，如遇事故紧急抢修等情况，仓管员在接到本单位主管领导电话通知或者书面批示当天办理物资出库，但物资使用部门在抢修物资出库2个工作日内补办领料手续。6.5产品质量跟踪及回顾

6.5.1物资采购部门应对物资质量进行跟踪，征求物资使用、设备维护等部门的意见。

6.5.2产品质量跟踪情况应作为再次采购的依据。7.附则

7.1 本标准由河南公司物资与采购部负责解释。7.2 本标准自发布之日起正式实施。8.附录

无