关于2012年库存实物自查的通知

第一篇：关于2012年库存实物自查的通知

关于2012年库存实物自查的通知

各承储库：

为深入贯彻落实清仓查库工作有关要求，我辖区结合实际情况，在全国性清仓查库前对国家政策性粮食，进行全面、准确、实事求是的组织一次自查，具体要求如下：

一、组织领导，统一布置

按要求制定自查领导小组，由库领导组织牵头，成员包括驻库监管员、仓储管理人员、检验人员、财务统计人员组成。具体工作落实到人，确保自查工作质量。

二、制定自查报告，实施方案。

三、自查时间，2012年3月27至2012年4月5日。自查期间监管处不定期对库点抽查。各单位的自查结果在4月6日前要用书面形式报到监管处。

四、现场、内业、库存实物数量、质量进行丈量扦样检查。

（一）、现场管理，要求达到“四无”标准。

（二）、实物丈量，要求提供实物丈量汇总表、工作底稿、库区平面图。

（三）、三账是否相符，即保管账、统计账、财务账。要求填写规范，货位专卡上的质量检测记录按要求每年的3月、9月两次检测结果按检测报告填写。粮温、粮情记录、通风

记录、三级检查记录填写及时有真实性，要求库主管领导签字的要及时签字。

（四）、轮出轮入手续制度，出库单,要求手续制度齐全。

（五）、保管员要求服装统一，报告词要熟练。门卫要有经警，职工要佩戴胸卡。

（六）、今年有收购新粮的单位,专卡、专牌、囤牌不齐全的单位，要抓紧时间订做专牌、囤牌。专卡没有填写检测记录和没有盖章的单位抓紧时间填写专卡到直属库盖章。

（七）、有露天囤单位，囤区要三隔离，（隔离网、避雷针、消防车）。制定安全生产，防火预案，设安全领导小组，制定安全生产各项制度。

（八）、春季是粮情多发季节，有结露、结顶的单位用最有效的方法及时处理结露、结顶现象，保证储粮安全。

（九）、检查租仓、租库点时由直属库派出人员负责与检查组协调和解释。租仓、租库点的各项记录由直属库派出的管理人员、保管员签字。

（十）、检查组需要什么账提供什么账，没有提到的账和记录不要随意提供。不要随意回答检查组的问题，检查组提出的问题要由相关部门人员解答，在此次国检出现问题的单位直接取消承储资格。

以上要求请各库主要领导具体分工，分到各部门到人头，认真详细的做好自查工作。具体清仓查库工作要求内容、表格在，黑河地区保粮探讨群共享里。此次自查工作也是监管处对辖区库点进行一次大的摸底，同时也为下一步全国性的清仓查库大检查打好基础。

中储粮黑龙江分公司驻黑河监管处

二0一二年三月二十七日

第二篇：关于2011年库存实物自查的通知

关于2011年库存实物自查的通知

各承储库：

为深入贯彻落实清仓查库工作有关要求，我辖区结合实际情况，在全国性清仓查库前对国家政策性粮食，进行全面、准确、实事求是的组织一次自查，具体要求如下：

一、组织领导，统一布置

按要求制定自查领导小组，由库领导组织牵头，成员包括驻库监管员、仓储管理人员、检验人员、财务统计人员组成。具体工作落实到人，确保自查工作质量。

二、制定自查报告，实施方案

三、库存实物数量、质量进行丈量扦样检查。

（一）、储粮安全，各项制度、账卡、囤卡齐全，三账相符。

（二）、做囤的单位囤区要三隔离，（隔离网、避雷针、消防车）

四、填写国家政策性粮油实物清查测量记算表、粮食实物检查工作底稿。

五、自查时点3月末库存。

具体清仓查库工作要求内容、表格还没下，此次自查工作是监管处对辖区的库点进行自查，也是为下一步全国性的清仓查库大检查打好基础。

中储粮黑龙江分公司驻黑河监管处

二0一一年三月二十一日

第三篇：库存实物管理制度

库存实物管理制度

目录

一.总则 2

二.岗位分工与授权 2

三.请购、采购、验收与保管 3

四.领用与发出 4

五.盘点与处置 5

六.检查与监督 6

七.附则 6

库存实物管理制度一.总则

1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。

1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资。

1.3库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

1.3.1物资入库和出库经办者与审批者分离。

1.3.2物资的验收、保管与采购分离。

1.3.3审批发料与存货保管员相分离。

1.3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。

1.3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应制定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

二.岗位分工与授权

2.1职责分工

2.1.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，根据领用单办理物资出库业务。定期盘点库存物资，保证库存物资达到账实相符、账账相符。

2.1.2计财中心负责监督库房管理，参与存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压。

2.1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报。

2.1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜。

2.2库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。

三.请购、采购、验收与保管

3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部根据相应部门下达的采购计划提报进行采购。由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购。

3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求。只有检验合格的物资才可办理入库相关手续。

3.3.运营中心采购部主要负责采购 工作

3.3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必须由运营中心采购部根据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用。

3.3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部按照相关验收要求进行入库。

3.4行政中心行管部采购主要负责采购工作

3.4.1 公司日常办公用品采购，由行政中心行管部根据各部门计划提报所需，进行采购，收到物资第一时间，必须依照实物及验收单，对入库存货，及时录入OA，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作

3.5.1发货时遵循先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的物资，发完再发另一批次的物资。

3.6入库记录不得随意更改。如确需修改入库记录，必须经部门总监及相关部门批准。

3.7对于已售存货退货的入库，行政中心应根据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法。

四.领用与发出

4.1领用分类

4.1.1公司各部门领用日常办公用品，应在OA上提报资产领用申请。仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料。

4.1.2 营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时，应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部按照流程规定，进行发出。

4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

五.盘点与处置

5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点和盘点。月度盘点采取抽盘方式，盘点采用全盘方式。月度盘点的存货数量不低于总量的60%。对于用量或金额较大、领用次数频繁的存货用每月盘点一次。

5.2月度盘点时间为每自然月最后一天，盘点为每自然年最后一天

5.3行政中心应制定详细的盘点计划，合理安排人员。

5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下：

5.4.1将盘存表表格预先准备妥当

5.4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分

5.4.3存货有序摆放，力求整齐。

5.4.4各项存货应于盘存前在OA上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关单据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存。

5.4.5盘存期间除紧急发货外，暂停发货。

5.5所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效。

5.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。

六.检查与监督

6.1存货内部控制监督检查内容主要包括：

6.1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。

6.1.2存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全。

6.1.3存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确。

6.1.4存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。

6.1.5存货会计核算的执行情况。重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。

七.附则

7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心

7.2本制度经公示后即时生效执行

第四篇：实物交割监管通知

关于进一步加强商品期货实物交割监管工作的通知

【时间：2008年07月25日】 【来源：期货监管部】 【字号：大 中 小】

证监发[2008]66号

上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所：

自美国次级房地产抵押信贷衍生品危机爆发以来，通货膨胀、流动性过剩等因素使国内外经济环境发生了很大变化，国际、国内经济运行的不确定性增加，商品期货交易的成交量、成交金额均增长迅速，价格波动加剧，这些都对继续做好商品期货实物交割工作提出了新的挑战。实物交割是商品期货交易中连接期货和现货的重要桥梁，实物交割是否顺畅直接影响到商品期货市场的平稳运行和功能的有效发挥。为严防风险，确保商品期货实物交割工作顺畅，根据《期货交易管理条例》有关规定，现就进一步加强商品期货实物交割工作通知如下：

一、期货交易所应当按照《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》等法律、行政法规和部门规章的规定，严格执行期货交易所业务规则，做好指定交割仓库（以下简称交割仓库）的监督管理工作。

二、期货交易所应当确保交割库容满足市场需要，不得限制实物交割总量。在指定交割仓库之外，期货交易所应当选择一定数量符合条件的仓库作为交割仓库的备用库。备用库在成为交割仓库前，期货交易所不得允许其办理期货交割业务。

三、期货交易所在指定、撤销交割仓库以及选择备用库前，应当征求中国证监会意见。

四、交割仓库应当严格遵守《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及期货交易所业务规则的各项规定，建立健全内部管理和风险控制制度，确保交割货物的安全和交割流程的顺畅。交割仓库不得将交割货物存放于交割仓库以外的其他场所。

五、期货交易所应当对交割仓库期货交割业务进行年审，并将年审材料报告中国证监会。必要时，中国证监会可以对交割仓库进行现场检查，要求交割仓库直接报送有关资料。

六、在我国期货市场对外开放相关政策、法律法规出台前，禁止境外期货交易所及境外其他机构在境内指定或者设立商品期货交割仓库以及从事其他与商品期货交割业务相关的活动。

请各期货交易所立即将本通知精神转达交割仓库，指导和监管交割仓库按照通知规定加强商品期货实物交割工作，确保市场平稳运行。

特此通知。

二○○八年七月二十五日

第五篇：库存盘点的通知

关于库存盘点的通知

学院各单位、处室、：

为及时掌握物资库存情况，使库存物得到有效利用，防止采购重复，减少资金占用，并为各部门精准申报采购计划创造条件，学院决定由总务处、、计财处、物资设备处三部门牵头，对学院各部门二级库存物资进行有效盘点（实训中心和高远公司的库存物资由其自行组织盘点）。

现将有关事项通知如下：

一、盘点的范围： 学院所有库房（存）物资

二、盘点的时间： 3月23号—4月15日。

三、工作进度安排

（一）盘点计划，总务处、物资设备处依据学院总体工作部署，制定盘点日程计划，提前两天通知相关部门。

（二）盘点过程，库管员按实际拥有的存货进行清点，采取以物对账、以账对物、逐一核对盘点的方式进行，由总务处、物资设备处派人同时参与存货的盘点工作。

（三）盘点报告，盘点工作结束后，由总务处负责整理盘点资料并进行全面总结。

辽宁冶金职业技术学院 总务处、物资设备处、计财处

2016.3.21