第一篇：关于国资委资金管控情况的自查报告
关于企业资金管控情况的自查报告
省国资委：
根据省国资委下发冀国资字【2017】**号文件要求，我单位自接到通知起，为完善资金管理，规范资金运作，加强风险控制，提高资金保障能力，对我单位的资金管理情况进行自查，现将自查情况予以报告。
一、加强各部门资金管理意识的必要性
资金管理师企业财务管理的重要组成部分，是企业管理的核心内容之一。加强资金管理，有利于企业优化资源配置，提高资金使用效率，降低资金成本，防范财务及经营风险。根据目前企业面临的社会压力，生产经营增速放缓、经营效益下滑，融资难度加大、应收款周转缓慢，全面加强资金管理，提高各部门人员风险意识尤为重要。某公司在经理班子会议、中层管理人员会议、骨干业务人员等参加的会议中，分析当前形势，对管理层人员加强资金管控提高风险意识提出要求。对于新项目的取得，需对该客户的信用进行整体评价，进行分析研讨后，再进行有关项目的进展。通过多方面、多渠道进行风险意识的培训。
二、对资金管理坚持安全性、效益性原则
为保证生产经营及发展需要，合理组织资金和使用资金，从整体上取得最大经济效益。因受地理位置限制，为保证资金的安全性原则，日常备用金存量严格按照资金管理制度进行，并保证日清日结。对于费用报销等资金支出，一律实行网银划转方式结算。降低现金使用频率，保障资金安全。对应收账款及时进行催收，并根据项目实际情况安排人员进行催收工作，提高资金周转效率和使用效益。积极扩宽融资渠道，与多个银行进行业务洽商，在控制风险的前提下，降低融资成本。
三、强化资金管控，保障资金安全运行
加强网上银行管理，防范电子支付风险。企业管理密钥风险、会计人员操作风险、流程控制等风险，我单位高度重视。为确保网上银行业务安全高效，将业务处理可能引起的风险控制在可控范围内。对于大额资金的结算，需由经理班子讨论提交董事会同意后，方可对该笔结算进行支付。对于物资采购资金支付，需对发货方、收款方、开票方、合同签订方进行比对，相关资料完整后方可进行结算。
四、对于目前企业存在的问题及下一步需要改进的地方
（一）加大营运资金和投资管理，提高资金运营水平
对于目前应收账款账龄超过三年以上企业，我单位开展清理工作，对于多次催收没有效果的客户，我单位通过法律途径，进行司法解决。按照工程进度及时办理工程量上报、结算验收等手续，降低资金占用。
优化购销模式，强化保全措施。企业要根据市场环境和自身特点，采取适当的购销模式并持续优化，在保障供应促进销售的同时，加速资金周转，高度关注潜在的风险，并及时评估风险重要程度，完善资产保全措施，及时防范和化解各种风险。
提高存货管理水平，控制存货资金占用。应根据自身生产经营特点及实际情况，在保障生产经营的前提下，合理控制资金开支规模，减少库存积压，加快存货周转，降低存货资金占用。
做好固定资产投资规模控制，保证投资与财务能力相匹配。固定资产投资要以财务承受能力为前提，以确保取得超额收益为衡量标准，合理确定投资规模。防止固定资产投资挤占流动资金，避免短贷长投行为，要综合考虑项目的资金来源及财务保障能力。在编制财务预算时，要根据筹资计划合理确定投资规模，审慎安排投资资金支出；区分新建、续建项目的轻重缓急，控制资金投出节奏；严控新增投资和非主业投资，大力压缩可控性费用。
(二)完善内部控制管理
加强内部控制管理，应用内审手段，及时发现纠正资金风险。将审计监督关口前移，揭示潜在风险，促进货币资金内部控制的有效实施，保证企业资金安全有序流转。
（三）强化资金预算管理，提升预算管控水平
资金预算管理是企业生产经营活动有序开展的重要保证。加强资金预算管理工作，要以现金流管理为核心，细化资金预算，将现金流管理贯穿于企业管理的各个环节，高度重视企业的支付风险和偿债风险。要规范资金预算的编制与审核，以企业年度经营计划、投资计划作为资金预算编制依据，制订科学合理的年度资金预算，并经董事会审核批准。要严格执行资金预算，建立刚性约束机制，根据年度资金预算和月度资金计划筹集、使用资金，按照预算审批流程履行增加或修改预算的审核程序。要加强资金预算执行的跟踪控制，对资金预算执行的重大差异进行检查分析，及时发现问题，查找原因，制定应对措施，加以改进提高。
******有限公司
2017年**月**日
第二篇：资金管控自查报告
山西省电力公司送变电工程公司
电网检修公司线路二工区
2012年资金安全管理自查工作报告
一、本单位及所属机构资金管理现状
为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。
二、自查工作开展情况
1、成立了资金安全管理自查工作领导小组
成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。
2、自查内容
（一）内部控制制度
1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2）财务票据专人管理，建立台账。
3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
4）监督检查机制健全。
（二）财务管理
1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。
2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
三、自查工作中发现的问题
1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。
四、截至报告期已经整改的情况
制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。
五．下一步整改计划和措施
1、下一步整改计划
对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：
（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。
（二）抓住工作重点，控制资金管理流程
一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。
单 位：（签章）
单位负责人：（签字）
年 月 日篇二：资金管理自查报告
资金管理自查报告
接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
一、制度建立及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现
行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户
单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填
写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有
项目支出均合法合规。
三、资金安全管理方面：
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行
条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会
计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账
制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理
负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有
同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不
苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇三：关于严格资金使用管理防范资金风险情况的自查报告
关于严格资金管理防范资金风险情况的自查报告
市资金管理防范资金风险工作领导小组：
根据×纪发【2012】×号文件精神要求，我局对有关资金管理防范资金风险情况进行了全面自查和检查。现将自查检查情况报告如下：
（一）领导高度重视，确保组织机构建立到位
我局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。6月4日，×××局专门召开了党政联席会议，传达了文件精神，要求班子成员要从思想上高度认识严格资金管理防范资金风险工作的重要性，决定成立由局长×××任组长，纪检书记×××、副局长×××任副组长，工作领导小组下设办公室，纪检书记×××兼任办公室主任，局财会科科长×××、监察室主任×××为办公室成员的严格资金管理防范资金风险工作领导小组，并下发《关于转发市纪委〈关于进一步严格资金管理防范资金风险的紧急通知〉的通知》（××字[2012]18××号），细化工作内容，布置了×××局对局属单位检查安排，明确工作要求；形成了“一把手”对严格资金管理防范资金风险工作负总责，分管领导具体抓的工作格局，（二）加大工作力度，确保通知精神落实到位
为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。局长×××就这次自查检查工作强调必须严格执行资金管理方面相关制度，坚决堵塞资金管理漏洞，切实防范资金运行风险。党委书记×××要求相关人员要提高认识，遵守工作制度，强化规范化管理。通过加强各类人员职业道德教育和相关法律教育，做到廉洁自律，奉公守法，不断提高廉政意识。纪委书记×××亲自进行周密部署，带领领导小组办公室人员到市属各单位按照通知要求逐条对照检查，重点检查局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。
（三）明确任务目标，确保自查工作内容到位
为了更好地落实文件精神，我局将文件内容进行细化列表，只要将细化表内容逐一对照检查进行填报，保证了文件精神要求全部落实具体事与人，有效地防止在自查过程中出现漏报少查项目，同时要求主要单位必须成立相关领导机构，按照市局转发文件内容开展自查自纠，并将自查表和自查报告上报局领导小组；对小单位按照市局转发文件内容开展自查自纠的自查报告和自查表上报局领导小组，然后局领导小组由纪委书记×××带领小组办公室工作人员，对所属单位进依照细化表格内容逐一落实核查落实，确保在检查过程中不留死角，通知精神得到全面落实。
（四）严格监督检查，确保问题责任整改到位
×××局自6月5日到15日先由局属各单位进行自查自纠，后经×××局资金管理防范资金风险领导小组办公室组织进行全面检查，在检查过程中明确要求企业的科室主管、主办会计和出纳人员认真履行岗位职责，对银行支票、印章管理、规范登记银行存款和现金收支日记账等严格要求制度要求。严格审查各类资金台账建立使用上情况和银行账户审批，会计核算，会计凭证、票据合理性、规范性检查核算，资金管理、运行各环节做到合规、合法，是否严格按程序执行。并针对我局××企业的特点，在×××资金下拨发放、××销售货款回笼等相关环节，要求各单位要严格按照操作流程规定规范化进行，重申凡违反规定，给企业造成重大损失的，将对企业法人代表和有关责任人员追究经济和法律责任。对检查过程中发现问题，当即指出，要求立即纠正。在这次检查中各单位都能按照通知要求做好，但同样存在一些问题，内容企业间的资金往来在手续有不完备的现象，已责成立即纠正；在印章管理上，由于银行要求备案留印多为两印章即可，但在实际工作中企业多为三人经办财务，我们认为设为三印章更为安全，即企业法人印章（行政部门管理）财务印章（财务负责人或会计管理）、出纳印章（出纳管理）。真正实行一人一印章管理制度。
（五）强化监管力度，确保职责制度落实到位
附件1 **公司
资金内控管理流程自查报告
财务负责人：
公司负责人：
编制时间： 年 月 日
我公司根据<
一、自查工作整体情况 【发现及解决问题情况】 【制度完善情况】
二、具体项目自查情况
（一）开立、变更、注销银行帐户 【整体情况】 【详细情况】
自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问题及整改情况。
第三篇：国资委2011依法行政工作自查报告
国资委2011依法行政工作自查报告
法制办：
为深入贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》，按照师市《关于开展2011依法行政工作考核的通知》的要求，我委认真对2011依法行政工作进行了自查。现将有关情况报告如下：
一、统一思想、提高认识、加强领导
为做好依法行政工作，我委把今年的依法行政工作纳入了议事日程，高度重视、加强领导，成立了依法行政工作领导小组，组长由师市副秘书长、国资委党委书记陈华担任，副组长由师市副总经济师、国资委主任周甲银担任，各科室负责人为成员，形成了“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，职能科室抓落实”的工作机制，为我委依法行政工作提供了领导和组织的保证。
二、强化服务，转变职能，积极推进依法行政 一是完善制度，建立国有资产监督管理体系。为加强国有资产监管，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，我制定了《关于印发八师石河子市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核（暂行）办法的通知》规范性文件。
二是运用网络载体，完善政务信息公开。充分利用政府公众信息网（国资委部门门户）公开了我委的职能范围、举报电话、工作进展情况等，做到办事权限公开，社会监督渠道公开，常规性工作公开。
三是用法律指导工作实际，及时处理信访问题和社会稳定。在国企改革过程中，对于群众来信来访和领导批转交办的信访信件，我委能够按照《信访条例》，依法办理，以积极负责的态度认真对待，在规定的时间内给予及时的回复，做到让政府放心，让企业放心。
三、加大宣传，努力营造依法行政氛围
建立法律知识学习培训制度，将法律知识培训纳入我委教育培训内容，定期组织职工学习国资监管的政策法规知识，进一步提高了机关干部的法律素质和工作能力。
一是以国资监管为中心，认真学习了《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产法》、《行政许可法》、《产权交易》等政策法规，增强了国资监管的工作能力和水平。
二是以职工权益为重点，指导机关干部和企业职工学习了《工会法》、《劳动法》、《信访条例》等，增强保护企业职工合法权益的意识。
三是以盘活国有资产，壮大经济实力为目标，倡导企业经营管理人员学习《公司法》、《证券法》、《企业所得税法》、《知识产权法》、《合同法》等，增强了企业依法发展的意识、公司规范运作的意识。
通过宣传、培训、学习，使广大干部群众对国有资产监管工作有了全新的认识，增强了维护国有资产权益的责任感和使命感，为我委依法行政工作奠定了坚实的基础。
四、依法行政，切实履行国有资产监管职能
我委机构运作时间段，但始终强调要依法行政，根据师市赋予我委的职能，切实抓好工作，既不越位，也不缺位；既要作为，但不乱作为。所涉及工作都是按照国家有关法律法规和有关政策推进，没有出现违法违规现象。
国有资产监督管理是一项艰巨而又极具探索性的工作，做好每一项工作都离不开依法行政。要履行好师市赋予的国有资产监管职能，开创师市国资监管工作的新局面，就必须不断加强学习，提高依法行政的素质和能力，严格规范行政行为，对我们进一步依法履行出资人的职责，做好国有资产监督管理工作起到重要的推动作用。我委将在今后的工作中，进一步加大法制建设和依法行政工作力度，在依法监督管理国有资产中作出贡献。
第四篇：门店资金管控流程
门店资金管控流程
一．资金支付分类
根据资金的性质，资金支付分为以下几大类：
1.日常经营性费用支出：包括办公用品，通讯费，交通费，差旅费，业务招待费，水电费及其他费用；
2.经营采购支出：主要指为生产，销售而进行的物资采购； 3.员工薪酬支出：员工薪资，奖金，津贴，补贴，福利费等； 4.税费支出：指公司应缴纳的各项税费，规费； 5.固定资产等长期资产的购置支出； 6.非经营性资金往来支出； 7.其他支出；
二．资金支出的预算管理
为提高资金投入的计划性，加强资金的管理和控制，店铺每周必须提供下一周的资金使用计划表，资金计划表内填写清楚是资本性支出还是经营性支出并填写金额；如未填写计划表视为店铺下周无计划性支出，当周内产生的相关费用财务部将不予审批，由此产生的所有责任由店铺管理人员承担；
三．资金审批权限及流程（在批准的预算范围内执行）
1.日常经营性费用支出，管理费用，职工薪酬，税费和固定资产
等支出，2000元（含）以下由店铺责任人审批，2000元（不含）以上由总经理审批；
2.审批流程
①店铺管理人员填写请款单并签字； ②店铺责任人签字； ③财务负责人签字；
④总经理签字(2000元（含）以下可不需总经理签字)； ⑤出纳付款；
四．店铺备用金的使用及审批流程
1.备用金分收银备用金和店铺备用金，收银备用金用途为收银人员在进行收银工作期间给顾客更换零钱或是找零；店铺备用金则是用于满足店铺日常营运所产生的零星采购以及店铺其他费用支出；收银备用金及店铺备用金均由店长负责管理；
2.店铺备用金每周由店长就支出多少，支出情况填写费用报销单附相关发票或小票由店铺责任人签字后交由财务部审核报销；
3.对于审批给店铺的备用金财务部需做好相关登记，备用金在店长离职或是调离时需交接给接任的店长，或是归还财务部；
4.备用金的审批流程
①店铺店长填写请款单（注明用途及金额）； ②店铺责任人签字； ③财务负责人签字；
④出纳付款；
五．营业现金管理
1.店铺营业所得现金必须及时全额存入店铺保险柜或是公司银行专用账户中，不得截留作为店铺备用金，店铺设备维修费，水电费等费用支出，店长应积极配合公司财务部门核算店铺营业现金，并进行严格监控；
2.具体流程
①收银员上岗前从店铺管理人员出拿到收银备用金，清点完成后开始进行收银工作，收银员负责如实收取营业款，店铺管理人员负责监督；店铺管理人员对店铺营业款有监管权无支配权；
②班次结束，店铺管理人员对班次收银工作进行结算，点清营业款，填写相关单据，收银和店铺管理人员签字确认，然后由店铺管理人员监督，收银员将营业款装入指定钱袋并投入店铺保险柜；
③每周五公司财务人员在店铺管理人员的配合下，打开保险柜对店铺整周营业款进行核算，清点，如有长款财务人员需做好记录，有短款相关人员当场进行赔付；检查是否存在假币，信用卡单据是否齐全；清点完成，由店长和财务人员签字确认，在店长陪同下财务人员将营业款存入公司银行专用账户；
④清点完成的营业款必须全额当日存入银行，可以将零币换成整钱；
⑤如发现截留营业款或非营业款项者，将严肃处理，情节严重的移交司法机关处理；
六．日常费用报销管理
1.对于通讯费，交通差旅费等补贴费用可以根据相关规定（由公司人力资源批准或备案）与工资一并发放，也可在限额内报票处理；
2.对于需要发生的市内打车费用，需要在票面上注明往返地点，时间，事由，金额等；
3.对于200元以下的日常费用店长具有审批权，从店铺备用金中支付；超过200元的需经公司审批同意方可支付；
七．资金支出审签人的责任
1.经办人应如实反映资金支出的内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任；
2.店长及店铺责任人对资金支出的真实性，合理性及必要性负责，并在此基础上进行审核并签字，对资金支出的结果负店铺领导责任；
3.财务部根据店铺的资金情况对各类支出凭证的合法性，真实性，准确性，完整性，及时性进行审核，对于不真实，不合法，不准确，不完整的支付凭证有权退回；
4.总经理，董事长对各类资金具有最终审批权，对资金支付的结果负主要领导责任。
第五篇：如何加强资金管控
如何加强资金管控
简介：在成本费用下拨方面，所属单位和下属全资子公司日常所需费用，由总公司结算中心按用款计划，统一下拨到各单位“费用专户”使用。费用下拨要实行审批制。
资金管理和控制的目标是防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过资金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益。
（一）建立、健全“结算中心”运作
《长松组织系统》工具包——合理、高效的财务分析思路和方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍。
目前我公司在已建立网络管理的基础上，利用网上银行先进的管理技术，进一步完善和发挥了总公司财务结算中心职能作用。通过结算中心办理内部所属单位和全资子公司现金收付和往来结算业务。对所属单位和全资子公司现金收入进行全面、全程监控，各单位现金收入都必须及时存入总公司结算中心在银行开设的账户，不得挪用，或变相滞留。各单位业务营运所需货币资金，由总公司统一拨付，并监控其使用方向和使用结余或不足的情况。
（二）实行收支两条线管理
在收入归结总公司结算中心账户的同时，要立足我公司经营点多、线长、面广、流动分散的运输经营特点，努力探索业务营运资金支付管理办法，在规避财务风险的同时，适应基层营运业务的进行和开展。因而要按照“收入上缴、费用下拨、专款专用、渠道分清”的原则，严格执行内部全额收支两条线，利用网上银行的先进技术，车站和车属单位现金收入在规定的期限内须向内部银行解缴，同时资金的使用应实行申请、审批和定期审计制度。
全额收支两条线与传统的收支两条线的主要区别在于：上缴的收入包括除营收票款以外的全部流入货币资金，下拨的费用包括除经费以外的全部流出货币资金。每个基层单位一般只能开设两个银行账户，一个是收入专户，另一个是费用专户。各基层单位货币资金必须全都纳入收支两条线渠道，财务部门对所属单位银行存款要进行适时查询，跟踪资金使用情况，及时调整并提出用款计划建议。
在现金收入上缴方面，各所属单位在经营业务过程中的各项营业收入、结算收入和其他收入都必须当天缴交本单位财务。单位财务必须将当天收入的现金，全部存入银行“收入专户”。要建立严格的现金管理制度，严禁动用营收款，认真执行营收管理的财经纪律，站务营收必须做到“日结、日缴、日清”，要抓住日报表与现金这两个关键环节，防止贪污挪用的发生。
在成本费用下拨方面，所属单位和下属全资子公司日常所需费用，由总公司结算中心按用款计划，统一下拔到各单位“费用专户”使用。费用下拨要实行审批制。在执行程序上，可按照基层提交《用款计划》、公司财务部审核、主管领导审批、财务部依使用金额情况分期下拨进行。
在收支两条线管理的过程中，各单位要不折不扣地按规定执行，对不执行的，要追究单位有关人员责任。
笔者认为，设立“结算中心”和实行收支两条线管理，有利于将各所属单位资金高度集中，统一资金的管理，充分发挥内部资金的“蓄水池”作用，不但可以促进公司内部资金管理专业化，降低财务资金风险，提高管理效率，增大内部资金的流动、循环，及时提供公司资金的动态和存量，更有利于管理层的资金决策，加强了对资金的统一调度和调剂能力，扩大了可用于投资的资金，增强了公司的盈利能力，实现了公司总体利润最大化的目标。
（三）推行全面预算管理
要结合自身的业务情况建立健全本单位预算编制、审批、执行、监督、考核的全面预算管理制度，对经营范围内的经营性收支计划进行全面资金预算。企业各单位、各部门应当对预算内经营活动的资金预算作出充分的分析和预计。
预算编制应采取自上而下、互相沟通、逐级编报、逐级审批的办法，预算一经确定，即成为企业内部组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。应结合自身特点，在实施资金预算管理上遵循以下程序：
一是自下而上逐级编制资金预算计划。公司职能部门通过对所属单位预算计划的收集整理，确定公司财务预算。
二是执行严密的预算调整程序。公司资本预算采取年前估计与年中补充相结合的方式。年前编制可预见度较高的资本预算，年中增加作为资本预算调整的资本性支出经公司审批后追加。原则上，各级预算一经批准确定，不得更改。但特殊事项需调整资金预算的，须经公司批准后执行。
三是建立严格的监督和考核制度。资金管理的实质就是对各个环节现金流的监督与控制，也就是对运输经营各环节现金流采用预算管理和定额考核，实行动态监控，量化标准。应严格执行现金管理纪律，确保资金安全、完整、及时纳入公司货币资金收支两条线管理体系。要对各基层单位采取定额考核和不定期抽查相结合的办法，重点考核：（1）本单位所有货币资金收入是否全部存入本单位银行存款收入账户，不得擅自将收入款项存入其他银行存款账户；（2）是否设置任何形式的“账外账”、“小金库”；（3）是否严格执行财务审批制度，杜绝擅自扩大开支范围或提高开支标准的行为。
（四）制定物资采购管理实施办法
在严把收入关的同时，还应加强成本项目控制。其中针对购买车辆、原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件等大额成本项目资金流出，应结合企业实际情况，建立、健全物资采购管理的各项制度，加强采购成本支出的控制和监督，防止采购过程中的不当行为发生，以免造成资产流失。
规范物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。对采购物资的价格、质量、数量进行监督，采购前要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握车辆、油胎料等主要采购物资信息变化，做到比质、比价采购。具备招标采购条件的，应按照《中华人民共和国招标投标法》实行招标采购。对所采购的物资应进行质量检验或验证，采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库和结算手续。
《长松组织系统》工具包——合理、高效的财务分析思路和方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍。
综上所述，资金管理的范畴涉及企业管理的方方面面，汽车运输企业要保证资金良性循环，在资金管理上必须建立一套行之有效的管理制度，要推行货币资金管理，完善和健全“结算中心”管理职能，实行货币资金收支两条线管理，努力使资金运作的各个环节处于可控状态。同时要加大资金监管，利用先进的网络管理手段，优化资金结构，加大资金周转，规避资金风险，达到堵塞财务漏洞、防止舞弊行为和提高资金使用效率的综合目的。
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