三季度资金计划及集中付款执行情况通报(样本)

第一篇：三季度资金计划及集中付款执行情况通报(样本)

三季度资金计划及集中付款执行情况通报

为加强公司财务管理、提高工作效率，公司于2004年6月下发了《关于上半年资金管理执行情况的通报及加强下半年资金管理的通知》（津万总字【2004】第010号），对资金计划、集中审批、集中付款、网上结算及单据质量要求进行了强调，现对三季度的资金计划及集中付款执行情况进行了回顾与总结，从本次总结可以看出，要提高公司资金计划能力，还任重而道远。

一、资金计划执行情况

三季度实际资金流量与计划差异如下：

从以上表格可以看出，在9月份各部门的准确性大幅提高，天玻项目部、东丽湖项目部的实际付款分别达到了计划付款的79％和77％；但是，从整个三季度来看，公司各部门的实际情况与计划差异较大。

销售部：超额完成销售任务1,943万元，满足了公司的资金日常需要； 项目发展部：三季度比计划少付971万，下列因素将增加四季度付款： A、天玻地价因对方无法提供发票，延迟付款，增加四季度付款约1700万； B、原计划三季度支付天玻小配套520万元，延迟付款，实际支付时间待定； C、新项目原计划下半年共付款9350万元，并在三季度支付完成，按照目前付款情况看，三季度已支付9200万元，四季度至少需要支付地价2050万元； 预计项目发展部至少增加四季度付款3,650万元（如果支付天玻小配套，则增加四季度付款4170万元）；

天玻项目部：三季度比计划少付2,616万元，其中配套919万，工程款1,697万元； 东丽湖项目部：三季度比计划少付497万元； 设计部：三季度比计划少付753万元；

目前存在的主要问题是各部门大额超报，实际支付金额与计划存在巨大差异。因各部门的计划差异，严重影响了公司的资金计划准确性和整体资金安排，公司按照付款计划预计贷款2.35亿元方能满足需要，实际三季度仅贷款5,000万元，严重影响了总部对公司的考核成绩，希望各部门在今后的计划中加强准确性。

注：总部资金计划考核要点中，对支出完成差异指标的考核要求如下：

支出完成差异指标：累计支出超出计划或者低于计划10％以上时，扣分；支出等于计划或低于计划10％以内时，得满分。

三季度公司的计划准确性达不到总部“低于计划10％”的考核要求，总部在考核支出完成差异指标时，会降低天津公司考核成绩。希望各部门根据工程进度等实际情况，合理预测四季度付款情况。

下表是四季度资金考核计划，请各部门参照执行。

二、集中付款情况

9月份两次集中付款，共收单313笔，不符合规范财务退单6笔，占2％，领导特批散单5笔，银行退单1笔，明细分别为：

自《关于上半年资金管理执行情况的通报及加强下半年资金管理的通知》下发后，三个月来各部门的付款单据质量不断改善，不符合规范的退单也大大减少，提高了工作效率，但是还存在一些问题需要各部门注意：

1）散单量大：考虑到目前各项目的工程进度要求，在取得领导批准的情况下，财务部对一些部门的付款采取了特殊付款政策，但是希望各部门严格按照集中付款制度办事，注意以下几点：

a.在合同签订及付款过程中，对合作单位明确说明我公司的集中付款制度，并督促合作单位按时提交准确完整的付款资料，否则由此造成的付款延误，将由合作单位自行承担；

b.总部与银行采用即时付款，无法追回不付，如果有扣款要求，需在8日、22日前及时提出；

c.银行退单不但增加工作量，还影响公司在总部的考核成绩，例如本月的中铁一

局退单；按照公司规定，对方单位原因造成的银行退单，应停付一次。

2、其他细节性问题，如附件不齐等。

以上为三季度的资金总结，希望各部门能保持成绩，改善不足，在四季度工作中取得更好的成绩。

财务管理部2004.10.12

第二篇：三季度督查通报

种畜场第三季度法治建设督查通报

为扎实据推进法治种畜场建设工作，全面提升我场法治建设工作水平，9月27日，由场法治办牵头，对全场各村、各单位第三季度的法治建设工作进行了专项督查。总体情况如下：

一、督查情况

各单位签状以来能认真对照责任制完成各自涉及的工作。村和单位能及时把法治建设工作列入重要议事日程，认真贯彻落实场政法工作会议和法治建设推进会议精神。先后召开党员干部会，成立组织，明确分工，责任到人。台帐资料相对健全。各村、企事业单位高度重视，对照要求，能及时搜集整理相关资料，不断完善法治建设工作台帐，大部分村和单位硬件建设到位，软件资料也已补齐整理到位，法制宣传栏内容也得到及时更新。

二、存在问题

本次专项检查督查情况良好，但仍有档案零乱、归类不规范的现象依然存在。

各村、企事业单位要继续把法治建设工作作为一项重点工作加以落实，对照考核要求，进一步做好查漏补缺工作，争取在本次本年考核检查中不失分。

2011年9月23日

第三篇：《公司资金付款流程及计划管理制度》

资金付款流程及计划管理制度

为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：

人员组织安排：

1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。

1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资金使用情况进行监督。

1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月的资金计划使用和客户欠款情况。

1.4

各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。

审批内容和审批权限

2.1

资金计划的审批

资金计划原则分为计划、季度计划（以计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。

、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。

2.2

付款审批单

计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。

财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。

总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。

2.3

计划外的付款的审批

单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。

特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。

2.4

出差借款（包括备用金）的审批

借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。

所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。

特殊紧急借款的可以主管副总由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任

2.5

其他费用支付（非采购和工程性支出）的审批

费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准，审查单据合理性和合法性，由主管部门经理及主管副总签字审批，并由财务部审核签字后交总经理审批，出纳在审查以上手续齐全后上予以支付。

付款流程

按照以上审批权限，规定的付款流程如下：

计划外用款按按权限报总经理和分管副总（包括其书面授权人员）审批

3.1

付款审批单流程

资金用款部门主管及相关负责人签字审批

资金用款部门按批准签字后的月度及周计划填写申请单

各用款部门计划员或客户按完整手续领款

出纳付款

根据权限和具体情况财务总监或其书面授权人签字

原则上资金处长或其授权的主管人员签字审批，业务流程中每一步由资金使用部门资金计划员负责传递

3.2

借款流程

财务部处指定专人审核人签字

根据权限财务总监或其书面授权人审批

出纳付款

总经理审批签字（10000元以上董事长签字）

根据权限决定是否由分管副总签字审批

借款人编制借款单

2222

3.3

其他费用流程

部门主管签字审批

业务经办人按规定提交费用发票或其他单据

出纳付款

会计处指定专人审核人签字

总经理或董事长签字

根据权限决定是否由分管副总签字审批

资金付款计划的编制

4.1

编制依据

各资金用款部门根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金用款计划，资金用款必须有主管副总、总经理、董事长审批签字后提交给融资计划部和财务部。

根据以下资料编制资金付款计划：

供应部必须负责专人提供工程客户和供应商的最新欠款余额。

财务部出纳提供最新帐户余额。

销售部门提交收款计划。收款计划必须由部门负责人及主管副总审批签字后提交给总经理及融资计划部。

4.2

计划编制时间

计划：每年12月20日前，各资金用款部门提交下计划。

季度计划：每季度末所在的月25日前，各资金用款部门提交下季度计划。

月度计划：每月27日，各资金用款部门提交下月计划。

周计划：

每周星期四前，各资金用款部门提交下周计划。

相关资金用款部门必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制付款计划并经批准后，在规定的期限内报送融资计划部。逾期引起的一切相关责任由资金付款部门承担。

融资计划部会同财务部按计划安排还所用资金，同时和资金付款部门负责协调向客户办理付款安排事宜。

费用付款审批报销：

其他尚末涉及事项按公司借款管理制度、有关费用报销制度和资金管理制度执行。

责任

资金用款部门负责延报计划引起的一切责任，同时对数据填报质量负责，填报主观失误及部门审核失误，将追究部门负责人责任。

融资计划部负责资金筹集和统筹调度，承担安排失误及反馈延误的责任。

财务部对编制计划所需的并且由财务部负责提供的资料负责，并对准确性负责。同时出纳负责及时按计划付款。

财务部及融资计划部负责对本制度的解释。以前与本规定的相悖的制度作废。本制度自批准之日起执行。

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END

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第四篇：三季度检查通报

通 报

为了推动公司基层建设工作管理升级，为年终各项评比检查创造良好条件，自9月3日起，利用两天时间，公司党群工作科组织机关各职能科室对所属4个站队和所有班组的基层建设工作开展情况进行了全面的检查考核。本次检查的重点是班组，检查组严格按照考核细则要求，本着所有班组全部“走到、看到、检查到”的原则，进一步推动班组建设工作，使公司所有班组能够齐头并进，为下半年“五型班组”的验收打好基础。

检查中我们发现，通过近五个月的规范管理和检查指导，各站队形象有了很大的改观，各项基础资料得到了进一步规范和完善，各项管理工作有所提高，营造出了良好的工作氛围。

具体表现在：

一是“知岗、爱岗、讲岗”活动深入人心，检查组所到之处各班组的岗位讲解员，能够主动向检查人员进行岗位讲解，以良好的精神面貌和积极、诚恳的态度迎接检查。特别提出表扬的是109队4、5计量间的讲解员徐美娜、夏长虹，讲解流利、落落大方，非常值得各班组借鉴和学习。

二是员工标准化意识普遍增强，各项基础资料、油水间和现场管理水平大幅度提高，我们整体的管理水平又向采油厂模式的正规化管理迈进了一大步。检查组成员一致认为，基层面貌较以往有很大改观。特别提出表扬的是109队的2#计量间和六号计量间。2#计量间的注水间管理做法值得借鉴。（说一下注水闸门的连接处用白色胶带封严的做法）。六号计量间的井场和计量间标准化和规格化程度水平有大幅度提升。

三是检查组人员工作认真仔细，真诚地对受检单位进行指导，他们不仅对检查出的问题提出了具体的整改意见，还通过交流了解基层员工在工作中遇到的困难和需要帮助解决的问题，服务意识和服务水平明显提高，使基层站队在下步工作开展过程中目标更明确、方向更正确、重点更突出。

此次检查，通过对四个站队、十八个班组的检查，共计发现问题 60余个，其中存在的共性问题是：

1、在岗员工仍然存在躲避检查现象。究其原因是害怕检查、害怕被问问题。这样是解决不了问题的。今后各站队要在提高普通员工的迎检意识上下功夫，增强员工迎检自信心，能够做到能做到有礼有节、热情大方，认真回答提出检查组提出的问题，以良好的精神面貌和积极、诚恳的态度迎接检查。

2、员工素质还有待于进一步提高。此次检查发现，员工岗位练兵、安全禁令、应急预案等应知应会知识掌握的不好，存在突击现象。相比较看，各班组的班组长、资料员应知应会掌握的比较好，（特别是中转站的资料员邹丽娜，答题流利，应对自如。）而普通员工大多数掌握的不好，希望基层各单位要将此项工作作为日常考核的重要内容，常抓不懈，形成一种学习习惯，引导和教育员工加强学习，提高素质，人人争当知识型员工。

3、基础资料仍然存在不完善的地方，仍有缺项落项的想象存在。希望各单位与相关部门之间及时沟通，主动向相关科室咨询解决管理难题的办法，查问题、找差距，要统一标准，尽早完善，达到整齐划一的效果，变被动迎接检查为主动堵塞漏洞，进一步提高基础资料的标准化程度。

4、部分班组出现管理滑坡现象。比如现场管理，前期工作非常好，可是由于后期管理没跟上，没有维护好，致使标准化、规格化程度退步。各计量间卫生状况大体良好，但是仍然存在卫生死角。这虽然是个别班组的问题，但是可以给我们以警醒。希望基层各站队要加强自检自查，在班组这个基础单元上的管理上要持之以恒，千万不要松懈。

我们已经将检查情况进行了汇总，打分排序。希望各基层单位对此次检查出的问题引起足够的重视，对检查出的问题立即进行整改，并将整改的结果汇报到相关部室，各部室对于检查整改后的问题要进行复检，复检不合格的站队要进行严厉考核。

下一步，我们将按照油田公司和我公司基层建设工作的总体部署，在小车队上半年“六好”检查通过，公司所属基层站队全部达到“六好站队”标准的基础上，继续深入推进基层建设管理工作，以“五型班组”建设为重点，我们将在“十.一之”后组织开展下半年的“五型班组和优秀操作员工的验收工作，以达到全年达到整体推进的目的，使五型班组达标率达到100%。

一我们将继续开展“知岗、爱岗、讲岗”活动，把它作为我们下半年工作的重点，进一步规范岗位讲解内容，通过开展一线领导做到带头讲；技师、岗位明星做到侧重讲；先进典型做到示范讲，强化技能，展示形象。我们将举办 “岗位讲解明星”评选活动，评选出优秀的岗位讲解员，树立典型岗位形象，更好的鼓励、引导基层单位和员工增强自我提高意识，提高素质。

二我们今后将在打造特色班组上下功夫，提炼整理各具特色班风、班组理念，打造出班组创建目标明确、班风严谨、班组理念得到普遍认同的真正意义上的“五型标杆班组”。用深入人心的文化理念来加强班组的管理。

三是在统一标准上下功夫，继续加强公司层面上的岗位检查。按照油田公司下发的考核细则和考核标准，根据我们自己的实际情况，不断完善考核细则和考核标准，本着决不为基层增加负担的原则，真正的帮助基层逐步走入采油厂式正规化管理轨道。比如通过这次检查我们发现，员工的学习笔记繁多，出现内容混淆、缺项落项的现象存在，因此我们打算统一笔记本的样式和规格，所有学习内容均记录在一个笔记本上，不但统一标准更加便于管理、整齐划一。

四是督促基层各单位做好自检自查，形成一套完整的自我监督和激励机制，调动员工的工作积极性和主动性，我们的基层建设工作要借助不断的检查评比和考核这一方式，紧紧围绕科研生产建设这个中心，坚持基层建设管理工作落实必须立足于促进开发生产和经营管理、必须有利于提升试采形象和试采员工形象的原则，狠抓基础管理，不断的总结经验和教训，扎实推进基层建设工作，逐步在公司建立起全面受控的良性运行状态，实现公司各项工作的安全、平稳、有序运行。

第五篇：资金争取通报

武功县2011年上半年 项目资金争取到位情况

今年以来，全县各级各部门突出工作重点，创新工作思路，加强协调服务，项目资金争取情况整体进展良好。截止目前，共争取各类资金1.2亿元，占全年计划任务的30%。现就相关情况通报如下：

一、基本情况

上半年，有到位项目资金的乡镇和部门共35个，分别是：发改局2003.4万元、卫生局1016万元、教育局1182万元、住建局1055万元、财政局1033.7万元、国土局787.9万元、民政局854.9万元、水利局584万元、人社局589万元、畜牧局182万元、农发办1328万元、城投公司292万元、商务办700万元、计生局50万元、文体广电局110万元、招商局18万元、环保局100万元、公安局30万元、劳动服务局10万元、粮食局10万元、组织部45万元、总工会14.4万元、县联社30万元、残联57万元、武功镇25万元、普集街乡10万元、南仁乡35万元、贞元镇21.6万元、河道乡60万元、游凤镇20万元、长宁镇20万元、代家乡25万元、小村镇13万元、苏坊镇30万元。

另有19个部门虽未有到位资金，但上报有争取意向，1 分别是：县政协、法院、交通运输局、工业发展局、审计局、药监局、档案局、交警大队、信访局、妇联、工商联、机关统筹办、机关工委、农工部、老干局、科协、团县委、党校。

其它乡镇和部门未有到位资金及争取意向。

二、存在的问题

1、思想认识不到位。一些部门和单位对项目资金争取工作认识不到位，启动不迅速，办法不多，措施不力。有些单位观念落后，仍然存在“等”、“靠”思想，放不下面子，不愿意求人，只想守着既得利益过日子。有些部门总是埋怨缺资金、缺信息，缺这缺那，爱讲客观原因，始终认为争取项目是经济部门的事，不积极主动与上级部门对接，不与发改部门联系，以至于丧失了一次次争取的时机。

2、工作进展不平衡。从统计情况看，项目资金争取进展不平衡现象较为明显，部门与部门、乡镇与乡镇之间项目资金争取极不平衡，差距较大。2011年项目资金争取的奋斗目标是40210万元，目前，到位资金12082万元（不含乡镇），占全年任务的30%。上半年，全县仅有54个乡镇和部门上报有到位资金或争取意向，仍有21个部门或乡镇没有上报任何项目资金，完成全年计划任务十分艰巨。

3、信息把握灵敏度不高，基础工作不扎实。有些部门主要领导不善于学习和研究国家产业政策，对项目资金争取 2 工作缺乏科学、系统地研究和规划。部分储备项目编制水平低，包装质量不高，达不到可研和立项水平，不能满足项目资金争取工作的需要。往往在上报国家已确定的投资项目时，拿不出成熟的申报材料。

4、盲目出击，随意性大，工作方式不当。部分乡镇、部门争取项目盲目出击，存在着各自为政现象，缺乏有效沟通、对接和配合，信息资源互相封锁，常常出现重复上报或返工现象，造成资源浪费。

三、下一步工作要求

一是要把握机遇，提高认识，增强争取项目资金工作的责任感和主动性。我县总体经济实力弱、财力规模小、财政增收难度大、保障能力弱，仅靠我们自身有限的财力，很难实现我县经济社会快速发展的目标，必须在加快自身发展的同时，紧紧依靠争取上级部门的大力支持，而争取支持最直接、最有效的办法就是争取上级部门的资金项目。各乡镇、各部门要进一步增强发展意识、机遇意识，增强项目资金争取工作的责任感，立足我县实际，做到项目早谋划、措施早研究、工作早对接，真正做到思想重视、工作到位、措施落实、责任到人，破解发展难题,持续不断地抓好项目资金争取工作，确保全县经济社会健康快速发展。

2、要研究政策，吃透精神，准确把握资金争取方向。3 在当前国家扩大内需，保持经济平稳较快增长政策的大背景下，及时掌握和了解国家、省、市大政方针政策，有的放矢地做到项目申报准确、及时显得尤为重要，各部门、乡镇要紧盯中央和省市的投资导向，使申报的项目与国家、省上支持的领域和投资方向紧密衔接，确保一批项目顺利进入国家和省上的大盘子。

3、加强项目储备，重视项目包装，确保资金争取工作有抓手。要加强项目库建设，围绕民生工程、基础设施建设、重大基础设施建设、社会事业发展、产业结构优化升级和经济发展方式转变等国家重点投入领域和全县经济社会发展薄弱环节，集中精力谋划和筛选储备一批事关长远发展的有规模、上档次、竞争力强的项目。各乡镇、各部门要及早研究，认真把握国家重点投向，积极向省市对口部门汇报、衔接，谋划一批有利于我县长远发展的好项目、大项目进入上级规划的大盘子。

4、强化领导，完善机制，全力以赴做好项目资金争取工作。要不断强化对争取项目资金工作的领导，进一步形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓，层层落实责任，层层抓落实的工作机制。在具体操作中要突出在快、准、实、活上下功夫。“快”就是行动要快，要打破常规、加快节奏，争分夺秒，抢占先机，积极主动地作好项目的衔接、规划的申 4 报；“准”就是要了解政策，把握导向，瞄准目标，有的放矢，谋划到位，把工作做细；“实”，就是每一个项目都要确定具体部门和责任领导来抓，措施要实，责任和目标要明确；“活”就是争取项目的思路要活，要主动适应投资导向和项目要求，项目编制、前期和申报争取工作要灵活快捷。