公司暂借款管理办法

第一篇：公司暂借款管理办法

公司暂借款管理办法

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二条本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1.差旅费借款；

2.零星购物借款；

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序：

1.需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额；

2.经分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续；

第四条零星购物借款借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划；

2.经部门负责人核实、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额：

1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限：

1.出差人员，在返回公司7天内报销差旅费；

2.领用备用金的个人，要定期报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。前款没有结清的，一律不再借款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节

轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定

时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释，自2010年7月1日起施行。

丹江口铸达丰工贸有限公司

第二篇：公司暂借款管理办法

公司暂借款管理办法

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二条本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：1.差旅费借款；

2.零星购物借款；

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；

2.经部门负责

人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续；

第四条零星购物借款借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划；

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额：

1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限：

1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释，自2005年7月1日起施行。

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第三篇：公司暂借款管理办法

公司暂借款管理办法

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法，公司暂借款管理办法。

第二条本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1.差旅费借款；

2.零星购物借款；

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续；

第四条零星购物借款借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划；

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续，管理制度《公司暂借款管理办法》。

第五条借款限额：

1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限：

1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释，自xx年7月1日起施行。

第四篇：暂借款管理办法

财务管理制度（暂定）

第一章 总 则

第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二章 管理范围

第二条 借款是指因各种工作需要借款，包括：

1.工程工地费用借款；

2.购买零星材料，小额金额材料借款；

3.差旅费借款。

4.其他经由经理审核批准借款。

第三章 借款程序和标准

第三条 工程工地用款借款：

1.工程工地费用借款只能由工地财务负责人借出。

2.工程工地费用借款一般不得超过2万元，如有特殊需要借款2万元以上，需由项目主管、总经理审核批准。

3.到财务部领款，并同时填写借款审批单。

4.财务部以请款单为借款依据。

5.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第四条 对零星材料，小金额材料借款：

1.由采购部门负责人作出书面采购计划；填写请购单。

2.经各级主管审查、审核、签批；

3.到财务部领款；并同时填写借款审批单。

4.财务部以采购请款单为借款依据。

5.一般零星购物借款限额为 1万元。

第五条 材料款支付：

1.材料款支付必须提前一个星期上交资料单据，工地材料负责人必须与材料供应商对

账完成后整理齐全上交财务部，先有会计进行审核，审核完毕后交由出纳审核，审核完毕后交由总经理签字确认，确认完毕后安排时间付款。

2.材料款5000元以下由现金支付，5000元以上由支票支付。支票必须提供支票抬头，需换取现金要提前说明。、3.5万元以下材料款可在工程工地进行交易，5万元以上供应商须前往公司交易。

4.各工地负责人必须在每个星期五上交工地未付材料款一个星期统计数据，待公司统

计好，用以资金的安排运作。

第五篇：《暂借款管理办法》

暂借款管理办法

第一章 总则

第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二章 管理范围

第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1.差旅费借款；

2.零星购物借款；

3.其他临时性借款。

第三章 借款程序（差旅费和临时性借款）：

1.需借支差旅费时，应填写《借款单》，注明预借金额；

2.经各级主管审查、审核、批准，程序为

　a.一万元以内：经办人申请 部门经理审查确认 主管副总或总监

审核总经理批准。

b.一万元以上：经办人申请 部门经理审查确认 主管副总或总监

审核董事长批准；

3.到财务部领款；

4.财务部以《借款单》为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条 零星购物借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划；

2.经各级主管审查、审核、批准；

3.到财务部领款；

4.财务部以采购请款单为借款依据。

第五条 一般零星购物借款限额为1000元，驾驶员、行政管理员可领取经核准的备

用金，核定标准由部门经理拟订，报总经理批准。

第六条 对个人临时性借款：

1.一般不予借给，特殊情况经批准可借，有借款尚未还清者不得继借；

2.借款人填写《借款单》，

注明个人用途；

3.经各级主管签批；

4.到财务部以《借款单》作为借款还款依据。

第七条 个人借款一般不超过其一个月工资额，超过时须有公司担保人。

第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性

借款人员，经批准可办理商务信用卡。

第九条 暂借款还款、报销期限：

1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后2天内报销；

3.对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；

4.对个人借款，最长不超过2个月还款。

第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚

第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究

责任。

第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知

当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。

第五章附则

第十三条 本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。

撰稿：白水泉 qq：1630030