唐县供电公司2014一季度经营分析会综述

第一篇：唐县供电公司2014一季度经营分析会综述

唐县供电公司解剖分析促发展聚焦效益谋未来

——国网唐县供电公司一季度经营分析会综述

5月6日在深入开展党的群众路线教育实际活动之际，国网唐县供电公司召开今年第一次经营分析会，这也是在唐电公司精心谋划全年和今后一个时期重点工作的关键时刻召开的一次非常重要的分析会。本次分析会学、会合一，中心明确、目标清晰，从会务组织、会议内容安排、代表发言、研讨话题等各个方面，既让人耳目一新，又令人精神振奋；既对党的群众路线教育实际活动进行了更加系统的解读，对国内外经济形势和行业形势做出了更为全面的分析，又对唐电公司今后的发展思路进行了深入的研究和思考，体现了唐电公司对贯彻落实党的群众路线教育实际活动这一当前首要任务的高度重视，体现了理论与实践、学习与应用的紧密结合，达到了开阔视野、拓宽思路，统一思想、指导实践，学以致用、以用促学的目的，为唐电公司建设一流供电企业谋好篇、布好局起到了重要的推动作用。

耳目一新的会务会风

本次分析会学、会合一的研讨形式，开创了唐电公司的一个先河。分析会邀请专家对党的群众路线教育实际活动、国际国内形势、当前国家电力形势等进行深入解读和分析，既加深了与会干部员工对党的群众路线教育实际活动的理解，也让干部员工结合各自的工作实际，对今年乃至今后一个时期的工作思路和重点有了更好的研判，对唐电公司下一步做实做优做强有着很好的指导作用。

分析会安排公司部室、供电所讲学习体会、讲工作思路、讲工作安排、讲工作要求，各部门都做了深入的调研和思考，虽然发言时间有限，但各部门思路清晰、重点突出，对谋划唐电公司今年和今后一个时期的工作具有重要意义。

会议的组织形式耳目一新、前所未有、别开生面，让参会干部员工充分感受到公司领导班子带领全体干部员工，创新思想、创新理念、创新发展，全面完成各项工作目标的决心。会议安排的专家解读党的群众路线教育实际活动、国家宏观经济形势、电力发展趋势分析等课程，与唐电公司工作有机结合、无缝对接，更是对国网公司要求的价值思维和效益导向理念的有效实践，鼓舞了士气、振奋了人心，更增强了参会干部员工克服困难的勇气和信心。

切合实际的专家报告

分析会邀请的专家从三个层次向参会干部员工做了报告。专家深入细致地讲解了党的群众路线精神实质，把深刻的科学发展观理论用幽默风趣的语言、丰富翔实的事例，深入浅出地讲解给参会干部员工，让干部员工更清晰地认识了今后党和国家的路线方针政策，以及建设中国特色社会主义的总依据、总布局和总任务，让参会干部员工更深刻地理解了国有企业在建设中国特色社会主义进程中所肩负的职责。专家还从两个方面给大家做了中国当前宏观经济形势分析。“我国的经济增长速度已经从10%左右的速度逐渐进入到7%～8%的阶段，下一步还要通过调整产业结构，加快经济结构转变，增加质量和效益。”对当前中国经济形势的分析，更加坚定了参会干部员工国网公司坚持两个转变和“三集五大”运营的信心和决心。

新的形势下，电力企业如何去寻找机遇？如何去应对挑战？专家通过电力行业发生了什么变化、变化带来了什么、变化中的机遇和应对等三个方面的论述对此做了预判和解读。我国人口总量大、人均用电水平低，电力需求增长空间较大，但由于能源资源与消费布局呈逆向分布，能源大范围优化配置的能力不足，这些都客观上要求我们必须加快转变电力发展方式，促进可再生能源开发利用；必须优化能源结构和布局，满足经济社会发展的需要。

专家从三个层次以理论高度分析了我们面临的宏观经济形势，又切合企业实际，给唐电公司谋划今年和今后的工作提供了借鉴。

紧盯效益的部门发言

国网唐县供电公司十八个部门在发言中，根据唐电公司面临的内外部形势，围绕年度工作重点，提出符合今年乃至今后一个时期经营管理和改革发展需要的工作规划，充分体现了调整“两个转变”、“三集

五大”运营的要求，体现了强化价值思维和效益导向、打造“效益唐电”的要求，体现了管理提升活动的要求。

发展技术部对唐电公司的投资能力、投资方向、资产质量进行了分析，提出了调结构、控节奏、保资源的工作思路；营销部按照时时刻刻控制风险、确保量价费损严格管控的标准来制定全年工作计划；人力资源部从人才队伍建设入手，制定提高员工素质的方案，为打造“效益唐电”提供人才保证；财务管理部把各部室和基层供电所的收支情况制作成表格，一目了然呈现在各位干部员工面前；其他各部门也紧紧围绕提升效益这个主题，根据调整两个转变、三集五大运营的要求，谋划了今年和今后的工作，以清晰的思路给予各单位明确的指导。

深究利润的分组讨论

形式新颖的会议组织带来的是一种全新的会风。参会干部员工在分组讨论刚开始就进入了状态，大家踊跃发言，着眼唐电公司发展大局，结合企业及部门工作实际，围绕如何使企业利润最大化这个总议题，探讨如何把以效益为中心、实现价值最大化的思想贯彻到生产经营全过程。

唐电公司领导除把握讨论的大方向外，更多的时间用于聆听和记录，确保各个代表畅所欲言。各单位代表既分享各自在工作中取得的经验，更坦陈遇到的困难。大家互相支招儿，共同探讨解决问题的办法。仁厚镇供电所所长和文虎向大家毫无保留地介绍了仁厚镇供电所完成全年工作计划的经验，并将仁厚镇所在发展中遇到的困难和对策向大家娓娓道来，让参会干部员工们深受启发。

参会干部员工实事求是地分析了唐电公司面临的形势和问题，既立足当前，又着眼长远，从推动唐电公司全面健康可持续发展的角度提出了很多具有建设性的意见和建议。分组讨论气氛热烈，收效明显。

着眼未来的总结讲话

王文峰总经理在总结讲话中，实事求是地对唐电公司的现状、在行业中所处的地位等做了认真的分析。“唐电公司经营形势出现逐步好转态势，但电网供电能力相对落后的局面没有变，可持续发展能力不强与可持续发展的迫切需要之间的矛盾仍然是唐电公司的基本矛盾。”这个建立在对唐电公司现状分析上的客观论断，更让参会干部员工增加了忧患意识、责任意识。

“全面贯彻落实党的群众路线教育实际活动，认真落实国网公司工作会议和省市公司会议工作部署，以科学发展观为指导，进一步解放思想、更新观念，坚持价值思维和效益导向，坚持以人为本，更加突出经济效益这一中心，更加突出安全生产这一基础，更加突出管理提升这一主题，确保‘两个转变’和‘三集五大’运营取得重大进展，确保实现国有资产保值增值和降低资产负债率目标，在建设一流供电企业的进程中不断迈出坚实的步伐。”这些要求既为唐电公司的未来发展提出了明确的目标，也为如何实现这个目标指明了方向和道路，让参会干部员工更清晰地认识到在今后工作中的着力点。

代表们纷纷表示，要头脑清醒、坚定不移地按照公司的总体要求，按照战略引领、结构优化、效益优先、严控风险、滚动调整的原则，量入为出、量力而行，超前思考、科学谋划好今年和今后一个时期的重点工作，精心策划、提升效益、提振信心、鼓舞士气，为唐电公司做实做强做优、建设一流供电企业而奋斗。

第二篇：一季度经营分析会讲话

在公司一季度经济运行分析会上的讲话

同志们：

今天我们召开一季度经济运行分析会，主要是总结经验、查摆问题、认清形势、明确思路、坚定信心，凝心聚力完成上半年安全生产和改革发展任务。

一季度，各单位、各部门以“双十条”和“XX”工作计划为纲领，克服煤炭市场疲软带来的不利因素和改革创新带来的挑战，较好地完成了各项目标任务，实现了良好开局。

虽然一季度我们做了很多的努力，取得了积极的效果，但仍然存在不少的问题和矛盾，主要表现在：一是改革创新的力度还不够强。一些干部职工主动学习的意识不强，创新能力不足或者跟不上创新的步伐，与公司整体改革创新的要求不相适应；一些单位或部门面对改革创新的任务，缺乏大局意识和全局意识，抓住本单位或者个人的一些小利益不舍放弃；也有个别干部缺乏敢担当的勇气、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的现象。二是过紧日子的思想还不够牢固。对煤炭行业的发展态势认识模糊，没有做好长期趋紧的准备，缺乏危机意识和节约意识，习惯于按常规、按惯例开展工作，没有把降本增效体现在日常工作中。三是内部市场化作用发挥的不够充分。虽然我们在内部市场化上做了很多工作，但与精益化管理要求、与应对当前严峻形势要求相比还有很大差距。目前仍有部分单位、部分领导对市场化管理手段没有充分的认识，工作有等待观望和流于形式之嫌。四是各单位的业务沟通机制不够完善。部门和二级单位之间缺乏日常的沟通协调，业务衔接不顺畅，造成办事效率低、程序繁琐。五是个别单位缺乏主动解决问题的意识，对工作中遇到的难题或困难，不主动及时解决，尤其是对于按时完不成的任务，眼睛向上，推诿扯皮，找理由和借口。六是外部协调面临较大的压力和挑战。受历史遗留问题、煤矿监管及其有关政策变化等多种因素的影响，未来企业在征地搬迁、证照办理、环保等方面的压力会更加严峻。七是职工期望值高于企业的发展预期，职工在子女就业、工资福利、生活和工作环境等多方面有很高的现实需求，而公司正处于企业转型的关键时期，特别是煤炭市场发生了深刻的变化，盈利空间大幅压缩，面临全行业亏损的边缘。上面所列出的部分问题，都是需要我们今后加强管理的方向，也是各单位各部门或者广大干部职工加以改进的地方。

刚才XX同志通报分析了公司一季度经济运行情况，就二季度经营工作进行了安排，志远同志部署了二季度安全生产工作，这些我都同意。在此基础上，我讲三个方面的意见。

一、关于当前形势的研判

在年初工作会上，我们已经就今后煤炭行业的形势做了详细的分析，从目前情况来看，进一步验证了我们对市场形势的研判，甚至比预想的还要严峻。

一是煤炭行业的经济形势。一季度，全国煤炭产销量同比略有下降，煤炭价格跌至530元/吨，已经降低至去年最低水平，比去年同期降低88元；与2012年同期相比，降低247元。80%的煤炭企业亏损，停产、降薪、欠薪、贷款发放工资的企业增多。进入二季度，下游行业有转暖迹象，但仍不足以支撑煤市走强，供求关系难以改善，更为主要的是目前市场盲目以量压价的竞争，不仅影响煤炭企业自身的正常运转，也影响下游电力企业的正常运转，电力企业普遍担心走入煤价下跌电价跟随下跌，电力企业再压价煤价再下跌的恶性循环。可见，煤炭市场的低迷态势将持续较长时间，必须做好长久过冬的准备。

在完全竞争的市场环境下，谁能扛住降价冲击，谁就能赢得未来。我们无法左右市场和价格，唯一能够左右的是尽可能降成本，改善产品结构，增强竞争力。与省属集团相比，XX的优势是管理水平和人工效率，不足之处主要体现在，从区域位置看，距离市场较远，对运价更加敏感，随着铁路运价的逐步调整，XX煤的区位劣势更加显现。从煤质看，北部是同煤优质低硫动力煤，南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟煤，XX煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。从资源储备看，省属集团在政府的强力支持下，后备资源质优量足。而在经营环境与安全监管上，也有诸多制约的因素。因此，我们只能依靠市场机制，励精图治，奋发图强，放大优势，弥补短板。

二是XX集团和XX公司的经营形势。虽然一季度XX集团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求，抓落实、强管理、增产量、促销售、稳增长、保安全，安全生产保持良好态势，原煤产量和铁路外运同比增加，成本费用控制较好，重点项目积极推进，各项工作取得新进展。但煤炭资源禀赋差，地质条件复杂，尤其XX公司高硫煤比例较大，加之国家推出更为严厉的大气治理措施后，加大了硫分扣罚力度，导致煤炭主产地XX公司的生产组织困难、配采不易、销售受阻、盈利空间被进一步压缩。同时，一季度，XX集团应收账款大幅增加，预付款也大幅增长，现金流-40亿元，其中，XX公司经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元，集团整体现金流风险增加。与中国最大煤企神华集团相比，3月份神华集团和XX集团煤炭销量分别为3970万吨和1314万吨，一季度利润分别为179亿元和7.3亿元，除煤炭质量差别导致售价不同外，产业链的匹配和互补是最关键的因素。此外，XX华晋公司去年煤炭销量是XX公司的5.81%，利润是48.21%，一季度华晋煤炭产量约为230万吨，利润达到4.6亿元，XX要保持集团公司第一引擎的位置，面临很大的压力和挑战。

三是外部环境的问题。从安全方面来说，晋济高速公路晋城段岩后隧道“3·1”特大道路交通事故发生后，山西省高度重视，正在开展为期3个月的安全生产大检查。在这种高压态势下，朔州市进一步加大矿井安全检查力度，公司所属矿井受制于各种各样历史遗留问题的影响，接到了停产通知，虽然经过积极的沟通协调，目前已经恢复生产，但问题还没有从根本上解决。所以上半年乃至全年安全形势非常严峻，而且地方安全监管力度将会越来越大，对我们的生产组织和对外协调带来一定的困难。从地方协调来说，征地搬迁依然是我们工作的重中之重。一方面老百姓抢栽抢建现象严重，无理要求得不到满足就拦工，甚至村庄不搬迁也要拦工；另一方面，各级政府稳字当头，导致征地搬迁工作进展缓慢。这些都大大增加了我们的对外协调的难度。从大的环境上看，由于经济增速普遍回落，政府资金紧张，面临的社会问题和矛盾会进一步加剧，政府对企业的要求也会更高更多，而企业的压力和社会责任会更大。

四是自身面临的三个压力。首先是销售的压力。从煤质要求看，国家实施更为严厉的大气治理措施，XX煤主销区京津唐、长三角、珠三角等地区对火电实行更加严格的排放政策，部分省市已要求现有燃煤电厂二氧化硫排放标准由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，烟尘，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市场对煤质、硫分越来越苛刻，京津两地要求硫分0.4以下，华东地区0.6，华北地区0.8，在这种情况下电煤用户开始对燃煤的硫分、发热量、价格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性与市场需求相悖，虽然XX煤的客户仍在想方设法购置低硫煤配比XX高硫煤掺烧，但受限于环保政策的制约，越来越表现的爱莫能助。这对于XX公司来讲，一方面要保证全年销售量，另一方面还要保证利润水平，压力之大可以想象。其次是现金流不足的压力。一季度公司现金总流入为134亿元，其中包括借款流入的46亿元，经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元。目前在国家加强对过剩行业调控的背景下，银行相对收紧了对煤炭企业的贷款额度，且贷款利率全部上浮，特别是目前公司基建项目及技改项目基本条件不完善，项目贷款资金在审批时无法经过贷审委通过，项目贷款难度较大，这些因素促使公司现金流不足压力日益明显。第三是非煤项目建设进度的压力。前期，我们确定了煤炭、电力、煤化工、生态农业四大主导产业，但从实际情况来看，项目的建设进度远远不够，尤其是电力项目两年多时间难以快速推进，在煤炭行业整体形势不好的背景下，不能迅速形成煤电、煤化一体化战略格局，给公司整体经营产生很大压力。希望各项目定位要树立大局意识、危机意识，将压力转化为动力，逐级落实责任，细排工期，加快非煤项目建设进度。

二、严格落实集团公司会议精神，强化成本管控，提升经济效益

4月18日集团公司召开经济运行分析会议，对当前严峻形势进行了深刻的剖析，提出了“眼睛向内、挖掘潜力、节能降耗、降本增效”的工作要求，我们要按照集团公司的要求，制定切实可行的措施，实现既定的生产经营目标。

一要加强成本管控。生产成本控制目标由年初同比下降5%调整为10%，二季度及下半年公司必须力争再降低成本费用5.5亿元，才能完成成本目标。一是财务资产部、企业管理部等部门要认真测算，从5月份重新分解调整指标。各单位要迅速行动起来，尽快梳理成本管控可操作、有实效的具体方案措施。二是强化科技降本、系统降本，从源头上加强成本费用控制。二季度各单位要优化运距，加强矿务工程管理，降低维修成本，提高自营设备和人员效率。露天矿要从原煤工效的提升上下功夫，要突出计量管理，外包剥离工程的计量和测定工作要多应用信息化手段，尽量减少人为因素，监察审计部要对相关工作的制度、程序和执行效果进行日常监察。井工矿要围绕单产单进，把效益和产量、煤质控制结合起来，实现增产增质增效。三是加强设备管理，要提高设备租赁管理水平，尽快达到预期目标。两个维修中心在提升自营维修质量和效率的同时，必须要核减外委维修，降低设备运行成本。四是加强水电管理，动力中心要按照吴董事长调研要求，研究实施错峰用电可行性，统筹协调各生产单位检修和生产用电时间，加强避峰用电管理。在用水方面，要逐步实行阶梯水价管理，鼓励使用复用水，减少清水消耗量。

二要加强费用管理。要在不影响安全生产和整体效益的条件下，严格控制资本性支出，核减三项费用，进入成本的其它非生产性支出缩减50%，管理费用降低15%。一是核减资本性支出计划。规划发展部要重新审核投资计划，在确保安全生产和完成全年生产经营目标的前提下，根据各项投资计划的实施情况，取消或推迟项目实施，尽最大可能减少费用支出，将有限的资金投入到生产性的、关键性的、盈利性强的项目。机电管理部等单位要在保证安全生产必要投入的前提下，重新逐项审核新购置设备，按照“生产性设备购置减少50%，非生产性设备购置除保障民生外其余全部取消”的控制目标，核减设备购置费用。要继续加大国产化力度，降低采购和使用成本。二是严格控制管理费用，同比下降15%以上。各单位要严格控制接待规模和接待标准，严格执行出差及住宿标准，加强公务用车购置及运行费管理，控制会议费、培训费、出国费、会展活动等支出审批，大幅度减少各类学会、协会等社会性团体活动，减少有奖评先、有偿新闻宣传，办公用品实现总量控制、集中采购。三是加强专项资金使用管理。规划发展部要重新梳理安全、维简和环保费用，力争在满足使用要求前提下适当核减费用，冲抵成本。

三要加强外包管理。要通过提高自有人员工作效率，增强工作饱和度，替换部分外包队伍，外包费用下降20%。一是直接核减外包人员。人力资源部要大力整顿劳动纪律，在加强考核管理的基础上，继续加大在册不在岗人员的清理力度，实现现有人员满负荷工作。二是减少外包业务或工程项目。除各矿井外，洗选中心、维修中心、动力中心、信息中心、生活服务中心等生产辅助单位要充分发挥自有设备和人员的效率，严格控制和清理业务外包。在此基础上，各单位要有效整合外包队伍，提高队伍集中度，通过规模化服务降低费用。三是核减外包费用。除继续执行对合同到期的外包业务降低5%续签合同，要坚持掘进费用由现场签证结算改为按延米单价结算，对巷道喷浆、铺底实行统一立方米价格标准，对于其它类似的外包业务，有关单位要继续细化分析，进行单独谈判。原则上除生产矿井外，各单位外包费用下降幅度要高于20%，企业管理部要进行统一的核定和管理。与此同时，在人的问题上，集团公司为减员提效提出了职工总数只降不增的控制目标，而我们必须在力所能及的情况下，尽可能消化职工子女增量问题，解决的办法就是要加强劳动纪律的管理，清退长期在册不在岗人员，严格执行退休政策，从严从紧控制业务外包，加快项目建设来增加新的岗位。公司人力资源部要全面整顿劳动纪律，加强考勤和请销假管理，控制加班；要在一个月时间内摸清各类借调、顶岗以及拿工资、占岗位人员的情况，提出解决办法，为配置职工子女创造条件。

四要加强库存管理。到年底库存要降低20%，库存总额不得超过14.5亿元，大幅减少三年以上长账龄库存物资。一是加强限额采购和库存周转管理，将6个月订货量整体下调到3个月。二是大力推行物资寄售管理，力争全年可采购寄售的额度达到90%。三是利用好3.3亿总成件大修等专项费用，消化现有库存，不得重复采购。四是加强长账龄物资管理，要通过消化、处置、集团内部“联储共备”调剂使用、原供应商回购、公开拍卖等方式积极处理解决，以释放库存资金。

三、强力推进“XX”重点工作

“XX”工作计划是全年各项工作的基础和保障，公司在多个场合进行了解读和要求。按时间进度要求，3月底需完成的34项阶段性工作，现已全部启动，其中23项工作方案分别通过会议研究、相关领导审核或以文件下发，11项工作需进一步完善方案后报公司研究，整体完成情况还是比较理想的，但完成质量参差不齐。有的单位和领导安排到位、落实到位，工作完成质量高；有的工作部署了，但落实的不好；还有的因领导重视程度不够，没有具体的实施计划，存在应付了事的现象。前几天，煤炭洗选中心结合本单位生产经营实际，也出台了“862”重点工作计划，8个方面62项工作，明确了责任人、时间节点、具体方案等，而且按照进度计划进行了事务公开，这样的做法和态度值得肯定，物供中心、医院、工贸公司、财务资产部、煤质地测部、工程管理部等部门和单位也做了很多细致的工作，充分说明大家在思想和行动上与企业形势及工作要求保持了一致，各单位应该相互借鉴和学习。

这里需强调的是，完成99项重点工作意义大、影响大、责任大，关系到各项工作是否在控可控、能否有序推进，关系到全年目标任务的完成和管理水平的提升，关系到能否担当的起企业的社会责任、干部的政治责任和职工群众的切身利益。各责任单位对工作完成情况负主要责任，各配合单位要积极协作、服从大局、各司其责、协调推进。在推进过程中要做到五个结合，一是不偏主题，做到点和面的结合。“XX”全年重点工作点多面广，各牵头责任单位要以“双十条”为主线，统筹考虑单项工作的部署安排，做到点面结合、不偏离主线。二是分步实施，做到局部和整体的结合。个别任务需要前期调研、制定方案、分步实施等多个阶段，各责任单位要详细制定分步实施计划，用阶段性节点任务保证整体计划的顺利实施。三是落实责任，做到主要和次要的结合。部分工作难度大，需要逐步推进或者边推边改，要突出重点、主次分明，善于抓住主要突破口，各个击破。四是突出实效，做到时间和质量的结合。既要在规定的时间内完成工作计划和工作方案，更要注重方案的质量和实施效果，召开了会议、分配了任务、下发了文件只是工作的开始，人们常说行胜于言，关键在于执行和落实，考核是否完成任务的标准只能是最终的效果和质量。五是抓好督导，做到奖励和处罚的结合。为确保推进效果，公司配套制定了《XX公司关于“XX工作计划”专项考核实施细则》，成立了公司层面的考核领导组，根据工作内容、性质的不同，对99项工作进行分类并设定不同的考核标准，实现奖罚结合。督办室要定期形成阶段性督办报告，严格奖罚兑现，监察审计部要据此形成效能监察报告，作为评先的重要依据。

四、统筹兼顾处理好四个关系

今年既是煤炭行业竞争加剧、艰难前行的一年，也是XX公司稳中求进、改革创新的一年，我们要在安全监管更加严格、征地搬迁更加困难、地质条件更加复杂的情况下，保持煤炭产量稳中有升；要克服成本的压力、煤质的压力、市场的压力，实现经营质量的平稳运行；要推进项目前期工作、加快项目基本建设、完成项目验收投产，实现企业转型发展；要保持职工收入、办好实事好事、解决后顾之忧，建设美好XX。实现这些目标，必须要依靠全体职工的努力，统一全体职工的意志，得到全体职工的理解，也需要我们在实际工作中处理好一系列矛盾和问题，实现企业的和谐稳定发展。

一是处理好降本与安全的关系。在降本方面，我们提出了要进一步压缩非生产性、非必要性费用支出，避免“计划过剩、标准过剩、质量过剩、功能过剩、进度过剩”五个过剩。但各单位不能因为降成本而忽视必要的安全投入，务必要体现安全是最大的效益，在确保安全的前提下开展降本增效活动。在这里要提醒各级管理人员，要做到五个保证，保证安全计划和安全投入不减，保证生产和技改矿井队伍的资质和实力不降，保证质量标准化的要求和标准不低，保证安监体系内的组织和队伍的数量不减，保证安全培训的岗位、数量和质量不变。

二是处理好改革与稳定的关系。改革必然引起利益的重新分配，如果处理不当就会引起不稳定因素，出现不和谐声音。公司在改革方案的实施过程中，要以保持公司整体的和谐稳定为基础，以有利于企业的健康可持续发展为前提。一方面，必须要坚定改革的决心和信念，要通过改革解决纪律松懈、人浮于事的问题，解决平均主义、大锅饭的问题，解决考核不实、蜻蜓点水的问题，解决职责不清、推诿扯皮的问题，以及影响公平公正、制约效率效益、违反制度纪律的问题。只有改革，才能突破思想束缚，打破既得利益，实现持续发展。另一方面，我们不能为改革而改革，不能以新的不合理替代旧的不合理，改革的目的是变得更好、更公平、更有利于发展、更多的人享受到发展的成果，因此在制定政策、出台方案、完善制度时，一定要稳妥、积极、现实，不好高骛远，不随波逐流，改革的举措要得到绝大多数人的拥护、理解和执行，这样的改革创新才有生命力，才是成功的。

三是处理好局部与全局的关系。全局和局部是一个辩证的关系，从我们所处的环境和岗位来讲，全局利益就是职工的根本利益，是XX集团和XX公司的整体利益。企业是一个有机的整体，是一盘大棋局，公司必须通过制定和实施发展战略、经营目标、制度流程，统筹兼顾各方利益，实现可持续发展。我们每一个领导干部所分管的单位及所从事的工作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否正确处理好两者的关系，是衡量各级管理人员政治素质和工作水平的基本标准。我们有的同志常常以自我为主，埋头经营一亩三分地；习惯于与公司讨价还价，小团体或个人利益至上；甚至把岗位固定化，说不得、碰不得、动不得；还有的同志在规则、制度、方案的制定实施过程中，思想僵化，固执己见，只顾及本单位的利益，没有从全局的角度思考问题。以上这些现象，希望各级领导认真反思，在今后工作中，要打破这些局部观念，本着对公司长远发展负责的态度，处理好局部和全局的关系，维护公司整体利益。

四是处理好职工期望值与企业承受能力的关系。企业和职工是命运共同体，企业依靠职工的劳动和贡献得到生存和发展，企业也为职工提供了干事创业的平台，提供了物质和精神的财富。职工是企业的基石，是顶梁柱，也是生产力，二者同甘共苦、荣辱与共、相得益彰。过去10年里，煤炭行业形势一片大好，煤矿职工福利待遇水涨船高，煤矿工人挺直了腰杆，更多地享受到了企业发展的成果。就XX而言，我们的收入提高了，职工子女安排了，医疗保障完善了，工作条件改善了，生活环境更好了，个人事业进步了，企业几乎包办和解决了我们所有的后顾之忧，职工群众切实享受到了企业发展的丰硕成果。但市场没有永远的常胜将军，近两年来市场发生了根本性逆转，煤炭行业的严峻形势超出了所有人的预期，在企业普遍举步维艰的情况下，如果还要求像过去一样无条件地维持已有的红利，享受既得的蛋糕，恐怕是不现实的，企业也是心有余力不足，而且国资委及出资人也是不会同意的。对此企业和职工必须根据当前形势做出调整和牺牲，舍弃一部分利益，齐心协力共度难关。各单位要在认清、讲清形势的同时，积极引导职工感恩企业、回报企业、奉献企业，要共享成果，共担风险，共谋发展。

同志们，二季度及今后一段时期的工作任务已经明确，抓生产、促改革、调结构的任务艰巨而重大。我们必须强化危机意识、机遇意识和改革意识，坚定目标，攻坚克难，努力完成各项目标任务，为完成“XX”工作计划，保持公司良好的发展态势，做出新的更大的贡献。

第三篇：一季度经营分析会徐矿讲话

精细管理创效益 强化责任抓落实 为不断提高矿井经营管理水平而努力奋斗

—在砚北煤矿2014年第一季度经营活动分析会上的讲话

徐元强

（2014年4月19日）

同志们：

今天我们在这里召开第一季度经营活动分析会，主要目的是客观全面地分析今年以来矿井经营运行状况，总结经验，寻找差距，不断完善和改进当前安全生产、经营管理等各项工作中存在的问题和不足，动员全矿广大干部职工认清形势、明确任务，坚定信心、鼓足干劲，强化责任、细化管理，进一步夯实管理基础，提高生产经营管理水平，确保全年工作任务的顺利实现。刚才，相关科室就第一季度经营工作做了通报和分析，我认为分析的客观准确，真实地反映了目前我矿的经营状况。请各相关单位认真抓好整改落实。下面，我就今后的生产经营工作讲三个方面的意见。

一、关于一季度工作

一季度全矿上下严格按照集团公司的总体安排部署，紧紧围绕我矿“三个三”的总体工作思路，积极调整工作方法，把工作热情和精力放在谋大局促发展上，全力以赴抓安全保稳定，做到了人员、责任、执行“三到位”，各级管理干部求真务实的良好作风正在形成，广大员工一心一意为工作的风气更加浓厚，较好地完成了各项目标任务。

回顾一季度的工作，主要有以下几个特点：

一是安全工作形势平稳。今年来，我们始终把安全工作放在“重 于一切、先于一切、高于一切、影响一切”的位臵来抓，以开展“三基”巩固建设年活动为抓手，全面强化隐患排查治理、反“三违”等工作，不断提高矿井现场管理水平和区队自主管理能力，减少了零星事故的发生；加强职工培训教育，特别是加大新入矿工人、转岗工人的培训力度，并通过开展“师徒帮带”、“互保联保”等活动，进一步提高了广大职工的安全操作能力和自主保安意识；严格落实管理人员下井带班制度，使各级管理人员深入现场靠前指挥,有效制止了违章现象的发生；不断强化安全生产问责制，切实加强了一级抓一级，层层抓落实，一级对一级负责的安全管理体系；加大矿井自然灾害防治力度，严格落实矿压防治的各项措施，不断提高矿压的预测预报水平，优化解危卸压措施，防治工作效果明显；按照“瓦斯超限就是事故”的理念，严格落实瓦斯治理各项措施，及时完善投用了矿井瓦斯抽放系统，杜绝了瓦斯超限，矿井安全生产形势平稳。

二是生产组织科学合理。在强矿压显现频繁、工作面瓦斯涌出量大等困扰下，我们科学分解生产任务、强化生产组织、合理调配劳动力、全面协调矿井各生产环节，特别是进一步加强了现场安全管理、机电设备的维护保养和提升运输系统改造，为安全生产创造了良好的条件。同时高度重视1301采区薄煤层开采准备工作，进一步完善供电、运输、通风系统，积极创造综掘条件，优化制定了1301采区管理方案，成立了专门管理队伍，为矿井长远持续发展早准备、早动手。

三是考核管理有效创新。各相关科室结合集团公司下达指标和今年生产经营工作实际，对责任书进行了大幅度的修订，进一步完善了各单位经营目标责任书的考核内容，新增了月度综合考核，把 “三基”建设年活动考核、“创一流”工作考核、对标管理考核、党群工作目标管理考核，一并纳入动态管理，月度兑现。细化了考核标准，严肃了考核结果的运用，形成了科学合理、操作性强、管控力强的经营承包责任书，对全年重点工作任务、专项投资计划进行了分解落实，明确了时间进度、质量要求和责任科室，确保各项工作落实到位，为推动工作、靠实责任、有效管理奠定了扎实基础。

四是经营管理不断细化。面对市场形势严峻，经营任务繁重的现状，我们在进一步强化全面预算管理、对标管理、材料管理的同时，着力加强班组核算和修旧利废工作。完善了班组核算考核机制，优化了班组核算电算化管理系统，促进了班组核算管理由“形”向“质”的转变，确保班组核算工作取得新实效；深入开展修旧利废活动，制定印发了《砚北煤矿修旧利废管理办法》，成立了活动领导小组，明确了各单位管理职责，理顺了修旧利废管理流程，强化了活动考核奖惩办法，一季度实现增收节支121.03万元，效果明显。严格材料管控，及时有序开展收缴二级库工作，有效防范材料流失；严肃计划审批，杜绝库存积压，有效控制只领新不修旧现象；加大奖罚兑现力度，树立全员责任意识和成本效益观念。

五是煤质管理更加重视。针对市场形势的变化，全矿上下坚持从生产源头抓起，抓管理，促生产，抓煤质，促销售，煤炭产品质量稳中有升，树立了良好的市场信誉。强化基础工作，狠抓生产全过程的煤质管理，把煤质管理与工作面工程质量管理、安全管理有机的结合起来，严抓生产源头煤质管理，各分管领导、相关科室分工负责，层层把关，严抓细管，确保煤质稳定、符合市场需求。同时，不断加强煤质的宣传教育，提高全员质量意识，采取有效措施，调动全员抓煤质的积极性，形成全员参与、全员管理、分工协作的 煤质工作格局；严格煤质考评考核制度，修订完善了《砚北煤矿煤质及块炭率管理办法》，进一步强化了煤质考核与奖惩，实行煤炭质量承包责任制，明确了煤质管理各环节的职责，并把煤质考核工作与月度工资绩效挂钩，确保了煤质管理各项措施落到实处。一季度低位发热量为21.1 MJ/Kg，比计划升高0.6 MJ/Kg；块炭率17%，比计划升高4.5%；累计销售原煤135.96万吨，取得了良好的经济效益。

六是项目建设有序推进。根据集团公司要求，认真分解落实了2014年重点工程项目任务，对分解到各科室的项目要求定目标、定措施、定时限、定责任人，加大对工程项目的“跟踪”管理，确保工程项目按期完工并发挥作用。特别是在深入调研、广听民意的基础上，通过加强汇报、积极争取，今年，新增南风井职工生活区的维修改造工程、矿井安全文化长廊工程目前已开工实施，这必将大力改善职工的工作生活条件和提升矿井的文明程度；矿井辅助运输系统采用单轨吊替换项目正在积极汇报争取当中，得到批复实施后将大大提高辅助运输安全可靠性，有效改善井下空气，实现矿井本质安全程度的大力提升。

七是劳资管理更趋规范。第一季度共培训职工1957人次，完成计划培训人数1299人次的150.7%，促进了职工安全技能和综合素质的提高；加强劳动用工管理。对符合改签劳动合同的73名农民工、城镇采掘工进行了摸底审查并上报集团公司审核，对全矿劳务用工进行了身份核查、归档和清退工作，逐步推行新的劳务用工制度；完善修订了《砚北煤矿2014年工资（奖金）管理办法》，使工资核算及时准确，工资分配公开透明，充分发挥了工资杠杆的激励作用。

同志们，一季度我矿取得了显著的经营业绩。这些成绩来之不 易，是集团公司正确领导和大力支持的结果，是各单位齐抓共管的结果，更是广大干部职工辛勤努力的结果。在此，我代表矿党政向全矿干部职工的努力付出表示衷心的感谢！

二、关于当前形势

在肯定成绩的同时，我们必须更加清醒地看到生产经营管理工作中存在的问题和不足，主要表现在以下几个方面：

一是安全形势依然严峻。当前，我矿安全生产形势依然严峻，不容乐观。一季度查出“三违”220人次，这些充分暴露了我们在职工培训教育方面走过场无实效和安全监管工作不力的问题；“安全第一”的思想没有深入人心，没有真正落实到具体的行动和工作中；管理干部下井跟班制度落实不到位，未与工人同上同下的现象，暴露了我们制度不严、执行不力，管理人员工作漂浮、吃苦耐劳精神差、带头表率作用差的问题。另外，设备故障、机电事故频发，也充分暴漏了管理漏洞多、现场管理不到位、岗位练兵不扎实、应知应会能力差的问题；矿压、瓦斯等自然灾害对安全生产的威胁没有消除，在科学防治、创新方法、强化管理上仍然面临艰巨任务，这些问题都需要引起我们各级管理人员的高度重视。

二是掘进工作压力较大。一季度完成掘进进尺2205.5米，完成季度计划的89.8%，掘进工作压力较大。由于当前施工的150212两顺槽矿压频发，支护难度大，掘进施工进度较慢；掘进各队劳动力组织不力，正规循环没有搞好，个别区队职工出勤率低，致使劳动效率低、工效差。特别是根据当前150211、250203工作面推进度和全年采掘接续计划来看，采掘接续紧张，后期掘进工作将面临任务重、困难大的形势，也给成本管理带来一定的压力。

三是成本管控措施无力。一季度虽然成本略有盈余，但从全年 来看，集团公司核定的成本指标吃紧，成本管控压力很大。就一季度成本管控情况来看，由于强矿压显现频繁，采掘工作面巷道变形严重，支护维修量加大，费用增加；个别单位对班组核算管理和修旧利废工作认识不到位，观念陈旧，工作开展不平衡；个别单位成本意识不强，自主管控能力不足，尤其对设备运行过程中的维护保养不到位，设备故障率高，设备维修量大，材料、配件消耗失控，造成本区队材料费超支；个别单位计划缺乏严肃性，存在大计划、大采购，造成压库现象，致使成本增高；个别单位管理不到位，“跑冒滴漏”现象仍然存在，造成材料流失浪费严重。

四是项目建设进展缓慢。今年的专项工程建设工期紧，任务重。但目前还有部分项目的方案没有上报审批，部分设备采购计划未完成，部分土建项目还未开工，严重影响了工程的进度。表现在主管科室等、靠思想严重，工程管理相关工作统筹不够，工程管理的各业务环节衔接不畅，消耗时间长，效率低，从计划到工程的组织管理存在很多问题，工程项目综合管理水平有待提高。

五是部分干部执行不力。作风建设是搞好各项工作的基础和保障。目前部分管理人员仍然存在作风不实、不思进取的问题；仍然存在工作超前预测性较差、处理问题的能力不强的问题；仍然存在制度落实不力、执行力不强的问题；仍然存在安排工作推诿扯皮、处理问题瞻前顾后、推动工作软弱无力、抱有老好人思想的问题；仍存在一定的惯性、惰性，工作标准不高，自我要求不严的问题。这些干部作风上的问题，不同程度的影响了工作效率和工作质量的提高，影响了矿井整体管理水平的提高。

以上存在的问题,都是影响矿井整体工作顺利有序推进的“绊脚石”，我们要高度重视，认真研究，制定切实可行的措施，尽快加以 解决。

三、关于今后工作

面对当前的严峻形势，我们要有清醒的认识，牢固树立过紧日子的思想，做到未雨绸缪、勤俭持家，进一步增强各项工作的责任感和紧迫感，强化责任、狠抓落实，凝心聚力、攻坚克难，努力促进我矿经营管理工作再上新台阶。

一要强化责任、巩固基础，确保安全工作持续稳定发展。安全是最大的效益，全矿各级要始终坚持“安全第一”的思想不动摇，扎实深入地开展“三基”建设巩固年活动，着力解决基础薄弱、基层软弱、系统脆弱的问题，不断筑牢矿井安全生产基石；进一步强化隐患排查治理和反“三违”力度，用“三铁”手段查处“三违”现象，破除“三惯”作风，严防各类事故发生；要严肃各级管理人员下井带班制和隐患事故问责制，切实加强现场管理，努力转变管理人员作风，落实管理责任；要强化机电运输薄弱环节的管理，努力提升机电运输管理水平；要加强矿压瓦斯等影响矿井安全发展的瓶颈问题，不断优化防治措施，总结成功经验，创新防治方法，努力提高矿井防灾抗灾能力，杜绝事故，减少损失。

二要科学调度、精心组织，确保矿井生产任务顺利进行。要严格按照安全、高效、均衡生产的要求，做到超前谋划、合理安排、扎实工作，突出生产调度系统的协调、指挥功能，科学协调矿井各生产环节，合理配臵劳动力，强抓采掘工程安排，提高生产调度管理水平，保证各个系统环节安全高效运行，确保生产任务的顺利进行。特别要加强掘进工作，各相关科室要根据全年采掘接续计划，及时深入现场指导工作，进一步优化措施，尤其是在提高回采率和加大掘进新技术的推广和应用方面，要加强对采掘各队的业务指导。同时，要采取工资台阶加价措施，强化掘进生产组织，调动员工生产积极性，努力加快掘进进度，为全年乃至明年的生产组织争取有利时机。

三要精打细算、提质增效，着力提升矿井成本管控能力。要深入开展班组核算活动，进一步完善班组核算管理体系，并要不断分析、总结提炼、推广班组核算管理取得的好经验、好做法，切实把班组核算工作抓好、抓出成效；要加强材料管理，加强材料计划的科学性，杜绝大计划、大采购，严防材料积存压库和流失浪费，加大材料的管控考核力度，对材料严重超耗的单位和管理失控的单位要追究责任，并要做出相关的处理决定；要深入推进修旧利废工作，今年要把修旧利废作为降本增效的一个重要手段抓好抓实，各基层单位要按照矿发的《修旧利废管理办法》完善本单位《班组修旧利废管理办法》，层层开展、层层考核，使人人肩上有担子、个个头上有指标，在全矿掀起修旧利废、节支降耗的良好氛围，努力实现增收节支、降本增效。

四要加强管理、严格奖惩，着力加强煤质管理。随着煤炭市场对煤质的要求进一步提高，产品质量面临着更为严峻的考验。因此，全矿上下一定要牢固树立质量意识，按照“以质促销、提质增效”的原则，狠抓煤质管理。进一步修订完善我矿煤质管理办法，强化各环节、各岗位的考核奖惩力度，形成煤质管理人人有责的良好氛围。强化生产各环节的煤质管理，生产技术科要深入现场加强指导，严把原煤生产源头，努力提高回采工艺；各单位要强化煤炭运输过程管理，严防杂物进入煤流系统，把好原煤运输关；产品管理科要加强与销售公司的协调联系，促进煤炭快销畅销，努力减少存煤积压；调度室和考核办要加强煤炭质量的考核，确保各项煤质管理措 施落到实处；加强煤场管理，牢固树立“质量第一，用户至上”的理念，建立产、运、销全过程的煤质信息反馈网络，畅通煤质信息管理渠道，靠诚信和优质服务取信于用户，以优质的煤炭产品质量占领市场，提高销售总量，增加销售收入。

五要超前谋划、强化管理，确保全年投资计划顺利推进。各主管领导和科室要按照“抓质量、保安全、促进度”的要求，把工程项目建设时刻记在心里，抓在手中，及早谋划，大力推进。要抓好计划内工程的施工进度，未开工的专项工程要抓紧开工，开工的工程要安排专人负责，监督施工的进度和质量，特别要加强选煤厂钢架防腐加固、选煤场回煤系统、南风井工业区翻矸系统、南风井公寓楼改造、南风井生活区活动场地处山体挡墙和职工食堂改造等重点项目的跟踪管理，确保重大项目工程进展顺利。同时要对工程管理存在的问题进行梳理，对检查中发现的质量和安全问题要现场或限期整改，确保把每一项工程都建成群众满意、大家放心的工程，不能因质量问题给我们的后期使用和管理带来困难。

六要强化培训、夯实基础，积极实施全员素质提升工程。要进一步强化职工培养力度，为矿井发展提供强有力的人力资源支撑。培训中心要不断改进培训方式方法，提高培训的针对性和实效性，特别是加强职工的应知应会、岗位操作技能和危险源辨识等知识的培训，不断提高职工的安全防范意识和岗位操作技能；要以集团公司实施“百千万”人才工程和“明星员工”计划为契机，积极开展“职工技能提升工程”，并通过“以师带徒、以高带低、以老带新、以强带弱”等方式，不断加强专业技术人才队伍建设；要加强中层管理人员的培训学习，进一步提升其管理水平和解决实际问题、处理突发事件的能力。七要强化执行、狠抓落实，不断加强作风建设。能不能完成今年艰巨而繁重的安全生产和经营管理任务，转变作风是关键，强化执行力是保证。因此，我们要以抓作风建设为突破口，始终保持求真务实、真抓实干的工作作风，进一步深入基层，深入一线，深入职工，想方设法解决遇到的各类难题，不断提高工作质量和效率；要大力弘扬“一线工作法”，积极营造“一级干给一级看、一级带着一级干”的干事创业氛围；要加强各项规章制度和工作指令的贯彻落实，加大各项工作质量的考核和问责，在全矿形成重实绩、干实事、求实效的良好风气，切实把我矿的各项工作部署落到实处，取得成效；要加强职工行为规范的培养和工作纪律的约束管理，切实提高服从力和执行力，确保全年各项目标任务的顺利完成。

全矿各级要紧紧围绕“三个三”的整体工作思路，创新思维，扎实工作。坚持“三个”不动摇（坚持零死亡的目标不动摇，坚持精细管理的方法不动摇，坚持争创一流的信心不动摇）、提升“三种”能力（提升职工自我工作能力，提升区队自主管理能力，提升矿井创新创优能力）、强化“三项”保障（强化制度建设抓规范，强化作风建设抓落实，强化文化建设抓引领）。“三个三”的整体工作思路是全矿各项工作的统领和要求，经营管理工作务必要更加突出强调。

同志们，一季度我们实现了开门红，为今年各项工作的顺利开展起了个好头。但严峻的煤炭市场给我们提出了新要求，带来了新挑战，从现在开始，我们要做好各项准备，以坚定的信心，扎实的作风，有效的措施，积极应对，全力抓好二季度的各项工作，努力实现上半年“双过半”目标，为全年各项目标任务的完成奠定扎实的基础。

谢谢大家！

第四篇：经营分析会

经营成本分析会

【会议组织】市场营销部、财务部 【会议主持】酒店总经理

【经营分析发言】财务总监、市场营销总监、餐饮总监、房务经理 【与会人员】董事长、执行董事、酒店营业部门管理人员、其它指定人员 【会议记录】行政人员 【会议流程】

1、与会人员提前10分钟进入会场，并遵守酒店会议管理制度；

2、总经理主持并讲话；

3、财务总监/经理对上一月度成本进行分析，同时对成本控制提出具体的、可执行的建议；（财务部按顺序对各部门进行逐个分析后提问，由部门解答，然后再由部门提问，由财务部解答。）

4、市场营销总监、餐饮总监、房务经理分别对本部经营策略进行分析；

5、酒店管理当局、与会人员补充或发表其他意见；

6、总经理分析并决策下一步酒店经营策略及成本控制目标；

7、会议结束；

8、行政人员于2天内将经营成本分析会议纪要下发至相关或所有部门； 【分析目的】

1、了解酒店经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将酒店成本控制在最低范围内。每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体现出来。（成本分析不是数据通报）。

2、考核酒店全面预算管理实施的执行情况和有效性。

3、数据论证酒店业绩尚有提升空间。经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时，扩大酒店在区域市场的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经营思路的具体指导意见 【分析内容】

1、人力成本

2、能源成本

3、经营成本

4、财务成本

5、管理成本

6、原材料采购

7、客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等；

8、主观因素：酒店产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT分析等。【分析及评价依据】

1、酒店预算计划（经营指标计划）。年初确定的酒店及各部门、各经营点（经营项目）经营管理目标和经营利润（GOP）目标。

2、日常考核资料。包括会计核算资料（如营业收入、营业成本、经营费用）、业务核算资料（如客房出租率、餐料净料率）和统计资料（如员工人数、台位数、接待团队个数）等。

3、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

4、酒店、月度预算计划（经营指标计划）。年初确定的酒店及各部门、各经营点（经营项目）经营管理目标和经营利润（GOP）目标。

5、日常考核资料。包括会计核算资料（如营业收入、营业成本、经营费用）、业务核算资料（如客房出租率、餐料净料率）和统计资料（如员工人数、台位数、接待团队个数）等。

6、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

7、经营管理信息资料。包括酒店既有的经营政策、管理制度，经营结构调整，专项营销活动，酒店经营发展方向等。

8、经营决策信息资料。包括酒店过往关于市场定位、核心竞争力培育方面的资料。

9、市场信息资料。包括客源市场变化情况、酒店客源结构变化情况、市场供求关系变化情况，以及货源及价格变化情况等。

10、同行业信息资料。包括同行业主要经营指标平均水平，以及同行业新策略、新的经济增长点对酒店的经营影响。

11、主要竞争对手的有关信息资料。【分析方法】

1、对比法----通过成本指标在不同时期（或不同情况）的数据的对比，来揭露矛盾的一种方法，成本指标的对比，必须注意指标的可比性。分为绝对数比较、增减数比较、指数比较。

2、连锁代替法-----确定引起某经济指标变动的各个因素影响程度的

3、相关分析法---------生产数量的变化，必然会引起成本的相应变化，利用数学方法进行相关分析，找出有关经济指标之间规律性的联系

4、SWOT分析（全面分析）-----对酒店经营活动、财务活动和管理活动等各个方面进行较全面的、系统的分析，从而明确酒店的机会与威胁。

5、重点分析-----对酒店一定时期内经济管理工作中的主要经营指标、财务指标和一些重要问题进行分析，了解酒店阶段经营状况（经营业绩、营运能力、盈利能力）等，考核酒店经营管理的主要情况和发展趋势。

6、专题分析----对某个专项工作、专项问题或某个经营管理中的薄弱环节进行单独分析，以便及时发现问题，解决问题，改进工作。

7、定性分析-----通过对影响酒店财务状况变化的客观环境因素和酒店内部管理因素进行分析；

8、对比分析法-----将两个或两个以上相关财务指标进行对比确定其数量差异。

9、趋势分析法------在对比分析法基础上作进一步延伸分析的一种分析方法，将连续数月的统计资料以第一个

10、因果分析法------针对酒店内部经营管理中存在的问题，征求员工意见，找出产生这些问题的内在原因。

第五篇：一季度经济分析会

在2011年第一季度经济分析会上的讲话

泉州市鲤城区长 李永远

（2011年4月19日）

同志们：

根据会议安排，下面我讲二点意见。

一、一季度经济运行情况

刚才，各街道各有关部门都对一季度经济运行情况作了详细深入的分析。总的看，全区一季度经济运行呈现“开局好、增势快”的态势。主要体现在：

（一）看发展速度，主要指标强劲增长。各项主要经济指标顺利实现开门红，部分指标增幅高于全市平均水平。其中，地区生产总值58.36亿元，比增21.4%；规模以上工业产值64亿元，比增40.1 %，比全市平均水平高

8.7个百分点；财政总收入4.54亿元，比序时进度超收1661万元，比增43.3%，创近年增幅新高；一般预算收入2.15亿元，比增35.94%；社会消费品零售总额35.5亿元，比增18 %；全社会固定资产投资8.66亿元，比增39.3 %；合同利用外资3106万美元，完成年计划的91.35%。

（二）看发展结构，新兴产业领衔升级。一是高新产业快速领跑。全区27家省级规模以上高新技术企业实现产值30.16亿元，比增151.4%，占规模以上工业产值的47.12 %。以光伏产业为龙头的电子信息产业发展十分迅猛，1-3月份完成产值21.34亿元，比增338.51%，占规模以上工业产值33.34%，比上年同期提高22.76个百分点；创税1.8亿元，居三大主导产业之首，比增154.4%，增幅比纺织鞋服、机械汽配分别高99.7和117.2个百分点，尤其是钧石能源一季度纳税达1.5亿元，成为工业转型升级的领头羊。在高新产业的强有力带动下，工业经济效益综合指数达233.45，创历史新高。二是新兴三产蓄势发力。以创意产业、总部经济、专业街市为代表的新兴业态带动现代三产蓬勃发展。滨江总部经济区一期9个地块成功挂牌出让，一季度10家总部型企业纳税0.52亿元，比增19.95%。创意产业加快集聚，源和1916创意产业园顺利开园，六孔井音乐文化创意园正加快装修；蔡国强先生和美国全球文化资产管理公司共同策划的“泉州当代艺术馆”已定址我区。万祥商城、万星国际影城等建成开业，商贸市场消费持续升温。

（三）看发展后劲，项目建设有序推进。今年来，我们坚持以项目带动为抓手，深入贯彻落实省、市关于继续打好“五大战役”和开展“城市建设管理年”活动的决策部署，各街道、各部门能够按照区委、区政府工作要求，立足抓早抓好，加速推进项目，取得一些成效。一季度“五大战役”累计完成投资6.72亿元，占计划的15.04%。其中钧石能源机构逆变器生产项目、ITO靶材生产制造项目、城南二期片区改造、泉州大桥拓宽 1

及向阳新村片区改造、南迎宾大道拓宽及登峰-亭店社区改造、承天巷片区改造等一批项目前期工作快速展开；延陵安置二期、锦美安置区、高山片区危旧房改造、海西（福建）汽车汽配城等一批项目超序时完成投资进度；同时，一批城市环境整治类项目扎实推进，城区环境逐步改善。随着这些项目的顺利推进，既能有效地加快全区产业结构的升级步伐，又能有力地带动古城新区的跨越提升。

（四）看发展支撑，创新能力持续增强。科研工作方面，有22个项目被评为2011国家创新基金微波通信产业集群项目，占全省的55%，有望获得上级1500多万元的经费扶持；有6个新兴产业项目被列入今年国家科技部创新基金第一批立项，获得340万元的专项资金扶持。泽仕通公司的“TD-SCDMA场强覆盖传输系统”项目获省技术发明三等奖，铁通电子公司的“TTE-450FR光纤直放站”、文创太阳能的“太阳能无线音响系统”项目获省科技进步三等奖。自主产权方面，有5家企业被列入省知识产权试点企业；泉州海天材料公司开发的专利“抗紫外和吸湿排汗功能的纺织品的制备方法”荣获首届福建省专利奖一等奖。产学研合作方面，区政府与中国电子集团第十五研究所初步达成共建技术服务平台的意向；雷克通信、泰克通信、晶彩光电等3家企业与北京大学、北京航空航天大学达成3个项目合作意向，并有望在“6·18”项目成果交易会上签约。

总的来看，一季度全区发展势头较好，但发展中仍然存在不少困难和问题：一是财税收入还不平衡。一般预算收入仍然短收194万元。5个税局中有3个税局总税和2个税局区级工商税收短收，总税短收2578万元，区级工商税收短收2460万元；8个街道办事处有3个街道工商总税短收；全区516家纳税大户中纳税上200万的企业仅有38家，占纳税大户的7.36%，且纳税大户中有3成多纳税呈负增长，减收5742万元。二是瓶颈制约依然突出。受用地限制，部分企业继续外迁导致税收外流；受缺工、原材料价格上涨、中小企业融资难等因素影响，部分企业发展步履维艰。特别是缺工影响较为突出，据统计，到目前，我区用工缺口近6000人，其中，轻纺鞋服行业缺工约占35%，机械汽配行业缺工约占25%、电子信息行业缺工约占13%。受国家货币政策趋紧等因素的影响，项目融资难度继续加大，初步匡算我区今年政府投资类项目建设资金缺口达13.2亿元，导致一季度全区固定资产投资增速放缓，部分项目建设滞后序时进度。三是出口形势不容乐观。1-2月份全区自营出口累计完成8774万美元，完成年计划的16.3%，比增仅0.3%，位居全市第11位。全区78家自营出口企业中，有33家出现不同程度下降，总计出口3535万美元，同比下降39.8%；28家重点出口企业中有14家自营出口值减少2150万美元，同比下降41.2%。

二、下阶段工作意见

下阶段，要认真贯彻省委孙书记和苏代省长来泉调研重要讲话精神，落实4月15日市委常委（扩大）会议的各项部署，紧紧围绕年初既定的目标，加大力度再攻坚，脚踏实地抓落实，确保上半年顺利完成“双过半”，为完成今年任务打好基础。做好下一步工作，对当前面临的形势要有科学的研判。对于当前的形势，我觉得可以用“三个期”来概括：一是复杂期，从一季度经济运行态势看，我区继续保持了平稳较快增长的走势。但是，从国内看，国家压低经济增长、稳定CPI、遏制房地产泡沫的取向日益突出，银行放贷、土地闸门、环保报批日趋收紧，投资增长将受到制约；从国际看，世界经济缓慢复苏，欧债危机尚未消除，宏观经济形势仍然极为复杂。二是机遇期，近期，国家出台了《海峡西岸经济区发展规划》，标志着福建发展和海西建设的规划蓝图已经比较完整，政策框架也基本明朗。对于全省三大中心城市之一核心区的鲤城来说，是一个重大的政策利好和难得的发展机遇，将为我们抢抓“十二五”开局之年、推动鲤城跨越发展创造了有利的外部条件和强劲的发展动力。三是竞争期，现在的区域竞争可以说已经到了白热化的程度，特别是对资金、机构、品牌和人才等要素资源的争夺是愈演愈烈。在第二产业发展方面，我区工业用地基本无地可供，面临着企业外迁、税源流失的不利局面；服务业发展方面，发展服务业已经成为各地的共识，同构竞争在不断升级，各地都在争相打造城市综合体、服务业集聚区，优先发展金融、中介、文化创意等现代服务业，区域竞争给我们造成了巨大压力。

总之，我们对当前形势要有清醒的认识和判断，要未雨绸缪、因势利导，突出重点、狠抓落实，具体要做好以下六方面工作：

（一）盯牢目标不分心。要进一步强化目标激励，区委、区政府在年初的经济工作会、全区工作会上对今年的目标已经作出了明确的部署，在区“两会”上区政府也对全区人民作出庄严承诺，各部门和街道、园区要很好地围绕这些已经细化了的目标来开展工作，每月进行自我的对照检查，完成情况较好的要再接再厉、再上台阶、多作贡献；指标落后的，要千方百计挖掘潜力，迎头赶上，不拖后腿。发改、统计、经贸、外经等部门要重视对经济运行的监测分析，注重完善经济运行预警机制，针对政策的变化及宏观经济的波动及时发布指导信息，帮助基层和企业掌握经济运行的主动权。各街道要加强对辖区内企业的走访，及时掌握企业生产经营活动的第一手资料，确保经济工作中存在的问题得到及时发现、及时解决。同时，有关部门要抓紧修订完善《经济工作目标责任制考评方案》，及时调整考评方案的指标体系及相关权重，增强考评方案对街道经济工作的指导和激励作用，促进各街道把思想和精力统一到区委区政府既定的目标任务上来。总之，全区上下一定要把心思集中在抓好发展上，不分心，不走神，把干劲再鼓足一点，把措施再研究细一点，努力确保上半年顺利实现“双过半”的目标。

（二）破解难题不容缓。一要破解融资难题。抓紧将成熟地块推出“招拍挂”，尽快回笼资金投入建设；对部分条件成熟、适合市场化运作的建设项目（如站前大道）采用BT等方式进行运作，引进社会资金进行开发建设；要积极盘活区属国有资产，充分利用国有商业企业作为融资主体向银行融资；通过银行委托理财贷款、发行建设债券等方式进行融资；积极引导社会资本在我区兴办小额贷款公司、担保机构，为中小企业提供贷款或担保；

要发挥国家高新区的融资平台作用，以入园企业为借款主体、园区开发公司担保的方式向银行申请贷款，取得资金后分别用于企业生产及园区开发建设；要积极探索进入“新三板”的途径和方法，争取成为第二批试点国家高新区，推进园区开发公司与园区内成长型高新技术企业通过“新三板”融资，为企业筹融资及股权转让创造更为直接便利的条件，助力企业发展壮大。二要加快征迁进度。征地和房屋征收历来是项目推进中的一个难题，今年全区要完成征地1776.86亩、房屋征收109.26万平方米。主要有：站前大道项目要完成征地500多亩、房屋征收15万平方米，钧石能源机构项目要完成征地400亩左右，城南片区二期要完成房屋征收42万平方米，南迎宾大道项目要完成房屋征收15万平方米，目前除了钧石能源半导体研究院项目外，其余项目的征地和房屋征收大都尚未展开。为此，各街道和项目业主要千方百计加快进度，上足力量，全力突破，确保按时完成任务，力促项目早开工、早见效。三要服务企业发展。通过前一阶段调研走访企业，我们发现企业在生产经营中，依然存在着用工、用地、员工子女就学、员工出行较难等一系列困难和问题，这些都是长期以来困扰企业、影响企业发展的问题。各有关部门、街道、园区要不断创新服务方式，提升服务实效，比如在用工方面，我们除了要继续加强上岗培训，积极举办各类大型招聘会，加大劳务引进力度外，还要创新工作方式方法，引导企业积极引进先进技术和设备，提高企业生产效率；促进企业加强内部管理，靠增强员工的向心力与凝聚力来留住员工；比如，在员工出行方面，要积极与市公交公司沟通协调，采取适当补贴公交公司的办法，争取早日增开公交线路，方便企业员工出行。

（三）加快升级不动摇。一要扶优扶强，壮大高新产业促升级。要继续扶持光伏产业和微波产业基地发展，全力推动钧石能源逆变器和ITO靶材在4月底前开工建设，加快新一代高转换率薄膜太阳电池和半导体研究院等项目前期工作；推动文创光电生产基地建设，力促其尽快进行基础施工和主体施工。引导福建光微、泰克通信等龙头微波企业做大做强。要推动传统产业高新化发展，积极引导创新要素向企业集聚，鼓励传统优势企业加强研发中心建设，全力推动条件成熟的骨干企业建立研发机构，积极支持佰源机械、梅洋塑胶等行业龙头企业申报省、市级企业技术中心；加快海天、菲莉家具、东大化纤、汉威机械等一批重点工业项目建设；加快推动企业改制上市工作，切实帮助企业解决“两证”办理等历史遗留问题，力争海天轻纺、火炬电子等企业尽快上市。要强化国家级高新区建设，制定出台园区“提升工程”五年规划，加快园区创业投资服务中心等项目进程，推进园区二期七号路、四期南北七路等基础设施建设，启动推进树兜商住区、仙塘-新塘片区改造项目等服务配套项目，进一步完善园区产学研体系和商务、金融、生活、休闲娱乐等配套服务体系。二要扩量提质，发展现代三产促升级。创意办要积极利用蔡国强先生和美国全球文化资产管理公司共同策划的“泉州当代艺术馆”择址我区的重大机遇，进一步加快古城新区创意产业带的规划建设，抓好源和1916创意产业园的运营管理，推动六孔井音乐文化创意产业园5月份开业，加快“T淘园”建设步伐；推动创意文化宫等项目尽快落地。扶持功夫动漫、视通光电等动漫企业发展，引进一批工业设计工作室，拓展创意设计产业链。总部办要督促滨江总部经济区一期9个地块中标业主积极做好前期工作，确保年内开工建设。发改局、经贸局要加强对我区培育和扶持发展会所经济的调查研究，提出具体的工作举措。三要拓展思路，转变外贸方式促升级。外经部门要针对一季度出口增长大幅放缓的问题，深入出口企业开展调研，落实好我区已出台的2011年促进外经贸发展若干措施，鼓励企业开拓国际市场，帮助企业千方百计保客户、保市场，稳住重点出口企业国际市场份额。要加快出口品牌建设，积极帮助外贸出口企业打造、宣传、推介、研发自主品牌，提高产品档次和附加值，努力实现从代加工（OEM）向代设计（ODM）到自主品牌（OBM）的转变。要切实防范出口风险，积极引导企业购买出口信用保险，切实增强防范风险意识，做好规避反倾销、应对贸易争端、境外商标注册、绿色认证等一系列防范风险工作。

（四）紧推项目不停步。有句话说的好：“项目不开工，一切都是空”。要始终坚持以打好“五大战役”为抓手，加快项目的推进力度。我想，这始终是今年的头等大事，也是部署次数最多、最具体的一项工作。从目前情况看，确实存在许多困难和问题，但我们的要求是，目标绝对不能降、计划绝对不能变、进度绝对不能慢，希望大家要在项目的盯劲、拼劲、韧劲上下功夫，咬紧牙关，采取措施，确保按时按质按量完成施工任务。一方面要围绕“早见成效”抓项目。项目早一天建成，就早一天产生效益。在3月15日、16日的五大战役工作会和“城市建设管理年”汇报会上，区委、区政府已就各个项目推进的时间节点和任务提出了具体要求，希望各项目建设指挥部、业主单位要切实按照既定的目标任务，倒排时序进度，力争项目早开工、快建设，早投产、快见效；区发改、建设、环保和规划分局、国土分局等部门要突出以项目为中心，创新思路，强化指导，靠前服务，为项目推进提供强有力的保障。另一方面，要立足“增强动力”抓项目。经济发展的态势很大程度上看项目储备的态势，只有不断开拓项目源，才能形成经济发展的源源动力。要抓好重大招商引资活动，组织企业积极“走出去”参展参会，积极参加商务部和省、市组织的各种经贸活动，做好三月份赴港签约的3个总投资3.87亿美元招商项目的跟踪服务，力促项目及早落地。

（五）壮大财源不松劲。要牢固树立过“紧日子”的思想，坚持开源节流，把资金用在刀刃上，让有限的资金发挥最大的效用。一要依法征管。不断完善源头控管，依法科学征管，确保应收尽收。区财政局和各街道、园区要研究制定有关激励政策，建立重点企业、龙头企业税收入库台帐，对全区516家纳税50万元以上企业的纳税情况进行序时对比，及时发现纳税异常；采用约谈的方式，动员企业依法足额缴纳税收。二要培植新税源。对辖区内一些大企业的新上项目，要明确责任，专人盯紧。要继续盘活辖区内的“三闲”资源，采取有效举措，努力引进一批占地少、科技含量高、前景好的企业入驻，大力培育税源经济，增强财税增长后劲。同时，要尽量减少税源流失，区财政局要牵头对我区企业流失情况进行全面摸底调查；园区和经贸等部门要对因受用地制约而外迁的机械汽配类的企业开展调研，在企业生产环节外迁的同时，尽量将企业的设计、研发、展示中心和企业总部留在鲤城。三要严控支出。要继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，坚决制止和反对奢侈浪费。进一步优化支出结构，严格控制预算支出，大力压缩一般性开支，保障重点支出到位，集中资金办大事、办实事。

（六）统筹发展不懈怠。要切实推进以保障和改善民生为重点的社会建设，注重创新社会管理方式，民政局、综治办、劳动和社会保障局、计生局等部门要尽快开展调查研究，提出进一步提高社会科学管理水平的举措和办法；要全力维护社会稳定，扎实开展企事业单位安全生产标准化建设三年行动，深入推进交通等重点行业和领域安全隐患排查整改，防止重特大安全事故发生。当前即将进入高温盛夏季节，要高度重视校园安全、消防安全等工作。加强社会治安综合治理，严厉打击各种违法犯罪活动，有效化解社会矛盾，防范和应对各类突发事件。要落实好各级惠民利民政策，推进总投资4687万元的24件为民办实事项目。做好国家环保模范城市复查迎检工作，贯彻好泉州市城市卫生管理考评规定，加快卫生考评中心建设，深化卫生网格化管理制度，抓好城区环境卫生整洁行动；扎实推进4个电力线路缆化项目、6条小街巷路面翻建和28条小街巷路灯改造。要进一步扩大社会保险覆盖面，探索建立普惠型居民养老保险制度。抓好“教育强区”创建工作，实施学前教育三年行动计划，加快新区4个街道公办中心幼儿园建设；全面启动第二轮升级达标工程建设，推动各类教育优质均衡发展。不断加大对卫生、环保等的投入力度，进一步强化食品、药品安全监管，保证居民生活质量持续提高。

总之，希望大家要以更加扎实的举措与务实的作风，只争朝夕，迎难而上，以优异的成绩实现“时间过半，任务过半”，努力为推动我区实现跨越发展作出新的贡献。